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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-30 0.9508 0.9508 -0.12% 10-29 0.9519 0.9519 -0.55% 10-28 0.9572 0.9572 0.70% 10-27 0.9505 0.9505 -3.11% 10-26 0.9810 0.9810 2.20% 10-23 0.9599 0.9599 2.73% 10-22 0.9344 0.9344 -1.09% 10-21 0.9447 0.9447 -0.27% 10-20 0.9473 0.9473 2.06% 10-19 0.9282 0.9282 0.63% 10-16 0.9224 0.9224 -0.65%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.95%-1.57%0.01%-10.18%-11.23%-16.68%-14.82%--同类平均-5.19%-11.24%-11.62%-18.18%-12.47%-13.44%12.53%21.59%沪深300-2.92%-8.54%-12.40%-17.09%-13.92%-15.38%2.47%11.21%跟踪标的-1.02%-1.77%-0.22%-11.64%-12.45%-18.20%-16.92%-27.85%同类排名1082 | 5651811 | 5600410 | 53731115 | 50602090 | 47612989 | 45112763 | 3029-- | 2311四分位排名
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优秀
良好
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- 2026年3季度投资风格
报告期 基金换手率 2026-06-30 89.45% 2025-12-31 90.71% 2024-12-31 76.94% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
中欧恒生消费指数发起(
日涨幅3.57%
中欧恒生消费指数发起(
日涨幅3.56%
中欧港股消费混合发起(
日涨幅2.33%
中欧港股消费混合发起(
日涨幅2.32%
中欧中证港股通央企红利
日涨幅2.23%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 307人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 257人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 307人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 262人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 325人 |
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