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民生银行全程资金监管
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拥抱新时代 掘金新成长
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纯债基金
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 1.4526 | 2.1778 | 0.01% |
| 09-03 | 1.4524 | 2.1776 | 0.24% |
| 09-02 | 1.4489 | 2.1741 | -0.08% |
| 09-01 | 1.4500 | 2.1752 | -0.02% |
| 08-31 | 1.4503 | 2.1755 | -0.10% |
| 08-28 | 1.4517 | 2.1769 | 0.04% |
| 08-27 | 1.4511 | 2.1763 | -0.01% |
| 08-26 | 1.4513 | 2.1765 | -0.08% |
| 08-25 | 1.4525 | 2.1777 | -0.10% |
| 08-24 | 1.4540 | 2.1792 | 0.01% |
| 08-21 | 1.4539 | 2.1791 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.06% | 0.24% | -1.98% | -2.94% | 0.61% | 2.18% | 5.38% | 11.69% |
| 同类平均 | -0.44% | 0.05% | -1.01% | -0.07% | 1.50% | 3.39% | 14.04% | 12.37% |
| 沪深300 | -1.33% | -1.15% | -7.27% | -1.19% | -1.77% | 4.19% | 39.85% | 18.16% |
| 同类排名 | 276 | 1850 | 732 | 1812 | 1337 | 1712 | 1370 | 1579 | 1004 | 1528 | 827 | 1386 | 965 | 1152 | 458 | 966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 91.41% |
| 2025-12-31 | 37.79% |
| 2025-06-30 | 26.30% |
| 2024-12-31 | 18.98% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏成长混合 | 661人 |
| 华夏大盘精选混合A | 775人 |
| 易方达增强回报债券A | 948人 |
| 易方达沪深300ETF | 679人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 693人 |
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