广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金净值_估值

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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023

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单位净值 (2026-08-07): 6.36141.25%; 近1月：-4.99%; 近1年：47.10%

累计净值: 6.8004; 近3月：3.91%; 近3年：129.07%

: 近6月：29.36%; 成立来：744.64%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：183.54亿元（2026-06-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2010-08-18	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1.0折费率详情>

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智谱	9.01%	--	股吧
美光科技	6.16%	--	股吧
拉姆研究	4.50%	--	股吧
阿斯麦	4.35%	--	股吧
KIOXIA	4.07%	--	股吧
闪迪	3.89%	--	股吧
超威半导体	3.74%	--	股吧
应用材料	3.50%	--	股吧
谷歌-C	3.37%	--	股吧
三环集团	3.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.69%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债19 0.12%
25国债19 0.12%
前二持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债19	0.12%
25国债19	0.12%

公司观点

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聚焦战略新兴产业
48.72%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
63.65%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
3.09%近1年广发中债7-1...
分红密集落地，红利配置价值值得关注
AI不只吃电，还吃有色金属？有色金...
站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备
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总量扩张+国产替代，AI革新驱动行...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	6.3614	6.8004	1.25%
08-06	6.2830	6.7220	-1.01%
08-05	6.3470	6.7860	0.30%
08-04	6.3281	6.7671	3.65%
08-03	6.1052	6.5442	0.86%
07-31	6.0530	6.4920	2.98%
07-30	5.8780	6.3170	3.13%
07-29	5.6997	6.1387	-2.80%
07-28	5.8640	6.3030	-4.93%
07-27	6.1678	6.6068	-0.90%
07-24	6.2240	6.6630	-2.71%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.09%	-4.99%	3.91%	29.36%	36.74%	47.10%	89.68%	129.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.04%	-1.46%	-2.71%	9.86%	13.78%	26.39%	69.79%	68.39%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 85	62 \| 85	11 \| 85	12 \| 78	12 \| 76	18 \| 74	21 \| 69	8 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	56.15%	3.74%	0.62%	9.82%	15.49%	-7.22%	6.51%	-0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 85	14 \| 76	28 \| 76	59 \| 74	27 \| 74	52 \| 74	14 \| 75	60 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.40%	26.78%	66.08%	-38.48%	-8.86%	99.52%	25.04%	-18.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 76	15 \| 75	1 \| 72	42 \| 46	29 \| 43	2 \| 41	14 \| 35	19 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 122.92%
2025-06-30 97.45%
2024-12-31 116.51%
2024-06-30 113.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：原“广发亚太精选”，2014年修改投资范围并更名为“广发全球精选”后，基金将在全球范围内进行投资和组合管理。该基金历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2025-12-31	122.92%
2025-06-30	97.45%
2024-12-31	116.51%
2024-06-30	113.93%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-14~至今	李耀柱	5年又90天	102.33%
2021-04-07~2021-05-13	余昊李耀柱	36天	-8.76%
2016-12-10~2021-04-06	余昊	4年又118天	169.58%
2016-10-27~2016-12-09	Ding Tom Liang(丁靓) 余昊	43天	-0.14%
2013-07-26~2016-10-26	Ding Tom Liang(丁靓)	3年又93天	47.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	补仓，真怕后面又继续搞限额了，感觉这种基金买的人越	珊瑚国庆长假	08-11 11:32
37	0	存储这块的逻辑还在不在？我也在琢磨，感觉最近风头都	燕语金台	08-11 11:23
136	2	2026年08月11日07:38华夏APP上的。洋	Dzp	08-11 11:21
77	0	偶尔一两天有点偏差能理解，但你可不能一直这样吧？	蜜密理财	08-10 20:45
73	0	规模大了有的时候掉头难，智谱这玩意最近走势确实有时	松顺顺	08-10 20:43
63	0	上面开始放水了，现在买债应该还是比较划算的，后面跟	秋意浓浓	08-10 20:39
60	0	今天这走势有点摸不着头脑，是不是智谱那块的仓位调了	知足常乐就美	08-10 20:33
53	0	短期的涨跌我真不太在意，关键是它能不能持续给我提供	虎味椰子球	08-10 20:32
49	0	目前美股的降息概率开始增加了，大概率在九月份会降，	山也听风吖	08-10 20:32
81	1	跟华夏全球基金一个吊样	汪汪虫	08-10 20:12
94	1	QDII额度紧张时，这基金还能买1w，显得更珍贵了	燕语金台	08-10 20:12
63	0	美股科技虽然承压了，但好在上周五港股还行啊，晚上净	有激情的羽里宇20	08-10 18:13
64	0	特朗普影响中东，中东影响石油价格，石油影响美联储，	夏梦之瑶	08-10 18:06
67	0	再大额补最后一笔了，希望后面趋势能稳点吧	周周和末末	08-10 17:49
86	1	后面又要开始限制额度了，是不是说明看好的人太多，经	松顺顺	08-10 17:13
121	0	每周市场速览丨市场或迎接美元流动性宽松叙事	广发基金	08-10 13:59
54	0	听说今年美联储降息的概率又增加了，科技会收益的，现	知足常乐就美	08-10 13:33
63	0	也波动一段时间了，净值位置也不高，现在加应该风险不	秋意浓浓	08-10 13:30
64	0	AI浪潮下PCB行情才刚启动，四连涨只是开端，后续	叭叭就八八	08-10 11:45
140	0	关于本基金调整申购业务限额的公告	广发基金	08-10 11:33

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-23	每10份派现金0.5200元
2017-06-29	每10份派现金1.8700元
2016-09-26	每10份派现金1.0000元
2016-02-22	每10份派现金0.2500元
2015-02-10	每10份派现金0.4500元
2014-01-15	每10份派现金0.3000元

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