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单位净值 (2026-10-14)

1.08750.06%
近1月:0.34%
近1年:2.46%

累计净值

1.2225
近3月:0.78%
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成立来:22.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.26亿元(2026-06-30)基金经理:陈芳菲
成 立 日:2022-09-23管 理 人:上银基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0875 1.2225 0.06%
    10-13 1.0869 1.2219 0.02%
    10-12 1.0867 1.2217 0.08%
    10-09 1.0858 1.2208 0.04%
    10-08 1.0854 1.2204 -0.01%
    09-30 1.0855 1.2205 -0.07%
    09-29 1.0863 1.2213 0.06%
    09-28 1.0856 1.2206 0.00%
    09-24 1.0856 1.2206 0.06%
    09-23 1.0850 1.2200 0.00%
    09-22 1.0850 1.2200 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.34%
    0.78%
    1.36%
    2.10%
    2.46%
    5.36%
    19.75%
    同类平均
    0.21%
    0.43%
    0.87%
    1.53%
    2.46%
    2.89%
    5.29%
    9.99%
    沪深300
    -3.21%
    -5.86%
    -12.07%
    -10.29%
    -8.90%
    -7.08%
    6.47%
    15.13%
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    1552 | 2337
    1563 | 2308
    866 | 2084
    11 | 1694
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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