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单位净值 (2026-08-28)

1.08270.00%
近1月:0.19%
近1年:2.13%

累计净值

1.2177
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成立来:22.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.26亿元(2026-06-30)基金经理:陈芳菲
成 立 日:2022-09-23管 理 人上银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0827 1.2177 0.00%
    08-27 1.0827 1.2177 -0.06%
    08-26 1.0834 1.2184 -0.04%
    08-25 1.0838 1.2188 -0.02%
    08-24 1.0840 1.2190 0.06%
    08-21 1.0833 1.2183 -0.02%
    08-20 1.0835 1.2185 -0.01%
    08-19 1.0836 1.2186 -0.07%
    08-18 1.0844 1.2194 0.04%
    08-17 1.0840 1.2190 0.03%
    08-14 1.0837 1.2187 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.19%
    0.39%
    1.37%
    1.65%
    2.13%
    5.31%
    19.00%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    2201 | 2738
    1240 | 2737
    1477 | 2720
    1429 | 2711
    1696 | 2706
    1518 | 2662
    689 | 2355
    10 | 1883
    四分位排名

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    一般

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    一般

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