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单位净值 (2026-06-18)

1.07880.02%
近1月:0.29%
近1年:1.46%

累计净值

1.2138
近3月:0.81%
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近6月:1.35%
成立来:21.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.24亿元(2026-03-31)基金经理:陈芳菲
成 立 日:2022-09-23管 理 人上银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0788 1.2138 0.02%
    06-17 1.0786 1.2136 0.06%
    06-16 1.0845 1.2129 0.09%
    06-15 1.0835 1.2119 0.02%
    06-12 1.0833 1.2117 0.06%
    06-11 1.0827 1.2111 -0.05%
    06-10 1.0832 1.2116 -0.07%
    06-09 1.0840 1.2124 -0.06%
    06-08 1.0846 1.2130 -0.05%
    06-05 1.0851 1.2135 -0.06%
    06-04 1.0858 1.2142 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.29%
    0.81%
    1.35%
    1.28%
    1.46%
    5.99%
    19.52%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    340 | 2764
    1017 | 2965
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    1813 | 2945
    1833 | 2827
    421 | 2430
    12 | 1895
    四分位排名

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    一般

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