平安惠复纯债A(015830)基金净值_估值_行情走势

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平安惠复纯债A(015830

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单位净值 (2026-09-30): 1.07550.04%; 近1月：0.46%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.3345; 近3月：0.77%; 近3年：9.69%

: 近6月：1.43%; 成立来：35.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.00亿元（2026-06-30）	基金经理：张璐
成立日：2022-07-27	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24川能 5.29% --
23国开 5.19% --
24农发 5.13% --
26广发Y2 5.11% --
26农行 5.11% --
前五持仓占比合计：25.83%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24川能	5.29%	--
23国开	5.19%	--
24农发	5.13%	--
26广发Y2	5.11%	--
26农行	5.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0755	1.3345	0.04%
09-29	1.0751	1.3341	0.03%
09-28	1.0748	1.3338	0.01%
09-24	1.0747	1.3337	0.03%
09-23	1.0744	1.3334	0.02%
09-22	1.0742	1.3332	0.02%
09-21	1.0740	1.3330	0.07%
09-18	1.0733	1.3323	0.02%
09-17	1.0731	1.3321	0.03%
09-16	1.0728	1.3318	0.04%
09-15	1.0724	1.3314	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.46%	0.77%	1.43%	2.41%	3.94%	5.82%	9.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.32%	0.69%	1.50%	2.25%	2.81%	5.26%	9.79%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 2376	304 \| 2577	689 \| 2567	1235 \| 2550	902 \| 2543	225 \| 2514	640 \| 2282	679 \| 1879
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.77%	0.66%	0.96%	1.50%	-0.55%	0.87%	-1.06%	2.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	717 \| 2588	1757 \| 2905	436 \| 2724	37 \| 2938	1992 \| 2914	1489 \| 2865	2373 \| 2516	401 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.74%	5.15%	24.31%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1643 \| 2938	690 \| 2727	5 \| 2310	-- \| 1970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-23~至今	张璐	2年又76天	6.19%
2023-05-17~2024-07-22	韩克张璐	1年又67天	26.10%
2022-07-27~2023-05-16	韩克	293天	1.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	哇，有惊喜！居然收蛋了，连续收涨多天了！	治愈鸭小富	09-30 20:33
103	0	这里j今天碎蛋了，今天收蛋4个，最近表现比较稳定的	勇敢坚毅的董柏	09-30 20:33
85	0	.	海豚波	09-30 20:27
81	0	收蛋节奏不停，还是债券稳	舒适的戚亦凡1	09-30 19:29
130	0	长假期间债基真是我的好搭档！	机泰祝农	09-30 12:27
53	0	最近这走势太舒服了，连续0碎蛋的日子让人特别安心	孔雀雨林财	09-30 10:26
136	1	9月29日市场行情：上证指数+0.18%，深证成指	刚强的随身背影	09-30 10:22
84	0	今天债不错，这支也收3个蛋，今天买了，过节有收益吧	学无止境的朱韵4	09-29 20:15
108	0	不错呢，微涨1，稳扎稳打，长期持有更安心。	豪迈奔放的冉子轩	09-29 12:45
82	0	9月4日到现在都没丢过蛋，稳稳地连续收蛋真给力	熊抱未来	09-28 19:51
78	0	收蛋能力还不错，震荡行情下还是债券踏实连红15天给	宝总的理财日记	09-28 10:06
93	0	连续15天没有碎蛋，这样的收益挺不错的！	勇敢坚毅的董柏	09-24 19:38
104	0	我期待双节期间债基连续收蛋	机泰祝农	09-24 10:09
149	0	这两周这惠复这只也是没少涨，今天又收2个蛋！近一个	机泰祝农	09-23 20:58
121	0	9月23日收盘，上证指数跌0.39%，深证成指跌0	敢作敢当的楚云	09-23 20:53
134	0	今天固收整体震荡偏稳，资金面保持均衡，不少债基收获	随影青羊	09-23 20:37
218	0	今日债市整体震荡，资金面保持宽松，长短端走势略有分	熊抱未来	09-23 20:33
102	0	连续14天都没碎过蛋，这表现可以哇	陌陌好	09-23 20:26
119	0	今天这里收下一个蛋，今天收蛋两个，可以继续关注一下	股友91u8I57560	09-23 20:01
152	0	害怕股市大起大落，就看平安惠复，12天没碎蛋，精选	随影青羊	09-23 10:10

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-25	每10份派现金0.4500元
2024-09-26	每10份派现金0.4600元
2024-06-20	每10份派现金0.4800元
2024-03-28	每10份派现金0.5400元
2023-12-27	每10份派现金0.5500元
2023-08-10	每10份派现金0.1000元

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