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单位净值 (2026-04-20)

1.06240.01%
近1月:0.45%
近1年:2.50%

累计净值

1.3214
近3月:1.04%
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近6月:2.22%
成立来:33.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.18亿元(2025-12-31)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.0624 1.3214 0.01%
    04-17 1.0623 1.3213 0.05%
    04-16 1.0618 1.3208 0.02%
    04-15 1.0616 1.3206 0.01%
    04-14 1.0615 1.3205 0.02%
    04-13 1.0613 1.3203 0.03%
    04-10 1.0610 1.3200 0.01%
    04-09 1.0609 1.3199 -0.02%
    04-08 1.0611 1.3201 0.02%
    04-07 1.0609 1.3199 0.03%
    04-03 1.0606 1.3196 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.45%
    1.04%
    2.22%
    1.16%
    2.50%
    5.64%
    32.72%
    同类平均
    0.12%
    0.41%
    0.88%
    1.37%
    1.03%
    1.77%
    5.30%
    10.43%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    同类排名
    1611 | 3219
    984 | 3224
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    894 | 3218
    415 | 3039
    694 | 2598
    10 | 2141
    四分位排名

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