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全球市场

单位净值 (2026-07-14)

1.03200.23%
近1月:0.44%
近1年:0.19%

累计净值

1.3616
近3月:-0.33%
近3年:14.56%

近6月:-1.37%
成立来:41.54%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:19.80亿元(2026-03-31)基金经理:刘斌斌
成 立 日:2016-07-21管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.47%07-14

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0320 1.3616 0.23%
    07-13 1.0296 1.3592 -0.52%
    07-10 1.0350 1.3646 -0.45%
    07-09 1.0397 1.3693 0.55%
    07-08 1.0340 1.3636 -0.32%
    07-07 1.0373 1.3669 -0.32%
    07-06 1.0406 1.3702 -0.22%
    07-03 1.0429 1.3725 -0.04%
    07-02 1.0433 1.3729 -0.67%
    07-01 1.0503 1.3799 0.01%
    06-30 1.0502 1.3798 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.51%
    0.44%
    -0.33%
    -1.37%
    -0.13%
    0.19%
    3.79%
    14.56%
    同类平均
    -0.21%
    0.17%
    0.54%
    0.82%
    2.18%
    6.00%
    13.00%
    12.76%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    1359 | 1685
    431 | 1683
    997 | 1630
    1238 | 1532
    1188 | 1525
    1194 | 1331
    1031 | 1120
    300 | 935
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31714.62%
    2025-06-30374.38%
    2024-12-31385.40%
    2024-06-30216.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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