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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-02 1.0097 1.3393 -0.07% 10-30 1.0104 1.3400 -0.36% 10-29 1.0140 1.3436 0.31% 10-28 1.0109 1.3405 -0.04% 10-27 1.0113 1.3409 0.01% 10-26 1.0112 1.3408 0.35% 10-23 1.0077 1.3373 0.01% 10-22 1.0076 1.3372 -0.15% 10-21 1.0091 1.3387 -0.22% 10-20 1.0113 1.3409 -0.09% 10-19 1.0122 1.3418 0.38%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.15%0.32%0.52%-2.27%-2.28%-3.38%1.08%12.90%同类平均-0.72%-1.95%-2.32%-3.34%-1.06%-0.80%7.65%11.54%沪深300-1.00%-8.00%-11.76%-16.61%-13.41%-13.85%3.06%11.85%同类排名341 | 186689 | 1874120 | 1803839 | 16721064 | 15221130 | 14411037 | 1178338 | 988四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 828.37% 2025-12-31 714.62% 2025-06-30 374.38% 2024-12-31 385.40% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰惠丰纯债债券A | 1603人 |
| 华泰保兴安悦债券A | 1411人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1447人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 1441人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1615人 |
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