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单位净值 (2026-03-30)

1.07810.14%
近1月:0.46%
近1年:2.84%

累计净值

1.3142
近3月:0.99%
近3年:32.25%

近6月:2.48%
成立来:32.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.51亿元(2025-12-31)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0781 1.3142 0.14%
    03-27 1.0766 1.3127 0.05%
    03-26 1.0761 1.3122 0.02%
    03-25 1.0759 1.3120 -0.02%
    03-24 1.0761 1.3122 0.09%
    03-23 1.0751 1.3112 -0.01%
    03-20 1.0752 1.3113 0.01%
    03-19 1.0751 1.3112 0.01%
    03-18 1.0750 1.3111 0.07%
    03-17 1.0743 1.3104 0.03%
    03-16 1.0740 1.3101 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.46%
    0.99%
    2.48%
    0.96%
    2.84%
    5.85%
    32.25%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    同类排名
    95 | 3232
    146 | 3241
    455 | 3236
    58 | 3194
    491 | 3236
    305 | 3030
    714 | 2572
    9 | 2130
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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