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单位净值 (2026-01-19)

1.03330.01%
近1月:0.18%
近1年:1.18%

累计净值

1.1392
近3月:0.45%
近3年:8.06%

近6月:0.33%
成立来:14.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.35亿元(2025-09-30)基金经理:马晓璇
成 立 日:2020-04-22管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-17~08-28/08-17~08-28
预估开放申购时间:
2026年08月14日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月14日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0333 1.1392 0.01%
    01-16 1.0332 1.1391 0.02%
    01-15 1.0330 1.1389 0.02%
    01-14 1.0328 1.1387 0.01%
    01-13 1.0327 1.1386 0.01%
    01-12 1.0326 1.1385 0.03%
    01-09 1.0323 1.1382 0.01%
    01-08 1.0322 1.1381 0.01%
    01-07 1.0321 1.1380 -0.01%
    01-06 1.0322 1.1381 -0.02%
    01-05 1.0324 1.1383 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.18%
    0.45%
    0.33%
    0.13%
    1.18%
    4.85%
    8.06%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    1874 | 3230
    1029 | 3241
    1518 | 3207
    1378 | 3153
    1089 | 3243
    1448 | 2975
    1753 | 2456
    1613 | 2092
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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