国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-16): 3.1694-0.10%; 近1月：-6.35%; 近1年：12.62%

累计净值: 3.1694; 近3月：-16.94%; 近3年：89.99%

: 近6月：-15.02%; 成立来：217.25%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：164.52亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.42% --
25国债19 0.37% --
25国债 0.26% --
前三持仓占比合计：1.05%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	3.1694	3.1694	-0.10%
07-15	3.1725	3.1725	-0.16%
07-14	3.1777	3.1777	-0.77%
07-13	3.2024	3.2024	-1.21%
07-10	3.2415	3.2415	-0.11%
07-09	3.2452	3.2452	-0.32%
07-08	3.2556	3.2556	-0.16%
07-07	3.2607	3.2607	-0.58%
07-06	3.2798	3.2798	-0.32%
07-03	3.2904	3.2904	2.68%
07-02	3.2046	3.2046	2.09%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.55%	-6.35%	-16.94%	-15.02%	-9.91%	12.62%	53.71%	89.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-5.52%	-14.70%	-11.22%	-6.64%	13.69%	42.60%	70.06%
沪深300	-3.65%	-3.80%	-0.81%	-0.71%	1.48%	17.25%	34.31%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-2.48%	-6.83%	-16.90%	-15.26%	-10.25%	13.50%	51.55%	92.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 62	50 \| 62	53 \| 62	28 \| 62	29 \| 62	17 \| 62	10 \| 57	11 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.94%	4.73%	11.44%	13.85%	4.65%	18.40%	3.03%	8.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-13.73%	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 62	8 \| 62	25 \| 62	24 \| 62	4 \| 61	10 \| 60	30 \| 59	11 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.21%	26.80%	16.45%	9.94%	-4.87%	13.54%	18.88%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 62	16 \| 59	1 \| 51	4 \| 49	16 \| 44	14 \| 43	9 \| 19	11 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	4年又361天	126.33%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	33.47%
2016-04-13~2018-01-21	艾小军	1年又283天	5.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	估计20连跌	n1123	07-16 22:29
33	0	9连跌，天呐	小脚丫888	07-16 21:31
50	0	最近这行情越折腾越亏，反正老美降息的风又吹起来了，	深谋远虑777	07-16 20:34
37	0	连跌9天	基民h2683259Y5	07-16 20:05
67	1	8绿了	小脚丫888	07-16 15:40
43	0	美元走弱加上伊朗那边又开始闹腾了，感觉黄金这会儿挺	红薯干55	07-16 13:47
56	0	全球央行还在买金呢，流动性也挺宽松的，终于来波反弹	秀丽的李菡	07-16 13:14
51	0	别忘了中国大妈一套四，五年。	老蔡安裕	07-15 21:33
58	0	黄金是有钱人配制的资产，不是让你来赚快钱的！	老蔡安裕	07-15 21:31
67	0	调整就调整呗，又不是没跌过。降息那点念想还在，金价	理性的文莉萍	07-15 20:33
188	3	公告关于不法分子冒用国泰基金管理有限公司名义事宜的严正	基金资讯	07-15 20:16
65	0	太难了，6月前上车的。割掉两个月工资了。连续几天给	花开亨通的金锁	07-15 17:27
92	1	什么垃圾，今天都能绿。。。。etf六个点	long_can	07-15 15:21
65	1	@艾小军	n1123	07-15 15:19
43	0	9连跌	n1123	07-15 14:12
44	0	CPI数据一出来，黄金这不就有支撑了吗？咱心态得稳	怪咖555	07-15 13:51
46	0	老美的CPI数据出来了，黄金这波应该能稳住开始修复	怪咖555	07-15 13:03
40	0	8连跌	n1123	07-15 10:36
50	0	表现太差劲儿了	基民a7PQP9	07-14 20:30
84	1	这黄金该不会要走当年白酒的路霸	基民2IxBEY	07-14 15:17

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