国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-28): 3.13200.99%; 近1月：-3.65%; 近1年：-3.45%

累计净值: 3.1320; 近3月：-1.81%; 近3年：78.69%

: 近6月：-15.22%; 成立来：213.20%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：136.15亿元（2026-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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26国债01 0.16% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	3.1320	3.1320	0.99%
10-27	3.1013	3.1013	-0.12%
10-26	3.1049	3.1049	-0.32%
10-23	3.1148	3.1148	-1.86%
10-22	3.1738	3.1738	-0.79%
10-21	3.1992	3.1992	-0.26%
10-20	3.2077	3.2077	-1.22%
10-19	3.2472	3.2472	-0.06%
10-16	3.2493	3.2493	0.95%
10-15	3.2186	3.2186	-0.22%
10-14	3.2256	3.2256	-1.05%

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济安金信 2024-06-30 ★★
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济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.10%	-3.65%	-1.81%	-15.22%	-11.06%	-3.45%	37.56%	78.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.40%	-2.73%	0.05%	-11.91%	-6.21%	0.75%	35.07%	64.25%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-1.71%	-3.60%	-1.90%	-14.32%	-11.25%	-5.22%	37.45%	81.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 70	26 \| 70	34 \| 70	33 \| 62	19 \| 62	13 \| 62	4 \| 58	11 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.05%	-13.94%	4.73%	11.44%	13.85%	4.65%	18.40%	3.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.27%	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	3.22%	-13.73%	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 70	48 \| 62	8 \| 62	25 \| 62	24 \| 62	4 \| 62	10 \| 61	31 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.21%	26.80%	16.45%	9.94%	-4.87%	13.54%	18.88%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 62	17 \| 61	1 \| 53	4 \| 51	17 \| 45	15 \| 44	10 \| 20	11 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	5年又101天	123.44%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	33.47%
2016-04-13~2018-01-21	艾小军	1年又283天	5.02%

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33	0	对面白宫对军事计划含糊其辞的，不确定性摆着感觉黄金	红薯干55	10-29 14:05
19	0	这会儿还是先别乱动了，熬过这几天等对面消息落地再看	深谋远虑777	10-29 13:46
62	0	慢慢玩呗，大摩还表态黄金是贵金属首选呢，大佬没走咱	江南nazxx	10-28 20:50
33	0	我看金价这位置性价比还是不错的奥，现在也有点稳住的	理性的文莉萍	10-28 13:46
84	2	8连跌，，，这是准备清盘了？？？	拉几白水丶	10-28 11:14
75	0	今天这点绿没事，欧洲好几国都在往回搬金子，避险的劲	认真的袁昭	10-27 20:51
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83	0	公告国泰基金管理有限公司关于系统升级暂停网上交易系统服	基金资讯	10-27 16:39
60	1	先拿着呗，这种磨人的时候最考验耐心了，稳住稳住	深谋远虑777	10-27 14:25
58	0	黄金	白小嘿	10-27 14:09
41	0	财政赤字一天比一天大，黄金这种实物资产长线感觉还是	理性的文莉萍	10-27 13:28
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66	0	【国泰黄金周报】美联储议息会议召开在即	国泰基金	10-26 14:38
67	0	我先低吸一波，央行买金、ETF吸金两条都没变呢，问	红薯干55	10-26 14:03
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