国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-24): 3.2316-0.55%; 近1月：-9.94%; 近1年：15.66%

累计净值: 3.2316; 近3月：-8.84%; 近3年：94.60%

: 近6月：-11.21%; 成立来：223.16%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：164.52亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.42% --
25国债19 0.37% --
25国债 0.26% --
前三持仓占比合计：1.05%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	3.2316	3.2316	-0.55%
06-23	3.2496	3.2496	-1.66%
06-22	3.3045	3.3045	-2.33%
06-18	3.3835	3.3835	-0.34%
06-17	3.3952	3.3952	-0.13%
06-16	3.3997	3.3997	0.36%
06-15	3.3876	3.3876	3.27%
06-12	3.2804	3.2804	1.31%
06-11	3.2381	3.2381	-2.17%
06-10	3.3099	3.3099	-3.12%
06-09	3.4164	3.4164	0.39%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.82%	-9.94%	-8.84%	-11.21%	-8.23%	15.66%	60.46%	94.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.31%	-8.96%	-7.68%	-7.96%	-5.52%	15.24%	48.08%	74.60%
沪深300	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-6.86%	-12.57%	-14.16%	-13.09%	-10.59%	12.99%	58.56%	93.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 62	49 \| 62	42 \| 62	19 \| 62	26 \| 62	16 \| 62	14 \| 57	13 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.73%	11.44%	13.85%	4.65%	18.40%	3.03%	8.01%	3.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 62	25 \| 62	24 \| 62	4 \| 61	10 \| 60	30 \| 59	11 \| 56	15 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.21%	26.80%	16.45%	9.94%	-4.87%	13.54%	18.88%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 62	16 \| 59	1 \| 51	4 \| 49	16 \| 44	14 \| 43	9 \| 19	11 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	4年又340天	130.55%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	33.47%
2016-04-13~2018-01-21	艾小军	1年又283天	5.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
11	0	[大哭]	基民10n389U703	06-25 10:20
507	2	金价跌破4000美元	热点辣评君	06-25 08:46
34	0	要不要跑	装钱的小口袋	06-24 22:15
47	0	战队老登行列喽	基民625g27867a	06-24 21:14
59	0	最近行情一般般，前面一波调整都扛下来了，还是看看后	江南nazxx	06-24 20:32
37	0	多空分歧这么严重，现阶段是继续持有还是观望等待，车	慈祥的man	06-24 14:59
166	1	今天又是什么情况@艾小军	n1123	06-24 13:50
58	0	一季度全球央行净购金244吨，持续囤金趋势很明显，	一只聪明的鲸鱼	06-24 12:09
70	0	最近黄金亏嘛了，从以前香喷喷的硬通货，现在变成又臭	来财N财从四面八方来	06-23 16:57
94	1	为什么黄金涨的这个基金是跌的	基民h2683259Y5	06-23 15:06
69	1	全球央行都在囤黄金，咱们也别急着换，耐心拿着就好呗	柔情似水的肖兰芳	06-23 15:05
105	1	今天能进吗	基民5mXO6S	06-23 15:05
48	0	中东那边局势又紧了，感觉这波钱应该还是在往黄金那边	海星生财星生	06-23 14:57
36	0	不争气的黄	n1123	06-23 13:42
176	2	有色板块或已走出底部？	国泰基金	06-23 09:59
40	0	这货是不是不行了	n1123	06-23 09:53
85	0	公告国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告	基金资讯	06-23 09:08
351	0	上头的科技和下头的黄金	热点辣评君	06-23 00:09
80	0	持仓体验感还不错，收益率一路领先，基金经理继续加油	拥抱明天的幸福	06-22 22:09
57	0	一直加仓没停过，感觉这波配点黄金那块的，还真是押对	深谋远虑777	06-22 20:32

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