长盛全债指数增强债券A(510080)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券A(前端：510080 后端：511080

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单位净值 (2025-01-15): 1.68990.09%; 近1月：0.57%; 近1年：8.61%

累计净值: 3.0604; 近3月：4.75%; 近3年：18.22%

: 近6月：5.54%; 成立来：416.27%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：20.74亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君
成立日：2003-10-25	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

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购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.06% --
22国开 5.97% --
24附息 5.63% --
22国开 5.21% --
20附息 4.33% --
前五持仓占比合计：27.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	6.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.6899	3.0604	0.09%
01-14	1.6883	3.0588	0.25%
01-13	1.6891	3.0546	-0.15%
01-10	1.6917	3.0572	0.00%
01-09	1.6917	3.0572	-0.17%
01-08	1.6945	3.0600	0.00%
01-07	1.6945	3.0600	-0.06%
01-06	1.6956	3.0611	-0.02%
01-03	1.6960	3.0615	0.07%
01-02	1.6948	3.0603	0.31%
12-31	1.6896	3.0551	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2013-06-28 ★
招商证券 2011-10-28 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2013-06-28	★
招商证券	2011-10-28	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.57%	4.75%	5.54%	0.31%	8.61%	14.28%	18.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.40%	1.83%	2.58%	0.03%	5.04%	8.41%	11.15%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 559	63 \| 554	31 \| 527	39 \| 491	44 \| 560	32 \| 403	24 \| 317	24 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.51%	0.59%	1.41%	1.67%	1.35%	0.85%	1.78%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 561	208 \| 526	112 \| 495	59 \| 447	31 \| 408	11 \| 365	33 \| 358	13 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.40%	5.20%	3.65%	8.70%	13.83%	11.05%	-2.52%	3.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 561	14 \| 408	17 \| 341	5 \| 309	2 \| 267	1 \| 169	43 \| 67	2 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.03%
2021-12-31 20.27%
2021-06-30 53.88%
2020-12-31 37.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.03%
2021-12-31	20.27%
2021-06-30	53.88%
2020-12-31	37.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	1年又79天	10.15%
2021-09-23~2023-10-29	杨哲王贵君	2年又36天	8.72%
2019-09-06~2021-09-22	杨哲	2年又17天	25.99%
2018-06-29~2019-09-05	李琪杨哲	1年又68天	9.70%
2014-10-24~2018-06-28	马文祥	3年又248天	23.44%

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100	0	这个上涨的逻辑就是降息。有降息预期和趋势，就会慢慢	Bryansun	01-07 15:16
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派现金0.0050元
2024-01-12	每份派现金0.0100元
2023-01-13	每份派现金0.0160元
2022-01-14	每份派现金0.0300元
2021-01-12	每份派现金0.0212元
2020-01-10	每份派现金0.0033元
2018-01-12	每份派现金0.0200元
2016-12-26	每份派现金0.3710元
2016-01-15	每份派现金0.0400元
2015-01-15	每份派现金0.0440元
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