长盛全债指数增强债券A(510080)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券A(前端：510080 后端：511080

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单位净值 (2026-10-14): 1.7436-0.01%; 近1月：-0.34%; 近1年：2.34%

累计净值: 3.1187; 近3月：-0.58%; 近3年：13.91%

: 近6月：-0.01%; 成立来：434.09%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：36.36亿元（2026-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2003-10-25	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.68%	-3.11%	股吧
中际旭创	0.67%	-5.73%	股吧
美的集团	0.66%	1.10%	股吧
立讯精密	0.54%	-2.62%	股吧
中国平安	0.52%	-0.89%	股吧
寒武纪	0.48%	-4.86%	股吧
中国神华	0.47%	2.14%	股吧
中国银行	0.41%	-0.57%	股吧
三一重工	0.38%	-0.84%	股吧
思源电气	0.34%	-1.85%	股吧

前十持仓占比合计：5.15%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.57% --
24国开 5.71% --
24特别 3.87% --
25五矿 3.81% --
22国开 3.00% --
前五持仓占比合计：22.96%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	6.57%	--
24国开	5.71%	--
24特别	3.87%	--
25五矿	3.81%	--
22国开	3.00%	--

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股债自由转换
1359.77%成立以来长盛成长价值混...
蓝筹云集，投资风口
1.87%近5年长盛中证A10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.7436	3.1187	-0.01%
10-13	1.7438	3.1189	0.00%
10-12	1.7438	3.1189	0.03%
10-09	1.7432	3.1183	0.06%
10-08	1.7421	3.1172	-0.13%
09-30	1.7443	3.1194	-0.07%
09-29	1.7456	3.1207	0.06%
09-28	1.7446	3.1197	-0.25%
09-24	1.7490	3.1241	-0.11%
09-23	1.7510	3.1261	-0.07%
09-22	1.7522	3.1273	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2013-06-28 ★
招商证券 2011-10-28 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2013-06-28	★
招商证券	2011-10-28	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.34%	-0.58%	-0.01%	1.78%	2.34%	8.49%	13.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.29%	0.61%	1.24%	2.04%	2.44%	4.74%	8.92%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 672	664 \| 672	658 \| 664	650 \| 658	425 \| 655	368 \| 641	24 \| 517	28 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.86%	1.83%	0.86%	0.59%	-0.05%	1.73%	-0.30%	4.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	660 \| 674	6 \| 667	120 \| 663	129 \| 664	208 \| 651	22 \| 615	205 \| 578	30 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.96%	8.40%	5.20%	3.65%	8.70%	13.83%	11.05%	-2.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 664	34 \| 561	14 \| 408	17 \| 341	5 \| 311	2 \| 267	1 \| 169	43 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 34.15%
2025-12-31 26.63%
2025-06-30 8.37%
2024-12-31 0.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.15%
2025-12-31	26.63%
2025-06-30	8.37%
2024-12-31	0.88%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	2年又351天	13.95%
2021-09-23~2023-10-29	杨哲王贵君	2年又36天	8.72%
2019-09-06~2021-09-22	杨哲	2年又17天	25.99%
2018-06-29~2019-09-05	李琪杨哲	1年又68天	9.70%
2014-10-24~2018-06-28	马文祥	3年又248天	23.44%

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16	0	感觉调仓了	基民9d5706F381	10-15 14:46
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300	1	10月14日债市午盘：晴天1、公开市场：全口径净投	债基笔记	10-14 13:01
219	0	10月13日债市午盘：晴天1、公开市场：全口径净投	债基笔记	10-13 11:37
402	0	今天债市好强，中证全债指数上涨0.11%，30年国	债基笔记	10-12 22:30
71	0	这个基金被经理糟蹋了	copperdw	10-12 20:56
122	2	大，债券基金买那么多科技股	股友SvzyIE	10-12 16:54
60	0	经理赶紧卷铺盖走人	股友SvzyIE	10-12 16:51
57	0	为啥要买光模块呢？泡沫那么大，要买你早买啊！	长坡厚学	10-12 15:53
251	0	10月12日债市午盘：晴天1、公开市场：全口径净回	债基笔记	10-12 12:03
213	1	基金经理这支基金是增强型的产品，看看你高位接盘那些	基民88e69075w0	10-09 21:59
80	0	今年12月满2年了，我就卖了。。等不住了，2年才4	友好的贺婷松	10-09 16:49
116	1	码的管理费还高，时间又长，懒婆娘的裹脚布，又臭又长	李碟栖身树上喜欢香蕉	10-08 20:59
69	0	垃圾	有心地哈迪斯	10-08 20:54
144	0	从2点几的收益掉到1.44，真有你的	考股装家	09-30 22:59
365	1	9月30日债市收盘：雨天1、公开市场：净投放127	债基笔记	09-30 22:32
163	0	经理，我就想问你一下，你是怎么做到近六个月排名最后	好邻居苏生	09-29 20:53
113	0	经理，我就想问你一下，你是怎么做到近六个月排名最后	好邻居苏生	09-29 20:53
141	0	明天全部清掉，需0.3%手续费都清完，完全不在状态	好邻居苏生	09-29 20:43

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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2026-01-16	每10份派现金0.0460元
2025-01-14	每10份派现金0.0500元
2024-01-12	每10份派现金0.1000元
2023-01-13	每10份派现金0.1600元
2022-01-14	每10份派现金0.3000元
2021-01-12	每10份派现金0.2120元
2020-01-10	每10份派现金0.0330元
2018-01-12	每10份派现金0.2000元
2016-12-26	每10份派现金3.7100元
2016-01-15	每10份派现金0.4000元
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