长盛全债指数增强债券A(510080)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券A(前端：510080 后端：511080

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净值估算(24-07-26 15:00)

近1月：-0.08%

近1年：4.91%

单位净值 (2024-07-26): 1.60540.25%; 近3月：0.66%; 近3年：14.99%

累计净值: 2.9709; 近6月：2.62%; 成立来：389.01%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：30.19亿元（2024-06-30）	基金经理：王贵君
成立日：2003-10-25	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.69% --
20附息 5.47% --
23农发 4.21% --
22国开 3.63% --
21国开 2.91% --
前五持仓占比合计：21.91%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.69%	--
20附息	5.47%	--
23农发	4.21%	--
22国开	3.63%	--
21国开	2.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.6054	2.9709	0.25%
07-25	1.6014	2.9669	0.07%
07-24	1.6002	2.9657	-0.30%
07-23	1.6050	2.9705	-0.11%
07-22	1.6068	2.9723	0.09%
07-19	1.6054	2.9709	0.09%
07-18	1.6040	2.9695	-0.06%
07-17	1.6050	2.9705	-0.10%
07-16	1.6066	2.9721	0.04%
07-15	1.6059	2.9714	-0.06%
07-12	1.6068	2.9723	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2013-06-28 ★
招商证券 2011-10-28 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2013-06-28	★
招商证券	2011-10-28	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.08%	0.66%	2.62%	3.00%	4.91%	8.69%	14.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.37%	1.12%	2.44%	2.70%	3.79%	6.58%	10.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 499	490 \| 495	360 \| 459	154 \| 418	125 \| 404	63 \| 346	39 \| 285	21 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.41%	1.67%	1.35%	0.85%	1.78%	1.13%	-0.16%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 495	59 \| 447	31 \| 408	11 \| 365	33 \| 358	13 \| 348	289 \| 343	75 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	3.65%	8.70%	13.83%	11.05%	-2.52%	3.25%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 408	17 \| 343	5 \| 309	2 \| 267	1 \| 169	43 \| 67	2 \| 49	19 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.03%
2021-12-31 20.27%
2021-06-30 53.88%
2020-12-31 37.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.03%
2021-12-31	20.27%
2021-06-30	53.88%
2020-12-31	37.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	271天	4.33%
2021-09-23~2023-10-29	杨哲王贵君	2年又36天	8.72%
2019-09-06~2021-09-22	杨哲	2年又17天	25.99%
2018-06-29~2019-09-05	李琪杨哲	1年又68天	9.70%
2014-10-24~2018-06-28	马文祥	3年又248天	23.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	最后逃生门（捂脸）	InkSean	07-26 20:06
105	2	今天应该收30个蛋	基民VKGP1e	07-26 19:56
123	1	$长盛全债指数增强债券A[510080]$今天可转	有自信的常皓9	07-26 18:36
675	9	长盛全债单日限额5万元	长盛基金	07-26 16:02
56	0	今天赶紧跑	专心致志的杨红	07-26 14:41
134	1	长盛，王某经理，比大基金公司差太多了，我亏着卖了，	股友739a63n829	07-25 23:53
95	0	最气的是买的时候突然显“支持后端收费”结果两个月了	基民VKGP1e	07-25 21:44
88	0	十剥面皮	强强19820909	07-25 21:34
146	2	失望，王经理你看不清股市大势吗？股市跌，可转债就是	股友fGwbB4	07-25 21:02
152	4	5月7号之后买这基金的全是亏损的。卖还要0.3%赎	股友739a63n829	07-25 20:19
177	3	$长盛全债指数增强债券A[510080]$是否能考	copperdw	07-25 19:44
140	1	这个鸡基今里神经出了问题，把一手好牌打得稀巴糟！	自觉的金惠2	07-25 19:43
88	0	把基民的钱不当一回事，费用贵，技术差，老鼠仓！可恨	自觉的金惠2	07-25 16:15
162	2	拜拜了您嘞，不知道这个基金经理是怎么能不被辞退的？	LiTaipo	07-25 15:30
84	0	今天可转债是涨的，应该可以回点血吧！打一个大耳光，	有自信的常皓9	07-25 13:10
149	2	倒霉，买了3个月，还亏了几百元，明天清仓，再也不能	股友fGwbB4	07-25 07:51
161	2	这个债基太差了，是买过的债基中最差的，等不到明天了	股友漁夫	07-24 23:12
102	0	名不虚传	强强19820909	07-24 23:04
94	0	幸好买的不多，你个老六	啥也不是的小基民	07-24 22:00
96	0	#晒收益#死这个鳖孙手里了	润物细无声0606	07-24 21:43

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0100元
2023-01-13	每份派现金0.0160元
2022-01-14	每份派现金0.0300元
2021-01-12	每份派现金0.0212元
2020-01-10	每份派现金0.0033元
2018-01-12	每份派现金0.0200元
2016-12-26	每份派现金0.3710元
2016-01-15	每份派现金0.0400元
2015-01-15	每份派现金0.0440元
2011-01-10	每份派现金0.1000元
2009-10-29	每份派现金0.0400元

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