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单位净值 (2026-04-01)

1.73210.25%
近1月：-0.45%
近1年：3.35%

累计净值

3.1072
近3月：1.11%
近3年：16.25%

近6月：1.70%
成立来：430.57%
类型：指数型-固收  |  中风险规模：35.57亿元（2025-12-31）基金经理：王贵君
成 立 日：2003-10-25管 理 人：长盛基金基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 1.7321 3.1072 0.25%
    03-31 1.7278 3.1029 -0.10%
    03-30 1.7295 3.1046 0.01%
    03-27 1.7294 3.1045 0.13%
    03-26 1.7271 3.1022 -0.11%
    03-25 1.7290 3.1041 0.09%
    03-24 1.7274 3.1025 0.14%
    03-23 1.7250 3.1001 -0.27%
    03-20 1.7296 3.1047 -0.05%
    03-19 1.7304 3.1055 -0.13%
    03-18 1.7327 3.1078 0.11%
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    阶段涨幅
    0.18%
    -0.45%
    1.11%
    1.70%
    1.11%
    3.35%
    9.89%
    16.25%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.64%
    1.16%
    0.64%
    1.80%
    5.32%
    9.24%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    同类排名
    1 | 661
    655 | 661
    44 | 660
    50 | 645
    44 | 660
    7 | 576
    8 | 436
    15 | 327
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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    2025-12-3126.63%
    2025-06-308.37%
    2024-12-310.88%
    2023-12-310.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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