国泰黄金ETF联接C(004253)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-14): 3.1478-1.06%; 近1月：-4.21%; 近1年：-5.61%

累计净值: 3.1478; 近3月：1.41%; 近3年：90.69%

: 近6月：-15.12%; 成立来：193.50%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：151.72亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2017-05-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.64% --
25国债13 0.54% --
26国债01 0.17% --
前三持仓占比合计：1.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	3.1478	3.1478	-1.06%
10-13	3.1814	3.1814	0.13%
10-12	3.1773	3.1773	-0.12%
10-09	3.1812	3.1812	1.34%
10-08	3.1392	3.1392	-1.67%
09-30	3.1924	3.1924	1.06%
09-29	3.1588	3.1588	-0.44%
09-28	3.1728	3.1728	-2.68%
09-24	3.2603	3.2603	-0.87%
09-23	3.2889	3.2889	0.20%
09-22	3.2822	3.2822	-0.65%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2025-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2025-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.40%	-4.21%	1.41%	-15.12%	-8.65%	-5.61%	46.02%	90.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-2.77%	3.00%	-11.33%	-3.84%	-0.20%	42.60%	74.61%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	0.11%	-3.79%	1.71%	-15.37%	-8.41%	-6.89%	48.02%	96.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 70	56 \| 70	60 \| 70	51 \| 62	44 \| 62	55 \| 62	25 \| 58	19 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.96%	-14.01%	4.64%	11.35%	13.75%	4.55%	18.29%	2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.27%	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	3.22%	-13.73%	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 70	57 \| 62	12 \| 62	38 \| 62	34 \| 62	17 \| 62	14 \| 61	37 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.66%	26.36%	16.05%	9.55%	-5.20%	13.15%	18.59%	2.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 62	20 \| 61	11 \| 53	5 \| 51	25 \| 45	17 \| 44	12 \| 20	14 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	5年又87天	125.97%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	32.00%
2017-05-02~2018-01-21	艾小军	264天	-1.60%

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51	1	我是什么c持有	刺猬的ALPHA	10-15 14:47
29	0	金子这波消化完消息面一下就拉起来了，接下来得开始走	独具慧眼67	10-15 14:05
33	0	今天这走势挺意外的哈哈，黄金也是当了一把全市场最靓	深谋远虑777	10-15 13:59
71	0	【板块泰度】市场已经到达情绪冰点了吗？（2026.	国泰基金	10-15 10:59
69	0	下午能不能加加油？再来一波昨天的剧本行不	深谋远虑777	10-14 13:46
267	3	理基友们请教下，在哪里可以看到当天的估值是多少？黑	带刺的火龙果	10-14 11:07
87	0	最近资金关注度上来了不少啊，金价是不是要开始反攻了	深谋远虑777	10-13 20:36
74	0	反正这阵子该消化的也消化差不多了，金价应该也快调头	茶道的天雷纭	10-13 19:10
109	0	10月13日上午复盘：探底回升，PCB逆势爆发	华灯初上聊理财	10-13 15:00
99	1	先拿点底仓再说，欧美那边幺蛾子不少，黄金避险这块还	红薯干55	10-13 15:00
85	1	国际金价又摸回4200，金子这状态看着是有点缓过来	理性的文莉萍	10-13 14:59
83	1	S	股友9Ht5918981	10-13 14:58
57	0	美债那边有点走到头的意思了，真等加息一停黄金不得窜	红薯干55	10-13 14:15
1248	3	越是难受的时候，越是要保持乐观	民工看市	10-13 08:50
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