基金数据

基金全称富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称富国创利纯债定开债
基金代码005066(前端)基金类型
发行日期2017年08月21日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人富国基金基金托管人民生银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率--(前端)0.60%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名黄纪亮
上任日期

黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月26日至2021年09月03日担任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2021年7月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理兼固定收益投资部总经理,2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2016年9月29日至2020年6月11日担任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日至2021年7月22日担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2021年7月22日担任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

黄纪亮管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019149富国产业债债券D债券型-混合一级2023-08-25至今217天2.04%
018187富国裕利债券E债券型-混合二级2023-04-03至今361天-0.09%
017534富国天利增长债券C债券型-混合一级2022-12-02至今1年又118天4.40%
014672富国裕利债券C债券型-混合二级2022-02-23至今2年又35天3.39%
014671富国裕利债券A债券型-混合二级2022-02-23至今2年又35天4.27%
013525富国悦享回报12个月持有期混合C混合型-偏债2021-11-12至今2年又138天1.10%
013524富国悦享回报12个月持有期混合A混合型-偏债2021-11-12至今2年又138天1.82%
007616富国投资级信用债债券型A债券型-长债2019-09-26至今4年又186天18.29%
007618富国投资级信用债债券型D债券型-长债2019-09-26至今4年又186天16.99%
007617富国投资级信用债债券型C债券型-长债2019-09-26至今4年又186天16.72%
007075富国产业债券C债券型-混合一级2019-03-08至今5年又23天20.29%
006750富国德利纯债定开债债券型-长债2019-03-072021-07-222年又138天7.13%
006684富国信用债债券D债券型-长债2018-12-05至今5年又116天26.36%
006134富国金融债债券型债券型-长债2018-09-142019-11-131年又60天5.68%
005920富国颐利纯债债券债券型-长债2018-08-202020-11-192年又92天7.04%
004736富国鼎利纯债三个月定开债债券型-长债2018-04-272021-07-223年又87天17.55%
005841富国尊利纯债定开债债券型-长债2018-04-262021-09-033年又131天17.29%
005369富国臻利纯债定开债券债券型-长债2018-04-122021-07-223年又102天17.79%
005121富国兴利增强债券债券型-混合二级2017-09-202019-08-021年又316天5.35%
000516富国祥利一年期定期开放债券型A债券型-长债2017-08-30至今6年又213天41.46%
000517富国祥利一年期定期开放债券型C债券型-长债2017-08-30至今6年又213天37.78%
002908富国睿利定开混合发起A混合型-偏债2016-09-292020-06-113年又256天19.70%
100058富国产业债券A债券型-混合一级2016-09-06至今7年又206天34.77%
000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型-长债2016-08-11至今7年又232天33.91%
000191富国信用债债券A/B债券型-长债2014-06-21至今9年又284天59.87%
000192富国信用债债券C债券型-长债2014-06-21至今9年又284天53.55%
161014富国汇利回报两年定期开放债券债券型-混合一级2014-03-26至今10年又6天76.80%
100018富国天利增长债券A债券型-混合一级2014-03-26至今10年又6天76.64%
150021富国汇利回报分级债券B2014-03-262017-12-113年又261天60.97%
150020富国汇利回报分级债券A2014-03-262017-12-113年又261天15.61%
100073富国强回报定开债C债券型-长债2013-02-26至今11年又34天87.10%
100072富国强回报定开债A/B债券型-长债2013-02-26至今11年又34天97.81%
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析 和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 (1)普通债券投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 ①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 ②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 ③信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 ④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 ⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (2)中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 4、动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
分红政策 1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于500万元---0.40%
大于等于500万元---每笔1000元
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