| 基金全称 | 中航创新驱动股票型证券投资基金 | 基金简称 | 中航创新驱动股票C |
| 基金代码 | 005540（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2019年10月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 韩浩 |
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| 上任日期 | |
韩浩先生:权益投资部基金经理,1981年1月出生,中国国籍,工商管理硕士,毕业于东北财经大学。2014年4月加入中航证券,担任中航证券资产管理分公司投资主办。历任中国民族证券研究发展中心市场策略分析师,金元证券首席投资顾问,中国民族证券财富中心产品经理。先后在报刊上发表市场研究文章数百篇,曾担任中央电视台财经频道等多家媒体节目嘉宾。在9年的证券研究及投资工作中,积累了丰富的投资经验,形成了"以价值判断为根本、以灵活组合为手段"的投资风格。目前担任中航证券"金航1号"集合管理计划投资主办人,从2014年12月截止到2015年6月15日产品绝对收益率达到63.85%。2016年9月至今,担任中航基金管理有限公司研究部副总监。担任中航军民融合精选混合型证券投资基金;2017年12月14日至2023年12月7日担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年2月至今,担任中航军民融合精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月至今,担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-08-10 | 至今 | 254天 | 7.48% |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-08-10 | 至今 | 254天 | 7.02% |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又45天 | -23.80% |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又45天 | -24.02% |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 至今 | 5年又364天 | -54.79% |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 至今 | 5年又364天 | -53.97% |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型-偏股 | 2018-02-09 | 至今 | 6年又72天 | -8.18% |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型-偏股 | 2018-02-09 | 至今 | 6年又72天 | -9.40% |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型-偏股 | 2017-12-14 | 2023-12-07 | 5年又359天 | -11.01% |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型-偏股 | 2017-12-14 | 2023-12-07 | 5年又359天 | -12.90% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于创新驱动型企业相关证券,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金运用"自上而下"和"自下而上"相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业与个股分析有机结合,进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 2、股票投资策略 (1)创新驱动型企业界定 本基金所诠释的创新驱动型公司指通过产品创新、服务创新、技术创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等创新形式驱动企业发展、成长和转型升级的公司。涵盖范围既包括在产品、技术等方面具有持续创新能力的公司,也包括通过创新进行转型升级的公司。 本基金将重点关注该部分上市公司所拥有的高新技术企业资质、过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出、高新技术应用情况、新产品研发情况及其所公布的创新发展规划,判断创新是否或将成为公司发展的驱动力,进而列入本基金的投资范畴。 (2)个股选择 本基金管理人将对创新驱动主题相关证券进行筛选,选择过程将根据基金管理人长期研究和实践验证形成的企业价值评估体系,以定性和定量分析为基础,综合考察公司的基本面和估值水平等因素,对股票做出选择。 1) 定性分析 本基金在公司定性评价方面将侧重企业所处行业景气度和企业自身竞争优势等,主要包括以下几个方面: A、行业发展状况很大程度上影响着企业的增长潜力。本基金主要通过持续跟踪行业数据,密切关注国家相关产业政策、规划动态,深入进行上、下游产业链调研,适时对各行业景气度变化情况进行研判,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的公司; B、企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 2)定量分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票定量估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (3)股票组合的构建与调整 在估值分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性。利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时优先选择股性强的品种,获取超额收益。 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下获得较高收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 关于中航创新驱动股票型证券投资基金基金合同不能生效的公告2019-11-09
- 中航基金管理有限公司中航创新驱动股票型证券投资基金基金合同2019-10-25
- 中航创新驱动股票型证券投资基金托管协议2019-10-25
- 关于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构的公告(2019/10/17)2019-10-17
- 关于中航基金管理有限公司旗下部分基金增加销售机构的公告2019-10-09