基金数据

基金全称万家鑫然纯债债券型证券投资基金基金简称万家鑫然纯债C
基金代码006335(前端)基金类型债券型
发行日期2019年02月01日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人万家基金基金托管人光大银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
万家鑫然纯债C006335) - 基金经理
姓名周潜玮
上任日期

周潜玮先生:2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金经理。

周潜玮管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007927万家家享中短债E债券型2019-09-232019-10-0815天0.06%
007926万家家享中短债C债券型2019-09-232019-10-0815天0.06%
006173万家鑫悦纯债C债券型2019-09-21至今200天4.74%
006172万家鑫悦纯债A债券型2019-09-21至今200天4.98%
004465万家玖盛9个月定开债C定开债券2019-01-31至今1年又68天7.84%
004464万家玖盛9个月定开债A定开债券2019-01-31至今1年又68天8.11%
003520万家1-3年政金债纯债A债券型2018-10-11至今1年又180天8.21%
003521万家1-3年政金债纯债C债券型2018-10-11至今1年又180天7.93%
003748万家鑫享纯债C债券型2018-08-25至今1年又227天10.73%
003747万家鑫享纯债A债券型2018-08-25至今1年又227天10.31%
001488万家瑞丰灵活配置混合A混合型2018-08-152019-09-091年又25天0.40%
161902万家增强收益债券债券型2018-08-152019-09-091年又25天4.31%
001636万家瑞益灵活配置混合C混合型2018-08-15至今1年又237天17.84%
002664万家瑞和灵活配置混合A混合型2018-08-152019-09-091年又25天5.26%
005312万家经济新动能混合C混合型2018-08-152018-09-1733天-0.08%
519190万家双利债券债券型2018-08-152019-10-171年又63天7.89%
002665万家瑞和灵活配置混合C混合型2018-08-152019-09-091年又25天4.97%
001489万家瑞丰灵活配置混合C混合型2018-08-152019-09-091年又25天-0.15%
005314万家中证1000指数增强C股票指数2018-08-152018-12-03110天0.22%
005311万家经济新动能混合A混合型2018-08-152018-09-1733天-0.04%
005313万家中证1000指数增强A股票指数2018-08-152018-12-03110天0.34%
001635万家瑞益灵活配置混合A混合型2018-08-15至今1年又237天18.58%
003328万家鑫璟纯债C债券型2018-07-11至今1年又272天14.98%
003327万家鑫璟纯债A债券型2018-07-11至今1年又272天15.40%
519209万家3-5年政金债纯债C债券型2018-03-01至今2年又39天12.19%
519208万家3-5年政金债纯债A债券型2018-03-01至今2年又39天13.14%
003159万家恒瑞18个月定开债A定开债券2018-03-01至今2年又39天9.78%
519199万家家享中短债A债券型2018-03-012019-10-081年又221天6.94%
519206万家年年恒荣定开债A定开债券2018-03-012019-05-091年又69天6.90%
519207万家年年恒荣定开债C定开债券2018-03-012019-05-091年又69天6.41%
003160万家恒瑞18个月定开债C定开债券2018-03-01至今2年又39天8.88%
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 5、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 6、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
万家鑫然纯债C006335) - 基金费率
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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