基金全称 | 富国合利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国合利纯债债券 |
基金代码 | 007434(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2019年09月30日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 俞晓斌 |
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上任日期 |
俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,曾任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月23日至2020年4月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月至2020年3月31日担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日担任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2020年6月10日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日至2020年7月10日担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018958 | 富国双债增强债券E | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 至今 | 238天 | -3.54% |
018965 | 富国稳健增强债券E | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 至今 | 238天 | -1.76% |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | -2.08% |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 338天 | -2.45% |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又133天 | -3.76% |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又133天 | -3.24% |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又286天 | -0.05% |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又286天 | 1.08% |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-18 | 至今 | 3年又132天 | 9.09% |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-18 | 至今 | 3年又132天 | 7.99% |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-08-26 | 至今 | 4年又217天 | 21.14% |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 51.33% |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 52.15% |
005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2019-07-27 | 36天 | -0.20% |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 23.53% |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 24.17% |
005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2019-07-27 | 36天 | -0.15% |
501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2022-01-05 | 2年又209天 | 149.04% |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.06% |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2021-08-06 | 2年又75天 | 16.94% |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.77% |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2021-08-06 | 2年又75天 | 18.24% |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 2023-01-19 | 3年又245天 | 13.45% |
161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-03-13 | 至今 | 5年又18天 | 21.99% |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-13 | 至今 | 5年又18天 | 19.04% |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2019-03-13 | 至今 | 5年又18天 | 21.43% |
004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2019-03-07 | 2020-06-13 | 1年又99天 | 5.45% |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.10% |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 10.48% |
002782 | 富国祥利定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年又41天 | 11.92% |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.69% |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年又41天 | 12.60% |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 11.07% |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年又41天 | 13.12% |
002898 | 富国两年期理财债券A | 债券型-长债 | 2018-12-14 | 至今 | 5年又107天 | 19.36% |
002899 | 富国两年期理财债券C | 债券型-长债 | 2018-12-14 | 至今 | 5年又107天 | 18.15% |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-04-16 | 1年又133天 | 6.91% |
100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 12.34% |
100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 8.84% |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 9.32% |
005920 | 富国颐利纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 5.78% |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-23 | 2020-04-17 | 1年又238天 | 53.87% |
100029 | 富国天成红利混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-20 | 2020-04-17 | 2年又149天 | 23.91% |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-20 | 2020-04-17 | 2年又149天 | 6.02% |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2016-12-30 | 至今 | 7年又91天 | 35.67% |
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 2、普通债券投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 4、动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略息差策略 是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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