基金全称 | 东方卓越三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方卓越三年定开债券 |
基金代码 | 007841(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2019年08月19日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.45%(前端)天天基金优惠费率:0.045%(前端) |
最高申购费率 | 0.45%(前端)天天基金优惠费率:0.045%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 吴萍萍 |
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上任日期 |
吴萍萍女士:固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理。曾任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年6月9日担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日至2021年1月28日担任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2021年1月28日担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月13日至2022年8月3日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月19日担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年05月04日担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 2天 | 0.00% |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 2天 | 0.00% |
018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 30天 | 0.01% |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 2023-08-24 | 至今 | 218天 | 3.37% |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又133天 | 6.64% |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又133天 | 6.42% |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.00% |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又223天 | 7.51% |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又223天 | 155.37% |
400006 | 东方金账簿货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.71% |
400005 | 东方金账簿货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.41% |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.92% |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.80% |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | 0.46% |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | -0.17% |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.87% |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.37% |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 至今 | 4年又335天 | 28.97% |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 20.71% |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 14.43% |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 7.00% |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 5.92% |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-06 | 2019-12-27 | 1年又21天 | 2.74% |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 9.48% |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 42.80% |
004364 | 东方臻悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 1.98% |
004363 | 东方臻悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 10.85% |
002480 | 东方荣家保本混合 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 2.29% | |
001450 | 东方稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 0.14% |
001451 | 东方稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | -0.08% |
003530 | 东方永熙18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.76% |
003531 | 东方永熙18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.54% |
001160 | 东方永润债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.99% |
001161 | 东方永润债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.77% |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 7年又148天 | 50.23% |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 7年又148天 | 45.82% |
002648 | 东方合家保本混合 | 2016-06-17 | 2018-06-27 | 2年又10天 | 5.48% | |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2016-04-14 | 2018-01-24 | 1年又285天 | -0.94% |
400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-03-21 | 2019-11-22 | 3年又246天 | 2.75% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的前提下,封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的长期、稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (一)资产配置策略 每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因素,确定该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的投资比例。 (二)信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时,由于本基金将在建仓期内完成组合构建,并在封闭期内保持组合的稳定,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (三)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 (四)现金管理 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金严格采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 另外,在开放期期间,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 (五)资产支持证券的投资策略 本基金对资产支持证券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (六)其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,本基金可根据资产配置及流动性管理等需要参与投资其他品种。 |
分红政策 | (一)本基金收益分配方式仅有现金分红; (二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (三)每一基金份额享有同等分配权; (四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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