| 基金全称 | 东兴鑫阳66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴鑫阳66个月定开 |
| 基金代码 | 008562（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2020年01月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东兴证券 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东兴鑫阳66个月定开(008562) - 基金经理
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| 姓名 | 张琳娜 |
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| 上任日期 | |
张琳娜女士:对外经济贸易大学金融学硕士。曾任益民基金管理有限公司集中交易部副总经理,英大基金固定收益部总经理。曾管理的英大纯债基金取得2016年上海证券报主办第14届“金基金”奖,同时获得证券时报第13届中国基金业明星基金奖三年持续回报普通债券型明星基金(2015-2017)。2018年6月起任东兴兴利债券型证券投资基金。2019年4月起至2021年4月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起至2021年4月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年06月22日至2020年02月24日任职东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2021年4月27日担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。曾任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型-长债 | 2020-04-15 | 2021-04-27 | 1年又12天 | 2.01% |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-10-23 | 2021-04-27 | 1年又187天 | 2.07% |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-10-23 | 2021-04-27 | 1年又187天 | 2.49% |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 债券型-长债 | 2019-09-06 | 2021-04-27 | 1年又234天 | 8.04% |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 2021-04-27 | 2年又18天 | 4.67% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 2021-04-27 | 2年又310天 | 7.28% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-22 | 2020-02-24 | 1年又247天 | 7.77% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 2021-04-27 | 2年又310天 | 6.55% |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 2015-07-15 | 2017-12-29 | 2年又168天 | 10.10% |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 2015-07-15 | 2017-12-29 | 2年又168天 | 11.29% |
| 000912 | 英大现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-10 | 2017-12-29 | 3年又20天 | 10.72% |
| 650002 | 英大纯债债券C | 债券型-长债 | 2014-10-24 | 2017-12-29 | 3年又67天 | 18.12% |
| 650001 | 英大纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-10-24 | 2017-12-29 | 3年又67天 | 21.83% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 在基金运作中,基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (1)资产配置策略 每个封闭期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率进行比较,并在对封闭期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类金融工具在封闭期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类金融工具的市场容量,确定配置比例。 (2)银行定期存款、协议存款及大额存单投资策略 封闭期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行协议存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。 (3)信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;并通过信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (4)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,进行杠杆操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 (5)再投资策略 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 (6)资产支持证券投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 2、开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
东兴鑫阳66个月定开(008562) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东兴鑫阳66个月定开(008562) - 基金公告
- 关于东兴鑫阳66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告2020-05-09
- 东兴证券股份有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告提示性公告2020-04-21
- 关于暂停公募基金网站和网上交易服务的公告2020-04-03
- 东兴证券股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告2020-03-17
- 关于东兴鑫阳66个月定期开放债券型证券投资基金延期结束募集的公告2020-01-15