单位净值（05-18）
1.1230
成立以来
12.30%
2020-05-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-05-18 | 1.1230 | 1.1230 |
| 2020-05-15 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2020-05-14 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2020-05-13 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2020-05-12 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2020-05-11 | 1.1153 | 1.1153 |
| 2020-05-08 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2020-04-30 | 1.0940 | 1.0940 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 长期存续 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬在每个开放申请受理日计算并计提，按当期高出比较基准且创新高部分的20%为当期浮动业绩报酬。本期业绩比较基准为5.5%。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 招商财富-群星1号专项资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商财富群星1号FOF |
| 产品类型： | 净值型混合投资类资产管理计划 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于经国家有关管理部门批准发行或完成备案的金融产品及具有良好流动性的金融工具，包括但不限于证券投资基金（含场内、场外）、信托计划、证券公司资产管理计划、基金专户、基金子公司专项资产管理计划、私募证券投资基金、股票、期货、期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许专项资产管理计划投资的其他金融工具。其中货币市场工具，包括但不限于现金、银行存款（包括定期存款和协议存款）、期限在1年以内的同业存单、债券逆回购等。 |
| 投资策略： | 本计划管理人通过自上而下的资产配置与自下而上的基金分析相结合，充分考虑当前证券市场趋势以及投资者情绪，精选当下市场中有效策略的金融产品，并采用风险预算策略进行多种投资策略基金的配置，主要的投资策略包括避险策略、市场中性、宏观对冲、管理期货、套利、打新策略、股票策略、债券策略、混合策略以及其他二级市场策略。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本计划 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划发行总规模最低为人民币3,000万元，最高不超过50亿元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红与红利再投资 |
| 管理人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 祝梁,王立立 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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0.69% | 10.20% |
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0.68% | 11.76% |
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6.71% | 6.46% |
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2.40% | 6.44% |
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