单位净值（06-15）
1.2340
成立以来
48.69%
2017-06-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-06-15 | 1.2340 | 1.4340 |
| 2017-06-14 | 1.2340 | 1.4340 |
| 2017-06-13 | 1.2340 | 1.4340 |
| 2017-06-12 | 1.2350 | 1.4350 |
| 2017-06-09 | 1.2350 | 1.4350 |
| 2017-06-08 | 1.2350 | 1.4350 |
| 2017-06-07 | 1.2360 | 1.4360 |
| 2017-06-06 | 1.2350 | 1.4350 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 2年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有期＜365天，3%；持有期≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人的业绩报酬以累计单位净值“屡创新高”的原则计提。若T日扣除业绩报酬前的“基金累计单位净值”为产品存续期的最高值，则在当日计提管理人的业绩报酬。管理人的业绩报酬每日计算，计算大于零时，计提超出部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 质嘉二期证券投资基金 |
| 产品简称： | 质嘉二期 |
| 备案代码： | S61850 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-05-26 |
| 资金投向： | 国内依法发行的上市公司股票（含首次公开发行股票）、证券投资基金、各种类型的固定收益品种、短期金融工具等在公开市场交易的金融品种等； 权益类品种包括：股票、股票型基金、混合式基金、股指期货、期权等； 固定收益品种包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含申购）、可分离债券（含申购）等； 其中短期金融工具包括现金、期限在一年以内（含一年）的国债、债券逆回购、银行存款、大额存单、货币市场基金等。 本基金可进行融资融券操作 |
| 投资策略： | 以金融产品的价值为坐标，量化寻找高确定性高赔率的投资机会，包括相对价值策略、事件驱动策略、动态平衡策略等。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.6元 |
| 产品规模限制： | 50亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）和分红再投资 |
| 管理人： | 上海质嘉投资管理咨询中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 隋秉建 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司上海分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
质嘉一期(长安投...
暂未开通购买 |
-3.94% | 93.00% |
|
质嘉一号
暂未开通购买 |
-4.32% | 14.87% |
|
质嘉二号
暂未开通购买 |
1.75% | 4.80% |
|
智理一号5期
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
恒远质嘉五期
暂未开通购买 |
-10.89% | -10.52% |
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