鼎实FOF五期DS0005

  • 单位净值(07-05)

    2.0279

  • 成立以来

    102.79%

    2024-07-05

  • 产品类型: FOF
    投资经理: 阎茂林
  • 本基金每月最后一个工作日开放。每笔份额需持有满365天后方可在开放日赎回。
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-07-05 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-052.02792.0279
2024-06-282.02612.0261
2024-06-212.03332.0333
2024-06-142.03402.0340
2024-06-072.03602.0360
2024-05-312.03832.0383
2024-05-242.03532.0353
2024-05-172.04652.0465
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.51%-2.11%
近3月0.06%-1.03%
近6月2.55%5.23%
近1年-0.27%-10.37%
近2年1.72%-20.36%
近3年4.70%-31.59%
今年来2.02%1.08%
成立来102.79%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法,10%
管理费: 1.50%
托管费: 0.03%/年

基本信息

产品全称: 鼎实FOF五期私募证券投资基金
产品简称: 鼎实FOF五期
备案代码: SE8391
产品类型: FOF
成立时间: 2016-01-29
资金投向: 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实 FOF 母基金”。
本基金资金闲置期间可用于银行存款、 银行理财产品、 信贷资产投资、 票据资产投资、 信托产品、 资管产品、 契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
投资策略: 采取定量与定性相结合的分析方法综合筛选投资风格鲜明、业绩卓越的阳光私募型信托计划、基金公司及子公司发行的开放式基金、资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划以及中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理公司发行的基金产品,作为投资标的备选池,并适时调整各产品的比例。
投资范围: 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实 FOF 母基金”。 本基金资金闲置期间可用于银行存款、 银行理财产品、 信贷资产投资、 票据资产投资、 信托产品、 资管产品、 契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.9;
止损线:0.85;
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 本基金默认采用【现金分红】
管理人: 广州市好投私募基金管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 阎茂林
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    广州市好投私募基金管理有限公司在2015年4月登记备案成为私募证券投资基金管理人,细水、鼎实、山天资产为旗下三大产品系列。广州好投以风险控制为第一原则,以投资标的的基本面研究为核心,在全市场筛选各策略有优势的私募基金管理人,结合宏观、市场、策略变化情况,做好大类资产配置,为投资者提供长期复利的解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    阎茂林,男,毕业于中南财经大学,曾就读于中山大学管理学院EMBA,曾任五羊-本田摩托(广州)有限公司湖南分公司总经理,以及创立湘潭五羊-本田销售有限公司,任总经理。2006年进入金融投资领域,一直至今从事证券、企业研究与投资,与一批优秀的企业家、优秀的投资家保持持续的交流,不断建设和完善了一套概念和数据体系,形成了一套自我对风险和投资的系统认知。2012年创办了广州市好投私募基金管理有限公司,专注于私募证券基金和上市公司的研究和投资,通过私募和股票投资,聚焦高效长期的时间价值,实践风控第一基础上的复利投资理念。
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