单位净值（08-23）
2.0403
成立以来
104.03%
2024-08-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2.0403 | 2.0403 |
| 2024-08-16 | 2.0472 | 2.0472 |
| 2024-08-09 | 2.0372 | 2.0372 |
| 2024-08-02 | 2.0312 | 2.0312 |
| 2024-07-26 | 2.0154 | 2.0154 |
| 2024-07-19 | 2.0250 | 2.0250 |
| 2024-07-12 | 2.0338 | 2.0338 |
| 2024-07-05 | 2.0279 | 2.0279 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -1.42% |
| 近3月 | -0.30% | -7.59% |
| 近6月 | 3.58% | -5.54% |
| 近1年 | 2.81% | -12.33% |
| 近2年 | 1.25% | -18.51% |
| 近3年 | 4.81% | -30.99% |
| 今年来 | 2.65% | -3.20% | 成立来 | 104.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，10% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 产品全称： | 鼎实FOF五期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鼎实FOF五期 |
| 备案代码： | SE8391 |
| 产品类型： | FOF |
| 成立时间： | 2016-01-29 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实 FOF 母基金”。 本基金资金闲置期间可用于银行存款、 银行理财产品、 信贷资产投资、 票据资产投资、 信托产品、 资管产品、 契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 采取定量与定性相结合的分析方法综合筛选投资风格鲜明、业绩卓越的阳光私募型信托计划、基金公司及子公司发行的开放式基金、资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划以及中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理公司发行的基金产品，作为投资标的备选池，并适时调整各产品的比例。 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实 FOF 母基金”。 本基金资金闲置期间可用于银行存款、 银行理财产品、 信贷资产投资、 票据资产投资、 信托产品、 资管产品、 契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9； 止损线：0.85； |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金默认采用【现金分红】 |
| 管理人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 阎茂林 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
鼎实FOF
暂未开通购买 |
1.18% | 147.29% |
|
好投商品配置母基...
暂未开通购买 |
1.36% | 126.27% |
|
细水FOF
暂未开通购买 |
1.63% | 117.21% |
|
鼎实FOF三期
暂未开通购买 |
0.78% | 105.26% |
|
鼎实FOF二期
暂未开通购买 |
0.78% | 104.72% |
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