好投细水FOF二期B类JV561B

  • 单位净值(03-22)

    1.1087

  • 成立以来

    27.79%

    2024-03-22

  • 产品类型: FOF
    投资经理: 阎茂林
  • 本基金申购开放日为每自然周周五(遇节假日则顺延至下一个工作日)及每自然月的最后一个工作日,赎回开放日为每自然月的最后一个工作日,如申购开放日和赎回开放日为同一天,则当天既可申购也可赎回。 本基金份额自申购之日(申购日为申购所对应开放日)起6个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回,红利转投份额不受锁定期限制。
  • 不超过200人
  • 181天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-221.10871.2613
2024-03-151.10611.2587
2024-03-081.10091.2535
2024-03-011.09941.2520
2024-02-291.09871.2513
2024-02-231.09751.2501
2024-02-191.08671.2393
2024-02-081.08721.2398
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.02%2.05%
近3月1.87%3.12%
近6月2.64%-4.57%
近1年4.27%-11.97%
近2年8.80%-15.13%
近3年14.98%-30.11%
今年来1.45%2.62%
成立来27.79%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: “单客户单笔份额高水位法”10%
管理费: 1.50%
托管费: 0.035%/年

基本信息

产品全称: 好投细水FOF二期私募证券投资基金B类
产品简称: 好投细水FOF二期B类
备案代码: SJV561
产品类型: FOF
成立时间: 2020-03-18
资金投向: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、商品期货、公开募集证券投资基金(不包括分级基金B)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,不可投资于上述产品的劣后级份额。
投资策略: 精选各类资产中低风险策略产品,作为投资标的备选池,并适时调整各策略及产品配置占比,专注于追求本金风险极低的基础上的稳健收益。
投资范围: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、商品期货、公开募集证券投资基金(不包括分级基金B)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,不可投资于上述产品的劣后级份额。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.93;
止损线:0.90
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 广州市好投私募基金管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 阎茂林
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    广州市好投私募基金管理有限公司在2015年4月登记备案成为私募证券投资基金管理人,细水、鼎实、山天资产为旗下三大产品系列。广州好投以风险控制为第一原则,以投资标的的基本面研究为核心,在全市场筛选各策略有优势的私募基金管理人,结合宏观、市场、策略变化情况,做好大类资产配置,为投资者提供长期复利的解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    阎茂林,男,毕业于中南财经大学,曾就读于中山大学管理学院EMBA,曾任五羊-本田摩托(广州)有限公司湖南分公司总经理,以及创立湘潭五羊-本田销售有限公司,任总经理。2006年进入金融投资领域,一直至今从事证券、企业研究与投资,与一批优秀的企业家、优秀的投资家保持持续的交流,不断建设和完善了一套概念和数据体系,形成了一套自我对风险和投资的系统认知。2012年创办了广州市好投私募基金管理有限公司,专注于私募证券基金和上市公司的研究和投资,通过私募和股票投资,聚焦高效长期的时间价值,实践风控第一基础上的复利投资理念。
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