单位净值（04-22）
2.9960
成立以来
199.60%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 2.9960 | 3.1080 |
| 2024-04-19 | 3.0050 | 3.1170 |
| 2024-04-12 | 2.9780 | 3.0900 |
| 2024-04-03 | 2.9820 | 3.0940 |
| 2024-03-29 | 2.9510 | 3.0630 |
| 2024-03-22 | 2.9400 | 3.0520 |
| 2024-03-20 | 2.9360 | 3.0480 |
| 2024-03-15 | 2.9460 | 3.0580 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.90% | -0.66% |
| 近3月 | 4.03% | 7.46% |
| 近6月 | 5.09% | 0.99% |
| 近1年 | -5.96% | -11.58% |
| 近2年 | -11.10% | -12.25% |
| 近3年 | -34.69% | -31.43% |
| 今年来 | 3.35% | 2.64% | 成立来 | 199.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 本基金无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本基金的分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日，管理人将根据投资者每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 石锋资产厚积一号基金 |
| 产品简称： | 石锋资产厚积一号 |
| 备案代码： | S85909 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2016-01-07 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新三板（不包括拟挂牌的新三板）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期权，以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等）、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高的收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.85 平仓线： 0.80 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海石锋资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔红建 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
石锋资产大巧2号...
已售罄 |
10.10% | 72.18% |
|
石锋资产笃行一号
暂未开通购买 |
-6.31% | 229.81% |
|
石锋资产重剑一号
暂未开通购买 |
-16.71% | 180.14% |
|
石锋资产笃行二号
暂未开通购买 |
62.58% | 138.86% |
|
石锋资产大巧2号
暂未开通购买 |
-6.85% | 113.33% |
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