单位净值（05-19）
1.0690
成立以来
6.90%
2017-05-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-05-19 | 1.0690 | 1.0690 |
| 2017-05-12 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2017-05-05 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2017-04-28 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2017-04-21 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2017-04-14 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2017-04-07 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2017-03-31 | 1.1310 | 1.1310 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有期＜1年，2% 持有期≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日（基金开放日、收益分配日和基金终止日），本基金就当日基金份额累计净值高出1和历史业绩报酬计提日最高基金份额累计净值的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 和聚基金-财富11号基金 |
| 产品简称： | 和聚基金-财富11号基金 |
| 备案代码： | SC9605 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-12-08 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为股票、债券、基金买卖、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、协议存款、定期存款、柜台市场品种、公募基金、基金专户、信托计划、券商理财、银行理财、私募基金。 |
| 投资策略： | 以国内外宏观经济走势及国家政策与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法进行投资标的的选择。密切关注经济转型中的收益行业和新兴行业，重点选择优势行业中的优质成长公司进行投资。 |
| 投资范围： | 1、权益类金融产品占基金资产总值的比例为：0-95%； 2、固定收益类金融产品占基金资产总值的的比例为：0-95%，其中中小企业私募债的投资比例不得超过基金资产总值的30%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 基金参考份额净值低于预警线时有管理人追加增强资金 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.8元 止损：0.75元 管理人在基金参考份额净值低于预警线时，可追加增强资金。追加的增强资金既不改变委托人持有的份额，也不改变本基金的总份额。增强基金应归入本基金财产一并投资运作，并在基金终止时一句合同约定的分配机制进行清算。 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 深圳和聚基金管理股份公司 |
| 投资顾问： | 西藏华宝投资管理有限公司 |
| 投资经理： | 申龙 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
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