单位净值（02-26）
1.0330
成立以来
3.30%
2021-02-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-02-26 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2021-01-29 | 0.8830 | 0.8830 |
| 2020-12-31 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2020-11-30 | 0.7830 | 0.7830 |
| 2020-10-30 | 0.6590 | 0.6590 |
| 2020-09-30 | 0.6690 | 0.6690 |
| 2020-08-31 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2020-07-31 | 0.7260 | 0.7260 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有产品不满6个月,1%。持有满6个月。免赎回费 |
| 业绩报酬： | 累计净值高于业绩报酬计提比较基准和历史业绩报酬计提日最高基金份额累计净值时，提取20%。业绩报酬计提日为基金开放日、收益分配日和基金终止日 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 德源安战略成长私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 德源安战略成长私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SH6308 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2016-03-17 |
| 资金投向： | 沪深交易所股票、债券逆回购、 LOF 申赎、金融期货、融资融券、 公募证券投资基金买卖、已在基金业协会备案的主要投资于二级市场为主的私募基金。 |
| 投资策略： | 坚持基本面选股的价值投资，自上而下进行行业配臵与自下而上选股相结合。自上而下进行行业配臵，回避经济周期影响，增加选股的正确性；自下而上精选个股，个股业绩的增长是组合增值的基础。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警及止损线 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金在存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 北京德源安资产管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许良胜 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
德源安战略成长1...
暂未开通购买 |
49.20% | 50.90% |
|
德源安檀金
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
德源安战略稳健
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
德源安2期
暂未开通购买 |
9.36% | -24.62% |
|
德源安战略成长5...
暂未开通购买 |
--- | --- |
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