单位净值（01-29）
1.0000
成立以来
67.97%
2021-01-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-01-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-01-22 | 1.2250 | 1.8910 |
| 2021-01-15 | 1.1680 | 1.8340 |
| 2021-01-08 | 1.1890 | 1.8550 |
| 2021-01-04 | 1.1860 | 1.8520 |
| 2020-12-31 | 1.1630 | 1.8290 |
| 2020-12-25 | 1.1530 | 1.8190 |
| 2020-12-18 | 1.1210 | 1.7870 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年。净值≥1.3元，可提前终止本基金。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D<1年，0.5% D≥1年，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日（投资者赎回日、基金清算日、基金分红日及固定结算日）的基金份额累计净值大于上次计提日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）基金份额累计净值时，分别计算每个基金份额持有人每笔投资所对应的份额在上一计提基准日至本次计提日持有期间的单位累计净值增长差额，对单笔投资超过上次计提日最高基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 镛泉资产和鑫2号证券投资基金 |
| 产品简称： | 镛泉资产和鑫2号 |
| 备案代码： | SE8935 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2016-02-02 |
| 资金投向： | （1）国内依法发行上市的股票、新股申购、定增、证券投资基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金）、交易所债券（含可转债、可交换债）、权证等； （2）股指期货等金融衍生品； （3）债券逆回购等固定收益类金融产品； （4）现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、央行票据、非金融企业债务融资工具、货币市场基金、商业银行理财产品等现金类金融产品； （5）港股通、期权、资产支持证券等国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品； |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、套期保值策略 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本基金的管理人或其股东、本基金的投资经理将合计跟投本基金1000万元人民币与本基金成立规模的5%的孰低数。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.75 止损线：0.70 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红(默认)或红利再投资 |
| 管理人： | 上海镛泉资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邵骥咏 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
私募工场镛泉淘金...
暂未开通购买 |
18.12% | 59.73% |
|
镛泉资产和鑫1号
暂未开通购买 |
-14.10% | 45.36% |
|
清泉证券投资
暂未开通购买 |
-11.90% | 39.83% |
|
镛泉资产泉顺一号
暂未开通购买 |
-15.43% | 34.30% |
|
镛泉资产和顺6号
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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