工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
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基金资产组合一览。
2025年3季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.62% | -- | 0.57% | 50.41% | -- | 3.91 |
| 2 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.53% | -- | 0.64% | 59.57% | -- | 5.68 |
| 3 | 005801 | 工银印度基金美元 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 13.05% | -- | -- | 26.09 |
| 4 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.16% | -- | 0.92% | 57.09% | -- | 6.71 |
| 5 | 510060 | 工银上证央企ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.34% | -- | 0.80% | 49.19% | -- | 1.20 |
| 6 | 159905 | 工银深证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | -- | 0.96% | 62.52% | -- | 19.60 |
| 7 | 159237 | 港股汽车ETF基金 | 估值图 基金吧 档案 | 97.98% | -- | 2.50% | 68.39% | -- | 1.20 |
| 8 | 016901 | 工银四季收益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 0.60% | 103.69% | 0.67% | 0.60% | 19.48% | 33.84 |
| 9 | 164814 | 工银双债增强债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.29% | 1.00% | -- | 10.93% | 0.52 |
| 10 | 561200 | 工银中证A100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.53% | -- | 3.13% | 34.36% | -- | 0.43 |
2025年2季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159237 | 港股汽车ETF基金 | 估值图 基金吧 档案 | 10.38% | -- | 56.30% | 7.49% | -- | 2.43 |
| 2 | 164810 | 工银纯债定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.85% | 1.79% | -- | 17.75% | 2.28 |
| 3 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.31% | -- | 0.76% | 50.79% | -- | 4.38 |
| 4 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.68% | -- | 5.47% | 67.15% | -- | 46.47 |
| 5 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | -- | 0.59% | 66.64% | -- | 3.78 |
| 6 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.75% | -- | 1.38% | 50.97% | -- | 2.93 |
| 7 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.28% | -- | 0.73% | 56.21% | -- | 0.77 |
| 8 | 159362 | 工银中证A500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.14% | 0.02% | 2.25% | 20.23% | 0.02% | 22.59 |
| 9 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 估值图 基金吧 档案 | 88.54% | -- | 11.64% | 53.44% | -- | 1.34 |
| 10 | 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | -- | 0.94% | 64.31% | -- | 1.64 |
2025年1季度 工银瑞信基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.31% | -- | 0.77% | 49.87% | -- | 4.26 |
| 2 | 005801 | 工银印度基金美元 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 13.24% | -- | -- | 26.45 |
| 3 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 6.07 |
| 4 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.34% | -- | 0.75% | 54.83% | -- | 0.76 |
| 5 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.13% | -- | 1.05% | 65.85% | -- | 3.14 |
| 6 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.71% | -- | 1.28% | 42.90% | -- | 0.53 |
| 7 | 164808 | 工银四季收益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 0.91% | 106.63% | 0.71% | 0.91% | 18.07% | 22.52 |
| 8 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.67% | -- | 1.56% | 56.82% | -- | 1.13 |
| 9 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | -- | 6.77% | 56.71% | -- | 1.55 |
| 10 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | -- | 6.77% | 56.71% | -- | 1.55 |