万吨资产天行健SGS670

  • 单位净值(04-03)

    2.0922

  • 成立以来

    109.22%

    2025-04-03

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 王海宇、王思远
  • 本基金申购和赎回开放日为每月的第1个交易日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-04-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-04-032.09222.0922
2025-04-012.12412.1241
2025-03-282.12922.1292
2025-03-212.13132.1313
2025-03-142.14812.1481
2025-03-072.12262.1226
2025-03-032.09472.0947
2025-02-282.09442.0944
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.12%-4.84%
近3月10.88%0.48%
近6月20.58%-3.52%
近1年31.30%7.03%
近2年-0.71%-8.53%
近3年7.57%-8.53%
今年来7.28%-4.69%
成立来109.22%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬计提20%
管理费: 暂无数据
托管费: 0.05%/年;若产品运作不满1年提前终止,不满0.5万元的按照0.5万元收取。

基本信息

产品全称: 万吨资产天行健私募证券投资基金
产品简称: 万吨资产天行健
产品类型: 混合类
成立时间: 2019-07-09
资金投向: (1)股票(A股、港股通);
(2)债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购);
(3)基金(货币市场基金、ETF基金);
(4)期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权);
(5)其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等))。
投资策略: 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。
本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断,以长期持有绩优成长股为主,辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制,及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股,并置换进更具投资价值的绩优成长股,对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护,根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果,定期按照本基金的投资理念,对上市公司重新进行排序评分,并及时剔除不符合标准的股票。
投资范围: (1)股票(A股、港股通、科创板、新三板精选层股票、新股申购(网上、网下)); (2)债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购); (3)基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金); (4)期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权); (5)其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、私募基金产品、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等))。 如本基金投资资产管理产品,管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本基金不设置预警线和止损线。
产品规模限制: 本基金的人数规模上限为200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 上海万吨资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王海宇、王思远
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海万吨资产管理有限公司成立于2015年1月,具备“3+3”投资顾问资质,核心成员拥有多年公募基金投研经验,经历多轮牛熊周期,具备丰富的绝对收益、相对收益以及管理机构大资金的经验。 公司荣获“金长江快速成长基金公司”、“第十一届中国私募基金风云榜新锐奖”、“中国私募基金影响力品牌100 强”、“中国金融投资最佳风控奖”、“东方财富风云榜最佳新锐私募基金公司奖”、“东方财富风云榜——五年杰出私募基金投资经理”等荣誉。 万吨始终强调共识、共享、共担、共赢的价值观,立志构建卓越的资产管理公司、为客户和团队的成功尽心尽力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王海宇:中欧国际工商学院硕士、上海财经大学金融学士,特许金融分析师(CFA),曾任中银基金副总裁、中海基金总经理助理、资产管理部总经理、资产管理部投资总监,现任万吨资产合伙人,投资总监。15年公募基金从业经历,所管理产品曾连续两年获得由《每日经济新闻》颁发的“中国基金金鼎奖——专户一对多最佳传统股票型产品(三年期)”。
    王思远:河南财经政法大学硕士、西北农林科技大学工学学士,历任中原证券融资融券部项目经理,中原英石基金渠道经理,长安基金销售事业部副总经理,云尚基金业务总监。12年证券基金从业经历。2020年加入万吨资产担任公司总经理一职,同时担任万吨美人鱼系列、晨曦远航等专户基金经理。
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