每日基金净值报表数据
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序号	基金代码	基金名称	投资类型	单位净值	累计净值	基金资产净值(万元)	基金管理人	公告日期
1	270024	广发聚祥保本	股票型	1.0230	1.0230	51,365.77	广发基金管理有限公司	2014-04-17
2	000050	长盛纯债债券A	股票型	1.0690	1.2410	1,381.34	长盛基金管理有限公司	2018-05-17
3	000052	长盛纯债债券C	股票型	1.0660	1.2240	1,381.34	长盛基金管理有限公司	2018-05-17
4	164812	工银政府债纯债债券(LOF)A	股票型	0.9634	1.1704	22,279.17	工银瑞信基金管理有限公司	2018-06-27
5	150036	建信稳健	股票型	1.0170	---	13,779.06	建信基金管理有限公司	2020-04-30
6	150037	建信进取	股票型	2.0620	---	13,779.06	建信基金管理有限公司	2020-04-30
7	150048	银华消费B	股票型	1.0000	1.4870	23,600.40	银华基金管理有限公司	2019-12-26
8	150054	泰达进取	股票型	0.8697	2.5583	26,814.43	泰达宏利基金管理有限公司	2019-11-04
9	150047	银华消费A	股票型	1.0000	1.5210	23,600.40	银华基金管理有限公司	2019-12-26
10	165705	诺德双翼债券(LOF)	股票型	0.9470	1.1730	437.96	诺德基金管理有限公司	2018-07-25
11	180002	银华增值混合	股票型	1.0060	1.0724	14,090.46	银华基金管理有限公司	2020-03-26
12	150055	工银中证500指数A	股票型	1.0000	1.0000	15,389.21	工银瑞信基金管理有限公司	2020-02-18
13	150057	长城久兆稳健指数	股票型	1.0310	1.3790	1,697.22	长城基金管理有限公司	2018-08-06
14	150066	国泰信用互利分级债券A	股票型	1.0062	1.3002	12,637.56	国泰基金管理有限公司	2020-03-18
15	510260	诺安上证新兴产业ETF	股票型	1.0480	1.0480	1,379.63	诺安基金管理有限公司	2019-06-28
16	000813	鑫元合享分级债券	股票型	1.0089	1.1504	500.24	鑫元基金管理有限公司	2018-11-12
17	150135	国富中证100指数增强分级A	股票型	1.0120	1.2570	8,079.80	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-03-26
18	000630	圆信永丰纯债C	股票型	1.1100	1.2800	1,022.65	圆信永丰基金管理有限公司	2019-05-24
19	001119	国投瑞银新回报混合	股票型	1.0120	1.0300	1,311.53	国投瑞银基金管理有限公司	2019-09-19
20	000885	广发全球农业指数美元现汇	股票型	0.1903	0.1903	1,185.55	广发基金管理有限公司	2019-11-08
21	000412	国开岁月鎏金定开信用债A	股票型	0.9680	1.2300	5,142.69	国开泰富基金管理有限公司	2018-06-12
22	502001	西部利得中证500等权重分级A	股票型	1.0060	1.2490	36,037.10	西部利得基金管理有限公司	2020-02-14
23	620005	金元顺安核心动力混合	股票型	0.8840	1.0640	9.54	金元顺安基金管理有限公司	2018-08-21
24	502021	国金上证50分级A	股票型	1.0410	---	15,351.66	国金基金管理有限公司	2019-10-10
25	502022	国金上证50分级B	股票型	1.1070	---	15,351.66	国金基金管理有限公司	2019-10-10
26	001845	国寿安保稳恒混合A	股票型	1.1210	1.1210	7,548.57	国寿安保基金管理有限公司	2019-04-09
27	150053	泰达稳健	股票型	1.0420	1.4550	26,814.43	泰达宏利基金管理有限公司	2019-11-04
28	001582	大成景辉灵活配置混合A	股票型	1.0680	1.0980	395.50	大成基金管理有限公司	2018-10-30
29	002039	国投瑞银新收益混合A	股票型	1.0772	1.0932	4,592.78	国投瑞银基金管理有限公司	2018-08-29
30	150056	工银中证500指数B	股票型	1.0000	1.0000	15,389.21	工银瑞信基金管理有限公司	2020-02-18
31	162010	长城久兆中小板300指数分级	股票型	0.8740	1.6890	1,486.07	长城基金管理有限公司	2018-08-10
32	002554	信达澳银纯债债券	股票型	0.6700	0.6700	602.65	信达澳银基金管理有限公司	2019-07-23
33	002290	大成景辉灵活配置混合C	股票型	1.0680	1.0980	0.00	大成基金管理有限公司	2018-10-30
34	002040	国投瑞银新收益混合C	股票型	1.0545	1.0685	4,592.78	国投瑞银基金管理有限公司	2018-08-29
35	001846	国寿安保稳健回报混合A	股票型	1.1180	1.1180	32,193.56	国寿安保基金管理有限公司	2018-09-26
36	002309	国寿安保稳恒混合C	股票型	1.1490	1.1490	7,548.57	国寿安保基金管理有限公司	2019-04-09
37	150058	长城久兆积极指数	股票型	0.7170	1.9910	1,697.22	长城基金管理有限公司	2018-08-06
38	002481	银华双动力债券	股票型	1.0440	1.0440	85.95	银华基金管理有限公司	2019-01-02
39	002565	创金合信鑫安保本A	股票型	1.0680	1.0680	7,763.75	创金合信基金管理有限公司	2018-05-18
40	003216	信诚至鑫灵活配置混合C	股票型	1.1069	1.1069	3.38	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-19
41	163119	申万中证申万新兴健康产业指数A	股票型	0.9730	0.9730	4,083.19	申万菱信基金管理有限公司	2020-04-09
42	002566	创金合信鑫安保本C	股票型	1.0560	1.0560	2,436.50	创金合信基金管理有限公司	2018-05-18
43	003046	招商信用定开债人民币	股票型	1.0800	1.0800	3,562.35	招商基金管理有限公司	2020-01-22
44	003215	信诚至鑫灵活配置混合A	股票型	1.0995	1.0995	1.66	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-19
45	160915	大成景丰债券(LOF)	股票型	1.0010	1.6880	1,088.39	大成基金管理有限公司	2020-04-29
46	003047	招商信用定开债美元	股票型	0.1570	0.1570	3,562.35	招商基金管理有限公司	2020-01-22
47	002131	广发鑫隆混合C	股票型	1.3270	1.3270	11.04	广发基金管理有限公司	2018-07-26
48	003079	中融3-5年中高等级信用债A	股票型	1.0186	1.0786	1,052.64	中融基金管理有限公司	2019-12-23
49	003477	南方睿见混合	股票型	1.1280	1.1280	5,215.98	南方基金管理有限公司	2019-12-20
50	002130	广发鑫隆混合A	股票型	1.3530	1.3530	104.11	广发基金管理有限公司	2018-07-26
51	519931	长信港股通指数	股票型	1.1870	1.2510	2,144.13	长信基金管理有限公司	2019-12-13
52	519765	交银卓越回报灵活配置混合C	股票型	1.0700	1.0700	1,079.96	交银施罗德基金管理有限公司	2018-09-25
53	519764	交银卓越回报灵活配置混合A	股票型	1.0830	1.1030	1,079.96	交银施罗德基金管理有限公司	2018-09-25
54	004300	长盛盛泽混合C	股票型	0.8061	0.8561	2.22	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
55	003080	中融3-5年中高等级信用债C	股票型	1.0058	1.0658	1,052.64	中融基金管理有限公司	2019-12-23
56	002312	国寿安保稳健回报混合C	股票型	1.1330	1.1330	32,193.56	国寿安保基金管理有限公司	2018-09-26
57	004299	长盛盛泽混合A	股票型	0.8050	0.8570	5,129.16	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
58	003667	天弘安盈混合	股票型	1.1558	1.1558	425.18	天弘基金管理有限公司	2018-07-09
59	004338	长盛盛弘混合A	股票型	0.7923	0.8279	5,102.76	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
60	004339	长盛盛弘混合C	股票型	0.7910	0.8259	2.63	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
61	003897	金元顺安桉泰债券	股票型	1.0639	1.0639	102.24	金元顺安基金管理有限公司	2018-12-05
62	001377	中融新产业灵活配置混合A	股票型	0.9650	0.9650	70.29	中融基金管理有限公司	2018-11-26
63	000629	圆信永丰纯债A	股票型	1.1200	1.3000	1,022.65	圆信永丰基金管理有限公司	2019-05-24
64	001378	中融新产业灵活配置混合C	股票型	0.9420	0.9420	70.29	中融基金管理有限公司	2018-11-26
65	521305	嘉实元和	股票型	1.0000	1.0000	未公布	嘉实基金管理有限公司	2014-09-29
66	502002	西部利得中证500等权重分级B	股票型	0.9907	0.1605	36,037.10	西部利得基金管理有限公司	2020-02-14
67	501101	建信金融债1-3年(LOF)	股票型	1.1179	1.1179	1,113.33	建信基金管理有限公司	2020-02-21
68	200017	长城岁岁金债券	股票型	1.0500	1.1260	17,630.39	长城基金管理有限公司	2015-02-16
69	005807	安信复兴100指数A	股票型	1.0554	1.0554	13.19	安信基金管理有限公司	2020-02-05
70	005808	安信复兴100指数C	股票型	1.0508	1.0508	21.56	安信基金管理有限公司	2020-02-05
71	005861	中金新丰灵活配置C	股票型	1.0075	1.0075	350.59	中金基金管理有限公司	2019-06-14
72	000413	国开岁月鎏金定开信用债C	股票型	0.9570	1.2110	580.52	国开泰富基金管理有限公司	2018-06-12
73	005511	中信建投稳福定开债A	股票型	1.0552	1.0552	795.23	中信建投基金管理有限公司	2019-12-04
74	005860	中金新丰灵活配置A	股票型	1.0129	1.0129	350.59	中金基金管理有限公司	2019-06-14
75	002250	红土创新改革红利混合	股票型	0.6660	0.6860	925.50	红土创新基金管理有限公司	2019-01-25
76	519521	万家14天理财债券双一	股票型	1.0000	1.0000	3,585.37	万家基金管理有限公司	2014-05-15
77	519523	万家14天理财债券双三	股票型	1.0000	1.0000	3,585.37	万家基金管理有限公司	2014-05-15
78	519522	万家14天理财债券双二	股票型	1.0000	1.0000	3,585.37	万家基金管理有限公司	2014-05-15
79	007798	申万中证申万新兴健康产业指数C	股票型	1.2867	1.2867	123.86	申万菱信基金管理有限公司	2020-04-09
80	005512	中信建投稳福定开债C	股票型	1.0513	1.0513	13.86	中信建投基金管理有限公司	2019-12-04
81	270010	广发沪深300ETF联接A	股票型	1.8685	2.1585	165,860.32	广发基金管理有限公司	2020-05-20
82	000311	景顺长城沪深300指数增强	股票型	2.1130	2.4530	815,402.52	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
83	481012	工银深证红利ETF联接A	股票型	1.5541	1.7323	117,543.91	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
84	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	股票型	1.7270	1.7870	35,610.06	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
85	163110	申万菱信量化小盘股票	股票型	1.6723	2.7559	47,925.65	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
86	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	股票型	1.0873	1.7333	177,158.47	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
87	470007	汇添富上证综合指数	股票型	1.0040	1.1550	97,752.22	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
88	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	1.2180	1.2180	1,565.87	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
89	162208	泰达宏利首选企业股票	股票型	1.4480	2.3560	58,955.33	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
90	240014	华宝中证100指数A	股票型	1.4948	1.4948	62,733.18	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
91	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.0356	1.6004	9,347.17	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
92	510290	南方上证380ETF	股票型	1.5351	1.5351	17,481.82	南方基金管理有限公司	2020-05-20
93	159906	大成深证成长40ETF	股票型	1.1990	1.1990	15,783.56	大成基金管理有限公司	2020-05-20
94	159909	招商深证TMT50ETF	股票型	5.6489	1.7372	34,832.31	招商基金管理有限公司	2020-05-20
95	159910	嘉实深证基本面120ETF	股票型	1.8830	1.8830	108,874.81	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
96	510310	易方达沪深300发起式ETF	股票型	1.7492	1.7492	837,454.32	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
97	161811	银华沪深300指数分级	股票型	0.9990	---	17,852.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
98	161812	银华深证100指数分级	股票型	1.0810	1.3410	431,795.64	银华基金管理有限公司	2020-05-20
99	161907	万家中证红利指数(LOF)	股票型	1.5853	1.5853	3,574.41	万家基金管理有限公司	2020-05-20
100	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.0088	1.8648	13,779.06	建信基金管理有限公司	2020-05-20
101	165312	建信央视50	股票型	0.9469	2.1534	65,851.14	建信基金管理有限公司	2020-05-20
102	165511	信诚中证500指数分级	股票型	1.1860	1.7890	21,690.93	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
103	510440	大成中证500沪市ETF	股票型	1.6110	1.6110	3,302.05	大成基金管理有限公司	2020-05-20
104	510510	广发中证500ETF	股票型	1.5780	1.5780	440,186.01	广发基金管理有限公司	2020-05-20
105	510610	华夏能源ETF	股票型	0.7663	0.7663	3,110.38	华夏基金管理有限公司	2016-03-28
106	660011	农银中证500指数	股票型	1.3893	1.3893	8,621.11	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
107	510660	华夏医药ETF	股票型	2.3148	2.3148	9,644.35	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
108	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	2.4213	2.1076	400,427.17	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
109	020025	国泰中小板300成长联接	股票型	1.0350	1.8200	1,888.53	国泰基金管理有限公司	2015-08-26
110	150096	招商中证商品A	股票型	1.0250	1.3020	24,003.18	招商基金管理有限公司	2017-06-28
111	150097	招商中证商品B	股票型	1.0150	1.0150	24,003.18	招商基金管理有限公司	2017-06-28
112	050013	博时上证超大盘ETF联接	股票型	1.0493	1.0493	13,050.66	博时基金管理有限公司	2020-05-20
113	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	1.9682	1.9682	8,038.47	建信基金管理有限公司	2020-05-20
114	162307	海富通中证100指数	股票型	1.1280	1.4720	15,307.05	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
115	510700	长盛上证市值百强ETF	股票型	2.5920	1.4410	1,094.17	长盛基金管理有限公司	2015-10-13
116	519116	浦银安盛沪深300指数增强	股票型	1.5260	1.6830	38,889.40	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
117	263001	景顺上证180等权联接	股票型	1.4050	1.4050	2,724.34	景顺长城基金管理有限公司	2018-04-20
118	163111	申万菱信中小板指数(LOF)A	股票型	1.1190	1.9179	13,539.83	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
119	519032	海富通上证非周期ETF联接	股票型	1.2680	1.2680	1,275.07	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
120	217027	招商央视财经50指数A	股票型	2.2932	2.2932	52,896.78	招商基金管理有限公司	2020-05-20
121	510410	博时上证自然资源ETF	股票型	0.5545	0.5545	14,330.32	博时基金管理有限公司	2020-05-20
122	519034	海富通中证500增强A	股票型	1.4726	1.4726	2,256.80	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
123	161613	融通创业板指数A	股票型	1.0100	2.2700	55,378.17	融通基金管理有限公司	2020-05-20
124	740101	长安沪深300非周期	股票型	1.2110	1.7150	4,577.27	长安基金管理有限公司	2020-05-20
125	050021	博时创业板ETF联接A	股票型	1.7329	1.7329	9,158.42	博时基金管理有限公司	2020-05-20
126	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	股票型	0.9608	1.4202	2,446.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
127	217016	招商深证100指数A	股票型	1.5944	1.5944	9,799.93	招商基金管理有限公司	2020-05-20
128	040002	华安中国A股增强指数	股票型	0.8390	3.9540	239,152.91	华安基金管理有限公司	2020-05-20
129	585001	东吴中证新兴指数	股票型	1.2585	1.2585	7,178.31	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
130	000082	嘉实研究阿尔法股票	股票型	1.3100	2.1450	46,858.63	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
131	510150	招商上证消费80ETF	股票型	6.0434	1.9918	21,587.28	招商基金管理有限公司	2020-05-20
132	159918	嘉实中创400ETF	股票型	1.6628	1.6628	11,086.75	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
133	510170	国联安上证商品ETF	股票型	1.6460	0.5110	9,430.59	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
134	510180	华安上证180ETF	股票型	3.3336	3.5854	1,780,777.15	华安基金管理有限公司	2020-05-20
135	510190	华安上证龙头ETF	股票型	3.4240	1.3120	7,704.44	华安基金管理有限公司	2020-05-20
136	510210	上证综指ETF	股票型	3.8420	1.3150	16,398.57	富国基金管理有限公司	2020-05-20
137	320010	诺安中证100指数	股票型	1.4440	1.5640	23,944.18	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
138	510280	华宝上证180成长ETF	股票型	1.5250	1.5250	724.51	华宝基金管理有限公司	2018-11-28
139	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	股票型	3.9296	1.6020	4,084,669.72	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
140	510010	交银上证180公司治理ETF	股票型	1.1120	1.2380	28,174.17	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
141	510130	中盘ETF	股票型	3.9721	1.3662	21,010.55	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
142	121007	瑞福优先	股票型	1.0285	1.1930	1,057,633.35	国投瑞银基金管理有限公司	2015-08-13
143	050002	博时沪深300指数A	股票型	1.4952	3.5080	558,776.83	博时基金管理有限公司	2020-05-20
144	000059	国联安中证医药100A	股票型	1.1437	1.7037	206,553.86	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
145	020021	国泰上证180金融ETF联接	股票型	1.0907	1.6207	100,134.45	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
146	530018	建信深证100指数增强	股票型	1.8912	1.8912	7,704.93	建信基金管理有限公司	2020-05-20
147	206005	鹏华上证民企50ETF联接	股票型	1.6850	1.6850	7,466.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
148	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	股票型	1.0983	1.0983	6,150.80	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
149	070023	嘉实深证基本面120联接A	股票型	1.8732	1.8732	107,018.49	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
150	519100	长盛中证100指数	股票型	1.3353	2.0263	33,714.85	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
151	160218	国泰国证房地产行业指数分级	股票型	0.9669	1.8226	59,886.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
152	519117	浦银安盛基本面400指数	股票型	1.4200	1.4200	3,268.35	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
153	160807	长盛沪深300指数(LOF)	股票型	1.3280	1.4650	20,151.06	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
154	160809	长盛同辉深证100	股票型	1.1720	1.8260	857.33	长盛基金管理有限公司	2018-01-23
155	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	股票型	2.0680	2.0680	26,783.79	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
156	519180	万家180指数	股票型	0.9259	3.2659	119,436.51	万家基金管理有限公司	2020-05-20
157	110026	易方达创业板ETF联接A	股票型	2.1463	2.1463	402,309.52	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
158	161612	融通深证成份指数A	股票型	0.9670	0.9770	12,016.03	融通基金管理有限公司	2020-05-20
159	213010	宝盈中证100指数增强A	股票型	1.6980	1.6980	16,870.27	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
160	519300	大成沪深300指数A	股票型	1.0272	2.6718	166,635.94	大成基金管理有限公司	2020-05-20
161	161207	国投瑞银沪深300指数分级	股票型	1.0430	1.5290	18,377.15	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
162	121099	瑞福分级	股票型	1.4500	1.5330	1,057,633.35	国投瑞银基金管理有限公司	2015-08-13
163	510230	国泰上证180金融ETF	股票型	5.0201	1.7296	382,645.06	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
164	161217	国投瑞银中证资源指数	股票型	0.6150	0.6150	13,636.50	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
165	161507	银河沪深300成长分级	股票型	1.1070	1.2460	1,235.74	银河基金管理有限公司	2018-08-30
166	180003	银华-道琼斯88指数A	股票型	1.2549	3.0799	175,766.31	银华基金管理有限公司	2020-05-20
167	202211	南方中证100指数A	股票型	1.1916	1.6655	18,231.58	南方基金管理有限公司	2020-05-20
168	020011	国泰沪深300指数A	股票型	0.8804	1.2603	186,553.44	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
169	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	股票型	1.6346	2.0746	33,044.91	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
170	166802	浙商沪深300指数增强	股票型	1.4361	1.5911	27,856.92	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
171	150085	申万菱信中小板指数分级A	股票型	1.0500	---	31,618.10	申万菱信基金管理有限公司	2017-05-08
172	159916	深F60ETF	股票型	4.1773	2.2759	91,550.86	建信基金管理有限公司	2020-05-20
173	160620	鹏华资源分级	股票型	0.9620	0.7330	12,387.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
174	164205	天弘文化新兴产业	股票型	1.7675	2.0552	50,343.23	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
175	202021	南方小康ETF联接A	股票型	1.1759	1.1959	44,134.08	南方基金管理有限公司	2020-05-20
176	202025	南方上证380ETF联接A	股票型	1.4523	1.4523	15,203.68	南方基金管理有限公司	2020-05-20
177	163209	诺安创业板指数增强(LOF)	股票型	1.2363	1.5567	2,224.10	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
178	320020	诺安策略精选股票	股票型	1.2856	1.8739	8,380.90	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
179	510050	华夏上证50ETF	股票型	2.8510	3.9600	4,261,673.09	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
180	510060	工银上证央企ETF	股票型	1.7054	1.0908	11,843.38	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
181	510070	民企ETF	股票型	2.0260	1.7370	7,942.28	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
182	110021	易方达上证中盘ETF联接A	股票型	1.3605	1.3605	17,399.38	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
183	165309	建信沪深300指数(LOF)	股票型	1.2680	1.2680	46,775.40	建信基金管理有限公司	2020-05-20
184	160127	南方新兴消费增长分级	股票型	1.1470	3.2340	54,200.64	南方基金管理有限公司	2020-05-20
185	000008	嘉实中证500ETF联接A	股票型	1.4743	1.5403	192,410.64	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
186	159902	华夏中小板ETF	股票型	3.5020	3.6220	225,959.16	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
187	159911	鹏华深证民营ETF	股票型	4.6115	1.3973	5,003.55	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
188	240005	华宝多策略增长开放	股票型	0.5375	4.5952	125,090.13	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
189	159921	诺安中小板等权重ETF	股票型	1.6200	1.6200	1,168.77	诺安基金管理有限公司	2017-11-01
190	159923	大成中证100ETF	股票型	1.7020	1.7020	2,449.09	大成基金管理有限公司	2020-05-20
191	159924	景顺沪深300等权ETF	股票型	1.4400	1.4400	3,911.41	景顺长城基金管理有限公司	2018-03-09
192	159925	南方沪深300ETF	股票型	1.7534	1.5373	131,486.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
193	159913	交银深证300价值ETF	股票型	1.9140	1.9140	6,270.80	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
194	159915	易方达创业板ETF	股票型	2.0387	2.3355	1,801,690.26	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
195	159917	国泰中小板300成长ETF	股票型	1.8680	1.8680	958.65	国泰基金管理有限公司	2015-08-26
196	159930	汇添富中证能源ETF	股票型	0.5729	0.5729	6,165.60	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
197	159928	汇添富中证主要消费ETF	股票型	3.3825	3.3825	429,283.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
198	159929	汇添富中证医药卫生ETF	股票型	1.8473	1.8473	38,956.04	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
199	050024	博时上证自然资源ETF联接	股票型	0.5591	0.5591	4,913.98	博时基金管理有限公司	2020-05-20
200	540007	汇丰晋信中小盘股票	股票型	1.5946	1.6146	7,470.94	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
201	540010	汇丰晋信科技先锋股票	股票型	2.8161	2.8161	97,032.21	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
202	660008	农银沪深300指数A	股票型	1.3652	1.3652	67,279.78	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
203	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	股票型	1.2750	1.2750	26,984.06	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
204	450008	国富沪深300指数增强	股票型	1.2440	1.5870	24,132.21	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
205	110003	易方达上证50指数A	股票型	1.7952	3.6952	1,623,275.89	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
206	519686	交银上证180公司治理联接	股票型	1.2460	1.2460	28,955.74	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
207	162509	国联安双禧中证100指数	股票型	1.0530	1.3810	18,171.88	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
208	159907	广发中小板300ETF	股票型	1.4204	1.2905	18,912.26	广发基金管理有限公司	2020-05-20
209	370023	上投摩根中证消费服务指数	股票型	1.7670	1.9470	2,917.66	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
210	510650	上证金融地产发起式ETF	股票型	1.7988	1.7988	3,130.48	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
211	000312	华安沪深300增强A	股票型	1.7576	2.1176	23,972.59	华安基金管理有限公司	2020-05-20
212	160133	南方天元新产业股票(LOF)	股票型	3.5060	3.5060	250,696.27	南方基金管理有限公司	2020-05-20
213	519677	银河定投宝腾讯济安指数	股票型	1.6860	1.6860	30,350.69	银河基金管理有限公司	2020-05-20
214	519167	新华精选低波动股票	股票型	0.8590	1.0723	168.83	新华基金管理有限公司	2019-03-18
215	000688	景顺长城研究精选股票	股票型	1.5440	1.5640	2,608.83	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
216	165521	信诚中证800金融指数分级	股票型	0.9490	1.6770	68,632.74	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
217	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	股票型	1.1154	1.9730	156,016.24	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
218	512120	华安中证细分医药ETF	股票型	1.8590	1.8590	9,469.27	华安基金管理有限公司	2020-05-20
219	159932	大成中证500深市ETF	股票型	1.5510	1.3140	3,169.20	大成基金管理有限公司	2020-05-20
220	163114	申万菱信中证环保产业指数分级	股票型	1.1414	1.4867	27,729.11	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
221	000418	景顺长城成长之星股票	股票型	2.8220	2.8220	36,195.29	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
222	000471	富国城镇发展股票	股票型	1.5820	2.0820	84,391.90	富国基金管理有限公司	2020-05-20
223	162711	广发中证500ETF联接A	股票型	1.2002	1.2002	207,726.85	广发基金管理有限公司	2020-05-20
224	162714	广发深证100指数分级	股票型	1.2598	1.4790	2,611.54	广发基金管理有限公司	2020-05-20
225	159927	鹏华沪深300ETF	股票型	3.9145	1.7323	3,271.30	鹏华基金管理有限公司	2018-02-14
226	000751	嘉实新兴产业股票	股票型	3.7990	3.7990	513,588.59	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
227	512610	嘉实中证医药卫生ETF	股票型	1.7515	1.7515	1,444.07	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
228	160628	鹏华地产分级	股票型	1.0060	1.7420	25,319.84	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
229	000761	国富健康优质生活股票	股票型	1.3060	1.3060	42,336.93	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
230	000309	大摩品质生活精选股票	股票型	2.3370	2.3370	34,070.49	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
231	160625	鹏华证券保险分级	股票型	1.1300	1.7550	91,695.92	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
232	000478	建信中证500指数增强A	股票型	2.1156	2.1156	493,867.54	建信基金管理有限公司	2020-05-20
233	510520	诺安中证500ETF	股票型	1.2204	1.2204	863.90	诺安基金管理有限公司	2019-12-18
234	000313	华安沪深300增强C	股票型	1.6866	2.0466	18,758.41	华安基金管理有限公司	2020-05-20
235	159936	广发中证全指可选消费ETF	股票型	1.3809	1.3809	32,827.82	广发基金管理有限公司	2020-05-20
236	000524	上投摩根民生需求股票	股票型	2.0760	2.5150	19,223.93	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
237	000729	建信中小盘先锋股票	股票型	1.6320	1.6320	16,086.23	建信基金管理有限公司	2020-05-20
238	000592	建信改革红利股票	股票型	2.7570	2.7570	14,388.48	建信基金管理有限公司	2020-05-20
239	512230	景顺长城中证医药卫生ETF	股票型	1.4231	1.4231	493.55	景顺长城基金管理有限公司	2018-03-09
240	512210	景顺中证800食品饮料ETF	股票型	2.0947	2.0947	588.46	景顺长城基金管理有限公司	2018-03-09
241	163115	申万菱信中证军工指数分级	股票型	1.1291	1.5159	87,998.86	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
242	000696	汇添富环保行业股票	股票型	1.2570	1.2570	141,233.99	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
243	165519	信诚中证800医药指数分级	股票型	1.0510	1.7320	15,511.67	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
244	000596	前海开源中证军工指数A	股票型	1.3700	1.3700	45,414.22	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
245	000803	工银研究精选股票	股票型	1.8620	1.8620	7,071.70	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
246	512300	南方中证500医药卫生ETF	股票型	1.4063	1.4063	3,378.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
247	004346	南方小康ETF联接C	股票型	1.1635	1.1835	133.81	南方基金管理有限公司	2020-05-20
248	000613	国寿安保沪深300ETF联接	股票型	1.0653	1.7253	486,649.72	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
249	161720	招商中证全指证券公司指数分级	股票型	1.0013	0.6814	674,369.09	招商基金管理有限公司	2020-05-20
250	519673	银河康乐股票	股票型	2.3270	2.3270	44,146.34	银河基金管理有限公司	2020-05-20
251	000656	前海开源沪深300指数	股票型	1.3020	1.6720	17,580.38	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
252	159938	广发中证全指医药卫生ETF	股票型	1.6564	1.6564	245,599.50	广发基金管理有限公司	2020-05-20
253	001104	华安新丝路主题股票	股票型	1.6350	1.6350	103,272.29	华安基金管理有限公司	2020-05-20
254	001044	嘉实新消费股票	股票型	1.7460	1.8160	150,317.87	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
255	001048	富国新兴产业股票	股票型	1.2780	1.2780	142,045.48	富国基金管理有限公司	2020-05-20
256	000893	工银创新动力股票	股票型	0.6230	0.6230	57,605.35	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
257	000176	嘉实沪深300指数研究增强	股票型	1.4441	1.4441	151,338.27	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
258	000960	招商医药健康产业股票	股票型	2.1930	2.1930	110,897.40	招商基金管理有限公司	2020-05-20
259	001036	嘉实企业变革股票	股票型	1.3030	1.3030	86,643.54	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
260	000867	华宝品质生活股票	股票型	1.3400	1.3900	15,148.71	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
261	000950	易方达沪深300非银联接A	股票型	0.9326	0.9326	134,099.04	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
262	000978	景顺长城量化精选股票	股票型	1.2540	1.3070	135,145.30	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
263	000913	农银医疗保健股票	股票型	2.0367	2.0367	222,394.87	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
264	000373	华安中证细分医药ETF联接A	股票型	1.6330	1.6330	3,495.15	华安基金管理有限公司	2020-05-20
265	160919	大成产业升级股票(LOF)	股票型	1.6290	3.6150	22,289.57	大成基金管理有限公司	2020-05-20
266	000961	天弘沪深300ETF联接A	股票型	1.2047	1.2047	251,218.17	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
267	000942	广发信息技术联接A	股票型	1.1882	1.1882	41,127.33	广发基金管理有限公司	2020-05-20
268	160806	长盛同庆中证800(LOF)	股票型	1.3860	1.4350	35,874.68	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
269	000828	泰达转型机遇	股票型	1.3130	1.5330	17,637.09	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
270	180033	银华上证50等权ETF联接	股票型	1.2640	1.2640	7,488.45	银华基金管理有限公司	2020-05-20
271	164508	国富中证100指数增强(LOF)	股票型	1.0980	1.2210	7,963.35	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
272	000962	天弘中证500指数A	股票型	0.9473	0.9473	157,943.18	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
273	161223	国投瑞银中证创业指数分级	股票型	1.4970	0.6490	2,068.80	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
274	001097	华泰柏瑞积极优选股票	股票型	0.6980	0.6980	25,416.57	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
275	000628	大成高新技术产业股票	股票型	2.0150	2.0150	80,861.64	大成基金管理有限公司	2020-05-20
276	159935	景顺长城中证500ETF	股票型	1.5351	1.5351	15,296.71	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
277	000985	嘉实逆向策略股票	股票型	1.4740	1.4740	94,952.29	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
278	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	股票型	2.0289	2.0289	522,055.33	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
279	000854	鹏华养老产业股票	股票型	2.5880	2.5880	54,729.43	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
280	000756	建信潜力新蓝筹股票	股票型	1.5670	1.5670	5,889.80	建信基金管理有限公司	2020-05-20
281	510020	博时上证超大盘ETF	股票型	2.9115	1.0738	15,100.28	博时基金管理有限公司	2020-05-20
282	159940	广发中证全指金融地产ETF	股票型	0.9496	0.9496	83,165.75	广发基金管理有限公司	2020-05-20
283	001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	0.5941	0.5941	119,063.19	广发基金管理有限公司	2020-05-20
284	001040	新华策略精选股票	股票型	1.5760	1.5760	40,916.56	新华基金管理有限公司	2020-05-20
285	161028	富国中证新能源汽车指数分级	股票型	0.8780	0.9120	441,759.90	富国基金管理有限公司	2020-05-20
286	510160	中证南方小康产业指数ETF	股票型	0.5325	1.3248	44,612.46	南方基金管理有限公司	2020-05-20
287	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	股票型	2.2430	2.2430	257,919.66	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
288	001126	上投摩根卓越制造股票	股票型	1.0950	1.0950	170,092.62	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
289	150002	大成优选股票	股票型	0.7820	0.8350	365,527.03	大成基金管理有限公司	2012-07-26
290	150010	国泰优先	股票型	1.1710	1.1710	70,355.44	国泰基金管理有限公司	2013-02-18
291	512600	嘉实中证主要消费ETF	股票型	3.2941	3.2941	1,792.25	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
292	512310	南方中证500工业ETF	股票型	0.5177	0.5177	3,265.59	南方基金管理有限公司	2020-05-20
293	000820	华安中证高分红指数增强A	股票型	0.9608	0.9608	54.22	华安基金管理有限公司	2015-12-07
294	000975	MSCI中国A股国际通联接A	股票型	1.1411	1.1974	13,258.93	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
295	410010	华富中小板指数增强	股票型	1.2821	1.2821	970.37	华富基金管理有限公司	2020-05-20
296	001105	信达澳银转型创新股票	股票型	0.8250	0.8250	42,981.15	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
297	510680	万家上证50ETF	股票型	2.4879	2.4879	7,063.13	万家基金管理有限公司	2020-05-20
298	001051	华夏上证50ETF联接A	股票型	0.9811	0.9811	156,446.44	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
299	512990	华夏MSCIA股国际通ETF	股票型	1.2696	1.2696	48,156.99	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
300	164304	新华中证环保产业指数分级	股票型	1.1750	0.8530	5,344.28	新华基金管理有限公司	2020-05-20
301	165522	信诚中证TMT产业主题分级	股票型	0.8490	1.5770	11,726.29	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
302	000996	中银新动力股票	股票型	0.9150	0.9150	119,740.57	中银基金管理有限公司	2020-05-20
303	000974	安信消费医药股票	股票型	1.4490	1.5090	107,264.89	安信基金管理有限公司	2020-05-20
304	000821	华安中证高分红指数增强C	股票型	0.9343	0.9343	320.54	华安基金管理有限公司	2015-12-07
305	000971	诺安新经济股票	股票型	1.1640	1.1640	221,673.05	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
306	001009	上投摩根安全战略股票	股票型	1.4240	1.4240	70,055.68	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
307	006699	红土创新沪深300增强C	股票型	1.1492	1.1492	3,294.58	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
308	006783	红土创新中证500增强A	股票型	1.1234	1.1234	1,846.90	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
309	000916	前海开源股息率100强股票	股票型	1.1550	1.4560	49,628.08	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
310	159939	广发中证全指信息技术ETF	股票型	1.2755	1.2755	190,814.04	广发基金管理有限公司	2020-05-20
311	160224	国泰深证TMT50指数分级	股票型	1.1837	0.8504	28,049.63	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
312	000925	汇添富外延增长主题股票	股票型	1.2200	1.2200	216,511.00	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
313	000697	汇添富移动互联股票	股票型	1.5360	1.5360	615,688.36	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
314	000835	华润元大富时中国A50指数	股票型	2.0350	2.0350	15,980.25	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
315	001016	华夏沪深300指数增强C	股票型	1.4840	1.4840	31,911.02	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
316	164402	前海开源中航军工	股票型	1.0310	0.7380	83,096.93	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
317	000376	华安中证细分医药ETF联接C	股票型	1.5960	1.5960	3,182.94	华安基金管理有限公司	2020-05-20
318	160629	鹏华传媒分级	股票型	1.0330	1.2150	31,394.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
319	161027	富国中证全指证券公司指数分级	股票型	0.9030	0.5740	340,091.17	富国基金管理有限公司	2020-05-20
320	150011	国泰进取	股票型	0.4980	0.4980	70,355.44	国泰基金管理有限公司	2013-02-18
321	110020	易方达沪深300ETF联接A	股票型	1.3786	1.3786	523,440.48	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
322	001549	天弘上证50指数C	股票型	1.1809	1.1809	87,704.54	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
323	161721	招商沪深300地产等权重分级	股票型	1.2179	1.3685	34,932.95	招商基金管理有限公司	2020-05-20
324	160638	鹏华一带一路分级	股票型	1.0790	0.4960	34,178.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
325	162412	华宝中证医疗指数分级	股票型	1.4350	0.6031	74,510.18	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
326	161628	融通军工分级	股票型	0.9000	0.6700	7,061.45	融通基金管理有限公司	2020-05-20
327	001617	天弘中证电子ETF联接A	股票型	1.2160	1.2160	43,451.35	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
328	001629	天弘中证计算机ETF联接A	股票型	0.8680	0.8680	32,348.93	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
329	001630	天弘中证计算机ETF联接C	股票型	0.8586	0.8586	131,121.44	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
330	001631	天弘中证食品饮料指数A	股票型	2.1184	2.1965	31,345.29	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
331	217019	招商深证TMT50ETF联接A	股票型	1.6263	1.6263	28,397.28	招商基金管理有限公司	2020-05-20
332	510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	股票型	4.2074	1.1606	7,276.80	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
333	150306	国寿安保中证养老产业分级B	股票型	1.2310	0.2940	6,786.83	国寿安保基金管理有限公司	2019-03-29
334	150305	国寿安保中证养老产业分级A	股票型	1.0130	1.1850	6,786.83	国寿安保基金管理有限公司	2019-03-29
335	161819	银华中证内地资源指数分级	股票型	0.7810	0.5520	4,925.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
336	159943	大成深证成份ETF	股票型	11.9400	0.7840	22,413.99	大成基金管理有限公司	2020-05-20
337	512070	易方达沪深300非银ETF	股票型	2.0565	2.0565	169,361.53	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
338	160136	南方中证国有企业改革指数分级	股票型	0.9874	0.7470	13,647.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
339	000549	华安大国新经济股票	股票型	2.5100	2.5100	16,983.72	华安基金管理有限公司	2020-05-20
340	160418	华安中证银行指数分级	股票型	0.8011	0.9275	68,350.36	华安基金管理有限公司	2020-05-20
341	001072	华安智能装备主题股票	股票型	1.5060	1.5590	58,497.03	华安基金管理有限公司	2020-05-20
342	001113	南方大数据100A	股票型	0.7442	0.7442	266,678.67	南方基金管理有限公司	2020-05-20
343	160632	鹏华酒分级	股票型	1.3060	1.7770	51,147.70	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
344	161123	易方达重组分级	股票型	1.0506	---	65,243.42	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
345	168001	国寿安保中证养老产业	股票型	1.0442	0.8040	6,410.94	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
346	001496	工银聚焦30股票	股票型	0.9140	0.9140	16,830.93	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
347	502006	易方达国企改革指数分级	股票型	1.0699	---	21,879.51	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
348	161029	富国中证银行指数	股票型	1.0370	1.1230	25,836.80	富国基金管理有限公司	2020-05-20
349	001230	鹏华医药科技	股票型	0.8130	0.8130	140,633.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
350	160517	博时中证银行指数分级	股票型	1.0118	1.1387	12,739.35	博时基金管理有限公司	2020-05-20
351	000051	华夏沪深300ETF联接A	股票型	1.3188	1.3188	1,404,221.16	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
352	001420	南方大数据300A	股票型	1.1137	1.1137	30,484.45	南方基金管理有限公司	2020-05-20
353	001426	南方大数据300C	股票型	1.0945	1.0945	4,747.53	南方基金管理有限公司	2020-05-20
354	001455	景顺长城中证500ETF联接	股票型	0.7610	0.7610	16,255.70	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
355	160137	南方中证互联网指数分级	股票型	0.8674	0.9680	16,113.09	南方基金管理有限公司	2020-05-20
356	167503	安信一带一路分级	股票型	1.0230	0.3560	13,347.00	安信基金管理有限公司	2020-05-20
357	168203	中融国证钢铁行业指数分级	股票型	0.8100	0.3520	32,144.59	中融基金管理有限公司	2020-05-20
358	168204	中融中证煤炭指数分级	股票型	0.7320	0.5630	72,258.47	中融基金管理有限公司	2020-05-20
359	001409	工银互联网加股票	股票型	0.4580	0.4580	373,986.16	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
360	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	股票型	1.5264	2.0764	346.39	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
361	160630	鹏华中证国防指数分级	股票型	0.8570	1.1610	621,637.43	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
362	159946	广发中证全指主要消费ETF	股票型	0.9998	0.9998	426.30	广发基金管理有限公司	2019-01-11
363	257060	国联安上证商品ETF联接	股票型	0.5262	0.5262	7,952.84	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
364	001459	广发中证全指原材料联接A	股票型	0.8740	0.8740	1,143.81	广发基金管理有限公司	2018-08-20
365	161833	银华中证一带一路主题指数分级	股票型	0.9600	0.9660	503.72	银华基金管理有限公司	2016-06-14
366	519606	国泰金鑫股票	股票型	1.9100	2.0740	93,394.85	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
367	000955	南方产业活力	股票型	1.3950	1.3950	89,859.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
368	502020	国金上证50指数增强(LOF)	股票型	1.0174	1.0174	6,703.80	国金基金管理有限公司	2020-05-20
369	502030	中海中证高铁产业指数分级	股票型	1.0680	0.4240	1,222.41	中海基金管理有限公司	2018-11-14
370	510430	银华上证50等权ETF	股票型	1.4970	1.4970	7,096.11	银华基金管理有限公司	2020-05-20
371	502040	长盛上证50指数分级	股票型	1.3050	---	12,195.10	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
372	000831	工银医疗保健股票	股票型	2.5500	2.5500	353,301.91	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
373	000884	民生加银优选股票	股票型	1.7520	1.7520	21,670.77	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
374	001577	嘉实低价策略股票	股票型	1.4330	1.4330	12,886.17	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
375	502056	广发医疗指数分级	股票型	1.0600	1.0867	7,519.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
376	001482	上投摩根新兴服务股票	股票型	1.5530	1.5530	5,957.07	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
377	001351	诺安中证500指数增强	股票型	0.7889	0.7889	8,962.21	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
378	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)	股票型	1.2380	1.1210	6,457.90	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
379	165316	建信有色金属分级	股票型	1.0011	1.0115	6,109.39	建信基金管理有限公司	2016-10-14
380	001591	天弘中证环保产业C	股票型	0.5773	0.5773	1,780.28	天弘基金管理有限公司	2018-07-16
381	160631	鹏华银行分级	股票型	0.8740	0.9790	350,029.15	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
382	001473	建信大安全战略精选股票	股票型	1.9228	1.9228	18,221.48	建信基金管理有限公司	2020-05-20
383	001313	上投摩根智慧互联股票	股票型	0.9750	0.9750	143,617.28	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
384	001548	天弘上证50指数A	股票型	1.1951	1.1951	99,492.76	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
385	001590	天弘中证环保产业A	股票型	0.5821	0.5821	1,780.28	天弘基金管理有限公司	2018-07-16
386	001587	天弘中证100指数C	股票型	0.9801	0.9801	2,563.34	天弘基金管理有限公司	2018-07-16
387	001458	广发中证全指主要消费联接A	股票型	1.1405	1.1405	1,618.10	广发基金管理有限公司	2018-08-20
388	512340	南方中证500原材料ETF	股票型	0.7324	0.7324	2,631.21	南方基金管理有限公司	2020-05-20
389	001416	嘉实事件驱动股票	股票型	0.9000	0.9000	391,552.92	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
390	001070	建信信息产业股票	股票型	1.6350	1.6350	41,728.98	建信基金管理有限公司	2020-05-20
391	001542	国泰互联网+股票	股票型	2.0150	2.1740	109,666.93	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
392	001849	前海开源强势共识100强股票	股票型	1.2720	1.2720	1,913.81	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
393	510710	博时上证50ETF	股票型	3.2643	1.0091	73,564.48	博时基金管理有限公司	2020-05-20
394	168201	中融一带一路分级	股票型	0.9560	0.4430	15,001.71	中融基金管理有限公司	2020-05-20
395	001611	天弘中证休闲娱乐指数A	股票型	0.4504	0.4504	971.85	天弘基金管理有限公司	2018-07-30
396	001632	天弘中证食品饮料指数C	股票型	2.0958	2.1734	45,068.12	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
397	001626	国泰央企改革股票	股票型	1.5810	1.5810	18,028.50	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
398	160420	华安创业板50指数分级	股票型	0.9896	0.3701	70,745.62	华安基金管理有限公司	2020-05-20
399	502026	鹏华新丝路分级	股票型	1.0000	0.7700	762.69	鹏华基金管理有限公司	2018-05-24
400	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	1.2080	1.3140	50,133.50	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
401	164907	交银中证互联网金融指数分级	股票型	0.8280	0.5870	7,166.65	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
402	000866	华宝制造股票	股票型	1.4090	1.4090	30,346.68	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
403	160634	鹏华环保分级	股票型	0.7870	0.5900	7,601.55	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
404	160636	鹏华互联网分级	股票型	1.2670	0.8260	14,341.52	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
405	167901	华宸未来沪深300指数	股票型	1.2550	1.2550	1,539.22	华宸未来基金管理有限公司	2016-04-26
406	001766	上投摩根医疗健康股票	股票型	1.9340	1.9340	80,721.55	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
407	001556	天弘中证500指数增强A	股票型	0.9117	0.9117	12,911.21	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
408	001554	天弘中证全指运输A	股票型	0.5526	0.5526	1,799.05	天弘基金管理有限公司	2018-07-02
409	001638	前海开源优势蓝筹股票C	股票型	1.4380	1.4380	2,061.96	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
410	001469	广发中证全指金融地产联接A	股票型	1.0138	1.0138	47,427.50	广发基金管理有限公司	2020-05-20
411	159912	汇添富深证300ETF	股票型	1.4581	1.4581	11,229.35	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
412	003262	安信沪深300增强发起式C	股票型	1.1896	1.1896	1,995.03	安信基金管理有限公司	2019-10-11
413	001319	农银信息传媒股票	股票型	1.0343	1.0343	119,058.56	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
414	519965	长信量化多策略股票A	股票型	1.3300	1.3300	9,974.49	长信基金管理有限公司	2020-05-20
415	161017	富国中证500指数(LOF)	股票型	1.8070	2.1760	608,466.61	富国基金管理有限公司	2020-05-20
416	161211	国投沪深300金融地产联接	股票型	1.6377	1.6377	24,588.32	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
417	160637	鹏华创业板分级	股票型	1.3710	0.5990	18,994.60	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
418	001171	工银养老产业股票	股票型	1.3960	1.3960	81,816.97	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
419	001180	广发医药卫生联接A	股票型	1.0185	1.0185	146,174.34	广发基金管理有限公司	2020-05-20
420	163821	中银沪深300等权重指数	股票型	1.5210	1.5210	11,874.75	中银基金管理有限公司	2020-05-20
421	310398	申万菱信沪深300价值指数A	股票型	1.2650	1.5822	92,896.24	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
422	000411	景顺长城优质成长股票	股票型	1.2910	1.6410	8,338.32	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
423	161227	国投瑞银深证100指数	股票型	1.1380	2.1530	33,591.87	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
424	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	股票型	1.5115	1.5115	48,275.00	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
425	165524	信诚中证智能家居指数分级	股票型	0.9020	0.6090	4,198.13	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
426	502013	长盛中证申万一带一路分级	股票型	1.0910	---	55,275.35	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
427	004347	南方中证500信息技术联接C	股票型	1.2187	1.2187	67,611.16	南方基金管理有限公司	2020-05-20
428	090010	大成中证红利指数A	股票型	1.5600	1.7160	220,133.14	大成基金管理有限公司	2020-05-20
429	001163	银华中国梦30股票	股票型	1.4410	1.4410	47,705.01	银华基金管理有限公司	2020-05-20
430	159942	华润元大中创100ETF	股票型	1.4030	0.4290	18.33	华润元大基金管理有限公司	2018-11-05
431	001242	博时中证淘金大数据100A	股票型	0.9683	0.9683	76,798.34	博时基金管理有限公司	2020-05-20
432	502048	易方达上证50指数分级	股票型	0.9520	---	40,582.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
433	512510	华泰柏瑞中证500ETF	股票型	1.2295	0.6232	67,654.29	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
434	001208	诺安低碳经济股票	股票型	1.3100	1.3100	48,471.71	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
435	160135	南方中证高铁产业指数分级	股票型	0.6777	0.4418	18,363.66	南方基金管理有限公司	2020-05-20
436	160639	鹏华高铁分级	股票型	0.8120	0.3510	11,415.56	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
437	160640	鹏华新能源分级	股票型	1.2610	0.5110	3,299.05	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
438	502023	鹏华钢铁分级	股票型	1.0710	0.7740	30,398.44	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
439	001600	天弘中证高端装备制造C	股票型	0.6933	0.6933	1,220.62	天弘基金管理有限公司	2018-07-09
440	159944	广发中证全指原材料ETF	股票型	0.7361	0.7361	2,044.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
441	159945	广发中证全指能源ETF	股票型	0.5234	0.5234	2,669.86	广发基金管理有限公司	2020-05-20
442	163118	申万菱信申万医药生物分级	股票型	1.1369	1.2659	40,266.80	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
443	001396	建信互联网+产业升级股票	股票型	0.8520	0.8520	86,961.09	建信基金管理有限公司	2020-05-20
444	000968	广发养老指数A	股票型	1.0640	1.0640	153,748.44	广发基金管理有限公司	2020-05-20
445	502000	西部利得中证500指数增强A	股票型	1.0244	0.6878	28,009.46	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
446	163117	申万菱信申万传媒分级	股票型	0.6915	0.2817	2,897.38	申万菱信基金管理有限公司	2018-08-15
447	164908	交银中证环境治理(LOF)	股票型	0.4980	0.4980	9,744.58	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
448	165315	建信网金融分级	股票型	0.9407	0.6644	8,081.18	建信基金管理有限公司	2018-07-31
449	163116	申万菱信申万电子分级	股票型	0.8027	0.8772	32,335.95	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
450	160516	博时中证800证券保险分级	股票型	1.0724	0.7423	14,778.99	博时基金管理有限公司	2020-05-20
451	161032	富国中证煤炭指数分级	股票型	0.7900	0.5340	21,660.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
452	512330	南方中证500信息技术ETF	股票型	1.1031	1.1031	124,850.73	南方基金管理有限公司	2020-05-20
453	161725	招商中证白酒指数分级	股票型	1.0485	2.1746	1,200,214.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
454	001593	天弘创业板ETF联接基金C	股票型	0.8265	0.8265	214,431.15	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
455	164820	工银中证高铁产业指数分级	股票型	0.9064	0.4112	2,225.42	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
456	164821	工银中证新能源指数分级	股票型	0.8937	0.6566	1,749.75	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
457	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	股票型	1.2138	2.4607	272,942.32	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
458	001410	信达澳银新能源产业股票	股票型	2.8860	2.9480	1,169,024.65	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
459	001490	汇添富国企创新股票	股票型	1.2260	1.2260	46,696.42	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
460	168202	中融中证白酒指数分级	股票型	1.1700	1.1700	1,229.77	中融基金管理有限公司	2016-05-06
461	240016	华宝上证180价值联接	股票型	1.7830	1.8130	10,667.55	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
462	510620	华夏材料ETF	股票型	0.9921	0.9921	2,228.91	华夏基金管理有限公司	2016-03-28
463	540009	汇丰晋信消费红利股票	股票型	1.0684	1.5354	16,940.90	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
464	001672	国寿安保智慧生活股票	股票型	1.2630	1.4130	22,053.78	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
465	000513	富国高端制造行业股票	股票型	2.4810	2.4810	97,398.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
466	510360	广发沪深300ETF	股票型	1.2963	1.2963	307,679.11	广发基金管理有限公司	2020-05-20
467	502053	长盛中证证券公司分级	股票型	0.8060	---	10,632.98	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
468	510270	中银上证国企100ETF	股票型	1.0670	1.2450	1,523.22	中银基金管理有限公司	2020-05-20
469	512010	易方达沪深300医药ETF	股票型	2.1802	2.1802	139,665.89	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
470	512220	景顺中证TMT150ETF	股票型	1.5578	1.5578	38,934.65	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
471	512640	嘉实中证金融地产ETF	股票型	1.8277	1.8277	6,277.20	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
472	001692	南方国策动力	股票型	1.6120	1.6420	21,760.72	南方基金管理有限公司	2020-05-20
473	660014	农银深证100指数	股票型	1.3644	1.4444	3,274.13	农银汇理基金管理有限公司	2017-08-24
474	000793	工银高端制造股票	股票型	1.0780	1.0780	66,071.50	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
475	001050	汇添富成长多因子量化策略股票	股票型	1.3350	1.3350	91,264.40	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
476	700002	平安深证300指数增强	股票型	1.9070	1.9870	7,537.10	平安基金管理有限公司	2020-05-20
477	004409	招商深证TMT50ETF联接C	股票型	1.6109	1.6109	4,589.65	招商基金管理有限公司	2020-05-20
478	510090	建信责任ETF	股票型	1.8038	2.1519	7,747.30	建信基金管理有限公司	2020-05-20
479	001277	博时国企改革股票	股票型	0.8220	0.8220	88,516.66	博时基金管理有限公司	2020-05-20
480	164809	工银中证500ETF联接A	股票型	0.9815	1.3137	14,760.54	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
481	001158	工银新材料新能源股票	股票型	0.7960	0.7960	162,265.09	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
482	510330	华夏沪深300ETF	股票型	3.9393	1.8066	2,723,632.92	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
483	510120	海富通上证非周期ETF	股票型	3.2520	1.3700	1,975.22	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
484	001476	中银智能制造股票	股票型	0.8520	0.8520	140,820.45	中银基金管理有限公司	2020-05-20
485	001460	广发中证全指能源ETF联接A	股票型	0.7464	0.7464	5,195.47	广发基金管理有限公司	2018-07-09
486	001550	天弘中证医药100A	股票型	0.9591	0.9591	46,295.92	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
487	001551	天弘中证医药100C	股票型	0.9486	0.9486	29,565.74	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
488	001599	天弘中证高端装备制造A	股票型	0.6992	0.6992	1,220.62	天弘基金管理有限公司	2018-07-09
489	001397	建信精工制造指数增强	股票型	1.2275	1.2275	7,714.94	建信基金管理有限公司	2020-05-20
490	001195	工银农业产业股票	股票型	0.8910	0.8910	102,508.81	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
491	161724	招商中证煤炭等权指数分级	股票型	0.7297	0.5529	46,305.06	招商基金管理有限公司	2020-05-20
492	510560	国寿安保中证500ETF	股票型	1.1762	0.5446	68,711.89	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
493	510580	易方达中证500ETF	股票型	5.7199	0.8814	80,425.99	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
494	001243	博时中证淘金大数据100I	股票型	0.9686	0.9686	14,042.93	博时基金管理有限公司	2020-05-20
495	162413	华宝中证1000指数分级	股票型	0.8725	0.3711	4,339.09	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
496	001237	博时上证50ETF联接A	股票型	1.0559	1.0559	44,427.62	博时基金管理有限公司	2020-05-20
497	160706	嘉实沪深300ETF联接A	股票型	1.1076	3.0289	1,729,734.42	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
498	002236	大成360互联网+大数据100A	股票型	1.1220	1.1220	6,671.04	大成基金管理有限公司	2020-05-20
499	001878	嘉实沪港深精选股票	股票型	1.5630	1.6310	358,911.57	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
500	001616	嘉实环保低碳股票	股票型	1.8960	1.8960	294,379.83	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
501	002697	中欧消费主题股票C	股票型	2.3640	2.3640	24,954.16	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
502	159919	嘉实沪深300ETF	股票型	3.9949	1.6959	2,602,050.19	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
503	502010	易方达证券公司分级	股票型	1.0251	---	67,812.28	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
504	159922	嘉实中证500ETF	股票型	5.8314	1.6350	302,519.15	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
505	002063	国泰沪深300指数增强C	股票型	1.3593	1.8593	8,650.11	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
506	960000	汇丰晋信大盘股票H	股票型	0.8903	0.8903	21,981.75	汇丰晋信基金管理有限公司	2016-04-22
507	159901	易方达深证100ETF	股票型	5.3852	5.2271	765,151.68	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
508	001718	工银物流产业股票	股票型	1.7190	1.7190	8,274.95	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
509	002168	嘉实智能汽车股票	股票型	2.1370	2.1370	176,851.00	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
510	000778	鹏华先进制造股票	股票型	2.1970	2.1970	17,643.60	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
511	002076	浙商中证500指数增强A	股票型	1.0610	1.0610	19,231.90	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
512	002588	博时银智大数据100A	股票型	1.5702	1.5702	3,390.30	博时基金管理有限公司	2020-05-20
513	162510	国联安双力中小板综指	股票型	0.9280	1.7160	799.23	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
514	320022	诺安研究精选股票	股票型	1.6340	2.8390	62,956.35	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
515	000711	嘉实医疗保健股票	股票型	2.2370	2.2370	130,857.07	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
516	002510	申万菱信中证500指数增强A	股票型	1.2298	1.2298	26,696.76	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
517	002595	博时工业4.0主题股票	股票型	1.6090	1.6090	5,300.92	博时基金管理有限公司	2020-05-20
518	000594	大摩进取优选股票	股票型	1.8890	1.8890	4,261.44	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
519	164905	交银国证新能源指数分级	股票型	1.0480	0.7270	23,331.13	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
520	481009	工银沪深300指数A	股票型	1.0501	1.6773	289,714.30	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
521	001677	中银战略新兴产业股票	股票型	1.7530	1.7530	22,106.01	中银基金管理有限公司	2020-05-20
522	001605	国富沪港深成长精选股票	股票型	1.6420	1.6420	130,702.72	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
523	100053	富国上证综指ETF联接	股票型	1.2720	1.2720	12,124.33	富国基金管理有限公司	2020-05-20
524	510630	华夏消费ETF	股票型	3.5293	3.5293	23,216.13	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
525	000586	景顺长城中小板创业板精选股票	股票型	2.0570	2.0570	55,953.78	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
526	001717	工银前沿医疗股票	股票型	2.7790	2.7790	261,611.26	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
527	001560	天弘中证移动互联网A	股票型	0.5271	0.5271	1,014.28	天弘基金管理有限公司	2018-07-02
528	501005	汇添富中证精准医疗指数A	股票型	1.3329	1.3329	38,539.91	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
529	001781	建信现代服务业股票	股票型	1.4080	1.4080	2,038.32	建信基金管理有限公司	2020-05-20
530	002315	创金合信沪深300指数增强C	股票型	1.1644	1.3094	26,324.42	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
531	002310	创金合信沪深300指数增强A	股票型	1.1640	1.3020	16,708.61	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
532	510110	海富通上证周期ETF	股票型	3.5100	1.4090	2,640.96	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
533	001167	金鹰科技创新股票	股票型	0.7730	0.7730	46,818.78	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
534	001764	广发沪港深新机遇股票	股票型	1.2020	1.3390	31,859.32	广发基金管理有限公司	2020-05-20
535	001528	诺安先进制造股票	股票型	1.5940	1.5940	19,296.75	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
536	001703	银华沪港深增长股票	股票型	1.7610	1.8310	14,470.06	银华基金管理有限公司	2020-05-20
537	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	股票型	1.1070	2.8940	83,471.41	融通基金管理有限公司	2020-05-20
538	510420	景顺长城上证180等权ETF	股票型	1.1490	1.1490	4,324.01	景顺长城基金管理有限公司	2018-10-26
539	519671	银河沪深300价值指数	股票型	1.3380	1.5630	199,221.56	银河基金管理有限公司	2020-05-20
540	000577	安信价值精选股票	股票型	3.2550	3.2550	310,140.93	安信基金管理有限公司	2020-05-20
541	001043	工银美丽城镇股票	股票型	1.5060	1.5060	54,558.69	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
542	512660	国泰中证军工ETF	股票型	0.8349	0.8349	172,441.34	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
543	165520	信诚中证800有色指数分级	股票型	0.8570	1.1330	12,963.96	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
544	002973	广发中证全指能源ETF联接C	股票型	0.7447	0.7447	35,067.02	广发基金管理有限公司	2018-07-09
545	002974	广发信息技术联接C	股票型	1.1812	1.1812	70,493.39	广发基金管理有限公司	2020-05-20
546	001974	景顺长城量化新动力股票	股票型	1.6080	1.6080	42,177.61	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
547	202017	南方深证成份ETF联接A	股票型	0.9243	0.9243	25,187.02	南方基金管理有限公司	2020-05-20
548	003015	中金沪深300A	股票型	1.3326	1.3326	6,738.67	中金基金管理有限公司	2020-05-20
549	161723	招商中证银行指数分级	股票型	1.0070	1.1122	77,907.07	招商基金管理有限公司	2020-05-20
550	519975	长信量化中小盘股票	股票型	1.0130	1.4130	61,945.72	长信基金管理有限公司	2020-05-20
551	002979	广发中证全指金融地产联接C	股票型	1.0055	1.0055	35,368.23	广发基金管理有限公司	2020-05-20
552	002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	0.5885	0.5885	13,109.04	广发基金管理有限公司	2020-05-20
553	002900	南方中证500信息技术联接A	股票型	1.2314	1.2314	53,136.79	南方基金管理有限公司	2020-05-20
554	001361	景顺中证TMT150ETF联接	股票型	0.6540	0.6540	38,934.57	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
555	002976	广发中证全指主要消费联接C	股票型	1.1388	1.1388	636.89	广发基金管理有限公司	2018-08-20
556	002987	广发沪深300ETF联接C	股票型	1.8487	1.8487	153,519.80	广发基金管理有限公司	2020-05-20
557	510810	汇添富中证上海国企ETF	股票型	0.7912	0.8212	979,170.89	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
558	512810	华宝中证军工ETF	股票型	0.8108	0.8108	4,482.32	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
559	161630	融通中证大农业(LOF)	股票型	0.9430	0.9520	1,447.20	融通基金管理有限公司	2018-01-07
560	002952	建信多因子量化股票	股票型	1.1369	1.1369	5,648.22	建信基金管理有限公司	2020-05-20
561	001726	汇添富新兴消费股票	股票型	1.2460	1.2460	33,208.34	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
562	001685	汇添富沪港深新价值股票	股票型	1.1980	1.1980	31,610.45	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
563	001705	泓德战略转型股票	股票型	1.3700	1.5700	69,804.28	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
564	002229	华夏经济转型股票	股票型	1.7060	1.8700	144,075.36	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
565	159948	南方创业板ETF	股票型	2.2149	1.0884	138,810.97	南方基金管理有限公司	2020-05-20
566	001975	景顺长城环保优势股票	股票型	2.2310	2.2310	385,495.62	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
567	000457	上投摩根核心成长股票	股票型	1.7840	2.0930	229,110.00	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
568	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	股票型	1.2360	1.2360	421.84	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
569	002556	博时丝路主题股票C	股票型	1.1950	1.1950	430.41	博时基金管理有限公司	2020-05-20
570	002199	前海开源中证军工指数C	股票型	0.6990	1.6590	9,235.41	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
571	150003	建信优势动力	股票型	0.9340	0.9340	433,670.21	建信基金管理有限公司	2013-03-18
572	001714	工银文体产业股票	股票型	2.1240	2.3130	463,117.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
573	001586	天弘中证100指数A	股票型	0.9879	0.9879	2,563.34	天弘基金管理有限公司	2018-07-16
574	000979	景顺长城沪港深精选股票	股票型	1.2060	1.2060	282,270.84	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
575	410008	华富中证100指数	股票型	1.5731	1.5731	23,610.54	华富基金管理有限公司	2020-05-20
576	399001	中海上证50指数增强	股票型	1.2150	1.3870	30,806.24	中海基金管理有限公司	2020-05-20
577	001612	天弘中证休闲娱乐指数C	股票型	0.4470	0.4470	971.85	天弘基金管理有限公司	2018-07-30
578	006195	国金量化多因子	股票型	1.1037	1.1037	1,320.26	国金基金管理有限公司	2020-05-20
579	040180	华安上证180ETF联接	股票型	1.4256	1.4256	23,608.07	华安基金管理有限公司	2020-05-20
580	001047	光大国企改革股票	股票型	1.5020	1.5020	81,088.46	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
581	159903	南方深证成份ETF	股票型	1.2086	0.8918	39,342.19	南方基金管理有限公司	2020-05-20
582	510500	南方中证500ETF	股票型	5.9542	1.6691	3,946,002.38	南方基金管理有限公司	2020-05-20
583	001736	圆信永丰优加生活	股票型	1.9540	1.9540	75,029.05	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
584	161024	富国中证军工指数分级	股票型	1.2210	1.6180	614,421.61	富国基金管理有限公司	2020-05-20
585	159905	工银深证红利ETF	股票型	1.9164	1.9164	216,011.15	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
586	161025	富国中证移动互联网指数分级	股票型	1.2520	1.5550	132,012.91	富国基金管理有限公司	2020-05-20
587	164818	工银中证传媒指数分级	股票型	1.0057	0.2919	6,099.61	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
588	001054	工银新金融股票	股票型	1.5270	1.5270	50,224.91	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
589	161033	富国中证智能汽车(LOF)	股票型	1.4360	1.4360	30,193.68	富国基金管理有限公司	2020-05-20
590	590007	中邮中证500指数增强A	股票型	1.0986	1.6086	3,419.83	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
591	530015	建信深证基本面60ETF联接A	股票型	2.1672	2.1672	91,302.32	建信基金管理有限公司	2020-05-20
592	340006	兴全全球视野股票	股票型	2.2120	4.9580	185,309.10	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
593	501050	华夏上证50AH优选指数A	股票型	1.3030	1.3030	161,109.60	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
594	003299	嘉实物流产业股票C	股票型	1.4360	1.4360	3,321.61	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
595	002670	万家沪深300指数增强A	股票型	1.1734	1.1734	21,638.59	万家基金管理有限公司	2020-05-20
596	163113	申万菱信申万证券分级	股票型	0.8451	1.8840	320,368.33	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
597	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	股票型	0.7417	0.5731	225,584.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
598	159933	国投瑞银金融地产ETF	股票型	2.0204	2.0204	23,503.91	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
599	512880	国泰中证全指证券公司ETF	股票型	0.9346	0.9346	1,818,388.55	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
600	002980	华夏创新前沿股票	股票型	1.7560	1.7560	105,370.86	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
601	110022	易方达消费行业股票	股票型	3.1710	3.1710	1,760,119.58	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
602	165523	信诚中证信息安全指数分级	股票型	0.9880	0.6350	18,000.62	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
603	002903	广发中证500ETF联接C	股票型	0.9580	0.9580	213,827.16	广发基金管理有限公司	2020-05-20
604	003231	创金合信医疗保健股票C	股票型	2.2836	2.0858	8,604.79	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
605	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	0.8282	0.8282	10,490.44	广发基金管理有限公司	2020-05-20
606	070030	嘉实中创400ETF联接A	股票型	1.5746	1.5746	10,013.73	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
607	001421	南方量化成长	股票型	1.0980	1.0980	40,572.47	南方基金管理有限公司	2020-05-20
608	003261	安信沪深300增强发起式A	股票型	1.2045	1.2045	1,995.03	安信基金管理有限公司	2019-10-11
609	161035	富国中证医药主题指数增强	股票型	1.6230	1.6230	41,090.65	富国基金管理有限公司	2020-05-20
610	002332	汇丰晋信沪港深A	股票型	1.3320	1.3870	103,516.80	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
611	002333	汇丰晋信沪港深C	股票型	1.3031	1.3581	4,355.24	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
612	002872	华夏智胜价值成长C	股票型	0.9659	0.9659	957.56	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
613	003054	嘉实文体娱乐股票C	股票型	1.3540	1.3540	7,116.34	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
614	512680	广发中证军工ETF	股票型	0.8484	0.8484	28,004.16	广发基金管理有限公司	2020-05-20
615	512000	华宝中证全指证券ETF	股票型	0.8897	0.8897	1,063,956.90	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
616	501023	鹏华香港中小企业指数LOF	股票型	0.9827	0.9827	1,281.34	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
617	160225	国泰国证新能源汽车指数	股票型	0.9356	0.9356	87,517.72	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
618	161718	招商沪深300高贝塔指数分级	股票型	0.9537	1.2488	2,538.71	招商基金管理有限公司	2020-05-20
619	233010	大摩深证300指数增强	股票型	1.6490	1.6490	4,067.24	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
620	159908	博时创业板ETF	股票型	1.8162	1.8162	13,679.08	博时基金管理有限公司	2020-05-20
621	001027	前海开源中证大农业指数增强	股票型	1.1180	1.1180	16,663.02	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
622	001589	天弘中证800指数C	股票型	0.9955	0.9955	2,983.98	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
623	160633	鹏华证券分级	股票型	0.9380	0.5710	77,377.49	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
624	519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	1.7920	1.7920	6,167.29	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
625	501006	汇添富中证精准医疗指数C	股票型	1.3121	1.3121	19,448.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
626	001713	华润元大中创100	股票型	0.7035	0.7035	254.54	华润元大基金管理有限公司	2019-07-02
627	003233	创金合信金融地产C	股票型	0.9107	0.9976	404.02	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
628	519935	长信创新驱动股票	股票型	1.5770	1.5770	8,977.22	长信基金管理有限公司	2020-05-20
629	003016	中金中证500A	股票型	1.1736	1.1736	7,740.92	中金基金管理有限公司	2020-05-20
630	160223	国泰创业板指数(LOF)	股票型	0.9977	0.9977	10,941.93	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
631	003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	1.3760	1.3760	18,740.57	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
632	003190	创金合信消费主题股票A	股票型	1.8306	1.7422	1,537.96	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
633	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	股票型	0.8024	0.8024	32,014.57	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
634	002907	南方中证500量化增强C	股票型	1.0030	1.0030	11,309.51	南方基金管理有限公司	2020-05-20
635	001193	中金消费升级	股票型	0.9860	0.9860	15,685.83	中金基金管理有限公司	2020-05-20
636	002311	创金合信中证500指数增强A	股票型	1.0944	1.0944	28,032.65	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
637	001052	华夏中证500ETF联接A	股票型	0.6068	0.6068	354,550.71	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
638	001236	博时丝路主题股票A	股票型	1.2070	1.2070	56,871.34	博时基金管理有限公司	2020-05-20
639	502036	大成中证互联网金融指数分级	股票型	0.8496	0.6348	4,418.60	大成基金管理有限公司	2020-05-20
640	003145	中融竞争优势	股票型	1.1476	1.1476	7,530.19	中融基金管理有限公司	2020-05-20
641	001733	泰达宏利量化股票	股票型	1.0010	1.0010	10,159.61	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
642	002871	华夏智胜价值成长A	股票型	0.9670	0.9670	1,104.75	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
643	002906	南方中证500量化增强A	股票型	1.0120	1.0120	30,404.44	南方基金管理有限公司	2020-05-20
644	001186	富国文体健康股票	股票型	1.4250	1.4250	72,912.02	富国基金管理有限公司	2020-05-20
645	002975	广发中证全指原材料联接C	股票型	0.8700	0.8700	352.46	广发基金管理有限公司	2018-08-20
646	161825	银华中证800分级	股票型	0.8830	1.6720	3,260.13	银华基金管理有限公司	2019-06-30
647	002621	中欧消费主题股票A	股票型	2.3630	2.3630	59,506.94	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
648	470068	汇添富深证300ETF联接	股票型	1.4976	1.4976	8,317.70	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
649	206010	鹏华深证民营ETF联接	股票型	1.3881	1.3881	4,491.68	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
650	150086	申万菱信中小板指数分级B	股票型	0.8960	---	31,618.10	申万菱信基金管理有限公司	2017-05-08
651	004352	北信瑞丰研究精选	股票型	1.1513	1.1513	3,606.62	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
652	510200	汇安上证证券ETF	股票型	0.9845	0.9845	20,410.05	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
653	008238	中泰沪深300增强A	股票型	1.0584	1.0584	22,531.23	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
654	690008	民生中证内地资源主题指数	股票型	0.5630	0.5630	7,275.03	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
655	001899	东海社会安全	股票型	0.7100	0.7100	3,476.70	东海基金管理有限公司	2020-05-20
656	001719	工银国家战略股票	股票型	1.3930	1.3930	12,543.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
657	002387	工银沪港深股票A	股票型	1.1155	1.1835	125,232.52	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
658	003492	前海开源外向企业股票	股票型	1.1985	1.1985	1,412.89	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
659	161026	富国中证国有企业改革指数分级	股票型	0.8670	1.2160	560,730.39	富国基金管理有限公司	2020-05-20
660	168205	中融中证银行指数分级	股票型	0.8440	0.9700	15,558.54	中融基金管理有限公司	2020-05-20
661	512100	南方中证1000ETF	股票型	0.7699	0.7699	19,701.90	南方基金管理有限公司	2020-05-20
662	003625	创金合信资源股票发起式C	股票型	1.0884	1.0884	5,074.90	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
663	512500	华夏中证500ETF	股票型	2.7730	0.6070	544,612.84	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
664	160322	华夏港股通精选股票LOF	股票型	1.2462	1.2962	9,687.80	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
665	003623	创金合信优价成长股票C	股票型	1.0487	1.0487	1,524.89	创金合信基金管理有限公司	2019-11-01
666	003622	创金合信优价成长股票A	股票型	1.0487	1.0487	1,524.89	创金合信基金管理有限公司	2019-11-01
667	110030	易方达沪深300量化增强	股票型	2.4908	2.4908	112,398.38	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
668	003984	嘉实新能源新材料股票A	股票型	1.5676	1.5676	57,750.79	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
669	003578	中金中证500C	股票型	1.1737	1.1737	2,713.10	中金基金管理有限公司	2020-05-20
670	003579	中金沪深300C	股票型	1.3627	1.3627	3,227.98	中金基金管理有限公司	2020-05-20
671	161036	富国中证娱乐主题指数增强型	股票型	0.6924	0.6924	3,760.37	富国基金管理有限公司	2020-05-20
672	003956	南方教育股票	股票型	1.6629	1.6629	109,303.51	南方基金管理有限公司	2020-05-20
673	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	1.3747	1.3747	81,182.32	融通基金管理有限公司	2020-05-20
674	004075	交银医药创新股票	股票型	2.3445	2.3445	106,600.52	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
675	003957	安信量化精选沪深300增强A	股票型	1.2683	1.2683	321.37	安信基金管理有限公司	2020-05-20
676	004195	招商中证1000指数增强C	股票型	1.0526	1.0526	2,560.57	招商基金管理有限公司	2020-05-20
677	004191	招商沪深300指数增强C	股票型	1.2559	1.2559	18,832.84	招商基金管理有限公司	2020-05-20
678	001956	国联安科技动力	股票型	1.7038	1.7038	166,802.30	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
679	165806	东吴沪深300A	股票型	1.1631	1.1631	847.07	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
680	320014	诺安沪深300指数增强	股票型	1.1749	1.2033	25,360.90	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
681	003366	浙商汇金中证转型成长指数	股票型	0.9010	0.9010	3,098.63	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
682	001825	建信中国制造2025	股票型	1.2581	1.2581	6,056.63	建信基金管理有限公司	2020-05-20
683	003359	大成360互联网+大数据100C	股票型	1.1010	1.1010	1,253.53	大成基金管理有限公司	2020-05-20
684	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	股票型	1.6389	1.6389	1,028.08	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
685	004190	招商沪深300指数增强A	股票型	1.2690	1.2690	10,404.11	招商基金管理有限公司	2020-05-20
686	002977	广发中证全指可选消费联接C	股票型	0.7166	0.7166	9,544.34	广发基金管理有限公司	2020-05-20
687	009060	南方沪深300增强C	股票型	1.0269	1.0269	3,290.16	南方基金管理有限公司	2020-05-15
688	501030	汇添富中证环境治理指数A	股票型	0.5473	0.5473	7,998.81	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
689	003475	前海联合沪深300指数A	股票型	1.2826	1.2826	726.45	前海联合管理有限公司	2020-05-20
690	003646	创金合信中证1000指数增强A	股票型	1.1145	1.1145	4,104.36	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
691	003985	嘉实新能源新材料股票C	股票型	1.5529	1.5529	14,279.02	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
692	270026	广发中小板300联接	股票型	1.1583	1.1583	17,633.75	广发基金管理有限公司	2020-05-20
693	160422	华安创业板50ETF联接A	股票型	1.5210	1.0726	22,909.58	华安基金管理有限公司	2020-05-20
694	673100	西部利得沪深300指数增强A	股票型	1.4156	1.5356	613.23	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
695	161118	易方达中小板指数(LOF)	股票型	1.1338	1.1338	20,902.44	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
696	003884	汇安沪深300指数增强A	股票型	1.3652	1.3652	13,694.83	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
697	004070	南方中证全指证券ETF联接C	股票型	0.9435	0.9435	197,033.47	南方基金管理有限公司	2020-05-20
698	004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.6615	1.9937	202,617.73	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
699	512580	广发中证环保ETF	股票型	0.7933	0.7933	164,707.07	广发基金管理有限公司	2020-05-20
700	519193	万家消费成长	股票型	1.8652	1.8652	182,734.77	万家基金管理有限公司	2020-05-20
701	673090	西部利得个股精选股票	股票型	1.2303	1.3523	11,094.20	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
702	512900	南方中证全指证券ETF	股票型	0.9131	0.9131	260,322.76	南方基金管理有限公司	2020-05-20
703	002121	广发沪港深新起点股票	股票型	1.4880	1.5730	410,992.50	广发基金管理有限公司	2020-05-20
704	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	股票型	1.4335	1.4335	6,620.30	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
705	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	股票型	0.8038	0.8038	6,379.26	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
706	001404	招商移动互联网产业股票基金	股票型	1.0430	1.0430	96,560.81	招商基金管理有限公司	2020-05-20
707	001162	前海开源优势蓝筹股票A	股票型	1.3110	1.3110	5,979.11	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
708	003312	大摩睿成中小盘弹性股票	股票型	0.8844	0.8844	4,585.85	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
709	003318	景顺中证500行业中性低波动	股票型	0.9784	0.9784	173,559.81	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
710	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	股票型	0.8106	0.8106	14,391.18	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
711	161629	融通证券分级	股票型	0.9190	0.6650	10,820.84	融通基金管理有限公司	2020-05-20
712	001651	工银新蓝筹股票	股票型	1.6560	1.6560	21,437.49	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
713	161030	富国中证体育产业指数分级	股票型	0.9670	0.6540	15,751.38	富国基金管理有限公司	2020-05-20
714	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	股票型	1.6420	1.6420	25,583.20	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
715	002982	广发养老指数C	股票型	1.0538	1.0538	5,552.83	广发基金管理有限公司	2020-05-20
716	160417	华安沪深300指数分级	股票型	1.3882	1.6022	1,733.48	华安基金管理有限公司	2020-05-20
717	001594	天弘中证银行指数A	股票型	1.1122	1.1122	171,541.19	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
718	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	股票型	1.2020	1.2020	5,944.89	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
719	003634	嘉实农业产业股票	股票型	1.6394	1.6394	48,432.92	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
720	160419	华安中证全指证券公司指数分级	股票型	0.9215	0.6062	22,064.94	华安基金管理有限公司	2020-05-20
721	001166	建信环保产业股票	股票型	0.7530	0.7530	173,948.41	建信基金管理有限公司	2020-05-20
722	001015	华夏沪深300指数增强A	股票型	1.5240	1.5240	57,151.61	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
723	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票型	1.7973	1.7973	52,321.33	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
724	004189	华商消费行业股票	股票型	1.2144	0.8645	1,944.99	华商基金管理有限公司	2020-05-20
725	003702	平安中证沪港深高股息	股票型	0.9587	0.9587	1,221.77	平安基金管理有限公司	2020-05-20
726	001008	工银国企改革股票	股票型	1.3210	1.3210	108,451.51	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
727	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票型	1.7950	1.7950	21,121.74	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
728	001188	鹏华改革红利股票	股票型	0.9920	0.9920	91,604.40	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
729	003876	华宝沪深300指数增强A	股票型	1.4571	1.4571	39,093.14	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
730	001595	天弘中证银行指数C	股票型	1.0992	1.0992	333,173.62	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
731	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	股票型	1.5651	1.6651	182,338.89	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
732	162907	泰信基本面400指数分级	股票型	0.9480	1.4590	4,168.33	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
733	001725	汇添富高端制造股票	股票型	1.5850	1.5850	143,428.52	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
734	501031	汇添富中证环境治理指数C	股票型	0.5460	0.5460	4,248.16	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
735	004483	泰达宏利港股通股票C	股票型	1.1947	1.1947	950.44	泰达宏利基金管理有限公司	2019-11-28
736	004482	泰达宏利港股通股票A	股票型	1.1621	1.1621	950.44	泰达宏利基金管理有限公司	2019-11-28
737	004354	益民中证智能消费	股票型	1.0562	1.0562	669.58	益民基金管理有限公司	2020-05-20
738	004746	易方达上证50指数C	股票型	1.7817	1.8317	236,204.95	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
739	001291	大摩量化多策略股票	股票型	0.9150	0.9150	35,012.51	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
740	001557	天弘中证500指数增强C	股票型	0.8975	0.8975	10,099.38	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
741	004348	南方中证500ETF联接C	股票型	1.3876	1.4876	179,850.29	南方基金管理有限公司	2020-05-20
742	004532	民生加银中证港股通指数A	股票型	0.8761	0.8761	383.95	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
743	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	股票型	1.2040	1.2040	5,777.59	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
744	100038	富国沪深300指数增强	股票型	1.6360	1.9920	902,145.39	富国基金管理有限公司	2020-05-20
745	161031	富国中证工业4.0指数分级	股票型	1.1580	0.6650	158,808.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
746	160808	长盛同瑞中证200分级	股票型	0.9410	1.6630	925.34	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
747	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	股票型	1.3402	1.4282	121,366.71	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
748	004343	南方创业板ETF联接C	股票型	1.0407	1.0407	31,368.29	南方基金管理有限公司	2020-05-20
749	165515	信诚沪深300指数分级	股票型	0.8860	1.5710	34,379.16	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
750	161726	招商国证生物医药指数分级	股票型	1.1968	1.1112	99,086.21	招商基金管理有限公司	2020-05-20
751	160814	长盛中证金融地产指数分级	股票型	0.8180	---	19,712.99	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
752	009300	西部利得中证500指数增强C	股票型	1.0241	1.0241	未公布	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
753	217017	招商上证消费80ETF联接A	股票型	1.8790	1.8790	10,929.40	招商基金管理有限公司	2020-05-20
754	001553	天弘中证证券保险C	股票型	0.8445	0.8445	69,447.33	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
755	003191	创金合信消费主题股票C	股票型	1.8070	1.7061	3,587.01	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
756	501016	国泰中证申万证券行业指数	股票型	0.9916	0.9916	134,058.58	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
757	003524	易方达深证成指ETF联接A	股票型	0.9736	0.9736	1,909.29	易方达基金管理有限公司	2019-06-26
758	000409	鹏华环保产业股票	股票型	2.2290	2.2290	22,857.00	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
759	004069	南方中证全指证券ETF联接A	股票型	0.9558	0.9558	60,530.31	南方基金管理有限公司	2020-05-20
760	003745	广发多元新兴股票	股票型	1.9877	1.9877	756,547.93	广发基金管理有限公司	2020-05-20
761	004408	招商深证100指数C	股票型	1.5779	1.5779	776.60	招商基金管理有限公司	2020-05-20
762	004407	招商上证消费80ETF联接C	股票型	1.8529	1.8529	695.75	招商基金管理有限公司	2020-05-20
763	003624	创金合信资源股票发起式A	股票型	1.1089	1.1089	4,919.23	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
764	004194	招商中证1000指数增强A	股票型	1.0544	1.0544	2,257.33	招商基金管理有限公司	2020-05-20
765	004292	鹏华沪深港互联网股票	股票型	1.4367	1.4367	8,221.64	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
766	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	股票型	1.5303	2.1103	30,062.48	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
767	004098	前海开源港股通股息率50强	股票型	0.8481	0.8481	7,007.44	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
768	159951	嘉实中关村A股ETF	股票型	0.9100	0.9100	1,162.01	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
769	206012	鹏华价值精选股票	股票型	1.8050	1.8050	15,569.21	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
770	004273	中融量化小盘股票C	股票型	0.9913	0.9913	169.06	中融基金管理有限公司	2020-05-15
771	000991	工银战略转型股票	股票型	1.7910	1.7910	98,621.41	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
772	003298	嘉实物流产业股票A	股票型	1.4460	1.4460	6,939.87	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
773	001561	天弘中证移动互联网C	股票型	0.5226	0.5226	1,014.28	天弘基金管理有限公司	2018-07-02
774	003761	国泰中证500指数增强C	股票型	1.0960	1.0960	4,169.38	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
775	163808	中银中证100指数增强	股票型	1.5320	1.5420	45,877.29	中银基金管理有限公司	2020-05-20
776	003647	创金合信中证1000指数增强C	股票型	1.1053	1.1053	4,609.88	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
777	004683	建信高端医疗股票	股票型	1.4814	1.4814	8,820.95	建信基金管理有限公司	2020-05-20
778	001707	诺安高端制造股票	股票型	1.1000	1.1000	16,679.37	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
779	004040	金鹰医疗健康产业A	股票型	1.6061	1.6061	1,832.85	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
780	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	股票型	1.5970	1.5970	201,049.21	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
781	502003	易方达军工分级	股票型	1.3785	---	13,868.97	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
782	001877	宝盈国家安全沪港深股票	股票型	1.0130	1.0130	5,147.24	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
783	004342	南方沪深300联接基金C	股票型	1.5179	1.6779	4,163.95	南方基金管理有限公司	2020-05-20
784	004432	南方有色金属ETF联接A	股票型	0.6947	0.6947	5,358.42	南方基金管理有限公司	2020-05-20
785	004513	海富通沪深300指数增强A	股票型	1.0764	1.1064	501.94	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
786	001028	华安物联网主题股票	股票型	0.9970	0.9970	95,531.09	华安基金管理有限公司	2020-05-20
787	003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.8564	0.8564	1,288.41	招商基金管理有限公司	2020-05-20
788	004743	易方达上证中盘ETF联接C	股票型	1.3943	1.3943	563.83	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
789	159952	广发创业板ETF	股票型	1.2237	1.2237	144,623.01	广发基金管理有限公司	2020-05-20
790	004533	民生加银中证港股通指数C	股票型	0.8696	0.8696	952.71	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
791	004643	南方房地产ETF联接C	股票型	0.8309	0.8309	10,195.32	南方基金管理有限公司	2020-05-20
792	004403	平安股息精选沪港深A	股票型	1.0668	1.0668	10,311.05	平安基金管理有限公司	2020-05-20
793	004742	易方达深证100ETF联接C	股票型	1.3284	1.3284	36,626.36	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
794	510030	华宝上证180价值ETF	股票型	5.1500	1.7630	13,546.17	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
795	501020	国泰中证国有企业改革指数	股票型	0.9539	0.9539	819.23	国泰基金管理有限公司	2018-08-24
796	512570	易方达中证全指证券ETF	股票型	0.8917	0.8917	2,718.05	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
797	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	股票型	1.4562	1.4562	5,327.37	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
798	040190	华安上证龙头ETF联接	股票型	1.2900	1.2900	6,311.29	华安基金管理有限公司	2020-05-20
799	512800	华宝中证银行ETF	股票型	0.9934	0.9934	309,847.82	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
800	160119	南方中证500ETF联接A	股票型	1.3989	1.4989	858,649.48	南方基金管理有限公司	2020-05-20
801	004744	易方达创业板ETF联接C	股票型	2.1317	2.1317	97,168.20	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
802	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A	股票型	0.9398	0.9698	159,231.71	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
803	161604	融通深证100指数A	股票型	1.3380	2.9560	481,107.57	融通基金管理有限公司	2020-05-20
804	003232	创金合信金融地产A	股票型	0.9216	1.0000	381.09	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
805	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	股票型	1.1314	1.1314	6,752.90	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
806	003311	大摩睿成大盘弹性股票	股票型	1.0361	1.0361	94.21	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2018-05-02
807	501302	南方恒指ETF联接A	股票型	0.9940	0.9940	6,092.01	南方基金管理有限公司	2020-05-20
808	001521	国寿安保成长优选股票	股票型	1.2730	1.3430	9,690.03	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
809	163109	申万菱信深证成指分级	股票型	0.5747	0.7930	279,099.67	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
810	003834	华夏能源革新股票	股票型	1.2570	1.2570	172,562.86	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
811	000746	招商行业精选股票基金	股票型	2.5280	2.5280	99,990.47	招商基金管理有限公司	2020-05-20
812	001241	国寿安保中证500ETF联接	股票型	0.5387	0.5387	72,733.18	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
813	004593	广发全指工业ETF联接A	股票型	0.7998	0.7998	966.06	广发基金管理有限公司	2020-05-20
814	519714	交银消费新驱动股票	股票型	1.1240	3.0900	24,182.14	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
815	004404	平安股息精选沪港深C	股票型	1.0361	1.0361	109.70	平安基金管理有限公司	2020-05-20
816	004642	南方房地产ETF联接A	股票型	0.8400	0.8400	2,921.85	南方基金管理有限公司	2020-05-20
817	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.0862	1.0862	7,871.62	南方基金管理有限公司	2020-05-20
818	512200	南方中证房地产ETF	股票型	0.8110	0.8110	45,028.73	南方基金管理有限公司	2020-05-20
819	004433	南方有色金属ETF联接C	股票型	0.6873	0.6873	7,975.31	南方基金管理有限公司	2020-05-20
820	003230	创金合信医疗保健股票A	股票型	2.2989	2.2253	4,909.65	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
821	001649	工银工业4.0股票	股票型	0.7490	0.7490	551.50	工银瑞信基金管理有限公司	2018-12-17
822	004512	海富通沪深300指数增强C	股票型	1.1195	1.1625	352.79	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
823	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	股票型	1.2607	1.2607	3,562.61	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
824	003958	安信量化精选沪深300增强C	股票型	1.2554	1.2554	12,566.05	安信基金管理有限公司	2020-05-20
825	159955	嘉实创业板ETF	股票型	1.1445	1.1445	2,731.87	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
826	004272	中融量化小盘股票A	股票型	1.0018	1.0018	1,554.07	中融基金管理有限公司	2020-05-15
827	001541	汇添富民营新动力股票	股票型	1.1950	1.1950	35,392.85	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
828	159950	易方达深证成指ETF	股票型	0.9576	0.9576	430.85	易方达基金管理有限公司	2019-06-30
829	167601	国金沪深300指数增强	股票型	0.9280	0.9280	1,232.49	国金基金管理有限公司	2020-05-20
830	004410	招商央视财经50指数C	股票型	2.2669	2.2669	1,345.08	招商基金管理有限公司	2020-05-20
831	003853	金鹰信息产业股票A	股票型	1.9713	1.9893	60,182.56	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
832	004698	博时军工主题股票	股票型	1.1110	1.1110	7,236.95	博时基金管理有限公司	2020-05-20
833	003766	广发创业板ETF联接C	股票型	1.1597	1.1597	72,403.66	广发基金管理有限公司	2020-05-20
834	160643	鹏华空天军工指数(LOF)	股票型	0.9456	0.9456	4,435.35	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
835	001663	中银互联网+股票	股票型	1.1880	1.1880	7,425.22	中银基金管理有限公司	2020-05-20
836	001042	华夏领先股票	股票型	0.6680	0.6680	154,794.13	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
837	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	1.7218	1.7218	49,010.08	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
838	004345	南方深证成份ETF联接C	股票型	0.9138	0.9138	1,218.33	南方基金管理有限公司	2020-05-20
839	002978	广发医药卫生联接C	股票型	1.0107	1.0107	9,885.43	广发基金管理有限公司	2020-05-20
840	159953	广发中证全指工业ETF	股票型	0.7618	0.7618	1,931.28	广发基金管理有限公司	2020-05-20
841	450009	国富中小盘股票	股票型	1.6900	2.7040	272,479.25	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
842	004716	信诚量化阿尔法股票	股票型	1.2119	1.2119	26,091.07	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
843	161037	富国中证高端制造指数增强型	股票型	1.4943	1.4943	4,120.67	富国基金管理有限公司	2020-05-20
844	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.0738	1.0738	7,003.33	南方基金管理有限公司	2020-05-20
845	001579	国泰大农业股票	股票型	1.9290	1.9290	33,180.77	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
846	004193	招商中证500指数C	股票型	1.0334	1.0334	4,322.79	招商基金管理有限公司	2020-05-20
847	003184	中证财通可持续发展100指数C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	财通基金管理有限公司	2020-05-20
848	002861	工银智能制造股票	股票型	1.1320	1.1320	3,852.55	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
849	004476	景顺长城沪港深领先科技	股票型	1.5800	1.5800	101,077.25	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
850	512560	易方达中证军工ETF	股票型	0.8990	0.8990	1,501.34	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
851	501019	国泰国证航天军工指数	股票型	0.8928	0.8928	19,003.59	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
852	202015	南方沪深300联接基金A	股票型	1.5186	1.6786	107,693.15	南方基金管理有限公司	2020-05-20
853	512550	嘉实富时中国A50ETF	股票型	1.2463	1.2463	11,484.00	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
854	003760	国泰中证500指数增强A	股票型	1.1104	1.1104	274.10	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
855	166402	浦银安盛沪港深基本面100	股票型	0.9792	0.9792	1,963.31	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
856	003765	广发创业板ETF联接A	股票型	1.1599	1.1599	16,410.32	广发基金管理有限公司	2020-05-20
857	512700	南方中证银行ETF	股票型	1.0102	1.1102	25,924.39	南方基金管理有限公司	2020-05-20
858	001133	广发中证全指可选消费联接A	股票型	0.7199	0.7199	24,667.69	广发基金管理有限公司	2020-05-20
859	001245	工银生态环境股票	股票型	0.9040	0.9040	89,681.68	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
860	161213	国投瑞银中证消费服务指数	股票型	1.8750	1.8750	3,273.23	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
861	001696	南方智造股票	股票型	1.2910	1.4360	8,706.13	南方基金管理有限公司	2020-05-20
862	004485	泰达宏利业绩股票C	股票型	1.1817	1.1817	5,172.97	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
863	005034	银华智能汽车量化股票发起式C	股票型	0.8577	0.8577	506.97	银华基金管理有限公司	2020-05-20
864	005112	银华中证全指医药卫生	股票型	1.7429	1.7429	23,316.43	银华基金管理有限公司	2020-05-20
865	005063	广发中证全指家用电器指数A	股票型	1.0371	1.0371	5,318.62	广发基金管理有限公司	2020-05-20
866	005037	银华新能源新材料A	股票型	0.8673	0.8673	2,163.36	银华基金管理有限公司	2020-05-20
867	004996	广发恒生中型股指数C	股票型	0.8684	0.8684	1,643.28	广发基金管理有限公司	2020-05-20
868	003069	光大保德信创业板量化优选A	股票型	1.1455	1.1455	18,743.88	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
869	004857	广发中证全指建筑材料指数C	股票型	1.2204	1.2204	104,227.17	广发基金管理有限公司	2020-05-20
870	004192	招商中证500指数A	股票型	1.0372	1.0372	2,827.08	招商基金管理有限公司	2020-05-20
871	005506	前海开源中药股票C	股票型	1.4792	1.4792	4,480.84	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
872	004344	南方大数据100C	股票型	0.7354	0.7354	922.96	南方基金管理有限公司	2020-05-20
873	005062	博时中证500指数增强A	股票型	1.1058	1.1058	28,388.81	博时基金管理有限公司	2020-05-20
874	005530	汇添富价值多因子股票	股票型	1.2003	1.2003	12,357.83	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
875	501045	汇添富沪深300指数C	股票型	1.0934	1.0934	6,116.77	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
876	004925	长信低碳环保行业量化股票	股票型	1.0095	1.0095	6,911.37	长信基金管理有限公司	2020-05-20
877	159958	工银瑞信创业板ETF	股票型	1.2292	1.2292	19,469.42	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
878	004874	融通巨潮100指数C	股票型	0.9810	1.3650	138.63	融通基金管理有限公司	2020-05-20
879	004875	融通深证成份指数C	股票型	0.9510	0.9510	886.94	融通基金管理有限公司	2020-05-20
880	005125	华宝标普中国A股红利机会指数C	股票型	0.9294	0.9594	2,335.36	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
881	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	股票型	0.9671	0.9671	35,603.91	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
882	005563	创金合信国证1000指数A	股票型	1.0356	1.0356	501.76	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
883	005183	博时富时中国A股指数	股票型	0.8176	0.8176	193.96	博时基金管理有限公司	2019-06-28
884	510820	上证上海改革发展主题ETF	股票型	0.8640	0.8640	435,767.17	汇添富基金管理有限公司	2019-08-19
885	004752	广发中证传媒ETF联接A	股票型	0.8412	0.8412	60,765.20	广发基金管理有限公司	2020-05-20
886	512980	广发中证传媒ETF	股票型	0.8492	0.8492	160,998.20	广发基金管理有限公司	2020-05-20
887	005402	广发资源优选股票	股票型	1.3278	1.3278	3,379.79	广发基金管理有限公司	2020-05-20
888	510390	平安沪深300ETF	股票型	4.0760	0.9754	284,316.94	平安基金管理有限公司	2020-05-20
889	399011	中海医疗保健主题股票	股票型	1.8500	2.9000	128,383.14	中海基金管理有限公司	2020-05-20
890	004995	广发品牌消费股票发起式	股票型	1.2576	1.2576	3,450.71	广发基金管理有限公司	2020-05-20
891	164823	工银瑞信深证成份指数(LOF)	股票型	0.9114	0.9114	4,441.26	工银瑞信基金管理有限公司	2018-05-04
892	501037	汇添富中证500C	股票型	0.8845	0.8845	16,334.38	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
893	501036	汇添富中证500A	股票型	0.8897	0.8897	26,261.58	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
894	004791	富荣中证500指数C	股票型	1.0790	1.0790	1,042.93	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
895	005310	广发电子信息传媒股票	股票型	1.4197	1.4197	26,959.36	广发基金管理有限公司	2020-05-20
896	005457	景顺长城量化小盘股票	股票型	1.0467	1.0467	21,581.14	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
897	004686	华夏研究精选股票	股票型	1.2159	1.2159	24,891.77	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
898	005268	鹏华优势企业	股票型	1.5703	1.5703	38,228.51	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
899	510800	建信上证50ETF	股票型	1.0910	1.0910	28,603.33	建信基金管理有限公司	2020-05-20
900	002289	华商改革创新股票	股票型	1.4422	1.4422	12,366.49	华商基金管理有限公司	2020-05-20
901	001790	国泰智能汽车股票	股票型	1.2280	1.2280	306,475.15	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
902	004876	融通深证100指数C	股票型	1.3220	1.5620	1,302.81	融通基金管理有限公司	2020-05-20
903	512400	南方中证申万有色金属ETF	股票型	0.6792	0.6792	66,372.55	南方基金管理有限公司	2020-05-20
904	004997	广发高端制造股票	股票型	1.4308	1.4308	20,971.05	广发基金管理有限公司	2020-05-20
905	501303	广发恒生中型股指数A	股票型	0.8758	0.8758	3,655.66	广发基金管理有限公司	2020-05-20
906	501301	华宝香港大盘A	股票型	1.1075	1.1075	23,333.12	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
907	005051	上投标普港股通低波红利指数A	股票型	0.8318	0.8318	39,155.31	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
908	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	股票型	0.8330	0.8330	2,849.61	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
909	165707	诺德深证300指数分级	股票型	0.8440	1.7080	432.61	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
910	005502	华泰紫金智能量化股票发起	股票型	1.0283	1.0283	4,140.30	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
911	501043	汇添富沪深300指数A	股票型	1.0971	1.0971	14,275.70	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
912	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	股票型	0.8482	0.8482	524.60	银华基金管理有限公司	2020-05-20
913	001039	嘉实先进制造股票	股票型	1.2660	1.2660	101,906.21	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
914	005210	东吴双三角C	股票型	1.1353	1.1353	1,116.49	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
915	005279	华泰紫金红利低波指数发起	股票型	0.9605	0.9605	6,085.43	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
916	004730	建信量化事件驱动股票	股票型	1.1091	1.1091	8,447.95	建信基金管理有限公司	2020-05-20
917	004640	华夏节能环保股票	股票型	1.0938	1.0938	11,021.14	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
918	005390	工银创业板ETF联接A	股票型	1.1588	1.1588	2,849.52	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
919	005391	工银创业板ETF联接C	股票型	1.1439	1.1439	10,945.45	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
920	164819	工银中证环保产业指数分级	股票型	0.7383	0.5594	1,342.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
921	004858	长信量化多策略股票C	股票型	1.2960	1.2960	8,159.30	长信基金管理有限公司	2020-05-20
922	005328	前海开源价值策略股票	股票型	1.1202	1.1202	11,284.31	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
923	005113	平安沪深300指数量化A	股票型	1.0137	1.0137	5,619.36	平安基金管理有限公司	2020-05-20
924	004753	广发中证传媒ETF联接C	股票型	0.8433	0.8433	17,117.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
925	005313	万家中证1000指数增强A	股票型	1.1351	1.4018	1,242.96	万家基金管理有限公司	2020-05-20
926	004854	广发中证全指汽车指数A	股票型	0.7323	0.7323	5,731.37	广发基金管理有限公司	2020-05-20
927	159949	华安创业板50ETF	股票型	0.7961	0.7961	781,930.92	华安基金管理有限公司	2020-05-20
928	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	股票型	1.1214	1.1214	3,641.55	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
929	004606	上投摩根优选多因子股票	股票型	1.1571	1.1571	3,064.28	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
930	005036	银华信息科技量化股票发起式C	股票型	1.0963	1.0963	1,450.92	银华基金管理有限公司	2020-05-20
931	005304	嘉实医药健康股票C	股票型	1.6869	1.6869	14,379.96	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
932	005567	创金合信MSCI中国A股A	股票型	1.0920	1.0920	6,663.76	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
933	005564	创金合信国证1000指数C	股票型	1.0310	1.0310	506.27	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
934	004041	金鹰医疗健康产业C	股票型	1.6822	1.6822	6,910.93	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
935	005238	银华医疗健康量化优选C	股票型	1.4486	1.4486	913.92	银华基金管理有限公司	2020-05-20
936	159956	建信创业板ETF	股票型	1.2023	1.2023	5,211.40	建信基金管理有限公司	2020-05-20
937	005566	创金合信国证2000指数C	股票型	1.0045	1.0045	569.15	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
938	005555	南方H股联接C	股票型	0.9325	0.9325	8,115.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
939	005554	南方H股联接A	股票型	0.9410	0.9410	3,945.95	南方基金管理有限公司	2020-05-20
940	004856	广发中证全指建筑材料指数A	股票型	1.2131	1.2131	28,568.03	广发基金管理有限公司	2020-05-20
941	510450	上证180高贝塔ETF	股票型	1.4258	1.4258	594.85	上投摩根基金管理有限公司	2016-06-22
942	001552	天弘中证证券保险A	股票型	0.8542	0.8542	33,603.82	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
943	005106	银华农业产业股票发起式	股票型	1.7958	1.7958	86,597.90	银华基金管理有限公司	2020-05-20
944	005223	广发中证基建工程指数A	股票型	0.7137	0.7137	82,876.70	广发基金管理有限公司	2020-05-20
945	005267	嘉实价值精选股票	股票型	1.2179	1.2179	146,183.82	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
946	005064	广发中证全指家用电器指数C	股票型	1.0341	1.0341	6,501.91	广发基金管理有限公司	2020-05-20
947	004788	富荣沪深300指数增强A	股票型	1.1536	1.1536	391.71	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
948	161122	易方达生物分级	股票型	1.0975	---	17,395.73	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
949	005505	前海开源中药股票A	股票型	1.4827	1.4827	3,081.08	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
950	005414	创金合信国证A股指数A	股票型	0.9961	0.9961	592.21	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
951	004805	长信消费精选量化股票	股票型	1.3544	1.3544	1,213.97	长信基金管理有限公司	2020-05-20
952	005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.8421	1.8421	11,244.89	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
953	004851	广发医疗保健股票A	股票型	2.4388	2.4388	377,019.00	广发基金管理有限公司	2020-05-20
954	005137	长信沪深300指数增强A	股票型	1.1157	1.1157	3,302.52	长信基金管理有限公司	2020-05-20
955	001576	国泰智能装备股票	股票型	1.4190	1.4190	37,225.68	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
956	005314	万家中证1000指数增强C	股票型	1.1318	1.3831	945.35	万家基金管理有限公司	2020-05-20
957	005612	嘉实核心优势股票发起式	股票型	1.2426	1.2426	160,976.03	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
958	005189	海富通量化前锋股票A	股票型	1.2885	1.2885	1,519.71	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
959	005288	海富通创业板增强A	股票型	1.3200	1.3200	1,968.40	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
960	005161	华商上游产业股票	股票型	1.1609	1.1609	5,186.72	华商基金管理有限公司	2020-05-20
961	004484	泰达宏利业绩股票A	股票型	1.1974	1.1974	6,481.57	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
962	005188	海富通量化前锋股票C	股票型	1.3015	1.3015	1,217.50	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
963	001749	招商中国机遇股票	股票型	1.3880	1.3880	20,546.78	招商基金管理有限公司	2020-05-20
964	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	股票型	1.0750	1.0750	2,176.51	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
965	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	股票型	0.9621	0.9621	20,076.05	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
966	165525	信诚中证基建工程指数LOF	股票型	0.6780	0.6860	171,294.15	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
967	004813	中欧先进制造股票C	股票型	1.3490	1.3490	1,152.33	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
968	005495	创金合信科技成长股票A	股票型	1.5842	1.5842	155,360.26	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
969	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	股票型	1.2017	1.2017	3,160.76	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
970	004416	博时银智大数据100C	股票型	1.5445	1.5445	91.09	博时基金管理有限公司	2020-05-20
971	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	股票型	1.4834	1.4834	2,216.86	银华基金管理有限公司	2020-05-20
972	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	股票型	1.4770	1.4770	1,340.49	银华基金管理有限公司	2020-05-20
973	004945	长信中证500指数增强	股票型	1.1584	1.1584	6,020.97	长信基金管理有限公司	2020-05-20
974	512110	华安中证细分地产ETF	股票型	1.5520	1.5520	255.01	华安基金管理有限公司	2016-09-20
975	004784	招商稳健优选股票	股票型	1.3911	1.3911	5,418.32	招商基金管理有限公司	2020-05-20
976	005658	华夏沪深300ETF联接C	股票型	1.3088	1.3088	172,082.74	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
977	005662	嘉实金融精选股票A	股票型	1.1763	1.1763	68,632.47	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
978	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	股票型	0.8439	0.8439	1,137.75	银华基金管理有限公司	2020-05-20
979	005052	上投标普港股通低波红利指数C	股票型	0.8235	0.8235	685.14	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
980	005237	银华医疗健康量化优选A	股票型	1.4587	1.4587	2,150.13	银华基金管理有限公司	2020-05-20
981	005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.8120	1.8120	7,210.08	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
982	005033	银华智能汽车量化股票发起式A	股票型	0.8587	0.8587	1,367.23	银华基金管理有限公司	2020-05-20
983	005009	申万菱信行业轮动股票	股票型	1.0201	1.0201	10,900.25	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
984	005209	东吴双三角A	股票型	1.1515	1.1515	6,571.83	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
985	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	股票型	0.9517	1.0017	26,949.92	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
986	001344	易方达沪深300医药联接A	股票型	1.3252	1.3252	19,763.68	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
987	005035	银华信息科技量化股票发起式A	股票型	1.0946	1.0946	2,979.81	银华基金管理有限公司	2020-05-20
988	159957	华夏创业板ETF	股票型	1.2577	1.2577	21,104.47	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
989	005415	创金合信国证A股指数C	股票型	0.9882	0.9882	534.59	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
990	005565	创金合信国证2000指数A	股票型	1.0079	1.0079	507.16	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
991	510380	国寿安保沪深300ETF	股票型	1.0140	1.0140	448,627.15	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
992	161832	银华中证国防安全指数分级	股票型	1.0760	1.0930	758.61	银华基金管理有限公司	2016-06-14
993	005832	景顺MSCI中国A股国际通联接	股票型	1.1094	1.1094	5,628.19	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
994	005885	金鹰信息产业股票C	股票型	1.9778	1.9778	33,254.66	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
995	513900	华安CES港股通ETF	股票型	0.9564	0.9564	3,536.13	华安基金管理有限公司	2020-05-20
996	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	股票型	1.0824	1.6484	134,079.62	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
997	006249	华夏创业板ETF联接C	股票型	1.4337	1.4337	9,460.89	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
998	003885	汇安沪深300指数增强C	股票型	1.2670	1.2670	11,453.16	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
999	501309	国泰恒生港股通指数(LOF)	股票型	1.0144	1.0144	649.05	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1000	005737	博时上证50ETF联接C	股票型	1.0536	1.0536	9,609.63	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1001	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	股票型	0.6104	0.6104	16,103.86	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1002	004855	广发中证全指汽车指数C	股票型	0.7317	0.7317	5,969.17	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1003	005691	南方中证100指数C	股票型	1.1814	1.6552	1,477.60	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1004	005636	博时量化多策略股票C	股票型	1.0490	1.0490	4,002.37	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1005	005038	银华新能源新材料C	股票型	0.8570	0.8570	1,935.51	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1006	001555	天弘中证全指运输C	股票型	0.5484	0.5484	1,799.05	天弘基金管理有限公司	2018-07-02
1007	002385	博时沪深300指数C	股票型	1.4804	1.4890	29,075.52	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1008	160724	嘉实沪深300ETF联接C	股票型	1.1568	1.1918	76,635.10	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1009	003865	创金合信量化多因子股票C	股票型	1.2356	1.2356	456.14	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1010	090012	大成深证成长40ETF联接	股票型	1.1890	1.1890	15,746.34	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1011	512780	广发中证京津冀发展ETF	股票型	0.7489	0.7489	7,416.97	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1012	005635	博时量化多策略股票A	股票型	1.0671	1.0671	8,398.24	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1013	001178	前海开源再融资股票	股票型	1.6560	1.8760	318,864.15	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1014	360001	光大量化股票	股票型	1.0732	3.3384	354,386.45	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
1015	004812	中欧先进制造股票A	股票型	1.3462	1.3462	6,590.12	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
1016	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	股票型	0.9604	0.9604	269.62	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1017	005998	嘉实深证基本面120联接C	股票型	1.1650	1.1650	3,925.00	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1018	000042	中证财通可持续发展100指数A	股票型	1.2985	1.7873	23,343.85	财通基金管理有限公司	2020-05-20
1019	501060	中金优选300指数(LOF)A	股票型	1.2421	1.2421	15,263.45	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1020	501308	银河中证沪港深高股息C	股票型	0.8901	0.8901	221.53	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1021	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.4624	1.4624	159,030.39	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1022	005303	嘉实医药健康股票A	股票型	1.7192	1.7192	106,981.10	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1023	005562	创金合信红利低波动C	股票型	0.9720	0.9720	2,370.28	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1024	161039	富国中证1000指数增强	股票型	1.3628	1.3628	9,607.70	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1025	006214	平安500ETF联接A	股票型	1.1607	1.1607	11,935.14	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1026	002671	万家沪深300指数增强C	股票型	1.4824	1.4824	2,152.03	万家基金管理有限公司	2020-05-20
1027	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	股票型	0.8408	0.8408	6,084.31	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1028	005515	银华中小市值量化优选A	股票型	0.9439	0.9439	940.16	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1029	005960	博时量化价值股票A	股票型	1.0996	1.0996	841.44	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1030	005802	添富智能制造股票	股票型	1.2028	1.2028	129,814.82	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1031	512820	汇添富中证银行ETF	股票型	1.0202	1.0202	16,570.92	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1032	005570	中融智选红利股票C	股票型	1.1303	1.1303	1,364.79	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1033	005762	招商MSCI中国A股国际通C	股票型	1.1402	1.1402	24,494.34	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1034	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	股票型	1.1778	1.1778	22,208.94	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1035	005813	华安CES港股通ETF联接A	股票型	0.9513	0.9513	1,605.26	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1036	005873	建信创业板ETF联接A	股票型	1.3009	1.3009	2,380.70	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1037	006021	广发沪深300指数增强C	股票型	1.2802	1.2802	17,167.34	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1038	001520	国投瑞银研究精选股票	股票型	1.1850	1.1850	12,709.41	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1039	006265	红土创新新科技股票	股票型	1.8399	1.8399	6,169.80	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
1040	167706	德邦量化新锐股票C	股票型	1.0741	1.0741	3,172.28	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
1041	005829	建信MSCI联接A	股票型	1.2100	1.2100	7,546.01	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1042	006020	广发沪深300指数增强A	股票型	1.2883	1.2883	30,058.09	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1043	510600	申万菱信上证50ETF	股票型	3.0674	1.2498	6,568.66	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1044	006262	易方达深证成指ETF联接C	股票型	0.9737	0.9737	1,909.29	易方达基金管理有限公司	2019-06-26
1045	005777	广发科技动力股票	股票型	1.6729	1.6729	357,544.52	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1046	005814	华安CES港股通ETF联接C	股票型	0.9630	0.9630	471.39	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1047	005919	天弘中证500指数C	股票型	0.9668	0.9668	94,314.79	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1048	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	股票型	1.1151	1.1151	346.53	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1049	002656	南方创业板ETF联接A	股票型	1.0327	1.0327	100,638.78	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1050	005761	招商MSCI中国A股国际通A	股票型	1.1523	1.1523	112,186.26	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1051	006002	工银医药健康股票A	股票型	2.3321	2.3321	54,299.81	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1052	005707	富国港股通量化精选股票型	股票型	0.9438	0.9438	3,665.59	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1053	005788	南方MSCI中国A股联接A	股票型	1.2485	1.2485	12,025.07	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1054	167705	德邦量化新锐股票A	股票型	1.0801	1.0801	2,770.15	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
1055	005927	创金合信新能源汽车股票A	股票型	1.2584	1.2584	1,948.37	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1056	005804	广发京津冀ETF联接C	股票型	0.7830	0.7830	935.40	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1057	006138	国联安价值优选股票	股票型	1.4363	1.4363	1,271.26	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1058	005830	建信MSCI联接C	股票型	1.1993	1.1993	1,900.40	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1059	512390	平安MSCI中国A股ETF	股票型	1.0797	1.0797	20,490.88	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1060	005661	嘉实资源精选股票C	股票型	1.2007	1.2007	324.80	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1061	005874	建信创业板ETF联接C	股票型	1.2974	1.2974	1,395.25	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1062	512850	中信建投北京50ETF	股票型	1.1578	1.1578	2,351.06	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
1063	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	股票型	1.1816	1.1816	11,758.69	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1064	005994	国投中证500指数量化增强A	股票型	1.4421	1.4421	12,621.82	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1065	005561	创金合信红利低波动A	股票型	0.9757	0.9757	8,648.99	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1066	540006	汇丰晋信大盘股票A	股票型	3.6865	3.7465	265,282.73	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
1067	005608	华宝中证500增强C	股票型	1.0027	1.0027	1,217.47	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1068	005607	华宝中证500增强A	股票型	1.0111	1.0111	2,314.82	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1069	005928	创金合信新能源汽车股票C	股票型	1.2395	1.2395	2,869.80	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1070	005867	国泰沪深300指数C	股票型	0.8773	0.8773	160.02	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1071	005287	海富通创业板增强C	股票型	1.3101	1.3101	1,961.39	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1072	000780	鹏华医疗保健股票	股票型	1.9520	1.9520	116,452.25	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1073	005633	建信中证500指数增强C	股票型	2.0918	2.0918	22,093.34	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1074	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	股票型	1.1070	1.1070	28,412.80	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1075	005825	申万菱信智能驱动股票	股票型	1.8757	1.8757	20,395.57	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1076	005748	华安MSCI中国A股联接C	股票型	1.2014	1.2014	564.33	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1077	005803	广发京津冀ETF联接A	股票型	0.7863	0.7863	1,933.55	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1078	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	股票型	1.0249	1.0249	2,322.12	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1079	005568	创金合信MSCI中国A股C	股票型	1.0863	1.0863	3,302.18	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1080	005727	嘉实中创400ETF联接C	股票型	0.9542	0.9542	1,367.40	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1081	501061	中金优选300指数(LOF)C	股票型	1.2346	1.2346	1,306.09	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1082	000827	广发百发100指数E	股票型	1.3110	1.6710	42,723.17	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1083	006215	平安500ETF联接C	股票型	1.1586	1.1586	33,093.28	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1084	005640	平安300ETF联接C	股票型	1.0407	1.0407	32,878.15	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1085	005747	华安MSCI中国A股联接A	股票型	1.2120	1.2120	579.61	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1086	006346	安信量化优选股票A	股票型	1.5660	1.5660	1,475.51	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1087	512960	博时央企结构调整ETF	股票型	0.9208	0.9208	1,163,005.01	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1088	005659	南方恒指ETF联接C	股票型	0.9852	0.9852	1,925.39	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1089	005629	汇安趋势动力股票C	股票型	1.1678	1.1678	216.17	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
1090	006486	广发中证1000指数A	股票型	1.2554	1.2554	2,822.77	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1091	006286	华泰MSCI中国A股联接A	股票型	1.3430	1.3430	3,347.77	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1092	006247	华夏中小板ETF联接C	股票型	1.2727	1.2727	2,214.26	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1093	005963	宝盈人工智能股票C	股票型	2.0308	2.0308	38,661.02	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1094	006363	建信深证基本面60ETF联接C	股票型	2.1686	2.1686	3,387.52	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1095	005789	南方MSCI中国A股联接C	股票型	1.2386	1.2386	14,389.70	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1096	006343	中金MSCI低波动A	股票型	1.2053	1.2053	1,529.89	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1097	512280	景顺MSCI中国A股ETF	股票型	1.1114	1.1114	18,630.96	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1098	005870	鹏华沪深300指数增强	股票型	1.0075	1.0075	2,608.72	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1099	005965	安信中证500指数增强A	股票型	1.4227	1.4227	487.89	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1100	070039	嘉实中证500ETF联接C	股票型	1.1624	1.1624	33,190.92	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1101	510590	平安中证500ETF	股票型	5.6486	0.9425	210,907.44	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1102	512770	华夏战略新兴成指ETF	股票型	1.4116	1.4116	23,996.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1103	005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	股票型	0.9797	0.9797	479.68	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
1104	005692	广发全指工业ETF联接C	股票型	0.7964	0.7964	9.24	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1105	006355	华宝香港大盘C	股票型	1.1011	1.1011	4,606.63	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1106	001628	招商体育文化休闲股票	股票型	1.0370	1.0370	3,591.55	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1107	005628	汇安趋势动力股票A	股票型	1.1833	1.1833	264.03	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
1108	005961	博时量化价值股票C	股票型	1.0829	1.0829	41,438.07	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1109	671030	西部利得事件驱动股票	股票型	1.3799	1.3799	2,006.17	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
1110	110019	易方达深证100ETF联接A	股票型	1.3265	1.3265	161,554.79	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1111	006395	华夏上证50AH优选指数C	股票型	1.2950	1.2950	562.19	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1112	512090	易方达MSCI中国A股ETF	股票型	1.1781	1.1781	37,331.13	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1113	512860	华安MSCI中国ETF	股票型	1.2940	1.2940	2,974.33	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1114	005795	博时中证500指数增强C	股票型	1.0967	1.0967	17,476.50	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1115	006248	华夏创业板ETF联接A	股票型	1.4412	1.4412	9,442.97	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1116	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	0.8444	0.9829	4,054.35	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1117	006382	华夏中证500ETF联接C	股票型	0.6031	0.6031	40,081.16	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1118	006438	博时央调ETF联接A	股票型	0.9729	0.9729	23,185.85	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1119	005663	嘉实金融精选股票C	股票型	1.1634	1.1634	8,743.01	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1120	501059	西部利得国企红利(LOF)A	股票型	1.2537	1.2537	4,939.73	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
1121	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	股票型	1.2440	1.2440	16,894.45	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1122	005968	创金合信工业周期股票A	股票型	1.3616	1.3616	931.93	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1123	005660	嘉实资源精选股票A	股票型	1.2092	1.2092	1,680.77	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1124	006487	广发中证1000指数C	股票型	1.2533	1.2533	1,542.77	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1125	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	股票型	0.9756	0.9756	52,214.55	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1126	005966	安信中证500指数增强C	股票型	1.4143	1.4143	2,968.24	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1127	161022	富国创业板指数分级	股票型	1.3600	1.6900	388,661.54	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1128	006197	华夏中证央企ETF联接C	股票型	0.9761	0.9761	4,736.33	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1129	005669	前海开源公用事业股票	股票型	0.9988	0.9988	1,615.59	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1130	006194	鑫元核心资产C	股票型	1.1357	1.1357	142.06	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
1131	501057	汇添富中证新能源汽车A	股票型	1.0781	1.0781	85,466.68	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1132	512950	华夏中证央企ETF	股票型	0.9230	0.9230	1,219,823.24	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1133	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	股票型	0.9192	0.9192	4,329.38	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1134	005516	银华中小市值量化优选C	股票型	0.9667	0.9667	50.41	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1135	005735	MSCI中国A股国际通联接C	股票型	1.1393	1.1956	10,026.08	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1136	501058	汇添富中证新能源汽车C	股票型	1.0715	1.0715	61,409.13	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1137	165810	东吴沪深300C	股票型	1.1631	1.1631	0.00	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
1138	005881	建信上证50ETF联接C	股票型	1.2011	1.2061	1,875.10	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1139	005918	天弘沪深300ETF联接C	股票型	1.0668	1.0668	393,178.40	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1140	005962	宝盈人工智能股票A	股票型	2.0596	2.0596	40,020.32	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1141	001588	天弘中证800指数A	股票型	1.0068	1.0068	11,980.03	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1142	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	股票型	1.3389	1.3389	7,203.45	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1143	005733	华夏上证50ETF联接C	股票型	0.9776	0.9776	63,923.84	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1144	005894	华夏优势精选股票	股票型	1.4690	1.4690	19,249.48	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1145	005880	建信上证50ETF联接A	股票型	1.2028	1.2078	3,630.99	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1146	005569	中融智选红利股票A	股票型	1.1415	1.1415	4,025.03	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1147	005693	广发中证军工ETF联接C	股票型	0.8277	0.8277	10,051.83	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1148	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通	股票型	1.2068	1.2068	6,557.97	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1149	512040	富国中证价值ETF	股票型	1.1709	1.1709	27,405.47	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1150	159959	银华中证央企结构调整ETF	股票型	0.9657	0.9657	312,088.79	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1151	159961	方正富邦深证100ETF	股票型	1.5520	1.5520	34,474.07	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1152	001678	英大国企改革主题股票	股票型	1.1967	1.1967	8,146.82	英大基金管理有限公司	2020-05-20
1153	005969	创金合信工业周期股票C	股票型	1.3439	1.3439	1,241.16	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1154	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	股票型	1.2142	1.2142	5,005.74	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1155	006341	中金MSCI质量A	股票型	1.7283	1.7283	6,131.00	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1156	005702	恒生前海港股通高股息指数	股票型	0.8899	0.8899	3,624.22	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
1157	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	股票型	0.6144	0.6144	27,778.06	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1158	006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	股票型	1.3200	1.3200	4,072.20	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1159	200002	长城久泰沪深300指数A	股票型	1.8687	4.7287	68,797.00	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1160	159962	华夏中证四川国改ETF	股票型	1.0433	1.0433	312,669.19	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1161	006347	安信量化优选股票C	股票型	1.5576	1.5576	186.88	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1162	164401	前海开源健康分级	股票型	1.2680	1.4130	31,908.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1163	002300	长盛医疗行业量化配置股票	股票型	1.6980	1.6980	6,414.28	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
1164	006034	富国MSCI中国A股国际通	股票型	1.3761	1.3761	8,852.54	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1165	006196	华夏中证央企ETF联接A	股票型	0.9806	0.9806	20,795.07	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1166	006344	中金MSCI低波动C	股票型	1.2038	1.2038	44.64	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1167	006928	长城创业板指数增强C	股票型	1.6414	1.6414	16,711.04	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1168	006081	海富通电子传媒股票A	股票型	1.8114	1.8114	1,457.28	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1169	005224	广发中证基建工程指数C	股票型	0.7123	0.7123	155,568.11	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1170	006350	中金MSCI中国A股价值指数C	股票型	1.0782	1.0782	85.28	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1171	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	股票型	1.2107	1.2107	5,474.20	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1172	001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.6767	2.2435	1,422,921.49	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
1173	501067	招商富时A-H50指数A	股票型	1.2100	1.2100	1,728.46	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1174	512590	浦银安盛中证高股息ETF	股票型	1.0578	1.0578	11,917.73	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
1175	006923	前海开源沪港深非周期股票A	股票型	1.1259	1.1259	4,515.95	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1176	006751	富国互联科技股票	股票型	1.9439	1.9439	156,975.60	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1177	510850	工银瑞信上证50ETF	股票型	2.8879	1.2045	200,885.92	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1178	510550	方正富邦中证500ETF	股票型	1.3165	1.3165	4,554.02	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1179	512150	汇安富时中国A50ETF	股票型	1.3008	1.3008	10,453.86	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
1180	006593	博道中证500增强A	股票型	1.2550	1.3550	20,321.72	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1181	006352	中金MSCI中国A股红利指数C	股票型	1.0433	1.0433	220.64	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1182	501068	招商富时A-H50指数C	股票型	1.2031	1.2031	978.07	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1183	159963	富国恒生中国企业ETF	股票型	0.9443	0.9443	3,559.72	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1184	000826	广发百发100指数A	股票型	1.3130	1.6730	22,866.92	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1185	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	股票型	1.0379	1.0379	15,692.21	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1186	006688	方正富邦深证100ETF联接C	股票型	1.2570	1.2570	14,518.67	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1187	005152	农银沪深300指数C	股票型	1.3559	1.3559	69.05	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
1188	006221	工银上证50ETF联接C	股票型	1.1978	1.1978	29,079.21	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1189	006003	工银医药健康股票C	股票型	2.3041	2.3041	49,886.44	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1190	004790	富荣中证500指数A	股票型	1.0817	1.0817	253.40	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
1191	006193	鑫元核心资产A	股票型	1.1430	1.1430	17,131.44	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
1192	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	股票型	1.1942	1.2942	3,814.25	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1193	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	股票型	1.1976	1.2976	1,215.64	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1194	006579	泰康中证港股通非银指数C	股票型	1.0382	1.0382	3,421.61	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1195	006220	工银上证50ETF联接A	股票型	1.2051	1.2051	2,078.34	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1196	000326	南方中小盘成长股票	股票型	1.3012	1.3692	13,826.57	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1197	001879	长城创业板指数增强A	股票型	1.6570	1.6570	21,392.71	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1198	006351	中金MSCI中国A股红利指数A	股票型	1.0461	1.0461	1,296.46	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1199	006478	长盛多因子策略优选	股票型	1.2027	1.2027	9,695.72	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
1200	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A	股票型	0.8613	0.8613	14,099.75	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1201	006748	富国中证价值ETF联接A	股票型	1.1982	1.1982	11,255.96	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1202	006129	华安中证500低波ETF联接A	股票型	1.1133	1.1133	991.48	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1203	159931	汇添富中证金融地产ETF	股票型	1.5643	1.5643	3,481.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1204	004789	富荣沪深300指数增强C	股票型	1.1506	1.1506	15,019.88	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
1205	006293	华泰MSCI中国A股联接C	股票型	1.3330	1.3330	884.26	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1206	512380	银华MSCI中国A股ETF	股票型	1.0420	1.0420	79,862.13	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1207	006502	财通集成电路产业股票A	股票型	1.5494	1.5494	18,073.57	财通基金管理有限公司	2020-05-20
1208	006166	建信中证1000指数增强C	股票型	1.5091	1.5321	1,172.15	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1209	510350	工银瑞信沪深300ETF	股票型	3.9172	1.0274	333,851.19	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1210	006503	财通集成电路产业股票C	股票型	1.5313	1.5313	15,642.68	财通基金管理有限公司	2020-05-20
1211	006743	中融央视财经50ETF联接A	股票型	1.1246	1.1246	2,436.82	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1212	006744	中融央视财经50ETF联接C	股票型	1.1170	1.1170	912.71	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1213	006803	嘉实互通精选股票	股票型	1.0817	1.0817	1,926.62	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1214	006781	汇丰晋信港股通精选股票	股票型	1.0290	1.0290	23,763.78	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
1215	005639	平安300ETF联接A	股票型	1.0497	1.0497	21,276.43	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1216	162416	华宝港股通恒生香港35	股票型	0.9242	0.9242	3,412.02	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1217	512870	南华中证杭州湾区ETF	股票型	1.3290	1.3290	4,487.89	南华基金管理有限公司	2020-05-20
1218	512260	华安中证低波动ETF	股票型	1.1985	1.1985	22,186.54	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1219	006439	博时央调ETF联接C	股票型	0.9686	0.9686	3,562.30	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1220	006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.7509	1.7509	40,241.79	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
1221	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	股票型	1.1738	1.1738	52,249.80	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1222	006256	中邮中证价值回报量化策略C	股票型	1.0911	1.0911	409.33	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
1223	002210	创金合信量化多因子股票A	股票型	1.2647	1.2647	37,517.96	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1224	006817	泰康港股通地产指数C	股票型	0.9533	0.9533	575.79	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1225	006682	景顺长城中证500增强	股票型	0.9959	0.9959	48,666.65	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1226	006697	华宝中证银行ETF联接C	股票型	1.0297	1.0297	4,827.40	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1227	160626	鹏华信息分级	股票型	0.9290	1.9250	60,185.10	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1228	161121	易方达银行分级	股票型	0.9552	---	24,236.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1229	161816	银华中证等权90指数分级	股票型	1.0900	1.2320	20,084.17	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1230	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	股票型	1.4871	1.4871	1,372.26	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1231	001583	安信新常态股票	股票型	1.0800	1.4120	145,187.98	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1232	005259	建信龙头企业股票	股票型	1.3248	1.3248	14,916.42	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1233	006698	红土创新沪深300增强A	股票型	1.1559	1.1559	1,941.68	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
1234	006603	嘉实互融精选股票	股票型	1.0839	1.0839	4,522.94	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1235	006257	信达澳银先进智造股票型	股票型	1.7446	1.7446	107,708.90	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
1236	005983	上投摩根核心精选	股票型	1.3987	1.3987	2,998.59	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1237	006784	红土创新中证500增强C	股票型	1.1200	1.1200	2,272.83	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
1238	006816	泰康港股通地产指数A	股票型	0.9567	0.9567	1,285.13	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1239	510890	兴业上证红利低波动ETF	股票型	0.9329	0.9329	50,284.58	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
1240	006924	前海开源沪港深非周期股票C	股票型	1.1225	1.1225	513.16	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1241	007028	易方达中证500ETF联接A	股票型	1.0988	1.0988	41,257.55	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1242	006578	泰康中证港股通非银指数A	股票型	1.0428	1.0428	2,668.14	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1243	006726	农银汇理多因子股票	股票型	1.1544	1.1544	2,333.73	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
1244	006080	海富通电子传媒股票C	股票型	1.7750	1.7750	1,951.30	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1245	006165	建信中证1000指数增强A	股票型	1.5180	1.5410	3,118.73	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1246	007077	汇添富中证医药ETF联接C	股票型	1.2562	1.2562	6,008.51	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1247	006594	博道中证500增强C	股票型	1.2497	1.3497	8,856.52	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1248	006957	长江量化匠心甄选C	股票型	1.2300	1.2300	429.32	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
1249	006600	人保沪深300指数	股票型	1.1038	1.1038	17,028.48	人保资产管理有限公司	2020-05-20
1250	501307	银河中证沪港深高股息A	股票型	0.8946	0.8946	5,156.78	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1251	005496	创金合信科技成长股票C	股票型	1.5611	1.5611	14,645.27	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1252	006130	华安中证500低波ETF联接C	股票型	1.1029	1.1029	1,545.02	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1253	006868	华夏科技成长股票	股票型	1.4465	1.4465	43,005.21	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1254	007039	前海联合沪深300指数C	股票型	1.2769	1.2769	885.65	前海联合管理有限公司	2020-05-20
1255	006561	华夏四川国改ETF联接C	股票型	0.9551	0.9551	572.11	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1256	007096	大成沪深300指数C	股票型	1.0253	1.0823	14.82	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1257	006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.7349	1.7349	23,617.59	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
1258	006692	金信消费升级股票A	股票型	1.4213	1.5351	1,603.53	金信基金管理有限公司	2020-05-20
1259	007076	汇添富中证医药ETF联接A	股票型	1.2619	1.2619	4,105.41	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1260	006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	1.0962	1.0962	1,771.48	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1261	006937	工银沪深300指数C	股票型	1.0462	1.1100	63,102.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1262	006659	财通中证香港红利等权指数C	股票型	0.9046	0.9046	1,401.81	财通基金管理有限公司	2020-05-20
1263	006912	长城久泰沪深300指数C	股票型	1.6071	1.8561	7,335.00	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1264	006255	中邮中证价值回报量化策略A	股票型	1.0977	1.0977	4,682.82	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
1265	007089	国投中证500指数量化增强C	股票型	1.4349	1.4349	1,292.65	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1266	006931	泰康港股通TMT指数C	股票型	0.9523	0.9523	1,836.05	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1267	006342	中金MSCI质量C	股票型	1.7260	1.7260	3,029.03	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1268	159965	中融央视财经50ETF	股票型	1.1232	1.1232	17,081.21	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1269	005970	国泰消费优选股票	股票型	1.2867	1.2867	7,517.09	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1270	501069	华宝标普中国A股质量价值	股票型	1.1741	1.1741	2,939.89	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1271	513680	建信港股通恒生中国ETF	股票型	0.9281	0.9281	605.60	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1272	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	股票型	1.4913	1.4913	1,423.91	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1273	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	股票型	1.5366	1.5366	19,285.47	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1274	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	股票型	1.5474	1.5474	8,664.26	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1275	006704	易方达MSCI中国A股联接A	股票型	1.1061	1.1061	3,778.25	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1276	006705	易方达MSCI中国A股联接C	股票型	1.1023	1.1023	4,790.08	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1277	006733	博时创业板ETF联接C	股票型	1.7323	1.7323	3,944.99	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1278	006658	财通中证香港红利等权指数A	股票型	0.9076	0.9076	2,381.90	财通基金管理有限公司	2020-05-20
1279	007153	添富中证银行ETF联接A	股票型	0.9394	0.9394	4,250.17	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1280	512890	华泰柏瑞中证低波动ETF	股票型	1.1131	1.1131	10,721.15	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1281	006687	方正富邦深证100ETF联接A	股票型	1.2825	1.2825	21,707.70	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1282	006693	金信消费升级股票C	股票型	1.5043	1.5559	398.62	金信基金管理有限公司	2020-05-20
1283	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	1.8047	1.8047	16,284.51	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
1284	006786	泰康港股通大消费指数A	股票型	1.0862	1.0862	1,432.03	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1285	006819	安信盈利驱动股票C	股票型	1.2068	1.2068	8,597.46	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1286	006818	安信盈利驱动股票A	股票型	1.2127	1.2127	7,393.25	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1287	006911	长江量化匠心甄选A	股票型	1.2410	1.2410	445.03	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
1288	007044	博道沪深300指数增强A	股票型	1.1506	1.1506	10,465.57	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1289	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	股票型	0.9548	0.9548	36,426.75	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1290	004350	汇丰晋信价值先锋股票	股票型	1.4806	1.4806	8,868.26	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
1291	006604	嘉实消费精选股票A	股票型	1.2479	1.2479	24,185.10	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1292	006657	方正富邦中证500ETF联接C	股票型	1.0459	1.0459	1,481.02	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1293	006656	方正富邦中证500ETF联接A	股票型	1.0532	1.0532	1,814.91	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1294	006930	泰康港股通TMT指数A	股票型	0.9565	0.9565	1,762.32	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1295	159964	平安创业板ETF	股票型	1.2615	1.2615	4,179.75	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1296	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	1.1022	1.1022	1,441.10	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1297	002316	创金合信中证500指数增强C	股票型	1.0965	1.0965	27,113.64	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1298	512910	广发中证100ETF	股票型	1.0486	1.0486	38,576.01	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1299	006809	泰康香港银行指数A	股票型	0.8743	0.8743	3,017.63	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1300	006611	人保中证500指数	股票型	1.2859	1.2859	12,419.24	人保资产管理有限公司	2020-05-20
1301	673101	西部利得沪深300指数增强C	股票型	1.4115	1.4115	15,893.06	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
1302	512690	鹏华中证酒ETF	股票型	1.2893	1.2893	32,389.05	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1303	006349	中金MSCI中国A股价值指数A	股票型	1.0812	1.0812	1,289.80	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1304	006560	华夏四川国改ETF联接A	股票型	0.9590	0.9590	216.79	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1305	006098	华宝券商ETF联接A	股票型	1.3027	1.3027	36,948.76	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1306	005114	平安沪深300指数量化C	股票型	0.9972	0.9972	2,453.77	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1307	006787	泰康港股通大消费指数C	股票型	1.0813	1.0813	810.01	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1308	007191	富国中证价值ETF联接C	股票型	1.1921	1.1921	168.00	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1309	006810	泰康香港银行指数C	股票型	0.8706	0.8706	1,068.35	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1310	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	股票型	1.3460	1.3460	2,571.85	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1311	512270	华安行业中性低波动ETF	股票型	0.9538	0.9538	3,299.57	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1312	007130	中庚小盘价值股票	股票型	1.0799	1.0799	287,038.04	中庚基金管理有限公司	2020-05-20
1313	512290	国泰中证生物医药ETF	股票型	1.5943	1.5943	100,395.12	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1314	007134	嘉实长青竞争优势股票C	股票型	1.1152	1.1152	578.03	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1315	001645	国泰大健康股票	股票型	2.7930	2.7930	98,296.59	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1316	007045	博道沪深300指数增强C	股票型	1.1457	1.1457	18,547.05	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1317	007005	中金新医药股票C	股票型	1.6293	1.6293	2,680.08	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1318	006981	中金新医药股票A	股票型	1.6419	1.6419	14,971.56	中金基金管理有限公司	2020-05-20
1319	006246	华夏中小板ETF联接A	股票型	1.2810	1.2810	3,395.98	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1320	007760	景顺中证红利成长低波动C	股票型	0.9183	0.9233	3,375.37	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1321	000368	汇添富沪深300安中指数	股票型	1.6891	1.6891	33,774.29	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1322	006729	万家中证500指数增强A	股票型	1.2743	1.2882	5,724.52	万家基金管理有限公司	2020-05-20
1323	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.0315	1.0315	210.75	合煦智远基金管理有限公司	2020-05-20
1324	007538	永赢沪深300A	股票型	1.0811	1.0811	22,703.87	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1325	006730	万家中证500指数增强C	股票型	1.2661	1.2795	4,419.23	万家基金管理有限公司	2020-05-20
1326	007548	易方达ESG责任投资股票	股票型	1.1279	1.1279	84,301.02	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1327	159971	富国创业板ETF	股票型	1.4530	1.4530	1,287.88	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1328	006143	恒生前海中证质量成长A	股票型	1.1062	1.1062	1,922.27	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
1329	007136	广发中证100ETF联接C	股票型	1.0174	1.0174	9,164.62	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1330	007531	华宝券商ETF联接C	股票型	1.2982	1.2982	53,083.71	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1331	007804	申万菱信沪深300指数增强C	股票型	1.1195	1.1195	4,037.79	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1332	512650	添富中证长三角ETF	股票型	0.9803	0.9803	362,688.65	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1333	007448	长信沪深300指数增强C	股票型	1.1093	1.1093	9,393.89	长信基金管理有限公司	2020-05-20
1334	007539	永赢沪深300C	股票型	1.0800	1.0800	3,371.30	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1335	512530	建信沪深300红利ETF	股票型	0.9476	0.9476	22,168.26	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1336	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C	股票型	0.8580	0.8580	207.55	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1337	160424	华安创业板50ETF联接C	股票型	1.5179	1.5179	9,755.80	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1338	007275	银河沪深300指数增强A	股票型	1.0518	1.0518	6,129.85	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1339	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	股票型	0.9866	0.9866	8,368.66	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1340	512170	华宝中证医疗ETF	股票型	1.6778	1.6778	102,956.38	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1341	007590	华宝绿色领先股票	股票型	1.0273	1.0273	55,800.39	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1342	290010	泰信中证200指数	股票型	1.0540	1.0740	4,846.65	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
1343	007586	华泰保兴多策略	股票型	1.5356	1.5356	13,907.91	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
1344	007144	国投瑞银沪深300量化C	股票型	1.0506	1.0506	945.62	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1345	007783	大成MSCI价值100ETF联接C	股票型	1.0486	1.0486	1,225.80	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1346	007137	鹏扬元合量化大盘A	股票型	1.0147	1.0147	940.52	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
1347	515600	广发央企创新ETF	股票型	0.8641	0.8641	532,769.74	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1348	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	股票型	1.4627	1.4627	17,046.97	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1349	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	股票型	1.4584	1.4584	6,706.80	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1350	007466	华泰柏瑞中证低波动ETF联接A	股票型	0.9900	0.9900	6,916.09	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1351	007431	浙商之江凤凰联接	股票型	1.0557	1.0557	7,476.37	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
1352	007571	南方上证380ETF联接C	股票型	1.4477	1.4477	253.12	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1353	159974	富国央企创新ETF	股票型	0.8818	0.8818	161,176.06	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1354	515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	股票型	1.0404	1.0404	23,751.06	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1355	512760	国泰CES半导体ETF	股票型	2.1518	2.1518	1,086,095.52	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1356	005102	工银沪深300ETF联接A	股票型	0.9889	0.9889	10,182.36	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1357	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	股票型	1.0889	1.0889	22,826.62	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1358	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	股票型	1.0855	1.0855	65,759.14	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1359	515050	华夏中证5G通信主题ETF	股票型	1.1308	1.1308	3,099,555.51	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1360	515860	嘉实新兴科技100ETF	股票型	1.2267	1.2267	73,285.44	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1361	515550	中融中证500ETF	股票型	1.1001	1.1001	17,166.27	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1362	159967	华夏创成长ETF	股票型	1.5167	1.5167	25,702.99	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1363	510100	易方达上证50ETF	股票型	1.0216	1.0216	28,301.41	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1364	512190	浙商之江凤凰ETF	股票型	1.0947	1.0947	11,640.97	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
1365	007580	宝盈中证100指数增强C	股票型	1.6870	1.6870	1,762.96	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1366	005103	工银沪深300ETF联接C	股票型	0.9861	0.9861	882.56	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1367	007873	华宝科技ETF联接A	股票型	1.2826	1.2826	89,484.53	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1368	006605	嘉实消费精选股票C	股票型	1.2389	1.2389	1,438.18	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1369	007386	浙商中证500指数增强C	股票型	1.0583	1.0583	979.32	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
1370	006339	银华MSCI中国A股联接A	股票型	1.0931	1.0931	3,969.68	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1371	007874	华宝科技ETF联接C	股票型	1.2791	1.2791	72,728.03	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1372	006144	恒生前海中证质量成长C	股票型	1.1022	1.1022	8.68	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
1373	007301	国联安中证半导体ETF联接C	股票型	1.9359	1.9359	183,198.54	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1374	007154	添富中证银行ETF联接C	股票型	0.9390	0.9390	11,934.50	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1375	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	股票型	1.0163	1.0163	33,602.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1376	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	股票型	1.1863	1.1863	91,243.31	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1377	007404	华宝沪深300指数增强C	股票型	1.4519	1.4519	2,132.59	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1378	159973	弘毅远方民企领先100ETF	股票型	1.2665	1.2665	43,541.82	弘毅远方基金管理有限公司	2020-05-20
1379	007541	新华MSCI中国A股国际ETF联接	股票型	1.0790	1.0790	7,018.30	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1380	515110	易方达中证国企一带一路ETF	股票型	0.8903	0.8903	739,889.11	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1381	007471	博道叁佰智航股票C	股票型	1.2035	1.2035	13,588.62	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1382	515800	添富中证800ETF	股票型	0.9753	0.9753	403,372.39	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1383	159975	招商深证100ETF	股票型	4.8128	1.0997	18,338.08	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1384	007672	建信中证红利潜力指数C	股票型	1.0167	1.0167	839.85	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1385	007950	招商量化精选股票C	股票型	1.1607	1.1607	252.05	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1386	001917	招商量化精选股票A	股票型	1.1626	1.2326	2,868.38	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1387	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	股票型	2.0258	2.0258	13,066.21	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
1388	007143	国投瑞银沪深300量化A	股票型	1.0548	1.0548	9,211.72	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1389	007138	鹏扬元合量化大盘C	股票型	0.9931	0.9931	3,012.62	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
1390	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	股票型	0.9387	0.9387	21,618.82	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1391	007474	华夏创成长ETF联接A	股票型	1.4344	1.4344	10,186.04	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1392	159966	华夏创蓝筹ETF	股票型	1.4918	1.4918	107,631.75	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1393	007664	永赢创业板指数发起式A	股票型	1.2424	1.2424	10,719.74	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1394	007300	国联安中证半导体ETF联接A	股票型	1.9449	1.9449	127,091.71	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1395	007685	华商电子行业量化股票	股票型	1.2924	1.2924	72,168.86	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1396	007952	招商财经大数据股票C	股票型	0.8571	0.8571	0.08	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1397	004870	融通创业板指数C	股票型	1.0010	1.0010	4,151.67	融通基金管理有限公司	2020-05-20
1398	007467	华泰柏瑞中证低波动ETF联接C	股票型	0.9864	0.9864	502.69	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1399	007276	银河沪深300指数增强C	股票型	1.0477	1.0477	4,294.93	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1400	006048	长城中证500指数增强A	股票型	1.1257	1.1257	4,407.35	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1401	007413	长城中证500指数增强C	股票型	1.1158	1.1158	438.49	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1402	007470	博道叁佰智航股票A	股票型	1.2081	1.2081	11,122.57	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1403	007512	工银沪港深股票C	股票型	1.1167	1.1167	78.93	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1404	007665	永赢创业板指数发起式C	股票型	1.2417	1.2417	1,163.46	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1405	007135	广发中证100ETF联接A	股票型	1.0193	1.0193	4,027.97	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1406	007133	嘉实长青竞争优势股票A	股票型	1.1233	1.1233	9,341.51	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1407	007107	太平MSCI香港价值增强A	股票型	0.8947	0.8947	8,982.90	太平基金管理有限公司	2020-05-20
1408	310318	申万菱信沪深300指数增强A	股票型	2.5901	3.3826	45,665.78	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1409	512790	华安中证民企成长ETF	股票型	1.1270	1.1270	932.30	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1410	007523	汇添富内需增长股票A	股票型	1.1569	1.1569	115,568.65	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1411	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.0374	1.0374	1,476.00	合煦智远基金管理有限公司	2020-05-20
1412	007339	易方达沪深300ETF联接C	股票型	1.3756	1.3756	74,479.61	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1413	007658	东方红中证竞争力指数C	股票型	1.0810	1.0810	28,994.53	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
1414	515880	国泰中证全指通信设备ETF	股票型	1.1121	1.1121	384,618.48	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1415	007801	大成中证红利指数C	股票型	1.5560	1.5560	3,224.50	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1416	007795	申万菱信中证500指数增强C	股票型	1.3191	1.3191	30,116.26	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1417	007671	建信中证红利潜力指数A	股票型	1.0198	1.0198	19,446.47	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1418	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	股票型	0.8852	0.8852	978,516.06	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1419	515900	博时央企创新驱动ETF	股票型	0.8847	0.8847	1,335,988.11	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1420	501072	国金红利增强	股票型	0.9248	0.9248	300.72	国金基金管理有限公司	2020-05-20
1421	512930	平安人工智能ETF	股票型	1.3875	1.3875	38,879.27	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1422	007657	东方红中证竞争力指数A	股票型	1.0849	1.0849	176,198.64	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
1423	007473	华夏创蓝筹ETF联接C	股票型	1.3764	1.3764	17,236.62	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1424	512720	国泰中证计算机ETF	股票型	1.3157	1.3157	92,485.96	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1425	515010	华夏中证全指证券公司ETF	股票型	0.9793	0.9793	34,470.34	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1426	007475	华夏创成长ETF联接C	股票型	1.4293	1.4293	5,182.12	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1427	007883	易方达沪深300医药联接C	股票型	1.3239	1.3239	6,998.47	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1428	007800	申万菱信沪深300价值指数C	股票型	0.9492	0.9492	563.56	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1429	007799	申万菱信中小板指数C	股票型	1.2753	1.2753	1,647.21	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1430	510530	工银中证500ETF	股票型	5.4691	1.0573	49,484.65	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1431	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	股票型	1.1311	1.1311	10,947.75	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
1432	007380	易方达上证50ETF联接基金C	股票型	1.0327	1.0327	7,973.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1433	007379	易方达上证50ETF联接基金A	股票型	1.0336	1.0336	5,903.26	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1434	159984	南方粤港澳大湾区ETF	股票型	1.0010	1.0010	25,109.61	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1435	159977	天弘创业板ETF	股票型	2.1130	1.2461	308,735.92	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1436	005826	华夏潜龙精选股票	股票型	1.4495	1.4495	5,775.12	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1437	007882	易方达沪深300非银联接C	股票型	0.9318	0.9318	5,109.79	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1438	515660	国联安沪深300ETF	股票型	3.9469	1.0194	183,263.21	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1439	515810	易方达中证800ETF	股票型	1.0162	1.0162	15,387.86	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1440	006724	工银深证红利ETF联接C	股票型	1.5475	1.5475	11,278.39	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1441	159982	鹏华中证500ETF	股票型	1.0463	1.0463	30,134.34	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1442	515150	富国中证国企一带一路ETF	股票型	0.9044	0.9044	667,125.45	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1443	007615	德邦民裕进取量化精锐股票C	股票型	1.1598	1.1598	679.60	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
1444	007782	大成MSCI价值100ETF联接A	股票型	1.0494	1.0494	8,091.30	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1445	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	股票型	1.2462	1.2462	32,966.93	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1446	159979	广发粤港澳大湾区创新100ETF	股票型	0.9941	0.9941	10,624.94	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1447	515650	富国中证消费50ETF	股票型	1.0580	1.0580	72,578.91	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1448	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	股票型	1.2124	1.2124	5,405.81	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1449	001592	天弘创业板ETF联接基金A	股票型	0.8379	0.8379	110,011.09	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1450	006926	长城量化精选股票	股票型	1.1647	1.1647	2,391.06	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1451	512670	鹏华中证国防ETF	股票型	1.2177	1.2177	5,201.83	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1452	515000	华宝中证科技龙头ETF	股票型	1.4577	1.4577	1,164,662.74	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1453	501086	华宝MSCI中国A股国际通(LOF)	股票型	1.0868	1.0868	4,661.43	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1454	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	股票型	0.7633	0.7633	885.30	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
1455	159968	博时中证500ETF	股票型	5.5368	1.0915	136,105.49	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1456	006671	广发消费升级股票	股票型	1.3338	1.3338	24,269.29	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1457	008075	招商核心优选股票A	股票型	1.0506	1.0506	307,630.86	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1458	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	股票型	1.0362	1.0362	4,094.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1459	007108	太平MSCI香港价值增强C	股票型	0.8927	0.8927	23.02	太平基金管理有限公司	2020-05-20
1460	007524	汇添富内需增长股票C	股票型	1.1499	1.1499	5,241.19	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1461	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	股票型	1.0371	1.0371	57,363.69	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1462	159986	弘毅远方国证消费100ETF	股票型	1.0827	1.0827	22,887.68	弘毅远方基金管理有限公司	2020-05-20
1463	007856	易方达中证800ETF联接A	股票型	1.0629	1.0629	3,839.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1464	007405	华宝中证100指数C	股票型	1.4890	1.4890	549.93	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1465	007832	博道伍佰智航股票C	股票型	1.0791	1.0791	32,125.80	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1466	512730	鹏华中证银行ETF	股票型	0.8893	0.8893	18,379.82	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1467	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	股票型	1.1655	1.1655	8,023.62	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1468	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	股票型	1.1668	1.1668	15,788.67	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1469	007831	博道伍佰智航股票A	股票型	1.0812	1.0812	30,282.63	博道基金管理有限公司	2020-05-20
1470	159969	银华深证100ETF	股票型	1.1819	1.1819	9,677.95	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1471	000512	国泰沪深300指数增强A	股票型	1.3795	1.8795	33,527.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1472	515360	方正富邦沪深300ETF	股票型	4.0120	0.9902	9,047.51	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1473	002386	工银中国制造2025股票	股票型	0.8210	0.8210	909.93	工银瑞信基金管理有限公司	2018-12-28
1474	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	0.9090	0.9090	14,780.58	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
1475	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	股票型	1.1667	1.1667	13,238.20	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1476	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	股票型	1.1650	1.1650	4,930.50	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1477	169301	财通中证500(LOF)A	股票型	1.0725	1.0725	1,242.66	财通资管管理有限公司	2020-05-15
1478	006251	银华兴盛股票	股票型	1.2059	1.2059	10,482.22	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1479	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.0020	1.0020	10,120.29	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1480	007737	诺德研发创新100	股票型	1.2822	1.2822	58,386.87	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
1481	006106	景顺长城量化港股通股票	股票型	0.9215	0.9215	7,927.23	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1482	007853	华商计算机行业量化股票	股票型	1.1491	1.1491	52,440.32	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1483	006676	宝盈品牌消费股票C	股票型	1.3142	1.3142	2,773.60	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1484	512480	国联安中证半导体ETF	股票型	1.9944	1.9944	504,127.65	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1485	515310	添富沪深300ETF	股票型	0.9851	0.9851	5,122.94	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1486	007751	景顺中证红利成长低波动A	股票型	0.9199	0.9249	7,449.37	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1487	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	股票型	1.0837	1.0837	1,706.78	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1488	169302	财通中证500(LOF)C	股票型	1.0675	1.0675	443.53	财通资管管理有限公司	2020-05-15
1489	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	股票型	1.1263	1.1263	2,997.02	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
1490	006675	宝盈品牌消费股票A	股票型	1.3244	1.3244	3,477.91	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1491	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	股票型	1.0388	1.0388	3,057.65	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1492	512710	富国中证军工龙头ETF	股票型	1.1025	1.1025	485,638.46	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1493	007472	华夏创蓝筹ETF联接A	股票型	1.3813	1.3813	54,213.04	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1494	515210	国泰中证钢铁ETF	股票型	1.0008	1.0008	26,912.06	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1495	515180	易方达中证红利ETF	股票型	0.9548	0.9548	84,532.37	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1496	515380	泰康沪深300ETF	股票型	3.9402	0.9598	656,383.28	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
1497	004891	华润元大成长精选A	股票型	1.0440	1.0440	3,770.34	华润元大基金管理有限公司	2020-05-15
1498	004892	华润元大成长精选C	股票型	1.0436	1.0436	5,180.74	华润元大基金管理有限公司	2020-05-15
1499	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	股票型	1.0322	1.0322	587,023.90	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1500	159995	华夏国证半导体芯片ETF	股票型	1.1319	1.1319	1,720,980.56	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1501	008768	创金上证超大盘量化A	股票型	0.9337	0.9337	917.24	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1502	008769	创金上证超大盘量化C	股票型	0.9319	0.9319	498.00	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
1503	007943	富安达中证500指数增强	股票型	1.0093	1.0093	8,984.48	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
1504	008282	国泰CES半导体行业ETF联接C	股票型	1.4048	1.4048	136,817.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1505	515630	鹏华中证800证保ETF	股票型	0.9657	0.9657	65,140.82	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1506	513090	易方达中证香港证券投资ETF	股票型	1.0275	1.0275	99,653.43	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1507	008390	国联安沪深300ETF联接A	股票型	0.9878	0.9878	147,466.72	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1508	515980	华富中证人工智能产业ETF	股票型	1.0867	1.0867	58,616.67	华富基金管理有限公司	2020-05-20
1509	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	0.9946	0.9946	1,317.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1510	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	0.9351	0.9351	492.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1511	515220	国泰中证煤炭ETF	股票型	0.9214	0.9214	25,462.73	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1512	008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	0.9350	0.9350	279.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1513	008115	天弘中证红利低波动100C	股票型	0.9068	0.9068	2,597.63	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1514	007932	鹏华中证500ETF联接A	股票型	1.0065	1.0065	9,167.17	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1515	159978	建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	股票型	1.0490	1.0490	86,932.49	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1516	007810	富国央企创新驱动ETF联接C	股票型	0.9417	0.9417	453.62	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1517	162216	泰达中证500指数增强(LOF)	股票型	1.0671	2.2454	33,189.15	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
1518	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	股票型	0.9123	0.9123	5,682.75	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1519	008001	鹏华中证500ETF联接C	股票型	1.0058	1.0058	3,689.37	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1520	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.0014	1.0014	5,510.74	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1521	007965	民生加银品质消费股票A	股票型	0.9977	0.9977	16,718.49	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
1522	159992	银华中证创新药产业ETF	股票型	1.0995	1.0995	495,895.97	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1523	008264	南方ESG股票A	股票型	1.0764	1.0764	173,463.16	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1524	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	股票型	0.9361	0.9361	84,628.17	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1525	007788	易方达中证国企带路联接A	股票型	0.9914	0.9914	2,085.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1526	007464	交银创业板50指数A	股票型	1.2414	1.2414	52,297.09	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
1527	008052	工银湾创100ETF联接A	股票型	0.9746	0.9746	11,068.64	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1528	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	股票型	1.1440	1.1440	9,803.53	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1529	008084	海富通先进制造股票C	股票型	1.0512	1.0512	24,841.91	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1530	008314	上投摩根慧选成长A	股票型	1.0853	1.0853	346,952.49	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1531	007903	长城量化小盘股票	股票型	0.9817	0.9817	173,996.57	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1532	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	股票型	1.0002	1.0002	23,794.22	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1533	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	股票型	1.0413	1.0413	471.27	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1534	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	股票型	0.9369	0.9369	20,112.38	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1535	007029	易方达中证500ETF联接C	股票型	1.0971	1.0971	23,764.50	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1536	007465	交银创业板50指数C	股票型	1.2390	1.2390	9,162.10	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
1537	008854	南方内需增长两年股票A	股票型	1.0537	1.0537	389,633.61	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1538	159991	招商创业板大盘ETF	股票型	1.0890	1.0890	35,364.62	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1539	515020	华夏中证银行ETF	股票型	0.9330	0.9330	13,567.83	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1540	008053	工银湾创100ETF联接C	股票型	0.9731	0.9731	1,807.37	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1541	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	股票型	1.1212	1.1212	290,449.00	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1542	515330	天弘沪深300ETF	股票型	0.9892	0.9892	588,645.36	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1543	007809	富国央企创新驱动ETF联接A	股票型	0.9435	0.9435	12,331.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1544	008166	工银消费股票A	股票型	1.0712	1.0712	267,686.98	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1545	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	0.9074	0.9074	475.31	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
1546	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	股票型	1.1453	1.1453	43,071.03	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1547	005248	新华沪深300指数增强A	股票型	0.9622	0.9622	8,125.06	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1548	515690	鹏华中证高股息龙头ETF	股票型	1.0145	1.0145	22,734.02	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1549	515130	博时沪深300ETF	股票型	1.0269	1.0269	26,807.96	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1550	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	1.0423	1.0423	53,544.79	合煦智远基金管理有限公司	2020-05-20
1551	515280	富国中证银行ETF	股票型	1.0244	1.0244	31,278.90	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1552	007223	工银中证500ETF联接C	股票型	0.9810	0.9810	12.02	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1553	008860	民生加银龙头优选股票	股票型	1.0257	1.0257	355,645.27	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
1554	515870	嘉实先进制造100ETF	股票型	0.9892	0.9892	6,935.87	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1555	515990	添富中证国企一带一路ETF	股票型	0.9110	0.9110	296,417.44	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1556	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.0375	1.0375	2,945.96	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1557	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.8988	0.8988	306.40	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1558	008326	东财中证通信A	股票型	1.0088	1.0088	23,110.60	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1559	008201	银华MSCI中国A股联接C	股票型	1.0918	1.0918	327.57	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1560	009012	平安创业板ETF联接A	股票型	1.0685	1.0685	19,237.82	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1561	008107	华商医药医疗行业股票	股票型	1.1257	1.1257	62,346.05	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1562	007885	中融中证500ETF联接A	股票型	1.0219	1.0219	12,424.12	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1563	159994	银华中证5G通信主题ETF	股票型	0.9417	0.9417	562,474.25	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1564	159997	天弘中证电子ETF	股票型	1.0116	1.0116	114,551.76	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1565	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	股票型	1.1226	1.1226	408,503.89	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1566	008291	民生加银沪深300ETF联接A	股票型	0.9665	0.9665	22,752.71	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1567	515090	博时可持续发展100ETF	股票型	0.9715	0.9715	120,602.22	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1568	159983	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	股票型	1.0569	1.0569	43,462.50	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1569	008286	易方达研究精选股票	股票型	1.0566	1.0566	1,658,939.37	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1570	008975	富国中证消费50ETF联接A	股票型	1.1384	1.1384	20,328.54	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1571	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.9000	0.9000	1,397.88	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1572	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	股票型	1.0143	1.0143	4,171.34	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1573	008124	中邮中证500指数增强C	股票型	1.1129	1.1129	161.71	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
1574	008778	嘉实中证500指数增强A	股票型	1.0363	1.0363	11,781.63	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1575	515850	富国中证全指证券公司ETF	股票型	0.9879	0.9879	22,865.55	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1576	008397	博时中证500ETF联接C	股票型	1.0239	1.0239	4,696.25	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1577	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	股票型	0.9501	0.9501	20,844.59	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1578	008315	上投摩根慧选成长C	股票型	1.0825	1.0825	7,425.20	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1579	515570	山西中证红利ETF	股票型	0.9523	0.9523	23,247.45	山西证券管理有限公司	2020-05-20
1580	008164	南方大盘红利50ETF联接C	股票型	0.9418	0.9418	4,512.92	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1581	007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	股票型	1.0018	1.0018	7,538.04	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
1582	007411	浦银安盛中证高股息ETF联接C	股票型	1.0012	1.0012	13,245.19	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
1583	008303	宝盈龙头优选股票A	股票型	1.0747	1.0747	67,543.92	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1584	008958	嘉实回报精选股票	股票型	1.0206	1.0206	588,838.39	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1585	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	股票型	1.0034	1.0034	119,001.90	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1586	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	股票型	0.9818	0.9818	172,582.29	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1587	515950	富国中证医药50ETF	股票型	1.2026	1.2026	28,780.63	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1588	008855	南方内需增长两年股票C	股票型	1.0521	1.0521	88,473.01	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1589	159996	国泰中证全指家电ETF	股票型	0.9707	0.9707	92,224.49	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1590	009046	东财创业板A	股票型	1.1284	1.1284	16,597.53	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1591	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	股票型	1.0003	1.0003	5,905.39	南华基金管理有限公司	2020-05-15
1592	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	股票型	1.0001	1.0001	15,710.37	南华基金管理有限公司	2020-05-15
1593	008593	天弘沪深300指数增强C	股票型	0.9856	0.9856	2,226.72	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1594	008163	南方大盘红利50ETF联接A	股票型	0.9430	0.9430	58,675.95	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1595	008200	华夏创新100ETF联接C	股票型	1.0186	1.0186	670.32	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
1596	008076	招商核心优选股票C	股票型	1.0470	1.0470	14,451.57	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1597	512970	平安粤港澳大湾区ETF	股票型	1.0349	1.0349	152,117.60	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1598	008281	国泰CES半导体行业ETF联接A	股票型	1.4068	1.4068	66,985.61	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1599	008779	嘉实中证500指数增强C	股票型	1.0349	1.0349	16,377.95	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1600	515510	嘉实中证500成长估值ETF	股票型	1.0633	1.0633	23,944.07	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1601	008230	九泰天辰量化新动力	股票型	1.0094	1.0094	30,533.98	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
1602	008241	东财上证50C	股票型	1.0002	1.0002	6,396.82	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1603	515070	华夏中证人工智能主题ETF	股票型	1.1620	1.1620	93,335.11	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1604	008976	富国中证消费50ETF联接C	股票型	1.1376	1.1376	11,917.36	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1605	008304	宝盈龙头优选股票C	股票型	1.0734	1.0734	18,302.51	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1606	009047	东财创业板C	股票型	1.1279	1.1279	8,719.58	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1607	008240	东财上证50A	股票型	1.0014	1.0014	15,027.75	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1608	159805	鹏华中证传媒ETF	股票型	1.0146	1.0146	238,658.40	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1609	159806	国泰中证新能源汽车ETF	股票型	1.0702	1.0702	236,157.23	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1610	008085	海富通先进制造股票A	股票型	1.0530	1.0530	63,745.22	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1611	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	0.9937	0.9937	727.30	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1612	159998	天弘中证计算机ETF	股票型	1.0351	1.0351	28,727.67	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1613	510690	兴业上证180金融ETF	股票型	1.0008	1.0008	29,587.38	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
1614	008396	博时中证500ETF联接A	股票型	1.0250	1.0250	12,480.97	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1615	008177	建信高股息主题股票	股票型	0.9843	0.9843	140,622.39	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1616	008898	国寿创精选88ETF联接A	股票型	1.0020	1.0020	20,097.99	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
1617	008899	国寿创精选88ETF联接C	股票型	1.0016	1.0016	463.44	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
1618	007993	华夏中证全指ETF联接C	股票型	1.0014	1.0014	766.72	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
1619	001618	天弘中证电子ETF联接C	股票型	1.2019	1.2019	133,350.94	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1620	009080	南方粤港澳大湾区ETF联接C	股票型	1.0234	1.0234	570.16	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1621	008292	民生加银沪深300ETF联接C	股票型	0.9656	0.9656	103.84	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1622	008592	天弘沪深300指数增强A	股票型	0.9867	0.9867	2,265.31	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1623	008591	天弘中证全指证券公司C	股票型	0.9521	0.9521	3,982.40	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1624	008327	东财中证通信C	股票型	1.0080	1.0080	123,064.28	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1625	008057	南方上证50增强C	股票型	0.9977	0.9977	6,166.35	南方基金管理有限公司	2020-05-15
1626	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	股票型	1.0434	1.0434	12,406.51	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1627	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	股票型	0.9363	0.9363	674.66	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1628	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	股票型	1.0015	1.0015	2,835.30	华富基金管理有限公司	2020-05-20
1629	515930	永赢沪深300ETF	股票型	3.9443	1.0266	28,300.53	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1630	007857	易方达中证800ETF联接C	股票型	1.0622	1.0622	1,921.27	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1631	008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	0.9362	0.9362	1,255.39	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1632	515030	华夏中证新能源汽车ETF	股票型	0.8798	0.8798	1,070,216.90	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1633	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.0409	1.0409	11,773.63	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1634	007886	中融中证500ETF联接C	股票型	1.0184	1.0184	4,580.21	中融基金管理有限公司	2020-05-20
1635	006569	国联安中证医药100C	股票型	1.1711	1.1711	1,205.34	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1636	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	股票型	0.9510	0.9510	97,905.74	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1637	502016	长信中证一带一路主题指数分级	股票型	0.9210	0.9750	1,155.10	长信基金管理有限公司	2018-04-23
1638	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	股票型	1.5455	1.5455	45,674.27	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
1639	008129	湘财长源股票型C	股票型	1.0598	1.0598	22,011.55	湘财基金管理有限公司	2020-05-20
1640	008128	湘财长源股票型A	股票型	1.0641	1.0641	7,312.89	湘财基金管理有限公司	2020-05-20
1641	515060	华夏中证全指房地产ETF	股票型	0.8981	0.8981	12,239.25	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1642	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	股票型	1.0028	1.0028	9,664.79	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1643	009079	南方粤港澳大湾区ETF联接A	股票型	1.0236	1.0236	1,977.43	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1644	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	0.9360	0.9360	1,147.72	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1645	009004	海富通中证500增强C	股票型	1.4719	1.4719	13.25	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1646	515750	富国中证科技50策略ETF	股票型	1.2278	1.2278	246,827.14	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1647	008009	华商高端装备制造股票	股票型	1.1377	1.1377	15,161.56	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1648	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	股票型	0.9106	0.9106	3,302.66	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1649	008265	南方ESG股票C	股票型	1.0737	1.0737	33,362.63	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1650	515890	博时红利ETF	股票型	1.0252	1.0252	31,337.72	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1651	515080	招商中证红利ETF	股票型	0.9940	0.9940	21,313.54	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1652	007796	博时央企创新驱动ETF联接A	股票型	0.9654	0.9654	24,660.29	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1653	100032	富国中证红利指数增强A	股票型	0.9690	2.6720	386,932.39	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1654	009040	九泰久远量化驱动C	股票型	0.9991	0.9991	14,017.46	九泰基金管理有限公司	2020-05-15
1655	009039	九泰久远量化驱动A	股票型	0.9996	0.9996	8,459.81	九泰基金管理有限公司	2020-05-15
1656	008220	兴业中证国有企业指数增强C	股票型	1.2087	1.2087	0.00	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
1657	008134	鹏华优选价值股票	股票型	0.9532	0.9532	110,834.94	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1658	159987	银华中证研发创新100ETF	股票型	1.2079	1.2079	19,336.77	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1659	515390	华安沪深300ETF	股票型	0.9595	0.9595	18,013.24	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1660	008112	中泰中证500指数增强A	股票型	1.0954	1.0954	4,547.06	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
1661	007994	华夏中证500指数增强A	股票型	1.0706	1.0706	70,899.23	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1662	159993	鹏华国证证券龙头ETF	股票型	0.9250	0.9250	107,858.39	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1663	008391	国联安沪深300ETF联接C	股票型	0.9888	0.9888	244.92	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1664	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	1.0416	1.0416	1,040.45	合煦智远基金管理有限公司	2020-05-20
1665	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	股票型	0.9812	0.9812	5,651.20	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1666	159804	国寿安保创精选88ETF	股票型	1.0486	1.0486	34,260.78	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
1667	008682	富国中证红利指数增强C	股票型	0.9680	0.9680	136.59	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1668	003070	光大保德信创业板量化优选C	股票型	1.0540	1.0540	20.53	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
1669	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	股票型	0.9996	0.9996	55,478.52	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
1670	009162	富国医药成长30股票	股票型	1.0026	1.0026	163,547.20	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1671	007614	德邦民裕进取量化精锐股票A	股票型	1.1650	1.1650	5,544.11	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
1672	007966	民生加银品质消费股票C	股票型	0.9975	0.9975	9,219.97	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
1673	515620	建信中证800ETF	股票型	1.0015	1.0015	32,162.58	建信基金管理有限公司	2020-05-18
1674	159970	工银瑞信深证100ETF	股票型	4.6633	1.0207	9,791.29	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1675	159990	银华巨潮小盘价值ETF	股票型	0.9470	0.9470	21,634.86	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1676	008590	天弘中证全指证券公司A	股票型	0.9530	0.9530	1,899.11	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1677	159811	博时中证5G产业50ETF	股票型	1.0751	1.0751	135,184.68	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1678	008928	泰达消费红利指数A	股票型	1.0554	1.0554	44,679.62	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
1679	007797	博时央企创新驱动ETF联接C	股票型	0.9634	0.9634	2,131.25	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1680	009116	东兴中证消费50A	股票型	1.0245	1.0245	10,254.10	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
1681	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	股票型	1.0136	1.0136	56,738.22	鹏华基金管理有限公司	2020-05-18
1682	008283	易方达金融行业股票	股票型	0.9996	0.9996	60,594.08	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1683	008114	天弘中证红利低波动100A	股票型	0.9078	0.9078	4,513.08	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
1684	008113	中泰中证500指数增强C	股票型	1.0934	1.0934	7,123.84	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
1685	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	股票型	0.9554	0.9554	6,643.29	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1686	159801	广发国证半导体芯片ETF	股票型	1.1030	1.1030	460,561.57	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1687	159807	易方达中证科技50ETF	股票型	1.1144	1.1144	149,437.84	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1688	008056	南方上证50增强A	股票型	0.9980	0.9980	14,706.70	南方基金管理有限公司	2020-05-15
1689	515670	中银中证100ETF	股票型	1.0079	1.0079	32,383.88	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1690	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	股票型	1.0004	1.0004	972.27	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
1691	008184	新华沪深300指数增强C	股票型	0.9610	0.9610	15,427.27	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1692	005339	兴业中证国有企业指数增强A	股票型	1.1984	1.1984	2,223.92	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
1693	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	股票型	0.9538	0.9538	459.13	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1694	007750	广发优势增长股票	股票型	1.1767	1.1767	85,495.00	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1695	007789	易方达中证国企带路联接C	股票型	0.9902	0.9902	126.43	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1696	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	股票型	1.0379	1.0379	未公布	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1697	008239	中泰沪深300增强C	股票型	1.0578	1.0578	33,081.68	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
1698	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	股票型	1.0005	1.0005	3,695.63	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
1699	515350	民生加银沪深300ETF	股票型	3.9501	0.9819	31,249.50	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1700	515590	前海开源中证500等权ETF	股票型	1.0685	1.0685	18,099.85	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
1701	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	股票型	1.0144	1.0144	52,908.12	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1702	920003	中金新锐股票A	股票型	2.2414	2.7214	未公布	中金公司管理有限公司	2020-05-20
1703	008382	融通产业趋势股票	股票型	0.9946	0.9946	148,434.22	融通基金管理有限公司	2020-05-15
1704	007992	华夏中证全指ETF联接A	股票型	1.0017	1.0017	8,338.09	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
1705	008261	招商研究优选股票A	股票型	1.0005	1.0005	106,951.27	招商基金管理有限公司	2020-05-15
1706	159802	广发中证800ETF	股票型	0.9972	0.9972	22,251.57	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1707	009017	银华港股通精选股票发起式	股票型	1.0847	1.0847	1,366.99	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1708	008262	招商研究优选股票C	股票型	1.0000	1.0000	15,990.09	招商基金管理有限公司	2020-05-15
1709	009013	平安创业板ETF联接C	股票型	1.0679	1.0679	6,545.53	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1710	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.0088	1.0088	未公布	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1711	515960	嘉实医药健康100ETF	股票型	1.0061	1.0061	34,399.19	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
1712	008410	长盛价值发现股票	股票型	1.0009	1.0009	23,599.79	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
1713	008259	中银证券中证500ETF联接C	股票型	0.9999	0.9999	13,147.57	中银证券管理有限公司	2020-05-20
1714	009117	东兴中证消费50C	股票型	1.0244	1.0244	10,069.16	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
1715	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.0479	1.0479	1,033.15	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1716	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0476	1.0476	38.72	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1717	009265	易方达消费精选股票	股票型	1.0093	1.0093	791,474.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1718	009439	西部利得国企红利(LOF)C	股票型	1.2538	1.2538	未公布	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
1719	008258	中银证券中证500ETF联接A	股票型	1.0000	1.0000	18,024.63	中银证券管理有限公司	2020-05-20
1720	008167	工银消费股票C	股票型	1.0694	1.0694	28,979.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1721	008551	东财医药A	股票型	1.0137	1.0137	10,730.26	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1722	008618	永赢医药健康A	股票型	1.0000	1.0000	16,500.64	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1723	009239	融通人工智能指数(LOF)C	股票型	1.3741	1.3741	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
1724	008234	光大保德信消费主题股票	股票型	1.0074	1.0074	119,146.18	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
1725	009043	九泰久信量化股票	股票型	1.0000	1.0000	38,641.19	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
1726	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	股票型	1.0000	1.0000	29,251.92	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
1727	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	股票型	1.0000	1.0000	39,910.55	中金基金管理有限公司	2020-05-18
1728	007995	华夏中证500指数增强C	股票型	1.0700	1.0700	772.70	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1729	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	股票型	1.0791	1.0791	31.38	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1730	515190	中银证券中证500ETF	股票型	1.0000	1.0000	25,146.61	中银证券管理有限公司	2020-05-15
1731	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	股票型	1.0793	1.0793	1,044.68	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1732	006441	中信建投中证500增强C	股票型	1.0002	1.0002	16,244.93	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
1733	008552	东财医药C	股票型	1.0135	1.0135	7,228.00	东财基金管理有限公司	2020-05-20
1734	009163	广发医疗保健股票C	股票型	2.4376	2.4376	26,522.82	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1735	515820	富国中证800ETF	股票型	0.9990	0.9990	24,859.82	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1736	009059	南方沪深300增强A	股票型	1.0271	1.0271	20,731.78	南方基金管理有限公司	2020-05-15
1737	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	股票型	1.0017	1.0017	19,393.31	华富基金管理有限公司	2020-05-20
1738	515770	上投摩根MSCI中国A股ETF	股票型	1.0000	1.0000	74,472.73	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-15
1739	009127	嘉实基础产业优选股票C	股票型	1.0022	1.0022	1,481.97	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
1740	159809	博时大湾区ETF	股票型	1.0091	1.0091	39,204.52	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1741	008929	泰达消费红利指数C	股票型	1.0550	1.0550	3,213.62	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
1742	920923	中金新锐股票C	股票型	2.2403	2.2403	未公布	中金公司管理有限公司	2020-05-20
1743	008619	永赢医药健康C	股票型	1.0000	1.0000	7,500.04	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
1744	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	股票型	1.0003	1.0003	未公布	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1745	006440	中信建投中证500增强A	股票型	1.0002	1.0002	10,994.73	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
1746	008199	华夏创新100ETF联接A	股票型	1.0187	1.0187	2,008.37	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
1747	009126	嘉实基础产业优选股票A	股票型	1.0027	1.0027	73,491.52	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
1748	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	股票型	1.0000	1.0000	7,520.26	中金基金管理有限公司	2020-05-18
1749	270007	广发大盘成长混合	混合型	1.3436	1.5150	327,893.67	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1750	270025	广发行业领先混合A	混合型	1.3980	2.0500	123,225.24	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1751	270028	广发制造业精选混合	混合型	3.5760	3.5760	72,975.29	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1752	240011	华宝大盘精选混合	混合型	2.3425	2.6609	10,404.78	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1753	620008	金元顺安新经济主题混合	混合型	1.0310	1.0310	1,427.28	金元顺安基金管理有限公司	2019-01-07
1754	630002	华商盛世成长混合	混合型	2.8721	4.5271	242,912.50	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1755	206007	鹏华消费优选混合	混合型	3.2140	3.2140	75,440.13	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1756	206009	鹏华新兴产业混合	混合型	3.4580	3.8350	495,229.34	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1757	460007	华泰柏瑞行业领先混合	混合型	2.5060	2.5060	36,116.45	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1758	460009	华泰柏瑞量化先行混合	混合型	1.5240	2.0710	178,509.06	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
1759	002021	华夏回报二号混合	混合型	1.2710	3.4960	477,184.74	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1760	481006	工银红利混合	混合型	1.0427	1.0837	45,312.79	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1761	481017	工银量化策略混合	混合型	2.4830	2.9280	32,256.65	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1762	162204	泰达宏利行业混合	混合型	4.6509	6.4559	43,989.32	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
1763	000121	华夏永福混合A	混合型	1.9050	1.9050	39,891.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1764	470028	汇添富社会责任混合	混合型	1.7710	1.7710	206,905.16	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1765	002031	华夏策略混合	混合型	4.3650	4.9650	71,583.65	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1766	519029	华夏稳增混合	混合型	2.1650	2.9700	129,912.64	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1767	350002	天治低碳经济混合	混合型	0.7239	3.2489	3,226.11	天治基金管理有限公司	2020-05-20
1768	560003	益民创新优势混合	混合型	0.9575	0.9775	60,717.92	益民基金管理有限公司	2020-05-20
1769	560006	益民核心增长混合	混合型	1.5580	1.5580	4,331.99	益民基金管理有限公司	2020-05-20
1770	571002	诺德灵活配置混合	混合型	1.9102	2.6302	1,497.38	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
1771	040020	华安升级主题混合	混合型	1.6240	2.1240	21,686.87	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1772	000057	中银消费主题混合	混合型	1.7040	1.7040	5,057.23	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1773	161818	银华消费主题混合	混合型	1.1441	1.1441	19,529.30	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1774	165508	信诚深度价值混合(LOF)	混合型	1.7740	1.7740	3,973.73	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
1775	165512	信诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.7500	2.8140	54,218.34	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
1776	000209	信诚新兴产业混合	混合型	1.5560	1.5560	1,311.70	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
1777	580002	东吴双动力混合	混合型	0.9583	2.0211	44,974.95	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
1778	580005	东吴进取策略混合	混合型	1.3208	1.8408	20,086.02	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
1779	580006	东吴新经济混合	混合型	0.9276	1.3176	2,011.35	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
1780	580007	东吴安享量化混合	混合型	1.2532	1.8332	5,922.68	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
1781	580008	东吴新产业精选混合	混合型	2.2298	2.2298	29,853.08	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
1782	000066	诺安鸿鑫混合	混合型	1.2361	1.7446	10,427.90	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1783	020018	国泰金鹿混合	混合型	1.3168	1.7667	17,451.67	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1784	519021	国泰金鼎价值混合	混合型	0.6550	2.6890	97,768.51	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1785	240022	华宝资源优选混合	混合型	1.5550	1.6640	23,281.77	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1786	253010	国联安安心成长混合	混合型	0.7050	2.0440	36,322.03	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1787	519005	海富通股票混合	混合型	1.1210	3.0700	694,842.35	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1788	519017	大成积极成长混合	混合型	1.2360	3.1870	91,162.02	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1789	519003	海富通收益增长混合	混合型	1.4850	3.1250	128,847.15	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1790	750001	安信灵活配置混合	混合型	1.5180	2.1080	14,038.92	安信基金管理有限公司	2020-05-20
1791	163803	中银持续增长混合A	混合型	0.4276	3.6860	153,367.90	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1792	070032	嘉实优化红利混合	混合型	1.8830	2.7360	192,146.88	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1793	550015	信诚至远A	混合型	1.3931	1.3931	7,600.02	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
1794	000072	华安稳健回报混合	混合型	1.1642	2.0458	29,726.91	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1795	070006	嘉实服务增值行业混合	混合型	6.1820	6.7120	140,940.75	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1796	213002	宝盈泛沿海增长混合	混合型	0.6903	2.3935	90,865.41	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1797	257010	国联安小盘精选混合	混合型	1.0540	3.8330	80,945.98	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1798	257030	国联安优势混合	混合型	1.0330	2.1770	36,995.42	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1799	257040	国联安红利混合	混合型	0.8660	1.8190	4,546.74	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1800	690005	民生加银内需增长混合	混合型	2.0950	2.4770	50,001.19	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1801	690007	民生加银景气行业混合	混合型	3.4040	3.4040	144,581.56	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1802	002011	华夏红利混合	混合型	2.4950	4.9680	696,141.85	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1803	340007	兴全社会责任混合	混合型	4.0360	4.2260	512,190.43	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
1804	340008	兴全有机增长混合	混合型	2.8928	3.7128	237,516.36	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
1805	350001	天治财富增长混合	混合型	1.3433	3.1886	9,462.93	天治基金管理有限公司	2020-05-20
1806	161219	国投瑞银新兴产业混合	混合型	2.2030	3.2570	15,290.15	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1807	630016	华商价值共享混合发起式	混合型	2.5380	2.8980	23,320.83	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1808	470098	汇添富逆向投资混合	混合型	2.2800	2.8490	49,955.70	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1809	260112	景顺长城能源基建混合	混合型	1.3460	2.3170	99,913.20	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1810	260115	景顺长城中小盘混合	混合型	1.4100	1.9700	14,590.43	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1811	270001	广发聚富混合	混合型	1.0217	3.8377	137,244.45	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1812	161601	融通新蓝筹混合	混合型	0.9918	3.2968	193,946.11	融通基金管理有限公司	2020-05-20
1813	570005	诺德成长优势混合	混合型	2.2320	3.1520	74,882.24	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
1814	163804	中银收益混合A	混合型	1.6146	3.6070	138,667.97	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1815	350007	天治趋势精选混合	混合型	1.0790	1.0790	7,612.01	天治基金管理有限公司	2020-05-20
1816	350008	天治新消费混合	混合型	1.6970	1.6970	1,650.49	天治基金管理有限公司	2020-05-20
1817	350009	天治研究驱动混合A	混合型	1.6160	1.7850	6,603.26	天治基金管理有限公司	2020-05-20
1818	000020	景顺长城品质投资混合	混合型	2.8790	3.0470	121,131.03	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1819	090001	大成价值增长混合	混合型	1.1313	4.1204	170,386.31	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1820	090009	大成行业轮动混合	混合型	2.0320	2.0320	12,004.47	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1821	217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	2.2350	2.9480	43,832.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1822	260103	景顺长城动力平衡混合	混合型	1.4403	3.7503	142,310.24	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1823	290012	泰信行业精选混合A	混合型	1.4480	1.7680	6,601.26	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
1824	050029	博时新机遇混合A	混合型	1.0177	1.0328	73,500.58	博时基金管理有限公司	2018-07-26
1825	090013	大成竞争优势混合	混合型	0.9900	2.0000	15,996.95	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1826	090015	大成内需增长混合A	混合型	3.4520	3.4520	27,286.77	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1827	090016	大成消费主题混合	混合型	1.1260	1.3830	2,899.75	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1828	090018	大成新锐产业混合	混合型	2.1280	2.6280	4,981.11	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1829	000315	融通通祥一年目标触发式	混合型	1.0050	1.0420	66,604.68	融通基金管理有限公司	2014-10-22
1830	200012	长城中小盘成长混合	混合型	2.3160	2.3160	30,430.56	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1831	202005	南方成份精选混合A	混合型	1.0663	1.9970	400,839.85	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1832	519678	银河消费混合	混合型	1.8830	1.8830	6,620.15	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1833	110002	易方达策略成长混合	混合型	3.5680	5.4210	113,975.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1834	519050	海富通安颐收益混合A	混合型	1.4250	1.6990	28,596.14	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1835	519066	汇添富蓝筹稳健混合	混合型	2.9760	4.0550	373,353.52	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1836	519087	新华优选分红混合	混合型	1.0333	3.9766	107,149.92	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1837	519091	新华泛资源优势混合	混合型	4.0440	4.0440	38,640.97	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1838	519097	新华中小市值优选混合	混合型	2.2000	2.9620	7,787.62	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1839	519099	新华灵活主题混合	混合型	1.4330	1.9140	10,908.45	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1840	229002	泰达宏利逆向策略混合	混合型	1.8700	2.7300	23,778.55	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
1841	233007	大摩卓越成长混合	混合型	2.9883	3.3603	51,566.93	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
1842	233008	大摩消费领航混合	混合型	0.8652	0.8652	11,213.23	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
1843	161616	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	1.9750	2.3390	114,874.69	融通基金管理有限公司	2020-05-20
1844	090020	大成健康产业混合	混合型	1.3150	1.3150	3,439.59	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1845	000065	国富焦点驱动混合	混合型	1.6420	1.8070	128,995.31	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
1846	690011	民生加银积极成长混合发起式	混合型	1.8220	1.8220	24,988.15	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1847	180001	银华优势企业混合	混合型	1.3906	3.3254	77,538.37	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1848	163822	中银主题策略混合	混合型	2.3250	2.4250	31,660.60	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1849	000061	华夏盛世混合	混合型	0.8190	0.8190	99,824.97	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1850	100020	富国天益价值混合	混合型	1.6940	5.2003	521,905.97	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1851	100026	富国天合稳健优选混合	混合型	1.5644	3.8649	226,873.82	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1852	100029	富国天成红利混合	混合型	1.3269	2.7659	87,762.79	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1853	630001	华商领先企业混合	混合型	0.8603	2.3213	168,330.19	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1854	630015	华商大盘量化精选混合	混合型	1.6180	2.2980	45,793.46	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1855	690009	民生加银红利回报混合	混合型	2.2640	2.5620	7,216.96	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1856	040001	华安创新混合	混合型	0.7400	3.7150	177,094.61	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1857	590003	中邮核心优势灵活配置混合	混合型	1.4210	1.6010	32,603.40	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
1858	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	混合型	2.6710	2.7210	24,469.30	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1859	100056	富国低碳环保混合	混合型	2.4140	2.4140	315,068.76	富国基金管理有限公司	2020-05-20
1860	000017	财通可持续混合	混合型	1.7340	2.8280	14,019.17	财通基金管理有限公司	2020-05-20
1861	000039	农银高增长混合	混合型	2.5542	2.5542	42,411.64	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
1862	320006	诺安灵活配置混合	混合型	2.4470	3.0270	103,439.60	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1863	320011	诺安中小盘精选混合	混合型	2.0290	3.0590	49,643.94	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1864	320012	诺安主题精选混合	混合型	2.9670	3.0670	33,582.00	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1865	590005	中邮核心主题混合	混合型	2.1770	2.3370	84,096.62	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
1866	610001	信达澳银领先增长混合	混合型	1.3909	1.9430	106,020.04	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
1867	610002	信达澳银精华配置混合	混合型	1.4140	3.1240	69,238.93	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
1868	610005	信达澳银红利回报混合	混合型	1.1250	1.3340	4,410.22	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
1869	610006	信达澳银产业升级混合	混合型	1.4750	1.9450	6,744.60	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
1870	270041	广发消费品精选混合	混合型	3.4990	3.4990	55,284.73	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1871	290002	泰信先行策略混合	混合型	0.7455	2.6968	102,467.81	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
1872	320016	诺安多策略混合	混合型	1.6590	1.6590	7,686.64	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1873	320018	诺安新动力混合	混合型	2.1950	2.3150	4,597.99	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1874	000126	招商安润混合	混合型	1.6496	1.9936	20,424.13	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1875	000127	农银行业领先混合	混合型	2.6874	3.0819	163,011.64	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
1876	000136	民生加银策略精选混合	混合型	3.3820	3.7430	123,937.02	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
1877	000030	长城核心优选混合	混合型	1.2302	2.2775	26,248.57	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1878	020015	国泰区位优势混合	混合型	3.3270	3.3720	29,691.02	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1879	519026	海富通中小盘混合	混合型	1.3160	1.3160	28,370.72	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
1880	000199	国泰量化策略收益混合	混合型	1.3393	1.5850	7,198.62	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1881	050001	博时价值增长混合	混合型	0.9810	3.4830	380,960.97	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1882	400015	东方新能源汽车混合	混合型	1.4148	1.8748	35,018.58	东方基金管理有限公司	2020-05-20
1883	519095	新华行业周期轮换混合	混合型	2.3350	3.2350	10,241.12	新华基金管理有限公司	2020-05-20
1884	121003	国投瑞银核心企业混合	混合型	0.9419	2.5869	129,153.12	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1885	519997	长信银利精选混合	混合型	1.1526	3.2676	69,694.56	长信基金管理有限公司	2020-05-20
1886	530005	建信优化配置混合	混合型	1.3446	2.1734	169,357.21	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1887	530011	建信内生动力混合	混合型	1.9590	2.3190	24,861.88	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1888	400020	东方成长回报平衡混合	混合型	1.0536	1.4206	13,107.90	东方基金管理有限公司	2020-05-20
1889	050012	博时策略混合	混合型	1.7180	1.7420	38,360.30	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1890	550009	信诚中小盘混合	混合型	2.3400	2.4700	22,109.93	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
1891	530016	建信恒稳价值混合	混合型	2.7680	2.8680	4,494.35	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1892	530019	建信社会责任混合	混合型	2.1840	2.1840	2,175.68	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1893	620001	金元顺安宝石动力混合	混合型	1.2194	1.2794	8,046.35	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
1894	400011	东方核心动力混合	混合型	1.2466	1.5236	19,546.27	东方基金管理有限公司	2020-05-20
1895	080001	长盛成长价值混合	混合型	1.2710	3.9210	27,885.04	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
1896	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	混合型	1.8698	2.1223	11,120.01	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1897	260104	景顺长城内需增长混合	混合型	7.8930	9.7590	141,622.57	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1898	050018	博时行业轮动混合	混合型	1.3470	1.3470	19,352.11	博时基金管理有限公司	2020-05-20
1899	070022	嘉实领先成长混合	混合型	2.1620	2.6070	75,225.25	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1900	770001	德邦优化混合	混合型	1.1725	1.9725	6,877.10	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
1901	000110	金鹰元安混合A	混合型	1.2375	1.5552	21,482.67	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
1902	040008	华安策略优选混合	混合型	1.8863	3.4226	532,810.11	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1903	730001	方正富邦创新动力混合A	混合型	1.4097	2.1597	3,778.60	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
1904	519672	银河蓝筹混合	混合型	3.4750	3.4750	89,228.59	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1905	000195	工银成长收益混合A	混合型	1.2150	1.6530	10,739.89	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1906	700003	平安策略先锋混合	混合型	2.4520	2.5520	9,977.80	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1907	700004	平安灵活配置混合	混合型	1.4147	1.7642	2,921.15	平安基金管理有限公司	2020-05-20
1908	121008	国投瑞银成长优选混合	混合型	0.7432	3.1421	43,436.60	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1909	257050	国联安主题驱动混合	混合型	1.8720	1.8720	8,186.01	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1910	710001	富安达优势成长混合	混合型	2.4490	2.4490	119,250.97	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
1911	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	2.1350	2.8150	54,109.54	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
1912	163411	兴全精选混合	混合型	2.4281	2.8185	306,216.41	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
1913	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.5416	2.4726	49,101.50	天治基金管理有限公司	2020-05-20
1914	660015	农银行业轮动混合	混合型	3.8947	3.9947	21,216.56	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
1915	519110	浦银安盛价值成长混合A	混合型	1.4690	1.7320	136,427.32	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
1916	519115	浦银安盛红利精选混合	混合型	2.3140	2.3140	8,695.07	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
1917	202003	南方绩优成长混合A	混合型	1.3039	3.3736	502,157.72	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1918	200007	长城安心回报混合	混合型	1.4406	3.5531	150,928.76	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1919	200010	长城双动力混合	混合型	1.2667	1.9717	19,265.74	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1920	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.7596	2.9886	38,676.62	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
1921	373020	上投摩根双核平衡混合	混合型	2.1366	2.9687	40,601.87	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1922	217012	招商行业领先混合A	混合型	1.7070	2.0070	36,652.54	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1923	163809	中银蓝筹混合	混合型	1.8950	1.9150	32,628.52	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1924	163818	中银中小盘成长混合	混合型	1.7810	1.7810	4,021.35	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1925	160910	大成创新成长混合(LOF)	混合型	0.9950	2.5150	174,041.88	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1926	160916	大成优选混合(LOF)	混合型	3.1250	2.8200	328,661.49	大成基金管理有限公司	2020-05-20
1927	200015	长城优化升级混合	混合型	2.6107	2.7257	7,109.12	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1928	200016	长城稳健成长灵活配置混合	混合型	1.5893	2.4484	11,908.57	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1929	202001	南方稳健成长混合	混合型	1.7612	3.7162	189,500.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1930	180010	银华优质增长混合	混合型	1.5460	4.2137	216,828.90	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1931	151001	银河稳健混合	混合型	1.8846	5.3693	99,455.53	银河基金管理有限公司	2020-05-20
1932	260109	景顺长城内需贰号混合	混合型	1.2830	3.4540	294,724.64	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
1933	519698	交银先锋混合	混合型	1.6203	2.0243	49,737.55	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
1934	162202	泰达宏利周期混合	混合型	1.5262	3.5712	16,749.37	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
1935	290005	泰信优势增长混合	混合型	1.5880	2.1980	5,958.62	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
1936	360016	光大行业轮动混合	混合型	1.5210	2.3710	82,867.79	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
1937	161610	融通领先成长混合(LOF)A	混合型	1.4400	4.0810	327,706.71	融通基金管理有限公司	2020-05-20
1938	213008	宝盈资源优选混合	混合型	1.5725	2.5067	180,653.03	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1939	217001	招商安泰混合	混合型	0.4280	3.8310	42,991.65	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1940	000166	中海信息产业精选混合	混合型	1.6555	2.2978	9,465.83	中海基金管理有限公司	2020-05-20
1941	217005	招商先锋混合	混合型	1.2342	3.3524	152,599.26	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1942	290004	泰信优质生活混合	混合型	0.8550	1.6687	38,325.03	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
1943	410001	华富竞争力优选混合	混合型	1.2186	2.9732	50,941.06	华富基金管理有限公司	2020-05-20
1944	161606	融通行业景气混合A	混合型	2.0080	3.9480	648,825.05	融通基金管理有限公司	2020-05-20
1945	000117	广发轮动配置混合	混合型	2.2540	2.2540	71,835.86	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1946	000120	中银美丽中国混合	混合型	1.6790	1.7140	5,111.55	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1947	377150	上投摩根健康品质生活混合	混合型	2.8270	2.8270	8,960.54	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1948	378010	上投摩根成长先锋混合	混合型	1.1984	2.4674	161,100.03	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1949	217009	招商核心价值混合	混合型	1.4827	1.7274	99,397.31	招商基金管理有限公司	2020-05-20
1950	020010	国泰金牛创新成长混合	混合型	1.5250	2.7920	149,118.91	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1951	121001	国投瑞银融华债券	混合型	1.4810	3.0310	20,736.55	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
1952	630006	华商产业升级混合	混合型	1.4230	1.6530	13,610.68	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1953	630011	华商主题精选混合	混合型	1.6010	2.5010	64,888.81	华商基金管理有限公司	2020-05-20
1954	518800	国泰黄金ETF	混合型	3.8726	1.4649	56,101.95	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1955	518880	华安黄金易ETF	混合型	3.9086	1.4759	891,481.35	华安基金管理有限公司	2020-05-20
1956	000167	广发聚优灵活配置混合A	混合型	1.8900	2.1000	30,451.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1957	398031	中海蓝筹混合	混合型	0.9799	2.1849	7,746.92	中海基金管理有限公司	2020-05-20
1958	398041	中海量化策略混合	混合型	1.3250	1.8620	61,907.99	中海基金管理有限公司	2020-05-20
1959	398051	中海环保新能源混合	混合型	1.1240	1.1240	10,674.76	中海基金管理有限公司	2020-05-20
1960	400013	东方成长收益灵活配置混合A	混合型	1.1242	1.5124	16,615.57	东方基金管理有限公司	2020-05-20
1961	160215	国泰价值经典混合(LOF)	混合型	1.7160	2.3260	153,759.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
1962	202009	南方盛元红利混合	混合型	0.9950	1.5650	72,283.37	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1963	163823	中银稳健策略混合	混合型	1.3458	2.0716	31,547.56	中银基金管理有限公司	2020-05-20
1964	310368	申万菱信竞争优势混合	混合型	1.2654	2.2814	11,823.61	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1965	202019	南方策略优化混合	混合型	1.5910	1.6110	51,257.23	南方基金管理有限公司	2020-05-20
1966	206002	鹏华精选成长混合	混合型	2.0000	2.0000	26,516.38	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
1967	360010	光大均衡精选混合	混合型	1.3110	1.9312	10,683.39	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
1968	360012	光大中小盘混合	混合型	1.5386	2.0864	17,981.40	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
1969	320001	诺安平衡混合	混合型	1.0009	3.2609	130,761.94	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1970	320003	诺安先锋混合	混合型	1.6747	3.5582	293,547.98	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
1971	080005	长盛量化红利混合	混合型	1.3900	2.2960	16,386.40	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
1972	257020	国联安精选混合	混合型	0.9850	4.3030	63,359.12	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1973	180013	银华领先策略混合	混合型	1.8699	3.0707	80,022.84	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1974	200008	长城品牌优选混合	混合型	1.5542	1.7172	250,563.03	长城基金管理有限公司	2020-05-20
1975	410006	华富策略精选混合	混合型	1.5423	1.7023	1,016.92	华富基金管理有限公司	2020-05-20
1976	410009	华富量子生命力混合	混合型	1.0565	1.1565	4,542.18	华富基金管理有限公司	2020-05-20
1977	110009	易方达价值精选混合	混合型	1.1949	3.1869	238,565.18	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1978	110011	易方达中小盘混合	混合型	5.4103	6.3003	1,471,429.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1979	110012	易方达科汇灵活配置混合	混合型	1.8240	6.3430	32,045.15	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1980	110013	易方达科翔混合	混合型	3.7570	9.3760	344,081.84	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
1981	487021	工银优质精选混合	混合型	2.1420	2.1420	7,746.23	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
1982	510081	长盛动态精选混合	混合型	1.3044	3.6305	30,180.06	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
1983	519018	汇添富均衡增长混合	混合型	0.7333	3.5593	402,325.40	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
1984	070018	嘉实回报混合	混合型	1.3010	1.9990	40,934.51	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
1985	288002	华夏收入混合	混合型	5.1500	6.5500	220,498.52	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
1986	550002	中信保诚精萃成长混合	混合型	0.6061	3.1966	138,836.61	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
1987	377020	上投摩根内需动力混合	混合型	1.0841	1.8358	244,339.15	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
1988	530006	建信核心精选混合	混合型	1.9370	3.0510	30,319.50	建信基金管理有限公司	2020-05-20
1989	000058	国联安安泰灵活配置混合	混合型	1.2210	1.4305	9,262.04	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
1990	240001	华宝宝康消费品	混合型	3.4245	9.6346	111,414.06	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1991	240004	华宝动力组合	混合型	1.6624	4.1724	85,449.33	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
1992	180031	银华中小盘混合	混合型	2.8340	4.6140	455,860.61	银华基金管理有限公司	2020-05-20
1993	270050	广发新经济混合	混合型	3.4230	3.4230	54,620.36	广发基金管理有限公司	2020-05-20
1994	540001	汇丰晋信2016周期混合	混合型	1.0572	2.5980	23,461.67	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
1995	540002	汇丰晋信龙腾混合	混合型	1.5581	3.6941	98,501.85	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
1996	290014	泰信现代服务业混合	混合型	2.0150	2.0750	5,990.54	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
1997	310308	申万菱信盛利精选混合	混合型	1.2024	3.4013	100,316.09	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
1998	000241	宝盈核心优势混合C	混合型	1.1373	2.3643	3,481.23	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
1999	000264	博时内需增长混合	混合型	1.1970	1.0460	23,979.94	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2000	000251	工银金融地产混合	混合型	2.0680	3.1120	449,146.09	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2001	050022	博时回报混合	混合型	1.4860	2.3580	132,510.98	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2002	050026	博时医疗保健行业混合A	混合型	3.0840	3.2230	345,852.54	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2003	160603	鹏华普天收益混合	混合型	1.8360	4.3870	41,362.37	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2004	160605	鹏华中国50混合	混合型	1.8530	4.2230	98,749.41	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2005	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	1.1770	2.1380	139,475.83	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2006	070001	嘉实成长收益混合A	混合型	1.3815	4.6185	297,438.47	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2007	070002	嘉实增长混合	混合型	15.3230	15.9840	236,736.84	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2008	519181	万家和谐增长混合	混合型	1.0689	2.6601	178,026.42	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2009	519183	万家双引擎灵活配置混合	混合型	1.6312	2.3212	2,980.93	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2010	660001	农银行业成长混合A	混合型	2.6213	3.2213	175,526.73	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2011	660003	农银平衡双利混合	混合型	1.8056	2.5509	33,600.10	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2012	160611	鹏华优质治理混合(LOF)	混合型	1.1780	1.3180	124,327.06	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2013	450007	国富成长动力混合	混合型	1.6130	1.7930	6,942.59	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2014	450011	国富研究精选混合	混合型	1.9790	1.9790	5,120.61	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2015	070003	嘉实稳健混合	混合型	1.3750	3.6670	266,471.44	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2016	070011	嘉实策略混合	混合型	1.1490	2.1730	337,708.60	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2017	202011	南方优选价值混合A	混合型	1.4800	3.3910	141,519.49	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2018	100060	富国高新技术产业混合	混合型	2.6400	3.2910	89,756.24	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2019	110001	易方达平稳增长混合	混合型	3.7140	5.0390	228,381.84	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2020	110025	易方达资源行业混合	混合型	0.7830	0.7830	36,471.38	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2021	660010	农银策略精选混合	混合型	1.5631	1.5631	202,477.94	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2022	519674	银河创新成长混合	混合型	5.5748	5.5748	563,080.62	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2023	519692	交银成长混合A	混合型	5.8105	6.6165	284,756.97	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2024	050201	博时价值增长贰号混合	混合型	0.8060	2.2610	143,985.95	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2025	519033	海富通国策导向混合	混合型	1.6540	2.2210	8,899.30	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2026	519697	交银优势行业混合	混合型	4.3110	4.7170	479,344.10	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2027	519700	交银主题优选混合	混合型	1.7240	2.6510	208,482.71	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2028	519710	交银策略回报灵活配置混合	混合型	1.2170	1.8800	50,981.15	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2029	420009	天弘安康颐养混合A	混合型	1.7500	1.7500	78,436.36	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2030	450002	国富弹性市值混合	混合型	1.1992	3.7529	352,868.83	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2031	450003	国富潜力组合混合A	混合型	1.3840	2.4850	177,711.40	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2032	450004	国富深化价值混合	混合型	1.6040	2.0740	14,287.79	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2033	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	混合型	1.1809	1.3409	12,581.68	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
2034	000572	中银多策略混合	混合型	1.2330	1.6640	31,351.00	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2035	210010	金鹰灵活配置混合A	混合型	1.3218	1.5892	38,188.30	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2036	210011	金鹰灵活配置混合C	混合型	1.2315	1.4742	228.09	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2037	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	混合型	1.8260	4.3960	108,455.66	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2038	213003	宝盈策略增长混合	混合型	1.1221	2.0221	172,796.38	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2039	519995	长信金利趋势混合	混合型	0.6197	3.0687	182,492.88	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2040	519011	海富通精选混合	混合型	0.5398	4.6972	134,696.52	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2041	000178	博时灵活配置混合A	混合型	1.1305	1.5481	1,386.70	博时基金管理有限公司	2018-01-22
2042	000263	工银信息产业混合	混合型	2.2700	2.5470	79,246.39	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2043	159934	易方达黄金ETF	混合型	3.8777	1.5797	311,761.35	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2044	000526	国泰浓益灵活配置混合A	混合型	1.2500	1.4150	14,054.66	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2045	000529	广发竞争优势混合	混合型	2.3740	2.3740	60,555.31	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2046	400025	东方新兴成长混合	混合型	2.2118	2.2118	43,258.38	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2047	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	1.8590	5.1740	20,137.87	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2048	519126	浦银安盛新经济结构混合	混合型	1.7330	1.7330	12,136.31	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
2049	519665	银河美丽混合C	混合型	1.8510	2.3680	8,896.69	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2050	000755	富安达新兴成长混合	混合型	1.3950	1.3950	20,481.32	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
2051	000433	安信鑫发优选混合	混合型	1.3270	1.3270	2,071.01	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2052	000619	东方红产业升级混合	混合型	3.7180	3.7180	522,835.00	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2053	000652	博时裕隆灵活配置混合	混合型	2.9470	2.5530	177,546.44	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2054	000788	前海开源中国成长混合	混合型	1.4510	1.5310	6,989.67	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2055	000328	上投摩根转型动力灵活配置混合	混合型	1.9880	1.9880	52,733.91	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2056	000294	华安生态优先混合	混合型	3.0740	3.5620	109,364.46	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2057	000390	华商优势行业混合	混合型	1.2760	2.6140	292,871.73	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2058	000423	前海开源事件驱动混合A	混合型	1.9300	1.9300	4,249.43	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2059	000541	华商创新成长混合发起式	混合型	1.8570	2.1120	56,678.24	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2060	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	混合型	1.3576	1.3576	5,480.61	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2061	000527	南方新优享灵活配置混合A	混合型	3.4620	3.4620	229,354.19	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2062	000339	长城医疗保健混合	混合型	2.9636	2.9636	60,459.73	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2063	000550	广发新动力混合	混合型	2.1800	2.1800	51,076.03	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2064	400023	东方多策略灵活配置混合A	混合型	1.1803	1.3503	730.58	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2065	000597	中海积极收益混合	混合型	1.2430	1.5020	12,533.65	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2066	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	2.6977	5.0357	1,172,585.65	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2067	000612	华宝生态中国混合	混合型	2.3840	2.5840	56,316.30	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2068	255010	国联安稳健混合	混合型	1.0510	3.4300	14,599.92	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2069	519908	华夏兴华混合A	混合型	1.8900	6.3230	57,838.79	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2070	519987	长信恒利优势混合	混合型	1.3890	1.7050	2,712.24	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2071	000362	国泰聚信价值优势混合A	混合型	1.9910	2.9890	158,281.71	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2072	000354	长盛城镇化主题混合	混合型	1.4180	2.0660	5,480.87	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2073	000363	国泰聚信价值优势混合C	混合型	2.0070	3.0010	143,102.62	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2074	671010	西部利得策略优选混合	混合型	0.9590	0.9590	22,683.14	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2075	000538	诺安优势行业混合A	混合型	1.3840	1.3840	7,228.01	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2076	519738	交银周期回报灵活配置混合A	混合型	1.1830	1.6530	52,790.15	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2077	690003	民生加银精选混合	混合型	0.9650	0.9650	10,163.80	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
2078	210003	金鹰行业优势混合	混合型	1.6188	2.0088	15,882.78	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2079	210004	金鹰稳健成长混合	混合型	1.4990	2.2290	74,364.32	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2080	000672	工银绝对收益混合发起B	混合型	1.1860	1.1860	16,257.24	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2081	000573	天弘通利混合	混合型	1.3830	1.4520	63,742.37	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2082	000567	广发聚祥灵活混合	混合型	1.9690	1.9690	21,266.30	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2083	000590	华安新活力混合	混合型	1.3140	1.5750	35,476.78	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2084	000520	上银新兴价值成长混合	混合型	1.3340	2.0390	23,107.43	上银基金管理有限公司	2020-05-20
2085	000566	华泰柏瑞创新升级混合	混合型	2.4960	3.2020	183,898.34	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2086	000649	长城久鑫灵活配置	混合型	1.4635	1.7917	6,143.28	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2087	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	混合型	1.6151	1.9371	166,884.53	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2088	000646	华润元大量化优选混合A	混合型	1.2516	1.2516	11,397.20	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
2089	000398	华富灵活配置混合	混合型	1.0470	1.2720	1,460.26	华富基金管理有限公司	2020-05-20
2090	000535	长盛航天海工装备灵活配置混合	混合型	0.9910	1.5060	7,788.25	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2091	519165	新华鑫利灵活配置混合	混合型	1.4670	1.4670	1,568.30	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2092	000408	民生加银城镇化混合	混合型	2.2190	3.1140	48,160.23	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
2093	000432	中银优秀企业混合	混合型	2.0290	2.0290	8,898.45	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2094	000639	宝盈祥瑞混合A	混合型	1.1310	1.4570	1,522.87	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2095	000747	广发逆向策略混合	混合型	2.2280	2.2280	8,167.09	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2096	000417	国联安新精选混合	混合型	1.2091	1.4471	9,195.08	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2097	519909	华安安顺混合	混合型	2.1840	2.3710	61,438.32	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2098	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	混合型	2.2250	2.3920	26,970.92	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2099	162214	泰达宏利领先中小盘混合	混合型	1.1460	1.1460	8,331.12	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2100	000214	广发成长优选混合	混合型	1.4170	1.5930	8,411.72	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2101	000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	1.5600	1.5600	4,729.80	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2102	000496	长安产业精选混合A	混合型	1.2907	1.5307	893.74	长安基金管理有限公司	2020-05-20
2103	000664	国联安通盈混合A	混合型	1.1495	1.4415	378.12	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2104	000695	大成景益平稳收益混合A	混合型	1.4330	1.4330	179.91	大成基金管理有限公司	2020-04-30
2105	000654	华商新锐产业混合	混合型	1.3110	1.3310	175,255.24	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2106	159937	博时黄金ETF	混合型	3.9074	1.5343	571,116.25	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2107	000634	富国天盛灵活配置基金	混合型	1.4300	2.2760	41,546.05	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2108	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	混合型	1.9880	1.7300	36,177.88	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2109	519971	长信改革红利混合	混合型	1.4000	1.6630	51,045.64	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2110	000216	华安黄金易ETF联接A	混合型	1.4503	1.4503	226,508.88	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2111	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型	1.9260	2.1620	5,212.13	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2112	000763	工银新财富灵活配置混合	混合型	2.0630	2.0630	59,807.89	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2113	000804	中信建投稳利混合A	混合型	1.1168	1.3569	4,474.25	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
2114	505888	嘉实元和直投封闭混合	混合型	1.1546	---	1,005,485.82	嘉实基金管理有限公司	2019-08-09
2115	000822	东海美丽中国灵活配置混合	混合型	1.1340	1.1340	1,713.82	东海基金管理有限公司	2020-05-20
2116	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	1.3135	4.1561	54,898.31	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
2117	240009	华宝先进成长混合	混合型	4.0834	4.3514	94,879.71	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2118	001053	南方创新经济	混合型	1.8430	1.8430	72,762.01	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2119	000279	华商红利优选混合	混合型	1.0580	2.0890	19,393.92	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2120	040015	华安动态灵活配置混合	混合型	2.2260	2.8390	34,690.34	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2121	001182	易方达安心回馈混合	混合型	1.8600	1.8600	147,063.03	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2122	160212	国泰估值优势混合(LOF)	混合型	2.7270	2.7270	164,246.83	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2123	000850	汇丰晋信双核策略混合C	混合型	1.1406	1.9836	16,539.44	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
2124	002104	博时新价值A	混合型	1.0145	1.0248	525.68	博时基金管理有限公司	2019-03-08
2125	000574	宝盈新价值混合A	混合型	1.7480	2.4360	70,133.83	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2126	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.2940	2.2940	86,317.66	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2127	519657	银河灵活配置混合C	混合型	2.3390	2.3390	5,819.43	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2128	000845	国投瑞银信息消费混合	混合型	1.1980	1.8900	7,510.23	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2129	000880	富国研究精选灵活配置混合	混合型	1.6220	1.6220	60,713.34	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2130	002598	平安消费精选混合A	混合型	1.1068	0.8926	1,999.01	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2131	660006	农银大盘蓝筹混合	混合型	1.2387	1.2387	19,720.27	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2132	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	1.0370	1.0370	154,528.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2133	050004	博时精选混合A	混合型	2.0827	3.8624	302,420.75	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2134	001030	天弘云端生活优选	混合型	0.9563	0.9563	26,014.49	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2135	000963	兴业多策略混合	混合型	1.5310	1.5310	35,979.00	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
2136	000887	上投摩根稳进回报混合	混合型	1.0270	1.2690	2,031.12	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2137	002226	长城新视野混合C	混合型	1.0205	1.0205	934.47	长城基金管理有限公司	2018-12-06
2138	000936	博时产业新动力混合A	混合型	2.0280	2.0540	59,794.53	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2139	000532	景顺长城优势企业混合	混合型	2.5430	2.5430	23,862.65	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2140	001324	华宝新价值混合	混合型	1.3345	1.3345	42,169.42	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2141	000940	富国中小盘精选混合	混合型	1.9920	1.9920	63,023.51	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2142	000689	前海开源新经济混合	混合型	1.0710	1.1810	10,457.96	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2143	090003	大成蓝筹稳健混合	混合型	0.9083	3.4783	288,033.16	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2144	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	混合型	1.2300	1.4850	27,167.32	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2145	580001	东吴嘉禾优势精选混合	混合型	0.9933	2.7133	46,605.21	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2146	000739	平安新鑫先锋A	混合型	1.4010	1.4010	4,360.98	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2147	166020	中欧成长优选混合A	混合型	1.1174	1.4514	4,358.61	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2148	000843	富国新回报灵活配置混合C	混合型	1.3690	1.3690	132.36	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2149	000585	嘉实对冲套利定期混合	混合型	1.1530	1.1530	14,728.42	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2150	519918	华夏兴和混合	混合型	1.7380	4.0410	29,432.58	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2151	000930	博时黄金I	混合型	3.8970	1.6242	59,044.71	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2152	040011	华安核心优选混合	混合型	1.4512	2.9812	114,156.41	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2153	530012	建信积极配置混合	混合型	2.5240	2.5920	14,211.66	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2154	000877	华泰柏瑞量化优选混合	混合型	1.3398	1.7817	74,466.71	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2155	320007	诺安成长混合	混合型	1.6290	2.0740	1,084,832.32	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2156	000124	华宝服务优选混合	混合型	2.3290	2.6290	81,525.61	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2157	000256	上投摩根红利回报混合A	混合型	1.0380	1.3930	1,469.79	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2158	519158	新华趋势领航混合	混合型	2.5190	2.9850	80,022.59	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2159	519170	浦银安盛增长动力混合	混合型	0.7560	0.7560	141,999.51	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
2160	110029	易方达科讯混合	混合型	1.4148	6.6867	422,006.59	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2161	200001	长城久恒灵活配置混合	混合型	1.7701	3.2121	10,248.20	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2162	290008	泰信发展主题混合	混合型	1.5280	1.9670	6,554.35	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2163	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	4.3030	4.3030	327,780.13	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2164	000994	建信睿盈灵活配置混合A	混合型	1.1040	1.1040	7,342.38	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2165	162607	景顺长城资源垄断混合	混合型	0.5820	3.2100	182,660.71	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2166	519712	交银阿尔法核心混合	混合型	2.7530	3.5860	1,024,124.88	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2167	519704	交银先进制造混合	混合型	2.7150	3.8420	311,217.90	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2168	260117	景顺长城支柱产业混合	混合型	1.4220	1.7020	10,367.03	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2169	000945	华夏医疗健康混合A	混合型	2.0930	2.0930	193,362.24	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2170	000946	华夏医疗健康混合C	混合型	2.0380	2.0380	40,220.50	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2171	000508	泰达宏利宏达混合B	混合型	1.2670	1.4570	2,012.63	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2172	762001	国金国鑫发起	混合型	1.7529	2.8449	50,570.88	国金基金管理有限公司	2020-05-20
2173	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	混合型	1.1780	1.4230	28,032.93	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2174	519007	海富通强化回报混合	混合型	0.8150	2.3110	33,737.60	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2175	001382	易方达国企改革混合	混合型	1.4830	1.4830	8,705.26	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2176	001106	华商健康生活混合	混合型	1.0510	1.1010	72,697.07	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2177	001136	易方达裕如混合	混合型	1.1670	1.3180	58,320.44	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2178	163805	中银策略混合	混合型	1.2164	2.6511	55,428.78	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2179	630008	华商策略精选混合	混合型	1.2130	1.7430	89,539.20	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2180	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.7154	1.7154	195.47	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2181	001123	鹏华弘利混合C	混合型	1.2421	1.3229	1,762.85	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2182	166005	中欧价值发现混合A	混合型	1.5637	2.6008	225,508.01	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2183	481010	工银中小盘混合	混合型	1.9170	1.9170	30,451.25	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2184	519690	交银稳健配置混合A	混合型	1.3966	3.9676	270,540.49	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2185	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	0.9763	1.3389	72,719.17	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2186	233009	大摩多因子策略混合	混合型	1.2480	2.2650	119,620.30	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
2187	000547	建信健康民生混合	混合型	3.3350	3.3350	9,689.09	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2188	379010	上投摩根中小盘混合	混合型	2.7360	2.8640	52,376.59	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2189	000220	富国医疗保健行业混合	混合型	3.7200	3.7200	194,996.61	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2190	000977	长城环保主题混合	混合型	1.6178	1.6178	38,505.92	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2191	001059	中金绝对收益	混合型	1.0870	1.0870	13,063.14	中金基金管理有限公司	2020-05-20
2192	001029	国投瑞银新动力混合	混合型	1.1486	1.2576	373.83	国投瑞银基金管理有限公司	2018-11-20
2193	000011	华夏大盘精选混合	混合型	13.9790	18.9190	370,310.54	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2194	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	1.2870	1.4440	12,554.41	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2195	002547	民生加银养老服务混合	混合型	1.6950	1.6950	3,107.43	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
2196	519001	银华价值优选混合	混合型	2.4053	7.9954	376,549.43	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2197	000595	嘉实泰和混合	混合型	3.1330	7.6660	408,376.89	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2198	260111	景顺长城公司治理混合	混合型	1.2280	2.1160	9,052.92	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2199	400022	东方利群混合A	混合型	1.1592	1.1592	710.91	东方基金管理有限公司	2018-12-17
2200	000753	华宝量化对冲混合A	混合型	1.1724	1.3524	16,492.09	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2201	000823	银华高端制造业混合	混合型	1.0020	1.0020	29,208.51	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2202	000824	圆信永丰双利A	混合型	1.1830	2.3370	85,456.53	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
2203	000924	宝盈先进制造混合A	混合型	1.8360	2.1480	173,148.76	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2204	000929	博时黄金D	混合型	3.9678	1.7313	1,064.60	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2205	112002	易方达策略成长二号混合	混合型	1.0960	3.3210	100,142.70	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2206	000534	长盛高端装备混合	混合型	2.1730	2.1730	28,576.49	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2207	000992	广发对冲套利定期开放混合	混合型	1.3220	1.3480	284,386.26	广发基金管理有限公司	2020-05-15
2208	000825	圆信永丰双利C	混合型	1.1810	2.2540	4,839.82	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
2209	519768	交银优选回报灵活配置混合A	混合型	1.1970	1.2570	82,034.55	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2210	162006	长城久富混合(LOF)	混合型	1.6536	4.3834	74,040.97	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2211	400032	东方主题精选混合	混合型	0.8117	0.8117	11,800.99	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2212	000477	广发主题领先混合	混合型	1.7790	1.7790	79,345.51	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2213	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	混合型	1.1560	1.1560	15,486.60	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2214	000878	中海医药健康产业精选混合A	混合型	2.0490	2.3470	70,561.09	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2215	000870	嘉实新收益混合	混合型	1.6420	1.9550	72,491.49	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2216	000935	浙商汇金转型成长	混合型	0.9200	1.0700	10,286.66	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
2217	001067	鹏华弘盛混合A	混合型	1.3692	1.3692	72,177.72	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2218	166019	中欧价值智选混合A	混合型	2.5716	2.8916	18,323.37	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2219	001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.3280	1.3280	253,851.00	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2220	004176	博时鑫泰混合C	混合型	1.1763	1.3846	23,264.00	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2221	001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	1.3140	1.3140	128,481.64	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2222	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	混合型	1.8960	1.8960	5,057.96	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2223	000865	大成景利混合	混合型	1.1480	1.2780	952.42	大成基金管理有限公司	2019-01-09
2224	000522	华润元大信息传媒科技混合	混合型	2.2250	2.2250	68,925.09	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
2225	000708	华安安享混合	混合型	1.2560	1.2560	119,620.08	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2226	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	混合型	1.4820	1.4820	94,173.04	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2227	000800	华商未来主题混合	混合型	0.7930	0.7930	86,339.26	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2228	000849	汇丰晋信双核策略混合A	混合型	1.1548	1.9978	68,379.60	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
2229	233006	大摩领先优势混合	混合型	2.2886	2.2886	36,210.24	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
2230	000928	中融国企改革混合	混合型	1.2250	1.2250	8,136.88	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2231	000717	融通转型三动力灵活配置混合	混合型	2.4910	2.4910	114,279.68	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2232	630010	华商价值精选混合	混合型	1.5030	2.4130	72,896.92	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2233	001116	广发聚安混合C	混合型	1.2070	1.4040	13,312.30	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2234	001127	中银宏观策略混合	混合型	0.7410	0.7410	93,145.34	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2235	000757	华富智慧城市灵活配置混合	混合型	1.1110	1.3110	8,145.96	华富基金管理有限公司	2020-05-20
2236	001005	中海合鑫混合	混合型	0.5950	0.5950	625.88	中海基金管理有限公司	2018-06-08
2237	519961	长信利广混合A	混合型	1.5448	1.5448	13,161.22	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2238	001453	鹏华弘鑫混合A	混合型	1.1097	1.1387	20,530.82	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2239	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	1.1090	1.1090	438.74	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2240	002685	中欧丰泓沪港深混合A	混合型	1.2830	1.4560	70,596.38	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2241	001060	前海开源高端装备制造混合	混合型	1.7980	1.7980	24,100.07	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2242	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	混合型	1.1605	1.1605	31,373.95	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2243	184801	鹏华前海万科REITS	混合型	105.8650	1.3050	317,550.48	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
2244	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型	1.3040	1.3040	10,795.42	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2245	002791	融通通景灵活配置混合	混合型	1.0400	1.0400	94.61	融通基金管理有限公司	2017-12-12
2246	001683	华夏新经济混合	混合型	0.9540	0.9540	311.71	华夏基金管理有限公司	2018-11-28
2247	001620	嘉实新机遇混合发起式	混合型	1.0530	1.0530	13,642.04	嘉实基金管理有限公司	2018-11-28
2248	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	混合型	1.0840	1.0840	2,195.94	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2249	001662	创金合信沪港深精选混合	混合型	1.2790	1.2790	13,501.45	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
2250	001727	申万菱信安鑫回报混合C	混合型	1.2350	1.2910	36,709.48	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
2251	001221	国联安鑫富混合A	混合型	0.9918	0.9918	178.35	国联安基金管理有限公司	2018-03-15
2252	000327	南方新蓝筹混合	混合型	1.5975	1.5975	13,808.17	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2253	001311	华安新回报灵活配置混合	混合型	1.2830	1.2830	71,429.34	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2254	001381	鹏华弘泽混合C	混合型	1.2655	1.2655	2,639.06	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2255	001380	鹏华弘盛混合C	混合型	1.8582	1.8582	750.54	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2256	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.3656	1.3656	13,653.58	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2257	162211	泰达宏利品质生活混合	混合型	0.7350	1.1950	9,222.60	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2258	001088	华宝国策导向混合	混合型	0.7030	0.7030	56,629.90	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2259	001279	中海积极增利混合	混合型	1.2840	1.2840	11,922.96	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2260	001253	建信回报灵活配置混合	混合型	1.1410	1.1410	270.13	建信基金管理有限公司	2019-01-21
2261	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	1.0740	1.0740	46,674.12	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2262	001534	华宝万物互联混合	混合型	1.0650	1.0650	20,071.35	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2263	001438	易方达瑞享混合E	混合型	1.3980	1.3980	1,093.81	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2264	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	0.5611	2.6634	166,313.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2265	233011	大摩主题优选混合	混合型	2.4550	3.0530	17,161.97	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
2266	470006	汇添富医药保健混合A	混合型	2.1530	2.5320	360,222.65	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2267	001069	华泰柏瑞消费成长混合	混合型	1.9040	1.9040	32,811.32	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2268	001274	民生加银新动力混合D	混合型	1.0000	1.0000	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-08-25
2269	001408	建信鑫丰回报灵活配置混合A	混合型	1.1360	1.1360	2,604.16	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2270	001143	华商量化进取混合	混合型	1.0670	1.0670	168,353.95	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2271	001170	泰达宏利复兴混合	混合型	1.3120	1.3120	101,653.88	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2272	001610	平安鑫享混合C	混合型	1.2422	1.2422	3,963.99	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2273	001609	平安鑫享混合A	混合型	1.2460	1.2460	2,923.22	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2274	165516	信诚周期轮动混合(LOF)	混合型	2.7820	3.2960	28,399.25	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2275	519157	新华行业灵活配置混合C	混合型	1.5640	1.5640	514.74	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2276	001203	东方红稳健精选混合A	混合型	1.4434	1.4884	50,610.12	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2277	001247	华泰柏瑞新利混合A	混合型	1.0695	1.1873	7,131.68	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2278	001338	安信稳健增值混合C	混合型	1.3626	1.4176	105,038.73	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2279	673020	西部利得成长精选混合	混合型	1.2110	1.2110	203.43	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2280	001355	广发聚泰混合A	混合型	1.1040	1.4110	6,113.00	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2281	001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.1059	1.2398	2,636.32	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2282	001125	博时互联网主题灵活配置混合	混合型	0.9560	0.9560	120,166.74	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2283	001339	兴银鼎新灵活配置混合	混合型	1.1630	1.2200	2,096.99	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
2284	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	混合型	1.3200	1.4810	424,735.06	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2285	001887	中欧价值智选混合E	混合型	2.8381	3.1881	2,414.22	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2286	001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	1.3190	1.3190	3,157.59	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2287	688888	浙商聚潮产业成长混合	混合型	1.2440	1.5450	17,442.22	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
2288	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.5922	4.3389	783,511.02	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2289	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	混合型	1.3668	1.3668	6,264.36	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2290	501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	混合型	1.0130	1.0130	2,131.23	国金基金管理有限公司	2020-05-20
2291	519756	交银国企改革灵活配置混合	混合型	1.1920	1.1920	36,173.59	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2292	519969	长信新利灵活配置混合	混合型	1.2080	1.3960	18,134.82	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2293	001446	招商丰泽混合C	混合型	1.2520	1.2520	13.31	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2294	001447	天弘惠利混合	混合型	1.3502	1.3502	25,607.40	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2295	001068	华融新锐灵活配置混合	混合型	1.0010	1.0010	5,715.61	华融基金管理有限公司	2020-05-20
2296	519653	银河鑫利混合C	混合型	1.2480	1.2580	2,108.06	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2297	001271	英大灵活配置混合型发起式B	混合型	1.1658	1.4158	3,796.84	英大基金管理有限公司	2020-05-20
2298	001172	鹏华弘泽混合A	混合型	1.2934	1.2934	33,365.39	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2299	000031	华夏复兴混合	混合型	2.5190	2.5190	303,276.64	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2300	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	混合型	1.7030	1.7030	65,076.17	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2301	210005	金鹰主题优势混合	混合型	1.6470	1.6470	52,320.46	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2302	550008	信诚优胜精选混合	混合型	1.5100	2.2760	229,263.97	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2303	001159	大成景秀灵活配置混合A	混合型	0.9550	0.9550	1,963.71	大成基金管理有限公司	2019-04-17
2304	001112	东方红中国优势混合	混合型	1.8610	1.8610	606,553.59	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2305	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型	0.9777	0.9777	143.95	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
2306	001215	博时沪港深优质企业基金A	混合型	1.2090	1.2090	43,006.57	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2307	001286	易方达新鑫混合E	混合型	1.2030	1.3330	3,439.27	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2308	001316	安信稳健增值混合A	混合型	1.3560	1.4110	389,492.13	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2309	001470	融通通鑫灵活配置混合	混合型	1.2430	1.3020	125,704.01	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2310	001290	广发安泰混合	混合型	1.0680	1.0680	32.15	广发基金管理有限公司	2018-08-29
2311	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	混合型	0.5519	3.5148	129,339.58	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2312	460002	华泰柏瑞积极成长混合A	混合型	1.1972	1.6878	72,529.23	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2313	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	2.5230	3.3830	657,321.15	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
2314	001532	华安文体健康混合	混合型	1.5810	1.5810	9,232.61	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2315	001411	诺安创新驱动混合A	混合型	1.0640	1.1790	4,273.32	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2316	001365	大成正向回报灵活配置混合	混合型	1.0460	1.0460	12,777.38	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2317	001457	华商新常态混合	混合型	1.0250	1.2750	23,482.84	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2318	001017	泰达改革动力混合A	混合型	1.4195	1.6495	28,502.26	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2319	165526	信诚新旺混合(LOF)A	混合型	1.3130	1.3130	36,714.34	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2320	001492	鹏华弘锐混合A	混合型	1.1046	1.1411	222.58	鹏华基金管理有限公司	2018-05-16
2321	001493	鹏华弘锐混合C	混合型	1.9569	1.9569	202.78	鹏华基金管理有限公司	2018-05-16
2322	160624	鹏华消费领先混合	混合型	2.7610	2.5670	49,135.11	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2323	202027	南方高端装备灵活配置混合A	混合型	2.0270	2.4020	31,164.85	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2324	673010	西部利得新动向混合	混合型	1.0640	1.5990	25,569.29	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2325	168101	九泰锐智定增混合	混合型	1.3640	1.6470	45,076.41	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
2326	040035	华安逆向策略混合	混合型	3.7420	4.1220	145,770.37	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2327	000967	华泰柏瑞创新动力混合	混合型	2.0410	2.0410	18,409.80	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2328	001570	南方利安A	混合型	1.1930	1.1930	45,031.85	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2329	001454	鹏华弘鑫混合C	混合型	1.0957	1.1247	22,416.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2330	001506	景顺长城泰和回报混合A	混合型	1.2540	1.2540	5,561.82	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2331	001505	南方利众C	混合型	1.3370	1.3870	3,077.08	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2332	001142	泰达宏利创盈混合B	混合型	1.5430	1.5430	920.77	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2333	001190	鹏华弘润混合A	混合型	1.3266	1.3266	151,973.04	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2334	000767	华富国泰民安灵活配置混合	混合型	1.1590	1.2090	6,894.97	华富基金管理有限公司	2020-05-20
2335	001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	1.0950	1.0950	44,176.22	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2336	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	1.6966	2.0629	819,675.30	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2337	001559	天弘医疗健康混合C	混合型	1.3770	1.3770	16,299.24	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2338	001571	嘉合磐石A	混合型	1.0807	1.3307	9,865.18	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
2339	001510	富国新动力灵活配置混合C	混合型	2.7760	2.7760	106,723.29	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2340	001141	泰达宏利创盈混合A	混合型	1.5830	1.5830	27,686.25	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2341	050008	博时第三产业混合	混合型	0.8700	3.1500	148,881.78	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2342	310358	申万菱信新经济混合	混合型	1.0090	2.4312	79,787.59	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
2343	740001	长安宏观策略混合	混合型	1.0110	1.8310	1,086.22	长安基金管理有限公司	2020-05-20
2344	001363	长城久惠灵活配置混合	混合型	1.1511	1.1511	15,494.20	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2345	001491	国泰生益灵活配置混合A	混合型	1.2307	1.2307	9,297.80	国泰基金管理有限公司	2018-05-04
2346	001892	长盛新兴成长混合	混合型	1.2300	1.2300	24,598.49	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2347	398021	中海能源策略混合	混合型	0.6720	0.9820	99,827.80	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2348	519702	交银趋势混合	混合型	1.8960	2.3960	34,460.43	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2349	001563	华富健康文娱灵活配置混合	混合型	1.2210	1.3810	2,748.87	华富基金管理有限公司	2020-05-20
2350	001468	广发改革混合	混合型	0.9500	0.9500	42,951.97	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2351	001362	景顺长城领先回报混合A	混合型	1.3400	1.3990	30,310.23	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2352	519959	长信多利混合	混合型	1.4560	1.6660	31,126.15	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2353	001431	方正富邦优选灵活配置混合A	混合型	0.7840	0.7840	227.21	方正富邦基金管理有限公司	2018-12-21
2354	001484	天弘新价值混合	混合型	1.3431	1.3431	29,871.01	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2355	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.1555	1.1555	18,514.42	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2356	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	2.3531	3.3951	46,301.55	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2357	001882	中欧价值发现混合E	混合型	1.7395	2.6594	5,702.87	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2358	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	2.3749	3.4169	793.52	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2359	001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	1.6087	3.2002	8,868.64	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2360	000029	富国宏观策略灵活配置混合	混合型	2.4450	2.6400	45,451.00	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2361	000073	上投摩根成长动力混合	混合型	1.7650	1.7650	29,973.98	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2362	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型	1.1493	1.1693	10,160.10	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
2363	000458	英大领先回报混合发起式	混合型	1.0455	1.7055	4,365.41	英大基金管理有限公司	2020-05-20
2364	001255	长城改革红利混合	混合型	0.8324	0.8324	41,027.34	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2365	001427	招商丰泽混合A	混合型	1.2700	1.2700	92,376.11	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2366	001519	建信鑫裕回报灵活配置混合	混合型	1.0410	1.0410	119.00	建信基金管理有限公司	2015-11-06
2367	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.7670	2.9960	1,598.61	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2368	000584	新华鑫益灵活配置混合	混合型	3.1880	3.1880	31,317.16	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2369	673030	西部利得多策略优选混合	混合型	0.9820	1.2350	12,579.65	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2370	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	1.1340	1.1340	7,180.30	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2371	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	混合型	0.9780	0.9780	140,534.90	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2372	001285	易方达新鑫混合I	混合型	1.2160	1.3560	46,618.66	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2373	001295	大成景源灵活配置混合A	混合型	1.1820	1.1820	98.85	大成基金管理有限公司	2018-11-07
2374	162201	泰达宏利成长混合	混合型	1.6452	4.0417	91,357.74	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2375	360007	光大优势配置混合	混合型	0.9185	1.3777	167,540.08	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2376	001702	东方创新科技混合	混合型	1.2870	1.2870	17,021.88	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2377	001417	汇添富医疗服务混合	混合型	1.5840	1.5840	607,989.87	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2378	001419	泰达宏利新思路混合A	混合型	1.2380	1.3280	10,197.09	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2379	001866	北信瑞丰新成长	混合型	1.1740	1.2140	16,949.71	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
2380	001914	中信建投聚利混合A	混合型	0.9834	1.0274	2,482.03	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
2381	001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型	0.8650	0.8650	52,994.91	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2382	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	混合型	0.7547	0.7547	8,574.42	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
2383	020003	国泰金龙行业混合	混合型	0.6530	5.3700	149,490.16	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2384	001615	中欧睿尚定期开放混合A	混合型	1.2090	1.2090	5,490.47	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
2385	001508	富国新动力灵活配置混合A	混合型	2.8250	2.8250	211,526.63	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2386	001675	江信同福A	混合型	1.0275	1.0660	2,054.48	江信基金管理有限公司	2020-05-20
2387	001730	兴银大健康	混合型	0.9760	0.9760	6,603.42	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
2388	001194	景顺长城稳健回报混合A	混合型	1.2870	1.2870	58,091.07	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2389	001304	建信鑫安回报灵活配置混合	混合型	1.0120	1.1720	18,674.38	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2390	001309	东方红睿逸定期开放混合	混合型	1.5650	1.5650	123,119.69	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
2391	001384	东方新思路混合A	混合型	0.9353	0.9353	14,432.99	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2392	001385	东方新思路混合C	混合型	0.9174	0.9174	9,294.21	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2393	001613	长城久祥混合	混合型	1.3943	1.3943	5,200.93	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2394	001822	华商智能生活灵活配置混合	混合型	1.4070	1.4070	11,593.60	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2395	001464	光大鼎鑫混合A	混合型	1.1550	1.2210	11,752.05	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2396	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	混合型	1.2840	2.7570	45,122.51	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2397	166007	中欧互通精选混合A	混合型	1.5495	1.5945	5,017.37	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2398	519655	银河服务混合	混合型	1.4430	1.4430	86,396.57	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2399	001754	永赢量化灵活配置混合发起式	混合型	0.8502	0.8952	3,224.58	永赢基金管理有限公司	2018-09-03
2400	001723	华商新动力灵活配置混合	混合型	0.6980	0.6980	6,229.80	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2401	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	混合型	2.1920	2.2570	6,242.00	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2402	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	混合型	0.9350	0.9350	12,422.22	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2403	001558	天弘医疗健康混合A	混合型	1.3991	1.3991	8,913.08	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2404	000587	大成灵活配置混合	混合型	2.0960	2.4960	16,592.10	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2405	001518	万家瑞兴	混合型	1.5753	2.2153	17,886.57	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2406	001395	博时新趋势混合C	混合型	1.1139	1.1139	0.00	博时基金管理有限公司	2017-10-26
2407	375010	上投摩根中国优势混合	混合型	1.4383	5.4903	134,981.67	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2408	519120	浦银安盛新兴产业混合	混合型	2.3380	2.3380	30,166.45	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
2409	003208	东兴量化多策略混合	混合型	0.6312	0.6312	784.27	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
2410	001830	融通跨界成长灵活配置混合	混合型	1.8810	1.8810	2,923.37	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2411	090007	大成策略回报混合	混合型	1.0370	2.8240	97,477.07	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2412	161609	融通动力先锋混合	混合型	1.6000	2.5630	102,887.00	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2413	001330	鹏华弘实混合C	混合型	1.2921	1.3321	26,863.85	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2414	519641	银河鸿利混合C	混合型	1.0710	1.2110	204.85	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2415	001475	易方达国防军工混合	混合型	0.9020	0.9020	262,702.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2416	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	1.7640	1.7640	86,538.48	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2417	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.2630	1.4450	190,964.43	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2418	001641	富国绝对收益多策略混合A	混合型	1.2900	1.2900	25,138.34	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2419	001356	广发聚泰混合C	混合型	1.1010	1.2080	712.30	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2420	001370	中银新趋势混合	混合型	1.3130	1.3130	36,216.49	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2421	001354	广发聚康混合C	混合型	1.0470	1.0470	129.67	广发基金管理有限公司	2016-05-24
2422	001366	金鹰产业整合混合	混合型	0.9360	0.9360	19,190.38	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2423	001566	南方利达A	混合型	1.2250	1.2950	25,568.03	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2424	161722	招商丰泰混合(LOF)	混合型	1.1660	1.1660	36,051.23	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2425	001156	申万菱信新能源汽车混合	混合型	1.2150	1.2150	115,962.70	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
2426	001202	东方红领先精选混合	混合型	1.3080	1.4280	38,540.19	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2427	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.3441	2.3193	396,161.47	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2428	206001	鹏华弘泰A	混合型	1.1334	5.6168	22,347.16	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2429	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	1.1248	1.2628	2,118.01	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
2430	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	混合型	1.2040	1.2040	106,475.17	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2431	001430	中邮乐享收益灵活配置混合	混合型	1.3660	1.4260	5,169.74	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2432	001261	中融新机遇混合	混合型	1.0230	1.0230	6,783.53	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2433	001256	泓德优选成长混合	混合型	1.2390	1.4920	313,813.05	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
2434	001428	工银瑞信灵活配置混合B	混合型	1.1280	1.1280	44,486.18	工银瑞信基金管理有限公司	2016-10-13
2435	070010	嘉实主题混合	混合型	1.5440	3.1670	233,703.55	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2436	001076	易方达改革红利混合	混合型	1.2200	1.2200	109,161.25	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2437	001169	国投瑞银新价值混合	混合型	0.9870	1.0410	514.62	国投瑞银基金管理有限公司	2018-03-15
2438	001249	易方达新利灵活配置混合	混合型	1.3990	1.3990	49,717.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2439	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型	1.3149	1.3449	1,535.63	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2440	001424	博时新起点混合A	混合型	1.6316	1.6316	29,985.13	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2441	001425	博时新起点混合C	混合型	1.6301	1.6301	2,500.94	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2442	001503	南方利鑫C	混合型	1.3010	1.3010	703.50	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2443	001185	安信动态策略混合A	混合型	1.3776	1.3776	14,983.37	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2444	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	1.0711	1.1045	113.93	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2445	001331	鹏华弘信混合A	混合型	1.3975	1.4288	44,669.23	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2446	001398	华泰柏瑞健康生活混合	混合型	1.2340	1.2340	37,342.64	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2447	001399	安信鑫安得利混合A	混合型	1.3482	1.3482	1,097.77	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2448	001402	信诚新选混合A	混合型	1.1000	1.1000	35,588.07	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2449	001405	东方红策略精选混合A	混合型	1.1948	1.3148	50,830.28	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2450	001183	南方利淘A	混合型	1.3260	1.3260	50,449.75	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2451	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	混合型	0.9941	1.1141	514.72	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2452	001267	泰达宏利蓝筹混合	混合型	0.8820	0.8820	11,764.16	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2453	001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型	0.8310	0.8310	28,011.48	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2454	001191	鹏华弘润混合C	混合型	1.3013	1.3013	408.93	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2455	001353	广发聚康混合A	混合型	1.2420	1.2420	231.57	广发基金管理有限公司	2016-05-24
2456	001283	红塔红土盛金新动力混合A	混合型	1.0534	1.2864	10,034.24	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
2457	001485	华安添颐混合	混合型	1.2240	1.2240	114,133.10	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2458	001406	东方红策略精选混合C	混合型	1.1338	1.2338	7,406.44	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2459	001413	中融鑫起点混合A	混合型	1.0539	1.1039	3,213.39	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2460	000969	前海开源大安全混合	混合型	1.2460	1.2460	20,167.18	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2461	001260	广发安心混合	混合型	1.1460	1.1460	3,840.62	广发基金管理有限公司	2017-11-02
2462	001333	大成景鹏灵活配置混合A	混合型	1.2790	1.2790	229.32	大成基金管理有限公司	2018-09-06
2463	001708	东兴改革精选混合	混合型	0.9850	0.9850	1,513.35	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
2464	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.4210	1.4210	33,528.67	财通基金管理有限公司	2020-05-20
2465	001769	易方达瑞惠混合发起式	混合型	1.2810	1.2810	15,704.27	易方达基金管理有限公司	2018-11-28
2466	001209	前海开源一带一路混合A	混合型	1.1550	1.1550	14,998.64	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2467	001184	易方达新常态灵活配置混合	混合型	0.4840	0.4840	236,607.20	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2468	001334	南方利鑫A	混合型	1.3010	1.3010	63,950.22	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2469	000217	华安黄金易ETF联接C	混合型	1.4412	1.4412	320,454.12	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2470	001103	前海开源工业革命4.0混合	混合型	1.7660	1.8910	81,287.19	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2471	001322	东吴新趋势	混合型	0.6517	0.6517	23,132.46	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2472	001415	信诚新锐混合A	混合型	1.0290	1.0290	3,580.27	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2473	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	混合型	0.5560	0.5560	140,077.01	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2474	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	混合型	1.5880	1.5880	4,007.24	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2475	001792	大成绝对收益策略混合C	混合型	0.9660	0.9660	8,088.40	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2476	001179	德邦大健康灵活配置混合	混合型	1.2729	1.3647	29,715.04	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
2477	001262	大成景明灵活配置混合A	混合型	1.0410	1.0410	340.39	大成基金管理有限公司	2019-01-07
2478	001250	天弘新活力混合	混合型	1.2934	1.2934	25,184.53	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2479	001227	中邮信息产业灵活配置混合	混合型	0.8790	0.8790	254,091.62	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2480	001312	华安新优选灵活配置混合A	混合型	0.9560	0.9560	34,681.68	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2481	519651	银河转型混合	混合型	0.6690	0.6690	81,764.90	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2482	002214	中海沪港深价值优选混合	混合型	1.4220	1.5420	10,311.21	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2483	002269	银华大数据灵活配置定开混合	混合型	0.9080	0.9080	5,377.51	银华基金管理有限公司	2020-05-15
2484	002398	华安安禧混合A	混合型	1.1258	1.1658	38,297.61	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2485	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	混合型	1.5180	1.5180	9,311.61	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2486	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	混合型	1.4540	1.6670	1,519.98	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2487	001437	易方达瑞享混合I	混合型	1.7080	1.7080	12,896.47	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2488	000892	九泰天宝灵活配置混合A	混合型	1.3890	1.5260	506.81	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
2489	001275	中邮创新优势灵活配置混合	混合型	0.8910	0.8910	30,620.24	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2490	001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合	混合型	1.7890	1.7890	82,004.80	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2491	000056	建信消费升级混合	混合型	2.3330	2.3330	6,356.39	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2492	310388	申万菱信消费增长混合	混合型	1.8060	2.3490	20,678.88	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
2493	001423	景顺长城安享回报混合C	混合型	1.2190	1.3100	7,478.60	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2494	001798	泰康新回报灵活配置混合A	混合型	1.3042	1.3042	6,493.78	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2495	001791	大成绝对收益策略混合A	混合型	1.0050	1.0050	2,257.25	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2496	001298	金鹰民族新兴混合	混合型	1.4540	1.4540	10,884.16	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2497	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	混合型	1.2140	1.2140	46,114.39	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2498	210002	金鹰红利价值混合	混合型	1.3436	2.5416	7,577.51	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2499	001567	南方利达C	混合型	1.2230	1.2930	6,320.31	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2500	001352	民生加银新战略混合	混合型	1.4180	1.4180	23,349.22	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
2501	001540	浙商汇金转型驱动	混合型	1.0350	1.0350	21,445.09	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
2502	393001	中海优势精选灵活配置混合	混合型	1.1290	1.1940	8,262.95	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2503	001522	博时新策略灵活配置混合A	混合型	1.3049	1.3574	22,349.37	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2504	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	混合型	0.6590	0.6590	58,925.01	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2505	519956	长信睿进混合C	混合型	0.8925	0.8925	68,391.05	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2506	519957	长信睿进混合A	混合型	0.9487	0.9487	267.81	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2507	001753	红土创新新兴产业混合	混合型	0.9110	0.9110	7,401.38	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
2508	001739	中融融安混合二号	混合型	1.1060	1.1060	12,719.01	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2509	001834	长盛战略新兴产业混合C	混合型	1.1580	1.1580	17,557.92	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2510	000976	长城新兴产业混合	混合型	1.8257	1.8257	11,665.69	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2511	001122	鹏华弘利混合A	混合型	1.2356	1.3434	93,524.59	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2512	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型	1.2674	1.3174	16,333.91	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2513	001674	红塔红土优质成长C	混合型	0.9659	0.9659	973.54	红塔红土管理有限公司	2018-09-10
2514	001673	红塔红土优质成长A	混合型	0.9725	0.9725	973.54	红塔红土管理有限公司	2018-09-10
2515	519002	华安安信消费混合	混合型	2.5080	2.8280	56,936.22	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2516	001389	中融鑫视野混合A	混合型	0.8485	0.8485	140.78	中融基金管理有限公司	2019-02-22
2517	240020	华宝医药生物混合	混合型	3.0120	3.3010	85,503.64	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2518	481013	工银消费服务混合	混合型	1.8750	2.2240	52,115.64	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2519	288001	华夏经典混合	混合型	1.2200	3.6100	63,996.57	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2520	001606	农银工业4.0混合	混合型	1.6042	1.6042	14,206.37	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2521	001565	永赢量化混合发起式	混合型	0.7794	0.7794	92.34	永赢基金管理有限公司	2018-08-06
2522	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	混合型	1.0170	1.1230	7,371.43	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
2523	610004	信达澳银中小盘混合	混合型	1.8680	1.8680	7,888.61	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
2524	660012	农银消费主题混合A	混合型	3.1865	3.2665	68,161.85	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2525	000690	前海开源大海洋混合	混合型	1.1600	1.1600	6,199.22	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2526	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	1.7060	1.7060	9,553.25	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2527	001037	国投瑞银锐意改革混合	混合型	1.0710	1.0710	79,973.09	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2528	020005	国泰金马稳健混合	混合型	1.1030	5.7290	102,412.80	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2529	001254	泰达宏利新起点混合A	混合型	1.2600	1.2600	3,478.92	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2530	000601	华宝创新优选混合	混合型	1.5590	1.8990	60,978.39	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2531	000972	新华万银策略灵活配置混合	混合型	1.3990	1.3990	9,501.53	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2532	004302	国寿安保稳信混合C	混合型	1.1050	1.2282	2.75	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
2533	004393	安信合作创新灵活配置混合	混合型	1.4779	1.4779	6,948.18	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2534	001201	申万菱信安鑫回报混合A	混合型	1.2440	1.3000	282.64	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
2535	000404	易方达新兴成长灵活配置	混合型	3.4870	3.4870	647,465.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2536	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	混合型	1.6450	5.3400	323,744.37	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2537	240008	华宝收益增长混合	混合型	5.3022	5.3022	70,023.98	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2538	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	混合型	0.6690	0.6690	139,157.96	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2539	001219	上投摩根动态多因子混合	混合型	0.8610	0.8610	44,271.32	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2540	001325	鹏华弘和混合A	混合型	1.2517	1.2917	32,233.18	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2541	001326	鹏华弘和混合C	混合型	1.2319	1.2719	11,181.12	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2542	001327	鹏华弘华混合A	混合型	1.2618	1.3168	24,291.39	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2543	001328	鹏华弘华混合C	混合型	1.1317	1.1317	603.13	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2544	001332	鹏华弘信混合C	混合型	1.2439	1.2899	4,029.26	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2545	260116	景顺长城核心竞争力混合A	混合型	3.2510	3.8110	241,103.10	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2546	001342	易方达新享混合A	混合型	1.5900	1.8680	46,285.48	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2547	001343	易方达新享混合C	混合型	1.1910	1.3540	4,044.58	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2548	001474	兴银丰盈灵活配置	混合型	1.6896	1.6896	2,133.12	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
2549	001418	泰达宏利创益混合A	混合型	1.4210	1.4210	13,642.57	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2550	001480	财通成长优选混合	混合型	1.5030	1.5030	230,593.63	财通基金管理有限公司	2020-05-20
2551	001306	中欧永裕混合A	混合型	1.2460	1.2460	79,931.98	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2552	001307	中欧永裕混合C	混合型	1.1980	1.1980	1,969.08	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2553	001314	易方达新益混合I	混合型	1.7900	1.7900	43,446.88	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2554	001315	易方达新益混合E	混合型	2.3790	2.3790	8,178.67	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2555	000462	农银主题轮动混合	混合型	1.5898	1.5898	45,456.93	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2556	001273	民生加银新动力混合A	混合型	0.9290	0.9290	8,498.19	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
2557	000125	上投摩根天颐年丰混合A	混合型	0.9940	1.3340	3,034.77	上投摩根基金管理有限公司	2018-11-22
2558	000953	国泰睿吉灵活配置混合A	混合型	0.9570	1.1230	21,068.62	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2559	001205	建信稳健回报灵活配置混合	混合型	1.0130	1.1830	15,148.86	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2560	164403	前海开源沪港深农业混合	混合型	1.4240	1.4440	13,530.55	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2561	001140	工银总回报灵活配置混合	混合型	1.2180	1.2180	55,346.20	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2562	001217	易方达新收益混合C	混合型	2.1030	2.1030	30,912.68	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2563	001222	鹏华外延成长混合	混合型	1.5910	1.5910	192,189.90	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2564	680001	浙商聚潮策略配置混合	混合型	1.1830	1.1830	55.64	浙商基金管理有限公司	2018-02-23
2565	001336	鹏华弘益混合A	混合型	1.3283	1.3283	686.20	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2566	001357	泓德泓富混合A	混合型	1.5360	1.6560	295,994.12	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
2567	001371	富国沪港深价值混合	混合型	1.3770	1.6790	453,615.91	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2568	001376	泓德泓富混合C	混合型	1.5028	1.6228	184.69	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
2569	001392	国富金融地产混合A	混合型	1.1893	1.1893	1,154.27	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2570	519963	长信利盈混合A	混合型	1.3972	1.3972	65,092.09	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2571	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	1.2340	1.3250	33,977.59	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2572	001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型	1.3887	1.3887	35,124.40	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2573	001772	南方消费活力	混合型	1.2290	1.2290	11,304.98	南方基金管理有限公司	2018-11-28
2574	001773	招商丰庆混合A	混合型	1.3410	1.3410	13,909.23	招商基金管理有限公司	2018-11-28
2575	162212	泰达宏利红利先锋混合	混合型	1.0970	1.6870	10,060.17	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2576	001728	银华战略新兴定开混合	混合型	1.5820	1.5820	10,723.10	银华基金管理有限公司	2020-05-15
2577	001682	新华鑫回报混合	混合型	1.2550	1.3650	1,460.02	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2578	001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.1153	1.3438	82,082.85	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2579	001206	广发聚惠混合A	混合型	1.0840	1.0840	209.22	广发基金管理有限公司	2019-01-25
2580	001259	德邦鑫星稳健灵活配置混合	混合型	1.0231	1.0231	59.67	德邦基金管理有限公司	2018-09-27
2581	001375	金元顺安优质精选混合C	混合型	1.1900	1.1900	12,527.97	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
2582	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	混合型	1.1770	1.3070	46,613.77	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2583	001252	中海进取收益混合	混合型	1.4670	1.4670	3,350.13	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2584	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.3515	1.3515	64,572.93	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2585	002409	华夏新活力混合A	混合型	1.1820	1.1820	57.40	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2586	001282	华安新机遇灵活配置	混合型	1.2634	1.2634	8,205.50	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2587	002142	博时外延增长主题灵活配置混合	混合型	1.4450	1.8680	33,869.31	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2588	001827	富国研究优选沪港深混合	混合型	1.4760	1.4760	6,793.44	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2589	002350	华安安华灵活配置混合	混合型	1.1770	1.1770	130,309.20	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2590	002052	诺安稳健回报灵活配置混合C	混合型	1.3400	1.5080	75,590.87	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2591	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	混合型	0.9890	0.9890	13,822.65	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2592	002261	中银宝利混合A	混合型	1.0890	1.3570	50,899.44	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2593	960016	交银成长混合H	混合型	3.8497	3.8497	24.09	交银施罗德基金管理有限公司	2016-04-22
2594	002045	国泰生益灵活配置混合C	混合型	1.7098	1.7098	997.47	国泰基金管理有限公司	2018-05-04
2595	002692	富国创新科技混合	混合型	1.9140	1.9140	749,613.40	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2596	002057	中银新机遇混合A	混合型	1.0940	1.3580	50,390.85	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2597	002056	中银新财富混合C	混合型	1.1250	1.3040	34,569.74	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2598	002049	融通新机遇灵活配置混合	混合型	1.2200	1.2610	134,072.66	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2599	002087	国富新机遇混合A	混合型	1.2890	1.3270	31,255.44	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
2600	002054	中银新财富混合A	混合型	1.1290	1.3180	1,458.64	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2601	002060	东方新策略灵活配置混合C	混合型	1.0678	1.0678	9,021.85	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2602	002148	国寿安保稳惠混合	混合型	1.3136	1.5252	20,689.08	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
2603	580003	东吴行业轮动混合	混合型	0.8342	0.9142	40,008.58	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2604	002462	中银珍利混合C	混合型	1.0880	1.3230	1,602.89	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2605	001701	中融产业升级混合	混合型	1.6620	1.6620	4,697.05	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2606	002041	国投瑞银新成长混合A	混合型	1.1383	1.1603	45.45	国投瑞银基金管理有限公司	2018-09-03
2607	002042	国投瑞银新成长混合C	混合型	1.1176	1.1386	45.45	国投瑞银基金管理有限公司	2018-09-03
2608	002166	华夏永福混合C	混合型	1.8980	1.8980	889.40	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2609	002159	东吴国企改革	混合型	0.8583	0.8583	1,417.44	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2610	002162	东方新价值混合C	混合型	1.1450	1.1450	17,567.39	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2611	240010	华宝行业精选混合	混合型	1.3215	1.3215	164,537.34	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2612	519172	浦银安盛睿智精选混合A	混合型	1.3130	1.3130	3,051.81	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
2613	002273	泰达宏利创益混合B	混合型	1.4170	1.4170	21,128.69	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2614	002197	国泰鑫策略价值混合	混合型	1.2050	1.2050	12,675.10	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2615	002453	九泰久稳灵活配置混合A	混合型	1.0340	1.0340	1,832.60	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
2616	002555	博时沪港深优质企业基金C	混合型	1.2350	1.2350	73,862.74	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2617	000886	北信瑞丰无限互联	混合型	0.6520	0.8520	4,018.56	北信瑞丰管理有限公司	2017-12-25
2618	001192	上投摩根整合驱动混合	混合型	0.7110	0.7110	71,982.44	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2619	001329	鹏华弘实混合A	混合型	1.1928	1.2478	13,752.73	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2620	001414	中融鑫起点混合C	混合型	0.9999	1.0499	3,295.21	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2621	002293	南方益和混合	混合型	1.5464	1.5464	12,548.54	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2622	001449	华商双驱优选混合	混合型	1.4160	1.6060	46,836.73	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2623	002456	招商安元灵活配置混合A	混合型	1.1520	1.2415	13,947.40	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2624	002307	银华多元视野灵活配置混合	混合型	1.8560	1.8560	18,444.22	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2625	002192	东方鼎新灵活配置混合C	混合型	1.3796	1.3796	17,505.33	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2626	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	混合型	1.0900	1.0900	3,399.82	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2627	960006	上投摩根行业轮动混合H	混合型	1.7700	1.7700	2,753.48	上投摩根基金管理有限公司	2016-04-22
2628	960012	中银收益混合H	混合型	1.2891	1.2891	54.62	中银基金管理有限公司	2016-04-22
2629	002330	兴业聚宝灵活配置混合	混合型	1.3390	1.3390	10,555.72	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
2630	002294	博时新机遇混合C	混合型	1.0434	1.0604	1.20	博时基金管理有限公司	2018-07-26
2631	960004	华夏兴华混合H	混合型	1.6440	6.0640	57,838.79	华夏基金管理有限公司	2016-04-22
2632	002366	国联安鑫禧灵活配置混合C	混合型	1.0223	1.0373	795.80	国联安基金管理有限公司	2018-12-07
2633	050009	博时新兴成长混合	混合型	0.8720	3.8420	341,842.31	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2634	001695	泓德泓业混合	混合型	1.5130	1.6230	108,256.29	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
2635	002256	金信行业优选混合发起式	混合型	1.2160	1.2160	2,455.55	金信基金管理有限公司	2020-05-20
2636	001585	国投瑞银新活力定开混合C	混合型	1.2104	1.2144	88,998.05	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2637	001584	国投瑞银新活力定开混合A	混合型	1.2267	1.2307	28.56	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2638	002061	国泰安康定期支付混合C	混合型	2.8690	2.8690	186.34	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2639	002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型	1.1620	1.2530	20,592.98	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2640	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2.3760	2.6930	20,460.48	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2641	002365	国联安鑫禧灵活配置混合A	混合型	1.0357	1.0637	25.72	国联安基金管理有限公司	2018-12-07
2642	673050	西部利得新盈混合	混合型	1.2580	1.2580	16,300.47	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2643	960018	大成内需增长混合H	混合型	2.1030	2.1030	573.31	大成基金管理有限公司	2016-04-22
2644	002369	国联安鑫悦灵活配置混合C	混合型	1.0764	1.0964	1,948.90	国联安基金管理有限公司	2018-05-15
2645	002297	方正富邦优选灵活配置混合C	混合型	0.9710	0.9710	1.76	方正富邦基金管理有限公司	2018-12-21
2646	002262	中银宝利混合C	混合型	1.0900	1.3520	1,047.53	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2647	001802	易方达瑞财混合I	混合型	1.1850	1.2750	127,554.71	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2648	002020	国都创新驱动	混合型	1.4060	1.4460	5,945.39	国都证券管理有限公司	2020-05-20
2649	002237	大成景沛灵活配置混合C	混合型	1.0520	1.1040	0.00	大成基金管理有限公司	2018-10-30
2650	180020	银华成长先锋混合	混合型	1.4910	1.5160	19,497.91	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2651	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	混合型	1.6010	1.6010	1,412.84	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2652	001983	中邮低碳配置混合	混合型	0.9490	0.9490	11,434.10	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2653	002411	华夏新机遇混合A	混合型	1.1790	1.3380	26,681.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2654	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.0666	1.0666	14,094.92	中银证券管理有限公司	2020-05-20
2655	001924	华夏国企改革混合	混合型	1.1490	1.1490	44,598.50	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2656	001665	平安鑫安混合C	混合型	1.1081	1.1081	144.12	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2657	002271	招商安弘灵活配置混合	混合型	1.5926	1.5926	7,796.40	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2658	001803	易方达瑞财混合E	混合型	1.1740	1.2640	86.05	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2659	002288	中银稳进策略混合	混合型	1.1624	1.2624	13,281.77	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2660	002681	金鹰元和灵活配置混合A	混合型	1.2857	1.3107	16,792.79	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2661	002682	金鹰元和灵活配置混合C	混合型	1.2657	1.2807	7,988.68	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2662	002092	国富新增长混合A	混合型	1.0483	1.1026	6,587.52	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-10-17
2663	001687	安信新动力混合C	混合型	1.1949	1.2789	12,286.98	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2664	002096	博时新收益C	混合型	1.0032	1.3353	1,301.85	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2665	960011	中银持续增长混合H	混合型	0.4378	0.4378	14.99	中银基金管理有限公司	2016-04-22
2666	001755	嘉实新思路混合	混合型	1.1470	1.1970	33,819.04	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2667	470021	汇添富优选回报灵活配置混合A	混合型	1.2990	1.2990	18,852.45	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2668	002450	平安睿享文娱混合A	混合型	2.0140	2.0140	3,857.68	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2669	001686	安信新动力混合A	混合型	1.2079	1.3019	1,942.39	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2670	002296	长城行业轮动混合	混合型	1.2211	1.2211	15,346.26	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2671	360005	光大红利混合	混合型	2.2950	4.9355	43,206.27	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2672	002340	富国价值优势混合	混合型	2.0400	2.0400	20,690.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2673	002190	农银新能源主题	混合型	1.2384	1.2384	17,463.94	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2674	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	混合型	0.9990	1.0040	7.14	华富基金管理有限公司	2018-09-05
2675	002628	招商安博灵活配置混合A	混合型	1.4473	1.4473	5,186.67	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2676	001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	混合型	0.8400	0.8400	594.55	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-07
2677	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	混合型	1.0180	1.0350	7.14	华富基金管理有限公司	2018-09-05
2678	002107	广发安富回报混合A	混合型	0.9430	0.9430	361.13	广发基金管理有限公司	2017-08-23
2679	001865	前海开源事件驱动混合C	混合型	1.7590	1.7590	21,233.13	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2680	002371	大成景明灵活配置混合C	混合型	1.0690	1.0690	17.11	大成基金管理有限公司	2019-01-07
2681	002771	安信新回报混合C	混合型	2.2158	2.2658	23,888.98	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2682	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	混合型	1.1700	1.1700	6,617.44	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2683	002654	上投摩根策略精选混合	混合型	1.0440	1.0440	3,223.20	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2684	000218	国泰黄金ETF联接A	混合型	1.4835	1.4835	14,493.16	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2685	217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.8683	2.1662	16,128.39	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2686	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	混合型	1.0820	1.0820	3,033.94	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2687	002583	泰信行业精选混合C	混合型	1.4480	1.7680	0.00	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2688	002420	汇添富盈鑫混合	混合型	1.3580	1.3580	28,161.60	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2689	519015	海富通精选贰号混合	混合型	1.2890	1.6090	45,473.61	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2690	519185	万家精选混合	混合型	1.0297	2.2760	115,745.68	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2691	002105	博时新价值C	混合型	1.0119	1.0197	0.36	博时基金管理有限公司	2019-03-08
2692	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	混合型	0.7940	0.7940	1,794.86	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-02-11
2693	002172	海富通新内需混合C	混合型	1.3040	1.7000	16,085.20	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2694	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	混合型	2.0920	2.0920	72,193.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2695	002560	诺安和鑫灵活配置混合	混合型	1.3990	1.3990	245,853.95	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2696	002323	银华稳利灵活配置混合C	混合型	1.1280	1.1280	91.19	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2697	002577	南方新兴混合	混合型	1.1300	1.1300	26,931.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2698	002419	汇添富盈安灵活配置混合	混合型	1.3630	1.3840	25,531.43	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2699	002801	泓德泓信混合	混合型	1.3540	1.3540	36,318.03	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
2700	001869	招商制造业混合A	混合型	1.7000	1.8200	44,070.67	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2701	001905	华安安益灵活配置混合	混合型	1.0642	1.0642	7,618.92	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2702	001763	广发多策略混合	混合型	1.0310	1.0310	80,680.33	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2703	002080	前海开源一带一路混合C	混合型	1.2660	1.2660	487.86	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2704	002213	中海顺鑫灵活配置混合	混合型	1.5680	1.6010	4,853.88	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2705	001636	万家瑞益灵活配置混合C	混合型	1.3628	1.3628	33,551.98	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2706	519960	长信利广混合C	混合型	1.4519	1.4519	3,218.00	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2707	290011	泰信中小盘精选混合	混合型	2.7500	3.0100	22,097.28	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2708	002660	兴业聚源灵活配置混合	混合型	1.2210	1.2210	23,659.50	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
2709	002665	万家瑞和灵活配置混合C	混合型	1.1513	1.2243	68,908.85	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2710	001635	万家瑞益灵活配置混合A	混合型	1.4006	1.4006	213.21	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2711	002695	鹏华兴泽定期开放混合A	混合型	1.0796	1.0796	15,333.12	鹏华基金管理有限公司	2018-07-20
2712	002809	鹏华兴华定期开放混合	混合型	0.9814	1.0364	77.15	鹏华基金管理有限公司	2018-08-21
2713	002790	长盛同享灵活配置C	混合型	1.3770	1.3770	6,049.83	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2714	002708	大摩健康产业混合	混合型	2.1180	2.1180	23,354.69	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
2715	002098	国富新价值混合C	混合型	0.9663	1.0686	229.87	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-10-09
2716	002232	华夏新趋势混合C	混合型	1.0720	1.0890	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-06-06
2717	002231	华夏新趋势混合A	混合型	1.1900	1.2070	10,929.90	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2718	002227	长城新优选混合A	混合型	1.0936	1.3056	232,559.84	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2719	002067	诺安精选回报混合	混合型	1.2950	1.4550	16,995.82	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2720	519133	海富通改革驱动混合	混合型	1.6840	1.8750	56,813.50	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2721	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	混合型	1.6610	1.6610	1,043.98	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2722	001507	景顺长城泰和回报混合C	混合型	1.2380	1.2380	220.96	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2723	002091	华泰柏瑞新利混合C	混合型	1.0678	1.1856	2,544.43	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2724	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	1.0806	2.1153	25,067.24	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2725	002097	国富新价值混合A	混合型	0.9594	1.0704	229.87	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-10-09
2726	002482	宝盈互联网沪港深混合	混合型	2.0910	2.0910	35,173.76	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
2727	001568	泰达宏利增利混合	混合型	0.9680	0.9680	7,851.59	泰达宏利基金管理有限公司	2017-12-29
2728	002653	泰康沪港深精选混合	混合型	1.3004	1.4264	85,110.08	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2729	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	混合型	1.3030	1.4850	3,664.92	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2730	001671	长城新策略混合C	混合型	1.2752	1.2752	410.49	长城基金管理有限公司	2018-12-13
2731	001670	长城新策略混合A	混合型	1.0676	1.0676	292.76	长城基金管理有限公司	2018-12-13
2732	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型	0.9634	0.9634	2,401.40	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
2733	002145	诺安景鑫灵活配置混合	混合型	1.2188	1.2188	6,456.08	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2734	001607	英大策略优选A	混合型	1.4387	1.6187	11,639.99	英大基金管理有限公司	2020-05-20
2735	001608	英大策略优选C	混合型	1.3775	1.5575	345.21	英大基金管理有限公司	2020-05-20
2736	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	1.0870	1.2680	21,332.17	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
2737	002814	博时颐泰混合C	混合型	1.2134	1.2134	871.60	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2738	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	1.2536	1.2536	154,563.56	长安基金管理有限公司	2020-05-20
2739	002497	东方盛世灵活配置混合	混合型	1.2527	1.2527	18,619.81	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2740	002731	华富华鑫灵活配置混合C	混合型	1.1700	1.1900	987.80	华富基金管理有限公司	2020-05-20
2741	002165	汇添富达欣混合C	混合型	1.1170	1.1720	7,038.91	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2742	002182	东兴蓝海财富混合	混合型	0.6890	0.6890	9,014.23	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
2743	002503	中银腾利混合C	混合型	1.0780	1.2620	733.27	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2744	002502	中银腾利混合A	混合型	1.0790	1.2690	52,045.36	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2745	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	混合型	1.2970	1.2970	23,375.32	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2746	002178	嘉实新起点混合C	混合型	1.1070	1.1070	514.87	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2747	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	混合型	1.1620	1.1620	1,341.50	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
2748	002505	鹏华金鼎灵活配置混合C	混合型	1.1950	1.1950	1,445.79	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2749	001978	泰信互联网+混合	混合型	1.2920	1.2920	4,657.64	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
2750	002643	鹏华兴利混合	混合型	1.3027	1.3027	64,508.73	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2751	002714	鹏华金城混合	混合型	1.1720	1.1720	62,692.61	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2752	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	混合型	0.9920	0.9920	29,297.99	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
2753	002152	华宝核心优势混合	混合型	1.6430	1.6430	4,512.51	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
2754	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	混合型	1.3110	1.4960	4,283.47	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2755	002259	鹏华健康环保混合	混合型	1.7630	1.7630	7,603.68	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2756	519642	银河智造混合	混合型	1.9920	1.9920	10,809.74	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2757	002599	平安消费精选混合C	混合型	1.1048	0.8903	284.52	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2758	420003	天弘永定价值成长混合	混合型	2.3064	2.6414	55,074.53	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2759	001394	博时新趋势混合A	混合型	1.1046	1.1046	733.25	博时基金管理有限公司	2017-11-27
2760	001896	泰达宏利绝对混合	混合型	0.9650	0.9650	2,156.96	泰达宏利基金管理有限公司	2019-03-04
2761	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	混合型	1.4720	2.0220	15,543.23	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
2762	002030	信诚新选混合B	混合型	1.0840	1.0840	42.08	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2763	002557	博时灵活配置混合C	混合型	1.0925	1.4351	1,386.70	博时基金管理有限公司	2018-01-22
2764	002850	南方甑智混合	混合型	1.0495	1.0495	7,636.31	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2765	001639	嘉实新常态混合A	混合型	1.0770	1.0770	1,799.34	嘉实基金管理有限公司	2018-09-03
2766	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	混合型	1.0260	1.0260	2,370.96	银华基金管理有限公司	2019-12-31
2767	002304	平安安心灵活配置混合A	混合型	1.0693	1.0693	1,563.65	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2768	161605	融通蓝筹成长混合	混合型	1.3010	3.0240	61,412.76	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2769	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	混合型	1.3250	1.5120	97,781.98	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2770	001778	德邦多元回报灵活配置混合C	混合型	0.8726	0.9726	89.00	德邦基金管理有限公司	2018-12-04
2771	001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型	1.7130	1.7130	769.40	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2772	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.4142	2.3591	4,941.54	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2773	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	混合型	1.2658	1.7595	190,093.16	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2774	481015	工银主题策略混合	混合型	2.4840	2.4840	94,428.56	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2775	002013	中欧琪丰灵活配置混合A	混合型	1.0246	1.0246	475.91	中欧基金管理有限公司	2018-10-10
2776	002458	国泰民利策略收益混合	混合型	1.1405	1.1405	32,392.23	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2777	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	1.1840	1.2590	81,941.28	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2778	001903	光大欣鑫混合A	混合型	1.5100	1.8540	14,884.36	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2779	001904	光大欣鑫混合C	混合型	1.1840	1.2880	22,790.77	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2780	001387	中融新经济混合A	混合型	2.7330	3.1650	9,698.26	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2781	002194	北信瑞丰稳定增强	混合型	1.0760	1.0760	24,732.52	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
2782	100022	富国天瑞强势混合	混合型	0.6759	4.8146	237,487.85	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2783	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	混合型	0.7930	0.7930	512.22	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2784	001838	国投瑞银国家安全混合	混合型	0.7310	0.7310	78,133.26	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2785	001939	光大睿鑫混合A	混合型	1.3120	1.5350	27,716.76	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2786	002222	嘉实新趋势混合	混合型	1.2530	1.2530	31,874.04	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2787	002132	广发鑫享混合	混合型	1.3390	1.3390	21,875.69	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2788	002619	中银裕利混合C	混合型	1.2210	1.2760	9,418.64	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2789	005105	富荣福康混合C	混合型	0.8222	0.8222	3,529.49	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
2790	002810	金信转型创新成长混合发起式	混合型	1.0670	1.0670	7,478.37	金信基金管理有限公司	2020-05-20
2791	002851	南方品质混合	混合型	1.9180	1.9180	241,158.73	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2792	002149	嘉实新优选混合	混合型	1.1200	1.1920	23,428.00	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2793	001777	德邦多元回报灵活配置混合A	混合型	0.9554	1.2254	89.00	德邦基金管理有限公司	2018-12-04
2794	960002	华夏回报混合H	混合型	1.1240	3.9710	1,053,327.83	华夏基金管理有限公司	2016-04-22
2795	002212	嘉实新起航混合	混合型	1.1310	1.2040	22,605.37	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2796	519951	长信利泰灵活配置混合A	混合型	1.3556	1.3746	608.82	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2797	050014	博时创业成长混合A	混合型	2.5510	2.6230	33,223.45	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2798	001840	招商丰享混合C	混合型	1.0520	1.3070	317.27	招商基金管理有限公司	2018-04-11
2799	002363	华安安康灵活配置混合A	混合型	1.4098	1.4098	17,534.92	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2800	002378	建信弘利灵活配置混合	混合型	1.5507	1.5507	11,166.51	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2801	002543	长城久益混合A	混合型	1.1528	1.1528	4,171.12	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2802	519767	交银科技创新灵活配置混合	混合型	1.5130	1.5230	23,160.59	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2803	002191	农银物联网混合	混合型	1.5296	1.5296	4,870.29	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2804	001207	广发聚惠混合C	混合型	1.0930	1.0930	3.61	广发基金管理有限公司	2019-01-25
2805	001564	东方红京东大数据混合	混合型	1.4060	1.4060	96,005.31	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2806	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	1.1760	1.6060	16,381.02	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2807	002141	建信鑫丰回报灵活配置混合C	混合型	1.1274	1.1274	52,700.43	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2808	002696	鹏华兴泽定期开放混合C	混合型	1.0658	1.0658	6,594.58	鹏华基金管理有限公司	2018-07-20
2809	002831	国投瑞银瑞宁混合	混合型	1.0230	1.0230	646.04	国投瑞银基金管理有限公司	2019-09-10
2810	002173	东方大健康混合	混合型	1.0063	1.0063	978.02	东方基金管理有限公司	2019-12-17
2811	002373	大成景源灵活配置混合C	混合型	1.1820	1.1820	0.30	大成基金管理有限公司	2018-11-07
2812	002314	泰达宏利新思路混合B	混合型	1.2380	1.3280	6,318.16	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2813	001808	银华互联网主题灵活配置混合	混合型	1.2220	1.2220	8,839.63	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2814	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	混合型	2.4300	2.4950	28.07	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2815	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	混合型	0.8310	0.8310	109,569.38	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2816	162205	泰达宏利风险预算混合	混合型	1.1189	3.1029	37,764.96	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
2817	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	1.2232	1.2232	743,386.17	长安基金管理有限公司	2020-05-20
2818	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	1.4874	1.8254	354,715.16	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
2819	002622	广发稳裕混合	混合型	1.1940	1.2050	59,636.83	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2820	001700	建信鑫盛回报灵活配置混合	混合型	1.1114	1.1114	19,220.25	建信基金管理有限公司	2018-04-25
2821	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	混合型	1.1976	1.2476	2,267.18	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
2822	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	混合型	1.2005	1.2505	13,505.74	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
2823	002075	光大睿鑫混合C	混合型	1.1290	1.2090	9,050.55	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2824	002053	诺安优势行业混合C	混合型	1.3830	1.3830	0.10	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2825	001709	华富物联世界灵活配置混合	混合型	1.3750	1.3750	1,380.39	华富基金管理有限公司	2020-05-20
2826	001297	平安智慧中国混合	混合型	0.7820	0.7820	89,008.27	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2827	001681	新华积极价值灵活配置混合	混合型	1.3250	1.3250	4,247.83	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2828	002068	东方多策略灵活配置混合C	混合型	1.7762	1.9462	11,355.73	东方基金管理有限公司	2020-05-20
2829	001841	招商丰享混合A	混合型	1.0540	1.2340	693.49	招商基金管理有限公司	2018-04-11
2830	002223	中邮尊享一年定开混合	混合型	0.8700	0.8700	147.77	中邮基金管理有限公司	2018-12-25
2831	960008	景顺长城核心竞争力混合H	混合型	2.0180	2.0180	4,283.66	景顺长城基金管理有限公司	2016-04-22
2832	002292	诺安益鑫灵活配置混合	混合型	1.0699	1.0699	5,321.48	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2833	001760	嘉实创新成长混合	混合型	1.0540	1.0540	6,278.79	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2834	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	1.1880	1.2480	219.53	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2835	002913	鹏华兴益定期开放混合	混合型	1.0118	1.0118	172.93	鹏华基金管理有限公司	2018-08-17
2836	001224	中邮新思路灵活配置混合	混合型	2.1050	2.1050	119,954.03	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2837	002025	广发聚盛混合A	混合型	1.3480	1.3780	35,365.93	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2838	002016	南方荣光C	混合型	1.2170	1.2170	0.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2839	002015	南方荣光A	混合型	1.2170	1.2170	61,257.86	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2840	002270	东吴安盈量化灵活配置混合	混合型	1.1036	1.1036	33,470.78	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2841	002251	华夏军工安全混合	混合型	1.0050	1.0050	47,201.27	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2842	000805	中银新经济灵活配置混合	混合型	1.3030	1.3030	37,317.31	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2843	002035	安信平稳增长混合发起C	混合型	1.3140	1.7940	103.01	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2844	001189	广发聚宝混合A	混合型	1.3009	1.3009	24,346.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2845	001323	东吴移动互联A	混合型	1.1454	1.1454	7,388.61	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2846	002108	广发安富回报混合C	混合型	0.9440	0.9440	10.68	广发基金管理有限公司	2017-08-23
2847	000165	国投瑞银策略精选混合	混合型	1.9650	2.7090	27,715.74	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
2848	001263	大成景穗灵活配置混合A	混合型	1.2260	1.2260	150.96	大成基金管理有限公司	2018-08-22
2849	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	混合型	1.0100	1.0100	32,771.43	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2850	002844	金鹰多元策略混合	混合型	1.4866	1.4866	10,642.27	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2851	002157	长盛盛世混合C	混合型	1.0700	1.1610	11,528.30	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2852	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	混合型	2.0480	2.0480	22,275.34	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2853	002413	中银瑞利混合A	混合型	1.1430	1.3110	57,098.70	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2854	002410	华夏新活力混合C	混合型	1.1550	1.1550	52,059.33	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2855	001864	中海魅力长三角混合	混合型	1.8550	1.8550	4,551.94	中海基金管理有限公司	2020-05-20
2856	002561	东吴安鑫量化	混合型	1.1265	1.2454	7,637.33	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2857	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	4.4690	4.4890	5,280.99	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2858	002220	南方瑞利灵活配置混合	混合型	1.4228	1.4228	8,202.99	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2859	002295	广发稳安灵活配置A	混合型	1.3007	1.3007	18,024.71	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2860	519173	浦银安盛睿智精选混合C	混合型	1.2650	1.2650	2,314.31	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
2861	001799	泰康新回报灵活配置混合C	混合型	1.3031	1.3031	30.87	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2862	001572	嘉合磐石C	混合型	1.0548	1.3048	30,389.95	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
2863	960021	国富潜力组合混合H	混合型	0.9540	0.9540	36.58	国海富兰克林基金管理有限公司	2016-04-21
2864	002934	泰康恒泰回报混合A	混合型	1.0672	1.2088	12,214.95	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2865	001388	中融新经济混合C	混合型	1.7080	1.7080	266.60	中融基金管理有限公司	2020-05-20
2866	001272	兴业聚利灵活配置混合	混合型	1.6750	1.6750	17,178.29	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
2867	160415	华安量化多因子混合(LOF)	混合型	1.2548	1.1203	1,079.68	华安基金管理有限公司	2020-05-20
2868	001135	益民品质升级混合	混合型	0.7260	0.7260	16,473.36	益民基金管理有限公司	2020-05-20
2869	002813	博时颐泰混合A	混合型	1.2374	1.2374	16,836.17	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2870	160518	博时睿远	混合型	1.4580	1.4580	18,092.47	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2871	377240	上投摩根新兴动力混合A	混合型	3.9980	3.9980	396,276.32	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2872	002777	招商安荣混合C	混合型	1.1254	1.1254	872.34	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2873	002776	招商安荣混合A	混合型	1.1608	1.1608	3,756.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2874	002669	华商万众创新混合	混合型	1.4020	1.4020	6,737.76	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2875	519773	交银数据产业灵活配置混合	混合型	1.5230	1.5230	368,043.31	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2876	519640	银河鸿利混合A	混合型	1.0710	1.2390	1,312.45	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2877	001337	鹏华弘益混合C	混合型	1.3070	1.3070	75,146.24	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2878	002935	泰康恒泰回报混合C	混合型	1.1151	1.2634	12,135.16	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2879	002536	中银鑫利混合C	混合型	1.1370	1.3720	16,748.33	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2880	002533	中加心享混合C	混合型	1.1350	1.3876	651.53	中加基金管理有限公司	2020-05-20
2881	002328	银华泰利灵活配置混合C	混合型	1.4470	1.4470	3,617.51	银华基金管理有限公司	2020-05-20
2882	519612	银河旺利混合I	混合型	1.0810	1.2060	61,187.83	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2883	519611	银河旺利混合C	混合型	1.0890	1.2110	38.59	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2884	160521	博时弘盈定期开放混合C	混合型	1.0696	1.0696	1,870.73	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2885	002931	南方荣毅	混合型	1.0560	1.0560	3,540.42	南方基金管理有限公司	2018-12-06
2886	002375	大成景裕灵活配置混合C	混合型	1.0580	1.1180	0.00	大成基金管理有限公司	2018-05-29
2887	519610	银河旺利混合A	混合型	1.0980	1.2280	84.27	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2888	001955	中欧养老产业混合	混合型	1.8160	1.8160	100,618.53	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2889	000762	汇添富绝对收益定开混合A	混合型	1.3340	1.3340	841,970.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2890	002967	浙商大数据智选消费混合	混合型	1.6460	1.6460	22,849.08	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
2891	002959	汇添富盈泰混合	混合型	1.2790	1.2790	25,279.59	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2892	960005	上投摩根双息平衡混合H	混合型	0.8242	0.8242	39.28	上投摩根基金管理有限公司	2016-04-22
2893	002345	华夏高端制造混合	混合型	0.8470	0.8470	9,412.60	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2894	002610	博时黄金ETF联接A	混合型	1.3844	1.3844	51,694.07	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2895	002640	中信建投睿溢混合A	混合型	1.1848	1.1848	1,491.92	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
2896	000706	中邮多策略灵活配置混合	混合型	1.2380	1.5010	18,012.74	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
2897	002963	易方达黄金ETF联接C	混合型	1.3684	1.3684	124,087.68	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2898	519644	银河智联混合	混合型	1.6290	1.6290	9,445.83	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2899	519647	银河鸿利混合I	混合型	1.0670	1.2270	48,654.63	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2900	001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型	1.6090	1.6090	13,713.59	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
2901	002418	汇添富优选回报灵活配置混合C	混合型	1.2980	1.2980	140.60	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2902	002228	长城新优选混合C	混合型	1.1056	1.3326	110,115.36	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2903	000307	易方达黄金ETF联接A	混合型	1.3818	1.3818	108,776.39	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
2904	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.1610	1.1610	1,317.71	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
2905	001910	泰康新机遇混合	混合型	1.3858	1.5093	237,062.65	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2906	001729	银华逆向投资定开混合	混合型	0.9700	1.0050	5,042.21	银华基金管理有限公司	2019-08-30
2907	002036	安信优势增长混合C	混合型	2.0163	2.0163	9,437.40	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2908	420005	天弘周期策略混合	混合型	1.5720	1.9430	14,392.83	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2909	001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	1.4176	1.5056	25,689.63	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
2910	960007	上投摩根新兴动力混合H	混合型	2.0640	2.0640	4,531.19	上投摩根基金管理有限公司	2016-04-22
2911	002436	上投摩根红利回报混合C	混合型	1.0250	1.1020	1,232.29	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
2912	002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	1.4020	1.4020	31.17	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2913	002617	中银益利混合C	混合型	1.2780	1.3310	16,030.51	中银基金管理有限公司	2020-05-20
2914	001500	泓德远见回报混合	混合型	1.3720	1.8060	482,810.92	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
2915	001985	富国低碳新经济混合	混合型	2.0990	2.0990	182,259.43	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2916	002137	诺安利鑫灵活配置混合	混合型	1.3899	1.3899	7,097.76	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2917	160220	国泰民益混合(LOF)A	混合型	1.4581	1.4581	7,805.96	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2918	002242	国投瑞银瑞兴灵活配置混合	混合型	0.9626	0.9626	1,779.03	国投瑞银基金管理有限公司	2019-04-16
2919	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	1.0850	1.1850	90,475.46	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
2920	001664	平安鑫安混合A	混合型	1.1279	1.1279	621.95	平安基金管理有限公司	2020-05-20
2921	001823	光大鼎鑫混合C	混合型	1.1280	1.1930	16,029.98	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
2922	001597	招商丰融混合A	混合型	1.2540	1.2540	5,644.86	招商基金管理有限公司	2018-08-08
2923	001501	招商丰裕混合A	混合型	1.1230	1.1230	38.93	招商基金管理有限公司	2018-03-14
2924	001502	招商丰裕混合C	混合型	1.1020	1.1020	52.88	招商基金管理有限公司	2018-03-14
2925	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	混合型	1.2710	1.3010	34,073.85	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
2926	002110	中海中鑫灵活配置混合	混合型	0.9480	0.9480	209.74	中海基金管理有限公司	2018-10-12
2927	002081	大成景沛灵活配置混合A	混合型	1.0520	1.1040	9.16	大成基金管理有限公司	2018-10-30
2928	002085	长盛互联网+混合	混合型	1.0420	1.0420	14,726.38	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
2929	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	混合型	0.9758	1.5058	27,178.51	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
2930	519962	长信利盈混合C	混合型	1.3758	1.3758	0.04	长信基金管理有限公司	2020-05-20
2931	519176	浦银安盛消费升级混合C	混合型	1.8960	1.8960	71.79	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
2932	002117	广发安享混合C	混合型	1.0740	1.3440	11,446.69	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2933	002116	广发安享混合A	混合型	1.0810	1.2870	29,180.08	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2934	002596	华商回报1号混合	混合型	0.6785	0.6785	7,703.32	华商基金管理有限公司	2020-05-20
2935	002804	华泰柏瑞量化对冲	混合型	1.1796	1.1796	13,805.90	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
2936	168103	九泰锐益定增混合	混合型	1.1900	1.1900	239,514.30	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
2937	002029	安信动态策略混合C	混合型	1.3652	1.3652	4,756.41	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2938	519022	国泰金泰灵活配置混合C	混合型	1.3865	1.4715	7,432.53	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2939	160226	国泰民益混合(LOF)C	混合型	1.4792	1.4792	19,330.86	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
2940	002504	鹏华金鼎灵活配置混合A	混合型	1.2260	1.2260	46,158.22	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
2941	001986	前海开源人工智能主题混合	混合型	1.3630	1.3630	62,311.98	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2942	001536	南方君选	混合型	1.1410	1.3490	16,365.38	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2943	002919	东吴智慧医疗量化策略混合	混合型	0.9901	0.9901	10,344.10	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
2944	002639	天弘价值精选灵活配置混合	混合型	1.1702	1.1702	27,408.00	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2945	002955	融通新趋势灵活配置混合	混合型	1.3630	1.3630	20,850.53	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2946	519013	海富通风格优势混合	混合型	0.8570	1.9630	39,804.07	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2947	001580	南方利安C	混合型	1.1920	1.1920	7,511.59	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2948	165527	信诚新旺混合(LOF)C	混合型	1.2550	1.2550	592.57	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2949	673040	西部利得行业主题优选混合A	混合型	1.4020	1.4020	5,695.01	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2950	002542	长城久鼎混合	混合型	1.5717	1.5717	14,221.84	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2951	002252	融通成长30灵活配置混合	混合型	1.5380	1.5380	14,627.65	融通基金管理有限公司	2020-05-20
2952	002134	广发鑫裕混合	混合型	1.4200	1.4200	35,850.00	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2953	002407	前海开源恒远灵活配置混合	混合型	1.6662	1.8052	71,771.46	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2954	519766	交银荣鑫灵活配置混合	混合型	1.1330	1.1330	29,270.37	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2955	002770	安信新回报混合A	混合型	2.2359	2.2859	8,566.21	安信基金管理有限公司	2020-05-20
2956	002028	九泰天宝灵活配置混合C	混合型	1.3890	1.5250	13,803.41	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
2957	001761	广发安宏回报混合A	混合型	1.3320	1.3320	19,656.80	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2958	002593	富国美丽中国混合	混合型	1.8340	1.9340	76,661.48	富国基金管理有限公司	2020-05-20
2959	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	混合型	1.1760	1.1760	3,051.73	新华基金管理有限公司	2020-05-20
2960	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	1.9234	1.9234	12,971.99	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
2961	002249	招商境远灵活配置混合	混合型	1.6004	1.6004	11,595.27	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2962	001640	嘉实新常态混合C	混合型	1.0680	1.0680	1,799.34	嘉实基金管理有限公司	2018-09-03
2963	002437	上投摩根天颐年丰混合C	混合型	0.9970	0.9970	0.00	上投摩根基金管理有限公司	2016-12-31
2964	002611	博时黄金ETF联接C	混合型	1.3639	1.3639	509,512.79	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2965	002664	万家瑞和灵活配置混合A	混合型	1.1676	1.2776	236.81	万家基金管理有限公司	2020-05-20
2966	160519	博时睿利事件驱动(LOF)	混合型	1.3560	1.3560	4,392.32	博时基金管理有限公司	2020-05-20
2967	070019	嘉实价值优势混合	混合型	1.6000	2.2010	168,454.41	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
2968	002585	建信兴利灵活配置混合	混合型	1.0970	1.0970	5,662.31	建信基金管理有限公司	2020-05-20
2969	001734	广发百发大数据成长混合A	混合型	1.1870	1.1870	6,108.53	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2970	002072	长安鑫利优选混合C	混合型	1.9537	1.9537	1,253.00	长安基金管理有限公司	2020-05-20
2971	001181	南方改革机遇	混合型	1.1440	1.1440	56,057.33	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2972	001797	华融新利灵活配置混合	混合型	0.9390	0.9390	513.22	华融基金管理有限公司	2020-05-20
2973	673043	西部利得行业主题优选混合C	混合型	1.1700	1.3510	24,482.55	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
2974	002264	华夏乐享健康混合	混合型	1.9310	1.9310	175,025.26	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2975	160921	大成多策略混合(LOF)	混合型	1.2590	1.2810	10,806.09	大成基金管理有限公司	2020-05-20
2976	002668	兴业聚丰灵活配置混合	混合型	1.1955	1.2505	51,573.47	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
2977	002629	招商安博灵活配置混合C	混合型	1.4160	1.4160	4,277.01	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2978	002655	南方卓享绝对收益	混合型	1.1238	1.1238	18,435.32	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2979	002388	天弘裕利灵活配置混合A	混合型	1.1694	1.1787	1,631.14	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
2980	002767	泰康宏泰回报混合	混合型	1.3740	1.3740	129,923.16	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
2981	519736	交银新成长混合	混合型	2.9510	3.3510	710,013.34	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
2982	002604	华夏新起点混合A	混合型	1.3940	1.3940	7,124.74	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
2983	001735	广发百发大数据成长混合E	混合型	1.1890	1.1890	1,577.13	广发基金管理有限公司	2020-05-20
2984	519646	银河鑫利混合I	混合型	1.1730	1.1740	5,348.80	银河基金管理有限公司	2020-05-20
2985	002046	信诚新锐混合B	混合型	1.1440	1.1440	5,116.93	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
2986	002339	海富通安颐收益混合C	混合型	1.4510	1.7310	9,873.23	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
2987	002303	金鹰智慧生活混合	混合型	1.3540	1.3540	3,610.13	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
2988	002374	大成景鹏灵活配置混合C	混合型	1.2890	1.2890	1.98	大成基金管理有限公司	2018-09-06
2989	002291	诺安安鑫灵活配置混合	混合型	1.4330	1.4330	9,566.03	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2990	002389	招商安德灵活配置混合A	混合型	1.0863	1.1863	6,466.52	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2991	002544	长城久益混合C	混合型	1.0728	1.1228	5,378.72	长城基金管理有限公司	2020-05-20
2992	002465	东兴众智优选混合	混合型	0.8710	0.8710	6,881.69	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
2993	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	1.4210	1.6290	93,050.89	招商基金管理有限公司	2020-05-20
2994	002158	汇添富安鑫智选混合C	混合型	1.2740	1.4820	340.01	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2995	001796	汇添富安鑫智选混合A	混合型	1.2110	1.4190	48,845.01	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
2996	002051	诺安创新驱动混合C	混合型	1.0580	1.1730	60,416.98	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
2997	002160	南方驱动混合	混合型	2.1330	2.1330	25,957.87	南方基金管理有限公司	2020-05-20
2998	001875	前海开源沪港深优势精选混合	混合型	1.9290	2.3290	69,216.85	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
2999	002103	招商康泰灵活配置混合	混合型	1.1090	1.1910	23,948.19	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3000	001940	农银现代农业加	混合型	1.5531	1.5531	5,454.06	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3001	161727	招商增荣混合(LOF)	混合型	1.3930	1.3930	11,764.53	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3002	002415	融通通盈灵活配置混合	混合型	1.3665	1.3665	14,207.46	融通基金管理有限公司	2020-05-20
3003	002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	1.5610	1.5610	1,939.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3004	002605	融通新消费灵活配置混合	混合型	1.5960	1.5960	5,104.68	融通基金管理有限公司	2020-05-20
3005	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.2157	1.2837	82,114.52	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3006	002014	中欧琪丰灵活配置混合C	混合型	1.0071	1.0071	1.62	中欧基金管理有限公司	2018-10-10
3007	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.1902	1.2582	5.03	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3008	000904	银华回报定开混合	混合型	1.1700	1.4900	19,277.60	银华基金管理有限公司	2020-05-15
3009	001220	民生加银研究精选混合	混合型	1.0240	1.0240	39,729.56	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
3010	020001	国泰金鹰增长混合	混合型	1.1320	5.0568	292,495.65	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3011	001373	易方达新丝路灵活配置混合	混合型	1.0760	1.0760	686,430.62	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3012	001533	华泰柏瑞爱利混合	混合型	1.0976	1.0976	151.72	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-01
3013	002627	招商丰源混合C	混合型	1.2100	1.2100	367.58	招商基金管理有限公司	2018-05-15
3014	001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型	1.2600	1.2600	590.99	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3015	002043	天治研究驱动混合C	混合型	1.4680	1.4680	914.16	天治基金管理有限公司	2020-05-20
3016	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型	1.1770	1.1770	2,927.99	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3017	001379	景顺长城领先回报混合C	混合型	1.5140	1.5810	6,241.16	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3018	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	混合型	1.1910	1.1910	6,284.54	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3019	001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	1.5580	1.8090	477,280.88	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3020	001959	华商乐享互联灵活配置混合	混合型	1.1430	1.1430	28,794.30	华商基金管理有限公司	2020-05-20
3021	003096	中欧医疗健康混合C	混合型	2.3620	2.4370	318,010.65	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3022	001951	金鹰改革红利混合	混合型	1.2480	1.2480	5,718.33	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3023	003241	创金合信量化发现混合A	混合型	1.0221	1.0221	16,714.94	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
3024	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	2.1376	4.2330	119,810.94	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3025	001456	华泰柏瑞制造2025混合A	混合型	0.7930	0.7930	1,794.86	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-02-11
3026	165317	建信丰裕多策略灵活配置混合	混合型	1.5067	1.5067	10,008.34	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3027	002263	泰达宏利大数据混合A	混合型	1.4078	1.4078	7,612.14	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3028	003379	信诚至选混合A	混合型	1.1467	1.2247	65,079.82	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3029	519125	浦银安盛消费升级混合A	混合型	1.8880	1.8880	4,978.43	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
3030	003189	汇添富保鑫混合	混合型	1.2230	1.2230	15,808.29	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3031	002368	国联安鑫悦灵活配置混合A	混合型	1.0983	1.1233	1,948.90	国联安基金管理有限公司	2018-05-15
3032	002942	广发安瑞回报混合C	混合型	1.0890	1.0890	0.20	广发基金管理有限公司	2018-08-30
3033	000667	工银绝对收益混合发起A	混合型	1.2560	1.2560	12,879.10	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3034	002862	金信量化精选混合	混合型	0.8610	0.8610	7,545.15	金信基金管理有限公司	2020-05-20
3035	398001	中海优质成长混合	混合型	0.6935	3.9330	179,345.78	中海基金管理有限公司	2020-05-20
3036	398011	中海分红增利混合	混合型	1.0647	2.4927	58,866.95	中海基金管理有限公司	2020-05-20
3037	450010	国富策略回报混合	混合型	1.5620	1.5620	8,610.89	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
3038	002538	招商丰嘉混合A	混合型	1.3220	1.3730	7.45	招商基金管理有限公司	2018-05-15
3039	003095	中欧医疗健康混合A	混合型	2.3700	2.4450	264,815.66	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3040	002612	融通通慧混合A/B	混合型	1.3212	1.3212	26,536.64	融通基金管理有限公司	2020-05-20
3041	002494	兴业聚盈灵活配置混合	混合型	1.2740	1.2740	35,829.79	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
3042	519778	交银经济新动力混合	混合型	2.1334	2.1334	638,769.34	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3043	020023	国泰事件驱动策略混合	混合型	3.5990	3.5990	9,848.52	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3044	003063	银华通利混合C	混合型	1.1579	1.1579	1,824.33	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3045	002485	国联安通盈混合C	混合型	1.1160	1.3970	21,099.17	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3046	720001	财通价值动量混合	混合型	2.9570	3.4280	235,231.55	财通基金管理有限公司	2020-05-20
3047	002715	新华健康生活主题混合	混合型	0.8850	0.8850	275.87	新华基金管理有限公司	2018-10-11
3048	001744	诺安进取回报混合	混合型	1.0840	1.1120	27,410.48	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
3049	002331	泰康安泰回报混合	混合型	1.1721	1.1721	33,076.57	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
3050	000001	华夏成长混合	混合型	1.1960	3.6570	439,232.81	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3051	519221	海富通欣益混合C	混合型	1.4050	1.4990	7,116.70	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3052	519616	银河君信混合A	混合型	1.0439	1.2384	80,753.90	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3053	002728	华富益鑫灵活配置混合A	混合型	1.2010	1.4070	13,143.49	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3054	001494	信诚新鑫混合A	混合型	1.5590	1.5590	75.12	中信保诚基金管理有限公司	2018-07-30
3055	003147	大成动态量化混合	混合型	1.2975	1.2975	2,592.78	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3056	002626	招商丰源混合A	混合型	1.1460	1.1460	114.81	招商基金管理有限公司	2018-05-15
3057	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型	1.1310	1.1310	38,917.46	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3058	590002	中邮核心成长混合	混合型	0.6833	0.6833	499,266.12	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3059	002874	华夏新锦福混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2016-08-09
3060	370024	上投摩根核心优选混合	混合型	3.4960	3.7110	75,177.53	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3061	400001	东方龙混合	混合型	1.1217	3.1332	34,639.59	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3062	002090	长盛盛鑫混合C	混合型	1.1570	1.1570	151.38	长盛基金管理有限公司	2018-10-29
3063	002911	鹏华兴实定期开放混合	混合型	1.0712	1.0712	215.92	鹏华基金管理有限公司	2018-06-08
3064	003331	博时乐臻定开混合	混合型	1.2597	1.2597	124,772.96	博时基金管理有限公司	2020-05-15
3065	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	混合型	1.1013	1.1503	23,133.16	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3066	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	混合型	1.1031	1.1521	19,699.27	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3067	002559	博时鑫瑞混合C	混合型	1.4890	1.4890	536.98	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3068	002686	中欧丰泓沪港深混合C	混合型	1.2640	1.4260	6,297.78	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3069	519779	交银沪港深价值精选混合	混合型	1.4520	1.5470	39,979.28	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3070	002783	东方红价值精选混合A	混合型	1.2935	1.3135	32,649.08	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3071	519619	银河君荣灵活配置混合A	混合型	1.3513	1.3893	218.52	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3072	519620	银河君荣灵活配置混合C	混合型	1.3290	1.3670	399.91	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3073	519618	银河君信混合I	混合型	1.0000	1.0000	0.00	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3074	003271	国联安鑫瑞混合A	混合型	0.9590	0.9590	404.39	国联安基金管理有限公司	2017-10-24
3075	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	混合型	2.0340	2.0340	28,593.54	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3076	001499	国投瑞银新增长混合A	混合型	1.2273	1.4324	19,302.25	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3077	002854	华富元鑫灵活配置混合C	混合型	1.1170	1.1170	868.31	华富基金管理有限公司	2018-12-21
3078	001448	华商双翼平衡混合	混合型	1.0660	1.0660	3,697.48	华商基金管理有限公司	2020-05-20
3079	002778	新疆前海联合新思路混合A	混合型	1.0420	1.0420	15,871.46	前海联合管理有限公司	2020-05-20
3080	202023	南方优选成长混合A	混合型	3.5260	3.5260	133,627.12	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3081	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.2376	1.2620	15,011.91	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3082	519093	新华钻石品质企业混合	混合型	2.4820	2.4820	17,308.21	新华基金管理有限公司	2020-05-20
3083	003030	安信新目标混合A	混合型	1.2069	1.2639	148.17	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3084	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.2540	7.0000	226,504.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3085	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)	混合型	1.4990	1.5310	13,628.28	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3086	003235	信诚至利混合C	混合型	1.1673	1.1673	3.55	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3087	000452	南方医药保健灵活配置混合	混合型	2.6970	2.9120	80,682.14	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3088	519781	交银领先回报混合	混合型	1.1990	1.1990	362.44	交银施罗德基金管理有限公司	2018-12-10
3089	210001	金鹰成份优选混合	混合型	0.9930	2.9790	22,922.82	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3090	483003	工银精选平衡混合	混合型	0.5002	1.9488	133,515.12	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3091	519993	长信增利动态策略混合	混合型	1.1470	2.7760	55,581.08	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3092	002614	中银颐利混合A	混合型	1.1630	1.2680	8,934.21	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3093	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	1.3617	1.3617	23,622.58	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3094	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	混合型	1.3430	1.3890	15,791.37	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3095	003247	泰达宏利启智灵活配置混合A	混合型	1.0895	1.0895	100.34	泰达宏利基金管理有限公司	2019-03-04
3096	003120	博时鑫源混合C	混合型	1.5070	1.5070	1,047.72	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3097	003339	华安睿享定开混合A	混合型	1.1512	1.1512	4,162.00	华安基金管理有限公司	2019-11-18
3098	001923	国泰添益灵活配置混合	混合型	0.9790	0.9790	2,609.82	国泰基金管理有限公司	2019-01-23
3099	002071	长安产业精选混合C	混合型	1.2674	1.3174	359.78	长安基金管理有限公司	2020-05-20
3100	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.3167	4.5550	70,016.35	融通基金管理有限公司	2020-05-20
3101	002093	国富新增长混合C	混合型	1.0362	1.0903	6,587.52	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-10-17
3102	003044	东方红战略精选混合A	混合型	1.1875	1.2375	242,731.28	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3103	002582	招商丰凯混合C	混合型	1.2000	1.2000	14,905.96	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3104	002581	招商丰凯混合A	混合型	1.2950	1.2950	5,036.76	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3105	002833	华夏新锦绣混合A	混合型	1.1602	1.1602	19,994.53	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3106	002834	华夏新锦绣混合C	混合型	1.1179	1.1179	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-01-24
3107	002313	泰达宏利新起点混合B	混合型	1.2600	1.2600	20,648.09	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3108	003353	信诚至优灵活配置混合A	混合型	1.1499	1.1499	3.13	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3109	003346	安信新成长混合C	混合型	1.1168	1.2028	5,810.07	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3110	003282	信诚至裕灵活配置混合A	混合型	1.2027	1.2027	7,498.07	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3111	002875	华夏新锦安混合A	混合型	1.2016	1.2016	24.47	华夏基金管理有限公司	2017-08-17
3112	003414	泰达宏利创金混合A	混合型	0.8105	0.8585	1,765.37	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3113	003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型	1.1244	1.1244	31,172.84	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3114	003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型	1.1270	1.1270	1,289.97	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3115	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	混合型	1.2452	1.2452	171,526.05	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3116	002541	招商丰和混合C	混合型	0.9230	1.0030	649.88	招商基金管理有限公司	2018-09-12
3117	003170	长盛盛辉混合C	混合型	1.2401	1.2401	4,808.73	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3118	001517	大成景裕灵活配置混合A	混合型	1.0580	1.1180	1,581.13	大成基金管理有限公司	2018-05-29
3119	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	混合型	1.8480	1.8480	18,519.67	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3120	002699	华夏新起航混合A	混合型	1.1326	1.1326	24.43	华夏基金管理有限公司	2018-07-30
3121	001715	工银新焦点混合A	混合型	1.4720	1.4720	2,560.13	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3122	003340	华安睿享定开混合C	混合型	1.1397	1.1397	4,162.00	华安基金管理有限公司	2019-11-18
3123	002773	光大铭鑫混合A	混合型	1.5238	1.5238	22,268.66	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3124	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	混合型	1.2951	1.2951	184.02	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3125	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	混合型	1.4670	1.5320	46,380.85	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3126	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	1.2910	1.3110	74,536.69	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3127	560002	益民红利成长混合	混合型	0.4997	1.4846	33,566.30	益民基金管理有限公司	2020-05-20
3128	570007	诺德优选30混合	混合型	1.6710	1.6710	3,637.49	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
3129	582003	东吴配置优化灵活配置混合	混合型	1.2925	1.5165	1,503.55	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
3130	003175	华泰柏瑞多策略混合	混合型	1.1649	1.1649	3,480.16	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3131	519614	银河君尚混合C	混合型	1.1441	1.1441	378.26	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3132	519615	银河君尚混合I	混合型	1.1161	1.1161	7,259.37	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3133	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	混合型	1.3480	1.4430	6,793.36	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
3134	003058	建信瑞盛添利混合C	混合型	1.0524	1.0524	282.91	建信基金管理有限公司	2017-12-06
3135	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.2713	1.2713	34,229.79	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3136	002211	嘉实新财富混合	混合型	1.1770	1.2270	5,588.48	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3137	002372	大成景穗灵活配置混合C	混合型	1.2240	1.2240	10.09	大成基金管理有限公司	2018-08-22
3138	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)	混合型	1.3410	1.3410	9,662.54	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3139	002822	招商丰乐灵活配置混合C	混合型	1.2990	1.2990	8.54	招商基金管理有限公司	2018-04-11
3140	002574	招商瑞庆混合A	混合型	1.0207	1.3207	29,082.22	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3141	002938	中银证券健康产业混合	混合型	1.1748	1.1748	7,394.96	中银证券管理有限公司	2020-05-20
3142	003027	安信新价值混合C	混合型	1.3821	1.4321	5,610.30	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3143	960001	广发行业领先混合H	混合型	0.7890	0.7890	202.13	广发基金管理有限公司	2016-04-22
3144	002838	华夏新锦程混合A	混合型	1.1398	1.2308	51,066.07	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3145	001144	大成互联网思维混合	混合型	1.1520	1.1520	74,977.06	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3146	003248	泰达宏利启智灵活配置混合C	混合型	1.0790	1.0790	3.03	泰达宏利基金管理有限公司	2019-03-04
3147	001667	南方转型混合	混合型	1.1230	1.1230	19,736.97	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3148	002100	国富新活力混合C	混合型	1.0568	1.0568	3,287.64	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-09-03
3149	002115	国富新收益混合C	混合型	0.9085	0.9085	5.41	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-09-06
3150	000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	1.4250	1.4250	3,767.42	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3151	002939	广发创新升级混合	混合型	2.4123	2.4573	999,583.55	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3152	001712	东方红优势精选混合	混合型	1.6640	1.6640	141,222.70	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3153	002517	招商丰达混合C	混合型	1.1290	1.1290	0.01	招商基金管理有限公司	2018-04-11
3154	002821	招商丰乐灵活配置混合A	混合型	1.2580	1.2580	127.56	招商基金管理有限公司	2018-04-11
3155	003432	信诚至瑞灵活配置A	混合型	1.2699	1.2699	26,887.81	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3156	003059	长信先利半年定开混合A	混合型	1.0772	1.0772	5,543.85	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3157	003140	鹏华弘腾混合A	混合型	1.0548	1.0548	2.87	鹏华基金管理有限公司	2018-06-28
3158	001998	工银新焦点混合C	混合型	1.4390	1.4390	1,951.13	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3159	002564	新沃通盈灵活配置混合	混合型	1.4020	1.7520	2,030.14	新沃基金管理有限公司	2020-05-20
3160	003154	华宝新活力混合	混合型	1.3394	1.3944	27,817.28	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3161	003031	安信新目标混合C	混合型	1.1820	1.2390	80,132.15	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3162	000554	中国梦灵活配置混合	混合型	1.4820	1.4820	15,327.28	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3163	002539	招商丰嘉混合C	混合型	1.2660	1.3160	16.12	招商基金管理有限公司	2018-05-15
3164	002540	招商丰和混合A	混合型	0.9230	1.0030	0.15	招商基金管理有限公司	2018-09-12
3165	000062	银华量化智慧动力混合	混合型	1.0740	1.0740	4,065.11	银华基金管理有限公司	2018-09-27
3166	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	混合型	1.0420	1.2450	208.06	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
3167	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)	混合型	1.4937	1.8547	509,585.36	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3168	001393	国富金融地产混合C	混合型	1.2486	1.2486	814.68	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
3169	001676	江信同福C	混合型	1.0042	1.0377	243.77	江信基金管理有限公司	2020-05-20
3170	001511	兴全新视野定开混合	混合型	1.5490	1.6090	1,442,935.65	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
3171	001168	国投瑞银优选收益混合	混合型	1.0480	1.0729	80.39	国投瑞银基金管理有限公司	2019-03-27
3172	001239	长盛国企改革混合	混合型	0.4710	0.4710	62,289.76	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3173	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	混合型	0.8710	3.3290	14,763.45	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3174	001743	诺安优选回报混合	混合型	1.0550	1.3050	496.18	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
3175	160421	华安智增精选混合	混合型	1.3648	1.3648	21,080.54	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3176	519656	银河灵活配置混合A	混合型	2.4270	2.4270	5,519.46	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3177	360011	光大动态优选混合	混合型	1.3210	2.3020	18,352.80	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3178	519664	银河美丽混合A	混合型	1.9310	2.4920	45,593.05	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3179	519727	交银成长30混合	混合型	1.7100	2.1700	229,173.54	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3180	620006	金元顺安消费主题混合	混合型	1.1510	1.1510	7,751.41	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
3181	000219	博时裕益混合	混合型	1.6560	1.9080	68,983.99	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3182	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	1.2765	1.2765	2,189.79	平安基金管理有限公司	2020-05-20
3183	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	混合型	1.3768	2.0988	1,311.42	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
3184	000507	泰达宏利宏达混合A	混合型	1.3100	1.5000	12,769.50	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3185	000714	诺安稳健回报灵活配置混合A	混合型	1.3720	1.5400	684.57	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
3186	001688	嘉实新起点混合A	混合型	1.1610	1.1610	36,314.28	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3187	001829	北信瑞丰中国智造	混合型	0.9880	0.9880	5,996.75	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
3188	002095	博时新收益A	混合型	1.0052	1.3394	22,852.33	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3189	001196	东方鼎新灵活配置混合A	混合型	1.3687	1.3687	7,041.49	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3190	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	2.1590	3.2550	46,774.89	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3191	001513	易方达信息产业混合	混合型	2.0270	2.0270	653,199.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3192	090006	大成2020生命周期混合	混合型	0.7680	2.5900	180,592.56	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3193	004741	农银汇理区间策略混合	混合型	1.1643	1.1643	3,134.15	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3194	001268	富国国家安全主题混合	混合型	0.8730	0.8730	128,294.45	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3195	001504	南方利淘C	混合型	1.3250	1.3250	4,379.03	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3196	002575	招商丰睿混合A	混合型	1.1410	1.1410	0.02	招商基金管理有限公司	2018-04-11
3197	002662	前海开源沪港深大消费混合A	混合型	1.2560	1.2560	839.15	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3198	003295	南方安裕混合A	混合型	1.1168	1.2334	78,606.30	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3199	519679	银河主题混合	混合型	4.6440	5.2120	57,534.68	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3200	003559	平安大华量化成长混合A	混合型	0.9770	0.9770	29.97	平安基金管理有限公司	2018-08-30
3201	003560	平安大华量化成长混合C	混合型	0.9750	0.9750	29.97	平安基金管理有限公司	2018-08-30
3202	002114	国富新收益混合A	混合型	0.9066	0.9066	5.41	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-09-06
3203	160520	博时弘盈定期开放混合A	混合型	1.1027	1.1027	4,987.76	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3204	163810	中银价值混合	混合型	2.0090	2.0290	23,914.41	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3205	003251	融通通尚灵活配置混合C	混合型	1.0484	1.0484	0.22	融通基金管理有限公司	2018-04-11
3206	003351	招商稳荣定开混合A	混合型	1.0356	1.0356	6,582.57	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3207	003396	东方红优享红利混合	混合型	1.7188	1.7188	209,354.48	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3208	003484	金鹰鑫益混合A	混合型	1.1751	1.1751	2,432.19	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3209	003104	泰达宏利定宏混合	混合型	1.0580	1.1490	7,583.61	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3210	002515	招商丰益混合C	混合型	1.1380	1.2310	17,334.50	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3211	001335	南方利众A	混合型	1.3090	1.3590	15,431.04	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3212	620002	金元顺安成长动力混合	混合型	1.1430	1.3630	7,958.70	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
3213	002623	广发服务业精选混合	混合型	1.0870	1.0870	101.45	广发基金管理有限公司	2018-06-19
3214	002663	前海开源沪港深大消费混合C	混合型	1.2480	1.2480	4,022.26	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3215	002836	华夏新锦泰混合C	混合型	1.1038	1.1038	33.50	华夏基金管理有限公司	2018-05-25
3216	002305	光大保德信风格轮动混合A	混合型	0.8770	0.8770	31,549.68	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3217	002772	光大产业新动力混合	混合型	1.1970	1.1970	16,277.92	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3218	519613	银河君尚混合A	混合型	1.1672	1.1672	5,478.72	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3219	519949	长信利信混合A	混合型	1.1520	1.2120	29.51	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3220	169101	东方红睿丰混合	混合型	1.6080	2.5100	633,153.66	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3221	002876	华夏新锦安混合C	混合型	1.0000	1.0000	118,598.24	华夏基金管理有限公司	2016-08-09
3222	002873	华夏新锦福混合A	混合型	1.3513	1.3513	9.16	华夏基金管理有限公司	2017-08-17
3223	002322	银华汇利灵活配置混合C	混合型	1.5600	1.5600	6,456.93	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3224	002513	金鹰元安混合C	混合型	1.2120	1.2120	233.81	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3225	003026	安信新价值混合A	混合型	1.3937	1.4437	3,749.21	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3226	000754	华宝量化对冲混合C	混合型	1.1583	1.3383	35,538.07	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3227	003036	广发安祥回报混合C	混合型	1.0460	1.0460	0.19	广发基金管理有限公司	2018-09-03
3228	003122	鹏华兴盛灵活配置混合A	混合型	0.9846	1.0145	48.87	鹏华基金管理有限公司	2018-10-17
3229	003062	银华通利混合A	混合型	1.1832	1.1832	29,779.07	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3230	168105	九泰泰富定增混合	混合型	1.2918	1.2918	38,142.10	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3231	519621	银河君荣灵活配置混合I	混合型	1.2461	1.2841	10,214.28	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3232	002700	华夏新起航混合C	混合型	1.1287	1.1287	24.43	华夏基金管理有限公司	2018-07-30
3233	003350	广发鑫盛18个月定开混合	混合型	1.0265	1.0265	996.42	广发基金管理有限公司	2018-07-31
3234	169102	东方红睿阳三年混合	混合型	1.3431	2.0691	139,591.28	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3235	001216	易方达新收益混合A	混合型	2.1500	2.1500	20,003.98	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3236	260110	景顺长城精选蓝筹混合	混合型	1.2530	1.8870	321,851.29	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3237	360006	光大新增长混合	混合型	1.5556	3.5619	86,639.96	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3238	660004	农银策略价值混合	混合型	2.6895	2.6895	34,782.93	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3239	001345	富国新收益灵活配置混合A	混合型	1.3380	1.3380	12,707.79	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3240	003142	鹏华弘达混合A	混合型	2.4844	2.5444	22,368.74	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3241	001466	华富永鑫灵活配置混合A	混合型	1.0518	1.0518	149.09	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3242	003169	长盛盛辉混合A	混合型	1.2306	1.2306	16,856.43	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3243	003257	信诚至益混合C	混合型	0.9901	0.9901	2.99	中信保诚基金管理有限公司	2017-12-25
3244	001463	光大一带一路混合	混合型	1.0320	1.0320	37,271.90	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3245	001774	招商丰庆混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2015-07-31
3246	001801	汇添富达欣混合A	混合型	1.1380	1.1930	15,761.09	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3247	519195	万家品质	混合型	1.5057	1.9237	110,945.31	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3248	162203	泰达宏利稳定混合	混合型	1.6378	3.5778	13,242.80	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3249	373010	上投摩根双息平衡混合A	混合型	0.7580	2.8512	124,922.93	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3250	003035	广发安祥回报混合A	混合型	1.0920	1.0920	0.24	广发基金管理有限公司	2018-09-03
3251	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.1007	1.1007	2,046.24	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
3252	003319	建信瑞丰添利混合A	混合型	1.1033	1.1033	855.80	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3253	003064	南方荣欢混合	混合型	1.1890	1.1890	39,375.43	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3254	002434	中银宏利混合A	混合型	1.0890	1.3490	48,515.10	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3255	002431	中银丰利混合C	混合型	1.1020	1.3420	1,175.46	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3256	003161	南方安泰混合	混合型	1.1208	1.2428	164,399.08	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3257	003033	南方荣冠定开混合	混合型	1.0920	1.0920	5,206.40	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3258	519222	海富通欣益混合A	混合型	1.1360	1.3100	25,024.11	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3259	481004	工银稳健成长混合A	混合型	1.4933	1.7433	93,166.53	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3260	001967	华宝转型升级混合	混合型	0.9950	0.9950	12,754.21	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3261	002058	中银新机遇混合C	混合型	1.0930	1.3530	2,035.97	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3262	002225	长城新视野混合A	混合型	1.0679	1.0679	43.23	长城基金管理有限公司	2018-12-06
3263	002317	招商睿逸混合	混合型	1.1480	1.1480	13,377.12	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3264	080015	长盛中小盘精选混合	混合型	0.7800	0.7800	2,483.17	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3265	002835	华夏新锦泰混合A	混合型	1.1056	1.1056	9.54	华夏基金管理有限公司	2018-05-25
3266	003131	国寿安保强国智造混合	混合型	1.2445	1.2445	47,338.83	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3267	002099	国富新活力混合A	混合型	1.1197	1.1197	3,287.64	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-09-03
3268	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.3231	1.3508	6,927.30	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3269	481001	工银核心价值混合A	混合型	0.3484	4.7417	374,973.67	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3270	519130	海富通新内需混合A	混合型	1.2350	1.6770	18,682.04	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3271	002615	中银颐利混合C	混合型	1.1600	1.2650	7,740.22	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3272	003345	安信新成长混合A	混合型	1.1205	1.2105	44,201.15	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3273	270022	广发内需增长混合	混合型	1.1420	1.2420	95,474.18	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3274	001102	前海开源国家比较优势混合	混合型	2.1960	2.1960	135,891.03	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3275	210008	金鹰策略配置混合	混合型	1.6337	2.2337	15,637.34	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3276	260101	景顺长城优选混合	混合型	2.8342	5.4808	425,898.15	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3277	002430	中银丰利混合A	混合型	1.1030	1.3480	49,428.66	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3278	003166	鹏华弘嘉混合C类	混合型	1.4277	1.4277	1,940.64	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3279	003105	光大永鑫混合A	混合型	3.4940	3.7450	12,788.15	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3280	003148	中欧瑾悠灵活配置混合A	混合型	1.0337	1.0337	72.19	中欧基金管理有限公司	2018-07-10
3281	003165	鹏华弘嘉混合A类	混合型	1.4391	1.4391	52,601.10	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3282	003495	鹏华弘尚灵活配置混合A	混合型	1.1526	1.2526	86,900.35	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3283	003496	鹏华弘尚灵活配置混合C	混合型	1.1983	1.2533	262.21	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3284	002558	博时鑫瑞混合A	混合型	1.5070	1.5070	32,427.53	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3285	003028	安信新优选混合A	混合型	1.0771	1.2751	47.24	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3286	400007	东方策略成长混合	混合型	3.2013	3.2013	29,668.68	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3287	519025	海富通领先成长混合	混合型	1.6880	1.8380	10,688.44	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3288	519069	汇添富价值精选混合A	混合型	2.7820	4.3690	1,353,943.00	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3289	003550	泰达改革动力混合C	混合型	1.5195	1.5195	20.90	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3290	002914	鹏华兴锐定期开放混合	混合型	1.0978	1.0978	63.13	鹏华基金管理有限公司	2018-05-08
3291	003224	鹏华兴润定期开放混合A	混合型	1.1610	1.1610	3,835.22	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
3292	003225	鹏华兴润定期开放混合C	混合型	1.1418	1.1418	1,755.61	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
3293	002908	富国睿利定开混合发起式	混合型	1.2030	1.2030	9,251.73	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3294	519223	海富通欣荣混合C	混合型	1.3325	1.3325	8,378.82	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3295	003380	信诚至选混合C	混合型	1.1469	1.2229	1,221.78	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3296	001547	兴业聚惠灵活配置混合A	混合型	1.4660	1.4660	26,020.76	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
3297	000436	易方达裕惠定开混合发起式	混合型	1.6480	2.0610	323,630.41	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3298	002690	前海开源恒泽混合A	混合型	1.1174	1.1174	2,529.27	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3299	001289	银华汇利灵活配置混合A	混合型	1.5720	1.5720	69,580.80	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3300	070027	嘉实周期优选混合	混合型	2.4050	2.4650	125,650.04	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3301	002792	景顺长城顺益回报混合A	混合型	1.2507	1.2507	39,159.31	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3302	002853	华富元鑫灵活配置混合A	混合型	2.0120	2.0120	868.31	华富基金管理有限公司	2018-12-21
3303	002793	景顺长城顺益回报混合C	混合型	1.2324	1.2324	765.55	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3304	002033	华安新财富灵活配置混合A	混合型	1.0300	1.0300	4.86	华安基金管理有限公司	2018-01-24
3305	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	混合型	0.7310	0.7310	15,034.66	新华基金管理有限公司	2020-05-20
3306	003187	嘉实安益混合	混合型	1.2050	1.2050	29,010.31	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3307	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	混合型	1.2481	1.2481	63,902.71	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3308	003490	长盛盛平灵活配置混合A	混合型	1.0817	1.0817	214.96	长盛基金管理有限公司	2018-09-11
3309	001627	融通新优选灵活配置混合	混合型	1.0460	1.0460	523.23	融通基金管理有限公司	2017-08-17
3310	003362	国联安睿利定开混合	混合型	1.0356	1.1286	1,776.74	国联安基金管理有限公司	2020-04-02
3311	003141	鹏华弘腾混合C	混合型	0.9448	0.9749	6.89	鹏华基金管理有限公司	2018-06-28
3312	519224	海富通欣荣混合A	混合型	1.3310	1.3310	19,956.11	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3313	002034	华安新财富灵活配置混合C	混合型	1.0160	1.0160	51.29	华安基金管理有限公司	2018-01-24
3314	003057	建信瑞盛添利混合A	混合型	1.0575	1.0575	116.18	建信基金管理有限公司	2017-12-06
3315	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	1.5310	1.5610	2,776.40	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3316	501028	财通多策略福瑞混合(LOF)	混合型	1.1064	1.1064	32,791.86	财通基金管理有限公司	2020-05-20
3317	001347	富国新收益灵活配置混合C	混合型	1.3930	1.3930	6,734.46	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3318	002047	信诚新鑫混合B	混合型	1.1030	1.1030	75.12	中信保诚基金管理有限公司	2018-07-30
3319	002027	中加心享混合A	混合型	1.1331	1.2346	154,964.42	中加基金管理有限公司	2020-05-20
3320	002516	招商丰达混合A	混合型	1.1410	1.1410	236.25	招商基金管理有限公司	2018-04-11
3321	003352	招商稳荣定开混合C	混合型	1.0173	1.0173	75.57	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3322	001824	博时沪港深成长企业	混合型	1.3130	1.3130	373.01	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3323	003234	信诚至利混合A	混合型	1.1683	1.1683	2.19	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3324	003355	招商稳祥定开灵活混合A	混合型	1.0054	1.0054	713.52	招商基金管理有限公司	2018-11-16
3325	002545	东方岳灵活配置混合	混合型	1.3452	1.3452	26,368.35	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3326	003367	鹏华兴合定期开放混合A	混合型	1.1394	1.1394	3,880.49	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
3327	002846	泓德泓华混合	混合型	1.5950	1.5950	65,736.89	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
3328	240017	华宝新兴产业混合	混合型	2.0361	2.4841	34,750.52	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3329	002594	工银现代服务业混合	混合型	1.3570	1.3570	24,282.07	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3330	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	混合型	1.4630	1.5280	32.05	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3331	002779	新疆前海联合新思路混合C	混合型	1.1350	1.6350	25.67	前海联合管理有限公司	2020-05-20
3332	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	混合型	1.1233	1.1233	23,827.44	融通基金管理有限公司	2020-05-20
3333	003308	中信建投睿利A	混合型	0.9745	1.1568	1,384.99	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
3334	003405	招商稳盛定开混合C	混合型	1.0370	1.0370	76.66	招商基金管理有限公司	2019-12-20
3335	003433	信诚至瑞灵活配置C	混合型	1.2650	1.2650	7,714.23	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3336	080008	长盛战略新兴产业混合A	混合型	2.0480	2.0980	1,474.28	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3337	003158	国投瑞银瑞达混合	混合型	1.0288	1.0288	1,234.38	国投瑞银基金管理有限公司	2018-04-04
3338	002514	招商丰益混合A	混合型	1.2390	1.3400	604.15	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3339	002576	招商丰睿混合C	混合型	1.1370	1.1370	236.21	招商基金管理有限公司	2018-04-11
3340	519132	海富通东财大数据混合	混合型	0.9430	0.9430	616.50	海富通基金管理有限公司	2018-05-10
3341	519979	长信内需成长混合A	混合型	1.9270	2.7790	188,825.14	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3342	570008	诺德周期策略混合	混合型	2.1120	3.0070	18,048.72	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
3343	003456	信达澳银新目标混合	混合型	1.2060	1.4930	16,723.60	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
3344	002730	华富华鑫灵活配置混合A	混合型	1.1770	1.1970	12,289.62	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3345	002153	华安安润灵活配置混合A	混合型	1.0400	1.0400	895.03	华安基金管理有限公司	2018-01-26
3346	001813	国泰福益灵活配置混合	混合型	1.0850	1.0850	725.13	国泰基金管理有限公司	2018-06-05
3347	003493	申万菱信安鑫优选混合A	混合型	1.1510	1.1960	47,151.15	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
3348	003485	金鹰鑫益混合C	混合型	1.1785	1.1785	409.59	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3349	001680	九泰久利灵活配置混合	混合型	0.8460	0.8470	23,517.04	九泰基金管理有限公司	2018-12-04
3350	001762	广发安宏回报混合C	混合型	1.2910	1.2910	6,365.90	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3351	001741	广发百发大数据精选混合A	混合型	1.0170	1.0170	8,476.59	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3352	001115	广发聚安混合A	混合型	1.2270	1.5870	7,289.33	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3353	003368	鹏华兴合定期开放混合C	混合型	1.1209	1.1209	2,147.29	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
3354	003283	信诚至裕灵活配置混合C	混合型	1.0835	1.0835	35,525.20	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3355	003491	长盛盛平灵活配置混合C	混合型	1.0483	1.0483	214.96	长盛基金管理有限公司	2018-09-11
3356	003397	银华体育文化灵活配置混合	混合型	1.4070	1.4070	10,101.97	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3357	002244	景顺长城低碳科技主题混合	混合型	1.2980	1.3480	14,263.93	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3358	000970	东方红睿元混合	混合型	2.7840	2.7840	96,895.62	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
3359	002941	广发安瑞回报混合A	混合型	1.0560	1.0560	199.56	广发基金管理有限公司	2018-08-30
3360	001204	东方红稳健精选混合C	混合型	1.4550	1.5000	17,118.50	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3361	620004	金元顺安价值增长混合	混合型	0.7600	0.7600	2,725.90	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
3362	003415	泰达宏利创金混合C	混合型	1.0039	1.0489	8.32	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3363	730002	方正富邦红利精选混合A	混合型	1.1670	1.4370	7,875.08	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
3364	003106	光大永鑫混合C	混合型	3.4880	3.7390	2,375.97	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3365	003149	中欧瑾悠灵活配置混合C	混合型	1.4265	1.4265	0.48	中欧基金管理有限公司	2018-07-10
3366	001622	新华鑫锐混合	混合型	1.0592	1.0592	641.94	新华基金管理有限公司	2018-10-19
3367	003250	融通通尚灵活配置混合A	混合型	1.0525	1.0525	538.62	融通基金管理有限公司	2018-04-11
3368	519139	海富通沪港深灵活配置混合	混合型	1.3848	1.3848	15,293.58	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3369	002563	泓德泓汇混合	混合型	1.7180	1.7180	49,677.62	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
3370	002457	招商安元灵活配置混合C	混合型	1.1311	1.1861	11,581.70	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3371	002789	长盛同享灵活配置A	混合型	1.4550	1.4550	8,244.68	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3372	003692	大成景尚灵活配置混合A	混合型	1.1148	1.2355	87,609.68	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3373	002164	汇添富新睿精选混合C	混合型	1.1820	1.2370	1,115.84	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3374	003632	招商稳乾定开混合A	混合型	1.0283	1.0283	867.55	招商基金管理有限公司	2019-02-20
3375	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	混合型	1.8435	1.8435	391.30	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3376	003509	华安睿安定开混合C	混合型	1.1553	1.1553	537.19	华安基金管理有限公司	2020-05-15
3377	004266	招商沪港深科技创新混合	混合型	1.0628	1.1518	9,308.91	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3378	003604	景顺长城泰安回报混合C	混合型	1.0991	1.2070	3.52	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
3379	003333	泰信智选成长混合	混合型	0.8412	0.8412	4,657.54	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
3380	004115	嘉实新添程混合	混合型	1.0544	1.1024	542.85	嘉实基金管理有限公司	2018-06-29
3381	003954	华泰柏瑞价值精选30混合	混合型	1.0721	1.1173	2,132.67	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-10-16
3382	004076	国联安锐意成长混合	混合型	1.7225	1.7225	11,962.10	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3383	002154	华安安润灵活配置混合C	混合型	1.0390	1.0390	5.09	华安基金管理有限公司	2018-01-26
3384	003855	汇安丰华混合C	混合型	1.0470	1.1681	20,319.40	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3385	004259	国寿安保稳嘉混合C	混合型	1.0921	1.2521	1,143.57	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3386	004235	中欧价值智选混合C	混合型	2.4804	2.4804	669.91	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3387	004320	前海开源沪港深乐享生活	混合型	1.1942	1.1942	4,292.50	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3388	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	混合型	1.1085	1.1085	8,042.70	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
3389	003150	中欧睿诚定期开放混合A	混合型	1.0893	1.0893	9,213.22	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
3390	004328	信诚永鑫定开混合A	混合型	1.0520	1.0820	1,052.13	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3391	160524	博时弘泰混合	混合型	1.3516	1.3516	9,703.91	博时基金管理有限公司	2020-05-15
3392	003685	汇安丰融混合C	混合型	1.1049	1.1049	2.01	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3393	003116	光大保德信诚鑫混合C	混合型	1.1357	1.1357	23,502.00	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3394	519630	银河睿利混合C	混合型	1.0820	1.2620	12,513.30	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3395	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	1.1558	1.2558	22,850.92	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3396	003699	华夏新锦祥混合C	混合型	1.0000	1.0000	227.08	华夏基金管理有限公司	2017-01-10
3397	004154	信诚新悦回报灵活配置混合B	混合型	1.1840	1.3370	22,849.24	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3398	002000	工银新生利混合	混合型	1.1080	1.1080	21,599.84	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3399	004153	信诚新悦回报灵活配置混合A	混合型	1.2030	1.3560	5.58	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3400	001722	工银银和利混合	混合型	1.1690	1.1690	11,754.40	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3401	002944	信诚主题轮动灵活配置混合	混合型	1.1970	1.1970	36.13	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-11
3402	004329	信诚永鑫定开混合C	混合型	1.0493	1.0763	2.01	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3403	004277	浦银安和回报定开混合C	混合型	1.0160	1.1610	231.00	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
3404	003918	泰达宏利启明灵活配置混合A	混合型	1.0475	1.0635	525.13	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-21
3405	003582	中金量化多策略混合	混合型	1.1250	1.2290	16,761.87	中金基金管理有限公司	2020-05-20
3406	003830	建信鑫悦回报灵活配置混合	混合型	1.1686	1.1686	4.24	建信基金管理有限公司	2018-04-02
3407	003861	招商兴福混合A	混合型	1.1484	1.1484	2,201.20	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3408	003715	宝盈消费主题混合	混合型	1.3322	1.3322	23,897.53	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
3409	003803	华安新丰利灵活配置混合A	混合型	3.7112	3.7112	134.93	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3410	003567	华夏行业景气混合	混合型	1.4216	1.4216	3,678.08	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3411	004172	信诚永益一年定开混合C	混合型	1.0389	1.1839	3.17	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3412	001310	华泰柏瑞行业竞争优势混合	混合型	0.8923	0.8923	594.57	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-10-31
3413	001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型	1.1932	1.2892	22,217.44	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3414	003293	易方达科瑞混合	混合型	1.3480	4.8550	64,921.81	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3415	003965	华夏新锦略混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-01-22
3416	004353	嘉实新添华定期混合	混合型	1.1824	1.1824	11,587.53	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3417	004082	国联安鑫乾混合C	混合型	1.5979	1.6209	904.37	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3418	481008	工银大盘蓝筹混合	混合型	1.2350	2.0040	37,356.74	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3419	004003	泰达宏利启惠灵活配置混合A	混合型	1.0524	1.0684	526.27	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-22
3420	004378	信诚永丰定开混合A	混合型	1.0517	1.0777	1,051.76	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3421	004284	华宝新优选定开混合	混合型	1.1942	1.1942	10,542.19	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3422	004390	平安转型创新混合A	混合型	1.4035	1.4935	3,477.43	平安基金管理有限公司	2020-05-20
3423	004148	圆信永丰多策略	混合型	1.4588	1.4588	61,709.35	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
3424	004396	中银文体娱乐混合	混合型	0.8213	0.8213	624.00	中银基金管理有限公司	2018-11-13
3425	001756	嘉实策略优选混合	混合型	1.1390	1.2410	44,612.38	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3426	003513	中邮消费升级	混合型	1.2490	1.2490	2,992.80	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3427	001711	安信新趋势混合C	混合型	1.0610	1.2210	104,553.65	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3428	003784	招商稳泰定开混合	混合型	1.0385	1.0385	2,471.82	招商基金管理有限公司	2018-10-15
3429	004047	华夏新锦顺混合C	混合型	1.2178	1.2178	53,267.23	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3430	003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型	1.3344	1.3344	25,666.66	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3431	004208	交银启通灵活配置混合C	混合型	1.0672	1.0842	0.13	交银施罗德基金管理有限公司	2018-06-28
3432	002203	国泰睿信平衡混合	混合型	1.1790	1.1790	209.38	国泰基金管理有限公司	2018-05-16
3433	519650	银河犇利灵活配置混合C	混合型	1.0570	1.0810	114.21	银河基金管理有限公司	2018-11-28
3434	002006	工银新得益混合	混合型	1.3070	1.3070	50,748.53	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3435	004146	上投安泽回报混合A	混合型	1.2295	1.2295	4.58	上投摩根基金管理有限公司	2018-10-29
3436	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	混合型	0.9169	0.9169	10,322.20	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3437	004094	招商丰诚灵活混合A	混合型	1.1178	1.1178	519.18	招商基金管理有限公司	2018-05-15
3438	004229	鹏华新能源产业混合	混合型	1.1585	1.1585	352.50	鹏华基金管理有限公司	2017-09-13
3439	002038	华安新希望灵活配置混合C	混合型	3.8030	3.8030	5.25	华安基金管理有限公司	2017-12-25
3440	003821	华夏新锦鸿混合C	混合型	1.1131	1.1131	10.60	华夏基金管理有限公司	2018-07-23
3441	003686	国泰丰益灵活配置混合A	混合型	0.9948	0.9948	3,906.48	国泰基金管理有限公司	2019-01-23
3442	004150	博时鑫惠混合C	混合型	1.2025	1.2025	4,310.23	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3443	004411	申万菱信臻选6个月定期开放混合	混合型	1.0088	1.0548	40,597.06	申万菱信基金管理有限公司	2018-03-23
3444	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	混合型	1.6626	1.7576	30,380.37	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
3445	519991	长信双利优选混合A	混合型	1.6935	2.4511	61,829.16	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3446	377530	上投摩根行业轮动混合A	混合型	2.4300	2.7850	60,934.71	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3447	004019	招商兴华灵活配置混合C	混合型	1.1193	1.1193	0.00	招商基金管理有限公司	2017-12-22
3448	501032	财通福盛混合发起(LOF)	混合型	0.8042	0.8042	12,002.37	财通基金管理有限公司	2020-05-20
3449	003704	光大保德信事件驱动混合	混合型	1.0257	1.0257	18,764.48	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3450	003964	华夏新锦略混合A	混合型	1.0113	1.0591	101.89	华夏基金管理有限公司	2018-05-22
3451	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.7293	1.7293	813.37	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3452	004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	1.5875	2.0733	60,964.02	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3453	003798	华安新瑞利混合C	混合型	1.2236	1.2236	1,902.24	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3454	003626	平安鑫利混合A	混合型	1.0643	1.0939	14.93	平安基金管理有限公司	2020-05-20
3455	001844	九泰久益混合C	混合型	1.2940	1.4280	1,738.01	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3456	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	混合型	1.6180	1.6180	4,510.82	新华基金管理有限公司	2020-05-20
3457	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	混合型	1.4150	2.4270	304,835.48	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3458	001851	中融强国制造混合	混合型	1.0360	1.0710	31.78	中融基金管理有限公司	2018-10-31
3459	168301	东海祥龙混合(LOF)	混合型	1.2164	1.2164	10,226.57	东海基金管理有限公司	2020-05-20
3460	003556	华泰柏瑞睿利混合C	混合型	0.9478	0.9478	704.99	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-03-13
3461	003805	华安新恒利混合A	混合型	1.2184	1.2184	34,254.93	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3462	003975	中信建投睿泰灵活配置混合C	混合型	0.8324	0.8324	0.01	中信建投基金管理有限公司	2018-03-23
3463	001782	九泰久益混合A	混合型	1.3490	1.4830	207.98	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3464	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	混合型	1.2126	1.2626	58,335.33	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3465	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	混合型	1.0474	1.2075	7,200.23	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3466	003183	华富弘鑫混合C	混合型	1.1077	1.1527	9,583.68	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3467	003182	华富弘鑫混合A	混合型	1.1182	1.1632	24,639.75	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3468	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	混合型	1.2260	1.2740	13,211.76	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3469	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	2.7740	2.6370	354,334.61	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3470	540003	汇丰晋信动态策略混合A	混合型	2.1106	2.7506	68,490.70	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
3471	540004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	2.2964	2.9164	13,076.97	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
3472	003447	英大睿鑫C	混合型	1.2530	1.3530	107.17	英大基金管理有限公司	2020-05-20
3473	003797	华安新瑞利混合A	混合型	1.2278	1.2278	72,298.46	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3474	002037	华安新希望灵活配置混合A	混合型	1.0690	1.0690	1,069.77	华安基金管理有限公司	2017-12-25
3475	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	2.3317	2.8727	2,350.90	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3476	004283	中欧达安一年定开混合	混合型	1.1972	1.1972	71,423.26	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
3477	003332	南方荣发混合	混合型	1.1560	1.1560	25,923.44	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3478	003751	万家瑞隆混合	混合型	1.3285	1.3285	3,644.60	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3479	003772	国联安鑫盛混合A	混合型	1.0160	1.0440	151.93	国联安基金管理有限公司	2018-05-08
3480	004100	鹏华安益增强混合	混合型	1.1775	1.1775	17,027.60	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3481	004281	华宝新回报一年定开混合	混合型	1.0466	1.0466	2,555.86	华宝基金管理有限公司	2018-04-24
3482	519670	银河行业混合	混合型	1.7530	3.6080	105,747.88	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3483	240002	华宝宝康配置混合	混合型	2.4846	4.3146	33,699.78	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3484	002179	华安事件驱动量化策略混合	混合型	1.0080	1.0080	4,848.41	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3485	003755	国泰普益混合C	混合型	1.1598	1.2588	13,485.57	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3486	004289	博时新财富混合C	混合型	1.0940	1.0940	0.28	博时基金管理有限公司	2018-06-13
3487	004244	东方周期优选灵活配置混合	混合型	1.1778	1.1778	13,589.15	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3488	003906	华夏新锦图混合A	混合型	0.8733	0.8733	238.04	华夏基金管理有限公司	2018-09-10
3489	003436	博时鑫丰混合A	混合型	0.9440	1.0080	129.55	博时基金管理有限公司	2019-02-13
3490	003854	汇安丰华混合A	混合型	1.0503	1.7187	14,464.05	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3491	004149	博时鑫惠混合A	混合型	1.2064	1.2064	30,900.54	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3492	003115	光大保德信诚鑫混合A	混合型	1.1265	1.1265	365.89	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3493	530003	建信优选成长混合A	混合型	2.0295	3.7195	165,045.48	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3494	003476	南方安颐混合	混合型	1.1413	1.1413	28,931.14	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3495	002126	广发鑫富混合A	混合型	1.0620	1.0620	304.50	广发基金管理有限公司	2017-08-24
3496	001710	安信新趋势混合A	混合型	1.0610	1.2290	224,544.91	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3497	004116	嘉实新添瑞混合	混合型	1.1754	1.1754	546.54	嘉实基金管理有限公司	2019-01-15
3498	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	混合型	0.9980	0.9980	21,996.40	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
3499	004312	长盛盛兴混合A	混合型	0.8061	0.8572	5,124.15	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
3500	003152	华富天鑫灵活配置混合A	混合型	1.2127	1.2127	7,594.96	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3501	003762	国开开泰灵活配置混合A	混合型	1.0950	1.1940	39.04	国开泰富基金管理有限公司	2020-05-20
3502	003581	前海联合国民健康混合A	混合型	1.5140	1.5140	645.91	前海联合管理有限公司	2020-05-20
3503	002943	广发多因子混合	混合型	1.5848	1.5848	13,531.84	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3504	002119	广发安盈混合C	混合型	1.1390	1.1390	15.93	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3505	004067	中融鑫回报混合A	混合型	1.0106	1.0106	8.03	中融基金管理有限公司	2017-12-08
3506	002007	工银新得润混合	混合型	1.0950	1.0950	761.40	工银瑞信基金管理有限公司	2019-01-15
3507	003462	新华鑫盛灵活配置混合	混合型	0.9914	0.9914	2,487.22	新华基金管理有限公司	2017-11-10
3508	003739	新华鑫弘灵活配置混合	混合型	1.2859	1.2859	18,626.92	新华基金管理有限公司	2020-05-20
3509	003800	华安新泰利灵活配置混合C	混合型	1.1078	1.1078	9,419.70	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3510	003944	国泰泽益灵活配置混合C	混合型	1.0950	1.0950	8.48	国泰基金管理有限公司	2018-06-19
3511	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	混合型	1.6230	1.7420	65,858.42	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3512	004015	华泰柏瑞锦利混合C	混合型	0.8883	0.8883	88.85	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-14
3513	004219	中海添顺定期开放混合	混合型	1.0469	1.0949	639.09	中海基金管理有限公司	2020-05-20
3514	003666	天弘金明灵活配置混合	混合型	1.0580	1.0580	73.71	天弘基金管理有限公司	2019-01-18
3515	004298	长盛盛淳灵活配置混合C	混合型	0.8192	0.8682	0.04	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
3516	004358	华泰柏瑞嘉利混合	混合型	1.1540	1.1540	1,226.18	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-03-22
3517	001839	九泰久兴灵活配置混合	混合型	1.1760	1.2790	24,348.22	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3518	004276	浦银安和回报定开混合A	混合型	1.0212	1.1732	1,519.74	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
3519	002808	泓德优势领航混合	混合型	1.4680	1.4680	64,468.11	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
3520	003717	中银量化精选混合	混合型	0.9964	0.9964	13,481.77	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3521	003896	安信新视野灵活配置混合C	混合型	0.9483	0.9483	6.78	安信基金管理有限公司	2018-12-06
3522	001634	万家瑞祥混合C	混合型	1.0277	1.1826	3,226.38	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3523	001483	天弘喜利灵活配置混合	混合型	0.8745	0.8745	13.46	天弘基金管理有限公司	2018-05-17
3524	004064	交银瑞利定期开放灵活配置混合	混合型	1.0684	1.0874	1,070.13	交银施罗德基金管理有限公司	2018-03-27
3525	004207	交银启通灵活配置混合A	混合型	1.0674	1.0844	320.55	交银施罗德基金管理有限公司	2018-06-28
3526	001757	嘉实主题增强混合	混合型	1.1110	1.1110	623.85	嘉实基金管理有限公司	2018-12-20
3527	003877	富国久利稳健配置混合A	混合型	1.0787	1.1257	17,134.75	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3528	003849	中银广利灵活配置混合C	混合型	1.1494	1.2414	28.98	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3529	673083	西部利得祥运混合C	混合型	1.0201	1.0201	23,781.25	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
3530	003806	华安新恒利混合C	混合型	1.2166	1.2166	2.76	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3531	003695	国泰景益灵活配置混合C	混合型	1.0677	1.0677	5.49	国泰基金管理有限公司	2018-09-26
3532	003950	博时鑫润混合A	混合型	1.1937	1.2962	61.59	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3533	002433	天弘金利混合	混合型	0.8870	0.9338	49.97	天弘基金管理有限公司	2018-07-19
3534	004258	国寿安保稳嘉混合A	混合型	1.0928	1.2558	34,854.40	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3535	003773	国联安鑫盛混合C	混合型	1.0198	1.0348	151.93	国联安基金管理有限公司	2018-05-08
3536	000190	中银新回报灵活配置混合	混合型	1.5670	1.8870	51,132.78	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3537	000993	华宝稳健回报混合	混合型	0.9470	0.9470	23,573.01	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3538	002839	华夏新锦程混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2016-08-09
3539	001880	长城中国智造灵活配置混合	混合型	1.5885	1.5885	3,878.57	长城基金管理有限公司	2020-05-20
3540	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.4249	1.4249	2,359.06	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3541	003916	泰达宏利启泽灵活配置混合A	混合型	1.0473	1.0633	523.84	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-25
3542	003917	泰达宏利启泽灵活配置混合C	混合型	1.0460	1.0610	0.69	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-25
3543	004379	信诚永丰定开混合C	混合型	1.0479	1.0719	1.98	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3544	002367	国联安安稳混合	混合型	1.1791	1.1791	6,975.39	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3545	003895	安信新视野灵活配置混合A	混合型	0.9616	0.9616	2.24	安信基金管理有限公司	2018-12-06
3546	003960	平安大华量化混合C	混合型	0.9553	0.9553	2.02	平安基金管理有限公司	2018-06-04
3547	000259	农银区间收益混合	混合型	3.0603	3.0603	38,650.01	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3548	003587	先锋精一混合C	混合型	0.7795	0.7795	1,116.04	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
3549	002133	广发鑫益混合	混合型	1.3580	1.3580	17,743.64	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3550	003941	国泰鑫益灵活配置混合A	混合型	1.2094	1.2094	0.78	国泰基金管理有限公司	2018-05-16
3551	519227	海富通欣盛定开混合	混合型	1.0000	1.0000	21,111.98	海富通基金管理有限公司	2018-01-05
3552	002111	华宝新起点混合	混合型	1.0995	1.1929	15,549.39	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3553	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	混合型	1.6192	1.6192	10,214.87	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3554	004129	国联安鑫汇混合A	混合型	1.1634	1.1894	21,230.10	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3555	004081	国联安鑫乾混合A	混合型	1.3128	1.3368	3,249.24	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3556	004327	国联安鑫怡混合C	混合型	1.0527	1.0757	0.19	国联安基金管理有限公司	2018-06-26
3557	167003	平安鼎弘混合(LOF)	混合型	1.0774	1.0774	18,111.65	平安基金管理有限公司	2020-05-20
3558	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混合	混合型	1.0355	1.0355	4,068.91	交银施罗德基金管理有限公司	2017-09-29
3559	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	混合型	1.1936	1.1936	37,048.83	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3560	001647	天弘聚利灵活配置混合	混合型	1.3722	1.3722	2,951.25	天弘基金管理有限公司	2018-01-11
3561	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	1.0053	1.0198	137.30	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3562	004018	招商兴华灵活配置混合A	混合型	1.1171	1.1171	559.31	招商基金管理有限公司	2017-12-22
3563	003842	中邮景泰灵活配置混合A	混合型	1.1231	1.1592	32,256.59	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3564	003326	招商睿诚定开混合	混合型	1.0282	1.0742	245.95	招商基金管理有限公司	2018-06-27
3565	000571	中邮双动力混合	混合型	1.3750	1.3750	686.57	中邮基金管理有限公司	2019-04-22
3566	002221	嘉实价值增强混合	混合型	1.0580	1.0580	1,286.98	嘉实基金管理有限公司	2018-11-01
3567	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	混合型	1.0418	1.1812	7,168.79	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3568	003749	创金合信鑫收益混合A	混合型	1.1430	1.1430	130.02	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
3569	002780	前海联合泓鑫混合A	混合型	1.8489	1.8489	19,629.24	前海联合管理有限公司	2020-05-20
3570	080007	长盛同鑫行业配置混合	混合型	1.1980	1.2290	2,711.53	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3571	519649	银河犇利灵活配置混合A	混合型	1.0750	1.0990	114.21	银河基金管理有限公司	2018-11-28
3572	004304	长盛盛德灵活配置混合C	混合型	0.8372	0.8829	0.68	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3573	004303	长盛盛德灵活配置混合A	混合型	0.8379	0.8841	941.82	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3574	519228	海富通欣享灵活配置混合C	混合型	1.2283	1.2920	9,118.46	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3575	003967	中银润利混合C	混合型	1.0829	1.3089	49,445.72	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3576	004068	中融鑫回报混合C	混合型	0.9870	0.9870	2.26	中融基金管理有限公司	2017-12-08
3577	001633	万家瑞祥混合A	混合型	1.0293	1.1903	37,678.98	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3578	003799	华安新泰利灵活配置混合A	混合型	1.1248	1.1248	26,916.88	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3579	004147	上投安泽回报混合C	混合型	1.1651	1.1651	4.58	上投摩根基金管理有限公司	2018-10-29
3580	003959	平安大华量化混合A	混合型	0.9994	0.9994	98.58	平安基金管理有限公司	2018-06-04
3581	003562	诺德成长精选C	混合型	1.2052	1.2052	45.06	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
3582	003561	诺德成长精选A	混合型	1.2079	1.2079	14,670.94	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
3583	003508	华安睿安定开混合A	混合型	1.1735	1.1735	1,420.11	华安基金管理有限公司	2020-05-15
3584	160323	华夏磐泰混合(LOF)	混合型	1.1562	1.1562	5,493.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3585	003781	鹏华兴裕定期开放混合	混合型	1.0689	1.0689	43.62	鹏华基金管理有限公司	2018-01-05
3586	003907	华夏新锦图混合C	混合型	1.0000	1.0000	238.04	华夏基金管理有限公司	2016-12-29
3587	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	1.3150	1.3150	1,345.57	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3588	004175	博时鑫泰混合A	混合型	1.1803	1.4896	127.02	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3589	003693	大成景尚灵活配置混合C	混合型	1.1099	1.2306	23.59	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3590	003586	先锋精一混合A	混合型	0.8140	0.8140	868.10	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
3591	002820	招商丰美混合C	混合型	1.1410	1.2360	0.61	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3592	004114	华泰柏瑞泰利混合C	混合型	0.9208	0.9208	94.82	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-10-17
3593	004013	华泰柏瑞裕利混合C	混合型	0.8942	0.8942	89.40	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-14
3594	003882	易方达瑞弘混合A	混合型	1.4318	1.4318	75,541.29	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3595	004095	招商丰诚灵活混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2017-01-10
3596	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	混合型	0.9967	0.9967	7.08	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3597	003437	博时鑫丰混合C	混合型	0.9440	1.0050	0.35	博时基金管理有限公司	2019-02-13
3598	003851	中银锦利灵活配置混合C	混合型	1.1664	1.2824	29,790.36	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3599	003991	富国富利稳健配置混合A	混合型	1.0479	1.0479	1,101.90	富国基金管理有限公司	2018-09-19
3600	004226	国寿安保稳诚混合C	混合型	1.0568	1.1714	1,055.50	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3601	004248	华宝新动力混合	混合型	1.1050	1.1050	588.05	华宝基金管理有限公司	2018-02-26
3602	004145	上投安丰回报C	混合型	1.2360	1.2360	4,220.86	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3603	004144	上投安丰回报A	混合型	1.3031	1.3031	3,212.57	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3604	519652	银河鑫利混合A	混合型	1.2530	1.2850	10,942.80	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3605	001816	汇添富新睿精选混合A	混合型	1.1760	1.2310	19,205.34	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3606	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	混合型	1.8020	1.8020	12,395.82	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3607	090011	大成核心双动力混合	混合型	1.1300	1.7300	9,709.33	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3608	003886	汇安丰利混合A	混合型	1.2990	1.4241	531.47	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3609	004232	中欧价值发现混合C	混合型	1.5363	2.5671	18,790.98	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3610	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	1.6634	1.8614	35,614.78	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3611	003974	中信建投睿泰灵活配置混合A	混合型	0.8333	0.8333	5.21	中信建投基金管理有限公司	2018-03-23
3612	003694	国泰景益灵活配置混合A	混合型	1.0688	1.0688	355.51	国泰基金管理有限公司	2018-09-26
3613	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合	混合型	1.1887	1.1887	16,626.87	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3614	004000	泰达睿选稳健混合	混合型	1.0649	1.0649	8,996.95	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3615	004113	华泰柏瑞泰利混合A	混合型	0.9623	0.9623	94.82	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-10-17
3616	003883	易方达瑞弘混合C	混合型	1.4263	1.4263	11.96	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3617	004279	国寿安保稳荣混合A	混合型	1.0945	1.2079	27,708.60	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3618	004280	国寿安保稳荣混合C	混合型	1.0935	1.2041	5,108.36	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3619	003783	招商稳阳定开混合C	混合型	1.0236	1.0236	697.46	招商基金管理有限公司	2019-04-23
3620	003000	招商丰德灵活配置混合A	混合型	1.0650	1.0650	6,296.93	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3621	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	混合型	1.1547	1.2548	22,642.23	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3622	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	混合型	1.8285	1.8285	19,873.70	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3623	004138	上银鑫达混合	混合型	1.4220	1.4220	18,923.74	上银基金管理有限公司	2020-05-20
3624	002136	广发鑫源混合C	混合型	1.1640	1.1640	35.88	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3625	003610	南方荣安A	混合型	1.1671	1.1671	16,577.61	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3626	003655	信达澳银新财富混合	混合型	1.1810	1.4720	16,497.64	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
3627	004046	华夏新锦顺混合A	混合型	1.3739	1.3739	5.82	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3628	003769	中银品质生活混合	混合型	1.4559	1.4559	14,646.69	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3629	003756	国泰嘉益灵活配置混合A	混合型	1.0045	1.0420	2.81	国泰基金管理有限公司	2018-07-20
3630	003132	德邦新回报灵活配置混合	混合型	1.2601	1.5115	17,499.69	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
3631	004037	鹏华弘樽灵活配置混合C	混合型	1.0949	1.0949	0.22	鹏华基金管理有限公司	2018-07-12
3632	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	1.3049	1.3049	1,300.33	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3633	003659	山西策略灵活配置混合	混合型	1.1620	1.1620	4,612.71	山西证券管理有限公司	2020-05-20
3634	003580	泰康沪港深价值优选混合	混合型	1.3702	1.3702	10,621.16	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
3635	519626	银河君盛混合C	混合型	1.1038	1.2738	23,923.59	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3636	519625	银河君盛混合A	混合型	1.1125	1.2825	69.07	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3637	003757	国泰嘉益灵活配置混合C	混合型	1.0046	1.0417	50.79	国泰基金管理有限公司	2018-07-20
3638	003946	国泰众益灵活配置混合C	混合型	1.0018	1.0385	50.85	国泰基金管理有限公司	2018-06-20
3639	002446	广发利鑫灵活配置混合	混合型	1.8000	1.8000	23,052.55	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3640	002630	江信瑞福灵活配置混合A	混合型	0.9971	0.9971	45.55	江信基金管理有限公司	2020-05-20
3641	002455	民生加银鑫喜混合	混合型	1.1459	1.3069	78,158.80	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
3642	003890	汇安丰泽混合C	混合型	2.5692	2.5692	0.16	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3643	003889	汇安丰泽混合A	混合型	2.6258	2.6258	12,447.96	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3644	487016	工银瑞信灵活配置混合A	混合型	1.6325	1.9702	21,092.52	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3645	000336	农银研究精选混合	混合型	1.7763	1.7763	23,538.10	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3646	000663	国投瑞银美丽中国混合	混合型	1.9290	2.6000	47,283.59	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3647	002135	广发鑫源混合A	混合型	1.1340	1.1340	21,476.17	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3648	710002	富安达策略精选混合	混合型	3.0294	3.0694	22,906.55	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
3649	001128	宝盈新兴产业混合	混合型	0.7250	0.7250	121,004.98	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
3650	519627	银河君润混合A	混合型	1.1413	1.2392	66,923.94	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3651	003404	招商稳盛定开混合A	混合型	1.0562	1.0562	84.07	招商基金管理有限公司	2019-12-23
3652	004091	博时沪港深价值优选A	混合型	1.2008	1.2008	2,441.34	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3653	501033	银华惠安定期开放混合	混合型	0.9987	0.9987	2,355.55	银华基金管理有限公司	2019-04-03
3654	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.4314	1.4314	542.74	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3655	002910	易方达供给改革混合	混合型	1.1379	1.1379	6,850.33	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3656	002122	广发新常态混合	混合型	1.1160	1.1160	2,541.82	广发基金管理有限公司	2017-09-01
3657	003900	交银瑞鑫定开混合	混合型	1.2833	1.2833	37,803.17	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3658	003779	上投安瑞回报C	混合型	0.9802	0.9868	814.12	上投摩根基金管理有限公司	2018-12-19
3659	519633	银河君腾混合A	混合型	1.0048	1.0363	175.23	银河基金管理有限公司	2018-11-30
3660	002631	江信瑞福灵活配置混合C	混合型	0.9577	0.9577	2,113.83	江信基金管理有限公司	2020-05-20
3661	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	混合型	1.1858	1.2338	98,783.06	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3662	002819	招商丰美混合A	混合型	1.1450	1.2430	34,269.99	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3663	003555	华泰柏瑞睿利混合A	混合型	0.9524	0.9524	704.99	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-03-13
3664	001530	万家瑞富灵活配置混合	混合型	1.1277	1.1577	39,777.19	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3665	002863	金信深圳成长混合发起式	混合型	1.5710	1.5710	4,482.78	金信基金管理有限公司	2020-05-20
3666	003820	华夏新锦鸿混合A	混合型	1.1154	1.1154	22.37	华夏基金管理有限公司	2018-07-23
3667	003782	招商稳阳定开混合A	混合型	1.0353	1.0353	697.46	招商基金管理有限公司	2019-04-23
3668	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	混合型	1.6215	1.9476	303,813.95	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3669	004131	国联安鑫发混合A	混合型	1.2379	1.2609	20,533.82	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3670	002187	国联安鑫富混合C	混合型	1.4370	1.4370	485.33	国联安基金管理有限公司	2018-03-15
3671	001341	华泰柏瑞惠利灵活混合C	混合型	0.8000	0.8000	594.55	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-07
3672	003763	国开开泰灵活配置混合C	混合型	1.0686	1.1676	13,824.14	国开泰富基金管理有限公司	2020-05-20
3673	003942	国泰鑫益灵活配置混合C	混合型	1.2039	1.2039	0.92	国泰基金管理有限公司	2018-05-16
3674	004009	中融鑫思路混合C	混合型	1.4193	1.8023	5,155.11	中融基金管理有限公司	2020-05-20
3675	004008	中融鑫思路混合A	混合型	1.4495	1.8325	19,720.31	中融基金管理有限公司	2020-05-20
3676	004297	长盛盛淳灵活配置混合A	混合型	0.8093	0.8593	5,132.68	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
3677	162209	泰达宏利市值优选混合	混合型	1.0507	1.0507	99,730.46	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3678	450001	国富中国收益混合	混合型	1.1673	3.3418	33,999.99	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
3679	040016	华安行业轮动混合	混合型	2.0129	2.7489	20,453.29	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3680	004092	博时沪港深价值优选C	混合型	1.1824	1.1824	1,388.43	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3681	004313	长盛盛兴混合C	混合型	0.8082	0.8577	2.35	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
3682	040004	华安宝利配置混合	混合型	1.2880	4.6480	195,911.64	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3683	470008	汇添富策略回报混合	混合型	2.5000	2.6300	119,810.50	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3684	001694	华安沪港深外延增长混合	混合型	2.3460	2.4210	98,251.01	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3685	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	混合型	1.1798	1.2799	1,070.19	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3686	168108	九泰锐诚混合(LOF)	混合型	1.3003	1.3577	11,521.20	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3687	004130	国联安鑫汇混合C	混合型	1.1529	1.1759	0.21	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3688	519229	海富通欣享灵活配置混合A	混合型	1.1052	1.2611	25,772.70	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
3689	004412	申万菱信智选一年定开	混合型	1.0340	1.0666	62,025.64	申万菱信基金管理有限公司	2018-03-16
3690	001348	大摩新机遇混合	混合型	0.9970	0.9970	8,688.58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
3691	003804	华安新丰利灵活配置混合C	混合型	1.3003	1.3003	23,584.71	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3692	001603	易方达安盈回报混合	混合型	1.5550	1.5550	36,226.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3693	004132	国联安鑫发混合C	混合型	1.2433	1.2643	147.61	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3694	004084	国联安鑫隆混合C	混合型	1.2996	1.3236	125.45	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3695	004083	国联安鑫隆混合A	混合型	1.2754	1.3004	23,588.80	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3696	001659	富安达新动力混合	混合型	1.5905	1.5905	4,225.99	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
3697	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	混合型	1.4480	1.4480	82,565.41	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3698	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	混合型	1.3711	1.3711	15,351.06	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3699	519634	银河君腾混合C	混合型	1.0072	1.0387	175.23	银河基金管理有限公司	2018-11-30
3700	001287	安信优势增长混合A	混合型	2.0313	2.0313	8,643.31	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3701	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	混合型	1.1184	1.1894	2.29	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3702	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	混合型	1.1033	1.1513	21,514.87	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3703	673073	西部利得新动力混合C	混合型	1.3238	1.3238	13,056.62	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
3704	003663	鹏华兴泰定期开放混合	混合型	1.2719	1.2719	32,169.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
3705	002129	广发鑫利混合	混合型	1.1970	1.1970	4.98	广发基金管理有限公司	2018-07-30
3706	003943	国泰泽益灵活配置混合A	混合型	1.0858	1.0858	1,167.82	国泰基金管理有限公司	2018-06-19
3707	003828	鹏华兴惠定期开放混合	混合型	1.2258	1.2258	19,668.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
3708	003919	泰达宏利启明灵活配置混合C	混合型	1.0451	1.0591	0.69	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-21
3709	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	混合型	1.5530	1.5530	10,831.64	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3710	000995	建信睿盈灵活配置混合C	混合型	1.0510	1.0510	4,159.71	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3711	001758	嘉实研究增强混合	混合型	1.2250	1.2250	18,168.17	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3712	003684	汇安丰融混合A	混合型	1.1381	1.1381	2,830.00	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3713	003901	交银瑞景定开混合	混合型	1.1730	1.1730	629.13	交银施罗德基金管理有限公司	2018-07-11
3714	003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型	1.1836	1.1836	11,847.40	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3715	003945	国泰众益灵活配置混合A	混合型	1.0009	1.0379	6,049.38	国泰基金管理有限公司	2018-06-20
3716	003554	泰达宏利大数据混合C	混合型	1.3992	1.3992	25.14	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3717	001429	博时新财富混合A	混合型	1.0940	1.0940	1,636.14	博时基金管理有限公司	2018-06-13
3718	168107	九泰盈华量化混合(LOF)C	混合型	1.0430	1.0430	5,353.00	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3719	003598	华商润丰灵活配置混合A	混合型	1.2110	1.2110	829.02	华商基金管理有限公司	2020-05-20
3720	501027	国泰融信(LOF)	混合型	1.0524	1.1045	22,062.63	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3721	003698	华夏新锦祥混合A	混合型	1.0066	1.0066	227.08	华夏基金管理有限公司	2018-09-25
3722	004096	鹏华兴康灵活配置混合A	混合型	0.9810	1.0470	33.14	鹏华基金管理有限公司	2018-08-13
3723	004269	中信建投睿康C	混合型	1.0245	1.0245	435.56	中信建投基金管理有限公司	2018-05-14
3724	310328	申万菱信新动力混合	混合型	0.7211	3.3840	82,988.66	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
3725	003774	国联安鑫利混合A	混合型	1.0891	1.0891	190.09	国联安基金管理有限公司	2017-09-07
3726	003300	华夏圆和混合	混合型	1.2166	1.2166	59,958.74	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3727	004218	前海开源裕和混合A	混合型	1.1396	1.1396	7,116.25	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3728	004268	中信建投睿康A	混合型	1.0272	1.0272	2,182.47	中信建投基金管理有限公司	2018-05-14
3729	004360	创金合信量化核心混合C	混合型	1.1800	1.2300	3,643.08	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
3730	080012	长盛电子信息产业混合	混合型	1.9070	2.9350	136,733.62	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3731	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	混合型	1.1951	1.1951	2,285.26	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3732	001789	国泰量化收益灵活配置混合	混合型	1.1490	1.2150	14,573.66	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3733	100016	富国天源沪港深平衡混合	混合型	2.2410	3.9540	45,918.04	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3734	001467	华富永鑫灵活配置混合C	混合型	1.0275	1.0275	1,082.07	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3735	001154	北信瑞丰平安中国	混合型	0.8970	0.8970	4,528.42	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
3736	003446	英大睿鑫A	混合型	1.2761	1.3761	8,482.20	英大基金管理有限公司	2020-05-20
3737	003915	泰达宏利启迪灵活配置混合C	混合型	1.0452	1.0592	1.42	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-21
3738	519915	富国消费主题混合	混合型	1.8920	1.8920	118,238.83	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3739	001007	国联安鑫安灵活配置混合	混合型	1.1997	1.6457	12,615.87	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
3740	003862	招商兴福混合C	混合型	1.1333	1.1333	26,976.98	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3741	003687	国泰丰益灵活配置混合C	混合型	0.9936	0.9936	2.42	国泰基金管理有限公司	2019-01-23
3742	003813	泰康金泰3月定开混合	混合型	1.1847	1.1847	24,359.99	泰康资产管理有限公司	2020-05-15
3743	162718	广发鑫瑞混合(LOF)	混合型	1.0030	1.0030	2,251.82	广发基金管理有限公司	2020-04-27
3744	004209	大成智惠量化多策略混合	混合型	1.2892	1.2892	1,216.19	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3745	004305	长盛盛禧灵活配置混合A	混合型	0.7566	0.8033	936.03	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3746	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.2542	1.2542	15,532.87	万家基金管理有限公司	2020-05-20
3747	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	1.1560	1.1960	42,999.68	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3748	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	1.1810	1.2010	21.52	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3749	673071	西部利得新动力混合A	混合型	1.3379	1.5509	1,613.72	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
3750	004315	前海开源沪港深新硬件C	混合型	1.7457	1.7457	2,429.03	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3751	001657	长安鑫富领先混合	混合型	2.1360	2.1360	1,673.11	长安基金管理有限公司	2020-05-20
3752	004310	长盛盛瑞灵活配置混合A	混合型	0.8095	0.8584	5,122.98	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3753	004311	长盛盛瑞灵活配置混合C	混合型	0.8079	0.8553	3.98	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3754	002120	广发安悦混合	混合型	1.1080	1.2370	76,125.24	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3755	003602	申万菱信安鑫精选混合C	混合型	1.1240	1.2340	17.01	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
3756	003596	长盛盛腾混合A	混合型	1.4331	1.4331	34.61	长盛基金管理有限公司	2018-06-15
3757	003970	华泰柏瑞兴利混合A	混合型	0.8924	1.0174	297.69	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-03-06
3758	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	1.0547	1.0547	5,262.94	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3759	160918	大成中小盘混合(LOF)	混合型	2.7330	5.8980	56,332.88	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3760	213006	宝盈核心优势混合A	混合型	1.1395	2.6555	127,807.77	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
3761	003658	长盛量化多策略灵活配置混合	混合型	1.0920	1.0920	3,861.16	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3762	004171	信诚永益一年定开混合A	混合型	1.0405	1.1975	311,002.54	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3763	004143	招商盛合灵活混合C	混合型	1.1169	1.1169	136.64	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3764	519175	浦银安盛经济带崛起混合	混合型	1.1382	1.1632	12,453.44	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
3765	003980	中银证券瑞益混合A	混合型	1.2241	1.2241	5,258.08	中银证券管理有限公司	2020-05-15
3766	004004	泰达宏利启惠灵活配置混合C	混合型	1.0489	1.0639	0.71	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-22
3767	004287	国投瑞银安颐多策略混合	混合型	1.0424	1.0424	1,884.89	国投瑞银基金管理有限公司	2018-08-24
3768	180018	银华和谐主题混合	混合型	2.9660	3.0460	34,300.65	银华基金管理有限公司	2020-05-20
3769	420001	天弘精选混合	混合型	0.8744	2.3660	111,249.99	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
3770	003992	富国富利稳健配置混合C	混合型	1.0602	1.0602	1,101.90	富国基金管理有限公司	2018-09-19
3771	001721	工银新增益混合	混合型	1.0940	1.0940	22,314.98	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3772	003801	华安新安平混合A	混合型	1.2991	1.2991	21.06	华安基金管理有限公司	2018-09-18
3773	003802	华安新安平混合C	混合型	1.1545	1.1545	21.06	华安基金管理有限公司	2018-09-18
3774	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	混合型	1.6493	1.7443	22,437.93	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
3775	001543	宝盈新锐混合A	混合型	2.0830	2.0830	34,290.18	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
3776	003153	华富天鑫灵活配置混合C	混合型	1.1806	1.1806	2,197.54	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3777	003856	国都聚鑫定期开放混合	混合型	1.0578	1.0578	27.40	国都证券管理有限公司	2019-01-28
3778	003670	中融物联网主题灵活配置混合	混合型	1.0376	1.0376	3,024.00	中融基金管理有限公司	2020-05-20
3779	003843	中邮景泰灵活配置混合C	混合型	1.1121	1.1414	412.58	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3780	004249	安信中国制造2025混合	混合型	1.3200	1.3200	3,379.51	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3781	370027	上投摩根智选30混合	混合型	2.1100	2.4190	152,744.70	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3782	377010	上投摩根阿尔法混合	混合型	3.5106	5.4306	135,294.17	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3783	003689	国泰鸿益灵活配置混合A	混合型	0.9705	1.0305	125.03	国泰基金管理有限公司	2019-01-23
3784	003951	博时鑫润混合C	混合型	1.1920	1.2957	20,168.78	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3785	003850	中银锦利灵活配置混合A	混合型	1.1703	1.2863	17,778.41	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3786	002023	红塔红土稳健回报A	混合型	1.2057	1.2957	11,565.06	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
3787	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	混合型	0.7750	1.1260	33,236.05	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3788	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	0.9565	3.0981	60,935.32	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3789	000083	汇添富消费行业混合	混合型	5.4000	5.4000	768,682.98	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3790	003284	中邮医药健康混合	混合型	1.6105	1.6105	6,245.21	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3791	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	混合型	1.4407	1.4407	54.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3792	001765	前海开源嘉鑫混合A	混合型	1.1360	1.2360	13,775.55	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3793	001364	大成景润灵活配置混合	混合型	0.9030	0.9030	4,768.68	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3794	004456	兴银消费新趋势灵活配置	混合型	1.1600	1.1600	5,345.40	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
3795	004206	华商元亨灵活配置混合	混合型	1.0671	1.0671	20,729.35	华商基金管理有限公司	2020-05-20
3796	004670	长盛分享经济主题灵活配置混合	混合型	0.9280	0.9280	844.61	长盛基金管理有限公司	2018-11-15
3797	004573	新华鑫泰灵活配置混合	混合型	1.0544	1.0544	8,575.98	新华基金管理有限公司	2020-05-20
3798	004648	南方安睿混合	混合型	1.0664	1.1624	32,247.94	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3799	004694	天弘策略精选混合A	混合型	0.9975	0.9975	21,889.48	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
3800	004508	融通新动力灵活配置混合	混合型	1.0030	1.0030	88.66	融通基金管理有限公司	2018-07-04
3801	000609	华商新量化混合	混合型	1.7760	2.3260	29,510.22	华商基金管理有限公司	2020-05-20
3802	000480	东方红新动力混合	混合型	2.4460	2.5340	196,783.46	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3803	004205	东方支柱产业灵活配置混合	混合型	0.7881	0.7881	15,443.13	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3804	004182	建信瑞福添利混合A	混合型	0.9714	0.9714	1,580.52	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3805	501003	长信量化优选混合	混合型	0.9067	0.9067	99.38	长信基金管理有限公司	2018-08-06
3806	002535	中银鑫利混合A	混合型	1.1530	1.3880	14,420.52	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3807	004457	光大信多策略智选定开混合	混合型	1.0785	1.2925	9,665.97	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
3808	002729	华富益鑫灵活配置混合C	混合型	1.1670	1.3730	19,764.76	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3809	003690	国泰鸿益灵活配置混合C	混合型	0.9693	1.0293	3.00	国泰基金管理有限公司	2019-01-23
3810	040005	华安宏利混合	混合型	5.4638	6.0838	248,165.36	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3811	001004	新华稳健回报混合发起式	混合型	1.1100	1.1100	27,439.49	新华基金管理有限公司	2020-05-20
3812	004306	长盛盛禧灵活配置混合C	混合型	0.7559	0.8020	2.10	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3813	004166	东方价值挖掘灵活配置混合A	混合型	1.0424	1.0974	28,399.57	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3814	004496	前海开源多元策略混合A	混合型	1.5477	1.5477	11,037.67	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3815	004519	信诚新丰B	混合型	1.0510	1.0510	325.73	中信保诚基金管理有限公司	2018-09-10
3816	003740	新华华盛灵活配置混合	混合型	1.1233	1.1233	345.98	新华基金管理有限公司	2017-08-31
3817	004518	信诚新丰A	混合型	1.0490	1.0490	325.73	中信保诚基金管理有限公司	2018-09-10
3818	004278	东方红智逸沪港深定开混合	混合型	1.3639	1.3639	263,223.58	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
3819	003759	国泰稳益定开灵活配置混合C	混合型	0.7292	0.7292	371.21	国泰基金管理有限公司	2018-11-16
3820	004434	博时逆向投资混合A	混合型	1.2602	1.2602	15,282.92	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3821	004777	国都消费升级灵活配置混合	混合型	0.8592	0.8592	2,101.00	国都证券管理有限公司	2020-05-20
3822	519019	大成景阳领先混合	混合型	0.7340	4.1940	69,273.97	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3823	519623	银河君耀混合A	混合型	1.1369	1.1969	1,534.06	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3824	002732	长盛沪港深混合	混合型	1.1160	1.1160	11,908.79	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3825	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	混合型	0.6673	0.6673	9,330.57	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3826	002845	上投摩根安鑫回报C	混合型	1.0280	1.1020	482.38	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
3827	000551	信诚幸福消费混合	混合型	2.0840	2.3300	38,500.06	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3828	000598	长盛生态环境混合	混合型	2.0610	2.0610	18,443.50	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3829	002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型	1.0740	1.0740	1,681.80	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3830	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2.3410	2.3410	849,695.96	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3831	121002	国投瑞银景气行业混合	混合型	1.5024	3.6687	68,761.08	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3832	001614	东方区域发展混合	混合型	0.9419	0.9419	14,025.41	东方基金管理有限公司	2020-05-20
3833	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	2.7490	3.8850	95,481.36	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3834	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	混合型	1.2476	1.2476	20,858.70	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
3835	004048	华夏新锦汇混合A	混合型	1.2012	1.2012	46,654.81	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3836	003925	长盛盛泰灵活配置混合C	混合型	0.8116	0.8469	2.42	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3837	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	混合型	1.2380	1.2380	16,260.41	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3838	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型	1.9780	2.2240	3,966.50	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3839	590008	中邮战略新兴产业混合	混合型	4.4710	4.4710	198,844.60	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3840	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	1.8870	1.8870	37,585.34	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3841	200006	长城消费增值混合	混合型	1.2068	2.6468	152,128.12	长城基金管理有限公司	2020-05-20
3842	519127	浦银安盛盛世精选混合A	混合型	1.8070	1.8070	21,422.88	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
3843	004228	泰信鑫利混合C	混合型	1.0836	1.0836	2,521.28	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
3844	004468	建信瑞福添利混合C	混合型	0.9500	0.9500	1,245.45	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3845	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	混合型	1.1808	1.1808	4,011.04	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
3846	001623	兴业国企改革混合	混合型	1.5690	1.5690	24,738.40	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
3847	002193	东方利群混合C	混合型	1.2188	1.2188	5.95	东方基金管理有限公司	2018-12-17
3848	004381	信诚永利一年定开混合C	混合型	1.0489	1.0729	1.45	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3849	001278	前海开源清洁能源混合A	混合型	1.3490	1.7090	75,419.08	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3850	001281	长安鑫利优选混合A	混合型	1.9805	1.9805	2,178.05	长安基金管理有限公司	2020-05-20
3851	002124	广发新兴产业混合	混合型	2.1980	2.1980	23,084.03	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3852	002088	国富新机遇混合C	混合型	1.2820	1.3140	4,988.89	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
3853	001071	华安媒体互联网混合	混合型	1.9760	1.9760	1,038,057.23	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3854	080002	长盛创新先锋混合	混合型	1.2235	2.4698	9,329.13	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3855	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型	1.1150	1.1150	10,360.85	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3856	501035	创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)	混合型	0.9664	0.9664	1,485.34	创金合信基金管理有限公司	2019-02-25
3857	003256	信诚至益混合A	混合型	0.9919	0.9919	993.53	中信保诚基金管理有限公司	2017-12-25
3858	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	混合型	1.6810	1.7020	9,310.56	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3859	110015	易方达行业领先混合	混合型	2.9570	3.3930	108,273.33	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3860	160505	博时主题行业混合(LOF)	混合型	1.6020	5.6950	910,174.97	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3861	004341	农银尖端科技混合	混合型	1.5225	1.5225	9,566.55	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3862	004308	长盛盛享灵活配置混合A	混合型	0.8063	0.8564	5,122.28	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
3863	004157	信诚至诚灵活配置混合A	混合型	1.1760	1.1760	33,966.34	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
3864	004480	华宝智慧产业混合	混合型	1.1021	1.1021	6,874.77	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3865	004397	长盛信息安全量化策略混合	混合型	0.8310	0.8310	3,299.12	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3866	002069	华泰柏瑞盛利混合A	混合型	0.9717	0.9717	185.56	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-10-12
3867	165532	信诚鼎泰多策略混合(LOF)	混合型	0.9873	0.9852	88.66	中信保诚基金管理有限公司	2018-04-27
3868	001648	工银新价值灵活配置混合	混合型	0.9920	0.9920	12,927.63	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
3869	004495	博时量化平衡混合	混合型	1.2018	1.2018	4,277.76	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3870	004534	添富年年益定开混合A	混合型	1.1847	1.1847	4,472.15	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3871	004413	建信民丰回报混合	混合型	1.1491	1.1491	10,715.97	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3872	519008	汇添富优势精选混合	混合型	3.2223	7.3525	211,698.39	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
3873	217013	招商中小盘混合	混合型	2.2080	2.2080	16,636.77	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3874	200011	长城景气行业龙头混合	混合型	1.1347	1.1597	5,141.81	长城基金管理有限公司	2020-05-20
3875	160525	博时睿丰定开混合	混合型	0.9508	0.9508	1,563.85	博时基金管理有限公司	2018-10-29
3876	003621	新华鑫丰混合	混合型	1.7155	1.7155	1,668.90	新华基金管理有限公司	2017-08-07
3877	004481	华宝第三产业混合	混合型	0.9321	0.9321	16,076.41	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3878	002694	中银新蓝筹混合	混合型	1.1750	1.1750	4,464.12	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3879	001731	广发百发大数据价值混合A	混合型	0.9220	0.9220	9,074.89	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3880	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	混合型	1.7623	1.7623	2,126.78	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3881	003913	泰达宏利启富混合C	混合型	1.2085	1.2085	74.67	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3882	003914	泰达宏利启迪灵活配置混合A	混合型	1.0485	1.0635	527.63	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-21
3883	161005	富国天惠成长混合A	混合型	2.4919	5.3899	997,395.02	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3884	002064	华富产业升级灵活配置混合	混合型	1.2930	1.5930	4,942.25	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3885	004551	中银证券瑞享混合A	混合型	1.0633	1.0633	2,082.84	中银证券管理有限公司	2019-07-05
3886	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	1.1610	1.6180	34,833.95	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3887	519929	长信电子信息行业量化混合	混合型	1.0500	1.0500	21,147.58	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3888	000270	建信灵活配置混合	混合型	1.0806	1.6506	9,029.61	建信基金管理有限公司	2020-05-20
3889	002803	东方红沪港深混合	混合型	2.0090	2.0090	1,050,672.02	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
3890	110005	易方达积极成长混合	混合型	0.7181	5.0784	199,214.41	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3891	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型	1.1510	1.2410	29,353.37	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
3892	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	混合型	1.2351	1.2351	78,923.05	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
3893	004558	汇安丰裕灵活配置混合A	混合型	1.1573	1.2063	11,125.61	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3894	004301	国寿安保稳信混合A	混合型	1.1021	1.2279	30,776.06	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
3895	004514	鹏华新科技传媒混合	混合型	1.0010	1.0010	1,722.81	鹏华基金管理有限公司	2019-09-04
3896	004491	海富通欣悦混合A	混合型	1.0170	1.0170	9.21	海富通基金管理有限公司	2018-09-14
3897	004587	中金丰沃A	混合型	0.8906	0.8906	11,895.71	中金基金管理有限公司	2018-11-13
3898	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)	混合型	0.9100	0.9100	42,860.09	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3899	003878	富国久利稳健配置混合C	混合型	1.0701	1.1111	1,168.27	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3900	004477	嘉实沪港深回报混合	混合型	1.4501	1.5001	172,756.94	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3901	002703	长城久源灵活配置混合	混合型	1.1745	1.1745	3,285.51	长城基金管理有限公司	2020-05-20
3902	002384	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合	混合型	1.1680	1.1680	22,379.62	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
3903	004448	博时汇智回报灵活配置混合	混合型	1.8784	1.8784	10,797.30	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3904	004588	中金丰沃C	混合型	0.8885	0.8885	11,895.71	中金基金管理有限公司	2018-11-13
3905	003939	南方荣尊定开混合C	混合型	1.1514	1.1514	2,333.08	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3906	004517	南方安康混合	混合型	1.0751	1.2081	41,256.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3907	004183	富国产业升级混合	混合型	1.6133	1.6133	11,108.94	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3908	630005	华商动态阿尔法混合	混合型	1.4070	1.8470	56,010.46	华商基金管理有限公司	2020-05-20
3909	410003	华富成长趋势混合	混合型	1.4614	1.8014	85,974.07	华富基金管理有限公司	2020-05-20
3910	004989	人保双利C	混合型	1.0652	1.0652	58.92	人保资产管理有限公司	2020-05-20
3911	001800	华安新乐享混合	混合型	1.2957	1.2957	8,315.42	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3912	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	1.1484	1.2484	108.75	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3913	004380	信诚永利一年定开混合A	混合型	1.0527	1.0787	1,052.68	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
3914	003125	中科沃土沃鑫成长混合	混合型	1.0038	1.0038	8,689.95	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
3915	004489	鹏华量化策略混合	混合型	0.8793	0.8793	1,311.49	鹏华基金管理有限公司	2019-05-28
3916	004646	华宝新优享混合	混合型	0.9734	0.9734	2.47	华宝基金管理有限公司	2018-12-28
3917	004636	中信建投智信物联网C	混合型	1.6847	1.6847	24,325.80	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
3918	004635	中信建投睿利C	混合型	0.9589	1.1412	48.14	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
3919	660005	农银中小盘混合	混合型	2.7164	3.0784	80,968.19	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
3920	003807	南方荣优鑫年享定开混合A	混合型	1.0781	1.0781	2,555.44	南方基金管理有限公司	2018-09-04
3921	004745	长盛创新驱动灵活配置混合	混合型	1.0941	1.0941	3,066.55	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3922	070021	嘉实主题新动力混合	混合型	2.2590	2.2590	114,845.01	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3923	590006	中邮中小盘灵活配置混合	混合型	1.7200	2.2990	46,645.77	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3924	001574	中海混改红利混合	混合型	1.4150	1.4150	2,148.34	中海基金管理有限公司	2020-05-20
3925	002360	前海开源清洁能源混合C	混合型	1.3460	1.7060	17,600.92	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3926	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	混合型	1.3910	1.4710	3,867.52	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3927	168501	北信瑞丰产业升级	混合型	1.4576	1.4576	7,977.02	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
3928	004447	南方荣年C	混合型	1.1895	1.1895	1,767.91	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3929	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	混合型	1.3860	1.3860	1,088.68	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
3930	004139	中邮军民融合灵活配置混合	混合型	0.9540	0.9540	4,592.49	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
3931	004454	前海开源盈鑫C	混合型	1.2264	1.2804	1,333.90	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
3932	004355	嘉实丰和灵活配置混合	混合型	1.2471	4.4285	56,182.55	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3933	350005	天治中国制造2025	混合型	2.5778	2.5778	3,025.67	天治基金管理有限公司	2020-05-20
3934	001775	鹏华弘泰C	混合型	1.1580	1.1580	28,286.80	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3935	003601	申万菱信安鑫精选混合A	混合型	1.1260	1.2360	33,292.37	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
3936	004394	华泰柏瑞量化创优混合	混合型	1.3399	1.3399	21,015.94	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3937	000844	南方绝对收益	混合型	1.3993	1.4293	43,686.86	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3938	519177	浦银安盛盛世精选混合C	混合型	1.4890	1.4890	9,447.89	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
3939	004359	创金合信量化核心混合A	混合型	1.2158	1.2658	7,448.02	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
3940	004202	华夏睿磐泰兴混合	混合型	1.1618	1.1618	34,598.69	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3941	004110	信诚至盛A	混合型	1.0228	1.0228	2.46	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-11
3942	004111	信诚至盛C	混合型	0.9961	0.9961	14.66	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-11
3943	003955	国泰民丰回报定开混合	混合型	1.8978	1.8978	36,629.52	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
3944	004649	国开开航混合	混合型	1.0346	1.0346	1,443.91	国开泰富基金管理有限公司	2020-05-20
3945	004245	国都聚益定开混合	混合型	0.9968	0.9968	2,813.19	国都证券管理有限公司	2018-07-06
3946	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	1.5870	1.7990	208,695.81	华安基金管理有限公司	2020-05-20
3947	001266	国投瑞银招财混合	混合型	1.3189	1.3509	8,115.70	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3948	003291	信达澳银健康中国混合	混合型	1.6360	1.6360	4,514.26	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
3949	003938	南方荣尊定开混合A	混合型	1.1723	1.1723	3,173.89	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3950	004666	长城久嘉创新成长混合	混合型	1.3504	1.3504	178,379.98	长城基金管理有限公司	2020-05-20
3951	002390	招商安德灵活配置混合C	混合型	1.0824	1.1824	8,091.96	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3952	004561	汇安丰益混合C	混合型	1.0917	1.0917	8,530.83	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
3953	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	1.9760	2.0580	19,367.61	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
3954	002597	兴业成长动力混合	混合型	1.0430	1.2610	965.30	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
3955	002001	华夏回报混合A	混合型	1.5230	4.6420	1,053,327.83	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
3956	003512	申万菱信安鑫优选混合C	混合型	1.1460	1.1910	3,548.56	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
3957	519668	银河成长混合	混合型	1.5552	3.3490	26,202.03	银河基金管理有限公司	2020-05-20
3958	004604	富国新活力灵活配置混合A	混合型	1.5034	1.5034	10,768.46	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3959	161038	富国新兴成长量化精选混合	混合型	1.0505	1.0505	47,904.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
3960	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	混合型	1.3930	1.3930	11,474.37	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
3961	070017	嘉实量化阿尔法混合	混合型	1.3010	1.7040	16,801.99	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3962	166801	浙商聚潮新思维混合	混合型	1.7990	3.0620	52,161.84	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
3963	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.0160	1.0160	33,577.73	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
3964	001979	南方沪港深价值	混合型	1.0080	1.0080	7,263.66	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3965	003029	安信新优选混合C	混合型	1.0673	1.2643	29,739.84	安信基金管理有限公司	2020-05-20
3966	003754	国泰普益混合A	混合型	1.1680	1.2670	10,843.63	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3967	398061	中海消费混合	混合型	3.3240	3.5340	33,055.47	中海基金管理有限公司	2020-05-20
3968	020022	国泰策略价值灵活配置混合	混合型	1.7530	1.7530	12,112.76	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
3969	004748	天弘策略精选混合C	混合型	0.9889	0.9889	883.14	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
3970	070099	嘉实优质企业混合	混合型	1.9520	3.3050	210,084.25	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
3971	003966	中银润利混合A	混合型	1.0863	1.3133	2,140.13	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3972	000591	中银健康生活混合	混合型	1.6980	1.6980	7,837.71	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3973	003848	中银广利灵活配置混合A	混合型	1.1377	1.2317	45,353.17	中银基金管理有限公司	2020-05-20
3974	002089	长盛盛鑫混合A	混合型	1.0880	1.0880	151.38	长盛基金管理有限公司	2018-10-29
3975	002383	大成趋势回报灵活配置混合	混合型	1.0480	1.0480	4,935.86	大成基金管理有限公司	2020-05-20
3976	519688	交银精选混合	混合型	0.8995	3.7113	575,734.55	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
3977	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	混合型	1.2030	1.2030	7,188.49	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
3978	270006	广发策略优选混合	混合型	2.1267	3.3867	311,020.67	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3979	000523	国投瑞银医疗保健混合	混合型	1.7360	2.3570	53,529.81	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
3980	217002	招商安泰平衡混合	混合型	1.1805	3.1582	18,595.14	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3981	001740	光大中国制造2025混合	混合型	1.3550	1.4540	124,754.55	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3982	001270	英大灵活配置混合型发起式A	混合型	1.2143	1.4643	5,055.74	英大基金管理有限公司	2020-05-20
3983	003119	博时鑫源混合A	混合型	1.5120	1.5120	30,380.44	博时基金管理有限公司	2020-05-20
3984	519039	长盛同德主题混合	混合型	1.5584	4.4656	100,754.20	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
3985	202007	南方隆元产业主题混合	混合型	1.1620	1.2100	203,982.13	南方基金管理有限公司	2020-05-20
3986	001524	华泰柏瑞精选回报混合	混合型	1.1953	1.1953	1,214.89	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
3987	519937	长信先锐混合A	混合型	1.1486	1.1486	51,827.33	长信基金管理有限公司	2020-05-20
3988	001884	中欧互通精选混合E	混合型	1.5636	1.6086	82.36	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3989	003912	泰达宏利启富混合A	混合型	1.2213	1.2213	22,637.15	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
3990	003004	招商睿祥定开混合	混合型	1.1521	1.1521	9,982.56	招商基金管理有限公司	2020-05-15
3991	002370	大成景秀灵活配置混合C	混合型	0.9550	0.9550	1,963.71	大成基金管理有限公司	2019-04-17
3992	003118	光大吉鑫混合C	混合型	1.1950	1.2430	8,829.60	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
3993	001732	广发百发大数据价值混合E	混合型	0.9410	0.9410	263.74	广发基金管理有限公司	2020-05-20
3994	002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	1.2299	1.2299	1,167.53	招商基金管理有限公司	2020-05-20
3995	001118	华宝事件驱动混合	混合型	0.8030	0.8030	163,545.16	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
3996	001210	天弘互联网混合	混合型	1.0755	1.0755	242,106.20	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
3997	004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2032	1.2252	122.62	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
3998	002024	红塔红土稳健回报C	混合型	1.0856	1.1256	1,369.51	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
3999	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	混合型	1.4080	1.4880	2,334.77	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4000	004453	前海开源盈鑫A	混合型	1.2177	1.2717	8,422.95	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4001	460005	华泰柏瑞价值增长混合	混合型	3.9402	5.1255	152,450.61	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4002	001706	诺安积极回报混合	混合型	1.3940	1.3940	20,924.90	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4003	003633	招商稳乾定开混合C	混合型	1.0172	1.0172	867.55	招商基金管理有限公司	2019-02-20
4004	004314	前海开源沪港深新硬件A	混合型	1.4567	1.4567	3,652.74	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4005	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	混合型	1.1430	1.2660	12,428.55	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
4006	004605	富国新活力灵活配置混合C	混合型	1.5015	1.5015	1,190.58	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4007	002602	易方达丰惠混合	混合型	1.0650	1.0650	2,947.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4008	750005	安信平稳增长混合发起A	混合型	1.3191	1.7991	631.37	安信基金管理有限公司	2020-05-20
4009	519694	交银蓝筹混合	混合型	1.1831	1.6951	223,990.49	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4010	002408	中信建投医改混合A	混合型	1.7836	1.7836	22,302.86	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
4011	002319	大成一带一路灵活配置混合	混合型	1.3820	1.4620	23,439.39	大成基金管理有限公司	2020-05-20
4012	004569	招商制造业混合C	混合型	1.6700	1.6700	697.94	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4013	002860	前海开源沪港深新机遇混合	混合型	0.9500	1.0500	17,511.21	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4014	003242	创金合信量化发现混合C	混合型	0.9920	0.9920	5,934.36	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
4015	003597	长盛盛腾混合C	混合型	1.4381	1.4381	317.62	长盛基金管理有限公司	2018-06-15
4016	002425	金鹰元禧混合C	混合型	1.2020	1.7020	560.22	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
4017	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	1.0560	1.0560	20,512.96	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4018	166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	1.6017	3.1789	910,919.27	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4019	004510	九泰久盛量化先锋混合C	混合型	1.0680	1.2490	7,363.63	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
4020	001598	招商丰融混合C	混合型	1.2250	1.2250	64.48	招商基金管理有限公司	2018-08-08
4021	004253	国泰黄金ETF联接C	混合型	1.4803	1.4803	12,075.73	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4022	003808	南方荣优鑫年享定开混合C	混合型	1.0718	1.0718	2,555.44	南方基金管理有限公司	2018-09-04
4023	004250	银河量化优选混合	混合型	1.2327	1.2327	12,329.74	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4024	001861	富安达健康人生混合	混合型	1.6748	1.6748	6,386.77	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
4025	002005	工银新得利混合	混合型	1.1310	1.1310	11,173.75	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4026	004492	信诚至信	混合型	1.0020	1.0020	15.71	中信保诚基金管理有限公司	2018-01-17
4027	004112	创金合信国企活力混合	混合型	1.1230	1.1230	2,790.81	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
4028	000278	融通通泽灵活配置混合	混合型	1.0480	1.1280	2,095.20	融通基金管理有限公司	2017-11-20
4029	163001	长信医疗保健混合(LOF)	混合型	1.5360	2.0760	12,490.51	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4030	519171	浦银安盛医疗健康混合	混合型	1.2530	1.2530	77,128.93	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
4031	004436	添富年年泰定开混合A	混合型	1.2700	1.2700	2,899.75	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4032	004437	添富年年泰定开混合C	混合型	1.2465	1.2465	3,541.01	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4033	004223	金信多策略精选灵活配置	混合型	1.0857	1.6120	9,832.74	金信基金管理有限公司	2020-05-20
4034	165531	信诚多策略灵活配置混合	混合型	1.0332	1.0417	4,159.44	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4035	003971	华泰柏瑞兴利混合C	混合型	0.9018	1.0268	297.69	华泰柏瑞基金管理有限公司	2019-03-06
4036	002495	前海开源量化优选A	混合型	1.3360	1.3360	62.17	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4037	001321	兴业聚优灵活配置混合	混合型	0.9800	0.9800	290.84	兴业基金管理有限公司	2018-07-24
4038	004135	申万菱信量化成长混合	混合型	0.9873	0.9873	13,793.19	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
4039	004595	天弘天盈灵活配置混合	混合型	1.0027	1.0027	135.52	天弘基金管理有限公司	2018-04-20
4040	004714	中金丰颐灵活配置混合A	混合型	0.9250	0.9250	485.95	中金基金管理有限公司	2018-11-15
4041	470009	汇添富民营活力混合A	混合型	3.9450	4.1950	479,180.52	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4042	004337	长盛盛乾灵活配置混合C	混合型	0.8787	0.9132	3.96	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
4043	161835	银华惠丰定开混合	混合型	1.1122	1.1122	1,798.39	银华基金管理有限公司	2019-09-02
4044	002070	华泰柏瑞盛利混合C	混合型	0.9197	0.9197	185.56	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-10-12
4045	004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型	1.1939	1.2899	5,182.43	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4046	004336	长盛盛乾灵活配置混合A	混合型	0.8320	0.8673	5,161.33	长盛基金管理有限公司	2018-08-06
4047	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	混合型	1.0224	1.0224	904.91	安信基金管理有限公司	2020-05-20
4048	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	混合型	1.0189	1.0189	112.25	安信基金管理有限公司	2020-05-20
4049	002177	信诚新泽B	混合型	1.0850	1.1780	20,904.17	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4050	004466	长盛盛杰一年期定开混合	混合型	1.1126	1.1566	5,258.34	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
4051	001596	信诚新泽A	混合型	1.1370	1.2320	5.18	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4052	233001	大摩基础行业混合	混合型	1.1487	2.8595	14,974.83	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
4053	004535	添富年年益定开混合C	混合型	1.1711	1.1711	1,687.31	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4054	210006	金鹰元禧混合A	混合型	1.2015	1.4063	29,399.94	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
4055	004158	信诚至诚灵活配置混合B	混合型	1.1980	1.1980	2,914.34	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4056	004451	汇添富年年丰定开混合A	混合型	1.2050	1.2050	6,179.06	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4057	004435	博时逆向投资混合C	混合型	1.2405	1.2405	1,993.48	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4058	002567	大成国家安全主题混合	混合型	1.2170	1.2170	2,446.89	大成基金管理有限公司	2020-05-20
4059	003738	新华华瑞灵活配置混合	混合型	1.4609	1.4609	95.34	新华基金管理有限公司	2019-03-06
4060	002527	南方安享绝对收益	混合型	0.9960	0.9960	8,283.42	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4061	003924	长盛盛泰灵活配置混合A	混合型	0.8134	0.8494	5,139.11	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
4062	004505	博时新兴消费主题混合	混合型	1.8350	1.8350	166,214.20	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4063	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型	1.1510	1.2410	0.91	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4064	004560	汇安丰益混合A	混合型	1.2534	1.2534	9.89	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4065	121005	国投瑞银创新动力混合	混合型	0.8581	3.4608	115,528.14	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4066	180012	银华富裕主题混合	混合型	4.2448	5.1978	781,197.95	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4067	004536	嘉实中小企业量化活力混合	混合型	1.0790	1.0790	4,841.32	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4068	002180	中银移动互联灵活配置混合	混合型	1.1730	1.1730	12,730.23	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4069	002156	长盛盛世混合A	混合型	1.0800	1.2270	27,761.22	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
4070	001349	富国改革动力混合	混合型	0.6030	0.6030	216,800.64	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4071	004423	华商研究精选灵活配置	混合型	1.7570	1.7570	20,396.78	华商基金管理有限公司	2020-05-20
4072	002461	中银珍利混合A	混合型	1.0830	1.3200	50,091.92	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4073	004559	汇安丰裕灵活配置混合C	混合型	1.2561	1.3051	23.41	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4074	004212	中融量化智选混合A	混合型	1.2291	1.2291	6,600.61	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4075	004446	南方荣年A	混合型	1.2102	1.2102	26,042.79	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4076	004715	中金丰颐灵活配置混合C	混合型	0.9189	0.9189	485.95	中金基金管理有限公司	2018-11-15
4077	004713	中金丰鸿灵活配置混合C	混合型	0.9215	0.9215	615.10	中金基金管理有限公司	2018-11-15
4078	001771	南方量化混合	混合型	0.9500	0.9500	2,054.75	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4079	004050	华夏新锦升混合A	混合型	1.0882	1.2382	19,665.75	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4080	002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	1.2600	1.2600	20,836.94	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4081	001656	农银中国优势灵活配置混合	混合型	1.3151	1.3151	6,643.86	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
4082	004443	南方荣知定期开放混合A	混合型	1.1329	1.1329	3,488.64	南方基金管理有限公司	2019-12-11
4083	004444	南方荣知定期开放混合C	混合型	1.1170	1.1170	3,488.64	南方基金管理有限公司	2019-12-11
4084	001759	嘉实成长增强混合	混合型	1.2120	1.2120	32,747.96	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4085	519150	新华优选消费混合	混合型	1.8560	2.7920	6,182.74	新华基金管理有限公司	2020-05-20
4086	690004	民生加银稳健成长混合	混合型	2.0700	2.0700	5,084.94	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
4087	001531	招商安益灵活配置混合	混合型	1.3087	1.3087	4,846.60	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4088	002616	中银益利混合A	混合型	1.2800	1.3330	41,863.22	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4089	002618	中银裕利混合A	混合型	1.2220	1.2770	15,290.05	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4090	004634	前海联合泳涛混合A	混合型	1.5374	1.5374	9,678.54	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4091	004525	中欧达乐一年定开混合	混合型	1.0034	1.0034	2,068.14	中欧基金管理有限公司	2019-07-17
4092	003494	富国天惠成长混合C	混合型	2.5128	2.6678	89,596.96	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4093	001139	华安新动力灵活配置混合	混合型	1.2270	1.2270	124,862.26	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4094	000021	华夏优势增长混合	混合型	2.0630	3.2330	556,818.93	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4095	001471	融通新能源灵活配置混合	混合型	1.5300	1.6500	47,137.65	融通基金管理有限公司	2020-05-20
4096	002824	招商盛达混合C	混合型	1.4310	1.4310	424.74	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4097	001947	上投摩根安鑫回报A	混合型	1.0290	1.1240	1,919.51	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4098	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	混合型	0.8205	10.1690	1,869,447.02	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
4099	002489	国泰民福策略价值混合	混合型	1.2341	1.2341	18,165.91	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4100	004391	平安转型创新混合C	混合型	1.3819	1.4669	2,367.51	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4101	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.9170	4.7130	201,779.94	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4102	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型	1.1830	1.1830	46,473.37	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4103	004362	上投摩根安通回报混合C	混合型	1.1372	1.1660	27.54	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4104	004361	上投摩根安通回报混合A	混合型	1.1566	1.1877	1,320.50	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4105	003001	招商丰德灵活配置混合C	混合型	1.0456	1.0456	1,001.56	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4106	002968	新华高端制造混合	混合型	1.2590	1.2590	849.13	新华基金管理有限公司	2020-05-20
4107	004677	博时战略新兴产业混合	混合型	1.5370	1.5370	2,775.66	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4108	673110	西部利得新润混合	混合型	1.2560	1.3460	24,437.52	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
4109	519197	万家颐达灵活配置混合	混合型	1.0899	1.1139	19,268.07	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4110	003736	新华华荣灵活配置混合	混合型	0.9528	0.9528	710.72	新华基金管理有限公司	2018-04-09
4111	003737	新华鑫裕灵活配置混合	混合型	1.0354	1.0354	164.40	新华基金管理有限公司	2017-08-17
4112	004385	中金新安灵活配置混合	混合型	1.1850	1.1850	511.36	中金基金管理有限公司	2019-07-29
4113	003186	鹏华兴安定期开放混合	混合型	1.1690	1.1690	18,149.44	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
4114	004012	华泰柏瑞裕利混合A	混合型	0.9356	0.9356	89.40	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-14
4115	000698	宝盈科技30混合	混合型	2.3280	2.3280	228,734.56	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
4116	004660	银河嘉祥混合C	混合型	0.9982	0.9982	506.30	银河基金管理有限公司	2018-12-25
4117	002424	博时文体娱乐主题混合	混合型	1.5700	1.5700	6,277.49	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4118	002161	银华万物互联灵活配置混合	混合型	1.0720	1.0720	36,720.06	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4119	217021	招商优势企业混合	混合型	2.7340	2.7340	5,019.34	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4120	004497	前海开源多元策略混合C	混合型	1.5250	1.5250	14,286.62	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4121	001018	易方达新经济混合	混合型	2.4010	2.4010	156,458.32	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4122	001296	长城转型成长灵活配置混合	混合型	1.1990	1.1990	11,543.58	长城基金管理有限公司	2020-05-20
4123	001770	前海开源嘉鑫混合C	混合型	1.1290	1.2290	8,060.05	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4124	003320	建信瑞丰添利混合C	混合型	1.0942	1.0942	280.22	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4125	000173	汇添富美丽30混合	混合型	2.4330	2.6850	376,673.00	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4126	004452	汇添富年年丰定开混合C	混合型	1.1901	1.1901	973.95	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4127	004429	南方文旅混合	混合型	1.4253	1.4253	1,783.79	南方基金管理有限公司	2020-01-15
4128	163406	兴全合润分级混合	混合型	1.3067	4.9694	719,543.94	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
4129	001433	易方达瑞景混合	混合型	1.3880	1.3880	49,782.39	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4130	001523	博时新策略灵活配置混合C	混合型	1.3037	1.3037	12,638.34	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4131	003292	嘉实优势成长混合	混合型	0.8630	0.8630	8,352.83	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4132	002018	鹏华弘安混合A	混合型	1.2297	1.2910	96,305.21	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4133	000742	国泰新经济灵活配置混合	混合型	1.8470	2.7530	90,039.61	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4134	003025	新华红利回报混合	混合型	1.1731	1.4743	3,111.61	新华基金管理有限公司	2020-05-20
4135	004592	安信量化多因子混合A	混合型	0.9600	0.9600	93.02	安信基金管理有限公司	2018-12-28
4136	004224	南方军工改革灵活配置混合	混合型	0.8830	0.8830	37,135.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4137	004051	华夏新锦升混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-05-31
4138	257070	国联安优选行业混合	混合型	2.7655	3.0665	193,364.67	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
4139	270002	广发稳健增长混合A	混合型	1.5896	4.5482	1,498,898.24	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4140	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	1.5240	1.5540	2,985.71	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4141	002144	华安新优选灵活配置混合C	混合型	1.1410	1.1410	1,611.02	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4142	519983	长信量化先锋混合A	混合型	1.5440	2.3940	175,550.43	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4143	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.4870	4.0330	175,816.87	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4144	005044	国寿安保健康科学混合C	混合型	1.2862	1.2862	5,919.02	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4145	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	0.9315	0.9315	682,333.07	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4146	004750	广发鑫和灵活配置混合A	混合型	1.1337	1.1670	13,137.91	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4147	004914	中银证券聚瑞混合C	混合型	1.1293	1.1293	147.08	中银证券管理有限公司	2020-05-20
4148	005370	申万菱信价值优选混合	混合型	0.8032	0.8032	1,011.70	申万菱信基金管理有限公司	2018-10-16
4149	005164	富荣福锦混合A	混合型	1.2223	1.2223	32.53	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
4150	005231	红塔红土盛通混合型发起式A	混合型	1.0736	1.1236	6,559.15	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
4151	005460	银河嘉谊灵活配置混合C	混合型	1.0143	1.0143	10,492.38	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4152	001856	易方达环保主题混合	混合型	1.7220	1.7220	22,620.89	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4153	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型	1.2590	1.2590	17.54	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4154	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	混合型	1.0562	1.0562	2,902.50	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4155	005049	长安鑫旺价值混合A	混合型	1.7944	1.7944	3,173.26	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4156	002472	光大保德信先进服务业混合	混合型	1.0655	1.0655	10,271.17	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
4157	004951	申万菱信价值优利混合	混合型	1.2111	1.2111	22,281.55	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
4158	004565	新华华丰灵活配置混合	混合型	1.0062	1.0062	1,022.45	新华基金管理有限公司	2018-11-19
4159	002945	大成盛世精选灵活配置混合	混合型	1.2930	1.2930	18,325.80	大成基金管理有限公司	2020-05-20
4160	005323	前海开源泽鑫混合A	混合型	1.5343	1.5343	267.46	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4161	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	混合型	1.2419	1.3019	6,576.39	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
4162	005385	银河量化配置混合	混合型	1.0135	1.0135	375.00	银河基金管理有限公司	2018-08-10
4163	005475	泰康均衡优选混合C	混合型	1.2426	1.2426	1,205.64	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4164	005084	平安量化先锋A	混合型	1.0196	1.0196	1,211.40	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4165	004049	华夏新锦汇混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-03-08
4166	005221	泰达宏利全能混合(FOF)A	混合型	1.0620	1.0620	4,803.66	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-18
4167	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	混合型	1.0527	1.0527	671.44	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-18
4168	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型	1.0436	1.0436	1,850.14	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4169	050007	博时平衡配置混合	混合型	1.0970	2.6120	46,038.87	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4170	004987	诺德新享灵活配置混合	混合型	1.2706	1.2706	290.57	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4171	501042	汇添富弘安(LOF)C	混合型	1.0825	1.0825	3,119.23	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4172	160423	华安慧增优选定开混合	混合型	1.0206	1.0206	2,362.99	华安基金管理有限公司	2018-05-25
4173	501049	东方红睿玺三年定开混合	混合型	1.2489	1.2489	225,918.92	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4174	004703	南方兴盛混合	混合型	1.4510	1.4510	27,345.20	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4175	004965	泓德致远混合A	混合型	1.5203	1.5203	189,294.78	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
4176	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	混合型	1.1130	1.1130	1,151.24	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4177	004819	国寿安保目标策略混合发起C	混合型	0.8715	0.8715	44.96	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4178	005018	国金民丰回报6个月定开混合	混合型	1.0884	1.0884	3,116.78	国金基金管理有限公司	2020-05-15
4179	005464	银华多元收益定开混合C	混合型	0.9769	0.9769	1,538.79	银华基金管理有限公司	2020-05-15
4180	005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	混合型	1.1068	1.1068	8,958.16	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4181	005192	博时鑫和灵活配置混合C	混合型	0.9383	0.9383	1,160.61	博时基金管理有限公司	2018-04-18
4182	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	混合型	1.7982	1.7982	4,058.19	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4183	004725	先锋聚元灵活配置混合C	混合型	1.1937	1.1937	286.65	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
4184	002707	大摩科技领先混合	混合型	1.2618	1.2618	9,138.84	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
4185	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	混合型	1.4660	1.4660	35,245.32	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4186	005233	广发睿毅领先混合	混合型	1.4997	1.4997	21,156.71	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4187	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	混合型	1.0483	1.0483	45,810.54	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4188	005117	金信价值精选灵活配置混合A	混合型	0.9912	0.9912	968.44	金信基金管理有限公司	2020-05-20
4189	005256	富国新优选灵活定开混合A	混合型	1.0017	1.0017	2,980.87	富国基金管理有限公司	2019-07-29
4190	004475	华泰柏瑞富利混合	混合型	0.8702	0.8702	28,341.62	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4191	004751	广发鑫和灵活配置混合C	混合型	1.1148	1.1481	3,830.08	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4192	005403	南方融尚再融资混合	混合型	1.4216	1.4216	6,985.71	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4193	005167	嘉实润泽量化定期混合	混合型	1.1192	1.1192	15,467.88	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4194	002784	东方红价值精选混合C	混合型	1.2741	1.2941	4,320.24	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4195	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	混合型	1.3747	1.3747	73,429.76	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4196	005281	中科沃土转型升级混合	混合型	1.0184	1.0184	2,599.66	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
4197	005355	中金金序量化成长A	混合型	0.8150	0.8150	8,049.70	中金基金管理有限公司	2018-10-30
4198	005352	鹏扬景泰成长混合A	混合型	1.1352	1.1352	28,360.77	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4199	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	混合型	0.8892	0.8892	16,006.88	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4200	005176	富国精准医疗混合	混合型	2.4194	2.4194	292,434.30	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4201	001738	大摩新趋势混合	混合型	0.9329	0.9329	9,899.96	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
4202	005541	前海开源盛鑫混合A	混合型	1.8929	1.8929	871.53	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4203	005343	长安裕盛灵活配置混合A	混合型	1.1054	1.1054	1,442.20	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4204	005545	中银改革红利灵活配置混合	混合型	1.5178	1.5178	5,514.64	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4205	000060	国联安股债动态	混合型	0.9110	0.9110	311.44	国联安基金管理有限公司	2017-03-28
4206	004915	北信瑞丰尊赢定开	混合型	1.0291	1.0291	1,358.08	北信瑞丰管理有限公司	2018-06-01
4207	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	1.7452	1.7452	26,398.53	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4208	005053	银河量化价值混合	混合型	1.0948	1.0948	7,065.32	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4209	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	混合型	1.1067	1.1467	869.06	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4210	005257	富国新优选灵活定开混合C	混合型	0.9953	0.9953	2,980.87	富国基金管理有限公司	2019-07-29
4211	005258	景顺长城量化平衡混合	混合型	1.0209	1.0209	31,273.44	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4212	004014	华泰柏瑞锦利混合A	混合型	0.9276	0.9276	88.85	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018-11-14
4213	001303	银华稳利灵活配置混合A	混合型	1.1070	1.1070	3,354.61	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4214	005142	中融沪港深大消费主题A	混合型	0.8482	0.8482	3,278.81	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4215	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	1.2451	1.2451	41,966.16	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
4216	005128	华夏永康添福混合	混合型	1.1116	1.1116	4,154.91	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4217	005443	国金量化多策略混合	混合型	0.7927	0.7927	16,200.34	国金基金管理有限公司	2020-05-20
4218	005463	银华多元收益定开混合A	混合型	0.9996	0.9996	3,472.13	银华基金管理有限公司	2020-05-15
4219	005357	富国国企改革灵活配置混合	混合型	1.2363	1.2363	26,325.06	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4220	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	混合型	1.1904	1.2304	4,884.31	融通基金管理有限公司	2020-05-20
4221	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	1.2650	1.2650	1,580,374.24	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
4222	004693	前海联合泳隽混合A	混合型	1.2329	1.2329	23,788.27	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4223	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.3935	1.3935	807.57	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4224	004576	新华恒益量化灵活配置混合	混合型	0.7867	0.7867	10,883.83	新华基金管理有限公司	2020-05-20
4225	003272	国联安鑫瑞混合C	混合型	0.9531	0.9531	0.88	国联安基金管理有限公司	2017-10-24
4226	005226	山西改革精选灵活配置混合	混合型	1.0966	1.0966	6,345.13	山西证券管理有限公司	2020-05-20
4227	004837	中融鑫价值混合C	混合型	0.9779	0.9779	7,393.98	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4228	002439	创金合信睿合定开混合	混合型	1.0516	1.0516	770.53	创金合信基金管理有限公司	2018-10-31
4229	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	混合型	1.1109	1.1509	20,268.71	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4230	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	混合型	1.3599	1.3599	26,016.78	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
4231	005300	万家成长优选混合C	混合型	1.5174	1.5174	6,327.94	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4232	005483	博时创新驱动混合C	混合型	1.2109	1.2109	780.10	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4233	005492	农银汇理研究驱动混合	混合型	1.3813	1.3813	12,241.42	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
4234	004943	格林伯元灵活配置C	混合型	1.1482	1.1482	633.07	格林基金管理有限公司	2020-05-20
4235	005429	渤海汇金睿选混合A	混合型	1.1304	1.1304	1,237.63	渤海汇金管理有限公司	2020-05-20
4236	002181	华安大安全混合	混合型	1.4040	1.4040	4,651.72	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4237	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	混合型	1.4767	1.5267	8,841.24	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4238	004620	国泰恒益灵活配置混合A	混合型	1.0116	1.0262	947.22	国泰基金管理有限公司	2018-10-30
4239	005104	富荣福康混合A	混合型	0.8336	0.8336	1,638.83	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
4240	005218	华夏聚惠(FOF)A	混合型	1.1421	1.1421	41,968.14	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
4241	501053	东方红目标优选定开混合	混合型	1.0645	1.1945	104,326.10	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4242	005165	富荣福锦混合C	混合型	1.2072	1.2072	22,399.55	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
4243	005396	中金丰硕混合	混合型	1.0310	1.0310	13,290.45	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4244	005283	中金价值轮动混合C	混合型	0.7524	0.7524	5,236.04	中金基金管理有限公司	2019-02-14
4245	004739	上投摩根安隆回报C	混合型	1.1639	1.1639	23,246.81	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4246	005353	鹏扬景泰成长混合C	混合型	1.1241	1.1241	2,099.14	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4247	002713	广发转型升级混合	混合型	0.7075	0.7075	7,540.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4248	004942	格林伯元灵活配置A	混合型	1.1527	1.1527	801.04	格林基金管理有限公司	2020-05-20
4249	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.5463	1.5463	26,942.02	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4250	001465	国金鑫运灵活配置	混合型	1.4640	1.4640	118.93	国金基金管理有限公司	2015-12-21
4251	001737	大摩沪港深新价值混合	混合型	1.0200	1.0200	2,124.46	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2017-04-27
4252	004774	添富添福吉祥混合	混合型	1.1631	1.1631	7,275.13	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4253	004846	南华瑞盈混合发起C	混合型	0.8272	0.8272	208.50	南华基金管理有限公司	2020-05-20
4254	004868	交银股息优化混合	混合型	1.5327	1.5327	27,377.96	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4255	005216	南方全天候策略(FOF)C	混合型	1.1197	1.1197	17,517.02	南方基金管理有限公司	2020-05-19
4256	005169	华泰保兴策略精选A	混合型	1.4487	1.4487	2,536.89	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
4257	005291	华富星玉衡混合A	混合型	1.0455	1.0455	7,658.68	华富基金管理有限公司	2020-05-15
4258	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型	1.0211	1.0211	11,711.99	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4259	150968	银河研究精选混合	混合型	1.5861	4.2830	85,407.59	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4260	005156	嘉实领航资产配置混合A	混合型	1.0953	1.0953	28,667.05	嘉实基金管理有限公司	2020-05-18
4261	005157	嘉实领航资产配置混合C	混合型	1.0713	1.0713	5,676.53	嘉实基金管理有限公司	2020-05-18
4262	005292	华富星玉衡混合C	混合型	1.0311	1.0311	2,181.54	华富基金管理有限公司	2020-05-15
4263	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型	1.0537	1.0537	4,632.22	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4264	004926	中航军民融合精选A	混合型	1.0226	1.0226	407.48	中航基金管理有限公司	2020-05-20
4265	004975	交银恒益灵活配置混合	混合型	1.1324	1.1324	34,083.06	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4266	620007	金元顺安优质精选混合A	混合型	1.1930	1.3350	711.14	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
4267	004900	财通资管鑫锐混合A	混合型	1.1971	1.1971	1,955.23	财通资管管理有限公司	2020-05-20
4268	002216	易方达量化策略A	混合型	1.1940	1.1940	7,682.32	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4269	005270	太平改革红利精选混合	混合型	1.1985	1.1985	11,997.54	太平基金管理有限公司	2020-05-20
4270	005177	华夏睿磐泰利混合A	混合型	1.1310	1.1310	37,482.25	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4271	004763	中科沃土沃嘉混合A	混合型	1.0123	1.0123	452.06	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
4272	004775	嘉实新添泽定期混合	混合型	1.1353	1.1353	8,483.82	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4273	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	1.2140	1.3400	15,617.11	华商基金管理有限公司	2020-05-20
4274	004889	财通资管鑫逸混合C	混合型	1.1977	1.1977	345.50	财通资管管理有限公司	2020-05-20
4275	004712	中金丰鸿灵活配置混合A	混合型	0.9306	0.9306	615.10	中金基金管理有限公司	2018-11-15
4276	005170	华泰保兴策略精选C	混合型	1.4350	1.4350	406.54	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
4277	002326	银华聚利灵活配置混合C	混合型	1.5500	1.7780	1,257.61	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4278	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	混合型	4.1710	4.1710	35,319.64	华商基金管理有限公司	2020-05-20
4279	004783	中融量化智选混合C	混合型	1.2048	1.2048	3,388.13	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4280	004785	中融量化多因子混合C	混合型	0.9649	0.9649	2,785.81	中融基金管理有限公司	2019-12-27
4281	004884	中银证券瑞丰定开混合C	混合型	0.9929	0.9929	376.48	中银证券管理有限公司	2019-06-14
4282	004768	申万菱信价值优享混合	混合型	0.9921	0.9921	668.04	申万菱信基金管理有限公司	2018-09-03
4283	002649	民生智造2025灵活配置混合	混合型	1.3789	1.3789	13,792.91	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
4284	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.5244	1.5244	4,581.94	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4285	003775	国联安鑫利混合C	混合型	1.0855	1.0855	0.27	国联安基金管理有限公司	2017-09-07
4286	180028	银华永祥灵活配置混合	混合型	1.4440	2.3880	5,850.10	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4287	002204	国泰安心回报混合	混合型	1.0020	1.0020	183.90	国泰基金管理有限公司	2018-11-16
4288	001280	银华聚利灵活配置混合A	混合型	1.5750	1.8050	53,177.20	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4289	004688	汇添富熙和精选混合C	混合型	1.1288	1.1618	5,388.99	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4290	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	混合型	1.2590	1.2590	2,611.66	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4291	005265	博时厚泽回报混合A	混合型	1.3239	1.3239	8,496.49	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4292	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	混合型	1.3454	1.3454	9,021.02	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
4293	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.5722	1.5722	14,651.55	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4294	168102	九泰锐富事件驱动混合	混合型	1.0700	1.1540	71,982.62	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
4295	004888	财通资管鑫逸混合A	混合型	1.2051	1.2051	4,196.85	财通资管管理有限公司	2020-05-20
4296	005050	长安鑫旺价值混合C	混合型	1.8033	1.8033	3,938.39	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4297	004607	长信利尚一年定开混合	混合型	1.0011	1.0321	43,816.80	长信基金管理有限公司	2020-05-15
4298	005317	万家瑞舜灵活配置混合A	混合型	1.0812	1.0812	6,989.47	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4299	005356	中金金序量化成长C	混合型	0.8134	0.8134	8,049.70	中金基金管理有限公司	2018-10-30
4300	005354	富国沪港深行业精选混合	混合型	1.2452	1.2452	254,333.05	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4301	005130	富国金利定开混合C	混合型	1.0264	1.0264	1,383.56	富国基金管理有限公司	2019-03-11
4302	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	混合型	0.8923	0.8923	1.17	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4303	001075	宝盈转型动力混合	混合型	0.8070	0.8070	155,475.70	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
4304	004622	国泰瑞益灵活配置混合A	混合型	1.0131	1.0131	35.53	国泰基金管理有限公司	2018-07-04
4305	005405	中金金序量化蓝筹A	混合型	1.1374	1.1374	6,486.23	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4306	005351	汇添富行业整合混合	混合型	1.2966	1.2966	9,609.29	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4307	005481	银华瑞泰灵活配置混合	混合型	1.3117	1.4417	73,382.69	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4308	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	1.7039	2.0794	8,322.35	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4309	002026	广发聚盛混合C	混合型	1.2760	1.3060	553.86	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4310	002435	中银宏利混合C	混合型	1.0920	1.3470	719.65	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4311	005282	中金价值轮动混合A	混合型	0.7504	0.7504	5,236.04	中金基金管理有限公司	2019-02-14
4312	004756	国寿安保稳吉混合A	混合型	1.0680	1.1678	41,363.35	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4313	004687	汇添富熙和精选混合A	混合型	1.1317	1.1647	12,594.21	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4314	501015	财通多策略升级混合(LOF)	混合型	0.9590	0.9590	74,886.38	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4315	001495	东方新价值混合A	混合型	1.2761	1.2761	5,561.60	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4316	004769	申万菱信价值优先混合	混合型	1.1560	1.1560	13,093.18	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
4317	519020	国泰金泰灵活配置混合A	混合型	1.3721	1.3239	17,671.11	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4318	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)	混合型	0.9326	0.9494	24,995.99	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4319	004674	富国新机遇灵活配置混合A	混合型	1.2145	1.2145	1,353.32	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4320	004685	金元顺安元启灵活配置混合	混合型	1.3179	1.3179	14,417.96	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
4321	005290	诺德新盛灵活配置混合	混合型	1.3148	1.3148	1,198.20	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4322	005296	南华丰淳混合A	混合型	1.1499	1.1499	236.52	南华基金管理有限公司	2020-05-20
4323	005136	华安幸福生活混合	混合型	1.4868	1.4868	64,204.25	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4324	005294	诺德新宜灵活配置混合	混合型	0.9935	0.9935	531.31	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4325	004671	中融核心成长	混合型	1.0179	1.0179	20,900.80	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4326	005061	农银永益定开混合	混合型	1.0802	1.0802	7,035.51	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
4327	005094	万家臻选混合	混合型	1.3260	1.3260	30,182.84	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4328	004119	广发创新驱动灵活配置混合	混合型	1.3930	1.3930	17,091.08	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4329	005406	中金金序量化蓝筹C	混合型	1.1801	1.1801	5,464.44	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4330	004845	南华瑞盈混合发起A	混合型	0.8392	0.8392	1,406.84	南华基金管理有限公司	2020-05-20
4331	005118	金信价值精选灵活配置混合C	混合型	1.0011	1.0011	491.09	金信基金管理有限公司	2020-05-20
4332	005206	南方优选成长混合C	混合型	3.4330	3.4330	15,370.54	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4333	004918	中银证券祥瑞混合C	混合型	1.0515	1.0515	14,962.37	中银证券管理有限公司	2020-05-20
4334	005005	中金金泽A	混合型	1.1492	1.1492	21,048.36	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4335	004764	中科沃土沃嘉混合C	混合型	0.9923	0.9923	720.54	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
4336	005295	诺德天富灵活配置混合	混合型	1.0591	1.0591	14,226.99	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4337	004779	上投安腾回报混合C	混合型	1.0068	1.0068	72.82	上投摩根基金管理有限公司	2018-07-18
4338	162102	金鹰中小盘精选混合	混合型	1.2475	3.3002	46,157.07	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
4339	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	混合型	1.1696	1.1696	22,474.26	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
4340	005059	南方安福混合A	混合型	1.1471	1.1471	29,880.60	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4341	002802	广发东财大数据混合	混合型	1.0838	1.0838	5,945.58	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4342	005247	国都量化精选混合	混合型	0.9487	0.9487	9,684.48	国都证券管理有限公司	2020-05-20
4343	005453	前海开源医疗健康A	混合型	1.6978	1.6978	4,230.63	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4344	005445	华宝价值发现混合	混合型	1.1113	1.1113	15,420.58	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
4345	004947	汇添富盈润混合C	混合型	1.2354	1.2354	1,832.53	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4346	004659	银河嘉祥混合A	混合型	1.0008	1.0008	506.30	银河基金管理有限公司	2018-12-25
4347	004227	泰信鑫利混合A	混合型	1.0961	1.0961	678.17	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
4348	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	混合型	1.1889	1.1889	23,618.95	海富通基金管理有限公司	2020-05-19
4349	005376	北信瑞丰华丰灵配	混合型	1.1449	1.2449	17,176.84	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
4350	519056	海富通内需热点混合	混合型	2.2810	2.2810	78,973.86	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
4351	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	混合型	1.1505	1.1505	6,706.28	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
4352	003032	平安医疗健康混合	混合型	1.5633	1.5633	5,969.16	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4353	004719	景顺长城睿成混合C	混合型	1.1142	1.1142	2.25	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4354	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	混合型	1.2190	1.2190	11,992.12	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4355	005186	长安鑫兴混合A	混合型	1.2932	1.2932	4,654.35	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4356	005015	泰康景泰回报混合C	混合型	1.1612	1.1612	29.58	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4357	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	混合型	0.8771	0.8771	5,892.98	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4358	003354	信诚至优灵活配置混合C	混合型	1.1436	1.1436	40.66	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-25
4359	005301	前海开源景鑫混合A	混合型	1.8119	1.8119	2,106.69	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4360	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	混合型	1.0554	1.0554	20,399.09	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4361	005215	南方全天候策略(FOF)A	混合型	1.1373	1.1373	35,489.49	南方基金管理有限公司	2020-05-19
4362	005228	添富港股通专注成长	混合型	0.8382	0.8382	64,792.77	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4363	005549	富国成长优选三年定开混合	混合型	0.9175	0.9175	218,942.27	富国基金管理有限公司	2020-05-15
4364	005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.3187	1.4193	2,674.06	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4365	005143	中融沪港深大消费主题C	混合型	0.8428	0.8428	2,925.30	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4366	005014	泰康景泰回报混合A	混合型	1.1652	1.1652	35,594.66	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4367	004757	国寿安保稳吉混合C	混合型	1.0673	1.1654	0.48	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4368	005123	南方优享分红混合A	混合型	1.2726	1.2726	108,336.71	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4369	005027	光大多策略优选定开混合	混合型	0.9306	1.0486	14,014.12	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
4370	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.5074	1.5074	4,901.86	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4371	003620	招商睿乾混合	混合型	1.2274	1.2274	249.83	招商基金管理有限公司	2017-10-24
4372	004883	中银证券瑞丰定开混合A	混合型	0.9990	0.9990	376.48	中银证券管理有限公司	2019-06-14
4373	004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	1.2312	1.2312	2,393.08	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4374	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	混合型	1.3573	1.3573	9,749.86	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4375	004721	华夏睿磐泰茂混合C	混合型	1.0664	1.0874	7,958.74	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4376	004848	中欧睿泓定开混合	混合型	1.2118	1.2118	32,350.45	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
4377	004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2039	1.2259	88,766.56	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4378	001933	华商新兴活力混合	混合型	1.3340	1.3340	10,707.36	华商基金管理有限公司	2020-05-20
4379	004760	国寿安保稳瑞混合A	混合型	1.1022	1.1842	26,187.62	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4380	005542	前海开源盛鑫混合C	混合型	1.8908	1.8908	3,058.28	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4381	005552	国富新趋势混合A	混合型	1.0844	1.0844	105.31	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
4382	270021	广发聚瑞混合	混合型	3.1380	3.1380	183,616.03	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4383	004986	鹏华策略回报混合	混合型	1.3387	1.5587	56,872.07	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4384	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	混合型	1.0630	1.0630	73,142.41	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4385	004901	财通资管鑫锐混合C	混合型	1.1889	1.1889	705.57	财通资管管理有限公司	2020-05-20
4386	005191	博时鑫和灵活配置混合A	混合型	0.9386	0.9386	362.76	博时基金管理有限公司	2018-04-18
4387	005041	人保研究精选混合A	混合型	1.3162	1.3162	14,562.21	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4388	005382	泰康睿利量化多策略混合C	混合型	1.1181	1.1181	348.64	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4389	005381	泰康睿利量化多策略混合A	混合型	1.1300	1.1300	6,080.87	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4390	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	混合型	0.8505	0.8505	348.37	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4391	005553	国富新趋势混合C	混合型	1.0810	1.0810	6,796.68	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
4392	004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	混合型	1.0812	1.0812	7,589.43	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4393	004707	景顺长城睿成混合A	混合型	1.1231	1.1231	18,999.67	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4394	005302	前海开源景鑫混合C	混合型	1.8083	1.8083	2,524.55	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4395	005211	银河智慧混合	混合型	1.5505	1.5505	15,137.21	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4396	002634	华宝未来主导混合	混合型	0.9760	0.9760	7,562.15	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
4397	005522	华泰保兴吉年福定开混合	混合型	1.1663	1.1663	25,693.06	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
4398	004549	富安达消费主题混合	混合型	1.3633	1.3633	5,089.06	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
4399	004641	万家量化睿选混合	混合型	1.0899	1.0899	3,416.27	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4400	005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型	1.1275	1.1275	472.32	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4401	005109	汇安多策略混合A	混合型	1.2362	1.2662	21,446.08	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4402	005430	渤海汇金睿选混合C	混合型	1.1137	1.1137	72.48	渤海汇金管理有限公司	2020-05-20
4403	005551	汇安成长优选混合C	混合型	1.0963	1.0963	2,003.37	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4404	005110	汇安多策略混合C	混合型	1.2208	1.2508	14,674.16	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4405	004988	人保双利A	混合型	1.0766	1.0766	6,210.00	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4406	004609	长信乐信灵活配置混合C	混合型	1.2408	1.2588	8,734.84	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4407	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型	1.1253	1.1353	3.37	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4408	005550	汇安成长优选混合A	混合型	1.1187	1.1187	6,264.44	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4409	550016	信诚至远C	混合型	1.9946	1.9946	10,017.80	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4410	002620	中邮未来新蓝筹混合	混合型	1.9720	1.9720	54,783.05	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
4411	002885	大摩万众创新灵活配置混合	混合型	0.8964	0.8964	10,172.05	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
4412	002170	东吴移动互联C	混合型	1.1324	1.1324	7,884.25	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
4413	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型	1.2650	1.2650	31,536.42	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4414	004806	长信先机两年定开混合	混合型	0.9644	0.9644	1,303.49	长信基金管理有限公司	2020-05-15
4415	005155	博时鑫禧灵活配置混合C	混合型	1.0085	1.0085	181.30	博时基金管理有限公司	2018-07-27
4416	005154	博时鑫禧灵活配置混合A	混合型	1.0093	1.0093	12.76	博时基金管理有限公司	2018-07-27
4417	005447	银华智荟分红收益混合	混合型	1.0158	1.0158	1,839.59	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4418	005418	申万菱信量化驱动混合	混合型	1.1088	1.1088	12,585.45	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
4419	002281	建信裕利灵活配置混合	混合型	1.2348	1.2348	11,744.49	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4420	004608	长信乐信灵活配置混合A	混合型	1.2315	1.2495	15,138.99	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4421	004853	广发价值回报混合C	混合型	1.1340	1.1340	1,890.97	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4422	005232	红塔红土盛通混合型发起式C	混合型	1.0659	1.1159	232.47	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
4423	005001	交银持续成长主题混合	混合型	1.4190	1.5300	337,890.10	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4424	005422	鹏华兴嘉定期开放混合	混合型	0.9871	0.9871	5,298.82	鹏华基金管理有限公司	2018-09-12
4425	001442	易方达瑞信混合E	混合型	1.3030	1.3030	4,528.75	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4426	005080	海富通量化多因子混合C	混合型	1.2149	1.2149	15,756.85	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
4427	005652	国富天颐混合A	混合型	1.0636	1.1354	36,235.24	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
4428	005619	融通红利机会主题精选混合C	混合型	1.4266	1.4266	141.78	融通基金管理有限公司	2020-05-20
4429	005587	安信比较优势混合	混合型	1.0990	1.0990	51,438.69	安信基金管理有限公司	2020-05-20
4430	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.1507	1.1507	247.92	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4431	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.1761	1.1761	41,159.09	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4432	005537	中航新起航灵活配置混合A	混合型	1.1363	1.1363	77.73	中航基金管理有限公司	2020-05-20
4433	005090	嘉合睿金混合发起式A	混合型	1.3525	1.3725	1,281.88	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
4434	005133	兴业量化混合A	混合型	1.0041	1.0041	3,994.79	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
4435	005450	华夏稳盛灵活配置混合	混合型	1.2787	1.2787	224,828.73	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4436	005386	银河睿达灵活配置混合A	混合型	1.1389	1.2644	4,563.64	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4437	005324	前海开源泽鑫混合C	混合型	1.5331	1.5331	1,692.22	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4438	005538	中航新起航灵活配置混合C	混合型	1.1206	1.1206	9,932.52	中航基金管理有限公司	2020-05-20
4439	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	混合型	1.0724	1.0724	8,355.77	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4440	005358	东方阿尔法精选混合A	混合型	1.2831	1.2831	58,842.10	东方阿尔法基金管理有限公司	2020-05-20
4441	004696	东兴量化优享混合	混合型	1.0790	1.0790	1,232.32	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
4442	005372	中加心悦混合C	混合型	1.0896	1.0896	0.17	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4443	002167	南方顺康混合	混合型	1.2144	1.2144	9,387.47	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4444	002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型	1.0530	1.0530	10,582.21	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4445	005576	华泰柏瑞新金融地产混合	混合型	0.9517	0.9517	5,221.23	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4446	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	0.9104	0.9104	15,866.59	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4447	005454	前海开源医疗健康C	混合型	1.6943	1.6943	3,092.92	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4448	004747	富国新优享灵活配置混合C	混合型	1.2087	1.2087	1,964.45	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4449	004737	富国新优享灵活配置混合A	混合型	1.2327	1.2327	2,691.51	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4450	165528	信诚鼎利	混合型	0.9870	0.9870	13,086.30	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4451	202212	南方平衡配置混合	混合型	1.9843	2.1018	24,922.90	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4452	501041	汇添富弘安(LOF)A	混合型	1.1056	1.1056	2,252.78	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4453	005255	浦银安盛港股通量化混合	混合型	0.9913	0.9913	9,976.86	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
4454	005585	银河文体娱乐混合	混合型	1.4118	1.4118	1,723.23	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4455	005664	鹏扬景欣混合A	混合型	1.2677	1.2677	23,319.24	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4456	005644	广发沪港深龙头混合	混合型	0.9632	0.9632	278,000.19	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4457	001573	南方互联网+灵活配置混合	混合型	1.3360	1.5310	17,222.67	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4458	004724	先锋聚元灵活配置混合A	混合型	1.2133	1.2133	103.05	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
4459	004710	民生加银鹏程混合A	混合型	1.1759	1.2259	38,418.15	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
4460	001318	东方新策略灵活配置混合A	混合型	1.0460	1.0460	15,117.02	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4461	003758	国泰稳益定开灵活配置混合A	混合型	0.7304	0.7304	371.21	国泰基金管理有限公司	2018-11-16
4462	005449	华夏行业龙头混合	混合型	1.0613	1.0613	126,661.07	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4463	005119	银华智荟内在价值灵活配置	混合型	1.1913	1.1913	10,889.43	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4464	005168	信达澳银新征程定开混合A	混合型	1.1329	1.1329	834.34	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-15
4465	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	混合型	1.2062	1.2062	2,113.73	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4466	005197	工银沪港深精选混合A	混合型	0.9827	0.9827	47,679.50	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4467	005198	工银沪港深精选混合C	混合型	0.9748	0.9748	1,932.85	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4468	004818	国寿安保目标策略混合发起A	混合型	0.8755	0.8755	36,546.18	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4469	004623	国泰瑞益灵活配置混合C	混合型	1.0039	1.0039	257.89	国泰基金管理有限公司	2018-07-04
4470	004936	中航混改精选混合A	混合型	1.1336	1.1336	197.65	中航基金管理有限公司	2020-05-20
4471	005096	国泰量化成长优选混合C	混合型	0.9498	0.9498	1,748.34	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4472	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	混合型	0.9891	0.9891	405.37	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4473	005344	长安裕盛灵活配置混合C	混合型	1.0992	1.0992	11,108.69	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4474	005329	添富民安增益定开混合A	混合型	1.1747	1.1747	30,992.11	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4475	000894	中欧睿达定期开放混合	混合型	1.3050	1.3050	16,763.40	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
4476	005459	银河嘉谊灵活配置混合A	混合型	1.0157	1.0157	9,665.74	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4477	005335	浙商全景消费混合	混合型	1.3099	1.3099	38,830.65	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
4478	004612	银河鑫月享定开混合A	混合型	1.0497	1.0823	22,736.23	银河基金管理有限公司	2020-05-15
4479	005146	兴银丰润灵活配置混合	混合型	1.0441	1.0441	3,166.35	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
4480	003045	东方红战略精选混合C	混合型	1.1693	1.2193	22,866.60	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4481	004937	中航混改精选混合C	混合型	1.1137	1.1137	661.10	中航基金管理有限公司	2020-05-20
4482	001562	易方达瑞和灵活配置混合	混合型	1.4810	1.4810	43,795.24	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4483	005360	汇安资产轮动混合	混合型	0.8223	0.8223	3,137.56	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4484	004798	建信智享添鑫定开混合	混合型	1.0372	1.0372	5,076.75	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4485	004966	泓德致远混合C	混合型	1.4872	1.4872	10,833.71	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
4486	005437	易方达易百智能量化策略A	混合型	0.9885	0.9885	18,684.99	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4487	004934	圆信永丰消费升级	混合型	1.4355	1.4355	60,107.63	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
4488	501038	银华明择多策略定期开放混合	混合型	1.5321	1.5321	96,034.75	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4489	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	混合型	1.1263	1.1263	3,035.17	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4490	004871	中银金融地产混合	混合型	1.1528	1.1528	21,879.11	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4491	005006	中金金泽C	混合型	1.1373	1.1373	196.20	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4492	005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.3474	1.4480	63,459.96	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4493	004405	国寿安保稳寿混合A	混合型	1.0634	1.1871	41,297.55	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4494	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	混合型	1.2200	1.2200	38,373.41	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4495	519068	汇添富成长焦点混合	混合型	2.3936	3.6706	720,373.33	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4496	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	混合型	1.0417	1.0417	72.82	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4497	005371	中加心悦混合A	混合型	1.0902	1.0902	11,961.54	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4498	005219	华夏聚惠(FOF)C	混合型	1.1305	1.1305	8,534.73	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
4499	005266	博时厚泽回报混合C	混合型	1.2976	1.2976	4,109.85	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4500	005293	诺德新旺	混合型	1.1829	1.1829	384.81	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4501	005299	万家成长优选混合A	混合型	1.5363	1.5363	10,118.33	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4502	005120	上投摩根量化多因子混合	混合型	1.1413	1.1413	6,726.27	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4503	004211	金鹰周期优选混合	混合型	1.2082	1.2082	5,137.76	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
4504	005325	景顺长城泰恒回报混合A	混合型	1.1613	1.1613	17,393.54	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4505	005665	鹏扬景欣混合C	混合型	1.2508	1.2508	9,720.26	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4506	005116	国泰量化价值精选混合C	混合型	1.0644	1.0644	1,224.53	国泰基金管理有限公司	2019-07-30
4507	005252	中海添瑞定开混合	混合型	1.0779	1.0779	1,151.79	中海基金管理有限公司	2020-05-20
4508	004794	富荣福鑫混合A	混合型	1.0170	1.1200	7,362.66	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
4509	001857	易方达现代服务业混合	混合型	1.3500	1.3500	49,311.11	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4510	004778	上投安腾回报混合A	混合型	1.0113	1.0113	104.93	上投摩根基金管理有限公司	2018-07-18
4511	004917	中银证券祥瑞混合A	混合型	1.0608	1.0608	608.12	中银证券管理有限公司	2020-05-20
4512	005504	添富沪港深大盘价值混合	混合型	0.9986	0.9986	188,303.00	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4513	004814	中欧红利优享混合A	混合型	1.0068	1.0068	4,039.33	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4514	005085	平安量化先锋C	混合型	0.9983	0.9983	92.70	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4515	005486	平安量化精选混合A	混合型	1.0732	1.0732	1,509.93	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4516	005521	华安红利精选混合	混合型	1.0618	1.0618	219,271.47	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4517	005004	交银品质升级混合	混合型	1.1932	1.1932	41,495.92	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4518	005404	创金合信价值红利混合C	混合型	0.9358	0.9358	248.54	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
4519	004702	南方金融混合	混合型	1.0590	1.0590	11,073.55	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4520	004613	银河鑫月享定开混合C	混合型	1.0449	1.0737	58.50	银河基金管理有限公司	2020-05-15
4521	004829	北信瑞丰兴瑞灵配	混合型	1.2307	1.2307	33,925.34	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
4522	005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型	1.1455	1.1455	9,284.30	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4523	004675	富国新机遇灵活配置混合C	混合型	1.0966	1.0966	107.38	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4524	005095	国泰量化成长优选混合A	混合型	0.9686	0.9686	6,558.78	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4525	005653	国富天颐混合C	混合型	1.0444	1.1209	160.01	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
4526	005397	南方安养混合	混合型	1.1345	1.1345	13,193.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4527	005075	富国研究量化精选混合	混合型	1.3247	1.3247	6,985.70	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4528	004913	中银证券聚瑞混合A	混合型	1.1312	1.1312	1,545.46	中银证券管理有限公司	2020-05-20
4529	005482	博时创新驱动混合A	混合型	1.2335	1.2335	4,588.43	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4530	005091	嘉合睿金混合发起式C	混合型	1.3418	1.3568	1,773.28	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
4531	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	混合型	1.7188	1.7188	100,441.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4532	005297	南华丰淳混合C	混合型	1.1160	1.1160	268.18	南华基金管理有限公司	2020-05-20
4533	005178	华夏睿磐泰利混合C	混合型	1.1229	1.1229	1,787.85	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4534	005409	华泰柏瑞新兴产业混合	混合型	1.3526	1.3526	37,903.78	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4535	005474	泰康均衡优选混合A	混合型	1.2377	1.2377	19,493.49	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4536	001891	中欧成长优选混合E	混合型	1.1638	1.5438	1,410.13	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4537	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	混合型	0.8541	0.8541	7,341.16	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4538	005326	景顺长城泰恒回报混合C	混合型	1.1563	1.1563	6.56	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4539	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.9506	2.5308	52,077.99	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
4540	002125	广发新兴成长混合	混合型	1.0960	1.0960	15,884.16	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4541	004761	国寿安保稳瑞混合C	混合型	1.1014	1.1814	2,033.78	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4542	005141	华夏睿磐泰荣混合C	混合型	1.1816	1.1816	2,848.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4543	005487	平安量化精选混合C	混合型	1.0514	1.0514	984.39	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4544	005166	嘉实润和量化定期混合	混合型	1.1023	1.1023	6,996.69	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4545	005081	海富通量化多因子混合A	混合型	1.2053	1.2053	1,755.29	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
4546	005526	工银新生代消费混合	混合型	1.6096	1.6096	81,970.82	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4547	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型	1.5849	1.6099	17,976.96	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4548	005251	银华多元动力灵活配置混合	混合型	1.4743	1.4743	25,745.90	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4549	005108	圆信永丰双利优选	混合型	1.0355	1.0355	14,797.56	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
4550	004795	富荣福鑫混合C	混合型	1.0172	1.1202	1,911.74	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
4551	004738	上投摩根安隆回报A	混合型	1.1729	1.1729	35,339.18	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4552	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.8950	0.8950	136,610.20	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4553	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	混合型	1.2745	1.2745	1,619.45	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-15
4554	005642	鹏扬景升A	混合型	1.5102	1.5102	17,979.02	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4555	005643	鹏扬景升C	混合型	1.4849	1.4849	1,594.16	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4556	004958	圆信永丰优享生活	混合型	1.3302	1.3302	19,520.34	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
4557	004271	汇添富民丰回报混合C	混合型	1.1857	1.1857	904.52	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4558	004270	汇添富民丰回报混合A	混合型	1.1869	1.1869	33,127.24	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4559	004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.2515	1.2515	12,849.05	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4560	005493	鑫元价值精选混合A	混合型	1.0292	1.0292	5,369.18	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4561	005494	鑫元价值精选混合C	混合型	1.0177	1.0177	260.91	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4562	001720	工银新增利混合	混合型	1.1920	1.1920	38,147.63	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4563	004406	国寿安保稳寿混合C	混合型	1.0624	1.1839	2.05	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4564	004726	先锋聚优A	混合型	0.8747	0.8747	262.11	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
4565	005250	银华估值优势混合	混合型	1.2038	1.2038	47,493.64	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4566	005140	华夏睿磐泰荣混合A	混合型	1.1903	1.1903	9,597.51	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4567	005387	银河睿达灵活配置混合C	混合型	1.1384	1.2639	4,795.05	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4568	005042	人保研究精选混合C	混合型	1.2997	1.2997	330.83	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4569	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型	1.0070	1.0070	2,121.07	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4570	004946	汇添富盈润混合A	混合型	1.2544	1.2544	4,325.70	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4571	002258	大成国企改革灵活配置混合	混合型	1.3770	1.3770	7,065.24	大成基金管理有限公司	2020-05-20
4572	004044	金鹰转型动力混合	混合型	1.1836	1.1836	57,447.80	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
4573	004881	中银量化价值混合	混合型	1.0479	1.0479	8,653.62	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4574	003356	招商稳祥定开灵活混合C	混合型	0.9908	0.9908	908.92	招商基金管理有限公司	2018-11-16
4575	005207	南方高端装备灵活配置混合C	混合型	1.9880	2.3630	2,256.12	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4576	005175	国寿安保消费新蓝海混合	混合型	1.3072	1.3072	7,536.88	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4577	004905	华泰柏瑞生物医药混合	混合型	2.0805	2.0805	105,534.66	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4578	166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	混合型	1.4131	1.4131	151,269.45	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4579	004727	先锋聚优C	混合型	0.9000	0.9000	271.72	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
4580	005217	建信福泽安泰混合(FOF)	混合型	1.1260	1.1260	28,327.80	建信基金管理有限公司	2020-05-19
4581	005312	万家经济新动能混合C	混合型	1.9520	1.9520	215,635.65	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4582	005758	中融量化精选(FOF)A	混合型	1.0588	1.0588	736.40	中融基金管理有限公司	2020-05-18
4583	570001	诺德价值优势混合	混合型	1.7277	2.1577	111,694.93	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4584	570006	诺德中小盘混合	混合型	1.7250	2.2550	4,227.00	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4585	002217	易方达量化策略C	混合型	1.1800	1.1800	3,086.77	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4586	005954	人保转型新动力混合C	混合型	1.1568	1.1568	93.31	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4587	006133	万家智造优势混合C	混合型	1.8053	1.8053	1,058.76	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4588	005535	泰信竞争优选混合	混合型	1.7660	1.7660	7,962.41	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
4589	005977	中信保诚至兴混合A	混合型	1.1489	1.1489	4,292.67	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4590	004815	中欧红利优享混合C	混合型	0.9917	0.9917	342.26	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4591	090019	大成景恒混合A	混合型	1.4160	1.8960	5,028.43	大成基金管理有限公司	2020-05-20
4592	005604	嘉实新添康定期混合C	混合型	1.1219	1.1219	165.84	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4593	004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	1.3803	1.3803	9,347.91	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4594	001441	易方达瑞信混合I	混合型	1.3100	1.3100	38,174.74	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4595	006209	中信保诚新蓝筹混合	混合型	1.5299	1.5299	78,291.03	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4596	006280	中金瑞祥C	混合型	1.0595	1.0595	7,247.69	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4597	004823	上投安裕回报A	混合型	1.2276	1.2276	27,132.18	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4598	005738	长城智能产业灵活配置混合	混合型	1.7307	1.7307	48,190.60	长城基金管理有限公司	2020-05-20
4599	004142	招商盛合灵活混合A	混合型	1.1315	1.1315	44,895.81	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4600	005609	富国军工主题混合	混合型	1.2314	1.2314	35,609.29	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4601	005524	泰康颐年混合C	混合型	1.1080	1.1080	98,374.09	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4602	005967	鹏华创新驱动混合	混合型	1.5326	1.5326	30,848.29	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4603	006113	汇添富创新医药混合	混合型	2.0850	2.0850	751,138.29	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4604	002849	金信智能中国2025混合	混合型	1.0530	1.3170	8,204.98	金信基金管理有限公司	2020-05-20
4605	002746	汇添富多策略定开混合	混合型	1.3540	1.3540	116,247.11	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4606	001390	中融鑫视野混合C	混合型	0.7983	0.7983	140.78	中融基金管理有限公司	2019-02-22
4607	005696	华安睿明两年定开混合C	混合型	0.9711	0.9711	3,158.95	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4608	005598	广发中小盘精选混合	混合型	1.2609	1.2609	16,756.98	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4609	004836	中融鑫价值混合A	混合型	1.0298	1.0298	2,127.56	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4610	005586	银河量化多策略混合	混合型	1.0236	1.0236	117.36	银河基金管理有限公司	2018-10-11
4611	005650	万家量化同顺混合A	混合型	1.1178	1.1178	1,634.33	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4612	400018	东方启明量化先锋基金	混合型	1.3046	1.3046	668.53	东方基金管理有限公司	2018-12-17
4613	005533	银华国企改革混合发起式	混合型	1.5563	1.5563	1,684.38	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4614	006100	平安优势产业混合A	混合型	1.5621	1.8171	27,355.69	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4615	005732	富国臻选成长灵活配置混合	混合型	1.6850	1.6850	13,230.56	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4616	004023	广发量化稳健混合	混合型	1.0247	1.0247	604.70	广发基金管理有限公司	2018-08-15
4617	501002	长信价值优选混合	混合型	0.9080	0.9080	11,577.87	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4618	005741	南方君信混合	混合型	1.3982	1.3982	15,952.65	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4619	005821	万家新机遇龙头企业混合	混合型	1.3213	1.3213	2,982.42	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4620	005392	长信价值蓝筹两年定开	混合型	1.0094	1.1294	20,621.37	长信基金管理有限公司	2020-05-15
4621	005823	泰康颐享混合A	混合型	1.1793	1.1793	23,793.68	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4622	005904	华泰保兴成长优选A	混合型	1.6433	1.6433	22,402.10	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
4623	002691	前海开源恒泽混合C	混合型	1.1106	1.1106	1,141.13	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4624	001874	前海开源沪港深价值精选混合	混合型	1.6680	1.8380	11,627.70	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4625	004809	前海联合润丰混合A	混合型	1.0318	1.0318	5,912.51	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4626	006008	诺安积极配置混合C	混合型	1.7133	1.7133	313.46	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4627	002019	鹏华弘安混合C	混合型	1.1743	1.2668	154.74	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4628	002282	平安安享灵活配置混合A	混合型	1.1366	1.1366	24,169.61	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4629	001218	国投瑞银精选收益混合	混合型	0.9580	0.9580	56,018.33	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4630	002174	东方互联网嘉混合	混合型	0.7102	0.7102	6,475.65	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4631	005844	东方人工智能主题混合	混合型	1.2022	1.2022	3,251.11	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4632	005689	中银医疗保健混合	混合型	2.0312	2.0592	68,427.63	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4633	005824	泰康颐享混合C	混合型	1.1712	1.1712	5,944.96	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4634	004274	浦银安恒回报定开混合A	混合型	1.1000	1.1360	33,485.03	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
4635	006022	富国大盘价值量化混合	混合型	1.3425	1.3425	42,580.98	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4636	005630	华安研究精选混合	混合型	1.6751	1.6751	16,516.47	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4637	673143	西部利得景程混合C	混合型	1.1637	1.1637	9.91	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
4638	006101	平安优势产业混合C	混合型	1.5361	1.7851	33,237.52	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4639	001742	广发百发大数据精选混合E	混合型	1.0160	1.0160	2,264.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4640	001400	安信鑫安得利混合C	混合型	1.3269	1.3269	16,291.54	安信基金管理有限公司	2020-05-20
4641	005331	益民优势安享混合	混合型	1.2387	1.2387	4,207.11	益民基金管理有限公司	2020-05-20
4642	005434	鹏华睿投混合	混合型	1.3305	1.3305	21,185.19	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4643	162717	广发再融资主题	混合型	1.1840	1.1840	19,809.50	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4644	005618	融通红利机会主题精选混合A	混合型	1.4424	1.4424	26,105.82	融通基金管理有限公司	2020-05-20
4645	410007	华富价值增长混合	混合型	1.8322	2.6322	15,465.89	华富基金管理有限公司	2020-05-20
4646	005878	博时产业新动力混合C	混合型	1.9940	1.9940	401.72	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4647	005760	富国周期优势混合	混合型	1.8208	1.8208	72,847.24	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4648	005865	浦银安盛量化多策略混合A	混合型	1.2241	1.2241	339.88	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
4649	006158	博时荣享回报混合A	混合型	1.3899	1.4931	23,734.07	博时基金管理有限公司	2020-05-15
4650	005544	银华瑞和灵活配置混合	混合型	1.4453	1.4453	8,826.66	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4651	005043	国寿安保健康科学混合A	混合型	1.2987	1.2987	779.22	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4652	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	混合型	2.1951	3.5851	106,654.63	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4653	006223	交银创新成长混合	混合型	1.8186	1.8186	35,934.36	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4654	005520	国投瑞银创新医疗混合	混合型	1.4671	1.4671	20,554.66	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4655	002358	国投瑞银瑞祥	混合型	1.3560	1.3560	14,676.46	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4656	530001	建信恒久价值混合	混合型	0.9180	3.2338	82,429.02	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4657	004490	海富通欣悦混合C	混合型	1.0098	1.0098	9.21	海富通基金管理有限公司	2018-09-14
4658	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	混合型	0.9692	0.9692	11,802.21	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
4659	005341	长安裕泰混合A	混合型	1.6251	1.6251	2,560.95	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4660	001284	红塔红土盛金新动力混合C	混合型	1.0453	1.1973	12,337.33	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
4661	040007	华安中小盘成长混合	混合型	2.0721	3.3870	204,225.68	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4662	519062	海富通阿尔法对冲混合A	混合型	1.1420	1.5490	722,897.05	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
4663	006205	汇添富沪港深优势定开	混合型	1.2061	1.2061	5,554.22	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4664	005264	国都多策略混合	混合型	1.5776	1.5776	451.54	国都证券管理有限公司	2020-05-20
4665	005997	天弘裕利灵活配置混合C	混合型	1.0592	1.0592	3,470.71	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
4666	005739	富国转型机遇混合	混合型	1.2936	1.2936	70,672.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4667	006161	博道启航混合C	混合型	1.2838	1.2838	8,707.58	博道基金管理有限公司	2020-05-20
4668	673081	西部利得祥运混合A	混合型	1.0928	1.2228	2,917.22	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
4669	006201	景顺长城量化先锋混合	混合型	1.2534	1.2534	9,336.78	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4670	006241	中融医疗健康混合C	混合型	1.7886	1.7886	488.17	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4671	005592	长安裕腾混合C	混合型	1.0124	1.0124	333,504.99	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4672	002584	富安达长盈灵活配置混合	混合型	1.0810	1.1010	10,226.89	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
4673	005600	汇安量化优选灵活配置C	混合型	1.1682	1.1682	2,170.58	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4674	006038	大成景恒混合C	混合型	1.4520	1.4520	692.90	大成基金管理有限公司	2020-05-20
4675	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	1.0789	1.2989	142,743.90	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4676	005021	渤海汇金量化汇盈混合	混合型	1.1935	1.1935	491.90	渤海汇金管理有限公司	2020-05-20
4677	005278	中欧优势行业灵活配置混合	混合型	1.0615	1.0615	11.41	中欧基金管理有限公司	2018-11-14
4678	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	混合型	1.5821	1.5821	4,211.09	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
4679	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	0.9992	0.9992	5,730.80	中海基金管理有限公司	2020-05-20
4680	005955	易方达鑫转添利混合A	混合型	1.4205	1.4205	9,945.60	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4681	005040	鹏扬景兴混合C	混合型	1.2855	1.2855	17,454.89	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4682	005374	中加紫金灵活配置混合C	混合型	1.0101	1.0101	862.82	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4683	005697	安信量化多因子混合C	混合型	0.9708	0.9708	93.02	安信基金管理有限公司	2018-12-28
4684	005584	银河量化成长混合	混合型	1.0165	1.0165	118.18	银河基金管理有限公司	2018-12-26
4685	005903	泰达宏利绩优混合	混合型	1.5677	1.5677	3,053.29	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
4686	005373	中加紫金灵活配置混合A	混合型	1.0169	1.0169	2,186.28	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4687	160142	南方战略配售(LOF)	混合型	1.0981	1.0981	1,978,535.34	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4688	004927	中航军民融合精选C	混合型	1.0131	1.0131	11,775.42	中航基金管理有限公司	2020-05-20
4689	006025	诺安优化配置混合	混合型	1.2963	1.2963	8,038.35	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4690	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	混合型	1.0951	1.0996	29.68	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
4691	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	混合型	1.3930	1.4230	24,520.55	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
4692	160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	混合型	1.1680	1.1680	6,627.91	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4693	001786	国泰信益灵活配置混合	混合型	0.9741	0.9741	680.83	国泰基金管理有限公司	2018-11-29
4694	501026	财通多策略福享混合(LOF)	混合型	0.8856	0.8856	96,359.24	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4695	005800	创金合信春来回报C	混合型	1.0557	1.0557	6.23	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
4696	005805	华泰柏瑞医疗健康混合	混合型	1.9401	1.9401	80,202.40	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4697	006058	民生加银新兴成长混合	混合型	1.7128	1.7128	76,015.22	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
4698	005596	建信战略精选灵活配置混合A	混合型	1.4394	1.4394	11,009.70	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4699	002573	建信汇利灵活配置混合	混合型	1.5363	1.5363	11,184.30	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4700	005948	德邦民裕进取量化混合C	混合型	1.1518	1.1518	1,080.27	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
4701	002553	博时创业成长混合C	混合型	2.5570	2.5570	871.83	博时基金管理有限公司	2020-05-20
4702	005810	南方瑞祥一年混合A	混合型	1.3340	1.3340	62,273.43	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4703	005490	中金衡优灵活配置混合C	混合型	1.1469	1.1869	6,492.39	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4704	005875	易方达中盘成长混合	混合型	1.7631	1.7631	56,907.85	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4705	006157	财通量化核心优选混合	混合型	1.3815	1.3815	6,249.79	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4706	005950	鑫元行业轮动混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	鑫元基金管理有限公司	2018-05-31
4707	006007	诺安积极配置混合A	混合型	1.7132	1.7132	1,426.94	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4708	006159	博时荣享回报混合C	混合型	1.3812	1.4812	6,714.32	博时基金管理有限公司	2020-05-15
4709	005726	国泰价值精选灵活配置混合	混合型	1.6119	1.6119	137,576.05	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4710	003887	汇安丰利混合C	混合型	1.2757	1.4008	10,241.06	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4711	005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	1.5460	1.7130	13,701.48	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4712	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.3286	1.4578	11,093.77	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4713	004834	先锋聚利混合C	混合型	0.9521	0.9521	581.42	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
4714	006190	前海开源裕瑞混合C	混合型	1.1795	1.1795	80.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4715	006277	中金瑞和A	混合型	1.2165	1.2165	21,007.37	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4716	006232	国融融君混合C	混合型	1.1685	1.2185	42.49	国融基金管理有限公司	2020-05-20
4717	006231	国融融君混合A	混合型	1.1755	1.2255	2,424.87	国融基金管理有限公司	2020-05-20
4718	161611	融通内需驱动混合	混合型	1.4310	1.5510	21,162.12	融通基金管理有限公司	2020-05-20
4719	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	混合型	1.1208	1.1208	7,396.04	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4720	005543	银华心诚灵活配置混合	混合型	1.2913	1.2913	84,381.31	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4721	004621	国泰恒益灵活配置混合C	混合型	1.0114	1.0260	23.62	国泰基金管理有限公司	2018-10-30
4722	169106	东方红创新优选定开混合	混合型	1.0557	1.1807	207,222.80	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4723	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	混合型	0.9926	0.9926	18,152.88	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4724	005498	银华积极成长混合	混合型	1.4140	1.4140	31,824.64	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4725	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	4.1320	5.1960	589,276.42	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
4726	110010	易方达价值成长混合	混合型	1.9689	2.3779	484,227.49	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4727	005905	华泰保兴成长优选C	混合型	1.6327	1.6327	631.97	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
4728	005708	国联安远见成长混合	混合型	1.4802	1.4802	4,157.47	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
4729	005776	中加转型动力混合C	混合型	1.4698	1.4698	3,151.03	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4730	005651	万家量化同顺混合C	混合型	1.1047	1.1047	108.88	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4731	005187	长安鑫兴混合C	混合型	1.2873	1.2873	351.02	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4732	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	1.0870	1.2350	11,320.52	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
4733	005819	国泰优势行业混合	混合型	1.3855	1.3855	20,055.79	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4734	004036	鹏华弘樽灵活配置混合A	混合型	1.0943	1.0943	65.51	鹏华基金管理有限公司	2018-07-12
4735	005976	长信稳进资产配置(FOF)	混合型	1.0983	1.1373	56,909.22	长信基金管理有限公司	2020-05-19
4736	002449	民生加银量化中国混合	混合型	0.9740	0.9740	8,839.45	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
4737	001660	富安达行业轮动混合	混合型	1.0970	1.0970	7,315.21	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
4738	004833	先锋聚利混合A	混合型	0.9667	0.9667	168.35	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
4739	005797	嘉实新添荣定期混合C	混合型	1.0771	1.0771	1,092.50	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4740	006216	前海开源价值成长混合A	混合型	1.7208	1.7208	56,954.71	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4741	004959	圆信永丰优悦生活混合	混合型	1.2544	1.2544	57,879.10	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
4742	000939	中银研究精选灵活配置混合	混合型	1.1930	1.4030	24,620.66	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4743	005523	泰康颐年混合A	混合型	1.1170	1.1170	83,167.95	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
4744	673141	西部利得景程混合A	混合型	1.1650	1.1650	6,973.29	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
4745	004982	新华安享多裕定开混合	混合型	1.2028	1.2028	28,950.24	新华基金管理有限公司	2020-05-15
4746	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.5563	1.5563	253,398.65	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4747	006062	鹏华兴康灵活配置混合C	混合型	0.9800	0.9800	0.00	鹏华基金管理有限公司	2018-08-13
4748	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	混合型	1.3513	1.3513	7,380.40	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4749	001305	九泰天富改革混合	混合型	0.7580	0.7580	66,516.75	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
4750	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	混合型	1.3743	1.3743	5,556.23	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4751	005686	财通瑞享12个月定开	混合型	1.1310	1.1310	29,055.53	财通资管管理有限公司	2020-05-15
4752	006041	鹏华兴盛灵活配置混合C	混合型	0.9980	0.9980	0.00	鹏华基金管理有限公司	2018-10-17
4753	005935	前海联合润丰混合C	混合型	1.0215	1.0215	0.05	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4754	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	混合型	0.7101	0.7101	1,841.20	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4755	005974	东方红配置精选混合A	混合型	1.1389	1.1389	184,945.21	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4756	006009	国融融银灵活配置混合A	混合型	1.0246	1.0746	2,474.78	国融基金管理有限公司	2020-05-20
4757	001898	易方达大健康混合	混合型	1.5870	1.5870	55,318.38	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4758	006323	合煦智远嘉选混合A	混合型	1.1690	1.2190	4,393.59	合煦智远基金管理有限公司	2020-05-20
4759	006324	合煦智远嘉选混合C	混合型	1.1554	1.2054	3,224.10	合煦智远基金管理有限公司	2020-05-20
4760	001980	中欧量化驱动混合	混合型	1.0549	1.0549	18,858.56	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4761	005359	东方阿尔法精选混合C	混合型	1.2686	1.2686	33,444.38	东方阿尔法基金管理有限公司	2020-05-20
4762	005701	上投摩根香港精选港股通	混合型	1.0970	1.0970	5,730.73	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4763	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	混合型	1.2127	1.2127	4,874.23	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-18
4764	501066	东方红恒元五年定开混合	混合型	1.4655	1.4655	178,307.31	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4765	001537	中加改革红利混合	混合型	1.0456	1.1056	5,673.76	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4766	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	1.4436	1.4436	25,247.05	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4767	005438	易方达易百智能量化策略C	混合型	0.9815	0.9815	405.03	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4768	005458	中邮安泰双核混合	混合型	1.0180	1.0180	535.84	中邮基金管理有限公司	2019-04-22
4769	005902	诺安汇利灵活配置混合C	混合型	1.1454	1.1454	23.60	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4770	006225	人保量化混合A	混合型	1.2502	1.2502	5,792.05	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4771	006243	中银双息回报混合	混合型	1.3097	1.3497	24,120.55	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4772	005859	南方固胜定期开放混合	混合型	1.0904	1.0904	3,716.33	南方基金管理有限公司	2020-04-01
4773	501055	财通福佑定开混合发起	混合型	1.0016	1.0016	13,732.69	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4774	005975	东方红配置精选混合C	混合型	1.1273	1.1273	10,665.63	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
4775	006267	诺德量化核心A	混合型	1.4267	1.4767	8,554.00	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4776	006268	诺德量化核心C	混合型	1.4245	1.4745	6,819.85	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4777	005342	长安裕泰混合C	混合型	1.6367	1.6367	3,102.26	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4778	005978	中信保诚至兴混合C	混合型	1.1303	1.1303	34.86	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4779	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	混合型	1.0631	1.0631	19.93	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4780	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.2400	1.4220	5,995.28	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4781	260108	景顺长城新兴成长混合	混合型	1.9130	3.5500	1,385,885.94	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
4782	006366	兴业安保优选混合	混合型	1.7228	1.7228	14,421.42	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
4783	006362	凯石涵行业精选混合A	混合型	1.0598	1.2398	3,469.64	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
4784	005883	华宝港股通香港精选混合	混合型	1.0668	1.0668	3,937.96	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
4785	005956	易方达鑫转添利混合C	混合型	1.3984	1.3984	4,059.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4786	150103	银河银泰混合	混合型	1.1839	4.4919	114,089.43	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4787	006397	长信内需成长混合E	混合型	1.8120	2.0820	369.67	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4788	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	混合型	1.2686	1.2686	8,296.48	中欧基金管理有限公司	2020-05-18
4789	005395	泓德臻远回报混合	混合型	1.3008	1.4408	288,660.31	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
4790	005115	国泰量化价值精选混合A	混合型	1.0753	1.0753	1,224.53	国泰基金管理有限公司	2019-07-30
4791	005274	中银景福回报混合	混合型	1.1408	1.2408	17,374.44	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4792	005953	人保转型新动力混合A	混合型	1.1675	1.1675	11,963.56	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4793	005899	国投瑞银品牌优势混合	混合型	1.2792	1.2792	11,419.48	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4794	005674	诺德消费升级混合	混合型	1.3267	1.3267	1,915.42	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4795	005589	长信企业精选定开混合	混合型	1.0435	1.3635	21,324.32	长信基金管理有限公司	2020-05-15
4796	501186	华夏战略配售(LOF)	混合型	1.0992	1.0992	1,246,696.72	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4797	005638	农银汇理量化智慧动力混合	混合型	1.2720	1.2720	7,376.18	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
4798	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.5309	1.5309	12,398.26	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
4799	005901	诺安汇利灵活配置混合A	混合型	1.1349	1.1349	14,536.76	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
4800	004546	建信量化优享定开混合	混合型	1.1027	1.1027	5,847.36	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4801	005597	建信战略精选灵活配置混合C	混合型	1.4239	1.4239	7,785.28	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4802	590001	中邮核心优选混合	混合型	1.4209	2.6409	224,974.41	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
4803	006408	汇添富消费升级混合	混合型	1.6539	1.6539	72,033.02	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4804	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	混合型	1.1011	1.1086	8,176.23	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
4805	003541	国联安睿智定开混合	混合型	1.0464	1.0464	2,000.94	国联安基金管理有限公司	2018-07-26
4806	006226	人保量化混合C	混合型	1.2340	1.2340	88.83	人保资产管理有限公司	2020-05-20
4807	006433	平安鑫利混合C	混合型	1.0608	1.0608	16,046.23	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4808	000954	国泰睿吉灵活配置混合C	混合型	0.9500	1.0610	7,403.03	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4809	005671	前海联合研究优选混合A	混合型	1.5778	1.5778	17,590.36	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4810	003981	中银证券瑞益混合C	混合型	1.2037	1.2037	325.04	中银证券管理有限公司	2020-05-15
4811	006353	东方红核心优选定开混合	混合型	1.1167	1.1167	270,641.64	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
4812	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	混合型	1.1480	1.1480	7,898.18	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
4813	005724	交银致远智投混合	混合型	1.0363	1.0363	8,167.58	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
4814	005796	嘉实新添荣定期混合A	混合型	1.0908	1.0908	7,035.05	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4815	110023	易方达医疗保健行业混合	混合型	2.9010	2.9010	384,092.46	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4816	005672	前海联合研究优选混合C	混合型	1.5545	1.5545	256.14	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4817	005743	长安裕隆混合A	混合型	1.9491	1.9491	6,707.28	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4818	002364	华安安康灵活配置混合C	混合型	1.3755	1.3755	5,932.62	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4819	005682	财通资管消费精选混合	混合型	1.6207	1.6207	53,548.70	财通资管管理有限公司	2020-05-20
4820	005799	创金合信春来回报A	混合型	1.0070	1.0070	1,048.26	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
4821	005744	长安裕隆混合C	混合型	1.9372	1.9372	18,020.42	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4822	168601	汇安裕阳定开混合	混合型	1.1450	1.1670	21,630.93	汇安基金管理有限公司	2020-05-15
4823	005833	工银红利优享混合A	混合型	0.9981	0.9981	184.20	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4824	210009	金鹰核心资源混合	混合型	1.1700	1.2700	60,868.48	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
4825	005225	广发量化多因子混合	混合型	1.2620	1.2620	27,096.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4826	005947	德邦民裕进取量化混合A	混合型	1.1653	1.1653	9,669.31	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
4827	005851	财通新视野灵活配置混合A	混合型	1.3080	1.3080	1,995.82	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4828	005729	南方人工智能混合	混合型	1.6812	1.6812	12,407.16	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4829	006396	长信双利优选混合E	混合型	1.7395	1.7585	79.93	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4830	005632	鹏华量化先锋混合	混合型	0.9212	1.6279	1,696.70	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4831	005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型	1.3207	1.3207	35,951.75	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
4832	005806	华泰柏瑞国企整合	混合型	0.9863	0.9863	627.63	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4833	501188	汇添富战略配售(LOF)	混合型	1.1069	1.1069	1,561,676.80	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4834	005757	长江汇聚量化多因子	混合型	1.0968	1.0968	2,424.33	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
4835	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.1218	1.1218	3,752.43	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4836	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.3669	1.6669	103,441.86	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4837	270008	广发核心精选混合	混合型	3.4260	3.6360	77,220.05	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4838	006369	弘毅远方国企转型升级混合	混合型	1.3050	1.3400	6,753.42	弘毅远方基金管理有限公司	2020-05-20
4839	004424	汇添富文体娱乐混合	混合型	1.8309	1.8309	43,512.88	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
4840	006103	凯石淳行业精选混合A	混合型	1.0118	1.0118	1,740.53	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
4841	519134	海富通富祥混合	混合型	1.1410	1.1410	23,023.05	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
4842	005742	南方成安优选混合	混合型	1.4807	1.4807	11,558.15	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4843	005695	华安睿明两年定开混合A	混合型	0.9915	0.9915	42,853.74	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4844	005794	银华心怡灵活配置混合	混合型	1.7623	1.7623	133,018.29	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4845	004357	南方智慧混合	混合型	1.6743	1.6743	95,188.51	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4846	006230	鹏华研究驱动混合	混合型	1.4527	1.4527	6,830.89	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4847	002414	中银瑞利混合C	混合型	1.1420	1.2870	717.61	中银基金管理有限公司	2020-05-20
4848	006289	华夏养老2040(FOF)	混合型	1.1994	1.2114	57,022.87	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
4849	006278	中金瑞和C	混合型	1.2102	1.2102	186.21	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4850	005840	富国产业驱动混合	混合型	1.7777	1.7777	2,848.98	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4851	005499	国投瑞银兴颐多策略混合	混合型	1.0825	1.0825	1,759.26	国投瑞银基金管理有限公司	2019-12-12
4852	005668	融通新能源汽车主题精选混合	混合型	1.3766	1.3766	35,075.37	融通基金管理有限公司	2020-05-20
4853	005847	富国沪港深业绩驱动混合型	混合型	1.4690	1.4690	36,771.03	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4854	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.1613	1.3393	10,484.18	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4855	005484	中欧睿选定开混合	混合型	1.0391	1.0391	2,197.21	中欧基金管理有限公司	2019-09-06
4856	006049	恒越研究精选混合A/B	混合型	1.1673	1.1673	832.24	恒越基金管理有限公司	2020-05-20
4857	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	1.4220	1.4220	35,998.86	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4858	002562	泓德泓益量化混合	混合型	1.3590	1.5890	79,517.43	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
4859	002454	九泰久稳灵活配置混合C	混合型	1.0000	1.0000	1,541.64	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
4860	004275	浦银安恒回报定开混合C	混合型	1.0956	1.1286	19,496.25	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
4861	005959	财通新视野灵活配置混合C	混合型	1.2881	1.2881	1,898.50	财通基金管理有限公司	2020-05-20
4862	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	混合型	1.1164	1.1164	27,898.11	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-18
4863	001487	宝盈优势产业混合	混合型	1.5500	1.7000	8,645.72	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
4864	006302	银华行业轮动混合	混合型	1.4205	1.7049	4,857.23	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4865	005774	华夏产业升级混合	混合型	1.3401	1.3401	4,353.02	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4866	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	混合型	1.3279	1.3279	859.51	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4867	005399	长信量化价值驱动混合	混合型	1.1215	1.2465	15,701.79	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4868	005889	华夏新兴消费混合C	混合型	1.7332	1.7332	3,116.17	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4869	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	1.5122	1.5122	2,299.65	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
4870	006457	平安估值优势混合A	混合型	1.3052	1.3052	36.76	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4871	005811	南方瑞祥一年混合C	混合型	1.3017	1.3017	8,504.40	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4872	005572	中银证券新能源混合C	混合型	1.2568	1.2568	1,523.63	中银证券管理有限公司	2020-05-20
4873	005571	中银证券新能源混合A	混合型	1.2643	1.2643	2,034.63	中银证券管理有限公司	2020-05-20
4874	005888	华夏新兴消费混合A	混合型	1.7466	1.7466	13,114.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4875	006252	永赢消费主题A	混合型	1.7402	1.7402	29,032.17	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
4876	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	1.5165	1.5165	2,251.59	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
4877	004309	长盛盛享灵活配置混合C	混合型	0.8048	0.8544	7.68	长盛基金管理有限公司	2018-07-23
4878	001809	中信建投智信物联网A	混合型	1.6252	1.6252	53,269.94	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
4879	519035	富国天博创新主题混合	混合型	2.2896	6.8176	201,416.25	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4880	005827	易方达蓝筹精选混合	混合型	1.7165	1.7165	933,395.82	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4881	006442	东兴品牌精选混合C	混合型	1.2051	1.2051	0.00	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
4882	005949	鑫元行业轮动混合A	混合型	0.9858	0.9858	3,749.95	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
4883	501189	嘉实战略配售(LOF)	混合型	1.0782	1.0782	1,269,014.47	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4884	005599	汇安量化优选灵活配置A	混合型	1.1890	1.1890	4,830.23	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4885	005679	财通鑫盛6个月定开	混合型	1.1843	1.1843	19,825.09	财通资管管理有限公司	2020-05-15
4886	270005	广发聚丰混合	混合型	1.1794	6.1655	583,379.33	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4887	005943	工银聚福混合A	混合型	1.0562	1.0562	144.04	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4888	002463	创金合信价值红利混合A	混合型	0.9564	0.9564	33,345.19	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
4889	161131	易方达战略配售(LOF)	混合型	1.0824	1.0824	2,621,191.70	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4890	006039	国富估值优势混合	混合型	1.5290	1.5290	4,373.00	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
4891	002774	光大铭鑫混合C	混合型	1.5424	1.5424	3,925.45	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
4892	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	混合型	1.2479	1.2479	152.48	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4893	004840	东兴品牌精选混合A	混合型	1.2051	1.2051	10,038.65	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
4894	006463	信达澳银新征程定开混合C	混合型	1.0697	1.0697	10,459.61	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-15
4895	006291	南方养老2035(FOF)C	混合型	1.1920	1.1920	7,656.01	南方基金管理有限公司	2020-05-18
4896	006511	博道卓远混合A	混合型	1.4756	1.4756	30,583.46	博道基金管理有限公司	2020-05-20
4897	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	混合型	1.2455	1.2455	6,041.62	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-15
4898	005769	南方共享经济混合	混合型	1.2159	1.2159	8,225.56	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4899	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	混合型	1.0127	1.0127	3,554.35	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
4900	673120	西部利得新富混合	混合型	1.3240	1.3240	11,291.51	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
4901	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.4738	1.6338	257,183.97	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
4902	161132	易方达科顺定开混合	混合型	1.3869	1.3869	35,622.21	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4903	400003	东方精选混合	混合型	1.4640	4.5675	129,705.73	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4904	005728	华宝绿色主题混合	混合型	1.2366	1.2366	7,732.92	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
4905	000367	国泰安康定期支付混合A	混合型	1.5860	1.5860	35,719.31	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4906	005603	嘉实新添康定期混合A	混合型	1.1333	1.1333	4,621.68	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4907	005866	浦银安盛量化多策略混合C	混合型	1.1658	1.1658	1,375.11	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
4908	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.1856	1.1856	12,794.57	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4909	006236	华泰柏瑞现代服务混合	混合型	1.5380	1.5380	361.11	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4910	005775	中加转型动力混合A	混合型	1.4953	1.4953	3,666.77	中加基金管理有限公司	2020-05-20
4911	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	混合型	1.2767	1.2767	63,405.81	中欧基金管理有限公司	2020-05-18
4912	006377	广发趋势动力混合	混合型	1.2057	1.2057	4,735.91	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4913	005593	上投创新商业模式混合	混合型	1.4514	1.4514	19,086.12	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4914	005588	长安裕腾混合A	混合型	1.0236	1.0236	22,630.76	长安基金管理有限公司	2020-05-20
4915	005812	鹏华产业精选	混合型	1.5223	1.5223	22,081.90	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4916	005910	广发龙头优选混合	混合型	1.4884	1.4884	9,160.69	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4917	006132	万家智造优势混合A	混合型	1.8366	1.8366	2,212.32	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4918	006279	中金瑞祥A	混合型	4.0389	4.0389	656.85	中金基金管理有限公司	2020-05-20
4919	006527	富国优质发展混合A	混合型	1.3938	1.3938	1,836.25	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4920	006888	诺德新生活混合C	混合型	1.1365	1.1365	0.00	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
4921	006534	农银汇理永盛定期开放混合	混合型	1.0573	1.0573	21,517.72	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
4922	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	混合型	1.1735	1.1735	5,209.70	嘉实基金管理有限公司	2020-05-18
4923	006814	凯石淳行业精选混合C	混合型	0.9975	0.9975	82.43	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
4924	003822	中信建投轮换混合A	混合型	1.4884	1.4884	15,477.59	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
4925	001231	银华泰利灵活配置混合A	混合型	1.5890	1.5890	6,678.10	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4926	006701	红土创新稳健混合C	混合型	1.0867	1.0867	3,148.86	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
4927	006156	新华家盈双利混合C	混合型	1.0230	1.0230	742.73	新华基金管理有限公司	2019-11-29
4928	005979	南方合顺多资产(FOF)A	混合型	1.1804	1.1804	914.63	南方基金管理有限公司	2020-05-18
4929	006296	鹏华养老2035混合(FOF)	混合型	1.2097	1.2097	33,789.87	鹏华基金管理有限公司	2020-05-18
4930	006365	招商丰韵混合C	混合型	1.4660	1.4660	15,989.27	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4931	006364	招商丰韵混合A	混合型	1.4797	1.4797	2,720.61	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4932	006507	前海开源裕泽(FOF)	混合型	1.0883	1.0883	12,153.22	前海开源基金管理有限公司	2020-05-14
4933	003823	中信建投轮换混合C	混合型	1.4806	1.4806	16,543.51	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
4934	002127	广发鑫富混合C	混合型	1.0010	1.0010	0.11	广发基金管理有限公司	2017-08-24
4935	002496	前海开源量化优选C	混合型	1.3120	1.3120	5,073.27	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4936	006274	圆信永丰医药健康	混合型	1.4982	1.4982	8,461.45	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
4937	006013	易方达鑫转招利混合A	混合型	1.2050	1.2050	19,362.75	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
4938	006227	华宝科技先锋混合	混合型	1.3963	1.3963	10,455.83	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
4939	006881	华宝大健康混合	混合型	1.6026	1.6026	12,452.26	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
4940	006943	华泰柏瑞量化明选C	混合型	1.1613	1.1613	59.46	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
4941	004680	前海开源裕瑞混合A	混合型	1.1734	1.1734	2,034.64	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
4942	004720	华夏睿磐泰茂混合A	混合型	1.0733	1.0953	25,564.92	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
4943	006512	博道卓远混合C	混合型	1.4622	1.4622	1,412.22	博道基金管理有限公司	2020-05-20
4944	006590	南方新优享灵活配置混合C	混合型	3.4280	3.4280	880.92	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4945	160726	嘉实瑞享定期混合	混合型	1.4688	1.4688	168,035.05	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4946	006458	平安估值优势混合C	混合型	1.3002	1.3002	1,666.43	平安基金管理有限公司	2020-05-20
4947	006199	长盛同锦研究精选混合	混合型	1.0511	1.0511	12,148.04	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
4948	003126	长信易进混合A	混合型	1.1280	1.1280	2.10	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4949	005848	银华裕利混合发起式	混合型	1.6533	1.6533	1,848.67	银华基金管理有限公司	2020-05-20
4950	006976	鹏华核心优势混合	混合型	1.4145	1.4145	8,580.45	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
4951	006240	中融医疗健康混合A	混合型	1.8063	1.8063	663.50	中融基金管理有限公司	2020-05-20
4952	006424	嘉合锦程混合A	混合型	1.3116	1.4116	1,489.21	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
4953	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	混合型	1.5680	1.5680	17,799.19	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
4954	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	混合型	1.1869	1.1869	18,906.76	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4955	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	混合型	1.1793	1.1793	226.66	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
4956	006160	博道启航混合A	混合型	1.2954	1.2954	31,388.10	博道基金管理有限公司	2020-05-20
4957	501070	广发睿阳三年定开混合	混合型	1.4946	1.5646	88,442.48	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4958	006392	中信保诚创新成长混合	混合型	1.5624	1.5624	8,381.82	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
4959	006551	中庚价值领航混合	混合型	1.3455	1.3455	328,597.28	中庚基金管理有限公司	2020-05-20
4960	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	1.4817	1.5262	2,050.68	万家基金管理有限公司	2020-05-20
4961	006290	南方养老2035(FOF)A	混合型	1.1993	1.1993	58,311.71	南方基金管理有限公司	2020-05-18
4962	005616	东方量化成长灵活配置混合	混合型	1.1912	1.1912	6,809.71	东方基金管理有限公司	2020-05-20
4963	006128	银河和美生活混合	混合型	1.1486	1.1486	166,835.78	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4964	006548	红塔红土盛弘混合C	混合型	1.1616	1.1616	151.98	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
4965	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.1653	1.1653	9,672.12	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4966	580009	东吴多策略灵活配置混合	混合型	1.2766	2.0396	10,582.09	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
4967	006796	富国消费升级混合	混合型	1.4490	1.4490	12,148.15	富国基金管理有限公司	2020-05-20
4968	005944	工银聚福混合C	混合型	1.0483	1.0483	419.59	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
4969	003714	英大睿盛C	混合型	1.2278	1.4078	226.34	英大基金管理有限公司	2020-05-20
4970	003127	长信易进混合C	混合型	1.1182	1.1182	10,787.88	长信基金管理有限公司	2020-05-20
4971	005933	前海联合先进制造混合A	混合型	1.1156	1.1156	7,568.19	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4972	005934	前海联合先进制造混合C	混合型	1.1094	1.1094	707.25	前海联合管理有限公司	2020-05-20
4973	006876	国投瑞银稳健养老(FOF)	混合型	1.0503	1.0953	29,271.12	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-18
4974	006449	浙商汇金量化精选混合	混合型	1.4851	1.4851	29,574.08	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
4975	006295	工银养老2035(FOF)	混合型	1.1834	1.1834	31,784.28	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
4976	006696	汇添富3年封闭研究混合	混合型	1.2448	1.2448	84,819.19	汇添富基金管理有限公司	2020-05-15
4977	070013	嘉实研究精选混合A	混合型	1.9800	3.4610	210,170.11	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
4978	002823	招商盛达混合A	混合型	1.4590	1.4590	837.49	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4979	202213	南方核心竞争混合	混合型	1.4204	1.9895	13,255.90	南方基金管理有限公司	2020-05-20
4980	006857	蜂巢卓睿灵活配置混合A	混合型	1.0812	1.0812	1,548.07	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
4981	006580	兴全安泰养老三年(FOF)	混合型	1.2636	1.2636	114,209.84	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-18
4982	006700	红土创新稳健混合A	混合型	1.0953	1.0953	16,763.38	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
4983	001276	建信新经济灵活配置混合	混合型	0.8980	0.8980	33,282.69	建信基金管理有限公司	2020-05-20
4984	006010	国融融银灵活配置混合C	混合型	1.0188	1.0688	408.39	国融基金管理有限公司	2020-05-20
4985	006890	上投摩根领先优选混合	混合型	1.2286	1.2421	9,827.53	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4986	006298	广发稳健养老(FOF)	混合型	1.0517	1.1001	31,073.75	广发基金管理有限公司	2020-05-18
4987	006121	华安双核驱动混合	混合型	1.4430	1.4430	28,796.71	华安基金管理有限公司	2020-05-20
4988	005126	银河量化稳进混合	混合型	1.1114	1.1114	2,926.61	银河基金管理有限公司	2020-05-20
4989	006535	恒生前海恒锦裕利A	混合型	1.0434	1.0434	654.02	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
4990	006536	恒生前海恒锦裕利C	混合型	1.0509	1.0509	63.61	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
4991	006270	汇安核心成长混合A	混合型	1.0847	1.0847	1,899.10	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
4992	002624	广发优企精选混合	混合型	1.8530	1.9040	142,984.13	广发基金管理有限公司	2020-05-20
4993	003713	英大睿盛A	混合型	1.1899	1.3699	16,742.73	英大基金管理有限公司	2020-05-20
4994	003750	创金合信鑫收益混合C	混合型	1.2710	1.2710	66.54	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
4995	161728	招商战略配售(LOF)	混合型	1.0931	1.0931	2,680,909.58	招商基金管理有限公司	2020-05-20
4996	006763	汇添富养老2030混合(FOF)	混合型	1.1598	1.1598	31,246.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-18
4997	006250	上投摩根动力精选	混合型	1.3087	1.3087	1,999.75	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
4998	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	1.5482	1.5482	7,551.94	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
4999	168106	九泰盈华量化混合(LOF)A	混合型	1.0617	1.0617	429.66	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
5000	006218	富国生物医药科技混合	混合型	1.6053	1.6053	82,458.99	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5001	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	1.4865	1.5345	70,928.96	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5002	006402	先锋量化优选混合C	混合型	1.1174	1.1174	2,235.41	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
5003	006586	南方安裕混合C	混合型	1.1108	1.2278	8,711.03	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5004	005129	富国金利定开混合A	混合型	1.0312	1.0312	1,383.56	富国基金管理有限公司	2019-03-11
5005	006072	民生加银创新成长混合	混合型	1.5539	1.5539	9,653.16	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5006	001922	国泰多策略收益混合	混合型	1.2465	1.2465	18,194.61	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5007	006386	华泰保兴研究智选C	混合型	1.4203	1.4203	86.23	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
5008	003611	南方荣安C	混合型	1.1508	1.1508	381.45	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5009	006526	鹏华优选回报混合	混合型	1.0892	1.0892	795.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5010	006294	万家稳健养老(FOF)	混合型	1.0837	1.0837	32,319.56	万家基金管理有限公司	2020-05-18
5011	006652	富国金融地产行业混合	混合型	1.2563	1.2563	2,222.15	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5012	002768	华安安进灵活配置混合	混合型	1.1635	1.1635	13,702.00	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5013	005759	中融量化精选(FOF)C	混合型	1.0453	1.0453	1,234.91	中融基金管理有限公司	2020-05-18
5014	005914	景顺长城智能生活混合	混合型	1.5065	1.5065	5,316.55	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5015	000006	西部利得量化成长混合	混合型	1.4399	1.4399	12,900.64	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
5016	006886	工银养老2050混合(FOF)	混合型	1.1617	1.1617	9,261.04	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5017	004824	上投安裕回报C	混合型	1.2133	1.2133	28,030.60	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
5018	005444	光大保德信多策略精选混合	混合型	1.0771	1.0771	14,081.91	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
5019	006299	恒越核心精选混合A	混合型	1.1335	1.1335	3,968.17	恒越基金管理有限公司	2020-05-20
5020	006528	富国优质发展混合C	混合型	1.3808	1.3808	340.89	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5021	003378	泰康策略优选混合	混合型	1.3717	1.4127	137,398.88	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
5022	006271	汇安核心成长混合C	混合型	1.0691	1.0691	1,494.10	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5023	005834	工银红利优享混合C	混合型	0.9894	0.9894	328.79	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5024	006602	国融融泰灵活配置混合C	混合型	0.9920	1.0520	0.00	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5025	006844	中信建投稳利混合C	混合型	1.0511	1.0511	19.23	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5026	006523	财通新兴蓝筹混合C	混合型	1.1570	1.1570	597.58	财通基金管理有限公司	2020-05-20
5027	001900	诺安精选价值混合	混合型	1.2219	1.2219	1,514.49	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5028	000589	光大银发商机混合	混合型	2.2480	2.4980	17,861.08	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
5029	006921	南方智诚混合	混合型	1.2925	1.2925	91,864.99	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5030	005311	万家经济新动能混合A	混合型	1.9907	1.9907	138,675.93	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5031	005900	国投瑞银行业先锋混合	混合型	1.1052	1.1752	1,007.92	国投瑞银基金管理有限公司	2020-02-06
5032	006111	泰康弘实3月定开混合	混合型	1.3252	1.4271	352,103.50	泰康资产管理有限公司	2020-05-15
5033	006110	富荣价值精选混合C	混合型	1.0194	1.0194	3,754.26	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
5034	006720	平安核心优势混合A	混合型	1.4960	1.4960	592.62	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5035	700001	平安行业先锋混合	混合型	1.4720	1.7520	20,125.96	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5036	006567	中泰星元灵活配置混合	混合型	1.2171	1.2171	27,601.46	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
5037	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	混合型	1.9240	4.7150	496,663.23	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5038	006982	嘉实新添元定期混合A	混合型	1.0575	1.0575	10,718.68	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5039	006624	中泰玉衡价值优选混合	混合型	1.0273	1.0273	31,061.24	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
5040	006425	嘉合锦程混合C	混合型	1.2963	1.3963	419.74	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
5041	006540	南方绩优成长混合C	混合型	1.2978	3.3575	3,046.71	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5042	000410	益民服务领先混合	混合型	3.3610	3.3610	8,318.10	益民基金管理有限公司	2020-05-20
5043	002451	平安睿享文娱混合C	混合型	1.9460	1.9460	10,444.51	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5044	320005	诺安价值增长混合	混合型	1.2999	2.2449	134,525.50	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5045	610007	信达澳银消费优选混合	混合型	1.4570	1.9470	3,015.84	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
5046	006539	南方优选价值混合C	混合型	1.4620	1.5920	1,123.82	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5047	005330	添富民安增益定开混合C	混合型	1.1641	1.1641	5,129.83	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5048	161910	万家新机遇价值驱动A	混合型	1.6226	2.0943	9,176.17	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5049	002399	华安安禧混合C	混合型	1.1011	1.1411	723.33	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5050	006815	凯石涵行业精选混合C	混合型	1.0426	1.2226	3,991.03	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5051	006620	华夏养老2045(FOF)A	混合型	1.2183	1.2183	48,778.13	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5052	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	混合型	0.7853	0.7853	60.12	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5053	006587	南方优享分红混合C	混合型	1.2658	1.2658	240.27	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5054	005489	中金衡优灵活配置混合A	混合型	1.1608	1.2008	3,932.08	中金基金管理有限公司	2020-05-20
5055	006581	建信优享稳健养老(FOF)	混合型	1.0837	1.0958	25,609.72	建信基金管理有限公司	2020-05-18
5056	006136	广发估值优势混合	混合型	1.8476	1.8476	8,867.58	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5057	006253	永赢消费主题C	混合型	1.7327	1.7327	8,153.29	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5058	006315	中融策略优选混合C	混合型	1.6574	1.6574	6,677.09	中融基金管理有限公司	2020-05-20
5059	006522	财通新兴蓝筹混合A	混合型	1.1685	1.1685	1,925.11	财通基金管理有限公司	2020-05-20
5060	006538	东海核心价值	混合型	1.3678	1.3678	240.12	东海基金管理有限公司	2020-05-20
5061	020026	国泰成长优选混合	混合型	3.0840	3.6060	179,386.33	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5062	006952	中银景元回报混合	混合型	1.0726	1.0926	34,466.72	中银基金管理有限公司	2020-05-20
5063	501071	泓德三年封闭丰泽混合	混合型	1.3282	1.3972	153,113.80	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
5064	519089	新华优选成长混合	混合型	1.6557	2.9487	62,681.27	新华基金管理有限公司	2020-05-20
5065	006622	华夏养老2035(FOF)A	混合型	1.0737	1.0737	27,970.11	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5066	006863	国联安智能制造混合	混合型	1.1606	1.2006	4,107.75	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
5067	004935	国都智能制造	混合型	0.9490	0.9490	1,245.65	国都证券管理有限公司	2020-05-20
5068	501054	东方红睿泽三年定开混合	混合型	1.2028	1.2028	757,662.92	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
5069	006477	中邮沪港深精选混合	混合型	1.0296	1.0296	606.72	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
5070	006005	诺安鼎利混合A	混合型	1.0963	1.0963	1,317.88	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5071	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.1630	1.1630	14.69	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5072	006616	工银战略新兴产业混合C	混合型	1.5250	1.5250	5,494.23	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5073	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	混合型	1.0144	1.0144	83.57	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5074	006775	前海开源优质成长混合	混合型	1.1485	1.1485	178,007.64	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5075	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	混合型	1.0737	1.0737	27,045.12	博时基金管理有限公司	2020-05-18
5076	519624	银河君耀混合C	混合型	1.1320	1.1920	11,402.45	银河基金管理有限公司	2020-05-20
5077	004165	北信瑞丰增强回报	混合型	1.0411	1.0411	2,228.78	北信瑞丰管理有限公司	2019-04-04
5078	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	0.9985	1.0115	212.09	东方基金管理有限公司	2020-05-20
5079	006822	凯石湛混合A	混合型	1.1376	1.1376	2,060.85	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5080	006749	东兴核心成长混合A	混合型	0.8734	0.8734	7,254.55	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
5081	006621	华夏养老2045(FOF)C	混合型	1.2129	1.2129	3,655.29	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5082	007041	前海联合泳涛混合C	混合型	1.5394	1.5394	0.08	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5083	006154	华安制造先锋混合	混合型	1.9629	1.9629	13,925.63	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5084	006977	农银汇理海棠三年定开混合	混合型	1.3916	1.4298	28,888.19	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
5085	007085	招商瑞庆混合C	混合型	1.0404	1.1604	20,836.69	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5086	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	混合型	1.3990	1.3990	45,669.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5087	006430	凯石澜龙头经济定开混合	混合型	1.2207	1.4507	55,274.91	凯石基金管理有限公司	2020-05-15
5088	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	1.2803	1.5038	37,526.84	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5089	006709	工银瑞信聚盈混合A	混合型	1.0437	1.0437	1,325.24	工银瑞信基金管理有限公司	2019-10-31
5090	006557	海富通研究精选混合A	混合型	1.1751	1.1751	1,013.01	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5091	006992	嘉合锦创优势精选混合	混合型	1.1997	1.1997	489.18	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
5092	005680	财通资管价值成长混合	混合型	1.5854	1.5854	51,752.32	财通资管管理有限公司	2020-05-20
5093	001265	国泰兴益灵活配置混合A	混合型	1.1110	1.2560	6,123.26	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5094	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	混合型	1.6820	1.6820	423.83	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5095	006419	人保优势产业混合A	混合型	1.1724	1.1724	2,209.37	人保资产管理有限公司	2020-05-20
5096	006202	交银核心资产混合	混合型	1.3688	1.3688	7,826.04	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5097	007049	平安鑫安混合E	混合型	1.1102	1.1102	7,896.94	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5098	006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.1809	1.1809	189,304.79	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5099	006623	华夏养老2035(FOF)C	混合型	1.0692	1.0692	1,127.39	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5100	007013	湘财长顺混合发起式C	混合型	1.0909	1.3506	9,718.28	湘财基金管理有限公司	2020-05-20
5101	007048	平安安心灵活配置混合C	混合型	1.0697	1.0697	2,949.86	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5102	007126	博道远航混合A	混合型	1.1552	1.1552	8,169.95	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5103	000986	太平灵活配置	混合型	0.7850	0.7850	142,747.35	太平基金管理有限公司	2020-05-20
5104	007063	长盛研发回报混合	混合型	1.4811	1.4811	11,239.51	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
5105	005379	添富价值创造定开混合	混合型	1.4802	1.4802	556,075.33	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5106	007119	睿远成长价值混合A	混合型	1.4026	1.4026	1,047,798.25	睿远基金管理有限公司	2020-05-20
5107	006710	工银瑞信聚盈混合C	混合型	1.0373	1.0373	1,325.24	工银瑞信基金管理有限公司	2019-10-31
5108	006643	华泰柏瑞核心优势混合	混合型	1.1185	1.1185	342.15	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5109	006879	华安智能生活混合	混合型	1.5905	1.5905	888,752.82	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5110	007083	平安高端制造混合C	混合型	1.6254	1.6254	11,673.59	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5111	007047	长城核心优势混合	混合型	1.2516	1.3016	30,013.09	长城基金管理有限公司	2020-05-20
5112	006348	银华盛利混合发起式	混合型	1.5995	1.5995	2,850.22	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5113	004065	中融量化多因子混合A	混合型	0.8492	0.8492	2,785.81	中融基金管理有限公司	2019-12-27
5114	006610	银华远见混合发起式	混合型	1.1511	1.1511	1,195.71	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5115	006006	诺安鼎利混合C	混合型	1.0869	1.0869	1,701.98	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5116	320015	诺安行业轮动混合	混合型	1.2887	1.2887	17,042.47	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5117	006314	中融策略优选混合A	混合型	1.6772	1.6772	4,424.51	中融基金管理有限公司	2020-05-20
5118	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	混合型	2.1294	2.1294	112,506.14	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5119	007111	前海联合国民健康混合C	混合型	1.5020	1.5020	938.44	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5120	006420	人保优势产业混合C	混合型	1.1635	1.1635	2,722.82	人保资产管理有限公司	2020-05-20
5121	006269	永赢智能领先混合C	混合型	1.2907	1.2907	3,492.30	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5122	004890	中邮文娱灵活配置混合	混合型	1.5050	1.5050	5,560.13	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
5123	006574	人保行业轮动混合C	混合型	1.2322	1.2322	40.26	人保资产管理有限公司	2020-05-20
5124	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	混合型	1.1883	1.1883	51,987.53	汇添富基金管理有限公司	2020-05-18
5125	006541	南方成份精选混合C	混合型	1.0634	1.9841	1,842.19	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5126	006755	东兴核心成长混合C	混合型	0.8581	0.8581	6,874.20	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
5127	006644	弘毅远方消费升级混合	混合型	1.5075	1.5075	15,164.60	弘毅远方基金管理有限公司	2020-05-20
5128	006891	华夏养老2050五年(FOF)	混合型	1.2258	1.2258	5,240.80	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5129	006345	景顺长城集英两年定开混合	混合型	1.2081	1.2081	403,537.25	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5130	166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	1.2887	1.3287	371,383.91	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5131	006385	华泰保兴研究智选A	混合型	1.4342	1.4342	11,158.02	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
5132	006122	华安低碳生活混合	混合型	1.4755	1.4755	11,981.81	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5133	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	混合型	1.3178	1.3178	4,993.45	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5134	006991	民生加银康宁养老(FOF)	混合型	1.1030	1.1030	538,379.20	民生加银基金管理有限公司	2020-05-19
5135	007127	博道远航混合C	混合型	1.1491	1.1491	10,076.88	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5136	007046	方正富邦创新动力混合C	混合型	1.3746	1.3746	12,059.47	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5137	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	1.1730	1.1730	2,108.92	天治基金管理有限公司	2020-05-20
5138	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	1.1427	1.1427	5,438.75	天治基金管理有限公司	2020-05-20
5139	005029	中银产业精选混合	混合型	1.5617	1.5617	4,790.37	中银基金管理有限公司	2020-05-20
5140	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	混合型	1.0739	1.0739	36.46	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5141	006843	中信建投睿溢混合C	混合型	1.0765	1.0765	14.15	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5142	006942	华泰柏瑞量化明选A	混合型	1.1692	1.1692	10,507.47	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5143	006259	添富红利增长混合A	混合型	1.1678	1.1678	156,501.22	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5144	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.1047	1.1047	47,172.52	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5145	006217	前海开源价值成长混合C	混合型	1.7180	1.7180	23,888.49	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5146	006297	富国鑫旺稳健养老(FOF)	混合型	1.0803	1.0933	27,928.49	富国基金管理有限公司	2020-05-18
5147	006292	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	混合型	1.1453	1.1453	31,557.95	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
5148	501063	添富悦享定开混合	混合型	1.1264	1.1264	97,687.63	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5149	006595	广发港股通优质增长混合	混合型	1.2862	1.2862	10,993.82	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5150	007101	中欧远见两年定开混合C	混合型	1.2803	1.3203	5,958.86	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5151	006168	德邦乐享生活混合C	混合型	1.2074	1.2074	8,324.37	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
5152	519628	银河君润混合C	混合型	1.1426	1.2514	168.96	银河基金管理有限公司	2020-05-20
5153	006167	德邦乐享生活混合A	混合型	1.1618	1.2149	23,193.25	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
5154	006573	人保行业轮动混合A	混合型	1.2429	1.2429	5,980.65	人保资产管理有限公司	2020-05-20
5155	006429	诺安恒鑫混合	混合型	1.0337	1.0337	35,891.67	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5156	006084	融通研究优选混合	混合型	1.2729	1.3129	5,749.31	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5157	002837	华夏网购精选混合A	混合型	0.9400	0.9400	45,099.77	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5158	006858	蜂巢卓睿灵活配置混合C	混合型	1.0732	1.0732	1,564.13	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
5159	000196	工银成长收益混合B	混合型	1.1850	1.5810	12,802.66	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5160	006615	工银战略新兴产业混合A	混合型	1.5353	1.5353	7,254.00	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5161	006182	格林伯锐灵活配置C	混合型	0.7673	0.7673	1,616.64	格林基金管理有限公司	2020-05-20
5162	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)	混合型	1.1961	1.1961	25,199.29	银华基金管理有限公司	2020-05-18
5163	001264	银华恒利灵活配置混合A	混合型	1.6710	1.7310	5,932.79	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5164	006568	国联安行业领先混合	混合型	1.3544	1.3544	11,546.13	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
5165	007072	民生加银鑫福混合C	混合型	1.0210	1.0210	2,494.49	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5166	002518	民生加银鑫福混合A	混合型	1.1230	1.1230	2,732.82	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5167	006575	华安养老2030三年(FOF)	混合型	1.0703	1.0703	26,641.30	华安基金管理有限公司	2020-05-18
5168	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	混合型	1.1644	1.1644	41.95	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5169	006181	格林伯锐灵活配置A	混合型	0.7691	0.7691	198.99	格林基金管理有限公司	2020-05-20
5170	005911	广发双擎升级混合	混合型	2.6212	2.7541	1,438,238.10	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5171	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	混合型	1.1005	1.1005	71,576.52	宝盈基金管理有限公司	2020-05-15
5172	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	混合型	1.0955	1.0955	20,266.85	宝盈基金管理有限公司	2020-05-15
5173	007043	前海联合泓鑫混合C	混合型	1.8525	1.8525	9,720.08	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5174	006155	新华家盈双利混合A	混合型	1.0283	1.0283	742.73	新华基金管理有限公司	2019-11-29
5175	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	混合型	1.4620	1.4620	8,369.21	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
5176	004326	国联安鑫怡混合A	混合型	1.0571	1.0831	211.42	国联安基金管理有限公司	2018-06-26
5177	005517	富国新趋势灵活配置混合A	混合型	1.0368	1.0368	18,893.34	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5178	006564	圆信永丰精选回报混合	混合型	1.1865	1.1865	3,387.24	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5179	168401	红土创新转型精选灵(LOF)	混合型	1.3867	1.3867	3,270.45	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
5180	006845	中信建投聚利混合C	混合型	1.0984	1.0984	31.46	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5181	006556	海富通研究精选混合C	混合型	1.1477	1.1477	44.29	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5182	006601	国融融泰灵活配置混合A	混合型	0.9920	1.0520	11,853.10	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5183	006823	凯石湛混合C	混合型	1.1249	1.1249	2,603.39	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5184	007120	睿远成长价值混合C	混合型	1.3962	1.3962	131,745.44	睿远基金管理有限公司	2020-05-20
5185	006648	汇安多因子混合A	混合型	1.4086	1.4386	33,492.74	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5186	501064	国泰价值优选灵活配置混合	混合型	1.6377	1.6377	39,277.10	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5187	002118	广发安盈混合A	混合型	1.1430	1.1430	10,559.90	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5188	005280	安信稳健阿尔法定开混合	混合型	1.0916	1.0916	13,546.67	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5189	006401	先锋量化优选混合A	混合型	1.1335	52.9780	757.64	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
5190	006973	太平睿盈混合A	混合型	1.0768	1.0968	23,415.46	太平基金管理有限公司	2020-05-20
5191	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	混合型	1.0675	1.0675	7,789.71	博时基金管理有限公司	2020-05-18
5192	003117	光大吉鑫混合A	混合型	1.2170	1.2660	18,371.41	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
5193	006547	红塔红土盛弘混合A	混合型	1.1653	1.1653	18,786.38	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
5194	090004	大成精选增值混合	混合型	1.3127	3.7337	117,433.22	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5195	163801	中银中国混合(LOF)	混合型	1.6056	4.6198	131,273.17	中银基金管理有限公司	2020-05-20
5196	006780	广发稳健策略混合	混合型	1.2301	1.2301	16,873.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5197	007012	湘财长顺混合发起式A	混合型	1.0934	1.3612	6,399.75	湘财基金管理有限公司	2020-05-20
5198	001515	平安新鑫先锋C	混合型	1.3670	1.3670	498.29	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5199	002745	北信瑞丰丰利混合	混合型	1.0405	1.0405	1,275.99	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
5200	006918	国联安安享稳健养老(FOF)	混合型	1.0715	1.0715	36,289.56	国联安基金管理有限公司	2020-05-19
5201	519156	新华行业灵活配置混合A	混合型	1.7770	2.7210	84,249.15	新华基金管理有限公司	2020-05-20
5202	006281	万家人工智能混合	混合型	1.3726	1.3726	3,325.66	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5203	006303	中银养老一年定开(FOF)	混合型	1.0933	1.0959	46,741.93	中银基金管理有限公司	2020-05-18
5204	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	混合型	1.1126	1.1126	38,058.19	招商基金管理有限公司	2020-05-18
5205	007146	鹏华研究智选混合	混合型	1.4092	1.4092	28,694.94	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5206	006085	万家新机遇价值驱动C	混合型	1.4661	1.6340	7,312.98	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5207	162207	泰达宏利效率优选混合	混合型	1.6977	4.0833	102,611.66	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
5208	020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型	1.1230	2.7500	48,788.77	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5209	000879	中海医药健康产业精选混合C	混合型	1.9630	2.2610	23,624.91	中海基金管理有限公司	2020-05-20
5210	005850	财通量化价值优选混合	混合型	1.1825	1.1825	3,992.91	财通基金管理有限公司	2020-05-20
5211	006109	富荣价值精选混合A	混合型	1.6900	2.0840	145,092.93	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
5212	006685	农银汇理永安混合	混合型	1.1684	1.1684	895.05	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
5213	006721	平安核心优势混合C	混合型	1.4737	1.4737	1,098.57	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5214	005039	鹏扬景兴混合A	混合型	1.2998	1.2998	26,347.01	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
5215	006179	富国品质生活混合	混合型	1.3268	1.3268	14,586.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5216	006785	东方量化多策略混合	混合型	0.9930	0.9930	1,264.04	东方基金管理有限公司	2020-05-20
5217	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C	混合型	1.1143	1.1143	1,226.31	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5218	005980	南方合顺多资产(FOF)C	混合型	1.1741	1.1741	335.09	南方基金管理有限公司	2020-05-18
5219	006642	华泰保兴吉年利定开	混合型	1.6475	1.7675	29,214.30	华泰保兴管理有限公司	2020-05-15
5220	501075	万家科创3年封闭混合A	混合型	1.2926	1.2926	110,212.82	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5221	007192	恒越研究精选混合C	混合型	1.1649	1.1649	0.21	恒越基金管理有限公司	2020-05-20
5222	007231	国泰民安养老2040(FOF)	混合型	1.0895	1.0895	21,444.57	国泰基金管理有限公司	2020-05-18
5223	005746	国泰聚利价值定开混合	混合型	1.0965	1.1855	66,597.79	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5224	006861	招商和悦稳健养老(FOF)A	混合型	1.1185	1.1185	55,175.48	招商基金管理有限公司	2020-05-18
5225	007016	富国睿泽回报混合	混合型	1.2971	1.2971	23,926.33	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5226	007421	中金衡盈混合A	混合型	1.0461	1.0461	9,579.64	中金基金管理有限公司	2020-05-20
5227	006266	永赢智能领先混合A	混合型	1.2961	1.2961	76,844.43	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5228	007575	宝盈祥泰混合C	混合型	1.1820	1.1820	6.09	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5229	007294	长信利信混合E	混合型	1.1410	1.1410	29,015.54	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5230	002512	长城久润混合	混合型	1.4076	1.4076	7,802.85	长城基金管理有限公司	2020-05-20
5231	007163	浦银安盛环保新能源A	混合型	1.1203	1.1203	5,020.87	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
5232	007132	长城港股通混合	混合型	1.1033	1.1233	6,306.47	长城基金管理有限公司	2020-05-20
5233	519771	交银优择回报灵活配置混合C	混合型	1.1950	1.2700	819.37	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5234	007139	富国民裕进取沪港深成长	混合型	1.2991	1.2991	1,329.74	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5235	007239	平安养老2035(FOF)C	混合型	1.1501	1.1501	9,203.62	平安基金管理有限公司	2020-05-18
5236	007415	南方致远混合A	混合型	1.0898	1.0898	35,650.80	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5237	006801	前海联合科技先锋混合A	混合型	1.3202	1.3202	2,761.98	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5238	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	混合型	1.0386	1.0386	12,335.38	博时基金管理有限公司	2020-05-18
5239	007160	南方稳健养老(FOF)C	混合型	1.0486	1.0486	10,318.86	南方基金管理有限公司	2020-05-18
5240	007233	金鹰鑫益混合E	混合型	1.0665	1.0665	29,391.58	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
5241	007725	招商瑞文混合A	混合型	1.0658	1.0658	117,321.22	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5242	007726	招商瑞文混合C	混合型	1.0636	1.0636	12,332.57	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5243	007687	东方成长收益灵活配置混合C	混合型	1.1301	1.1301	77.64	东方基金管理有限公司	2020-05-20
5244	501083	银华科创主题3年封闭混合	混合型	1.3107	1.3107	111,269.03	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5245	007577	宝盈祥瑞混合C	混合型	1.1270	1.1270	3.38	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5246	003603	景顺长城泰安回报混合A	混合型	1.1023	1.2142	13,361.22	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5247	006753	天弘港股通精选C	混合型	1.1398	1.1398	4,218.42	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
5248	007518	东方阿尔法优选混合A	混合型	1.3291	1.3291	9,940.85	东方阿尔法基金管理有限公司	2020-05-20
5249	007217	浙商智能行业优选混合C	混合型	1.1163	1.1200	3,963.27	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
5250	007826	博道志远混合C	混合型	1.1660	1.1660	12,103.12	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5251	001014	中融融安混合	混合型	0.9310	0.9310	10,114.39	中融基金管理有限公司	2020-05-20
5252	007771	同泰开泰混合C	混合型	1.0087	1.0087	2,218.48	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5253	006887	诺德新生活混合A	混合型	1.1365	1.1365	1,584.18	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
5254	006972	金鹰民安回报定开A	混合型	1.0747	1.0747	52,869.19	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
5255	007569	南方安福混合C	混合型	1.1381	1.1381	4.23	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5256	007550	东兴未来价值混合C	混合型	1.0321	1.0321	488.28	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
5257	501077	富国科创主题混合	混合型	1.4009	1.4009	114,424.66	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5258	007678	泰达宏利品牌升级混合A	混合型	1.0692	1.0692	34,077.66	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
5259	007848	广发聚宝混合C	混合型	1.2955	1.2955	978.77	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5260	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	混合型	1.0874	1.0874	245,310.73	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5261	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)	混合型	1.0680	1.0680	1,188.99	银华基金管理有限公司	2020-05-18
5262	007261	融通消费升级混合	混合型	1.3204	1.3504	11,299.88	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5263	007534	格林创新成长混合C	混合型	1.0226	1.0226	791.02	格林基金管理有限公司	2020-05-20
5264	007811	淳厚信泽混合A	混合型	1.1791	1.1791	11,726.57	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
5265	007812	淳厚信泽混合C	混合型	1.1727	1.1727	6,530.94	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
5266	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	混合型	1.8603	1.8603	6,640.26	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
5267	006759	银河乐活优萃混合	混合型	1.3540	1.3540	5,466.47	银河基金管理有限公司	2020-05-20
5268	006859	易方达汇诚养老2033(FOF)	混合型	1.0624	1.0624	1,181.95	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
5269	290006	泰信蓝筹精选混合	混合型	0.9247	1.4024	6,747.85	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
5270	006820	凯石源混合A	混合型	1.1389	1.1389	1,144.37	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5271	004976	华润元大景泰混合A	混合型	1.0581	1.0581	533.80	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
5272	005318	万家瑞舜灵活配置混合C	混合型	1.0473	1.0473	1,975.55	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5273	007346	易方达科技创新混合	混合型	1.6644	1.6644	61,341.20	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5274	007780	银华尊和养老2040混合(FOF)	混合型	1.1177	1.1177	1,143.49	银华基金管理有限公司	2020-05-18
5275	007748	天弘养老2035三年(FOF)	混合型	1.0200	1.0200	10,642.97	天弘基金管理有限公司	2020-05-18
5276	004977	华润元大景泰混合C	混合型	1.0571	1.0571	145.10	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
5277	007579	宝盈先进制造混合C	混合型	1.8250	2.0300	2,397.38	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5278	007669	太平睿盈混合C	混合型	1.0727	1.0927	12,234.79	太平基金管理有限公司	2020-05-20
5279	007306	华泰柏瑞基本面智选A	混合型	1.5124	1.5124	2,398.11	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5280	006235	东方城镇消费主题混合	混合型	1.2136	1.2136	2,066.91	东方基金管理有限公司	2020-05-20
5281	007650	工银养老2040(FOF)	混合型	1.1126	1.1126	3,005.72	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5282	006124	中融高股息混合C	混合型	1.1647	1.1647	3,030.09	中融基金管理有限公司	2020-05-20
5283	007267	嘉实新添益定期混合C	混合型	1.0548	1.0548	647.79	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5284	501080	中金科创主题3年封闭混合	混合型	1.3098	1.3098	116,662.29	中金基金管理有限公司	2020-05-20
5285	007924	方正富邦天鑫混合C	混合型	1.0456	1.0836	11,871.57	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5286	007243	安信核心竞争力混合A	混合型	1.2055	1.2055	2,608.60	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5287	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	混合型	1.1948	1.1948	145.54	中欧基金管理有限公司	2020-05-18
5288	007686	东方价值挖掘灵活配置混合C	混合型	1.0403	1.0403	1,046.40	东方基金管理有限公司	2020-05-20
5289	159980	大成有色金属期货ETF	混合型	0.9140	0.9140	18,967.48	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5290	002327	银华恒利灵活配置混合C	混合型	1.6610	1.7110	997.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5291	005306	长信合利混合C	混合型	1.1114	1.1114	2,767.79	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5292	007334	中银消费活力混合	混合型	1.1601	1.1601	862.14	中银基金管理有限公司	2020-02-24
5293	007779	银华尊和养老2030混合(FOF)	混合型	1.0818	1.0818	1,500.78	银华基金管理有限公司	2020-05-18
5294	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)	混合型	1.0373	1.0373	7,474.53	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-18
5295	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	混合型	1.1032	1.1032	1,356.59	建信基金管理有限公司	2020-05-19
5296	007399	凯石浩品质经营混合A	混合型	1.0202	1.0202	9,070.19	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5297	007493	朱雀产业臻选混合A	混合型	1.2003	1.2003	83,588.43	朱雀基金管理有限公司	2020-05-20
5298	007341	南方科技创新混合C	混合型	1.7991	1.7991	1,796.54	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5299	501087	交银瑞丰三年封闭混合	混合型	1.1673	1.1673	315,938.54	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5300	007490	南方信息创新混合A	混合型	1.7724	1.7724	335,023.58	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5301	007407	农银养老2035混合(FOF)	混合型	1.0875	1.0875	15,770.52	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-18
5302	007152	诺德策略精选	混合型	1.1758	1.1758	15,834.21	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
5303	007578	宝盈新锐混合C	混合型	2.0720	2.0720	3,021.03	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5304	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	混合型	1.3723	2.0943	6,508.14	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
5305	007923	方正富邦天鑫混合A	混合型	1.0444	1.0824	1.05	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5306	006904	泰康产业升级混合A	混合型	1.4344	1.4344	102,551.10	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
5307	007353	工银科技创新3年封闭混合	混合型	1.4645	1.4645	124,025.84	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5308	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	混合型	1.1419	1.1419	22,796.27	嘉实基金管理有限公司	2020-05-18
5309	007460	华安成长创新混合	混合型	1.3145	1.3145	182,949.57	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5310	007422	中金衡盈混合C	混合型	1.0412	1.0412	429.64	中金基金管理有限公司	2020-05-20
5311	007387	融通通慧混合C	混合型	1.3176	1.3176	9,922.28	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5312	007911	大成有色金属期货ETF联接C	混合型	0.8844	0.8844	11,046.99	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5313	007876	国融融兴混合C	混合型	1.0340	1.0340	1,535.96	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5314	007082	平安高端制造混合A	混合型	1.6461	1.6461	16,520.63	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5315	002537	平安安盈灵活配置混合	混合型	1.4851	1.4851	18,914.99	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5316	007308	华宝消费升级混合	混合型	1.1827	1.1827	2,065.66	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
5317	501073	华安科创主题混合	混合型	1.0744	1.0744	103,973.06	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5318	007939	华夏网购精选混合C	混合型	0.9280	0.9280	79.77	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5319	007326	国投瑞银新增长混合C	混合型	1.2248	1.3805	5,316.79	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
5320	007393	上银未来生活灵活配置混合	混合型	1.0631	1.0631	8,209.83	上银基金管理有限公司	2020-05-20
5321	007528	融通量化多策略混合C	混合型	1.3023	1.3023	594.72	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5322	007802	兴全合泰混合A	混合型	1.0942	1.0942	714,281.61	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5323	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	混合型	1.0858	1.0858	2,276.48	建信基金管理有限公司	2020-05-19
5324	007509	华商润丰灵活配置混合C	混合型	1.2110	1.2110	8,417.47	华商基金管理有限公司	2020-05-20
5325	007056	银华积极精选混合	混合型	1.3016	1.3016	6,819.00	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5326	003778	上投安瑞回报A	混合型	0.9905	1.0005	1,008.52	上投摩根基金管理有限公司	2018-12-19
5327	006371	长安鑫盈混合A	混合型	1.3460	1.3460	55,942.85	长安基金管理有限公司	2020-05-20
5328	007898	富国智诚精选混合(FOF)	混合型	1.1700	1.1700	223,366.37	富国基金管理有限公司	2020-05-19
5329	007494	朱雀产业臻选混合C	混合型	1.1938	1.1938	27,413.48	朱雀基金管理有限公司	2020-05-20
5330	007484	信达澳银核心科技混合	混合型	1.4525	1.4525	83,123.95	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
5331	160526	博时优势企业(LOF)A	混合型	1.1839	1.2191	120,395.68	博时基金管理有限公司	2020-05-20
5332	007416	南方致远混合C	混合型	1.0834	1.0834	8,411.31	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5333	161729	招商3年封闭瑞利混合	混合型	1.2904	1.2904	33,830.25	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5334	519198	万家颐和灵活配置混合	混合型	1.2230	1.2230	2,797.39	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5335	007193	恒越核心精选混合C	混合型	1.1375	1.1375	584.86	恒越基金管理有限公司	2020-05-20
5336	005305	长信合利混合A	混合型	1.1182	1.1182	13,003.90	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5337	501085	财通科创主题3年封闭混合	混合型	1.2214	1.2214	83,113.32	财通基金管理有限公司	2020-05-20
5338	690001	民生加银品牌蓝筹混合	混合型	1.9470	2.5670	54,180.14	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5339	007074	国寿安保新蓝筹混合	混合型	1.0942	1.0942	5,611.35	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
5340	007258	凯石沣混合C	混合型	1.0969	1.0969	4,160.86	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5341	007298	大成养老2040(FOF)C	混合型	1.1577	1.1577	2,382.64	大成基金管理有限公司	2020-05-18
5342	006894	兴业养老2035(FOF)A	混合型	1.0586	1.0586	21,879.89	兴业基金管理有限公司	2020-05-18
5343	006608	泓德研究优选混合	混合型	1.3629	1.3629	153,365.09	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
5344	007899	大成远见成长混合A	混合型	1.0351	1.0351	12,762.09	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5345	007159	南方稳健养老(FOF)A	混合型	1.0529	1.0529	44,659.42	南方基金管理有限公司	2020-05-18
5346	007663	平安安享灵活配置混合C	混合型	1.1365	1.1365	27.38	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5347	007251	广发睿享稳健增利混合	混合型	1.0438	1.0438	165,026.65	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5348	007781	天弘弘新混合发起式	混合型	1.0776	1.0776	30,852.09	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
5349	001858	建信鑫利灵活配置混合	混合型	1.1981	1.1981	17,116.45	建信基金管理有限公司	2020-05-20
5350	007749	民生加银鹏程混合C	混合型	1.0980	1.0980	23,157.91	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5351	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	混合型	1.1918	1.1918	2,007.88	中欧基金管理有限公司	2020-05-18
5352	007305	国联安新科技混合	混合型	1.1932	1.1932	20,014.34	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
5353	004225	国寿安保稳诚混合A	混合型	1.0577	1.1749	24,254.32	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
5354	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	混合型	1.0745	1.0745	21,344.27	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-18
5355	006873	长信颐天平衡养老(FOF)C	混合型	1.0749	1.0749	4,596.58	长信基金管理有限公司	2020-05-18
5356	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	混合型	1.8180	1.9330	6,197.15	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5357	007400	凯石浩品质经营混合C	混合型	1.0018	1.0018	0.31	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5358	040025	华安科技动力混合	混合型	3.6750	4.4620	91,400.70	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5359	519629	银河睿利混合A	混合型	1.0880	1.2680	8,119.65	银河基金管理有限公司	2020-05-20
5360	006752	天弘港股通精选A	混合型	1.1434	1.1434	22,570.60	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
5361	007501	万家科创3年封闭混合C	混合型	1.0000	1.0000	109,473.90	万家基金管理有限公司	2019-06-12
5362	160645	鹏华精选回报三年定开混合	混合型	1.2888	1.2888	25,285.98	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5363	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	1.4499	1.4499	6,032.12	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5364	006983	嘉实新添元定期混合C	混合型	1.0503	1.0503	18,257.62	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5365	007257	凯石沣混合A	混合型	1.1029	1.1029	9,778.91	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5366	007533	格林创新成长混合A	混合型	1.0286	1.0286	4,530.64	格林基金管理有限公司	2020-05-20
5367	006336	泓德量化精选混合	混合型	1.2434	1.2434	20,268.35	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
5368	004695	东兴未来价值混合A	混合型	1.0343	1.0343	8,457.04	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
5369	007735	金鹰民安回报定开C	混合型	1.0716	1.0716	10,028.79	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
5370	001358	宝盈祥泰混合A	混合型	1.1849	1.1849	16,056.05	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5371	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	混合型	0.9555	0.9555	51,875.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5372	006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.1764	1.1764	14,721.13	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5373	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	混合型	1.1827	1.1827	8,766.24	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
5374	007549	中泰开阳价值优选混合	混合型	1.1826	1.1826	10,183.35	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
5375	007250	广发养老2050混合(FOF)	混合型	1.0556	1.0556	1,440.43	广发基金管理有限公司	2020-05-18
5376	007343	嘉实科技创新混合	混合型	1.4329	1.4329	70,177.16	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5377	006689	方正富邦信泓混合A	混合型	1.0581	1.0581	2,056.81	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5378	007502	前海开源裕和混合C	混合型	1.1639	1.1639	227.43	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5379	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	混合型	1.2468	1.2468	8,792.98	国金基金管理有限公司	2020-05-20
5380	007875	国融融兴混合A	混合型	1.0351	1.0351	4,786.70	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5381	007255	华宝稳健养老(FOF)	混合型	1.0560	1.0560	2,856.75	华宝基金管理有限公司	2020-05-18
5382	004852	广发价值回报混合A	混合型	1.1485	1.1485	4,271.65	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5383	000308	建信创新中国混合	混合型	3.2530	3.2530	11,242.22	建信基金管理有限公司	2020-05-20
5384	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	混合型	1.0810	1.0810	2,595.93	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5385	007385	华泰保兴安盈定开混合	混合型	1.0926	1.0926	33,731.86	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
5386	007060	汇添富养老2050混合(FOF)	混合型	1.1824	1.1824	1,751.40	汇添富基金管理有限公司	2020-05-18
5387	007266	嘉实新添益定期混合A	混合型	1.0598	1.0598	32,351.47	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5388	007318	中银民丰回报混合	混合型	1.0533	1.0533	64,787.48	中银基金管理有限公司	2020-05-20
5389	007895	嘉实价值成长混合	混合型	1.1085	1.1085	167,398.74	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5390	007910	大成有色金属期货ETF联接A	混合型	0.8863	0.8863	4,279.26	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5391	007900	大成远见成长混合C	混合型	1.0329	1.0329	99.83	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5392	007960	方正富邦天恒混合C	混合型	1.0668	1.0668	0.36	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5393	007959	方正富邦天恒混合A	混合型	1.0718	1.0718	11,570.31	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5394	007925	平安鑫享混合E	混合型	1.2452	1.2452	1.01	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5395	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	混合型	1.2273	1.2273	1,621.55	嘉实基金管理有限公司	2020-05-18
5396	005877	易方达鑫转增利混合C	混合型	1.1513	1.1513	12,731.62	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5397	007164	浦银安盛环保新能源C	混合型	1.1132	1.1132	1,079.77	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
5398	007202	天弘优质成长企业	混合型	1.0625	1.0625	15,528.22	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
5399	166108	信达澳银量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.1250	1.1250	339.53	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
5400	007340	南方科技创新混合A	混合型	1.8141	1.8141	81,363.55	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5401	007293	长信利信混合C	混合型	1.1400	1.1400	107.79	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5402	007732	民生加银持续成长混合C	混合型	1.1228	1.1228	671.95	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5403	519617	银河君信混合C	混合型	1.0440	1.2185	203.05	银河基金管理有限公司	2020-05-20
5404	166107	信达澳银量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.1300	1.1300	1,925.90	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
5405	007825	博道志远混合A	混合型	1.1699	1.1699	10,535.98	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5406	006234	万家汽车新趋势混合C	混合型	1.3060	1.3060	5,951.41	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5407	007273	鹏华长乐稳健养老混合(FOF)	混合型	1.0729	1.0729	1,032.23	鹏华基金管理有限公司	2020-05-18
5408	007412	景顺长城绩优成长混合	混合型	1.2179	1.2179	157,139.75	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5409	007570	方正富邦红利精选混合C	混合型	1.1910	1.1910	217.20	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5410	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)	混合型	1.5560	1.9070	69,632.80	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
5411	006260	添富红利增长混合C	混合型	1.1565	1.1565	18,971.55	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5412	006836	永赢惠泽一年	混合型	1.1716	1.1716	36,893.11	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5413	007355	汇添富科技创新混合A	混合型	1.3930	1.3930	65,200.32	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5414	007281	嘉合消费升级混合	混合型	1.1129	1.1629	1,791.87	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
5415	007827	华润元大量化优选混合C	混合型	1.2452	1.2452	4.98	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
5416	006233	万家汽车新趋势混合A	混合型	1.3097	1.3097	10,460.99	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5417	007775	汇安量化先锋混合A	混合型	1.1204	1.1204	3,045.42	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5418	007776	汇安量化先锋混合C	混合型	1.1172	1.1172	1,608.21	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5419	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	混合型	1.2288	1.2288	5,190.76	鹏华基金管理有限公司	2020-05-18
5420	007345	富国科技创新灵活配置混合	混合型	1.3880	1.3880	62,740.96	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5421	007527	融通量化多策略混合A	混合型	1.3073	1.3073	14,841.32	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5422	007887	东方红启元三年持有混合B	混合型	3.6531	3.6531	464,196.07	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
5423	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	混合型	1.0068	1.0068	5,856.38	前海开源基金管理有限公司	2020-05-18
5424	007350	华夏科技创新混合C	混合型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2019-05-06
5425	501076	鹏华科创3年封闭混合	混合型	1.2824	1.2824	113,712.52	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5426	004552	中银证券瑞享混合C	混合型	1.0522	1.0522	1,291.00	中银证券管理有限公司	2019-07-05
5427	006883	华泰保兴健康消费C	混合型	1.2165	1.2165	5,360.16	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
5428	007863	长信利泰灵活配置混合C	混合型	1.3487	1.3487	6,796.92	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5429	007247	易方达汇智稳健养老混合(FOF)	混合型	1.0272	1.0272	160,506.58	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
5430	007679	泰达宏利品牌升级混合C	混合型	1.0670	1.0670	295.02	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
5431	007254	广发均衡价值混合	混合型	1.2423	1.2423	6,369.84	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5432	006537	恒生前海港股通精选混合	混合型	0.9726	0.9726	6,009.43	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
5433	007439	东海科技动力A	混合型	1.4153	1.4153	1,604.42	东海基金管理有限公司	2020-05-20
5434	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.2034	1.2034	6,882.83	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5435	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	混合型	1.0238	1.0238	208,455.97	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-18
5436	007297	大成养老2040(FOF)A	混合型	1.1619	1.1619	25,166.80	大成基金管理有限公司	2020-05-18
5437	006860	易方达汇诚养老2038(FOF)	混合型	1.0899	1.0899	1,317.97	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
5438	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.3231	1.3231	483.46	九泰基金管理有限公司	2020-05-20
5439	007207	华夏常阳三年定开混合	混合型	1.0723	1.0723	305,936.40	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
5440	007084	天治转型升级混合	混合型	1.2325	1.2325	2,946.27	天治基金管理有限公司	2020-05-20
5441	007307	华泰柏瑞基本面智选C	混合型	1.5025	1.5025	339.82	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5442	007238	平安养老2035(FOF)A	混合型	1.1528	1.1528	30,140.22	平安基金管理有限公司	2020-05-18
5443	006769	长城研究精选混合	混合型	1.4140	1.4140	14,481.32	长城基金管理有限公司	2020-05-20
5444	007463	东海科技动力C	混合型	1.3966	1.3966	3,002.36	东海基金管理有限公司	2020-05-20
5445	007553	中信建投医改混合C	混合型	1.4888	1.4888	17,208.48	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5446	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	1.1628	1.2328	12,845.75	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
5447	007449	兴全多维价值混合A	混合型	1.1830	1.1830	204,227.01	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5448	007450	兴全多维价值混合C	混合型	1.1753	1.1753	21,931.76	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5449	501081	中欧科创主题3年封闭混合	混合型	1.2135	1.2135	109,821.51	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5450	007514	大成景益平稳收益混合C	混合型	1.4330	1.4330	189.96	大成基金管理有限公司	2020-04-30
5451	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)	混合型	1.0968	1.0968	1,141.72	万家基金管理有限公司	2020-05-18
5452	006882	华泰保兴健康消费A	混合型	1.2316	1.2316	375.35	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
5453	007850	方正富邦天睿混合A	混合型	1.0355	1.0755	1.73	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5454	007851	方正富邦天睿混合C	混合型	1.0116	1.0516	8,613.97	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5455	007090	海富通养老混合(FOF)	混合型	1.0826	1.0826	10,400.46	海富通基金管理有限公司	2020-05-18
5456	501078	广发科创主题3年封闭混合	混合型	1.4443	1.4443	120,423.01	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5457	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)	混合型	1.0719	1.0719	429,627.52	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-18
5458	005835	招商稳祯定期开放混合	混合型	1.0466	1.0909	10,473.73	招商基金管理有限公司	2020-05-15
5459	007114	永赢高端制造混合C	混合型	1.0527	1.0527	3,844.92	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5460	006905	泰康产业升级混合C	混合型	1.4198	1.4198	5,742.55	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
5461	007491	南方信息创新混合C	混合型	1.7597	1.7597	65,670.63	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5462	006435	景顺长城创新成长混合	混合型	1.1774	1.1774	501,734.17	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5463	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	1.1651	1.2351	26,381.49	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
5464	006802	前海联合科技先锋混合C	混合型	1.3153	1.3153	2,782.76	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5465	007613	嘉合医疗健康混合	混合型	1.1106	1.1606	7,254.69	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
5466	001932	国寿安保灵活优选混合	混合型	1.1414	1.1894	28,937.81	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
5467	007713	华富科技动能混合	混合型	1.0696	1.1196	26,730.03	华富基金管理有限公司	2020-05-20
5468	004916	嘉实新添丰定期混合	混合型	1.1480	1.1480	7,982.15	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5469	006719	国融融盛龙头严选混合C	混合型	1.2202	1.2202	0.85	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5470	006718	国融融盛龙头严选混合A	混合型	1.1789	1.1789	4,372.22	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5471	007382	国融融信消费严选混合C	混合型	1.1473	1.1473	3,536.53	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5472	007381	国融融信消费严选混合A	混合型	1.1521	1.1521	9,550.66	国融基金管理有限公司	2020-05-20
5473	501082	博时科创主题3年封闭混合	混合型	1.2818	1.2818	114,932.86	博时基金管理有限公司	2020-05-20
5474	006198	长盛龙头双核驱动混合	混合型	1.1212	1.1212	19,666.13	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
5475	007244	安信核心竞争力混合C	混合型	1.2026	1.2026	353.40	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5476	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	1.1483	1.1483	187,160.64	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
5477	007234	博时优势企业(LOF)C	混合型	1.0000	1.0000	120,395.68	博时基金管理有限公司	2019-06-03
5478	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	混合型	1.0931	1.0931	116,705.12	汇添富基金管理有限公司	2020-05-15
5479	007113	永赢高端制造混合A	混合型	1.0538	1.0538	158,255.15	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5480	910007	东方红启元三年持有混合A	混合型	3.6476	4.1596	113,464.16	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
5481	006872	长信颐天平衡养老(FOF)A	混合型	1.0756	1.0756	19,650.19	长信基金管理有限公司	2020-05-18
5482	007356	汇添富科技创新混合C	混合型	1.3809	1.3809	10,278.16	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5483	007349	华夏科技创新混合A	混合型	1.6021	1.6021	73,032.49	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5484	006649	汇安多因子混合C	混合型	1.3985	1.4285	25,965.65	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5485	005518	富国新趋势灵活配置混合C	混合型	1.0243	1.0243	8,635.11	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5486	007731	民生加银持续成长混合A	混合型	1.1258	1.1258	145,244.44	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
5487	007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型	1.0380	1.0380	56,778.86	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5488	007481	华夏逸享健康混合	混合型	1.2388	1.2388	60,412.99	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5489	003143	鹏华弘达混合C	混合型	1.1790	1.1990	24,968.55	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5490	003780	鹏华兴悦定期开放混合	混合型	1.2409	1.2409	45,096.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5491	007733	南方智锐混合A	混合型	1.1917	1.1917	191,678.93	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5492	007734	南方智锐混合C	混合型	1.1869	1.1869	20,655.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5493	007519	东方阿尔法优选混合C	混合型	1.3245	1.3245	5,868.97	东方阿尔法基金管理有限公司	2020-05-20
5494	003151	中欧睿诚定期开放混合C	混合型	1.0748	1.0748	799.20	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
5495	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	1.1416	1.1416	18,901.61	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
5496	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型	1.1635	1.1635	115,401.72	中庚基金管理有限公司	2020-05-20
5497	501079	大成科创主题3年封闭混合	混合型	1.5185	1.5185	111,447.50	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5498	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	混合型	1.0219	1.0219	12,142.92	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-18
5499	007042	前海联合泳隽混合C	混合型	1.2259	1.2259	0.58	前海联合管理有限公司	2020-05-20
5500	007574	宝盈新价值混合C	混合型	1.7320	1.7320	1,179.45	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5501	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	混合型	1.0246	1.0246	51,022.25	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5502	008417	鹏扬景瑞三年定开混合C	混合型	1.0298	1.0298	2,487.06	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
5503	007894	平安估值精选混合C	混合型	1.0214	1.0214	7,867.77	平安基金管理有限公司	2020-05-15
5504	900011	中信证券红利价值A	混合型	1.5442	2.5009	68,336.59	中信证券管理有限公司	2020-05-20
5505	008269	大成睿享混合A	混合型	0.9705	0.9705	433,721.21	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5506	008673	宝盈祥泽混合C	混合型	1.0226	1.0226	18,773.02	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5507	008041	长信先利半年定开混合C	混合型	1.0774	1.0774	0.05	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5508	008836	富国量化三个月持有期混合C	混合型	1.0018	1.0018	121,966.61	富国基金管理有限公司	2020-05-15
5509	007651	工银养老2045三年持有混合(FOF)	混合型	1.0389	1.0389	5,412.86	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5510	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	混合型	1.0155	1.0155	37,302.11	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5511	008227	宝盈研究精选混合A	混合型	1.3187	1.3187	55,856.91	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5512	008082	国寿安保研究精选混合A	混合型	1.0040	1.0040	13,931.06	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
5513	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	混合型	1.0191	1.0191	50,439.26	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5514	008870	大成恒享混合C	混合型	1.0034	1.0034	11,688.34	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5515	007835	国泰鑫睿混合	混合型	1.3448	1.3448	107,584.09	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5516	008405	华泰紫金泰盈混合C	混合型	1.0365	1.0365	93,318.81	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
5517	008187	淳厚信睿混合C	混合型	1.0898	1.0898	15,416.80	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
5518	008903	广发科技先锋混合	混合型	1.1388	1.1388	2,483,831.20	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5519	008246	圆信永丰致优混合C	混合型	1.1284	1.1284	3,566.95	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5520	008244	上银鑫卓混合	混合型	1.0416	1.0416	55,139.85	上银基金管理有限公司	2020-05-20
5521	008416	鹏扬景瑞三年定开混合A	混合型	1.0306	1.0306	23,523.69	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
5522	006372	长安鑫盈混合C	混合型	1.3460	1.3460	12,269.20	长安基金管理有限公司	2020-05-20
5523	008374	华泰柏瑞景气回报C	混合型	1.0923	1.0923	264.53	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5524	008910	创金合信鑫益混合C	混合型	0.9813	0.9813	358.92	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
5525	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	混合型	1.0134	1.0134	494,584.53	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-15
5526	008252	汇安宜创量化精选混合C	混合型	1.0687	1.0687	5,601.82	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5527	007694	泰达养老2040三年持有混合(FOF)C	混合型	1.0106	1.0106	147.18	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-18
5528	008271	大成优势企业混合A	混合型	1.0404	1.0404	70,994.55	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5529	008461	平安盈丰三个月持有混合(FOF)A	混合型	1.1106	1.1106	2,119.83	平安基金管理有限公司	2020-05-18
5530	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	混合型	1.0203	1.0203	16,427.31	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5531	007661	南方养老2030三年(FOF)	混合型	1.0318	1.0318	10,551.76	南方基金管理有限公司	2020-05-18
5532	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	混合型	1.1329	1.1589	26,954.42	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
5533	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	混合型	1.0171	1.0171	193,683.29	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5534	008672	宝盈祥泽混合A	混合型	1.0236	1.0236	14,635.19	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5535	008671	银华科技创新混合	混合型	0.9680	0.9680	82,146.45	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5536	008734	交银科锐科技创新混合	混合型	1.0273	1.0273	97,285.82	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5537	007770	同泰开泰混合A	混合型	1.0124	1.0124	8,765.23	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5538	159981	建信易盛能源化工期货ETF	混合型	0.8310	0.8310	20,082.64	建信基金管理有限公司	2020-05-20
5539	007695	泰达养老2040三年持有混合(FOF)E	混合型	1.0115	1.0115	18.26	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-18
5540	008950	平安匠心优选混合C	混合型	1.0394	1.0394	21,062.61	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5541	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	混合型	1.0004	1.0004	280,394.72	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5542	008892	安信价值成长混合C	混合型	1.0214	1.0214	112,606.29	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5543	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	混合型	1.0150	1.0150	28,697.92	泰康资产管理有限公司	2020-05-19
5544	008026	汇添富稳健增长混合C	混合型	1.0322	1.0322	372,749.86	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5545	008419	惠升惠泽混合C	混合型	1.0758	1.0758	44,995.93	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
5546	007662	富国鑫旺均衡养老三年(FOF)	混合型	1.0196	1.0196	2,162.94	富国基金管理有限公司	2020-05-15
5547	008810	安信民稳增长混合C	混合型	1.0059	1.0059	30,763.95	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5548	008811	鹏华科技创新混合	混合型	1.0257	1.0257	93,505.24	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5549	008133	华安优质生活混合	混合型	1.0322	1.0322	575,380.16	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5550	008831	海富通安益对冲混合A	混合型	1.0050	1.0050	235,396.10	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5551	008094	同泰慧选混合发起式C	混合型	1.0071	1.0071	3,688.43	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5552	166110	信达澳银量化先锋(LOF)C	混合型	0.9954	0.9954	599.65	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
5553	008532	惠升惠民混合C	混合型	1.0179	1.0179	30,125.10	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
5554	008891	安信价值成长混合A	混合型	1.0221	1.0221	112,606.29	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5555	007688	泰达养老2040三年持有混合(FOF)A	混合型	1.0115	1.0115	1,168.94	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-18
5556	008059	鹏华鑫享稳健混合C	混合型	1.0037	1.0037	12,410.95	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5557	952004	国泰君安君得明混合	混合型	2.0432	2.9932	725,509.21	国泰君安资产管理管理有限公司	2020-05-20
5558	007468	中信建投精选混合A	混合型	1.1363	1.1363	17,812.45	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5559	008456	招商瑞阳混合A	混合型	0.9895	0.9895	28,585.02	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5560	008263	东方红品质优选定开混合	混合型	0.9956	0.9956	228,951.84	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
5561	008518	弘毅远方经济新动力混合	混合型	0.9543	0.9543	49,083.72	弘毅远方基金管理有限公司	2020-05-20
5562	008867	博时产业新趋势混合C	混合型	0.9986	0.9986	31,640.58	博时基金管理有限公司	2020-05-20
5563	008208	博道嘉泰回报混合	混合型	1.1589	1.1589	29,273.28	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5564	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	混合型	1.0033	1.0033	18,735.84	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5565	008305	大摩量化配置混合C	混合型	1.6760	1.6760	0.21	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
5566	008513	南方宝丰混合A	混合型	0.9988	0.9988	305,775.93	南方基金管理有限公司	2020-05-15
5567	007934	嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C	混合型	0.9998	0.9998	1,113.82	嘉合基金管理有限公司	2020-05-15
5568	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)	混合型	1.0324	1.0324	197,830.86	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-18
5569	009072	德邦安鑫混合C	混合型	1.0025	1.0025	12,535.87	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
5570	007592	华夏价值精选混合	混合型	1.0023	1.0023	207,969.25	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5571	008545	泓德丰润三年持有期混合	混合型	1.0625	1.0625	539,460.11	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
5572	007893	平安估值精选混合A	混合型	1.0219	1.0219	47,704.29	平安基金管理有限公司	2020-05-15
5573	008919	永赢科技驱动A	混合型	0.9632	0.9632	785,467.88	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5574	008920	永赢科技驱动C	混合型	0.9627	0.9627	6,560.49	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5575	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	混合型	1.0458	1.0458	35,965.24	广发基金管理有限公司	2020-05-18
5576	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	混合型	1.0651	1.0651	557,840.12	睿远基金管理有限公司	2020-05-20
5577	008819	农银汇理策略趋势混合	混合型	1.0348	1.0348	464,209.35	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
5578	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	1.2633	1.2633	1,805.30	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5579	501095	中银证券科创3年封闭混合	混合型	1.0169	1.0169	88,467.53	中银证券管理有限公司	2020-05-15
5580	008272	大成优势企业混合C	混合型	1.0370	1.0370	5,717.72	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5581	008893	创金合信鑫利混合A	混合型	1.0365	1.0365	19,802.01	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
5582	008949	平安匠心优选混合A	混合型	1.0414	1.0414	508,078.93	平安基金管理有限公司	2020-05-20
5583	900099	中信证券红利价值B	混合型	1.5480	2.5047	517,647.78	中信证券管理有限公司	2020-05-20
5584	007177	浙商智能行业优选混合A	混合型	1.1197	1.1237	42,170.41	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
5585	008704	广发高股息优享混合A	混合型	0.9834	0.9834	280,654.03	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5586	007718	中银创新医疗混合	混合型	1.2979	1.2979	84,115.48	中银基金管理有限公司	2020-05-20
5587	008656	招商科技创新混合C	混合型	1.0029	1.0029	9,528.50	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5588	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	混合型	1.0044	1.0044	4,985.63	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
5589	160528	博时研究优选混合C	混合型	1.0223	1.0223	7,311.21	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5590	008480	永赢股息优选A	混合型	1.0472	1.0472	88,302.98	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5591	009077	红土创新稳进混合A	混合型	0.9990	0.9990	12,774.50	红土创新基金管理有限公司	2020-05-15
5592	007652	华夏稳健养老一年(FOF)	混合型	1.0471	1.0471	2,944.48	华夏基金管理有限公司	2020-05-18
5593	008078	农银汇理区间精选混合	混合型	1.0725	1.0725	13,690.23	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
5594	163807	中银优选混合	混合型	1.3504	2.5560	51,551.24	中银基金管理有限公司	2020-05-20
5595	008962	建信科技创新混合A	混合型	0.8923	0.8923	95,958.98	建信基金管理有限公司	2020-05-20
5596	169108	东方红均衡优选定开混合	混合型	1.0168	1.0168	197,639.28	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
5597	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	混合型	1.0234	1.0234	523,137.60	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-18
5598	550001	信诚四季红混合	混合型	0.9895	2.6209	62,548.80	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
5599	008213	华夏新起点混合C	混合型	1.3860	1.3860	4.97	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5600	008306	方正富邦天璇混合A	混合型	0.9433	0.9433	8,278.49	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5601	006967	财通行业龙头精选混合A	混合型	1.0117	1.0117	10,514.80	财通基金管理有限公司	2020-05-20
5602	008270	大成睿享混合C	混合型	0.9690	0.9690	18,129.50	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5603	008794	博道嘉元混合C	混合型	1.0050	1.0050	6,004.15	博道基金管理有限公司	2020-05-15
5604	008515	国富基本面优选混合	混合型	1.0251	1.0251	391,463.47	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
5605	008061	惠升惠新混合A	混合型	0.9580	0.9580	20,004.42	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
5606	009014	泓德睿泽混合	混合型	1.0490	1.0490	494,116.60	泓德基金管理有限公司	2020-05-15
5607	008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.1247	1.1247	5,596.82	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5608	008212	华夏新机遇混合C	混合型	1.1700	1.2200	4,920.45	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5609	008547	博道安远6个月定开混合	混合型	0.9800	0.9800	32,260.31	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5610	008918	长信先锐混合C	混合型	1.1464	1.1464	0.05	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5611	008277	财通资管行业精选混合	混合型	1.0157	1.0157	221,039.81	财通资管管理有限公司	2020-05-20
5612	000965	汇丰晋信新动力混合	混合型	1.2153	1.2153	19,411.17	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
5613	007944	永赢乾元三年定开	混合型	0.9506	0.9506	81,347.07	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5614	008467	博道嘉瑞混合A	混合型	1.1366	1.1366	33,903.81	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5615	008083	国寿安保研究精选混合C	混合型	1.0028	1.0028	1,335.56	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
5616	900089	中信证券红利价值C	混合型	1.5410	2.4977	407,606.00	中信证券管理有限公司	2020-05-20
5617	008488	华商恒益稳健混合	混合型	1.0113	1.0113	229,303.49	华商基金管理有限公司	2020-05-20
5618	008716	鹏华优质回报两年定开混合	混合型	1.1131	1.1131	174,278.01	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
5619	008954	安信价值回报三年持有混合	混合型	1.0217	1.0217	260,251.80	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5620	900003	中信证券臻选价值成长混合A	混合型	1.2408	2.0592	441,954.46	中信证券管理有限公司	2020-05-20
5621	008218	兴业量化混合C	混合型	0.9075	0.9075	1,944.35	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
5622	008063	汇添富大盘核心资产混合	混合型	1.0224	1.0224	1,043,241.32	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5623	008795	海富通阿尔法对冲混合C	混合型	1.1410	1.1410	15,644.68	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5624	008175	国泰蓝筹精选混合C	混合型	1.0468	1.0468	1,230.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
5625	008328	诺安新兴产业混合	混合型	1.0215	1.0215	265,610.68	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
5626	006123	中融高股息混合A	混合型	1.1777	1.1777	32,546.12	中融基金管理有限公司	2020-05-20
5627	008347	中信建投甄选混合A	混合型	1.1244	1.1244	36,518.70	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5628	166109	信达澳银量化先锋(LOF)A	混合型	0.9977	0.9977	111,462.08	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
5629	008421	广发招泰混合C	混合型	1.0102	1.0102	27,053.18	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5630	008979	万家民丰回报一年持有混合	混合型	1.0039	1.0039	104,262.48	万家基金管理有限公司	2020-05-15
5631	008136	九泰科盈价值混合C	混合型	1.0017	1.0017	20,603.07	九泰基金管理有限公司	2020-05-15
5632	009008	平安科技创新混合A	混合型	1.0603	1.0603	79,166.15	平安基金管理有限公司	2020-05-15
5633	008179	同泰慧盈混合C	混合型	0.9398	0.9398	8,638.75	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5634	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	混合型	1.0022	1.0022	6,103.58	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5635	008531	惠升惠民混合A	混合型	1.0188	1.0188	56,215.21	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
5636	008655	招商科技创新混合A	混合型	1.0051	1.0051	89,439.03	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5637	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	0.9183	0.9183	24.10	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5638	501096	国联安科创3年封闭混合	混合型	1.1025	1.1025	55,602.57	国联安基金管理有限公司	2020-05-15
5639	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	混合型	1.0139	1.0139	300,622.04	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
5640	952009	国泰君安君得鑫混合A	混合型	1.7986	3.0016	274,111.03	国泰君安资产管理管理有限公司	2020-05-20
5641	952099	国泰君安君得鑫混合C	混合型	1.8018	1.8018	474,201.93	国泰君安资产管理管理有限公司	2020-05-20
5642	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	混合型	1.6107	1.6107	26,171.42	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5643	008835	富国量化三个月持有期混合A	混合型	1.0027	1.0027	177,114.73	富国基金管理有限公司	2020-05-15
5644	005368	富国清洁能源产业混合	混合型	1.0139	1.0139	175,066.08	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5645	008025	汇添富稳健增长混合A	混合型	1.0345	1.0345	519,174.92	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5646	007110	国投瑞银港股通混合	混合型	1.0531	1.0531	196,666.50	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
5647	009006	创金合信鑫祺混合C	混合型	1.0375	1.0375	0.40	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
5648	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	混合型	1.0056	1.0056	297,842.87	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
5649	009005	创金合信鑫祺混合A	混合型	1.0383	1.0383	20,010.35	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
5650	009003	中银安康平衡养老三年(FOF)	混合型	1.0103	1.0103	3,589.97	中银基金管理有限公司	2020-05-18
5651	008635	华安科技创新混合	混合型	1.0035	1.0035	98,958.64	华安基金管理有限公司	2020-05-15
5652	008182	方正富邦信泓混合C	混合型	1.0344	1.0344	5,331.40	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5653	008033	中加科盈混合A	混合型	1.0302	1.0302	38,290.06	中加基金管理有限公司	2020-05-20
5654	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.1328	1.1328	206,687.08	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5655	008245	圆信永丰致优混合A	混合型	1.1351	1.1351	28,346.13	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5656	008967	博时成长优选两年封闭混合C	混合型	1.0252	1.0252	7,362.87	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5657	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	混合型	1.0132	1.0132	204,475.74	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
5658	008135	华宸未来价值先锋	混合型	1.0327	1.0327	5,142.06	华宸未来基金管理有限公司	2020-05-20
5659	008705	广发高股息优享混合C	混合型	0.9821	0.9821	73,683.37	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5660	008404	华泰紫金泰盈混合A	混合型	1.0372	1.0372	10,567.60	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
5661	005809	前海开源裕源(FOF)	混合型	1.4641	1.4641	32,037.07	前海开源基金管理有限公司	2020-05-19
5662	008186	淳厚信睿混合A	混合型	1.0913	1.0913	30,795.04	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
5663	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	混合型	1.3400	1.3860	67,583.46	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5664	009098	景顺长城价值领航混合	混合型	1.0272	1.0272	174,703.41	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-15
5665	008830	海富通安益对冲混合C	混合型	1.0036	1.0036	39,757.91	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5666	008909	创金合信鑫益混合A	混合型	0.9822	0.9822	20,312.18	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
5667	007469	中信建投精选混合C	混合型	1.1341	1.1341	15,622.51	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5668	007872	金信稳健策略灵活配置混合	混合型	1.0455	1.0455	2,307.93	金信基金管理有限公司	2020-05-20
5669	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	混合型	1.0088	1.0088	114,663.14	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
5670	008681	鹏华价值成长混合	混合型	1.0721	1.0721	701,565.68	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5671	008895	申万菱信量化对冲策略混合	混合型	1.0007	1.0007	100,994.35	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-15
5672	169107	东方红恒阳五年定开混合	混合型	0.9789	0.9789	197,196.45	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
5673	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	混合型	1.0643	1.0643	38,613.30	睿远基金管理有限公司	2020-05-20
5674	008793	博道嘉元混合A	混合型	1.0059	1.0059	183,366.27	博道基金管理有限公司	2020-05-15
5675	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)	混合型	1.0000	1.0000	58,850.47	天弘基金管理有限公司	2020-05-18
5676	005876	易方达鑫转增利混合A	混合型	1.1628	1.1628	3,980.17	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5677	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	混合型	1.2740	1.2740	3,024.21	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
5678	008121	万家自主创新混合C	混合型	1.0676	1.0676	83,904.57	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5679	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.1121	1.1121	212,042.42	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
5680	008963	建信科技创新混合C	混合型	0.8912	0.8912	2,985.79	建信基金管理有限公司	2020-05-20
5681	008378	兴全社会价值三年持有混合	混合型	1.0981	1.0981	280,682.92	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5682	007803	兴全合泰混合C	混合型	1.0904	1.0904	153,865.90	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5683	008062	惠升惠新混合C	混合型	0.9575	0.9575	3.46	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
5684	008981	中邮科技创新精选混合C	混合型	1.0233	1.0233	39,775.28	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
5685	008528	华泰柏瑞质量成长	混合型	1.1081	1.1081	149,624.61	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-15
5686	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.1523	1.1523	19,201.68	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
5687	008091	中信保诚红利精选混合A	混合型	0.9830	0.9830	23,716.80	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
5688	008418	惠升惠泽混合A	混合型	1.0786	1.0786	36,136.34	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
5689	004557	北信瑞丰鼎丰灵活配置混合	混合型	1.0659	1.0659	2,172.88	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
5690	009049	易方达高端制造混合	混合型	1.0341	1.0341	595,308.74	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5691	008050	同泰慧择混合A	混合型	0.9152	0.9152	1,487.16	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5692	008079	诺德大类精选(FOF)	混合型	1.0815	1.0815	39,772.64	诺德基金管理有限公司	2020-05-19
5693	008318	博道久航混合A	混合型	0.9953	0.9953	97,377.02	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5694	008071	长信利泰灵活配置混合E	混合型	1.3388	1.3388	38,105.08	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5695	008260	长城价值优选混合	混合型	1.0277	1.0605	116,391.49	长城基金管理有限公司	2020-05-20
5696	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	混合型	1.0144	1.0144	5,154.88	泰康资产管理有限公司	2020-05-19
5697	008275	大成行业先锋混合C	混合型	1.0709	1.0709	6,314.45	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5698	008634	万家科技创新混合C	混合型	1.1888	1.1888	19,207.58	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5699	008633	万家科技创新混合A	混合型	1.1910	1.1910	80,147.96	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5700	008274	大成行业先锋混合A	混合型	1.0716	1.0716	80,757.94	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5701	008276	财通资管价值发现混合	混合型	1.0879	1.0879	32,336.19	财通资管管理有限公司	2020-05-20
5702	008051	同泰慧择混合C	混合型	0.9134	0.9134	4,517.74	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5703	008462	平安盈丰三个月持有混合(FOF)C	混合型	1.1084	1.1084	9,656.65	平安基金管理有限公司	2020-05-18
5704	501099	平安科技创新3年封闭混合	混合型	1.0371	1.0371	20,455.74	平安基金管理有限公司	2020-05-15
5705	008034	中加科盈混合C	混合型	1.0265	1.0265	1,760.65	中加基金管理有限公司	2020-05-20
5706	008210	南方宝泰一年混合C	混合型	1.0057	1.0057	74,621.38	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5707	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	混合型	1.0266	1.0266	224,414.71	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5708	008866	博时产业新趋势混合A	混合型	1.0001	1.0001	727,802.23	博时基金管理有限公司	2020-05-20
5709	009078	红土创新稳进混合C	混合型	0.9988	0.9988	26,750.28	红土创新基金管理有限公司	2020-05-15
5710	008273	广发优质生活混合	混合型	1.0491	1.0491	239,497.62	广发基金管理有限公司	2020-05-15
5711	008119	鹏华金享混合	混合型	1.0592	1.0592	32,547.14	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5712	008640	方正富邦科技创新A	混合型	0.9501	0.9501	6,738.70	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5713	008604	广发稳安灵活配置C	混合型	1.2983	1.2983	4.12	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5714	008712	景顺长城品质成长混合	混合型	1.0451	1.0451	667,298.78	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5715	007066	浦银安盛先进制造混合A	混合型	1.0876	1.0876	134,791.14	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
5716	005985	兴业聚华混合C	混合型	1.0070	1.0070	2,413.85	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
5717	008370	国泰研究精选两年持有混合	混合型	1.2876	1.2876	75,040.01	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5718	008348	中信建投甄选混合C	混合型	1.1226	1.1226	5,089.09	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
5719	007277	恒生前海消费升级混合	混合型	0.9250	0.9250	42,289.27	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
5720	009096	鹏华安泽混合A	混合型	0.9970	0.9970	119,687.28	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5721	008479	景顺长城泰申回报混合	混合型	1.0033	1.0033	21,982.61	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
5722	008420	广发招泰混合A	混合型	1.0111	1.0111	37,165.74	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5723	009135	广发恒隆一年持有混合A	混合型	1.0148	1.0148	238,126.35	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5724	009136	广发恒隆一年持有混合C	混合型	1.0147	1.0147	11,489.24	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5725	007673	中加安瑞稳健养老一年(FOF)	混合型	1.0167	1.0167	21,320.67	中加基金管理有限公司	2020-05-15
5726	008457	招商瑞阳混合C	混合型	0.9875	0.9875	110,648.71	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5727	008500	鹏扬景科混合C	混合型	1.0041	1.0041	11,886.71	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
5728	008978	银华长丰混合发起式	混合型	1.0883	1.0883	13,041.43	银华基金管理有限公司	2020-05-15
5729	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	混合型	0.9986	0.9986	107,844.07	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
5730	006895	兴业养老2035(FOF)C	混合型	1.0585	1.0585	4,527.99	兴业基金管理有限公司	2020-05-18
5731	008092	中信保诚红利精选混合C	混合型	0.9814	0.9814	9,198.93	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
5732	008847	大成民稳增长混合C	混合型	1.0002	1.0002	9,159.16	大成基金管理有限公司	2020-05-15
5733	008846	大成民稳增长混合A	混合型	1.0008	1.0008	29,338.95	大成基金管理有限公司	2020-05-15
5734	008997	同泰竞争优势混合A	混合型	0.9993	0.9993	11,169.71	同泰基金管理有限公司	2020-05-15
5735	009020	中欧睿尚定期开放混合C	混合型	1.2080	1.2080	709.06	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
5736	007880	朱雀产业智选混合A	混合型	1.0865	1.0865	32,723.97	朱雀基金管理有限公司	2020-05-20
5737	008093	同泰慧选混合发起式A	混合型	1.0088	1.0088	8,926.50	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5738	008293	农银汇理创新医疗混合	混合型	1.1100	1.1100	329,745.78	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
5739	009024	海富通科技创新混合C	混合型	1.0320	1.0320	14,217.08	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
5740	519113	浦银安盛精致生活混合	混合型	2.1110	2.1710	23,047.27	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
5741	008116	银华沪深股通精选混合	混合型	0.9991	0.9991	30,081.99	银华基金管理有限公司	2020-05-15
5742	005730	国泰江源优势精选混合	混合型	1.2067	1.2067	70,740.12	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5743	007854	光大保德信景气先锋混合	混合型	1.1791	1.1791	40,970.03	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
5744	008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.1265	1.1265	264,833.89	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5745	008353	泰达宏利消费混合A	混合型	1.0737	1.0737	76,815.35	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
5746	008354	泰达宏利消费混合C	混合型	1.0726	1.0726	851.00	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
5747	008188	前海开源稳健增长三年混合	混合型	1.0283	1.0283	251,491.73	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5748	009025	海富通科技创新混合A	混合型	1.0334	1.0334	85,045.42	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
5749	008901	富国内需增长混合	混合型	1.0402	1.0402	298,138.15	富国基金管理有限公司	2020-05-15
5750	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	1.3591	1.3591	9,831.95	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5751	008228	宝盈研究精选混合C	混合型	1.3160	1.3160	8,069.30	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
5752	008372	富国阿尔法两年持有期混合	混合型	1.0188	1.0188	109,332.51	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5753	008468	博道嘉瑞混合C	混合型	1.1344	1.1344	13,904.69	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5754	008869	大成恒享混合A	混合型	1.0042	1.0042	44,445.72	大成基金管理有限公司	2020-05-20
5755	009009	平安科技创新混合C	混合型	1.0586	1.0586	19,899.01	平安基金管理有限公司	2020-05-15
5756	009010	华夏兴阳一年持有混合	混合型	1.0608	1.0608	375,609.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5757	008992	申万菱信安鑫慧选混合C	混合型	1.0151	1.0151	15,445.65	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
5758	008961	华商科技创新混合	混合型	0.9925	0.9925	99,055.03	华商基金管理有限公司	2020-05-20
5759	501097	国寿安保科创3年封闭混合	混合型	1.0100	1.0100	33,005.08	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
5760	006813	博时汇悦回报混合	混合型	1.2254	1.2254	7,871.51	博时基金管理有限公司	2020-05-20
5761	008209	南方宝泰一年混合A	混合型	1.0081	1.0081	156,772.49	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5762	008058	鹏华鑫享稳健混合A	混合型	1.0044	1.0044	9,655.23	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5763	007643	华安稳健养老一年(FOF)	混合型	1.0291	1.0291	173,750.39	华安基金管理有限公司	2020-05-18
5764	007274	景顺长城养老混合(FOF)	混合型	1.0368	1.0368	3,649.14	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-18
5765	008319	博道久航混合C	混合型	0.9933	0.9933	79,371.33	博道基金管理有限公司	2020-05-20
5766	008371	华安汇智精选两年持有期混合	混合型	1.0785	1.0785	121,958.76	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5767	009011	华夏睿阳一年持有混合	混合型	1.0616	1.0616	136,772.76	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5768	009063	财通智慧成长混合C	混合型	1.0486	1.0486	19,400.87	财通基金管理有限公司	2020-05-15
5769	008065	汇添富中盘积极成长混合A	混合型	1.0360	1.0360	1,165,408.65	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5770	008542	西部利得新享混合C	混合型	1.0001	1.0001	14,539.05	西部利得基金管理有限公司	2020-05-15
5771	008541	西部利得新享混合A	混合型	1.0001	1.0001	6,757.40	西部利得基金管理有限公司	2020-05-15
5772	007777	中邮研究精选混合	混合型	1.2397	1.2397	22,255.76	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
5773	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	混合型	1.0207	1.0207	298,210.35	民生加银基金管理有限公司	2020-05-19
5774	007933	嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A	混合型	0.9999	0.9999	2,047.90	嘉合基金管理有限公司	2020-05-15
5775	006968	财通行业龙头精选混合C	混合型	1.0112	1.0112	15,623.47	财通基金管理有限公司	2020-05-20
5776	008174	国泰蓝筹精选混合A	混合型	1.0479	1.0479	474,392.13	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
5777	160527	博时研究优选混合A	混合型	1.0235	1.0235	205,379.39	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5778	007499	光大保德信风格轮动混合C	混合型	1.0380	1.0380	1.09	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
5779	008373	华泰柏瑞景气回报A	混合型	1.0935	1.0935	125,601.98	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5780	008641	方正富邦科技创新C	混合型	0.9491	0.9491	2,585.89	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5781	008110	九泰科盈价值混合A	混合型	1.0020	1.0020	11,489.42	九泰基金管理有限公司	2020-05-15
5782	009026	中银高质量发展机遇混合	混合型	1.0163	1.0163	44,103.63	中银基金管理有限公司	2020-05-15
5783	008178	同泰慧盈混合A	混合型	0.9416	0.9416	1,959.15	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
5784	008514	南方宝丰混合C	混合型	0.9977	0.9977	35,433.08	南方基金管理有限公司	2020-05-15
5785	008038	兴银先锋成长混合C	混合型	1.0568	1.0568	13,801.12	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
5786	008037	兴银先锋成长混合A	混合型	1.0642	1.0642	20,369.74	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
5787	008980	中邮科技创新精选混合A	混合型	1.0240	1.0240	59,621.24	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
5788	007660	招商和悦均衡养老三年(FOF)	混合型	1.0456	1.0456	2,134.96	招商基金管理有限公司	2020-05-18
5789	008307	方正富邦天璇混合C	混合型	0.9407	0.9407	22.79	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
5790	008998	同泰竞争优势混合C	混合型	0.9991	0.9991	13,006.30	同泰基金管理有限公司	2020-05-15
5791	006906	创金合信鑫收益混合E	混合型	1.1070	1.1070	33,239.15	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
5792	005634	汇安行业龙头混合	混合型	1.1172	1.1172	12,017.43	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5793	009097	鹏华安泽混合C	混合型	0.9962	0.9962	1,064.01	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5794	008966	博时成长优选两年封闭混合A	混合型	1.0263	1.0263	113,629.67	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5795	008359	华安医疗创新混合	混合型	1.0109	1.0109	120,931.71	华安基金管理有限公司	2020-05-15
5796	009100	安信稳健增利混合A	混合型	1.0014	1.0014	104,657.59	安信基金管理有限公司	2020-05-15
5797	008657	景顺长城科技创新混合	混合型	1.0395	1.0395	98,945.17	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-15
5798	008638	广发科技创新混合	混合型	1.1080	1.1080	79,328.90	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5799	008809	安信民稳增长混合A	混合型	1.0073	1.0073	468,586.78	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5800	006821	凯石源混合C	混合型	1.1279	1.1279	117.97	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
5801	900079	中信证券臻选价值成长混合C	混合型	1.2416	2.0600	177,830.06	中信证券管理有限公司	2020-05-20
5802	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	混合型	0.9983	0.9983	211,908.63	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
5803	009101	安信稳健增利混合C	混合型	1.0010	1.0010	12,001.14	安信基金管理有限公司	2020-05-15
5804	007067	浦银安盛先进制造混合C	混合型	1.0862	1.0862	221,673.02	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
5805	233015	大摩量化配置混合A	混合型	1.6770	2.0770	41,510.18	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
5806	008985	东方红启东三年持有混合	混合型	1.1136	1.1136	295,807.81	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
5807	008526	华泰柏瑞行业精选A	混合型	1.0053	1.0053	75,970.03	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-15
5808	008991	申万菱信安鑫慧选混合A	混合型	1.0113	1.0113	14,638.46	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
5809	009062	财通智慧成长混合A	混合型	1.0496	1.0496	136,102.98	财通基金管理有限公司	2020-05-15
5810	501200	民生加银科创3年封闭混合	混合型	1.0000	1.0000	32,490.87	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
5811	050010	博时特许价值混合A	混合型	2.4110	2.8510	44,427.77	博时基金管理有限公司	2020-05-20
5812	008132	鹏华价值驱动混合	混合型	1.1751	1.1751	262,522.81	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
5813	008251	汇安宜创量化精选混合A	混合型	1.0709	1.0709	13,333.30	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
5814	008381	前海开源新兴产业混合	混合型	1.0029	1.0029	23,141.04	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
5815	009111	博远双债增利混合A	混合型	1.0023	1.0023	4,164.44	博远基金管理有限公司	2020-05-20
5816	007881	朱雀产业智选混合C	混合型	1.0825	1.0825	8,444.72	朱雀基金管理有限公司	2020-05-20
5817	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.0328	1.0328	15,622.22	安信基金管理有限公司	2020-05-20
5818	007203	银河新动能混合	混合型	1.2811	1.2811	48,781.03	银河基金管理有限公司	2020-05-20
5819	008140	汇添富绝对收益定开混合C	混合型	1.3280	1.3280	126,109.01	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5820	008833	银华汇盈一年持有期混合A	混合型	1.0139	1.0139	360,759.37	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5821	008481	永赢股息优选C	混合型	1.0469	1.0469	568.10	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5822	007968	华泰柏瑞研究精选	混合型	1.1341	1.1341	168,681.58	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
5823	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	混合型	0.9873	1.8821	96,108.34	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
5824	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型	1.0363	1.0363	133,488.47	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5825	009145	博时荣升稳健添利混合C	混合型	1.0008	1.0008	4,785.38	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5826	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	混合型	0.9999	0.9999	344,917.42	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
5827	008697	交银养老2035三年(FOF)	混合型	1.0043	1.0043	63,315.37	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-15
5828	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	混合型	1.0133	1.0133	176,690.93	汇添富基金管理有限公司	2020-05-18
5829	007747	海富通平衡养老(FOF)	混合型	1.0216	1.0216	4,713.12	海富通基金管理有限公司	2020-05-18
5830	008507	交银内核驱动混合	混合型	1.0512	1.0512	715,260.48	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5831	009071	德邦安鑫混合A	混合型	1.0031	1.0031	37,196.01	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
5832	006945	银河臻选多策略混合A	混合型	0.9994	0.9994	477.43	银河基金管理有限公司	2020-05-15
5833	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)	混合型	1.0009	1.0009	87,061.46	中欧基金管理有限公司	2020-05-18
5834	008099	广发价值领先混合	混合型	0.9998	0.9998	87,040.52	广发基金管理有限公司	2020-05-15
5835	920011	中金安心回报灵活配置混合A	混合型	1.2260	2.2720	未公布	中金公司管理有限公司	2020-05-20
5836	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	混合型	1.0198	1.0198	3,573.50	广发基金管理有限公司	2020-05-18
5837	009076	工银圆兴混合	混合型	1.0485	1.0485	209,663.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5838	009121	广发招享混合	混合型	0.9980	0.9980	61,643.79	广发基金管理有限公司	2020-05-15
5839	860029	光大阳光对冲6个月混合C	混合型	1.0022	1.0022	未公布	上海光大证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5840	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	0.9988	0.9988	40,177.60	安信基金管理有限公司	2020-05-15
5841	009190	景顺长城核心优选混合	混合型	0.9945	0.9945	416,358.37	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-15
5842	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	混合型	1.0048	1.0048	20,462.61	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
5843	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	2.6967	2.6967	343.33	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5844	009144	博时荣升稳健添利混合A	混合型	1.0009	1.0009	87,572.59	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5845	009169	湘财长兴灵活配置混合A	混合型	1.0012	1.0012	28,567.97	湘财基金管理有限公司	2020-05-15
5846	008424	中融品牌优选混合A	混合型	0.9996	0.9996	140,993.47	中融基金管理有限公司	2020-05-15
5847	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A	混合型	1.0567	1.0567	未公布	兴证资管管理有限公司	2020-05-20
5848	009331	鹏华成长价值混合C	混合型	1.0000	1.0000	122,777.29	鹏华基金管理有限公司	2020-05-18
5849	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	混合型	1.0000	1.0000	86,498.51	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
5850	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	0.9191	0.9191	38,253.38	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5851	008342	九泰科鑫策略精选混合A	混合型	1.0000	1.0000	6,770.71	九泰基金管理有限公司	2020-05-15
5852	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	混合型	1.0199	1.0199	未公布	广发基金管理有限公司	2020-05-18
5853	009134	汇安嘉利一年封闭混合C	混合型	0.9960	0.9960	3.25	汇安基金管理有限公司	2020-05-15
5854	009188	鹏华股息精选混合	混合型	0.9964	0.9964	90,008.17	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
5855	005984	兴业聚华混合A	混合型	1.0080	1.0080	35,437.96	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
5856	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	混合型	2.1580	2.1580	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5857	008138	富国龙头优势混合	混合型	1.0542	1.0542	516,616.51	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5858	501098	建信科技创新3年封闭混合	混合型	1.0035	1.0035	30,927.61	建信基金管理有限公司	2020-05-20
5859	009275	融通医疗保健行业混合C	混合型	1.9740	1.9740	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5860	009023	鹏华稳健回报混合	混合型	1.0069	1.0069	178,147.64	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
5861	860010	光大阳光对冲6个月混合A	混合型	1.0239	1.6965	未公布	上海光大证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5862	860028	光大阳光对冲6个月混合B	混合型	1.0026	1.0026	未公布	上海光大证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5863	009140	永赢竞争力精选混合	混合型	1.0101	1.0101	5,012.95	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
5864	009124	华泰保兴科荣混合A	混合型	1.0000	1.0000	48,517.13	华泰保兴管理有限公司	2020-05-15
5865	009125	华泰保兴科荣混合C	混合型	1.0000	1.0000	1.41	华泰保兴管理有限公司	2020-05-15
5866	009129	明亚价值长青混合C	混合型	1.0001	1.0001	29,874.77	明亚基金管理有限公司	2020-05-15
5867	008308	华夏见龙精选混合	混合型	1.0000	1.0000	115,284.98	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
5868	008989	大成科技创新混合C	混合型	1.0194	1.0194	17,369.40	大成基金管理有限公司	2020-05-15
5869	009170	湘财长兴灵活配置混合C	混合型	1.0010	1.0010	50,522.80	湘财基金管理有限公司	2020-05-15
5870	518850	华夏黄金ETF	混合型	1.0094	1.0094	33,370.96	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
5871	008527	华泰柏瑞行业精选C	混合型	1.0051	1.0051	9,893.67	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-15
5872	009143	上投摩根养老一年混合(FOF)	混合型	0.9986	0.9986	40,579.46	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-18
5873	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	混合型	0.9974	0.9974	1,618.92	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5874	920921	中金安心回报灵活配置混合C	混合型	1.2259	1.2259	未公布	中金公司管理有限公司	2020-05-20
5875	009112	博远双债增利混合C	混合型	1.0022	1.0022	19,577.28	博远基金管理有限公司	2020-05-20
5876	009277	融通行业景气混合C	混合型	2.0080	2.0080	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5877	009326	广发稳健增长混合C	混合型	1.5896	1.5896	未公布	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5878	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	混合型	1.0578	3.9631	未公布	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
5879	008313	光大保德信研究精选混合	混合型	1.0465	1.0465	204,706.99	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
5880	009330	鹏华成长价值混合A	混合型	1.0000	1.0000	475,604.92	鹏华基金管理有限公司	2020-05-18
5881	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	混合型	1.1903	1.1903	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5882	009261	民生加银聚利6个月混合C	混合型	1.0000	1.0000	2,615.65	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
5883	008297	广发价值优势混合	混合型	1.0488	1.0488	982,063.96	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5884	009297	南方誉慧一年混合C	混合型	0.9983	0.9983	73,678.35	南方基金管理有限公司	2020-05-15
5885	008905	嘉合锦鹏添利混合A	混合型	0.9915	0.9915	50,589.83	嘉合基金管理有限公司	2020-05-15
5886	009215	易方达瑞川混合A	混合型	0.9908	0.9908	37,081.90	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
5887	006533	易方达科融混合	混合型	1.5076	1.5076	41,687.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5888	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.1590	2.1890	765,672.87	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5889	009241	融通领先成长混合(LOF)C	混合型	1.4410	1.4410	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5890	008834	银华汇盈一年持有期混合C	混合型	1.0132	1.0132	54,694.50	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5891	008185	诺安研究优选混合	混合型	0.9999	0.9999	117,502.03	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
5892	008838	德邦量化对冲混合A	混合型	0.9999	0.9999	13,448.35	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
5893	009198	前海开源黄金ETF联接	混合型	1.0000	1.0000	22,752.60	前海开源基金管理有限公司	2020-05-15
5894	860027	光大阳光价值30个月混合B	混合型	1.0904	1.0904	未公布	上海光大证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5895	008906	嘉合锦鹏添利混合C	混合型	0.9913	0.9913	16,428.13	嘉合基金管理有限公司	2020-05-15
5896	009055	圆信永丰大湾区A	混合型	0.9997	0.9997	11,212.45	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5897	159812	前海开源黄金ETF	混合型	1.0100	1.0100	31,716.64	前海开源基金管理有限公司	2020-05-15
5898	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	混合型	0.9999	0.9999	24,359.40	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5899	008311	圆信永丰优选价值A	混合型	0.9991	0.9991	154,199.03	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5900	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	混合型	1.0054	1.0054	147,023.99	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
5901	009296	南方誉慧一年混合A	混合型	0.9986	0.9986	133,851.96	南方基金管理有限公司	2020-05-15
5902	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C	混合型	1.0567	1.7919	未公布	兴证资管管理有限公司	2020-05-20
5903	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	混合型	1.0000	1.0000	92,654.53	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5904	008629	大成景瑞稳健配置混合A	混合型	0.9963	0.9963	58,880.12	大成基金管理有限公司	2020-05-15
5905	008630	大成景瑞稳健配置混合C	混合型	0.9960	0.9960	905.51	大成基金管理有限公司	2020-05-15
5906	009274	融通健康产业灵活配置混合C	混合型	2.2940	2.2940	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
5907	009032	工银聚和一年定开混合C	混合型	0.9968	0.9968	5,164.85	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5908	008290	华安现代生活混合	混合型	0.9998	0.9998	117,958.74	华安基金管理有限公司	2020-05-15
5909	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	混合型	1.0000	1.0000	18,497.76	招商基金管理有限公司	2020-05-15
5910	009332	博时恒裕持有期混合A	混合型	1.0000	1.0000	325,178.36	博时基金管理有限公司	2020-05-18
5911	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	混合型	0.9975	0.9975	29,694.72	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5912	518660	工银瑞信黄金ETF	混合型	1.0123	1.0123	56,666.80	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5913	009149	富国绝对收益多策略混合C	混合型	1.2880	1.2880	0.63	富国基金管理有限公司	2020-05-20
5914	340001	兴全可转债混合	混合型	1.2073	3.8533	463,513.77	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5915	860007	光大阳光价值30个月混合A	混合型	2.0080	2.0480	未公布	上海光大证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5916	009152	南方瑞盛三年混合A	混合型	1.0035	1.0035	115,463.45	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5917	850588	海通核心优势一年持有混合A	混合型	1.0001	1.4141	未公布	上海海通证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5918	009387	嘉实稳福混合A	混合型	0.9993	0.9993	35,005.12	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5919	952035	国泰君安君得诚混合	混合型	1.1399	1.4501	未公布	国泰君安资产管理管理有限公司	2020-05-20
5920	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	混合型	1.0133	1.0133	22,242.84	新华基金管理有限公司	2020-05-19
5921	009308	天弘安康颐养混合C	混合型	1.0020	1.0020	未公布	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
5922	008356	中加科丰价值精选混合	混合型	1.0000	1.0000	35,007.16	中加基金管理有限公司	2020-05-15
5923	004221	长信量化先锋混合C	混合型	1.4040	1.7040	316.41	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5924	008848	中融智选对冲3个月定开混合	混合型	0.9990	0.9990	1,000.00	中融基金管理有限公司	2020-05-15
5925	009056	圆信永丰大湾区C	混合型	0.9996	0.9996	10,650.43	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5926	009058	博时科技创新混合C	混合型	1.0159	1.0159	54,652.77	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5927	009216	易方达瑞川混合C	混合型	0.9907	0.9907	26.15	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
5928	009364	工银科技创新6个月定开混合A	混合型	1.0000	1.0000	未公布	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5929	008066	汇添富中盘积极成长混合C	混合型	1.0349	1.0349	93,941.85	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5930	009054	圆信永丰沣泰混合	混合型	0.9978	0.9978	29,362.48	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5931	850005	海通核心优势一年持有混合B	混合型	1.0000	1.4139	未公布	上海海通证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5932	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	混合型	1.0000	1.0000	10,831.75	招商基金管理有限公司	2020-05-15
5933	008894	创金合信鑫利混合C	混合型	1.0351	1.0351	18.02	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
5934	008387	银河臻选多策略混合C	混合型	0.9994	0.9994	21,201.90	银河基金管理有限公司	2020-05-15
5935	009128	明亚价值长青混合A	混合型	1.0003	1.0003	4,592.89	明亚基金管理有限公司	2020-05-15
5936	009155	海富通富盈混合C	混合型	1.0000	1.0000	183,949.71	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5937	009388	嘉实稳福混合C	混合型	0.9993	0.9993	2.60	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
5938	009333	博时恒裕持有期混合C	混合型	1.0000	1.0000	142,481.80	博时基金管理有限公司	2020-05-18
5939	008312	圆信永丰优选价值C	混合型	0.9990	0.9990	5,826.55	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
5940	009031	工银聚和一年定开混合A	混合型	0.9969	0.9969	60,039.58	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
5941	008499	鹏扬景科混合A	混合型	1.0045	1.0045	9,130.70	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
5942	009365	工银科技创新6个月定开混合C	混合型	1.0000	1.0000	未公布	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5943	009153	南方瑞盛三年混合C	混合型	1.0034	1.0034	10,711.06	南方基金管理有限公司	2020-05-20
5944	008839	德邦量化对冲混合C	混合型	0.9998	0.9998	5,747.31	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
5945	008425	中融品牌优选混合C	混合型	0.9996	0.9996	7,076.23	中融基金管理有限公司	2020-05-15
5946	009260	民生加银聚利6个月混合A	混合型	1.0000	1.0000	120,112.31	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
5947	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	混合型	1.0000	1.0000	169,682.26	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
5948	008120	万家自主创新混合A	混合型	1.0690	1.0690	219,599.27	万家基金管理有限公司	2020-05-20
5949	009161	上投锦程养老五年混合(FOF)	混合型	1.0051	1.0051	1,311.25	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-18
5950	006014	易方达鑫转招利混合C	混合型	1.1993	1.1993	17,494.64	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5951	008988	大成科技创新混合A	混合型	1.0196	1.0196	47,334.12	大成基金管理有限公司	2020-05-15
5952	009085	银华丰享一年持有期混合	混合型	1.0010	1.0010	182,899.17	银华基金管理有限公司	2020-05-15
5953	008955	交银创新领航混合	混合型	0.9859	0.9859	494,320.30	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5954	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	混合型	1.3480	1.4430	未公布	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
5955	009057	博时科技创新混合A	混合型	1.0163	1.0163	44,965.59	博时基金管理有限公司	2020-05-15
5956	009133	汇安嘉利一年封闭混合A	混合型	0.9962	0.9962	182,784.69	汇安基金管理有限公司	2020-05-15
5957	009154	海富通富盈混合A	混合型	1.0000	1.0000	109,244.68	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5958	008343	九泰科鑫策略精选混合C	混合型	1.0000	1.0000	13,456.42	九泰基金管理有限公司	2020-05-15
5959	009317	金信核心竞争力混合	混合型	1.4813	1.4813	20,069.45	金信基金管理有限公司	2020-05-20
5960	009189	华宝成长策略混合	混合型	1.0005	1.0005	72,238.54	华宝基金管理有限公司	2020-05-15
5961	850599	海通核心优势一年持有混合C	混合型	1.0000	1.4139	未公布	上海海通证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
5962	270009	广发增强债券	股票型	1.2110	1.7450	89,868.39	广发基金管理有限公司	2020-05-20
5963	620009	金元顺安丰祥债券	股票型	1.1430	1.3430	17,214.52	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
5964	000122	汇添富实业债债券A	股票型	1.2210	1.4950	13,452.38	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5965	410004	华富收益增强债券A	股票型	1.4274	2.2604	147,043.02	华富基金管理有限公司	2020-05-20
5966	217018	招商安瑞进取债券	股票型	1.8390	1.8390	5,901.70	招商基金管理有限公司	2020-05-20
5967	001033	华夏安康债券C	股票型	1.3080	1.4680	7,287.43	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5968	163005	长信利众债券(LOF)C	股票型	0.9479	1.1579	24,426.69	长信基金管理有限公司	2020-05-20
5969	470010	汇添富多元收益债券A	股票型	1.2670	1.7260	31,671.21	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5970	470011	汇添富多元收益债券C	股票型	1.2600	1.6850	10,639.72	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5971	470018	汇添富双利债券A	股票型	1.8250	1.8250	147,178.84	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
5972	000185	工银添福债券B	股票型	1.5100	1.6550	1,993.83	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5973	020002	国泰金龙债券A	股票型	1.0220	1.7940	11,051.24	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5974	000015	华夏纯债债券A	股票型	1.2580	1.3710	300,745.87	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5975	000016	华夏纯债债券C	股票型	1.2260	1.3320	69,952.72	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
5976	240012	华宝增强收益债券A	股票型	1.2440	1.6240	9,833.89	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
5977	240013	华宝增强收益债券B	股票型	1.1779	1.5579	939.43	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
5978	164808	工银四季收益债券(LOF)	股票型	1.0926	1.6904	281,702.31	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5979	560005	益民多利债券	股票型	0.8563	0.9773	1,695.45	益民基金管理有限公司	2018-08-09
5980	040013	华安强化收益债券B	股票型	1.2230	1.9030	4,311.81	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5981	040019	华安稳固收益债券C	股票型	1.1490	1.6090	21,312.98	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5982	161820	银华纯债信用债券(LOF)	股票型	1.1360	1.4940	424,748.35	银华基金管理有限公司	2020-05-20
5983	164902	交银信用添利债券(LOF)	股票型	1.1760	1.6620	250,760.92	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
5984	340009	兴全磐稳增利债券A	股票型	1.4005	1.8005	374,872.31	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
5985	020019	国泰双利债券A	股票型	1.5160	1.7820	3,179.64	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
5986	519023	海富通稳健添利债券C	股票型	1.1900	1.4540	980.56	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
5987	253021	国联安增利债券B	股票型	1.2960	1.5240	2,235.42	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
5988	253060	国联安信心增长债券A	股票型	1.1579	1.3299	4,756.35	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
5989	253070	国联安中债信用债指数增强A	股票型	1.1900	1.1900	3,365.12	国联安基金管理有限公司	2015-12-11
5990	550013	中信保诚景华债券C	股票型	1.0099	1.0099	3.61	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
5991	166016	中欧纯债债券(LOF)C	股票型	1.2480	1.4710	3,646.14	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
5992	040009	华安稳定收益债券A	股票型	1.1460	1.8079	63,196.73	华安基金管理有限公司	2020-05-20
5993	485111	工银瑞信双利债券A	股票型	1.6200	2.0420	1,889,594.92	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5994	485114	工银添颐债券A	股票型	2.1520	2.1520	40,316.09	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
5995	550017	信诚添金分级债券	股票型	0.9600	1.4490	4,584.13	中信保诚基金管理有限公司	2017-08-30
5996	550018	信诚优质纯债债券A	股票型	1.1950	1.5510	3,740.44	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
5997	110008	易方达稳健收益债券B	股票型	1.3164	2.2840	2,040,303.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5998	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	股票型	1.5870	2.1710	11,352.84	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
5999	070020	嘉实稳固收益债券C	股票型	1.1270	1.5600	269,403.62	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6000	690006	民生加银信用双利债券A	股票型	1.5810	1.6110	65,477.67	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6001	000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	股票型	1.0699	1.0699	214.10	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6002	070037	嘉实纯债债券A	股票型	1.2000	1.3580	243,007.77	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6003	080003	长盛积极配置债券	股票型	1.1865	1.7645	28,429.35	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6004	471007	汇添富理财7天债券A	股票型	1.0026	1.0101	7,646.49	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6005	261001	景顺长城稳定收益债券A	股票型	1.0930	1.3350	41,775.65	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6006	261101	景顺长城稳定收益债券C	股票型	1.0910	1.2920	947.15	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6007	161015	富国天盈债券(LOF)C	股票型	1.0954	1.7759	109,013.67	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6008	161693	融通债券C	股票型	1.0510	1.9650	5,423.28	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6009	161824	银华永兴纯债债券(LOF)C	股票型	1.1520	1.1520	2,331.58	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6010	350006	天治稳健双盈债券	股票型	1.2846	1.9649	72,627.94	天治基金管理有限公司	2020-05-20
6011	360008	光大增利收益债券A	股票型	1.2480	1.5490	7,996.28	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6012	217023	招商信用增强债券A	股票型	1.0690	1.4700	8,251.77	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6013	217203	招商安泰债券B	股票型	1.1981	2.0516	48,362.63	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6014	050116	博时宏观回报债券C	股票型	1.3850	1.5040	124,602.97	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6015	233005	大摩强收益债券	股票型	1.9063	1.9413	207,989.11	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
6016	000032	易方达信用债债券A	股票型	1.1250	1.4250	567,136.20	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6017	206015	鹏华纯债债券	股票型	1.0460	1.4580	54,102.79	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6018	202105	南方广利回报债券A/B	股票型	1.4780	1.6580	93,163.08	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6019	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	股票型	0.8610	1.2340	58,233.08	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
6020	020028	国泰信用债券C	股票型	1.1940	1.1940	564.31	国泰基金管理有限公司	2018-08-24
6021	161624	融通可转债债券A	股票型	0.8836	0.9936	2,352.97	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6022	000004	中海可转债债券C	股票型	0.7490	0.9590	5,033.81	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6023	000048	华夏双债债券C	股票型	1.3810	1.5960	9,730.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6024	217011	招商安心收益债券C	股票型	1.6077	1.9547	628,651.10	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6025	100018	富国天利增长债券	股票型	1.3310	2.6240	998,128.82	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6026	519153	新华纯债添利债券发起C	股票型	1.1856	1.4656	89,748.69	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6027	530028	建信短债债券C	股票型	1.0114	1.0114	16,386.21	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6028	660102	农银恒久增利债券C	股票型	1.2807	1.6658	1,934.84	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
6029	020033	国泰民安增利债券A	股票型	1.0934	1.5073	462.86	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
6030	000081	天治可转债增强债券C	股票型	1.2820	1.2820	12,691.13	天治基金管理有限公司	2020-05-20
6031	000085	博时安盈债券C	股票型	1.2409	1.2729	582,902.87	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6032	100051	富国可转债	股票型	1.6640	1.6640	308,351.90	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6033	590009	中邮稳定收益债券A	股票型	1.0790	1.4950	594,984.47	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
6034	519661	银河增利债券C	股票型	1.4690	1.7690	352.46	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6035	370022	上投摩根分红添利债券B	股票型	1.0920	1.3940	414.86	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6036	000123	汇添富实业债债券C	股票型	1.1810	1.4550	5,730.57	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6037	000128	大成景安短融债券A	股票型	1.2678	1.3728	91,898.93	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6038	519024	海富通稳健添利债券A	股票型	1.2230	1.4900	154.34	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6039	020035	国泰上证5年期国债联接A	股票型	0.9630	0.9630	827.41	国泰基金管理有限公司	2018-11-29
6040	040036	华安安心收益债券A	股票型	1.1460	1.6830	5,425.98	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6041	040045	华安添鑫中短债A	股票型	1.0470	1.3224	472.29	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6042	470078	汇添富增强收益债券C	股票型	1.1730	1.6340	9,421.12	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6043	550004	信诚三得益债券A	股票型	1.1660	1.6960	34,376.48	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6044	550005	信诚三得益债券B	股票型	1.1390	1.6310	139,326.73	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6045	550006	信诚经典优债债券A	股票型	1.2030	1.4110	353.18	中信保诚基金管理有限公司	2018-03-22
6046	167501	安信宝利债券(LOF)	股票型	1.1060	1.4960	162,112.17	安信基金管理有限公司	2020-05-20
6047	530008	建信稳定增利债券C	股票型	1.8000	2.0750	64,180.83	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6048	530009	建信收益增强债券A	股票型	1.6520	1.7670	6,339.58	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6049	519718	交银纯债债券发起A	股票型	1.0840	1.3540	249,768.41	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6050	519723	交银双轮动债券A/B	股票型	1.0830	1.3770	164,728.78	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6051	519726	交银稳固收益债券	股票型	1.1340	1.5010	12,422.47	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6052	400016	东方强化收益债券	股票型	1.1927	1.4727	20,780.47	东方基金管理有限公司	2020-05-20
6053	519730	交银定期支付月月丰债券A	股票型	1.5630	1.5630	2,758.14	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6054	519731	交银定期支付月月丰债券C	股票型	1.5200	1.5200	482.05	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6055	530017	建信双息红利债券A	股票型	1.1770	1.7620	32,918.98	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6056	530021	建信纯债债券A	股票型	1.4236	1.4236	140,673.93	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6057	610108	信达澳银信用债债券C	股票型	1.1570	1.2840	435.33	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
6058	420108	天弘债券发起式B	股票型	1.1150	1.2940	1,003.68	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
6059	253030	国联安信心增益债券	股票型	1.1515	1.2595	5,240.49	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
6060	206004	鹏华信用增利债券B	股票型	1.4567	1.6396	13,191.48	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6061	070025	嘉实信用债券A	股票型	1.2640	1.5290	164,576.14	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6062	070026	嘉实信用债券C	股票型	1.2440	1.4880	44,967.21	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6063	750002	安信目标收益债券A	股票型	1.1070	1.5040	28,820.13	安信基金管理有限公司	2020-05-20
6064	750003	安信目标收益债券C	股票型	1.0950	1.4630	6,135.64	安信基金管理有限公司	2020-05-20
6065	000118	广发聚鑫债券A	股票型	1.4440	2.0080	493,656.23	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6066	000170	泰达收益增强债券B	股票型	1.0010	1.2610	229.60	泰达宏利基金管理有限公司	2017-10-12
6067	470059	汇添富可转换债券C	股票型	1.4450	1.7270	82,499.84	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6068	470060	汇添富理财60天债券A	股票型	1.0299	1.0299	13,233.72	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6069	000091	信诚新双盈分级债券	股票型	0.9990	---	1,216.52	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6070	000107	富国稳健增强债券A/B	股票型	1.2160	1.5140	75,082.91	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6071	000109	富国稳健增强债券C	股票型	1.1970	1.4780	5,166.19	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6072	531020	建信转债增强债券C	股票型	2.3940	2.3940	5,865.91	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6073	270030	广发聚财信用债券B	股票型	1.1510	1.6040	22,406.04	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6074	270045	广发双债添利债券C	股票型	1.2164	1.4355	87,815.88	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6075	270049	广发纯债债券C	股票型	1.2160	1.4420	22,006.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6076	000192	富国信用债债券C	股票型	1.1073	1.3728	247,665.06	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6077	700005	平安添利债券A	股票型	1.3824	1.6014	573,040.68	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6078	700006	平安添利债券C	股票型	1.3400	1.5510	140,751.55	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6079	166010	中欧鼎利债券	股票型	1.1284	1.5296	19,042.39	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6080	240003	华宝宝康债券A	股票型	1.2937	2.2037	63,619.88	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
6081	270029	广发聚财信用债券A	股票型	1.1800	1.6430	138,859.85	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6082	150134	德邦德信中高企债指数分级B	股票型	1.1370	1.2800	6,285.24	德邦基金管理有限公司	2017-04-20
6083	200013	长城积极增利债券A	股票型	1.1654	1.6278	38,950.05	长城基金管理有限公司	2020-05-20
6084	166012	中欧信用增利债券(LOF)C	股票型	1.1458	1.3358	2,939.06	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6085	163816	中银转债增强债券A	股票型	2.2920	2.2920	18,179.92	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6086	163817	中银转债增强债券B	股票型	2.2170	2.2170	14,220.68	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6087	090017	大成可转债增强债券	股票型	1.1830	1.1930	2,656.25	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6088	160810	长盛同丰债券(LOF)	股票型	1.1910	1.1910	1,249.11	长盛基金管理有限公司	2018-01-22
6089	161010	富国天丰强化债券(LOF)	股票型	1.1508	1.7763	54,583.72	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6090	372110	上投摩根强化回报债券B	股票型	1.3927	1.4397	599.45	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6091	080010	长盛同禧债券C	股票型	0.9600	1.2300	477.79	长盛基金管理有限公司	2018-12-26
6092	150133	德邦德信中高企债指数分级A	股票型	1.0740	1.1580	6,285.24	德邦基金管理有限公司	2017-04-20
6093	151002	银河收益债券	股票型	1.5497	3.1697	39,154.97	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6094	217024	招商安盈债券	股票型	1.2220	1.5752	47,446.33	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6095	511210	博时上证企债30ETF	股票型	112.6195	1.1262	895.69	博时基金管理有限公司	2017-11-07
6096	485011	工银瑞信双利债券B	股票型	1.5820	1.9690	590,555.31	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6097	000260	信诚季季定期支付债券	股票型	1.3310	1.5500	1,243.45	中信保诚基金管理有限公司	2018-04-26
6098	000045	工银产业债债券A	股票型	1.4930	1.6440	954,132.19	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6099	000054	鹏华双债增利债券	股票型	1.2477	1.4747	68,704.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6100	070015	嘉实多元债券A	股票型	1.1990	1.7440	17,772.64	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6101	217003	招商安泰债券A	股票型	1.1845	2.1060	49,688.48	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6102	519188	万家信用恒利债券A	股票型	1.1870	1.4307	70,280.17	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6103	519190	万家双利债券	股票型	1.2425	1.3099	2,424.80	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6104	070009	嘉实超短债债券	股票型	1.0581	1.4992	1,598,880.81	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6105	070016	嘉实多元债券B	股票型	1.1920	1.6990	43,831.06	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6106	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	股票型	1.5620	1.8960	149,177.04	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6107	519669	银河领先债券	股票型	1.1430	1.5560	77,177.04	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6108	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	股票型	1.2764	1.4864	144,704.73	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6109	000205	易方达投资级信用债债券A	股票型	1.1560	1.4470	404,214.55	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6110	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	股票型	1.1480	1.7500	54,845.54	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6111	166003	中欧稳健收益债券A	股票型	1.0878	1.4013	946.99	中欧基金管理有限公司	2018-07-23
6112	050027	博时信用债纯债债券A	股票型	1.1121	1.5047	403,007.25	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6113	380005	中银纯债债券A	股票型	1.0790	1.3940	681,628.36	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6114	380006	中银纯债债券C	股票型	1.0780	1.3630	165,255.45	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6115	200113	长城积极增利债券C	股票型	1.3912	1.5816	1,723.46	长城基金管理有限公司	2020-05-20
6116	162210	泰达宏利集利债券A	股票型	1.3445	1.8412	36,595.64	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6117	166105	信达澳银鑫安债券	股票型	1.0350	1.1840	46,169.90	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
6118	166401	浦银安盛稳健增利债券C	股票型	1.1190	1.2100	2,818.38	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
6119	630003	华商收益增强债券A	股票型	1.1190	1.6440	3,814.80	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6120	630007	华商稳健双利债券A	股票型	1.5940	1.6550	3,258.79	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6121	630009	华商稳定增利债券A	股票型	1.4600	1.7900	73,834.10	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6122	050011	博时信用债券A/B	股票型	2.5250	2.6400	159,491.95	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6123	180015	银华增强收益债券	股票型	1.2180	1.7660	18,696.11	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6124	519666	银河银信添利债券B	股票型	1.0573	1.7487	6,634.03	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6125	000281	博时双债增强债券C	股票型	1.1210	1.1700	428.84	博时基金管理有限公司	2018-02-26
6126	163907	中海惠裕纯债发起式	股票型	0.8200	1.4170	37,226.35	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6127	310378	申万菱信添益宝债券A	股票型	1.0270	1.4940	1,456.72	申万菱信基金管理有限公司	2018-06-28
6128	310379	申万菱信添益宝债券B	股票型	1.0240	1.4640	1,456.72	申万菱信基金管理有限公司	2018-06-28
6129	310508	申万菱信稳益宝债券	股票型	1.2030	1.6660	26,364.77	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
6130	202102	南方多利增强债券C	股票型	1.0850	1.7138	25,697.87	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6131	202103	南方多利增强债券A	股票型	1.0867	1.7506	82,462.75	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6132	202108	南方润元纯债债券A/B	股票型	1.3576	1.3876	33,034.83	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6133	050111	博时信用债券C	股票型	2.4600	2.5570	49,742.08	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6134	040010	华安稳定收益债券B	股票型	1.1394	1.7526	5,656.07	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6135	206003	鹏华信用增利债券A	股票型	1.3735	1.6593	152,543.38	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6136	180025	银华信用双利债券A	股票型	1.2170	1.6320	46,606.81	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6137	180026	银华信用双利债券C	股票型	1.2040	1.5830	30,594.70	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6138	485119	工银信用纯债债券A	股票型	1.2854	1.3264	106,718.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6139	090002	大成债券A/B	股票型	1.0533	2.2265	162,276.32	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6140	320021	诺安双利债券发起	股票型	2.1170	2.1170	103,770.23	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
6141	395001	中海稳健收益债券	股票型	1.1370	1.7270	11,439.24	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6142	161908	万家添利债券(LOF)	股票型	1.0827	1.7287	9,929.02	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6143	110007	易方达稳健收益债券A	股票型	1.3155	2.2361	508,575.24	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6144	110018	易方达增强回报债券B	股票型	1.2630	2.1500	217,848.61	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6145	092002	大成债券C	股票型	1.0710	2.1677	73,103.24	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6146	000022	南方中债中期票据指数债券A	股票型	1.1679	1.1679	3,578.15	南方基金管理有限公司	2018-04-25
6147	001013	华夏希望债券C	股票型	1.1580	1.6880	51,386.64	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6148	000280	博时双债增强债券A	股票型	1.1370	1.1860	491.85	博时基金管理有限公司	2018-02-26
6149	000067	民生加银转债优选A	股票型	0.7840	1.1840	10,861.04	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6150	000080	天治可转债增强债券A	股票型	1.3140	1.3140	11,062.80	天治基金管理有限公司	2020-05-20
6151	000068	民生加银转债优选C	股票型	0.7700	1.1600	8,213.79	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6152	000171	易方达裕丰回报债券	股票型	1.8750	1.8750	1,524,593.00	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6153	159926	嘉实中证中期国债ETF	股票型	117.5210	1.1750	1,313.75	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6154	000007	鹏华国企债债券	股票型	1.1477	1.1565	3,049.34	鹏华基金管理有限公司	2018-08-07
6155	288102	华夏稳定双利债券C	股票型	1.0953	1.9527	35,342.41	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6156	000104	华宸未来稳健添利债券A	股票型	1.1329	1.3429	216.34	华宸未来基金管理有限公司	2020-05-20
6157	290009	泰信周期回报债券	股票型	1.2640	1.5390	5,242.38	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
6158	291007	泰信债券增强收益C	股票型	1.0696	1.3466	161.26	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
6159	710302	富安达增强收益债券C	股票型	1.2398	1.2598	5,428.98	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
6160	000169	泰达收益增强债券A	股票型	1.0210	1.2810	812.90	泰达宏利基金管理有限公司	2017-10-12
6161	001023	华夏亚债中国指数C	股票型	1.2170	1.3720	6,604.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6162	050023	博时天颐债券A	股票型	1.4940	1.7470	133,906.81	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6163	541005	汇丰晋信平稳增利债券C	股票型	1.1369	1.3303	1,330.64	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
6164	519152	新华纯债添利债券发起A	股票型	1.2163	1.5043	153,068.78	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6165	485018	工银7天理财债券B	股票型	1.0105	1.0105	3,756.36	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6166	485019	工银信用纯债债券B	股票型	1.2493	1.2853	1,602.40	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6167	630103	华商收益增强债券B	股票型	1.0800	1.5860	2,396.03	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6168	630109	华商稳定增利债券C	股票型	1.4030	1.7230	28,137.58	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6169	650002	英大纯债债券C	股票型	1.1502	1.4032	2,762.38	英大基金管理有限公司	2020-05-20
6170	160612	鹏华丰收债券	股票型	1.0810	1.7630	394,902.41	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6171	070005	嘉实债券	股票型	1.3480	2.3680	244,476.17	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6172	160720	嘉实中证企业债指数A	股票型	1.1738	1.2822	835.70	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6173	100068	富国纯债债券发起C	股票型	1.0934	1.3404	20,906.70	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6174	660009	农银增强收益债券A	股票型	1.6630	1.7340	2,959.63	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
6175	660013	农银信用添利债券	股票型	1.0742	1.4666	2,239.78	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
6176	519683	交银双利债券A/B	股票型	1.2920	1.6300	29,370.78	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6177	110052	易方达安源中短债债券C	股票型	1.0426	1.0426	7,251.60	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6178	160617	鹏华丰润债券(LOF)	股票型	1.1212	1.6176	444,395.91	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6179	370025	上投摩根轮动添利债券A	股票型	1.0100	1.1280	602.21	上投摩根基金管理有限公司	2018-09-21
6180	000014	华夏聚利债券	股票型	1.3180	1.3180	10,116.39	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6181	000025	大摩双利增强债券C	股票型	1.2040	1.4680	103,592.13	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
6182	110027	易方达安心回报债券A	股票型	1.7670	2.6880	1,101,682.53	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6183	110035	易方达双债增强债券A	股票型	1.6030	1.7530	156,218.49	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6184	110036	易方达双债增强债券C	股票型	1.5510	1.7010	89,647.23	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6185	110037	易方达纯债债券A	股票型	1.1170	1.4430	642,116.18	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6186	000149	华安双债添利债券A	股票型	1.2708	1.5908	13,849.75	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6187	000150	华安双债添利债券C	股票型	1.2435	1.5635	8,777.08	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6188	000175	汇添富高息债债券C	股票型	1.5080	1.5430	427,172.13	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6189	420008	天弘债券发起式A	股票型	1.1540	1.3390	6,021.47	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
6190	000655	鑫元稳利债券	股票型	1.0943	1.3193	52,204.54	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6191	000208	建信双债增强债券C	股票型	1.2290	1.2390	2,898.45	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6192	000207	建信双债增强债券A	股票型	1.2610	1.2710	2,262.25	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6193	000153	大成景旭纯债债券C	股票型	1.0726	1.4106	779.63	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6194	000152	大成景旭纯债债券A	股票型	1.0770	1.4395	925.82	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6195	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	股票型	1.1690	1.3490	508.65	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6196	000782	国投瑞银岁增利债券C	股票型	1.0950	1.2220	1,618.84	国投瑞银基金管理有限公司	2020-01-14
6197	164302	新华惠鑫债券C	股票型	0.9349	0.9349	421.43	新华基金管理有限公司	2019-01-09
6198	150161	新华惠鑫分级债券B	股票型	1.7960	1.7960	54,189.46	新华基金管理有限公司	2017-01-23
6199	000561	南方启元债券A	股票型	1.1500	1.2550	449,689.79	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6200	000298	中海纯债债券A	股票型	1.1380	1.2780	180.49	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6201	000403	工银纯债债券B	股票型	1.1584	1.3429	69,857.85	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6202	519059	海富通可转债优选	股票型	0.7575	---	1,827.75	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6203	000394	融通通源短融债券A	股票型	1.0617	1.2727	1,010.77	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6204	000562	南方启元债券C	股票型	1.1680	1.2300	17,248.80	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6205	400029	东方双债添利债券C	股票型	1.2382	1.5622	4,271.93	东方基金管理有限公司	2020-05-20
6206	000338	鹏华双债保利债券	股票型	1.2654	1.4487	91,581.88	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6207	000490	光大岁末红利纯债C	股票型	1.0858	1.2362	803.31	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6208	000206	易方达投资级信用债债券C	股票型	1.1550	1.4320	81,172.73	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6209	165809	东吴中证可转换债券指数分级	股票型	1.0292	0.9307	1,834.67	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
6210	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	股票型	1.2931	1.4314	10,822.86	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6211	164814	工银双债增强债券	股票型	1.1060	1.5800	10,746.81	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6212	000356	南方丰元信用增强债券C	股票型	1.2816	1.4296	79,327.02	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6213	000396	汇添富安心中国债券C	股票型	1.3020	1.3020	4,417.22	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6214	000288	银华永利债券C	股票型	1.2010	1.2610	58.22	银华基金管理有限公司	2018-06-30
6215	000302	国泰淘金互联网债券	股票型	1.0431	1.2120	442.75	国泰基金管理有限公司	2018-02-09
6216	000463	华商双债丰利债券A	股票型	0.7210	1.1360	25,374.55	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6217	000497	财通纯债债券A	股票型	1.0969	1.1724	63,702.76	财通基金管理有限公司	2020-05-20
6218	000504	中信建投景和中短债C	股票型	1.0933	1.2523	9,289.39	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
6219	000407	汇添富双利增强债券C	股票型	1.1470	1.4800	5,344.35	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6220	162299	泰达宏利集利债券C	股票型	1.2659	1.7613	21,552.30	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6221	162308	海富通稳进增利债券(LOF)	股票型	1.0970	1.5660	1,180.32	海富通基金管理有限公司	2017-04-27
6222	162712	广发聚利债券(LOF)A	股票型	1.4425	1.9176	212,379.71	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6223	162716	广发聚源债券(LOF)C	股票型	1.0930	1.2310	236.52	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6224	519976	长信可转债债券C	股票型	1.4110	2.3180	287,265.94	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6225	161719	招商可转债分级债券	股票型	1.0110	1.4260	5,132.18	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6226	660109	农银增强收益债券C	股票型	1.6118	1.6828	2,174.66	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
6227	675013	西部利得稳健双利债券C	股票型	1.1440	1.2690	6,010.54	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6228	675023	西部利得稳定增利债券C	股票型	1.0440	1.0570	82.95	西部利得基金管理有限公司	2015-12-25
6229	686868	浙商聚盈纯债A	股票型	1.0587	1.3795	204,209.94	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
6230	166021	中欧纯债添利分级债券	股票型	1.1040	1.3270	2,587.57	中欧基金管理有限公司	2019-12-03
6231	472007	汇添富理财7天债券B	股票型	1.0030	1.0135	1,234,109.06	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6232	400027	东方双债添利债券A	股票型	1.2424	1.5924	117,927.24	东方基金管理有限公司	2020-05-20
6233	000348	广发中债金融债指数A	股票型	1.1008	1.1008	416.15	广发基金管理有限公司	2015-08-28
6234	000440	大成景祥分级债券	股票型	1.4310	---	215,535.78	大成基金管理有限公司	2016-11-18
6235	000399	华富恒鑫债券C	股票型	1.0070	1.0070	1,085.58	华富基金管理有限公司	2014-08-06
6236	000578	鑫元恒鑫收益增强A	股票型	0.9414	1.0214	391.17	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6237	519735	交银强化回报债券C	股票型	1.0930	1.2900	223.57	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6238	161221	国投瑞银双债债券C	股票型	1.1430	1.5710	3,394.50	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6239	000306	天弘弘利债券	股票型	1.2910	1.4070	211,191.64	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
6240	161627	融通通福债券(LOF)C	股票型	1.1733	1.3336	3,703.75	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6241	000474	广发集鑫债券C	股票型	1.2300	1.2650	236.10	广发基金管理有限公司	2018-08-15
6242	000291	鹏华普悦债券	股票型	0.9600	0.9600	996.97	鹏华基金管理有限公司	2018-12-25
6243	000402	工银纯债债券A	股票型	1.1707	1.3725	490,262.00	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6244	000622	华富恒财分级债券	股票型	1.0170	1.2640	6,841.58	华富基金管理有限公司	2018-08-06
6245	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	股票型	1.6190	1.6940	1,880.56	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6246	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	股票型	1.4150	1.5150	6,431.80	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6247	162215	泰达宏利聚利债券(LOF)	股票型	1.1180	1.7010	4,084.76	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6248	000428	易方达聚盈分级债券发起式	股票型	1.0004	---	6,229.77	易方达基金管理有限公司	2019-11-11
6249	000320	泰达淘利债券C	股票型	1.0768	1.3681	409.68	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6250	000386	景顺长城景颐双利债券C	股票型	1.4420	1.5980	901.31	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6251	000319	泰达淘利债券A	股票型	1.0916	1.3854	1,925.06	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6252	519060	海富通纯债债券C	股票型	1.2110	2.3140	1,255.94	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6253	000536	前海开源可转债债券	股票型	0.8420	1.2120	4,819.98	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6254	000674	中海惠祥分级债券	股票型	0.9896	1.1064	7,147.06	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6255	000723	建信稳定添利债券C	股票型	1.0570	1.3340	551.39	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6256	000784	博时季季享持有期B	股票型	1.0423	1.0423	175,442.87	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6257	000808	招商招利1个月期理财债券A	股票型	1.0073	1.0073	85,470.05	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6258	000812	富国收益增强债券C	股票型	1.2570	1.3770	6,384.30	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6259	233012	大摩多元收益债券A	股票型	1.4840	1.9660	368,736.99	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
6260	000914	中加纯债债券	股票型	1.0427	1.4496	205,592.26	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6261	161823	银华永兴纯债债券(LOF)A	股票型	1.1740	1.1740	57,924.69	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6262	000947	德邦纯债债券A	股票型	1.0528	1.0528	206.44	德邦基金管理有限公司	2017-06-27
6263	100037	富国优化增强债券C	股票型	1.5960	1.8110	26,493.60	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6264	121009	国投瑞银稳定增利债券	股票型	1.0478	1.8244	55,367.29	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6265	519111	浦银安盛优化收益债券A	股票型	1.4450	1.6650	20,659.09	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
6266	000859	融通通瑞债券C	股票型	1.0550	1.0550	50.01	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6267	166004	中欧稳健收益债券C	股票型	1.0773	1.3593	1,022.23	中欧基金管理有限公司	2018-07-23
6268	519055	海富通双利债券	股票型	0.9150	1.1380	563.31	海富通基金管理有限公司	2017-08-04
6269	000194	银华信用四季红债券A	股票型	1.0960	1.4760	184,171.79	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6270	519743	交银丰润收益债券A/B	股票型	1.0734	1.2914	316,402.64	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6271	002607	融通增裕债券	股票型	1.0400	1.0400	3,069.78	融通基金管理有限公司	2018-07-24
6272	000419	大摩优质信价纯债A	股票型	1.0960	1.3260	326,831.03	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
6273	000899	华富恒稳纯债债券C	股票型	1.1436	1.2436	176.61	华富基金管理有限公司	2020-05-20
6274	000692	汇添富双利债券C	股票型	1.6350	1.6350	8,929.60	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6275	400030	东方添益债券	股票型	1.1938	1.3268	144,091.66	东方基金管理有限公司	2020-05-20
6276	000896	鑫元聚鑫收益增强债A	股票型	1.0335	1.0935	1,669.02	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6277	000998	南方双元C	股票型	1.1300	1.1560	1,105.17	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6278	000997	南方双元A	股票型	1.1470	1.1730	4,356.09	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6279	519749	交银丰泽收益债券A	股票型	1.0260	1.1480	484.44	交银施罗德基金管理有限公司	2017-10-27
6280	002633	鑫元双债增强债券C	股票型	1.0447	1.1073	7.43	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6281	290003	泰信双息双利债券	股票型	1.0655	1.5258	5,414.35	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
6282	020020	国泰双利债券C	股票型	1.4640	1.7160	2,294.59	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
6283	050123	博时天颐债券C	股票型	1.4430	1.6860	16,456.07	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6284	686869	浙商聚盈纯债C	股票型	1.0558	1.3521	147.69	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
6285	001055	博时产业债纯债债券A	股票型	1.1070	1.1070	1,851.28	博时基金管理有限公司	2018-03-29
6286	000385	景顺长城景颐双利债券A	股票型	1.4800	1.6400	108,907.81	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6287	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	股票型	1.0836	1.5995	863,670.21	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6288	000069	国投瑞银中高等级债券A	股票型	1.1130	1.4600	5,232.99	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6289	233013	大摩多元收益债券C	股票型	1.4550	1.8990	124,097.07	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
6290	161626	融通通福债券(LOF)A	股票型	1.1851	1.8872	6,484.44	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6291	550007	信诚经典优债债券B	股票型	1.1960	1.3750	398.42	中信保诚基金管理有限公司	2018-03-22
6292	000783	博时季季享持有期A	股票型	1.0441	1.0441	128,034.75	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6293	217008	招商安本增利债券	股票型	1.4508	2.0708	53,442.45	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6294	000297	鹏华可转债债券	股票型	1.1080	1.1080	17,890.25	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6295	000774	天弘瑞利分级债券	股票型	1.2250	1.2330	40,060.27	天弘基金管理有限公司	2018-01-22
6296	000737	诺安聚利债券C	股票型	1.2080	1.2660	940.38	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
6297	110028	易方达安心回报债券B	股票型	1.7440	2.6330	531,751.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6298	040026	华安信用四季红债券A	股票型	1.0710	1.5030	52,088.32	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6299	511010	国泰上证5年期国债ETF	股票型	124.4750	1.2580	55,601.92	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
6300	519733	交银强化回报债券A/B	股票型	1.1110	1.3190	1,082.59	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6301	000333	长城稳固收益债券A	股票型	1.2619	1.2819	2,293.15	长城基金管理有限公司	2020-05-20
6302	006066	中加颐睿纯债债券A	股票型	1.0562	1.1070	316,480.26	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6303	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	股票型	1.3689	1.7339	338,144.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6304	519685	交银双利债券C	股票型	1.2440	1.5790	1,903.12	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6305	573003	诺德增强收益债券	股票型	1.0650	1.1900	5,148.55	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
6306	161827	银华永益分级债券	股票型	1.0010	1.5160	4,333.17	银华基金管理有限公司	2017-06-01
6307	164509	国富恒利债券(LOF)A	股票型	1.0258	1.6379	2,403.18	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
6308	000890	上投摩根纯债添利债券C	股票型	1.0700	1.1450	254.90	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6309	000973	新华增盈回报债券	股票型	1.1920	1.3910	338,943.30	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6310	164510	国富恒利债券(LOF)C	股票型	1.0999	1.2726	699.59	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
6311	000466	融通通瑞债券A/B	股票型	1.0940	1.1690	1,434.49	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6312	370021	上投摩根分红添利债券A	股票型	1.0980	1.4310	5,812.23	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6313	000503	中信建投景和中短债A	股票型	1.1233	1.2823	30,208.16	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
6314	001124	融通增强收益债券C	股票型	1.0851	1.3458	1,157.87	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6315	519163	新华增怡债券C	股票型	1.2438	1.4768	6,421.04	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6316	400009	东方稳健回报债券A	股票型	1.2030	1.3690	1,666.34	东方基金管理有限公司	2020-05-20
6317	000744	北信瑞丰稳定收益A	股票型	1.1240	1.3910	8,226.48	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
6318	128013	国投瑞银纯债债券B	股票型	1.0520	1.2650	3,427.27	国投瑞银基金管理有限公司	2019-01-04
6319	395012	中海增强收益债券C	股票型	1.2110	1.3610	4,479.05	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6320	161019	富国新天锋债券(LOF)	股票型	1.0718	1.5223	78,218.47	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6321	000616	上投摩根优信增利债券A	股票型	1.2520	1.4710	17,654.41	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6322	160608	鹏华普天债券B	股票型	1.2650	1.9270	79,346.85	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6323	000809	招商招利1个月期理财债券B	股票型	1.0073	1.0073	37,648.20	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6324	519078	汇添富增强收益债券A	股票型	1.2160	1.6810	51,563.38	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6325	000768	长城久盈纯债债券	股票型	1.0009	1.0009	664.82	长城基金管理有限公司	2019-04-25
6326	000938	华商稳固添利债券C	股票型	0.8910	0.8910	582.04	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6327	000839	上投摩根纯债丰利债券A	股票型	1.0400	1.1890	197,393.91	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6328	000801	中金纯债A	股票型	1.1420	1.2540	11,656.55	中金基金管理有限公司	2020-05-20
6329	000781	国投瑞银岁增利债券A	股票型	1.1110	1.2420	1,618.84	国投瑞银基金管理有限公司	2020-01-14
6330	000668	国寿安保尊享债券A	股票型	1.2130	1.4610	96,115.43	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6331	006493	南方3-5年农发债A	股票型	1.0649	1.0829	182,858.76	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6332	471014	汇添富理财14天债券B	股票型	1.0125	1.0125	97,832.31	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6333	000119	广发聚鑫债券C	股票型	1.4400	1.9820	189,852.60	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6334	000909	鑫元合丰分级债券	股票型	1.0030	1.1160	2,506.25	鑫元基金管理有限公司	2016-12-29
6335	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	股票型	1.0450	1.2550	31,630.48	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6336	000875	建信稳定得利债券A	股票型	1.3480	1.3480	29,529.67	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6337	006908	银华安鑫短债债券C	股票型	1.0129	1.0419	23,324.68	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6338	531017	建信双息红利债券C	股票型	1.1300	1.4940	3,058.65	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6339	000911	鑫元合丰纯债A	股票型	1.0360	1.3556	252,868.55	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6340	000141	富国国有企业债债券C	股票型	1.0087	1.3122	5,595.57	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6341	163909	中海惠丰纯债分级债券	股票型	1.0020	1.2240	1,843.77	中海基金管理有限公司	2017-11-10
6342	000815	鑫元合享纯债A	股票型	1.0586	1.2110	31,797.92	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6343	675021	西部利得稳定增利债券A	股票型	1.0220	1.0370	1,067.64	西部利得基金管理有限公司	2015-12-25
6344	519061	海富通纯债债券A	股票型	1.2200	2.3580	67,179.29	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6345	320008	诺安增利债券A	股票型	1.4820	1.6470	2,930.95	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
6346	000453	国金通用鑫利分级	股票型	1.0390	1.1460	476.64	国金基金管理有限公司	2015-05-18
6347	000897	鑫元聚鑫收益增强债C	股票型	1.0109	1.0709	518.44	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6348	485014	工银添颐债券B	股票型	2.0370	2.0370	18,894.45	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6349	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	股票型	1.0701	1.5630	4,547.10	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6350	003277	信诚稳瑞债券A	股票型	1.0205	1.1425	203,125.23	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6351	003278	信诚稳瑞债券C	股票型	1.0240	1.1460	2.15	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6352	001776	中欧兴利债券	股票型	1.0526	1.2576	400,203.33	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6353	001160	东方永润债券A	股票型	1.0526	1.0526	341.89	东方基金管理有限公司	2018-12-17
6354	001161	东方永润债券C	股票型	1.0285	1.0285	158.70	东方基金管理有限公司	2018-12-17
6355	000355	南方丰元信用增强债券A	股票型	1.3099	1.4619	105,705.11	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6356	001086	华富恒利债券A	股票型	1.1130	1.1130	45,061.21	华富基金管理有限公司	2020-05-20
6357	163827	中银产业债债券A	股票型	1.0770	1.2820	36,594.71	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6358	370026	上投摩根轮动添利债券C	股票型	1.0070	1.1030	491.91	上投摩根基金管理有限公司	2018-09-21
6359	001661	博时信用债纯债债券C	股票型	1.0589	1.2898	139,210.40	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6360	161713	招商信用添利债券(LOF)	股票型	1.0340	1.7400	256,613.24	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6361	000406	汇添富双利增强债券A	股票型	1.1490	1.4820	45,281.53	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6362	519753	交银安心收益债券	股票型	1.0640	1.0640	13,511.92	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6363	511220	海富通上证城投债ETF	股票型	99.7860	1.2580	176,089.09	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6364	000181	景顺长城四季金利债券A	股票型	1.2240	1.4060	5,882.34	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6365	001257	兴业收益增强债券A	股票型	1.3250	1.3250	30,233.83	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6366	006473	招商中债1-5年进出口行A	股票型	1.0246	1.0633	259,449.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6367	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	股票型	1.0572	1.5175	1,052.67	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6368	485007	工银添利债券B	股票型	1.2895	1.8105	21,376.79	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6369	001512	易方达中债3-5年期国债指数	股票型	1.2190	1.2190	10,554.62	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6370	165509	信诚增强收益债券(LOF)	股票型	1.0930	1.6510	1,531.48	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6371	006865	泰康安惠纯债债券C	股票型	1.0403	1.0868	35,790.04	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
6372	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	股票型	1.0786	1.6009	19,652.66	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6373	000033	易方达信用债债券C	股票型	1.1200	1.3890	103,402.41	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6374	000435	建信稳定添利债券A	股票型	1.1210	1.4870	1,290.48	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6375	001525	国联安中债信用债指数增强C	股票型	1.2260	1.2260	63.44	国联安基金管理有限公司	2015-12-11
6376	000382	富国恒利分级债券	股票型	1.0040	1.1730	13,707.20	富国基金管理有限公司	2015-12-09
6377	000284	富安达信用纯债债券发起式A	股票型	1.0541	1.1541	1,260.43	富安达基金管理有限公司	2016-10-25
6378	519680	交银增利债券A/B	股票型	1.0091	1.7381	97,264.01	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6379	001863	东方红收益增强债券C	股票型	1.0855	1.1955	97,905.53	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6380	320004	诺安优化收益债券	股票型	1.2722	2.0058	75,859.14	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
6381	001751	华商信用增强债券A	股票型	0.9060	0.9060	847.23	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6382	001750	景顺长城景瑞收益债券	股票型	1.0730	1.1200	3,832.73	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6383	001855	景顺长城景颐增利债券C	股票型	0.9880	0.9880	12.82	景顺长城基金管理有限公司	2018-10-19
6384	006917	上银慧祥利债券C	股票型	1.0299	1.0299	1.97	上银基金管理有限公司	2020-05-20
6385	001578	博时裕瑞纯债债券	股票型	1.2076	1.2541	36,267.86	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6386	519977	长信可转债债券A	股票型	1.4539	2.4139	252,547.75	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6387	270048	广发纯债债券A	股票型	1.2210	1.4640	42,320.85	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6388	161614	融通四季添利债券(LOF)A	股票型	1.0610	1.5070	92,237.40	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6389	001367	德邦新添利债券A	股票型	1.0837	1.3317	46,346.33	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
6390	519967	长信利富债券	股票型	1.1595	1.1595	36,231.41	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6391	519654	银河丰利纯债债券	股票型	1.0603	1.1303	82,673.70	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6392	310518	申万菱信可转债债券	股票型	1.4950	1.6450	10,768.68	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
6393	001213	华润元大稳健债券C	股票型	1.0580	1.0780	5,121.05	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
6394	001212	华润元大稳健债券A	股票型	1.0690	1.0960	907.61	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
6395	206018	鹏华产业债债券	股票型	1.1500	1.5480	236,121.66	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6396	001200	创金合信聚利债券C	股票型	1.1610	1.1610	454.01	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6397	001199	创金合信聚利债券A	股票型	1.1860	1.1860	1,078.95	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6398	161821	银华中证中票50指数债券A	股票型	1.2110	1.2110	2,957.55	银华基金管理有限公司	2017-07-17
6399	164606	华泰柏瑞信用增利债	股票型	1.1809	1.3744	7,002.77	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6400	001450	东方稳定增利债券A	股票型	1.0820	1.0820	724.97	东方基金管理有限公司	2018-12-17
6401	002470	泰达多元回报债券A	股票型	1.0490	1.0490	192.90	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-06
6402	001854	景顺长城景颐增利债券A	股票型	1.0010	1.0010	12.82	景顺长城基金管理有限公司	2018-10-19
6403	000023	南方中债中期票据指数债券C	股票型	1.1533	1.1533	514.23	南方基金管理有限公司	2018-04-25
6404	000182	景顺长城四季金利债券C	股票型	1.1990	1.3750	305.92	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6405	161505	银河通利债券(LOF)A	股票型	1.2260	1.6160	66,727.81	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6406	000579	鑫元恒鑫收益增强C	股票型	0.9197	0.9997	483.81	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6407	001138	国投瑞银岁丰利债券C	股票型	1.0970	1.1290	1,031.08	国投瑞银基金管理有限公司	2019-04-23
6408	360009	光大增利收益债券C	股票型	1.2400	1.4960	5,594.36	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6409	002283	长盛同裕纯债A	股票型	1.0190	1.0190	1,110.13	长盛基金管理有限公司	2018-04-17
6410	519676	银河强化债券	股票型	1.1440	1.7590	215,579.77	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6411	000131	大成景兴信用债债券C	股票型	1.2851	1.5851	11,889.11	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6412	000752	博时优势收益信用债	股票型	1.0240	1.1730	1,053.84	博时基金管理有限公司	2018-01-22
6413	485107	工银添利债券A	股票型	1.3119	1.8689	56,790.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6414	253061	国联安信心增长债券B	股票型	1.1419	1.3009	158.80	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
6415	020034	国泰民安增利债券C	股票型	1.0897	1.4746	15,624.29	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
6416	001693	招商招利1个月期理财债券C	股票型	1.0073	1.0073	16,610.86	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6417	540005	汇丰晋信平稳增利债券A	股票型	1.1368	1.3345	8,683.68	汇丰晋信基金管理有限公司	2020-05-20
6418	610003	信达澳银稳定价值债券A	股票型	1.0270	1.6400	61,430.82	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
6419	690012	民生加银丰鑫债券	股票型	1.0116	1.0116	380,384.99	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6420	000694	鑫元鸿利债券	股票型	1.3263	1.3763	136,512.68	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6421	020036	国泰上证5年期国债联接C	股票型	0.9830	0.9830	827.41	国泰基金管理有限公司	2018-11-29
6422	450018	国富恒久信用债券A	股票型	1.2568	1.4568	1,572.75	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
6423	531009	建信收益增强债券C	股票型	1.5810	1.6960	6,796.29	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6424	610008	信达澳银信用债债券A	股票型	1.1900	1.3210	46,081.52	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
6425	710301	富安达增强收益债券A	股票型	1.2806	1.3006	4,839.94	富安达基金管理有限公司	2020-05-20
6426	121013	国投瑞银纯债债券A	股票型	1.0490	1.2500	3,427.27	国投瑞银基金管理有限公司	2019-01-04
6427	202101	南方宝元债券A	股票型	2.2733	3.7133	725,116.42	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6428	000147	易方达高等级信用债债券A	股票型	1.1280	1.4170	1,068,075.08	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6429	000148	易方达高等级信用债债券C	股票型	1.1270	1.4060	250,215.53	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6430	001299	兴业添利债券	股票型	1.0475	1.2627	868,676.37	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6431	000377	上投摩根双债增利债券A	股票型	1.1110	1.5210	1,923.18	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6432	161230	国投瑞银和盛丰利债A	股票型	0.9824	1.0614	10.95	国投瑞银基金管理有限公司	2019-03-15
6433	002818	招商招恒纯债C	股票型	1.0850	1.0950	0.66	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6434	519943	长信利率A	股票型	1.1788	1.1914	143,661.00	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6435	000943	工银中高等级信用债债券A	股票型	1.1743	1.1743	44,689.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6436	002441	德邦新添利债券C	股票型	1.1101	1.7131	8,660.49	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
6437	002355	国投瑞银岁赢利债券	股票型	1.1350	1.1480	1,049.90	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6438	000814	鑫元合享纯债C	股票型	1.0571	1.2737	215.07	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6439	002150	博时裕和纯债	股票型	1.0141	1.0141	1,014.71	博时基金管理有限公司	2017-08-03
6440	000037	广发景宁债券	股票型	1.0082	1.0082	11,973.91	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6441	163811	中银双利债券A	股票型	1.2840	1.7060	283,097.98	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6442	002245	泰康稳健增利债券A	股票型	1.2090	1.2090	198,708.28	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
6443	002520	招商招瑞纯债发起式C	股票型	1.1470	1.2140	312,769.28	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6444	720003	财通收益增强债券A	股票型	1.1819	1.3019	59,381.83	财通基金管理有限公司	2020-05-20
6445	002301	兴业短债债券A	股票型	1.0609	1.1559	101,702.45	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6446	002632	鑫元双债增强债券A	股票型	1.0469	1.1210	103,522.89	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6447	519675	银河泰利纯债A	股票型	1.1189	1.5543	6,095.01	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6448	002471	泰达多元回报债券C	股票型	1.0440	1.0440	287.21	泰达宏利基金管理有限公司	2018-06-06
6449	002490	金鹰元祺信用债	股票型	1.1944	1.2364	11,221.31	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6450	002548	嘉实稳瑞纯债债券	股票型	1.0730	1.1900	148,904.84	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6451	002336	创金合信尊享纯债	股票型	1.0910	1.1970	306,234.05	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6452	590010	中邮稳定收益债券C	股票型	1.0780	1.4660	13,222.38	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
6453	620003	金元顺安丰利债券	股票型	1.1150	1.4040	323,110.99	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
6454	002571	长盛同泰债券A	股票型	1.0210	1.0210	935.11	长盛基金管理有限公司	2017-05-23
6455	002591	中欧信用增利债券(LOF)E	股票型	1.1481	1.3381	381,154.87	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6456	002337	创金合信尊盈纯债债券	股票型	0.8630	0.9780	55.93	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6457	002438	创金合信尊盛纯债	股票型	1.0340	1.2040	100,231.24	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6458	002381	东海祥瑞A	股票型	1.1579	1.1579	30,882.30	东海基金管理有限公司	2020-05-20
6459	002445	兴业丰泰债券	股票型	1.0150	1.1200	448,594.04	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6460	001920	景顺长城景颐宏利债券A	股票型	1.2110	1.2110	15,022.84	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6461	000898	华富恒稳纯债债券A	股票型	1.1742	1.2742	135,469.78	华富基金管理有限公司	2020-05-20
6462	261102	景顺长城优信增利债券C	股票型	1.4244	1.4784	244.07	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6463	001451	东方稳定增利债券C	股票型	1.0763	1.0763	81.08	东方基金管理有限公司	2018-12-17
6464	519748	交银丰享收益债券C	股票型	1.1100	1.2520	929.96	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6465	002412	华富安福债券	股票型	1.0463	1.0463	995.04	华富基金管理有限公司	2020-05-20
6466	002285	长盛同裕纯债E	股票型	1.0110	1.0110	0.30	长盛基金管理有限公司	2018-04-17
6467	002698	博时裕利纯债债券	股票型	1.0130	1.1840	604,752.26	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6468	002645	大成景荣债券C	股票型	1.0780	1.0780	14.10	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6469	002522	永赢双利债券C	股票型	1.1933	1.2063	5,392.08	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
6470	002464	创金合信尊利纯债	股票型	0.9540	0.9880	13.61	创金合信基金管理有限公司	2017-08-29
6471	020012	国泰金龙债券C	股票型	0.9680	1.7610	1,035.52	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
6472	213917	宝盈增强收益债券C	股票型	1.1537	1.7357	1,131.26	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
6473	002344	融通增益债券C	股票型	1.1290	1.1290	530.41	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6474	002794	天弘永利债券E	股票型	1.0510	1.1344	9,364.32	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
6475	004104	信诚稳鑫A	股票型	1.0477	1.1767	207,147.62	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6476	002701	东方红汇阳债券A	股票型	1.0799	1.2299	494,684.53	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6477	002341	招商招瑞纯债发起式A	股票型	1.1580	1.2290	49.94	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6478	002362	国富恒瑞债券C	股票型	1.2070	1.2400	2,555.41	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
6479	002651	东方红汇利债券A	股票型	1.0801	1.2201	330,266.09	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6480	001960	兴银瑞益	股票型	1.0440	1.1630	429,572.07	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
6481	002568	博时裕发纯债	股票型	1.0480	1.1440	103,017.16	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6482	002440	中加瑞盈债券	股票型	1.1304	1.1304	2,339.81	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6483	002677	国投瑞银和安债券A	股票型	1.1114	1.1114	1,087.08	国投瑞银基金管理有限公司	2018-07-23
6484	002765	新华双利债券A	股票型	1.1500	1.1500	209.43	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6485	519933	长信利发债券	股票型	1.1386	1.2966	67,312.53	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6486	519758	交银丰硕收益债券C	股票型	1.0150	1.0480	1,759.97	交银施罗德基金管理有限公司	2018-04-17
6487	000479	信诚惠报债券B	股票型	1.0120	1.0120	6.18	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-05
6488	000467	信诚惠报债券A	股票型	1.0250	1.0250	208.53	中信保诚基金管理有限公司	2018-06-05
6489	001963	中欧天禧债券	股票型	1.1540	1.1540	227,647.12	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6490	002579	融通增利债券	股票型	0.9910	1.1020	355.03	融通基金管理有限公司	2019-11-20
6491	002797	景顺长城景盈双利债券C	股票型	1.1650	1.1680	903.81	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6492	002796	景顺长城景盈双利债券A	股票型	1.1804	1.1854	23,078.84	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6493	002113	德邦纯债债券C	股票型	1.0599	1.0599	1.62	德邦基金管理有限公司	2017-06-27
6494	002519	博时裕景纯债	股票型	1.0410	1.1590	204,628.74	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6495	002169	永赢稳益债券	股票型	1.0506	1.1688	310,855.72	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
6496	001575	兴银稳健债券	股票型	1.0295	1.1404	72,533.77	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
6497	002749	嘉实稳盛债券	股票型	1.0460	1.0960	21,532.06	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6498	002865	广发安泽短债债券C	股票型	1.0694	1.1465	272,460.96	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6499	000184	工银添福债券A	股票型	1.5200	1.6660	8,681.36	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6500	002693	中银合利债券	股票型	1.0090	1.0090	770.30	中银基金管理有限公司	2019-02-12
6501	530020	建信转债增强债券A	股票型	2.4650	2.4650	5,810.44	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6502	002723	江信祺福A	股票型	1.1559	1.1559	32,703.99	江信基金管理有限公司	2020-05-20
6503	002724	江信祺福C	股票型	1.1385	1.1385	102.58	江信基金管理有限公司	2020-05-20
6504	003545	东兴兴利债券	股票型	1.0914	1.0914	31,214.23	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
6505	002866	新华丰盈回报债券	股票型	1.2240	1.2240	10,402.10	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6506	002817	招商招恒纯债A	股票型	1.1030	1.1130	10,988.47	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6507	002887	民生加银鑫瑞债券A	股票型	1.0730	1.0730	80.20	民生加银基金管理有限公司	2018-03-01
6508	002268	兴业丰利债券	股票型	1.0050	1.1100	444,127.79	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6509	002524	兴业福益债券	股票型	1.1156	1.1206	104,858.87	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6510	002652	东方红汇利债券C	股票型	1.0606	1.2006	43,883.18	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6511	002882	中加丰润纯债债券C	股票型	1.1641	1.1641	3,514.62	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6512	002280	华富安享债券	股票型	1.1716	1.1716	8,489.51	华富基金管理有限公司	2020-05-20
6513	001011	华夏希望债券A	股票型	1.1840	1.7340	143,519.73	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6514	002188	鹏华丰华债券	股票型	1.1813	1.2100	42,431.31	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6515	161603	融通债券A/B	股票型	1.0530	2.0050	77,366.14	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6516	002769	兴业短债债券C	股票型	1.0201	1.1151	243.68	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6517	395011	中海增强收益债券A	股票型	1.2350	1.4150	7,773.57	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6518	160123	南方中债10年期国债A	股票型	1.3411	1.3711	3,113.72	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6519	002785	中融融裕双利债券A	股票型	1.0280	1.0280	2,245.35	中融基金管理有限公司	2020-05-20
6520	002927	长盛盛和纯债A	股票型	1.0175	1.1033	150,815.99	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6521	000378	上投摩根双债增利债券C	股票型	1.1020	1.4960	1,383.97	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
6522	050019	博时转债增强债券A	股票型	1.4400	1.4450	78,115.50	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6523	470058	汇添富可转换债券A	股票型	1.5050	1.7870	314,132.41	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6524	002569	博时裕弘纯债债券	股票型	1.0970	1.1350	202,494.90	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6525	002909	浙商惠享纯债	股票型	1.0327	1.1602	374,636.31	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
6526	002246	泰康稳健增利债券C	股票型	1.3320	1.3320	125,130.06	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
6527	002354	博时裕腾纯债	股票型	1.0221	1.2040	43,486.34	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6528	002351	易方达裕祥回报债券	股票型	1.4360	1.4360	1,614,309.50	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6529	000305	中银中高等级A	股票型	1.0910	1.4110	448,479.69	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6530	160721	嘉实中证企业债指数C	股票型	1.1817	1.2856	362.29	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6531	410005	华富收益增强债券B	股票型	1.4300	2.1890	7,769.09	华富基金管理有限公司	2020-05-20
6532	690002	民生增强收益债券A	股票型	1.4680	2.1930	124,924.40	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6533	161813	银华信用债券(LOF)	股票型	1.3140	1.4990	2,454.64	银华基金管理有限公司	2019-01-02
6534	002888	民生加银鑫瑞债券C	股票型	1.0620	1.0620	0.49	民生加银基金管理有限公司	2018-03-01
6535	002896	东方臻馨债券A	股票型	1.0465	1.0465	66.05	东方基金管理有限公司	2018-06-08
6536	001235	中银国有企业债A	股票型	1.0300	1.2010	198,819.96	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6537	002306	银华合利债券	股票型	0.9080	0.9080	3.81	银华基金管理有限公司	2019-06-30
6538	128112	国投瑞银优化增强债券C	股票型	1.5430	1.8490	11,522.38	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
6539	002868	鹏华丰茂债券	股票型	1.0613	1.1431	103,807.08	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6540	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	股票型	1.1430	1.1430	986.27	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6541	531021	建信纯债债券C	股票型	1.3833	1.3833	53,309.37	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6542	002705	德邦锐兴债券C	股票型	1.0516	1.1016	18.77	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
6543	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	股票型	1.1090	1.1410	9,048.77	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6544	001946	东方红信用债债券C	股票型	1.1130	1.2130	29,242.82	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6545	002864	广发安泽短债债券A	股票型	1.0732	1.1514	443,102.87	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6546	002988	平安鼎信债券	股票型	1.0461	1.2068	196,122.24	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6547	002922	融通增丰债券	股票型	1.0550	1.0550	20,843.05	融通基金管理有限公司	2018-02-28
6548	519720	交银纯债债券发起C	股票型	1.0880	1.3140	18,865.61	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6549	002549	嘉实稳祥纯债债券A	股票型	1.2180	1.2180	99,203.70	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6550	002349	华夏鼎新债券I	股票型	0.9830	0.9930	618.89	华夏基金管理有限公司	2017-05-26
6551	519942	长信利率C	股票型	1.1648	1.1735	763.57	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6552	163007	长信利众债券(LOF)A	股票型	0.9397	1.1997	1,186.96	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6553	002915	鑫元裕利债券	股票型	1.0876	1.1621	107,630.16	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6554	519989	长信利丰债券C	股票型	1.4240	2.0220	191,059.30	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6555	002832	工银恒享纯债债券	股票型	1.0953	1.1394	306,294.33	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6556	002551	嘉实稳泰债券	股票型	1.0810	1.0810	82,201.47	嘉实基金管理有限公司	2017-12-18
6557	002929	博时聚盈纯债债券	股票型	1.1295	1.1730	116,157.68	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6558	001918	圆信永丰兴利A	股票型	1.1200	1.1530	5,140.25	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
6559	001948	建信稳定丰利债券A	股票型	1.1810	1.1810	5,040.67	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6560	002279	浙商惠盈纯债A	股票型	1.0761	1.1906	5,226.74	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
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6562	002348	华夏鼎新债券A	股票型	0.9610	0.9700	21.37	华夏基金管理有限公司	2017-11-15
6563	002932	圆信永丰强化收益A	股票型	1.1096	1.2096	142,439.09	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
6564	519667	银河银信添利债券A	股票型	1.0591	1.8018	6,178.59	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6565	002755	博时裕盛纯债债券	股票型	1.0420	1.1930	51,671.09	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6566	001794	兴银朝阳债券	股票型	1.0561	1.1992	53,734.65	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
6567	002102	创金合信转债精选债券C	股票型	1.0997	1.0740	45.92	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6568	002101	创金合信转债精选债券A	股票型	1.1060	1.1774	89.93	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6569	002972	前海开源鼎安债券C	股票型	1.1300	1.1300	610.92	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6570	002534	华安稳固收益债券A	股票型	1.1900	1.7830	130,695.84	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6571	002702	东方红汇阳债券C	股票型	1.0612	1.2112	56,879.55	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6572	002139	泓德裕泰债券C	股票型	1.1870	1.2770	11,338.03	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6573	002377	建信睿怡纯债	股票型	1.1350	1.1582	324,311.40	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6574	002501	银华远景债券	股票型	1.1310	1.2240	581,038.07	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6575	002608	博时泰和债券A	股票型	1.0140	1.0140	2.91	博时基金管理有限公司	2018-01-19
6576	002609	博时泰和债券C	股票型	1.0290	1.0290	22.30	博时基金管理有限公司	2018-01-19
6577	002636	广发集裕债券A	股票型	1.2880	1.2880	5,914.32	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6578	161231	国投瑞银和盛丰利债C	股票型	0.9744	1.0462	7.53	国投瑞银基金管理有限公司	2019-03-15
6579	519762	交银裕通纯债债券A	股票型	1.0434	1.1564	180,536.41	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6580	000984	民生加银新收益债券A	股票型	0.8960	0.8960	403.59	民生加银基金管理有限公司	2018-10-08
6581	000987	民生加银新收益债券C	股票型	0.8930	0.8930	403.59	民生加银基金管理有限公司	2018-10-08
6582	002921	创金合信尊誉纯债	股票型	1.0394	1.0489	17.88	创金合信基金管理有限公司	2017-11-23
6583	002795	平安惠盈纯债A	股票型	1.0760	1.1640	169,783.65	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6584	002933	圆信永丰强化收益C	股票型	1.0918	1.1918	1,568.64	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
6585	002008	博时裕晟纯债债券	股票型	1.0009	1.0711	813.35	博时基金管理有限公司	2018-06-22
6586	001971	博时产业债纯债债券C	股票型	1.0920	1.0920	2,971.98	博时基金管理有限公司	2018-03-29
6587	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	股票型	1.1060	1.1270	105.13	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6588	002274	中邮纯债聚利债券A	股票型	1.1267	1.2393	67,684.73	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
6589	002275	中邮纯债聚利债券C	股票型	1.1170	1.1755	6,265.61	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
6590	000944	工银中高等级信用债债券B	股票型	1.1521	1.1521	11,000.63	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6591	001949	建信稳定丰利债券C	股票型	1.1600	1.1600	1,963.56	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6592	002198	博时裕达纯债债券	股票型	1.0371	1.1987	161,371.58	博时基金管理有限公司	2020-05-20
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6595	161826	银华中证转债指数增强分级	股票型	1.0390	1.1480	5,269.73	银华基金管理有限公司	2020-05-20
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6601	002342	融通增益债券A/B	股票型	1.1320	1.2320	41,072.87	融通基金管理有限公司	2020-05-20
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6603	002637	广发集裕债券C	股票型	1.2670	1.2670	283.61	广发基金管理有限公司	2020-05-20
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6606	001993	博时裕泰纯债债券	股票型	1.1215	1.2383	111,466.65	博时基金管理有限公司	2020-05-20
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6612	000500	华富恒富分级债券	股票型	1.0020	1.2010	16,849.51	华富基金管理有限公司	2017-11-21
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6615	002734	泓德裕荣纯债债券A	股票型	1.1200	1.5310	403,128.08	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6616	003226	信诚稳健债券A	股票型	1.0550	1.1630	104,432.18	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6617	002965	中海合嘉增强收益债券A	股票型	1.0509	1.0509	1,621.33	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6618	003178	广发景盛纯债	股票型	1.0530	1.0530	24.42	广发基金管理有限公司	2018-08-02
6619	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	股票型	1.1220	1.1220	4,275.32	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6620	100066	富国纯债债券发起A/B	股票型	1.0943	1.3753	31,837.32	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6621	050016	博时宏观回报债券A/B	股票型	1.3990	1.5330	457,582.31	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6622	003409	景顺长城景颐盛利债券A	股票型	1.1580	1.1580	43.55	景顺长城基金管理有限公司	2018-09-20
6623	519682	交银增利债券C	股票型	1.0086	1.6826	55,237.42	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6624	002074	圆信永丰兴融C	股票型	1.0730	1.1940	80.71	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
6625	100035	富国优化增强债券A/B	股票型	1.6770	1.8920	190,234.43	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6626	161625	融通可转债债券C	股票型	0.8646	0.9746	658.87	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6627	003023	博时景发纯债债券	股票型	1.0649	1.1072	122,040.99	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6628	485005	工银增强收益债券B	股票型	1.1155	1.8233	26,950.72	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6629	519220	海富通聚利债券	股票型	1.0748	1.1431	289,153.86	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6630	000910	鑫元合丰纯债C	股票型	1.0331	1.2515	73.92	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6631	519209	万家3-5年政金债纯债C	股票型	1.0937	1.1167	46.04	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6632	003056	嘉实稳泽纯债债券	股票型	1.0263	1.1676	81,314.54	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6633	003100	长盛盛景纯债C	股票型	1.0255	1.1253	205.28	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
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6635	003266	招商招坤纯债C	股票型	1.1214	1.1397	3,418.32	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6636	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	股票型	1.1973	1.5630	19,608.41	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6637	519112	浦银安盛优化收益债券C	股票型	1.3980	1.5980	1,253.73	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
6638	002528	泰康安益纯债A	股票型	1.1081	1.1585	46,145.13	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
6639	660002	农银恒久增利债券A	股票型	1.3087	1.7668	10,898.46	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
6640	003221	新华丰利债券A	股票型	1.1431	1.1431	4,159.12	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6641	000334	长城稳固收益债券C	股票型	1.2369	1.2569	1,473.54	长城基金管理有限公司	2020-05-20
6642	000876	建信稳定得利债券C	股票型	1.3190	1.3190	3,229.62	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6643	000937	华商稳固添利债券A	股票型	0.9120	0.9120	994.76	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6644	003156	招商招悦纯债A	股票型	1.0356	1.1907	315,322.04	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6645	003157	招商招悦纯债C	股票型	1.0357	1.1834	1,037.97	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6646	164703	汇添富纯债债券(LOF)	股票型	0.8770	1.7260	221,040.10	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6647	003176	德邦景颐债券A	股票型	1.0608	1.1308	27,398.66	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
6648	002684	民生加银鑫安纯债A	股票型	1.0310	1.1610	62,447.58	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6649	002674	中融融丰纯债A	股票型	0.4960	0.4960	342.62	中融基金管理有限公司	2019-03-01
6650	002881	中加丰润纯债债券A	股票型	1.4672	2.0462	113,509.83	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6651	003381	博时裕信纯债债券	股票型	1.0300	1.0490	7.64	博时基金管理有限公司	2018-07-13
6652	000736	诺安聚利债券A	股票型	1.2320	1.2960	1,245.08	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
6653	360013	光大信用添益债券A	股票型	1.1080	1.5860	5,842.28	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6654	002735	泓德裕荣纯债债券C	股票型	1.0870	1.1810	4,923.26	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6655	003091	中欧强利债券	股票型	1.0174	1.0174	39.45	中欧基金管理有限公司	2018-01-18
6656	003101	诺德天禧债券	股票型	0.9639	0.9639	201.91	诺德基金管理有限公司	2018-05-15
6657	003130	中信保诚稳利债券C	股票型	1.0687	1.1407	19.50	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6658	003167	前海开源鼎瑞债券A	股票型	1.1632	1.1632	210,256.49	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6659	003358	易方达中债7-10年国开债指数	股票型	1.1235	1.1235	296,173.00	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6660	003335	中融融信双盈C	股票型	0.9969	0.9969	3,271.69	中融基金管理有限公司	2020-05-20
6661	001046	华夏可转债增强债券I	股票型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2016-09-27
6662	000421	华泰柏瑞丰汇债券A	股票型	1.0256	1.2540	67,345.63	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6663	003121	中信保诚稳利债券A	股票型	1.0619	1.1339	158,340.84	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6664	003428	中加丰盈纯债债券	股票型	1.1149	1.1647	104,421.84	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6665	630107	华商稳健双利债券B	股票型	1.5360	1.5900	3,653.00	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6666	003135	金元顺安沣楹债券	股票型	1.1658	1.1658	193,622.37	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
6667	003336	长江收益增强债券	股票型	1.0905	1.1395	21,899.61	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
6668	003417	中加丰泽纯债债券	股票型	1.0560	1.2070	189,812.34	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6669	002736	泓德裕和纯债债券A	股票型	1.2170	1.2170	344,972.67	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6670	675011	西部利得稳健双利债券A	股票型	1.1560	1.3110	8,751.28	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6671	003287	中信保诚稳益A	股票型	1.0629	1.1359	158,304.32	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6672	002712	广发集丰债券C	股票型	1.0890	1.1640	143.14	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6673	002711	广发集丰债券A	股票型	1.0980	1.1770	34,413.21	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6674	003218	前海开源祥和债券A	股票型	1.2629	1.2629	131,596.02	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6675	003219	前海开源祥和债券C	股票型	1.2613	1.2613	20,355.72	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6676	003073	泰达宏利汇利债券A	股票型	1.0765	1.1225	50,451.42	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6677	003074	泰达宏利汇利债券C	股票型	1.0706	1.1206	30.81	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6678	020029	国泰创利债券	股票型	1.0290	1.0590	431.44	国泰基金管理有限公司	2017-08-15
6679	002966	中海合嘉增强收益债券C	股票型	1.0492	1.0492	241.97	中海基金管理有限公司	2020-05-20
6680	002737	泓德裕和纯债债券C	股票型	1.2000	1.2000	5,780.61	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6681	003181	前海联合添利债券C	股票型	1.0716	1.0716	13,924.89	前海联合管理有限公司	2020-05-20
6682	003180	前海联合添利债券A	股票型	1.0410	1.0410	170.01	前海联合管理有限公司	2020-05-20
6683	003418	华润元大润鑫债券A	股票型	1.0462	1.1455	20,849.92	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
6684	002843	景顺长城景盈金利债券C	股票型	1.0373	1.0373	2,714.60	景顺长城基金管理有限公司	2018-08-03
6685	002842	景顺长城景盈金利债券A	股票型	1.0448	1.0448	2,714.60	景顺长城基金管理有限公司	2018-08-03
6686	110053	易方达安源中短债债券A	股票型	1.0454	1.0454	2,840.89	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6687	003002	国金及第中短债债券	股票型	1.0371	1.0371	88,877.65	国金基金管理有限公司	2020-05-20
6688	161822	银华中证中票50指数债券C	股票型	1.1940	1.1940	113.67	银华基金管理有限公司	2017-07-17
6689	165311	建信信用增强债券(LOF)A	股票型	1.3170	1.4680	2,986.41	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6690	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	股票型	1.2368	1.4468	9,455.60	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
6691	003177	德邦景颐债券C	股票型	1.0587	1.1287	97.70	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
6692	675051	西部利得合赢债券A	股票型	1.1263	1.1263	38.39	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6693	675053	西部利得合赢债券C	股票型	1.0615	1.1028	20,399.63	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6694	161120	易方达中债新综指(LOF)C	股票型	1.4212	1.4212	6,088.37	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6695	163819	中银信用增利债券(LOF)	股票型	1.0910	1.6280	687,695.27	中银基金管理有限公司	2020-05-20
6696	070038	嘉实纯债债券C	股票型	1.1830	1.3400	33,496.02	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6697	001919	圆信永丰兴利C	股票型	1.1340	1.1600	61.84	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
6698	001961	博时裕荣纯债债券	股票型	1.0920	1.2097	359,054.33	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6699	006141	广发集嘉债券C	股票型	1.1285	1.1285	2,632.15	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6700	002678	国投瑞银和安债券C	股票型	1.1039	1.1039	16.85	国投瑞银基金管理有限公司	2018-07-23
6701	006387	宝盈安泰短债债券A	股票型	1.0321	1.0641	60,532.32	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
6702	000395	汇添富安心中国债券A	股票型	1.2910	1.2910	24,482.62	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6703	003146	融通通优债券	股票型	1.0731	1.1416	142,884.44	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6704	001045	华夏可转债增强债券A	股票型	1.1220	1.1220	16,743.47	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6705	001921	景顺长城景颐宏利债券C	股票型	1.1610	1.1610	94.79	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6706	003133	易方达裕鑫债券A	股票型	1.1843	1.2243	2,058.19	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6707	003134	易方达裕鑫债券C	股票型	1.1898	1.2198	9,542.07	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6708	002138	泓德裕泰债券A	股票型	1.2130	1.3050	362,631.95	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6709	003369	招商招庆纯债A	股票型	1.0148	1.0675	10,295.56	招商基金管理有限公司	2018-06-21
6710	003370	招商招庆纯债C	股票型	1.0144	1.0641	6.50	招商基金管理有限公司	2018-06-21
6711	003453	招商招盛纯债C	股票型	1.1493	1.4423	0.51	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6712	002995	招商招裕纯债C	股票型	1.1183	1.1223	3.99	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6713	002474	中邮睿信增强债	股票型	1.2480	1.2480	383,736.89	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
6714	003259	博时聚利纯债债券	股票型	1.1570	1.1633	1,044,466.85	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6715	002807	融通通安债券	股票型	1.0360	1.1810	102,601.04	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6716	002775	博时景兴纯债债券	股票型	1.0405	1.1685	75,329.87	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6717	002991	嘉实稳鑫纯债债券	股票型	1.0373	1.1170	155,609.80	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6718	002140	博时裕诚纯债债券	股票型	1.0470	1.1620	102,183.19	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6719	002578	博时裕泉纯债债券	股票型	1.0510	1.1350	492,613.36	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6720	003227	信诚稳健债券C	股票型	1.0592	1.1662	46.22	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6721	002992	招商招元纯债A	股票型	1.1393	1.1393	102.82	招商基金管理有限公司	2017-12-08
6722	002993	招商招元纯债C	股票型	0.9712	0.9712	0.32	招商基金管理有限公司	2017-12-08
6723	002206	博时裕康纯债债券	股票型	1.0752	1.1504	107,754.95	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6724	003547	鹏华丰禄债券	股票型	1.0897	1.2377	253,876.59	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6725	003214	易方达富惠纯债债券	股票型	1.0348	1.1798	451,590.44	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6726	163003	长信利鑫债券(LOF)C	股票型	0.6742	1.1062	1,493.91	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6727	003222	新华丰利债券C	股票型	1.1274	1.1274	2,873.58	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6728	003265	招商招坤纯债A	股票型	1.1387	1.1570	53,196.73	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6729	003211	广发集安债券A	股票型	0.9950	1.0350	0.36	广发基金管理有限公司	2018-06-26
6730	180029	银华永泰积极债券A	股票型	1.2740	1.2740	179.53	银华基金管理有限公司	2018-03-16
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6732	003209	鹏华丰达债券	股票型	1.0599	1.0959	156,851.04	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
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6736	240018	华宝可转债债券A	股票型	1.1838	1.1838	32,009.73	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
6737	261002	景顺长城优信增利债券A	股票型	1.4570	1.5110	59,335.40	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6738	162715	广发聚源债券(LOF)A	股票型	1.1040	1.2650	417,740.17	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6739	003289	创金合信尊泰纯债债券	股票型	0.9816	1.0155	83.89	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
6740	002466	博时裕新纯债	股票型	1.0736	1.1828	419,259.86	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6741	001258	兴业收益增强债券C	股票型	1.2930	1.2930	16,250.96	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6742	471060	汇添富理财60天债券B	股票型	1.0337	1.0337	2,763.03	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6743	003212	广发集安债券C	股票型	0.9880	1.0230	0.87	广发基金管理有限公司	2018-06-26
6744	003288	中信保诚稳益C	股票型	1.0627	1.1357	18.86	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6745	003511	长盛可转债债券C	股票型	1.1776	1.2731	33,836.42	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6746	003426	江信添福C	股票型	1.0887	1.0987	75.04	江信基金管理有限公司	2020-05-20
6747	003168	前海开源鼎瑞债券C	股票型	1.1460	1.1460	7.39	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6748	003162	博时富宁纯债债券	股票型	1.0176	1.1556	306,163.19	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6749	002397	中邮增力债券	股票型	0.9350	0.9350	40.35	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
6750	002940	中欧强惠债券	股票型	1.0081	1.0081	30.05	中欧基金管理有限公司	2018-03-07
6751	003514	国寿安保安享纯债	股票型	1.0200	1.1364	182,488.24	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6752	002550	嘉实稳荣债券	股票型	1.0580	1.1750	104,093.20	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6753	003382	民生加银鑫享债券A	股票型	1.1839	1.1919	1,303,477.27	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6754	002811	博时裕顺纯债债券	股票型	1.1340	1.1770	57,481.42	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6755	002901	财通资管积极收益债券A	股票型	1.1116	1.2016	8,032.42	财通资管管理有限公司	2020-05-20
6756	003155	中加丰尚纯债债券	股票型	1.0325	1.1567	349,969.00	中加基金管理有限公司	2020-05-20
6757	003236	信诚惠盈债券A	股票型	1.1223	1.1223	20,913.33	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6758	450006	国富强化收益债券C	股票型	1.1467	1.7188	8,283.89	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
6759	003280	鹏华丰恒债券	股票型	1.1258	1.1567	95,262.00	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6760	003395	安信尊享纯债	股票型	1.0409	1.1734	357,661.96	安信基金管理有限公司	2020-05-20
6761	003172	鹏华丰安债券	股票型	1.0647	1.0647	407.19	鹏华基金管理有限公司	2017-09-05
6762	002739	泓德裕康债券C	股票型	1.1160	1.2360	2,035.83	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6763	531028	建信短债债券A	股票型	1.0118	1.0118	56,266.80	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6764	450005	国富强化收益债券A	股票型	1.1863	1.7833	55,016.16	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
6765	003237	信诚惠盈债券C	股票型	1.1149	1.1149	2,605.83	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6766	003329	万家鑫安纯债债券A	股票型	1.0901	1.1906	1,632,323.47	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6767	003328	万家鑫璟纯债C	股票型	1.1661	1.2240	70,023.24	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6768	003330	万家鑫安纯债债券C	股票型	1.0871	1.1829	10.51	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6769	002997	工银瑞享纯债债券	股票型	1.0390	1.1645	281,752.47	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6770	003429	中证兴业中高等级信用债指数	股票型	1.0530	1.1860	792,711.11	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6771	005709	华安鼎益债券A	股票型	1.0785	1.0985	14,204.00	华安基金管理有限公司	2020-05-20
6772	002382	东海祥瑞C	股票型	1.1366	1.1366	7,201.05	东海基金管理有限公司	2020-05-20
6773	000285	富安达信用纯债债券发起式C	股票型	1.0394	1.1394	190.10	富安达基金管理有限公司	2016-10-25
6774	519136	海富通瑞丰债券型	股票型	1.1026	1.1432	21,630.44	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6775	003372	招商招轩纯债C	股票型	1.0615	1.1473	5.53	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6776	519777	交银裕盈纯债债券C	股票型	1.1720	1.1720	33.89	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6777	320009	诺安增利债券B	股票型	1.3940	1.5590	1,005.35	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
6778	003173	民生加银鑫安纯债C	股票型	1.0520	1.1520	1.00	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
6779	003285	国寿安保安康纯债债券	股票型	1.0900	1.1863	2,132,221.56	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6780	002928	长盛盛和纯债C	股票型	1.0149	1.0993	28.70	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6781	003607	博时富益纯债债券	股票型	1.0535	1.1681	209,631.48	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6782	003123	天治鑫利纯债债券A	股票型	1.0859	1.0859	496.90	天治基金管理有限公司	2020-05-20
6783	003376	广发中债7-10年国开债指数A	股票型	1.1407	1.1407	345,864.45	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6784	164210	天弘同利债券(LOF)	股票型	1.1159	1.6699	10,650.76	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
6785	180030	银华永泰积极债券C	股票型	1.2260	1.2260	526.91	银华基金管理有限公司	2018-03-16
6786	420102	天弘永利债券B	股票型	1.1399	1.7222	79,048.18	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
6787	003455	招商招通纯债C	股票型	1.0439	1.1384	29,911.61	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6788	000405	信诚月月定期支付债券	股票型	1.2460	1.2460	191.23	中信保诚基金管理有限公司	2017-12-11
6789	003220	浙商惠利纯债债券	股票型	1.0549	1.1507	23,040.16	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
6790	519187	万家稳健增利债券C	股票型	1.1224	1.6364	780.53	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6791	000481	华商双债丰利债券C	股票型	0.7110	1.0960	5,802.46	华商基金管理有限公司	2020-05-20
6792	003566	博时臻选纯债债券	股票型	1.0511	1.1464	51,350.50	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6793	003124	天治鑫利纯债债券C	股票型	1.0761	1.0761	24.29	天治基金管理有限公司	2020-05-20
6794	003286	平安惠享纯债A	股票型	1.0248	1.1703	31,787.70	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6795	003410	景顺景颐盛利C	股票型	1.0835	1.0835	43.55	景顺长城基金管理有限公司	2018-09-20
6796	003551	工银恒丰纯债债券	股票型	1.0088	1.0402	1,029.20	工银瑞信基金管理有限公司	2018-03-20
6797	002492	工银月月薪定期支付债券C	股票型	1.1660	1.1660	20,420.32	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6798	519774	交银裕兴纯债债券A	股票型	1.0540	1.0620	412.51	交银施罗德基金管理有限公司	2018-05-16
6799	519775	交银裕兴纯债债券C	股票型	1.0190	1.0190	815.69	交银施罗德基金管理有限公司	2018-05-16
6800	003357	嘉实稳祥纯债债券C	股票型	1.1773	1.1773	8,810.37	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6801	002902	财通资管积极收益债券C	股票型	1.0989	1.1839	5,547.27	财通资管管理有限公司	2020-05-20
6802	003487	平安惠融纯债	股票型	1.0955	1.1575	230,915.10	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6803	003575	大成惠益纯债	股票型	1.0225	1.1243	608,260.63	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6804	003574	大成惠利纯债	股票型	1.0529	1.1623	155,685.33	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6805	002175	博时裕乾纯债A	股票型	1.0902	1.1961	155,003.33	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6806	003425	江信添福A	股票型	1.1535	1.1635	2,292.18	江信基金管理有限公司	2020-05-20
6807	003628	兴银收益增强债券	股票型	1.1020	1.1020	2,048.39	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
6808	002743	泓德裕祥债券C	股票型	1.1280	1.2490	204.39	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
6809	000174	汇添富高息债债券A	股票型	1.5970	1.6320	255,907.79	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6810	002920	中欧短债债券A	股票型	1.0937	1.1467	345,063.27	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
6811	519226	海富通瑞利债券	股票型	1.0812	1.1426	344,420.02	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
6812	004052	华夏鼎智债券A	股票型	1.0818	1.1517	450,232.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6813	004107	中信保诚稳丰C	股票型	1.0598	1.1628	5.31	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6814	003089	中融恒瑞纯债A	股票型	1.0681	1.0851	192.76	中融基金管理有限公司	2018-06-26
6815	002969	易方达丰和债券	股票型	1.2706	1.2706	1,076,755.86	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
6816	003504	景顺长城景颐丰利债券A	股票型	1.0937	1.1475	18,116.24	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6817	003705	工银恒泰纯债债券	股票型	1.0059	1.0211	1,518.70	工银瑞信基金管理有限公司	2018-05-03
6818	002460	华夏鼎利债券发起式C	股票型	1.1700	1.3600	12,275.83	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6819	519622	银河君怡债券	股票型	1.0400	1.1494	402,032.28	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6820	003796	方正富邦睿利纯债C	股票型	1.0487	1.1767	8.87	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
6821	002587	金鹰添利信用债债券C	股票型	1.1690	1.1690	1,485.62	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6822	003947	博时聚享纯债债券	股票型	1.0072	1.0072	1,214.25	博时基金管理有限公司	2017-07-27
6823	519787	交银裕利纯债债券C	股票型	1.1440	1.1440	1.59	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6824	003730	博时富华纯债债券	股票型	1.0933	1.1897	109,222.16	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6825	003767	泰达宏利纯利债券A	股票型	1.0503	1.1361	5,152.81	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6826	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	股票型	1.0844	1.1774	26.08	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
6827	004108	信诚稳泰A	股票型	1.0152	1.1483	21,384.92	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6828	003082	中融1-3年中高等级信用债C	股票型	1.1169	1.1169	306.35	中融基金管理有限公司	2020-05-20
6829	519785	交银境尚收益债券C	股票型	1.0840	1.1364	834.78	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6830	003619	招商招旺纯债C	股票型	1.1145	1.1576	50.49	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6831	000286	银华信用季季红债券A	股票型	1.0690	1.4160	373,737.95	银华基金管理有限公司	2020-05-20
6832	003892	鹏华普泰债券	股票型	1.1666	1.1666	34.66	鹏华基金管理有限公司	2018-05-04
6833	519648	银河泰利纯债I	股票型	1.0000	1.0264	26,010.33	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6834	003086	中融0-1年中高等级信用债C	股票型	1.0043	1.0543	1,016.65	中融基金管理有限公司	2019-12-27
6835	003014	中融恒泰纯债C	股票型	1.0466	1.1776	141.06	中融基金管理有限公司	2020-05-20
6836	003360	前海开源瑞和债券A	股票型	1.1545	1.1595	121,421.62	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6837	519784	交银境尚收益债券A	股票型	1.0950	1.1574	604,789.37	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6838	003826	华夏鼎汇债券A	股票型	1.1398	1.1398	11,252.59	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6839	003576	招商招弘纯债A	股票型	1.0157	1.0403	5,079.99	招商基金管理有限公司	2018-05-30
6840	002798	融通稳利债券A	股票型	1.0210	1.0210	528.22	融通基金管理有限公司	2018-10-16
6841	002827	融通稳利债券C	股票型	1.0160	1.0160	528.22	融通基金管理有限公司	2018-10-16
6842	003614	信诚景瑞债券A	股票型	1.0153	1.1732	47,066.03	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6843	003439	招商招怡纯债C	股票型	1.0530	1.1124	0.55	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6844	003741	鹏华丰盈债券	股票型	1.3323	1.4837	217,787.85	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6845	519783	交银裕隆纯债债券C	股票型	1.2066	1.2066	17,140.88	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6846	004102	信诚稳悦债券A	股票型	1.0285	1.1655	50,992.91	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6847	004086	工银国债(7-10年)指数C	股票型	1.1148	1.1148	1,852.77	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6848	004085	工银国债(7-10年)指数A	股票型	1.1154	1.1154	16,323.20	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6849	003081	中融1-3年中高等级信用债A	股票型	1.1280	1.1280	78,507.63	中融基金管理有限公司	2020-05-20
6850	004333	金鹰元盛债券型发起式E	股票型	1.1750	1.3760	5,971.13	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6851	004033	金鹰添荣纯债债券	股票型	1.1248	1.1818	446.88	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6852	675083	西部利得祥盈债券C	股票型	1.2274	1.2274	15,151.36	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6853	003107	光大保德信安祺债券A	股票型	1.1293	1.1293	22,951.80	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6854	003809	招商招顺纯债A	股票型	1.1045	1.1598	184,855.75	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6855	003517	国泰润利纯债债券	股票型	1.0420	1.1777	72,079.06	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
6856	004020	广发景祥纯债	股票型	1.0388	1.1392	433,083.85	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6857	160718	嘉实多利分级债券	股票型	0.9781	1.3976	6,789.80	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6858	519162	新华增怡债券A	股票型	1.2186	1.4456	48,530.76	新华基金管理有限公司	2020-05-20
6859	003307	民生加银鑫益债券C	股票型	1.0830	1.0830	3.18	民生加银基金管理有限公司	2018-08-20
6860	003728	融通通宸债券	股票型	1.1719	1.2379	893.00	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6861	003005	华夏鼎益债券A	股票型	1.0870	1.0870	8.96	华夏基金管理有限公司	2017-12-28
6862	003006	华夏鼎益债券I	股票型	1.0147	1.0147	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-08-04
6863	003645	融通通弘债券	股票型	1.0175	1.0274	1,032.88	融通基金管理有限公司	2017-08-30
6864	004220	长信纯债壹号债券C	股票型	1.0597	1.4787	44,187.02	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6865	003403	华商瑞丰短债A	股票型	1.0371	1.0564	28,211.70	华商基金管理有限公司	2020-05-20
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6867	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	股票型	1.0634	1.1648	177,550.36	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
6868	002841	九泰久鑫债券C	股票型	0.9220	0.9800	194.31	九泰基金管理有限公司	2019-03-22
6869	003521	万家1-3年政金债纯债C	股票型	1.0167	1.1477	30.94	万家基金管理有限公司	2020-05-20
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6871	003037	广发集瑞债券A	股票型	1.0524	1.1694	57,116.21	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6872	164822	工银政府债纯债债券(LOF)C	股票型	0.9473	0.9473	22,279.17	工银瑞信基金管理有限公司	2018-06-27
6873	003038	广发集瑞债券C	股票型	1.0380	1.1540	26.65	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6874	003522	万家鑫通纯债A	股票型	1.0158	1.0158	98.81	万家基金管理有限公司	2018-05-07
6875	003643	工银国债纯债债券C	股票型	1.1021	1.1021	8,518.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6876	003408	景顺长城景泰丰利纯债C	股票型	1.0907	1.2767	2,105.83	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6877	004230	永赢添益债券	股票型	1.1226	1.1962	443,767.63	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
6878	003648	融通通祺债券	股票型	1.0581	1.1791	21,976.34	融通基金管理有限公司	2020-05-20
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6880	161716	招商双债增强债券(LOF)C	股票型	1.3270	1.4660	681,945.79	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6881	003549	浙商惠裕纯债	股票型	1.0801	1.1246	164,277.26	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
6882	511230	海富通上证周期产业债ETF	股票型	102.9941	1.0699	19,075.58	海富通基金管理有限公司	2019-02-20
6883	003110	光大安和债券C	股票型	1.0671	1.2591	40,055.44	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6884	003795	方正富邦睿利纯债A	股票型	1.0526	1.1796	72,340.18	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
6885	675123	西部汇逸债券C	股票型	1.1612	1.1612	1,921.13	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6886	003198	光大保德信安诚债券C	股票型	1.1210	1.1913	11,750.70	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6887	003812	中金金利C	股票型	1.0301	1.1412	285.50	中金基金管理有限公司	2020-05-20
6888	675081	西部利得祥盈债券A	股票型	1.2701	1.2701	6,987.11	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6889	003520	万家1-3年政金债纯债A	股票型	1.0164	1.1464	253,978.92	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6890	003817	银华上证5年期国债指数A	股票型	1.1058	1.1058	1,262.85	银华基金管理有限公司	2020-02-13
6891	002925	广发集源债券A	股票型	1.1236	1.1674	11,109.01	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6892	003499	前海联合添和纯债C	股票型	1.0853	1.1559	66,667.55	前海联合管理有限公司	2020-05-20
6893	003979	中信建投稳祥C	股票型	1.0422	1.1652	24.87	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
6894	003723	华润元大双鑫债券C	股票型	1.0444	1.0444	779.57	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
6895	003680	华润元大双鑫债券A	股票型	1.0531	1.0531	1,469.62	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
6896	003748	万家鑫享纯债C	股票型	1.1267	1.1491	8.17	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6897	003747	万家鑫享纯债A	股票型	1.1287	1.1541	109,267.64	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6898	003787	方正富邦惠利纯债A	股票型	1.0677	1.1357	53,702.33	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
6899	003836	新沃鑫禧债券	股票型	2.0601	2.0601	197.48	新沃基金管理有限公司	2018-04-10
6900	004126	浦银安盛稳健增利债券A	股票型	1.1320	1.1880	10,317.42	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
6901	510080	长盛全债指数增强债券	股票型	1.2663	2.5546	8,519.62	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6902	003083	中融1-3年高等级信用债A	股票型	1.0249	1.0999	20,514.40	中融基金管理有限公司	2020-05-20
6903	004307	博时富元纯债债券	股票型	1.0458	1.1738	460,165.18	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6904	003929	中银证券安进债券A	股票型	1.0535	1.1582	3,349,436.60	中银证券管理有限公司	2020-05-20
6905	003923	长盛盛康纯债债券C	股票型	1.0626	1.1225	54.14	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6906	003615	信诚景瑞债券C	股票型	1.0137	1.1682	46,096.46	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6907	003314	浙商惠南纯债债券	股票型	1.0161	1.1520	203,665.73	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
6908	003838	东方臻享纯债债券C	股票型	1.1599	1.3654	156,755.60	东方基金管理有限公司	2020-05-20
6909	003349	长信稳益纯债	股票型	1.0641	1.3401	167,503.85	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6910	002459	华夏鼎利债券发起式A	股票型	1.1740	1.3640	8,340.36	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6911	003768	泰达宏利纯利债券C	股票型	1.0478	1.1281	9.17	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6912	003570	招商招丰纯债C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2016-12-07
6913	050106	博时稳定价值债券A	股票型	1.6550	2.0390	6,635.69	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6914	100058	富国产业债券A	股票型	1.1100	1.5450	525,267.12	富国基金管理有限公司	2020-05-20
6915	000287	银华永利债券A	股票型	1.2200	1.2800	99.19	银华基金管理有限公司	2018-06-30
6916	003258	博时富祥纯债债券A	股票型	1.1196	1.1532	15,609.00	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6917	003742	汇安嘉汇纯债债券	股票型	1.0338	1.1814	90,726.74	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
6918	003863	招商招祥纯债A	股票型	1.0886	1.1507	182,412.41	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6919	003810	招商招顺纯债C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2016-12-07
6920	004001	泰达宏利恒利债券A	股票型	1.1054	1.1795	85,454.73	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6921	003922	长盛盛康纯债债券A	股票型	1.0701	1.1479	21,139.72	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
6922	004367	博时汇享纯债债券C	股票型	1.0430	1.1280	121.77	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6923	003664	新沃通利纯债A	股票型	1.0934	1.0934	65,079.69	新沃基金管理有限公司	2020-05-20
6924	003665	新沃通利纯债C	股票型	1.1112	1.1112	344.55	新沃基金管理有限公司	2020-05-20
6925	003618	招商招旺纯债A	股票型	1.1215	1.1648	55,680.97	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6926	003342	工银国债纯债债券A	股票型	1.1087	1.1087	1,673.55	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6927	003640	兴业裕丰债券	股票型	1.0389	1.1629	105,726.94	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
6928	519782	交银裕隆纯债债券A	股票型	1.2152	1.2152	65,602.20	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6929	003039	广发集富纯债A	股票型	1.0570	1.2900	166,083.88	广发基金管理有限公司	2020-05-20
6930	003090	中融恒瑞纯债C	股票型	1.0758	1.0858	192.76	中融基金管理有限公司	2018-06-26
6931	003108	光大保德信安祺债券C	股票型	1.1180	1.1180	5.23	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6932	003669	东方红益鑫纯债C	股票型	1.0414	1.1464	32,004.25	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
6933	003401	工银可转债债券	股票型	1.2165	1.2165	85,544.57	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
6934	003910	万家家盛债券A	股票型	1.0113	1.0113	404.45	万家基金管理有限公司	2017-10-17
6935	519631	银河君欣债券A	股票型	0.9999	1.2184	167.87	银河基金管理有限公司	2020-05-20
6936	003021	中欧强裕债券	股票型	1.0127	1.0127	25.09	中欧基金管理有限公司	2018-10-25
6937	003903	德邦锐璟债券C	股票型	1.0050	1.0550	3.15	德邦基金管理有限公司	2018-09-04
6938	003577	招商招弘纯债C	股票型	1.0000	1.0000	5,079.99	招商基金管理有限公司	2017-02-23
6939	004384	平安大华添益债券C	股票型	1.0648	1.0648	0.90	平安基金管理有限公司	2018-03-19
6940	003731	长安泓泽纯债债券A	股票型	1.1209	1.1739	23,716.80	长安基金管理有限公司	2020-05-20
6941	003860	招商招旭纯债C	股票型	1.1643	1.4853	100,341.74	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6942	004238	永赢瑞益债券	股票型	1.0707	1.2344	293,555.52	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
6943	610103	信达澳银稳定价值债券B	股票型	1.0170	1.5660	450.73	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
6944	003818	银华上证5年期国债指数C	股票型	1.2035	1.2035	1,262.85	银华基金管理有限公司	2020-02-13
6945	004090	汇添富鑫瑞债券C	股票型	1.0911	1.1361	0.13	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
6946	003983	鹏华丰惠债券	股票型	1.0690	1.1651	158,562.46	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6947	004395	国富恒通纯债债券	股票型	1.0146	1.0259	68.30	国海富兰克林基金管理有限公司	2018-04-19
6948	004401	金信民兴债券C	股票型	1.2191	1.2191	183.10	金信基金管理有限公司	2020-05-20
6949	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	股票型	1.0560	1.1190	163.99	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
6950	004079	万家鑫丰纯债A	股票型	1.0406	1.1725	51,478.86	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6951	004118	博时裕鹏纯债债券	股票型	1.0613	1.2238	107,019.53	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6952	003650	融通通润债券	股票型	1.0438	1.1603	84,491.54	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6953	003361	前海开源瑞和债券C	股票型	1.1405	1.3505	164.03	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
6954	003488	平安惠裕A	股票型	1.0448	1.0648	130.62	平安基金管理有限公司	2019-08-28
6955	003327	万家鑫璟纯债A	股票型	1.1711	1.2331	228,277.72	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6956	004059	鑫元招利债券	股票型	1.0712	1.1645	94,535.99	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
6957	004080	万家鑫丰纯债C	股票型	1.0402	1.1680	524.57	万家基金管理有限公司	2020-05-20
6958	003583	建信稳定鑫利债券A	股票型	1.1115	1.1765	273,884.32	建信基金管理有限公司	2020-05-20
6959	004117	大成惠祥纯债债券	股票型	1.0308	1.1488	204,336.41	大成基金管理有限公司	2020-05-20
6960	003012	中融盈润债券C	股票型	0.9523	0.9523	21.11	中融基金管理有限公司	2017-10-23
6961	004177	平安惠裕C	股票型	0.9870	0.9970	130.62	平安基金管理有限公司	2019-08-28
6962	003301	华夏鼎融债券A	股票型	1.1088	1.1088	21,957.84	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6963	003290	长城久稳债券	股票型	1.0110	1.1239	10,059.42	长城基金管理有限公司	2020-05-20
6964	003909	万家家泰债券C	股票型	1.0032	1.0032	24.86	万家基金管理有限公司	2017-10-17
6965	003085	中融0-1年中高等级信用债A	股票型	1.0133	1.0633	1,016.65	中融基金管理有限公司	2019-12-27
6966	003011	中融盈润债券A	股票型	0.9633	0.9633	20.96	中融基金管理有限公司	2017-10-23
6967	004105	信诚稳鑫C	股票型	1.0524	1.1794	27.71	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
6968	003445	中加丰享纯债债券	股票型	1.0600	1.1650	638,125.42	中加基金管理有限公司	2020-05-20
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6972	003384	金鹰添盈纯债债券	股票型	1.0625	1.1795	491.43	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6973	519230	海富通富源债券	股票型	1.0381	1.0381	243.54	海富通基金管理有限公司	2018-03-19
6974	163008	长信利鑫债券(LOF)A	股票型	0.6873	1.1193	16,640.51	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6975	002996	长信稳健纯债债券A	股票型	1.1206	1.2116	1,621.45	长信基金管理有限公司	2020-05-20
6976	002586	金鹰添利信用债债券A	股票型	1.1740	1.1740	792.13	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6977	003195	光大保德信永利纯债A	股票型	1.0748	1.1671	61,848.29	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
6978	004066	嘉实稳熙纯债债券	股票型	1.0694	1.1627	261,252.43	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
6979	004061	华夏鼎隆债券A	股票型	1.0339	1.0877	143,973.60	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
6980	519746	交银丰享收益债券A	股票型	2.1400	2.2310	106,790.98	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
6981	003571	招商招琪纯债A	股票型	1.1532	1.1615	866,999.57	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6982	004247	德邦锐乾债券C	股票型	1.0462	1.1772	28.59	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
6983	003793	泰达宏利溢利债券A	股票型	2.0561	2.5616	170,808.76	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
6984	003811	中金金利A	股票型	1.0299	1.1404	3,622.52	中金基金管理有限公司	2020-05-20
6985	003674	融通通玺债券	股票型	1.0203	1.1503	102,132.53	融通基金管理有限公司	2020-05-20
6986	003448	招商招华纯债A	股票型	1.0620	1.1721	153,922.06	招商基金管理有限公司	2020-05-20
6987	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	股票型	1.2223	1.2223	34,845.51	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
6988	003716	平安大华惠益纯债	股票型	1.0524	1.0524	106.49	平安基金管理有限公司	2018-07-25
6989	675121	西部汇逸债券A	股票型	1.0143	1.0938	205,893.33	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
6990	003978	中信建投稳祥A	股票型	1.0435	1.1735	58,856.89	中信建投基金管理有限公司	2020-05-20
6991	003505	景顺长城景颐丰利债券C	股票型	1.0870	1.1407	17.68	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
6992	003612	南方卓元债券A	股票型	1.1363	1.1663	56,397.44	南方基金管理有限公司	2020-05-20
6993	003188	博时聚源纯债债券	股票型	1.0766	1.2815	289,816.24	博时基金管理有限公司	2020-05-20
6994	003637	安信永鑫增强债券A	股票型	1.0613	1.1953	481.79	安信基金管理有限公司	2020-05-20
6995	519135	海富通瑞益债券	股票型	1.2420	1.2420	49.26	海富通基金管理有限公司	2017-08-31
6996	004127	鹏华丰康债券	股票型	1.0899	1.2225	168,949.03	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
6997	003486	平安惠隆纯债A	股票型	1.0640	1.0940	20,067.85	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6998	003568	平安惠利纯债	股票型	1.1560	1.2060	58,853.24	平安基金管理有限公司	2020-05-20
6999	003815	银华上证10年期国债C	股票型	1.0960	1.0960	1,157.13	银华基金管理有限公司	2020-02-13
7000	004323	博时富海纯债	股票型	1.0308	1.0473	6.74	博时基金管理有限公司	2018-07-02
7001	003837	东方臻享纯债债券A	股票型	1.0798	1.1870	93,569.72	东方基金管理有限公司	2020-05-20
7002	003814	银华上证10年期国债A	股票型	1.0999	1.0999	1,157.13	银华基金管理有限公司	2020-02-13
7003	003827	华夏鼎汇债券C	股票型	1.1284	1.1284	4.56	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7004	003424	江信洪福纯债	股票型	1.0505	1.1773	54,899.73	江信基金管理有限公司	2020-05-20
7005	582201	东吴优信稳健债券C	股票型	1.0515	1.0635	10.45	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7006	360014	光大信用添益债券C	股票型	1.1060	1.5520	4,058.34	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7007	003681	建信睿享纯债债券	股票型	1.0787	1.1677	306,353.25	建信基金管理有限公司	2020-05-20
7008	003315	景顺长城政策性金融债	股票型	1.1367	1.1467	284,183.82	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
7009	003977	中信建投稳惠债券C	股票型	1.0018	1.0018	3.48	中信建投基金管理有限公司	2018-09-18
7010	003891	汇安嘉裕纯债债券	股票型	1.0290	1.1485	172,120.06	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
7011	164208	天弘丰利债券(LOF)	股票型	1.1166	1.8350	14,149.56	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
7012	003710	国投瑞银和顺债券	股票型	1.1540	1.1540	287.19	国投瑞银基金管理有限公司	2019-04-25
7013	003558	博时泰安债券C	股票型	1.0225	1.0225	4.41	博时基金管理有限公司	2018-01-18
7014	003223	广发景丰纯债	股票型	1.0206	1.1374	404,371.32	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7015	004322	创金合信尊隆纯债	股票型	1.1035	1.1367	21,225.92	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
7016	003902	德邦锐璟债券A	股票型	1.0042	1.0542	206.21	德邦基金管理有限公司	2018-09-04
7017	002742	泓德裕祥债券A	股票型	1.1420	1.2650	98,419.94	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
7018	003040	广发集富纯债C	股票型	1.0500	1.1300	2,287.78	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7019	519947	长信利保债券A	股票型	1.0088	1.0088	1,774.31	长信基金管理有限公司	2020-05-20
7020	003613	南方卓元债券C	股票型	1.1202	1.1502	90.95	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7021	519186	万家稳健增利债券A	股票型	1.1304	1.6844	5,832.86	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7022	002961	中欧双利债券A	股票型	1.1998	1.1998	544,872.73	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
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7026	003908	万家家泰债券A	股票型	1.0074	1.0074	352.78	万家基金管理有限公司	2017-10-17
7027	003196	光大保德信永利纯债C	股票型	1.0723	1.1552	5.17	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7028	004383	平安大华添益债券A	股票型	1.0401	1.0401	59.90	平安基金管理有限公司	2018-03-19
7029	004388	鹏华丰享债券	股票型	1.1080	1.1990	41,001.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7030	004400	金信民兴债券A	股票型	1.2383	2.0525	197,842.58	金信基金管理有限公司	2020-05-20
7031	582202	东吴增利债券C	股票型	1.2498	1.5598	195.44	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7032	003306	民生加银鑫益债券A	股票型	1.0928	1.0928	3.18	民生加银基金管理有限公司	2018-08-20
7033	003638	安信永鑫增强债券C	股票型	1.0605	1.1915	2,979.75	安信基金管理有限公司	2020-05-20
7034	003859	招商招旭纯债A	股票型	1.1691	1.1691	182,102.42	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7035	004089	汇添富鑫瑞债券A	股票型	1.0691	1.1541	409,124.31	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
7036	003452	招商招盛纯债A	股票型	1.1599	1.4573	1,080,580.76	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7037	004002	泰达宏利恒利债券C	股票型	1.0979	1.1659	11.77	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
7038	000299	中海纯债债券C	股票型	1.1110	1.2510	2,531.92	中海基金管理有限公司	2020-05-20
7039	003930	中银证券安进债券C	股票型	1.0540	1.1587	162.05	中银证券管理有限公司	2020-05-20
7040	003888	汇安嘉源纯债债券	股票型	1.0631	1.1436	73,416.14	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
7041	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	股票型	1.0700	1.1330	338,926.74	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
7042	000420	大摩优质信价纯债C	股票型	1.0850	1.3060	58,719.35	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
7043	003523	万家鑫通纯债C	股票型	1.0122	1.0122	2.62	万家基金管理有限公司	2018-05-07
7044	002346	华夏鼎诚债券A	股票型	1.0000	1.0000	7.65	华夏基金管理有限公司	2017-08-30
7045	519660	银河增利债券A	股票型	1.4970	1.8070	27,422.53	银河基金管理有限公司	2020-05-20
7046	000810	富国收益增强债券A	股票型	1.2890	1.4090	22,205.84	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7047	000422	华泰柏瑞丰汇债券C	股票型	1.0235	1.2251	69.34	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
7048	004053	华夏鼎智债券C	股票型	1.0801	1.1485	22.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7049	004106	中信保诚稳丰A	股票型	1.0630	1.1660	158,199.06	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7050	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	股票型	1.2970	1.6390	23,160.42	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7051	002825	融通通和债券	股票型	1.0620	1.1550	19,977.75	融通基金管理有限公司	2020-05-20
7052	003864	招商招祥纯债C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2016-12-07
7053	003569	招商招丰纯债A	股票型	1.0888	1.1755	182,318.27	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7054	110017	易方达增强回报债券A	股票型	1.2710	2.2240	512,489.75	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7055	003654	博时锦禄纯债债券	股票型	0.9820	0.9820	12.41	博时基金管理有限公司	2017-07-31
7056	003819	广发景华纯债	股票型	1.0613	1.2107	73,657.98	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7057	002347	华夏鼎诚债券I	股票型	1.0040	1.0040	1,354.55	华夏基金管理有限公司	2017-06-20
7058	004109	信诚稳泰C	股票型	1.0161	1.1482	116,530.26	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7059	050006	博时稳定价值债券B	股票型	1.6150	1.9760	26,203.58	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7060	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	股票型	1.0585	1.1513	3.69	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7061	003438	招商招怡纯债A	股票型	1.0560	1.1193	209,247.49	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7062	003590	建信睿富纯债债券	股票型	1.0239	1.1392	750,266.98	建信基金管理有限公司	2020-05-20
7063	003732	长安泓泽纯债债券C	股票型	1.0916	1.1436	399.25	长安基金管理有限公司	2020-05-20
7064	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	股票型	1.0896	1.1896	1,014,535.78	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7065	675113	西部利得汇享债券C	股票型	1.0785	1.2394	205,275.54	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7066	004392	工银瑞利两年封闭债券	股票型	1.0260	1.0680	22,538.73	工银瑞信基金管理有限公司	2019-05-23
7067	003457	国泰润泰纯债债券	股票型	1.0238	1.1402	325,159.97	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7068	003898	永赢丰益债券	股票型	1.0376	1.1694	827,664.75	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7069	003449	招商招华纯债C	股票型	1.0607	1.0689	76.19	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7070	004027	广发景源纯债A	股票型	1.0242	1.1903	302,204.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7071	000191	富国信用债债券A/B	股票型	1.1132	1.4037	1,410,873.40	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7072	000047	华夏双债债券A	股票型	1.4040	1.6240	13,837.98	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7073	004028	广发景源纯债C	股票型	1.0226	1.1766	10.95	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7074	003010	中融盈泽债券C	股票型	1.2041	1.3012	12,326.15	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7075	003013	中融恒泰纯债A	股票型	1.0287	1.1697	52,369.56	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7076	002926	广发集源债券C	股票型	1.1199	1.1601	46.88	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7077	003498	前海联合添和纯债A	股票型	1.2367	1.3017	39,863.22	前海联合管理有限公司	2020-05-20
7078	003677	融通通穗债券	股票型	1.0415	1.0415	520.96	融通基金管理有限公司	2018-12-04
7079	519030	海富通稳固收益债券	股票型	1.1550	1.6700	74,567.86	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
7080	003788	方正富邦惠利纯债C	股票型	1.0836	1.3646	159.10	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
7081	160602	鹏华普天债券A	股票型	1.3090	2.0230	280,910.93	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7082	002840	九泰久鑫债券A	股票型	0.9310	0.9890	81.62	九泰基金管理有限公司	2019-03-22
7083	004136	博时民泽纯债债券	股票型	1.0316	1.1320	509,483.64	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7084	004586	鹏扬汇利债券C	股票型	1.0690	1.1550	97,424.20	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
7085	003193	创金合信尊智纯债	股票型	1.0554	1.1344	31,618.87	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
7086	000046	工银产业债债券B	股票型	1.4600	1.6000	22,175.94	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7087	000130	大成景兴信用债债券A	股票型	1.3218	1.6218	15,998.11	大成基金管理有限公司	2020-05-20
7088	004538	民生加银鑫成纯债债券C	股票型	1.6512	1.6512	5.17	民生加银基金管理有限公司	2017-12-05
7089	003706	民生加银鑫兴纯债债券A	股票型	1.0026	1.0026	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-09-22
7090	519137	海富通瑞福债券	股票型	1.0527	1.0877	31,188.81	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
7091	003700	民生加银鑫智纯债债券A	股票型	1.0027	1.0027	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-09-22
7092	003701	民生加银鑫智纯债债券C	股票型	0.9920	0.9920	3.08	民生加银基金管理有限公司	2017-12-07
7093	163812	中银双利债券B	股票型	1.2770	1.6550	80,852.48	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7094	001752	华商信用增强债券C	股票型	0.8890	0.8890	285.18	华商基金管理有限公司	2020-05-20
7095	000563	南方通利债券A	股票型	1.1287	1.4166	447,437.18	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7096	000024	大摩双利增强债券A	股票型	1.2270	1.4910	251,542.23	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-20
7097	002529	泰康安益纯债C	股票型	1.1899	1.3009	36,626.26	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
7098	003260	博时利发纯债	股票型	1.0573	1.1497	327,977.74	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7099	675111	西部利得汇享债券A	股票型	1.0812	1.2476	64,555.15	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7100	004556	南方和元C	股票型	1.0280	1.1490	2,119.18	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7101	004591	鹏华丰玺债券	股票型	1.0774	1.0774	4.63	鹏华基金管理有限公司	2018-03-27
7102	004290	前海开源顺和债券A	股票型	1.1450	1.1450	13,082.47	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7103	550019	信诚优质纯债债券B	股票型	1.1840	1.5030	12,765.40	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7104	002971	前海开源鼎安债券A	股票型	1.1400	1.1400	572.79	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7105	000003	中海可转债债券A	股票型	0.7500	0.9600	8,296.74	中海基金管理有限公司	2020-05-20
7106	000070	国投瑞银中高等级债券C	股票型	1.1110	1.4340	1,144.95	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
7107	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	股票型	1.2030	1.3870	215,612.41	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
7108	002897	东方臻馨债券C	股票型	1.0450	1.0450	228.11	东方基金管理有限公司	2018-06-08
7109	004547	华夏稳定双利债券A	股票型	1.0490	1.1637	671.25	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7110	004729	中欧瑾泰债券C	股票型	1.0393	1.1093	10.35	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
7111	040041	华安纯债债券C	股票型	1.0764	1.3408	208,118.70	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7112	003668	东方红益鑫纯债A	股票型	1.0565	1.1615	122,011.75	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
7113	003825	天弘信利债券C	股票型	1.0417	1.1437	508.02	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
7114	485118	工银7天理财债券A	股票型	1.0099	1.0099	180,961.52	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7115	165517	信诚双盈债券(LOF)	股票型	0.8660	1.2660	361,202.25	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7116	004601	博时富腾纯债债券	股票型	1.0474	1.1582	51,545.64	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7117	004498	鹏华丰源债券	股票型	1.0817	1.1597	326,166.81	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7118	519985	长信纯债壹号债券A	股票型	1.1171	1.5091	37,501.16	长信基金管理有限公司	2020-05-20
7119	213007	宝盈增强收益债券A/B	股票型	1.2239	1.8059	2,399.01	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
7120	519225	海富通集利债券	股票型	0.9925	0.9925	23.86	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
7121	004602	前海开源润和债券A	股票型	1.1400	1.1750	34,842.51	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7122	167701	德邦德信中高企债指数A	股票型	1.1020	1.2036	816.88	德邦基金管理有限公司	2018-01-24
7123	003926	中融恒信纯债A	股票型	1.0774	1.1629	195,398.33	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7124	001779	中融稳健添利债券	股票型	0.9810	0.9810	2,185.19	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7125	000139	富国国有企业债债券A/B	股票型	1.0094	1.3399	26,561.28	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7126	371020	上投摩根纯债债券A	股票型	1.1980	1.5310	14,086.65	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7127	372010	上投摩根强化回报债券A	股票型	1.4387	1.4887	2,383.95	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7128	003518	万家鑫瑞纯债A	股票型	1.1186	1.1666	0.12	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7129	202110	南方润元纯债债券C	股票型	1.3164	1.3464	6,696.21	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7130	582001	东吴优信稳健债券A	股票型	1.0967	1.1087	1,065.46	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7131	003542	财通纯债债券C	股票型	1.0867	1.1189	1.33	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7132	004155	中信保诚至泰中短债债券A	股票型	1.0951	1.0951	10,318.86	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7133	004156	中信保诚至泰中短债债券C	股票型	1.1556	1.1556	61,361.61	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7134	003557	博时泰安债券A	股票型	1.0255	1.0255	5,583.83	博时基金管理有限公司	2018-01-18
7135	003616	招商招熹纯债A	股票型	1.0330	1.0330	0.88	招商基金管理有限公司	2017-10-18
7136	675093	西部利得祥逸债券C	股票型	1.0584	1.0584	25,187.10	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7137	040012	华安强化收益债券A	股票型	1.2290	1.9680	4,402.75	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7138	000802	中金纯债C	股票型	1.1230	1.2250	1,577.66	中金基金管理有限公司	2020-05-20
7139	003519	万家鑫瑞纯债E	股票型	1.1223	1.1802	220,003.35	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7140	004458	博时华盈纯债债券	股票型	1.0602	1.1694	178,369.76	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7141	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	股票型	1.1063	1.1784	9.05	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7142	003071	中融睿祥纯债A	股票型	1.1279	1.1656	661,777.65	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7143	000186	华泰柏瑞季季红债券	股票型	1.0588	1.4150	252,799.89	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
7144	001003	华夏债券C	股票型	1.1080	1.9580	66,005.35	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7145	720002	财通多策略稳健增长债券A	股票型	1.0257	1.3105	2,883.17	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7146	003990	银华中债5年期金融债指数C	股票型	1.1975	1.1975	1,344.39	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7147	004603	前海开源润和债券C	股票型	1.1381	1.1631	13,518.86	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7148	003988	银华中债10年期金融债指数C	股票型	1.1665	1.1665	1,772.14	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7149	002277	中邮纯债恒利债券C	股票型	1.0550	1.1650	14,449.21	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
7150	004611	民生加银鑫信债券C	股票型	1.3234	1.3234	8.48	民生加银基金管理有限公司	2017-12-28
7151	501105	建信金融债8-10年(LOF)	股票型	1.2080	1.2080	5,015.96	建信基金管理有限公司	2020-05-20
7152	004610	民生加银鑫信债券A	股票型	1.0029	1.0029	10,024.50	民生加银基金管理有限公司	2017-09-22
7153	167704	德邦德信中高企债指数C	股票型	1.0972	1.1988	0.06	德邦基金管理有限公司	2018-01-24
7154	003204	财通收益增强债券C	股票型	1.1314	1.2034	866.64	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7155	004585	鹏扬汇利债券A	股票型	1.0724	1.1674	869,035.10	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
7156	003703	博时富鑫纯债	股票型	1.0723	1.1378	1,054,834.21	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7157	004246	德邦锐乾债券A	股票型	1.0465	1.1775	103,000.90	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
7158	003617	招商招熹纯债C	股票型	1.0129	1.0129	104.12	招商基金管理有限公司	2017-10-18
7159	003844	建信睿源纯债债券	股票型	1.0125	1.0125	1,007.23	建信基金管理有限公司	2018-05-31
7160	004528	长盛盛通纯债A	股票型	1.2824	1.2946	663.16	长盛基金管理有限公司	2018-05-02
7161	003928	前海联合永兴纯债A	股票型	1.3010	1.3360	163,378.60	前海联合管理有限公司	2020-05-20
7162	004093	金元顺安桉盛债券A	股票型	1.1404	1.1404	14,465.48	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
7163	004426	德邦锐祺债券C	股票型	1.0939	1.0939	5.62	德邦基金管理有限公司	2017-09-18
7164	002276	中邮纯债恒利债券A	股票型	1.0590	1.1700	7,828.12	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
7165	004563	民生加银鑫顺债券C	股票型	1.0344	1.0344	3.20	民生加银基金管理有限公司	2018-03-13
7166	004467	民生加银鑫利纯债	股票型	1.0721	1.0908	3.14	民生加银基金管理有限公司	2018-04-24
7167	002738	泓德裕康债券A	股票型	1.1320	1.2520	230,375.62	泓德基金管理有限公司	2020-05-20
7168	003976	中信建投稳惠债券A	股票型	1.0115	1.0115	11.85	中信建投基金管理有限公司	2018-09-18
7169	160622	鹏华丰利债券(LOF)	股票型	1.0400	1.3610	162,659.53	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7170	004389	大成惠明纯债债券	股票型	1.1685	1.1685	64,077.13	大成基金管理有限公司	2020-05-20
7171	004062	华夏鼎隆债券C	股票型	1.0464	1.0532	18.54	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7172	003420	德邦群利债券A	股票型	2.6327	2.6327	0.55	德邦基金管理有限公司	2018-05-11
7173	002661	兴业天禧债券	股票型	1.0630	1.1410	104,424.30	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
7174	004579	民生加银鑫华债券A	股票型	1.0023	1.0023	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-09-22
7175	003935	银华10年地方政府债C	股票型	1.1398	1.1398	428.41	银华基金管理有限公司	2019-12-31
7176	003103	长盛盛裕纯债C	股票型	1.0060	1.0927	3.71	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
7177	004651	长信利丰债券E	股票型	1.3870	1.5270	5,039.60	长信基金管理有限公司	2020-05-20
7178	003072	中融睿祥纯债C	股票型	1.1183	1.1560	27,169.14	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7179	004689	博时丰庆纯债债券	股票型	1.1166	1.1663	100,076.58	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7180	004625	南方高元债发起A	股票型	1.1865	1.1865	4,390.97	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7181	001021	华夏亚债中国指数A	股票型	1.2610	1.4180	1,051,704.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7182	004624	博时盈海纯债债券	股票型	1.0132	1.0310	20.94	博时基金管理有限公司	2018-06-01
7183	003009	中融盈泽债券A	股票型	1.2092	1.3063	4,175.29	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7184	161902	万家增强收益债券	股票型	1.1834	2.2195	7,315.11	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7185	690202	民生增强收益债券C	股票型	1.4500	2.1200	81,481.06	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
7186	003989	银华中债5年期金融债指数A	股票型	1.1751	1.1751	6,081.94	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7187	004629	国寿安保安瑞纯债债券	股票型	1.0264	1.1249	211,490.26	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
7188	550012	中信保诚景华债券A	股票型	1.0114	1.0114	104,380.90	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7189	004728	中欧瑾泰债券A	股票型	1.0713	1.1413	820,886.92	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
7190	675100	西部利得得尊纯债A	股票型	1.1805	1.1805	63,099.01	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7191	162108	金鹰元盛债券型发起式C	股票型	1.1410	1.3180	11,133.90	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
7192	531008	建信稳定增利债券A	股票型	1.8510	1.8530	27,440.06	建信基金管理有限公司	2020-05-20
7193	050119	博时转债增强债券C	股票型	1.4060	1.4100	63,618.22	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7194	000617	上投摩根优信增利债券C	股票型	1.2210	1.4360	250.24	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7195	002073	圆信永丰兴融A	股票型	1.0770	1.2060	176,778.04	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
7196	004184	民生加银鑫弘债券	股票型	1.0270	1.0385	6.14	民生加银基金管理有限公司	2018-05-28
7197	004542	民生加银鑫泰纯债债券C	股票型	0.9374	0.9374	2.82	民生加银基金管理有限公司	2018-06-04
7198	160217	国泰信用互利债券A	股票型	1.1485	1.5405	15,503.97	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7199	001031	华夏安康债券A	股票型	1.3410	1.5010	14,885.89	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7200	217022	招商产业债券A	股票型	1.5070	1.7470	744,027.79	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7201	290007	泰信债券增强收益A	股票型	1.0889	1.3919	173.96	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
7202	003708	博时民丰纯债A	股票型	1.0542	1.1656	185,993.36	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7203	000840	上投摩根纯债丰利债券C	股票型	1.0400	1.1780	130.27	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7204	003268	博时悦楚纯债	股票型	1.0270	1.1223	147,965.82	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7205	000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	股票型	1.0743	1.0743	456.53	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7206	003084	中融1-3年高等级信用债C	股票型	1.0129	1.0879	9.21	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7207	519725	交银双轮动债券C	股票型	1.0780	1.3400	4,212.60	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7208	003852	金鹰添享纯债债券	股票型	0.9278	0.9546	62.05	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
7209	004555	南方和元A	股票型	1.0340	1.1700	109,966.04	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7210	000564	南方通利债券C	股票型	1.1275	1.4020	29,425.38	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7211	003377	广发中债7-10年国开债指数C	股票型	1.1245	1.1245	139,629.61	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7212	420002	天弘永利债券A	股票型	1.1383	1.6702	22,731.47	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
7213	004043	华夏鼎茂债券C	股票型	1.1449	1.1952	349,148.29	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7214	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	股票型	1.1118	1.1900	437,540.62	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7215	001989	南方纯元C	股票型	1.0633	1.1402	3,112.96	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7216	003733	金鹰添裕纯债债券	股票型	1.0320	1.1560	90,153.95	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
7217	004550	中科沃土沃祥债券	股票型	1.0156	1.0156	1,904.54	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
7218	004548	中银中高等级C	股票型	1.0880	1.2340	38,379.17	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7219	003210	博时智臻纯债债券	股票型	1.0917	1.1659	108,000.11	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7220	004445	鹏华丰嘉债券	股票型	1.2012	1.2012	10.62	鹏华基金管理有限公司	2017-12-15
7221	000143	鹏华双债加利债券	股票型	1.5626	1.6126	7,244.18	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7222	004529	长盛盛通纯债C	股票型	1.3817	1.3939	29.14	长盛基金管理有限公司	2018-05-02
7223	004614	鹏扬利泽债券A	股票型	1.0535	1.1225	666,951.98	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
7224	003407	景顺长城景泰丰利纯债A	股票型	1.1069	1.2929	1,052,282.24	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
7225	675091	西部利得祥逸债券A	股票型	1.1221	1.1221	27,735.79	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7226	003866	博时富诚纯债债券	股票型	1.0782	1.1608	53,501.93	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7227	004365	嘉实致博纯债债券	股票型	1.0014	1.0014	2,002.34	嘉实基金管理有限公司	2018-01-23
7228	003995	银华中债AAA信用债指数A	股票型	1.1699	1.1699	6,190.17	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7229	003441	招商招享纯债C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2017-03-17
7230	003440	招商招享纯债A	股票型	1.0332	1.1506	1,024,283.77	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7231	004055	华夏鼎实债券C	股票型	1.0125	1.0190	33.79	华夏基金管理有限公司	2018-03-14
7232	000236	工银月月薪定期支付债券A	股票型	1.6700	1.6700	60,202.40	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7233	003999	富荣富祥纯债	股票型	1.1761	1.1991	28,455.85	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
7234	003869	长信稳势纯债	股票型	1.0271	1.4181	521,718.55	长信基金管理有限公司	2020-05-20
7235	253020	国联安增利债券A	股票型	1.3310	1.5760	1,996.24	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
7236	003458	嘉实稳宏债券A	股票型	1.1587	1.1587	19,940.30	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7237	004042	华夏鼎茂债券A	股票型	1.1408	1.1971	639,175.11	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7238	004168	博时富嘉纯债债券	股票型	1.1021	1.1523	54,885.44	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7239	110038	易方达纯债债券C	股票型	1.1160	1.4070	130,047.11	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7240	004103	信诚稳悦债券C	股票型	1.0297	1.1667	5.43	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7241	002970	博时裕昂纯债债券	股票型	1.0160	1.1520	54,294.43	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7242	003707	民生加银鑫兴纯债债券C	股票型	1.3020	1.3020	4.05	民生加银基金管理有限公司	2017-12-06
7243	020027	国泰信用债券A	股票型	1.2440	1.2440	212.08	国泰基金管理有限公司	2018-08-24
7244	002284	长盛同裕纯债C	股票型	1.0190	1.0190	394.95	长盛基金管理有限公司	2018-04-17
7245	004425	德邦锐祺债券A	股票型	1.0627	1.0627	4.44	德邦基金管理有限公司	2017-09-18
7246	003982	国投瑞银顺益纯债债券	股票型	1.0102	1.0102	817.52	国投瑞银基金管理有限公司	2018-08-15
7247	004499	鹏华丰瑞债券	股票型	1.0521	1.1721	117,419.55	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7248	002278	中邮稳健合赢债券	股票型	1.0520	1.0720	106.21	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
7249	002986	泰康丰盈债券	股票型	1.2011	1.2011	203,584.69	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
7250	004463	鹏华丰玉债券	股票型	1.0438	1.1709	611,959.47	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7251	004029	嘉实稳康纯债债券	股票型	1.0068	1.0068	1,008.44	嘉实基金管理有限公司	2017-10-19
7252	004540	信诚惠选C	股票型	1.0045	1.0045	74.44	中信保诚基金管理有限公司	2018-01-08
7253	004562	民生加银鑫顺债券A	股票型	1.0135	1.0135	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-12-18
7254	004537	民生加银鑫成纯债债券A	股票型	1.0027	1.0027	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-09-22
7255	004427	交银增利增强债券A	股票型	1.2150	1.2150	2,455.25	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7256	163806	中银增利债券	股票型	1.1100	1.7380	353,535.27	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7257	004654	嘉实稳悦纯债债券	股票型	0.9969	0.9969	20,053.95	嘉实基金管理有限公司	2017-12-21
7258	004364	东方臻悦纯债债券C	股票型	1.0143	1.0208	6.75	东方基金管理有限公司	2018-06-08
7259	003129	景顺长城景盈汇利债券C	股票型	0.9748	0.9748	0.83	景顺长城基金管理有限公司	2017-11-14
7260	004441	富荣富兴纯债	股票型	1.1161	1.1921	24,087.04	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
7261	470014	汇添富理财14天债券A	股票型	1.0113	1.0113	7,992.26	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
7262	217025	招商理财7天债券A	股票型	1.0018	1.0018	15,535.27	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7263	004054	华夏鼎实债券A	股票型	1.0147	1.0213	2,551.49	华夏基金管理有限公司	2018-03-14
7264	004645	民生加银鑫丰债券C	股票型	1.1357	1.1357	3.53	民生加银基金管理有限公司	2017-12-28
7265	004644	民生加银鑫丰债券A	股票型	1.0028	1.0028	10,028.12	民生加银基金管理有限公司	2017-09-25
7266	003421	德邦群利债券C	股票型	2.6287	2.6287	1.12	德邦基金管理有限公司	2018-05-11
7267	004487	嘉实稳愉债券	股票型	0.9981	0.9981	501.30	嘉实基金管理有限公司	2017-12-18
7268	003927	中融恒信纯债C	股票型	1.0747	1.1562	615.01	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7269	004264	海富通瑞合纯债	股票型	1.0448	1.1658	20,679.54	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
7270	004200	博时富瑞纯债债券A	股票型	1.0643	1.1861	168,166.20	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7271	004363	东方臻悦纯债债券A	股票型	1.0854	1.1078	3.79	东方基金管理有限公司	2018-06-08
7272	003128	景顺长城景盈汇利债券A	股票型	0.9757	0.9757	5.30	景顺长城基金管理有限公司	2017-11-14
7273	004704	平安大华惠元纯债	股票型	1.0216	1.0346	65.66	平安基金管理有限公司	2018-03-19
7274	004711	交银丰泽收益债券C	股票型	1.0180	1.0180	0.02	交银施罗德基金管理有限公司	2017-10-27
7275	040022	华安可转债债券A	股票型	1.3270	1.3270	14,739.57	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7276	000489	光大岁末红利纯债A	股票型	1.0874	1.2616	111,126.81	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7277	000473	广发集鑫债券A	股票型	1.1980	1.2270	121.04	广发基金管理有限公司	2018-08-15
7278	004291	前海开源顺和债券C	股票型	1.1384	1.1384	1,396.91	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7279	003932	银华中证5年期地方政府债指数A	股票型	1.1104	1.1104	1,245.77	银华基金管理有限公司	2019-12-31
7280	002675	中融融丰纯债C	股票型	0.5850	0.5850	342.62	中融基金管理有限公司	2019-03-08
7281	164105	华富强化回报债券(LOF)	股票型	1.4380	1.8890	91,403.64	华富基金管理有限公司	2020-05-20
7282	003461	嘉实稳元纯债债券	股票型	1.0898	1.1688	54,185.70	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7283	501102	建信金融债3-5年(LOF)	股票型	1.0187	1.0187	1,016.15	建信基金管理有限公司	2018-04-11
7284	003255	前海开源鼎裕债券C	股票型	1.6909	1.9909	173,992.42	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7285	003459	嘉实稳宏债券C	股票型	1.1468	1.1468	4,945.22	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7286	004580	民生加银鑫华债券C	股票型	1.0025	1.0025	3.12	民生加银基金管理有限公司	2017-12-06
7287	003657	民生加银鑫元纯债C	股票型	1.1575	1.1575	3.06	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
7288	004428	交银增利增强债券C	股票型	1.2020	1.2020	545.85	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7289	001988	南方纯元A	股票型	1.0766	1.1587	315,029.93	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7290	000958	东吴鼎元A	股票型	0.9680	0.9680	2.52	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7291	003546	长城久信债券	股票型	1.1211	1.1211	1,165.61	长城基金管理有限公司	2020-05-20
7292	003833	金鹰添富纯债债券	股票型	1.1277	1.2097	67.28	金鹰基金管理有限公司	2019-09-19
7293	003867	招商招景纯债A	股票型	1.0118	1.1387	105,348.49	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7294	003868	招商招景纯债C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2017-03-08
7295	004544	嘉实稳华纯债债券	股票型	1.0923	1.1694	48,836.89	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7296	001911	博时裕恒纯债债券	股票型	1.0723	1.2146	263,059.43	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7297	004541	民生加银鑫泰纯债债券A	股票型	1.0019	1.0171	0.00	民生加银基金管理有限公司	2018-02-27
7298	005246	国泰可转债债券	股票型	1.1658	1.1658	6,755.48	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7299	001958	嘉合磐通债券C	股票型	1.1330	1.1830	29,527.11	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
7300	001957	嘉合磐通债券A	股票型	1.1384	1.1884	70,996.70	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
7301	005366	上投摩根丰瑞债券A	股票型	1.0349	1.1304	219,522.13	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7302	002475	中邮睿利增强债券	股票型	0.9620	0.9620	697.30	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
7303	005171	富国景利纯债债券	股票型	1.0376	1.1571	151,070.68	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7304	005138	前海开源弘丰债券A	股票型	1.5116	1.5116	2,299.95	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7305	005139	前海开源弘丰债券C	股票型	1.5046	1.5046	2,412.65	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7306	005508	永赢丰利债券C	股票型	1.0226	1.1212	0.47	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7307	004539	信诚惠选A	股票型	1.0019	1.0019	5.16	中信保诚基金管理有限公司	2018-01-08
7308	005074	永赢永益债券C	股票型	1.0457	1.1502	1.07	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7309	004222	金信民旺债券A	股票型	1.0673	1.0673	1,148.81	金信基金管理有限公司	2020-05-20
7310	004767	中银智享债券	股票型	1.1042	1.1572	220,584.04	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7311	000606	天弘优选债券	股票型	1.0686	1.1467	1,253,906.58	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
7312	206008	鹏华丰盛债券	股票型	1.1080	1.5190	372,439.85	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7313	002486	上银慧添利债券	股票型	1.0500	1.2210	407,977.63	上银基金管理有限公司	2020-05-20
7314	004025	融通收益增强债券A	股票型	1.0500	1.2000	134,206.41	融通基金管理有限公司	2020-05-20
7315	005073	永赢永益债券A	股票型	1.0467	1.1497	310,917.27	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7316	005008	东方红汇阳债券Z	股票型	1.0804	1.2104	11,742.16	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
7317	501103	建信金融债5-8年(LOF)	股票型	1.0230	1.0230	1,015.26	建信基金管理有限公司	2018-04-11
7318	003041	鑫元得利债券	股票型	1.1479	1.1479	104,554.99	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
7319	004792	富荣富乾债券A	股票型	1.0335	1.0831	312,913.27	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
7320	004902	富国丰利增强债券	股票型	1.1370	1.1370	43,201.82	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7321	004910	中加颐享纯债债券	股票型	1.0383	1.1550	126,205.50	中加基金管理有限公司	2020-05-20
7322	005159	华泰保兴尊合债券A	股票型	1.2139	1.2139	469,569.99	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
7323	160124	南方中债10年期国债C	股票型	1.2961	1.3261	9,114.88	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7324	004673	华夏短债债券C	股票型	1.1016	1.1016	474,782.27	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7325	005452	鹏扬双利债券C	股票型	1.1903	1.1903	9,010.87	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
7326	004706	南方祥元债券C	股票型	1.1123	1.1603	56,077.71	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7327	004705	南方祥元债券A	股票型	1.1253	1.1733	105,853.42	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7328	511310	富国中证10年期国债ETF	股票型	114.3017	1.1430	3,247.68	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7329	519745	交银丰润收益债券C	股票型	1.0977	1.2317	162.50	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7330	002744	嘉实稳丰纯债债券	股票型	1.0290	1.0290	404.58	嘉实基金管理有限公司	2017-08-21
7331	003249	建信恒丰纯债债券	股票型	1.1492	1.1492	2.31	建信基金管理有限公司	2017-08-03
7332	004828	平安中短债债券C	股票型	1.0784	1.0549	2,122.79	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7333	001783	兴银合盈债券A	股票型	1.0267	1.0547	510,041.87	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
7334	004826	平安惠悦纯债	股票型	1.1343	1.1713	91,986.59	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7335	003174	前海联合添惠纯债A	股票型	1.1246	1.1246	243,082.38	前海联合管理有限公司	2020-05-20
7336	002572	长盛同泰债券C	股票型	1.0150	1.0150	362.43	长盛基金管理有限公司	2017-05-23
7337	004907	长安泓沣中短债债券A	股票型	1.1939	1.1939	6,490.95	长安基金管理有限公司	2020-05-20
7338	001784	兴银合盈债券C	股票型	1.0298	1.0528	236.69	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
7339	005047	南华瑞扬纯债A	股票型	0.8927	0.8927	141.06	南华基金管理有限公司	2020-05-20
7340	005193	北信瑞丰鼎利债券C	股票型	1.0471	1.0471	57.17	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
7341	005121	富国兴利增强债券	股票型	1.1239	1.1239	2,260.66	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7342	004847	中欧聚信债券	股票型	0.9983	0.9983	213.69	中欧基金管理有限公司	2018-10-09
7343	004993	中欧可转债债券A	股票型	1.2064	1.2064	164,282.58	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
7344	003205	财通多策略稳健增长债券C	股票型	1.0684	1.0721	1.47	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7345	004619	国泰民润纯债债券	股票型	1.0059	1.0224	418.94	国泰基金管理有限公司	2018-08-23
7346	004665	国泰润享纯债债券	股票型	1.0081	1.0081	372.56	国泰基金管理有限公司	2018-08-08
7347	004838	信达澳银安益纯债	股票型	1.0307	1.0991	51,381.51	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
7348	000349	广发中债金融债指数C	股票型	1.0957	1.0957	344.05	广发基金管理有限公司	2015-08-28
7349	380009	中银添利债券发起A	股票型	1.3620	1.6640	316,433.30	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7350	519729	交银增强收益债券	股票型	1.4200	1.5550	2,139.26	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7351	004953	兴全恒益债券C	股票型	1.1614	1.1614	11,917.02	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
7352	002405	光大保德信中高等级债券A	股票型	1.1523	1.1523	57,079.42	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7353	003383	民生加银鑫享债券C	股票型	1.1748	1.1828	495,013.03	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
7354	004994	中欧可转债债券C	股票型	1.1958	1.1958	104,109.86	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
7355	511290	广发上证10年期国债ETF	股票型	108.2736	1.0827	1,279.06	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7356	004807	中银证券安弘债券A	股票型	1.1604	1.1604	31,758.67	中银证券管理有限公司	2020-05-20
7357	150166	国富恒利分级债券B	股票型	1.4820	---	0.00	国海富兰克林基金管理有限公司	2017-03-09
7358	004897	长安泓源纯债债券A	股票型	1.1578	1.1578	21,968.73	长安基金管理有限公司	2020-05-20
7359	004827	平安中短债债券A	股票型	1.0798	1.0628	303,635.74	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7360	005145	东吴优益债券C	股票型	1.0266	1.0366	58.27	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7361	005078	富国宝利增强债券	股票型	1.1326	1.1326	14,128.85	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7362	005367	上投摩根丰瑞债券C	股票型	1.0347	1.1324	2.03	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7363	005174	富荣富安债券C	股票型	1.0844	1.1322	86.27	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
7364	004793	富荣富乾债券C	股票型	1.0091	1.0586	0.00	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
7365	004571	万家家瑞债券A	股票型	1.1437	1.1437	37,692.62	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7366	005582	华夏信用债ETF联接C	股票型	1.1200	1.1200	97.78	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7367	005581	华夏信用债ETF联接A	股票型	1.1258	1.1258	2,655.90	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7368	004808	中银证券安弘债券C	股票型	1.1561	1.1561	3,087.93	中银证券管理有限公司	2020-05-20
7369	005307	财通资管鸿达纯债A	股票型	1.0896	1.1076	106.89	财通资管管理有限公司	2020-05-20
7370	004026	融通收益增强债券C	股票型	1.0482	1.1872	1,021.41	融通基金管理有限公司	2020-05-20
7371	005507	永赢丰利债券A	股票型	1.0227	1.1261	81,896.29	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7372	519740	交银丰盈收益债券A	股票型	1.1180	1.3000	3,116.31	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7373	164206	天弘添利债券(LOF)	股票型	1.2600	1.7530	111,427.06	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
7374	002406	光大保德信中高等级债券C	股票型	1.1398	1.1398	8,500.69	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7375	005467	华泰紫金智盈债券A	股票型	1.1666	1.1666	332,508.26	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
7376	005093	中银中债7-10年期国开债指数	股票型	1.0925	1.1085	304.64	中银基金管理有限公司	2020-02-18
7377	005160	华泰保兴尊合债券C	股票型	1.2081	1.2081	75,067.01	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
7378	003911	万家家盛债券C	股票型	1.0074	1.0074	0.63	万家基金管理有限公司	2017-10-17
7379	005144	东吴优益债券A	股票型	1.0273	1.0473	20,535.66	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7380	501106	广发中证10年期国开债A	股票型	1.2187	1.2187	248.21	广发基金管理有限公司	2020-05-07
7381	005273	华商可转债债券A	股票型	1.0786	1.0786	5,160.74	华商基金管理有限公司	2020-05-20
7382	005284	华商可转债债券C	股票型	1.0731	1.0731	9,491.88	华商基金管理有限公司	2020-05-20
7383	005054	泰康瑞坤纯债债券	股票型	1.1046	1.1537	15,447.27	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
7384	003371	招商招轩纯债A	股票型	1.1252	1.2205	31,045.41	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7385	004479	博时富和纯债债券	股票型	1.0621	1.1552	217,893.12	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7386	004564	北信瑞丰鼎利债券A	股票型	1.0555	1.0555	3,934.64	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
7387	005461	南方希元转债	股票型	1.1846	1.1846	100,241.98	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7388	004637	华夏鼎兴债券A	股票型	1.0172	1.1043	100,702.24	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7389	511260	国泰上证10年期国债ETF	股票型	112.7770	1.1280	18,924.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7390	004920	富国泓利纯债发起式A	股票型	1.0635	1.1725	359,628.29	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7391	003656	民生加银鑫元纯债A	股票型	1.1637	1.1637	11,586.54	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
7392	004402	金信民旺债券C	股票型	1.0523	1.0523	1,312.24	金信基金管理有限公司	2020-05-20
7393	210014	金鹰元丰债券	股票型	1.2194	1.4927	12,412.98	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
7394	161119	易方达中债新综指(LOF)A	股票型	1.4503	1.4503	37,990.16	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7395	004885	长信先优债券	股票型	1.1981	1.1981	10,355.56	长信基金管理有限公司	2020-05-20
7396	004850	中欧弘涛债券A	股票型	1.0414	1.1514	45,871.08	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
7397	511280	华夏3-5年信用债ETF	股票型	111.3112	1.1131	2,726.49	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7398	004952	兴全恒益债券A	股票型	1.1741	1.1741	241,251.65	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
7399	005025	交银丰盈收益债券C	股票型	1.1590	1.1590	551.58	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7400	004638	华夏鼎兴债券C	股票型	4.7438	4.7438	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-12-12
7401	005048	南华瑞扬纯债C	股票型	0.8707	0.8707	3.11	南华基金管理有限公司	2020-05-20
7402	004908	长安泓沣中短债债券C	股票型	1.1882	1.1882	38,858.68	长安基金管理有限公司	2020-05-20
7403	005285	广发中证10年期国开债C	股票型	1.1851	1.2041	6,069.65	广发基金管理有限公司	2020-05-07
7404	004572	万家家瑞债券C	股票型	1.1321	1.1321	1,821.92	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7405	005011	金鹰添瑞中短债C	股票型	1.0201	1.1151	73,449.43	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
7406	005756	平安短债E	股票型	1.0627	1.0827	1,022,849.28	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7407	004894	华润元大润泽债券C	股票型	1.0821	1.0821	27.60	华润元大基金管理有限公司	2020-05-20
7408	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	股票型	1.1109	1.1109	847.53	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
7409	005882	财通资管鸿达纯债E	股票型	1.0774	1.0774	278.03	财通资管管理有限公司	2020-05-20
7410	005771	银华可转债债券	股票型	1.1767	1.1767	13,163.62	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7411	005624	广发中债1-3年农发债指数C	股票型	1.0676	1.1389	244.94	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7412	005952	民生加银恒益纯债C	股票型	1.1214	1.1640	2.26	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
7413	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	股票型	1.1820	1.1820	3,327.18	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
7414	005308	财通资管鸿达纯债C	股票型	1.0816	1.0977	21,468.12	财通资管管理有限公司	2020-05-20
7415	006073	人保鑫瑞中短债债券A	股票型	1.0751	1.0751	17,253.28	人保资产管理有限公司	2020-05-20
7416	006012	中信保诚稳鸿C	股票型	0.9977	1.0607	12,828.63	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7417	005946	工银可转债优选债券C	股票型	1.1297	1.1297	2,044.22	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7418	006114	人保鑫利债券A	股票型	1.0696	1.0696	16,078.59	人保资产管理有限公司	2020-05-20
7419	006115	人保鑫利债券C	股票型	1.0648	1.0648	36.28	人保资产管理有限公司	2020-05-20
7420	006187	永赢盈益债券C	股票型	1.0333	1.0713	0.06	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7421	000028	华富安鑫债券	股票型	1.0653	1.4433	5,221.71	华富基金管理有限公司	2020-05-20
7422	003302	华夏鼎融债券C	股票型	1.0931	1.0931	16.01	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7423	003934	银华10年地方政府债A	股票型	1.1228	1.1228	934.51	银华基金管理有限公司	2019-12-31
7424	006145	前海开源鼎欣债券A	股票型	1.1366	1.5366	162,173.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7425	004615	鹏扬利泽债券C	股票型	1.0509	1.1149	224,923.47	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
7426	005531	华安安悦债券A	股票型	1.0718	1.1187	190,580.45	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7427	005992	光大保德信超短债A	股票型	1.0377	1.0716	146,820.21	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7428	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	股票型	1.2617	1.4000	4,242.03	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
7429	006061	红土创新增强收益债券A	股票型	1.1479	1.1479	26,974.32	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
7430	003334	中融融信双盈A	股票型	1.0109	1.0109	2,155.80	中融基金管理有限公司	2020-05-20
7431	005993	光大保德信超短债C	股票型	1.0331	1.0637	16,891.95	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7432	005666	上银慧佳盈债券	股票型	1.0200	1.1040	301,465.06	上银基金管理有限公司	2020-05-20
7433	165314	建信信用增强债券(LOF)C	股票型	1.2900	1.2900	608.24	建信基金管理有限公司	2020-05-20
7434	519786	交银裕利纯债债券A	股票型	1.0851	1.1521	364,196.42	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7435	371120	上投摩根纯债债券B	股票型	1.1830	1.4700	5,234.07	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7436	005673	新华惠鑫债券A	股票型	1.0000	1.0000	421.43	新华基金管理有限公司	2019-01-09
7437	485105	工银增强收益债券A	股票型	1.1271	1.8844	47,841.35	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7438	006090	前海开源鼎康债券A	股票型	1.0743	1.0743	3,488.84	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7439	005751	平安双债添益债券C	股票型	1.1398	1.1398	2,937.60	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7440	004825	平安惠泽纯债	股票型	1.1295	1.2135	70,335.75	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7441	040037	华安安心收益债券B	股票型	1.1400	1.6810	3,199.61	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7442	675041	西部利得合享A	股票型	1.0506	1.1860	356,463.80	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7443	000745	北信瑞丰稳定收益C	股票型	1.1140	1.3730	3,998.53	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-20
7444	005272	安信恒利增强债券C	股票型	1.0649	1.0649	55.63	安信基金管理有限公司	2020-05-20
7445	006213	东方臻选纯债债券C	股票型	1.3385	1.4355	1,306.05	东方基金管理有限公司	2020-05-20
7446	005532	华安安悦债券C	股票型	1.0705	1.1270	15.10	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7447	006011	中信保诚稳鸿A	股票型	6.4235	6.9035	82,725.53	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
7448	006088	永赢润益债券A	股票型	1.0717	1.0987	334,354.14	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7449	005922	圆信永丰中高等级债	股票型	1.0785	1.0785	4,270.08	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
7450	003197	光大保德信安诚债券A	股票型	1.1132	1.1897	57,736.54	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7451	005755	平安短债C	股票型	1.0662	1.0862	23,395.30	平安基金管理有限公司	2020-05-20
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7454	006069	中加颐信纯债债券C	股票型	1.0313	1.1020	0.14	中加基金管理有限公司	2020-05-20
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7456	005503	汇添富理财60天债券E	股票型	1.0316	1.0316	54,742.88	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
7457	005345	长安泓润纯债债券A	股票型	1.1314	1.1314	17,437.45	长安基金管理有限公司	2020-05-20
7458	005657	光大保德信安泽债券C	股票型	1.1106	1.1285	68,749.45	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7459	001001	华夏债券A/B	股票型	1.1220	2.0120	57,999.73	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7460	006047	长信稳健纯债债券E	股票型	1.1403	1.2263	97.68	长信基金管理有限公司	2020-05-20
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7462	005577	交银丰晟收益债券A	股票型	1.0563	1.1463	34,749.23	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-15
7463	006162	财通资管积极收益债券E	股票型	1.0873	1.0973	59,755.33	财通资管管理有限公司	2020-05-20
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7465	005864	国投瑞银顺达纯债债券	股票型	1.0443	1.1023	151,423.21	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
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7467	005754	平安短债A	股票型	1.0676	1.0876	937,496.43	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7468	006172	万家鑫悦纯债A	股票型	1.0440	1.0974	281,769.90	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7469	005420	中欧聚瑞债券C	股票型	1.0005	1.0005	1.38	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
7470	005480	诺安联创顺鑫C	股票型	1.2262	1.2719	21,178.26	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
7471	005468	华泰紫金智盈债券C	股票型	1.1101	1.1101	81,503.71	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
7472	001087	华富恒利债券C	股票型	1.0680	1.0680	5.49	华富基金管理有限公司	2020-05-20
7473	519776	交银裕盈纯债债券A	股票型	1.1191	1.1691	59,176.14	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7474	006173	万家鑫悦纯债C	股票型	1.0423	1.0898	86.70	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7475	005573	东吴悦秀A	股票型	1.0576	1.0876	11,603.65	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7476	005656	光大保德信安泽债券A	股票型	1.1170	1.1364	34,312.87	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
7477	675161	西部利得汇盈债券A	股票型	1.0704	1.1104	1.33	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7478	005346	长安泓润纯债债券C	股票型	1.1270	1.1270	9,707.94	长安基金管理有限公司	2020-05-20
7479	002521	永赢双利债券A	股票型	1.1891	3.0391	275,904.45	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7480	006094	永赢泰益债券A	股票型	1.0460	1.1020	51,037.25	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7481	006064	红土创新增强收益债券C	股票型	1.1457	1.1457	1,776.16	红土创新基金管理有限公司	2020-05-20
7482	005893	先锋汇盈纯债C	股票型	1.1266	1.1266	65,425.81	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
7483	006102	浙商丰利增强债券	股票型	1.1243	1.1243	10,093.08	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
7484	005704	永赢增益债券C	股票型	1.0393	1.1279	0.26	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7485	005908	华泰保兴尊利债券A	股票型	1.1346	1.1346	41,026.41	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
7486	005972	交银裕如纯债债券A	股票型	1.0579	1.1129	560,151.70	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7487	005854	财通汇利纯债	股票型	1.0617	1.1105	52,526.67	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7488	004957	中银证券安誉债券C	股票型	1.9525	2.0085	297.10	中银证券管理有限公司	2020-05-20
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7491	080009	长盛同禧债券A	股票型	0.9720	1.2820	477.79	长盛基金管理有限公司	2018-12-26
7492	005678	安信尊享添益债券A	股票型	1.1549	1.1549	875,493.80	安信基金管理有限公司	2020-05-20
7493	004366	博时汇享纯债债券A	股票型	1.0439	1.1197	208,500.59	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7494	675163	西部利得汇盈债券C	股票型	1.0637	1.1086	10,353.89	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
7495	005667	易方达富财纯债	股票型	1.0333	1.0813	712,564.84	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7496	006210	东方臻宝纯债债券A	股票型	3.8369	3.8639	105,116.96	东方基金管理有限公司	2020-05-20
7497	005717	兴业机遇债券A	股票型	1.0901	1.1601	14,295.83	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
7498	006276	永赢聚益债券C	股票型	1.0338	1.0928	0.05	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7499	006264	平安惠轩债券	股票型	1.0245	1.0835	956,024.25	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7500	006026	东吴鼎泰纯债债券	股票型	1.0563	1.0713	94,425.71	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7501	006331	中银国有企业债C	股票型	1.0290	1.1260	17,994.75	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7502	006337	华安安浦债券A	股票型	1.0254	1.0754	275,212.33	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7503	005010	金鹰添瑞中短债A	股票型	1.0305	1.1265	123,584.40	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
7504	006037	国泰瑞和纯债债券	股票型	1.0098	1.1168	304,082.75	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7505	005996	国投瑞银顺昌纯债债券	股票型	1.0284	1.0854	50,776.31	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
7506	006030	南方昌元转债A	股票型	0.9672	0.9672	4,564.47	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7507	006031	南方昌元C	股票型	0.9603	0.9603	279.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7508	005971	平安惠锦债券	股票型	1.1020	1.1020	128,794.49	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7509	005793	华富可转债债券	股票型	1.1055	1.1055	3,393.03	华富基金管理有限公司	2020-05-20
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7512	006093	永赢荣益债券C	股票型	1.0968	1.1302	0.07	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7513	006224	中银中债3-5年期农发行债券	股票型	1.0896	1.1001	359,768.33	中银基金管理有限公司	2020-05-20
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7621	006742	南方臻元债券	股票型	1.0363	1.0663	264,283.48	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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7623	006570	中金金元A	股票型	1.0282	1.0672	801,201.61	中金基金管理有限公司	2020-05-20
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7636	006874	创金合信恒兴中短债A	股票型	1.0865	1.0865	66,615.51	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
7637	006474	招商中债1-5年进出口行C	股票型	1.0246	1.0620	181.45	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7638	006674	大成景旭纯债债券B	股票型	1.0769	1.2294	350,105.32	大成基金管理有限公司	2020-05-20
7639	006359	前海联合泳盛纯债C	股票型	1.1536	1.1536	62.67	前海联合管理有限公司	2020-05-20
7640	006546	兴银中短债C	股票型	1.0742	1.0742	45,128.09	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
7641	006513	鹏扬淳享债券A	股票型	1.0284	1.0744	537,195.27	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
7642	003709	博时民丰纯债C	股票型	1.0521	1.1515	35.80	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7643	004486	嘉实稳怡债券	股票型	1.0963	1.0963	59.24	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7644	006732	方正富邦富利纯债C	股票型	1.0532	1.0732	6,151.99	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
7645	006871	广发景和中短债C	股票型	1.0299	1.0368	210.40	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7646	001868	招商产业债券C	股票型	1.4640	1.7040	193,970.25	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7647	006771	永赢合益债券	股票型	1.0466	1.0778	206,418.83	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7648	006811	大成景盈债券	股票型	1.0193	1.0393	20,395.39	大成基金管理有限公司	2020-05-20
7649	006596	国泰聚禾纯债债券	股票型	1.0225	1.0652	166,478.28	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7650	006632	鑫元臻利C	股票型	1.0556	1.0556	31.39	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
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7652	006870	广发景和中短债A	股票型	1.0319	1.0391	5,405.08	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7653	006636	华富恒欣纯债债券A	股票型	1.0357	1.0357	6,085.85	华富基金管理有限公司	2020-05-20
7654	006631	鑫元臻利A	股票型	1.0613	1.0613	52,497.51	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
7655	006619	长江可转债债券C	股票型	1.0862	1.0862	1,036.48	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
7656	006683	富国国有企业债债券D	股票型	1.0091	1.0516	0.10	富国基金管理有限公司	2020-05-20
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7660	006639	人保鑫盛纯债C	股票型	0.9485	0.9485	96.08	人保资产管理有限公司	2020-05-20
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7662	006630	招商鑫悦中短债C	股票型	1.0765	1.0765	281,036.26	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7663	006914	南方华元C	股票型	1.0379	1.0579	0.21	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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7665	006411	中加颐智纯债债券	股票型	1.0370	1.0745	17,456.48	中加基金管理有限公司	2020-05-20
7666	006850	永赢颐利债券	股票型	1.0704	1.0746	211,587.53	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7667	006852	永赢迅利中高等级短债债券	股票型	1.0361	1.0500	105,352.09	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
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7669	005201	浦银安盛普瑞纯债C	股票型	1.0405	1.0555	0.30	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7670	005200	浦银安盛普瑞纯债A	股票型	1.0399	1.0609	202,606.97	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7671	006645	银华安丰中短期债券	股票型	1.0359	1.0659	989,609.66	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7672	006913	南方华元A	股票型	1.0359	1.0624	164,678.90	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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7674	004981	新华鑫日享中短债A	股票型	1.0622	1.0622	4,118.96	新华基金管理有限公司	2020-05-20
7675	006515	浙商汇金短债E	股票型	1.0214	1.0604	60,744.88	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
7676	005513	南华瑞恒中短债债券A	股票型	1.0526	1.0526	1,434.93	南华基金管理有限公司	2020-05-20
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7683	006583	中信保诚景泰债券A	股票型	1.0666	1.0666	1,916.88	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
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7687	006681	景顺长城景泰聚利纯债	股票型	1.0618	1.0618	203,168.29	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
7688	006837	银华信用四季红债券C	股票型	1.0280	1.1400	10,040.11	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7689	006777	华夏鼎略债券C	股票型	1.0331	1.0481	27.43	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7690	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	股票型	106.4405	1.0744	115,500.96	平安基金管理有限公司	2020-05-20
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7711	006660	永赢昌益债券A	股票型	1.0295	1.0599	676,215.05	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7712	006703	国富恒嘉短债债券C	股票型	1.0176	1.0176	107.80	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
7713	006554	华安鼎益债券C	股票型	1.0867	1.1067	564.99	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7714	006316	平安惠诚纯债债券	股票型	1.1800	1.1800	102,894.88	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7715	006151	南方交元债券	股票型	1.0531	1.0731	263,285.73	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7716	006731	方正富邦富利纯债A	股票型	1.0579	1.0779	4,279.23	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
7717	006597	国泰利享中短债债券A	股票型	1.0516	1.0516	1,116.08	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7718	006633	博时中债1-3政金债指数A	股票型	1.0248	1.0618	689,401.44	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7719	006668	华夏中短债债券A	股票型	1.0373	1.0633	382,416.92	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7720	006825	创金合信鑫日享短债债券C	股票型	1.0655	1.0655	29,202.27	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
7721	006356	国融稳融债券A	股票型	1.0391	1.0391	1.70	国融基金管理有限公司	2020-05-20
7722	006153	国联安增鑫纯债C	股票型	1.0286	1.0486	10.36	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
7723	006989	建信中短债纯债债券A	股票型	1.0425	1.0583	83,488.98	建信基金管理有限公司	2020-05-20
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7727	006827	中加瑞鑫纯债债券	股票型	1.0175	1.0565	253,918.07	中加基金管理有限公司	2020-05-20
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7735	006634	博时中债1-3政金债指数C	股票型	1.0246	1.0590	580.21	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7736	006677	中银稳汇短债债券A	股票型	1.0257	1.0521	77,083.32	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7737	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	股票型	1.0583	1.0583	271,454.55	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
7738	006416	方正富邦丰利债券A	股票型	1.0638	1.0638	1,150.07	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
7739	006421	中银弘享债券	股票型	1.0701	1.0701	414,513.30	中银基金管理有限公司	2020-05-20
7740	006929	博时富融纯债债券	股票型	1.0499	1.0529	102,138.62	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7741	040040	华安纯债债券A	股票型	1.0775	1.3588	397,951.44	华安基金管理有限公司	2020-05-20
7742	006919	国寿安保泰和纯债债券	股票型	1.0571	1.0571	155,194.77	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
7743	006961	南方7-10年国开债A	股票型	1.0869	1.0869	9,307.96	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7744	006319	易方达安瑞短债A	股票型	1.0128	1.0558	179,204.89	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7745	006661	永赢昌益债券C	股票型	1.0290	1.0567	0.01	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7746	006452	华富恒定久期国开债C	股票型	1.0455	1.0785	56.71	华富基金管理有限公司	2020-05-20
7747	006727	博时中债3-5进出口行A	股票型	1.0450	1.0789	280,404.25	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7748	006485	广发中债1-3年国开债C	股票型	1.0297	1.0608	123.54	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7749	006516	浙商汇金短债A	股票型	1.0253	1.0643	31,681.25	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-20
7750	006464	浦银安盛普益纯债A	股票型	1.0379	1.0739	500,398.57	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7751	006550	广发景润纯债	股票型	1.0434	1.0576	6,078.66	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7752	006673	广发招财短债债券C	股票型	1.0309	1.0386	4,953.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
7753	002650	东方红稳添利纯债	股票型	1.0962	1.1693	341,019.78	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
7754	006798	嘉实中短债债券C	股票型	1.0571	1.0571	127,145.61	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
7755	006797	嘉实中短债债券A	股票型	1.0619	1.0619	50,100.12	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
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7757	006208	泰康裕泰债券C	股票型	1.0680	1.0680	104.73	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
7758	006898	天弘弘丰增强回报债券A	股票型	1.0496	1.0496	9,852.47	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
7759	006169	工银瑞福纯债债券A	股票型	1.0726	1.0726	5,731.76	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7760	006553	国投瑞银恒泽中短债C	股票型	1.0388	1.0708	628,937.12	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
7761	006907	银华安鑫短债债券A	股票型	1.0159	1.0449	103,475.63	银华基金管理有限公司	2020-05-20
7762	006423	嘉合磐稳纯债C	股票型	1.0276	1.0956	3,126.47	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
7763	006776	华夏鼎略债券A	股票型	1.0408	1.0558	206,433.42	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
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7766	006885	汇添富AAA级信用纯债C	股票型	1.0621	1.0621	39,010.93	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
7767	006990	建信中短债纯债债券C	股票型	1.0397	1.0538	57,404.32	建信基金管理有限公司	2020-05-20
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7772	006204	新疆前海联合泳祺纯债C	股票型	1.0790	1.1090	21.46	前海联合管理有限公司	2020-05-20
7773	003078	泰康安惠纯债债券A	股票型	1.0445	1.1593	519,261.37	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
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7785	006899	天弘弘丰增强回报债券C	股票型	1.0446	1.0446	1,186.72	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
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7858	006481	海富通上清所短融债券A	股票型	1.0064	1.0412	38,931.51	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
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7861	006767	银河嘉裕债券	股票型	1.5554	1.5554	61.87	银河基金管理有限公司	2020-05-20
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7863	006740	工银尊利中短债债券A	股票型	1.0553	1.0553	52,483.81	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7864	006962	南方7-10年国开债C	股票型	1.0854	1.0854	3,957.11	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7865	007147	博时中债1-3年国开行A	股票型	1.0246	1.0524	30,702.55	博时基金管理有限公司	2020-05-20
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7872	006741	工银尊利中短债债券C	股票型	1.0510	1.0510	35,746.21	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7873	006491	南方1-3年国开债A	股票型	1.0337	1.0707	2,783,821.25	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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7876	002754	博时裕创纯债	股票型	1.0420	1.1990	103,019.53	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7877	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	股票型	1.0308	1.0558	1,032,609.77	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7878	006824	创金合信鑫日享短债债券A	股票型	1.0713	1.0713	17,435.27	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
7879	006746	交银中债1-3年农发债指数C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7880	006650	招商安庆债券	股票型	1.0907	1.0907	18,070.91	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7881	006766	招商中债1-5年农发行C	股票型	1.0250	1.0579	8.87	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7882	006714	博时富源纯债债券	股票型	1.0355	1.0592	41,054.19	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7883	004124	民生加银鑫升纯债	股票型	1.0357	1.1744	506,352.84	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
7884	006388	宝盈安泰短债债券C	股票型	1.0277	1.0597	60,547.84	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
7885	006941	国泰惠盈纯债债券	股票型	1.0256	1.0536	111,017.65	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7886	007034	中科沃土沃安中短利率C	股票型	1.0157	1.1106	63.55	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
7887	007155	银河中债央企20债券指数	股票型	1.0552	1.0552	102,743.86	银河基金管理有限公司	2020-05-20
7888	006492	南方1-3年国开债C	股票型	1.0317	1.0687	14,433.80	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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7891	006417	方正富邦丰利债券C	股票型	1.0562	1.0562	23.74	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
7892	007121	中加裕盈纯债债券	股票型	1.0402	1.0402	115,771.38	中加基金管理有限公司	2020-05-20
7893	006254	长城久悦债券	股票型	1.0390	1.0390	9,395.45	长城基金管理有限公司	2020-05-20
7894	006626	山西证券超短债A	股票型	1.0581	1.0581	32,919.47	山西证券管理有限公司	2020-05-20
7895	006758	农银汇理金禄债券	股票型	1.0243	1.0862	442,812.34	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
7896	007030	银华安享短债债券A	股票型	1.0283	1.0283	2,209.92	银华基金管理有限公司	2020-05-18
7897	007073	海富通上清所短融债券C	股票型	1.0108	1.0451	14.35	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
7898	006558	永赢通益债券A	股票型	1.0559	1.0828	539,350.23	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7899	006116	国泰丰祺纯债债券	股票型	1.0240	1.0625	90,921.73	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
7900	006509	国联安增盈纯债A	股票型	1.0607	1.0607	52,830.76	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
7901	007148	博时中债1-3年国开行C	股票型	1.0243	1.0511	8.96	博时基金管理有限公司	2020-05-20
7902	006320	易方达安瑞短债C	股票型	1.0122	1.0532	141,132.02	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7903	006358	前海联合泳盛纯债A	股票型	1.0841	1.0841	53,751.01	前海联合管理有限公司	2020-05-20
7904	006669	华夏中短债债券C	股票型	1.0326	1.0576	247,799.55	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
7905	006826	华宝宝裕债券A	股票型	1.0460	1.0460	104,561.48	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
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7907	511030	平安中债债利差因子ETF	股票型	105.4536	1.0635	531,799.04	平安基金管理有限公司	2020-05-20
7908	006948	华宝中短债债券C	股票型	1.0576	1.0576	11,678.64	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
7909	006520	汇安短债债券C	股票型	1.0397	1.0597	78,758.61	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
7910	006793	交银稳鑫短债债券A	股票型	1.0405	1.0505	253,278.88	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
7911	006893	汇添富丰利短债债券	股票型	1.0261	1.0261	2,261.30	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
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7917	007079	工银3-5年国开债指数C	股票型	1.0420	1.0739	510.95	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
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7924	165807	东吴鼎利债券(LOF)	股票型	0.9376	1.2334	4,213.41	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
7925	007198	富国中债1-5年农发行C	股票型	1.0264	1.0574	5.40	富国基金管理有限公司	2020-05-20
7926	960042	银华信用季季红债券H	股票型	1.0520	1.0520	373,737.95	银华基金管理有限公司	2019-07-16
7927	006947	华宝中短债债券A	股票型	1.0626	1.0626	67,339.34	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
7928	006304	中加颐鑫纯债债券	股票型	1.0245	1.0790	496,503.82	中加基金管理有限公司	2020-05-20
7929	005843	金元顺安沣泉债券	股票型	1.0386	1.0386	20,434.00	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
7930	007006	融通超短债债券A	股票型	1.0213	1.0213	146.59	融通基金管理有限公司	2020-03-19
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7934	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	股票型	1.0298	1.0548	15.95	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
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7936	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	股票型	1.0543	1.0543	748,945.74	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
7937	005514	南华瑞恒中短债债券C	股票型	1.0487	1.0487	17.71	南华基金管理有限公司	2020-05-20
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7947	007391	申万菱信安泰丰利债券A	股票型	1.0423	1.0423	23,454.20	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
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7950	006807	西部利得添盈短债债券C	股票型	1.0222	1.0222	519.09	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
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7961	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	股票型	1.0257	1.0257	0.04	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
7962	007124	工银1-3年农发债指数A	股票型	1.0188	1.0461	894,404.82	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
7963	007172	易方达中债3-5年国开行债C	股票型	1.0346	1.0626	1,698.40	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
7964	006892	新华鼎利债券C	股票型	1.0605	1.0605	2,724.15	新华基金管理有限公司	2020-05-20
7965	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	股票型	1.0591	1.0591	1,805,022.90	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
7966	007462	德邦锐泓债券C	股票型	1.0168	1.0388	3.13	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
7967	007184	蜂巢添鑫纯债A	股票型	1.0206	1.0656	747,287.72	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
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7970	007095	建信中债国开行债C	股票型	1.0335	1.0825	985.93	建信基金管理有限公司	2020-05-20
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7975	006514	鹏扬淳享债券C	股票型	1.0271	1.0681	16.90	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
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7977	007634	人保鑫享短债C	股票型	1.0020	1.0020	894.22	人保资产管理有限公司	2020-05-20
7978	007503	上投摩根瑞利纯债A	股票型	1.0494	1.0494	27,868.05	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
7979	007087	财通景利纯债	股票型	1.0362	1.0362	5,140.17	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7980	007582	中泰青月中短债A	股票型	1.0343	1.0343	14,332.33	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
7981	007302	华宝宝盛纯债债券	股票型	1.0373	1.0543	107,496.00	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
7982	007260	国投瑞银顺祺纯债	股票型	1.0555	1.0555	20,867.33	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
7983	007537	景顺长城景泰盈利纯债	股票型	1.0566	1.0566	106,242.11	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
7984	006980	国寿安保泰恒纯债债券	股票型	1.0288	1.0478	95,199.85	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
7985	007714	南方贺元利率债债券A	股票型	1.0482	1.0482	72,365.51	南方基金管理有限公司	2020-05-20
7986	007543	永赢开泰中高等级中短债C	股票型	1.0406	1.0406	132.15	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7987	007052	招商中债3-5年国开行C	股票型	1.0229	1.0535	63.48	招商基金管理有限公司	2020-05-20
7988	007765	前海开源1-3年国开债A	股票型	1.0262	1.0382	66,155.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
7989	007417	泰康信用精选债券A	股票型	1.0406	1.0406	76,827.58	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
7990	007703	万家鑫盛纯债A	股票型	1.0338	1.0338	458,342.53	万家基金管理有限公司	2020-05-20
7991	007023	中银证券安泽债券A	股票型	1.0198	1.0418	204,677.47	中银证券管理有限公司	2020-05-20
7992	007427	永赢凯利债券	股票型	1.0600	1.0600	104,851.49	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
7993	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	股票型	1.0246	1.0485	76.82	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
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7995	005173	富荣富安债券A	股票型	1.0770	1.1253	1,263.94	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
7996	006896	新华聚利债券A	股票型	1.1348	1.1348	4,445.70	新华基金管理有限公司	2020-05-20
7997	006831	鹏扬利沣短债E	股票型	1.0000	1.0000	0.00	鹏扬基金管理有限公司	2019-09-09
7998	007554	财通恒利纯债	股票型	1.0243	1.0243	5,797.45	财通基金管理有限公司	2020-05-20
7999	007265	人保中高等级信用债C	股票型	0.9801	0.9801	1,694.21	人保资产管理有限公司	2020-05-20
8000	007495	兴业中债1-3年政金债C	股票型	1.1416	1.1816	4.76	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8001	007741	天弘信益债券C	股票型	1.0332	1.0332	55.50	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
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8003	007259	民生加银1-3年农发行债	股票型	1.0167	1.0436	2,241,997.96	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8004	006897	新华聚利债券C	股票型	1.1280	1.1280	566.44	新华基金管理有限公司	2020-05-20
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8009	007717	工银尊享短债债券F	股票型	1.0317	1.0317	84.81	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
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8013	007103	民生加银添鑫纯债C	股票型	1.0404	1.0404	12,225.20	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8014	511060	海富通上证5年期ETF	股票型	104.9797	1.0533	630,287.44	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
8015	007560	中融恒鑫纯债A	股票型	1.0542	1.0542	550,541.85	中融基金管理有限公司	2020-05-20
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8021	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	股票型	1.0624	1.0624	199,296.25	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
8022	007284	工银中债1-5年进出口行A	股票型	1.0230	1.0320	79,450.97	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8023	007706	南方聪元债券A	股票型	1.0327	1.0437	107,055.64	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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8025	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	股票型	1.0368	1.0518	0.41	中邮基金管理有限公司	2020-05-20
8026	007295	天弘安益债券A	股票型	1.0559	1.0559	193,389.34	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
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8028	007351	永赢同利债券A	股票型	1.0312	1.0312	156,331.05	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
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8061	007828	创金合信信用红利债券A	股票型	1.0728	1.0728	14,327.82	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
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8065	007633	人保鑫享短债A	股票型	1.0038	1.0038	691.06	人保资产管理有限公司	2020-05-20
8066	007170	易方达中债1-3年国开债C	股票型	1.0183	1.0543	377.18	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8067	007100	中银添利债券发起E	股票型	1.3530	1.3530	1,239.18	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8068	007180	华安中债1-3年政策金融债A	股票型	1.0297	1.0557	885,483.44	华安基金管理有限公司	2020-05-20
8069	004898	长安泓源纯债债券C	股票型	1.1669	1.1669	101,051.81	长安基金管理有限公司	2020-05-20
8070	006869	广发政策性金融债	股票型	1.0367	1.0402	6,263.59	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8071	007616	富国投资级信用债债券型A	股票型	1.0459	1.0459	26,251.64	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8072	007122	工银1-3年国开债指数A	股票型	1.0194	1.0429	698,427.91	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8073	167504	安信中短利率债(LOF)A	股票型	1.0178	1.0425	50,330.98	安信基金管理有限公司	2020-05-20
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8078	007228	华安中债7-10年国开债A	股票型	1.0120	1.0120	1,033.10	华安基金管理有限公司	2020-05-20
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8080	007316	交银可转债债券A	股票型	1.0179	1.0179	11,019.73	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
8081	002659	兴业中债1-3年政金债A	股票型	1.1491	1.1891	244,517.14	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8082	007125	工银1-3年农发债指数C	股票型	1.0324	1.0592	18.03	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8083	007014	嘉合磐泰短债债券A	股票型	1.0436	1.0436	16,619.38	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
8084	006812	大成惠福债券	股票型	1.0124	1.0324	246,404.96	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8085	007823	天弘弘择短债A	股票型	1.0324	1.0324	10,868.55	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8086	007004	泰康安业政金债债券C	股票型	1.0095	1.0391	51,497.62	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
8087	007215	国寿安保泰荣纯债债券	股票型	1.0352	1.0452	406,078.02	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
8088	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	股票型	1.1394	1.1954	36,514.70	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
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8090	007338	前海联合泳辉纯债C	股票型	1.2963	1.2963	372.31	前海联合管理有限公司	2020-05-20
8091	007290	汇添富中债1-3年农发债C	股票型	1.0390	1.0490	16.63	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8092	007214	国泰惠丰纯债债券	股票型	1.0356	1.0394	153,715.90	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
8093	007766	前海开源1-3年国开债C	股票型	1.0263	1.0383	29.02	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
8094	007707	南方聪元债券C	股票型	1.0311	1.0401	1.22	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8095	007218	蜂巢添幂中短债A	股票型	1.0541	1.0541	42,103.97	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
8096	007129	天弘增强回报债券C	股票型	1.1158	1.1158	4,536.85	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8097	006855	人保鑫泽纯债C	股票型	0.9762	0.9762	38.81	人保资产管理有限公司	2020-05-20
8098	002962	中欧双利债券C	股票型	1.1838	1.1838	51,456.05	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
8099	007602	人保利璟纯债C	股票型	1.0168	1.0168	15.77	人保资产管理有限公司	2020-05-20
8100	007064	浦银安盛上清所优选短融A	股票型	1.0274	1.0274	52,968.52	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
8101	007561	中融恒鑫纯债C	股票型	1.0529	1.0529	50.15	中融基金管理有限公司	2020-05-20
8102	007996	博时富顺纯债债券	股票型	1.0344	1.0344	5,034.61	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8103	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	股票型	1.0468	1.0688	311,849.13	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
8104	007171	易方达中债3-5年国开行债A	股票型	1.0344	1.0634	237,614.54	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8105	007106	农银汇理可转债债券	股票型	1.1295	1.1295	2,206.03	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
8106	007419	国寿安保泰弘纯债债券	股票型	1.0348	1.0348	205,091.88	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
8107	007610	汇安嘉诚一年封闭债券C	股票型	1.0568	1.0568	82,008.58	汇安基金管理有限公司	2020-05-15
8108	007676	蜂巢添汇纯债A	股票型	1.0235	1.0410	51,027.36	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
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8113	007504	上投摩根瑞利纯债C	股票型	1.0484	1.0484	4.20	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
8114	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C	股票型	1.0353	1.0353	205.56	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
8115	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	股票型	1.0229	1.0389	30,426.95	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
8116	007081	建信中债5-10国开指数C	股票型	1.0371	1.0568	496.03	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8117	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	股票型	1.0473	1.0473	62,908.51	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
8118	007454	民生加银嘉盈债券	股票型	1.1250	1.1250	48.32	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8119	005602	汇安中短债债券C	股票型	1.0290	1.0340	55,127.08	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8120	007358	前海联合泳益纯债A	股票型	1.0945	1.2215	164,269.11	前海联合管理有限公司	2020-05-20
8121	007583	中泰青月中短债C	股票型	1.0312	1.0312	5,720.84	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
8122	007447	平安惠泰纯债	股票型	1.0395	1.0595	82,044.87	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8123	007820	华泰紫金丰益中短债C	股票型	1.0388	1.0388	211,451.02	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
8124	007461	德邦锐泓债券A	股票型	1.0166	1.0395	507,459.49	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
8125	007704	万家鑫盛纯债C	股票型	1.0329	1.0329	2.93	万家基金管理有限公司	2020-05-20
8126	007342	国投瑞银顺臻纯债债券	股票型	1.0384	1.0534	26,698.17	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
8127	007551	鑫元泽利债券	股票型	1.0385	1.0445	51,584.48	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
8128	007323	永赢久利债券	股票型	1.0169	1.0237	610,848.89	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8129	007529	嘉实汇鑫中短债A	股票型	1.0118	1.0118	12,117.62	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8130	007530	嘉实汇鑫中短债C	股票型	1.0092	1.0092	2.46	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8131	007946	大成中债1-3年国开债指数A	股票型	1.0082	1.0299	785,440.86	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8132	007181	华安中债1-3年政策金融债C	股票型	1.0285	1.0545	5.85	华安基金管理有限公司	2020-05-20
8133	007065	浦银安盛上清所优选短融C	股票型	1.0262	1.0262	0.24	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
8134	007246	安信鑫日享中短债C	股票型	1.0489	1.0489	138,938.08	安信基金管理有限公司	2020-05-20
8135	007116	华宝政金债债券	股票型	1.0400	1.0500	104,414.26	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
8136	007149	南方初元中短债A	股票型	1.0354	1.0354	61,691.16	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8137	007440	南方旭元债券A	股票型	1.0411	1.0411	1,040.09	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8138	007681	鹏华丰登债券	股票型	1.0225	1.0335	279,112.63	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8139	007824	天弘弘择短债C	股票型	1.0303	1.0303	373,172.15	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8140	007332	嘉合磐昇纯债A	股票型	1.0509	1.0509	16,836.70	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
8141	007333	嘉合磐昇纯债C	股票型	1.0500	1.0500	15,487.79	嘉合基金管理有限公司	2020-05-20
8142	007753	中银招利债券C	股票型	1.0310	1.0310	10,741.48	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8143	007947	大成中债1-3年国开债指数C	股票型	1.0074	1.0291	0.71	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8144	007248	广发景安纯债	股票型	0.9673	0.9673	17.27	广发基金管理有限公司	2020-04-08
8145	006738	工银瑞信添慧债券A	股票型	1.0623	1.0623	15,175.11	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8146	006432	汇安鼎利纯债C	股票型	1.0047	1.0047	16.74	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8147	159972	鹏华中证5年地债ETF	股票型	106.1902	1.0641	403,090.81	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8148	007102	民生加银添鑫纯债A	股票型	1.0436	1.0436	35,920.90	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8149	006979	泰康安欣纯债债券C	股票型	1.0124	1.0279	47.32	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
8150	006739	工银瑞信添慧债券C	股票型	1.0582	1.0582	2,109.96	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8151	007359	前海联合泳益纯债C	股票型	1.0483	1.0483	104.78	前海联合管理有限公司	2020-05-20
8152	007485	博时中债3-5年国开行A	股票型	1.0356	1.0592	62,408.89	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8153	007536	博时富乐纯债债券	股票型	1.0343	1.0363	11,319.91	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8154	007981	红塔红土瑞祥纯债A	股票型	1.0134	1.0134	13,089.62	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
8155	007452	兴银3-5年信用债A	股票型	1.0458	1.0458	368.52	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
8156	007394	东兴兴财短债债券A	股票型	1.0148	1.0148	7,144.67	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
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8161	007441	南方旭元债券C	股票型	1.0411	1.0411	0.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
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8163	007262	东方红聚利债券A	股票型	1.0428	1.0428	96,186.46	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-20
8164	007963	博时中债3-5政金融债指数C	股票型	1.0311	1.0396	142.19	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8165	007003	泰康安业政金债债券A	股票型	1.0098	1.0394	167,827.89	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
8166	007969	西部利得得尊纯债C	股票型	1.1779	1.1779	17,401.70	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
8167	519199	万家家享中短债A	股票型	1.1130	1.1366	28,695.02	万家基金管理有限公司	2020-05-20
8168	007790	南方梦元短债A	股票型	1.0200	1.0200	11,454.18	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8169	007656	南方定元中短债C	股票型	1.0210	1.0210	23,334.39	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8170	007655	南方定元中短债A	股票型	1.0232	1.0232	35,845.15	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8171	007562	景顺长城景泰纯利债券	股票型	1.0188	1.0188	102,015.98	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
8172	007982	红塔红土瑞祥纯债C	股票型	0.9906	0.9906	1.21	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
8173	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	股票型	1.0227	1.0227	104.86	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
8174	007264	人保中高等级信用债A	股票型	0.9834	0.9834	4,582.96	人保资产管理有限公司	2020-05-20
8175	007637	兴银鑫日享短债C	股票型	1.0240	1.0240	432.27	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
8176	007542	永赢开泰中高等级中短债A	股票型	1.0421	1.0421	46,747.88	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8177	007492	上银政策性金融债	股票型	1.0280	1.0280	285,255.69	上银基金管理有限公司	2020-05-20
8178	007953	平安惠文纯债	股票型	1.0174	1.0274	10,055.32	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8179	004647	新华鼎利债券A	股票型	1.0650	1.0650	2,226.12	新华基金管理有限公司	2020-05-20
8180	007190	南华价值启航纯债债券C	股票型	1.0354	1.0354	5,147.90	南华基金管理有限公司	2020-05-20
8181	007962	博时中债3-5政金融债指数A	股票型	1.0313	1.0401	365,129.08	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8182	005891	先锋博盈纯债C	股票型	1.0527	1.0527	5,765.98	先锋基金管理有限公司	2020-05-20
8183	008030	农银汇理金益债券	股票型	1.0207	1.0522	224,493.12	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
8184	007199	永赢泰利债券A	股票型	1.0167	1.0207	264,114.77	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8185	007335	中银中债1-3年期农发行债	股票型	1.0295	1.0484	80,620.54	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8186	007195	长城短债债券C	股票型	1.0263	1.0263	10,868.66	长城基金管理有限公司	2020-05-20
8187	007845	博时季季享持有期C	股票型	1.0419	1.0419	339,489.86	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8188	007252	广发中债农发债总指数A	股票型	1.0198	1.0258	901,279.68	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8189	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C	股票型	1.0264	1.0264	203.50	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
8190	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A	股票型	1.0268	1.0268	17,738.09	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
8191	007245	安信鑫日享中短债A	股票型	1.0516	1.0516	46,913.18	安信基金管理有限公司	2020-05-20
8192	007196	平安惠合纯债	股票型	1.0092	1.0092	20,168.04	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8193	007515	鹏华稳利短债A	股票型	1.0289	1.0289	28,892.24	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8194	007312	方正富邦添利纯债C	股票型	1.0386	1.0386	0.29	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
8195	007169	易方达中债1-3年国开债A	股票型	1.0185	1.0555	308,458.38	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8196	006466	浦银安盛双债增强债券A	股票型	1.0678	1.0678	17,778.31	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
8197	007123	工银1-3年国开债指数C	股票型	1.0192	1.0423	13.47	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8198	006940	新华恒稳添利债券B	股票型	1.0620	1.0620	339.99	新华基金管理有限公司	2019-07-05
8199	007860	平安5-10年期政策性金融债C	股票型	0.9970	0.9970	17.82	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8200	007456	汇添富90天短债A	股票型	1.0432	1.0432	15,739.54	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
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8202	002592	中欧纯债债券(LOF)E	股票型	1.2640	1.4880	8,599.10	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
8203	007395	东兴兴财短债债券C	股票型	1.0141	1.0141	14.33	东兴证券管理有限公司	2020-05-20
8204	007433	兴银合丰政策性金融债	股票型	1.0214	1.0501	6,247.12	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
8205	006484	广发中债1-3年国开债A	股票型	1.0313	1.0626	851,049.95	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8206	007601	人保利璟纯债A	股票型	1.0169	1.0169	10,170.35	人保资产管理有限公司	2020-05-20
8207	007644	华宝宝润债券	股票型	1.0166	1.0166	505.66	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
8208	007859	平安5-10年期政策性金融债A	股票型	1.0078	1.0078	1.40	平安基金管理有限公司	2020-05-20
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8211	007197	富国中债1-5年农发行A	股票型	1.0294	1.0604	355,516.63	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8212	007235	广发聚利债券(LOF)C	股票型	1.4378	1.5330	15,274.76	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8213	007210	华商瑞丰短债C	股票型	1.0332	1.0332	2,507.00	华商基金管理有限公司	2020-05-20
8214	007150	南方初元中短债C	股票型	1.0344	1.0344	83,826.28	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8215	006830	鹏扬利沣短债C	股票型	1.0259	1.0259	14,007.49	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8216	007572	中加民丰纯债	股票型	1.0448	1.0448	57,340.94	中加基金管理有限公司	2020-05-20
8217	006978	泰康安欣纯债债券A	股票型	1.0138	1.0293	47,268.03	泰康资产管理有限公司	2020-05-20
8218	007282	华夏鼎淳债券A	股票型	1.0370	1.0370	191,957.48	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8219	005079	兴银鑫日享短债A	股票型	1.0262	1.0262	22,275.17	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
8220	007319	嘉实汇达中短债债券A	股票型	1.0434	1.0434	168,365.34	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8221	007403	银河睿安纯债债券	股票型	1.0318	1.0318	20,519.23	银河基金管理有限公司	2020-05-20
8222	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	股票型	1.0443	1.0443	732,948.26	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
8223	007763	前海开源3-5年国开债A	股票型	1.0362	1.0552	15,846.49	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
8224	007764	前海开源3-5年国开债C	股票型	1.0361	1.0541	70.26	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
8225	007396	广发景辉纯债	股票型	1.0433	1.0444	10,335.65	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8226	007954	平安惠涌纯债	股票型	1.0221	1.0221	5,098.31	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8227	519208	万家3-5年政金债纯债A	股票型	1.1004	1.1324	20,993.25	万家基金管理有限公司	2020-05-20
8228	002786	中融融裕双利债券C	股票型	1.0100	1.0100	101.42	中融基金管理有限公司	2020-05-20
8229	007916	财通资管鸿福短债C	股票型	1.0353	1.0353	21,519.04	财通资管管理有限公司	2020-05-20
8230	006097	平安高等级债A	股票型	1.0441	1.0441	5,225.03	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8231	007024	中银证券安泽债券C	股票型	1.0197	1.0417	10,182.86	中银证券管理有限公司	2020-05-20
8232	006637	华富恒欣纯债债券C	股票型	1.0250	1.0250	0.56	华富基金管理有限公司	2020-05-20
8233	007956	鹏华稳利短债C	股票型	1.0266	1.0266	33,291.49	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8234	007330	上投摩根瑞益纯债C	股票型	1.0235	1.0235	1,066.62	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
8235	007329	上投摩根瑞益纯债A	股票型	1.0240	1.0240	6,120.29	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-20
8236	007296	天弘安益债券C	股票型	1.0524	1.0524	112.98	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8237	007032	平安可转债债券A	股票型	1.0283	1.0283	10,492.02	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8238	006828	银河久泰债券	股票型	1.1069	1.1069	100,028.45	银河基金管理有限公司	2020-05-20
8239	006808	西部利得添盈短债债券E	股票型	1.0204	1.0204	64.33	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
8240	007189	南华价值启航纯债债券A	股票型	1.0364	1.0364	67,607.16	南华基金管理有限公司	2020-05-20
8241	007915	财通资管鸿福短债A	股票型	1.0360	1.0360	11,573.43	财通资管管理有限公司	2020-05-20
8242	007347	永赢昌利债券A	股票型	1.0377	1.0377	254,106.64	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8243	007327	前海联合泳辉纯债A	股票型	1.0302	1.0302	6,549.98	前海联合管理有限公司	2020-05-20
8244	007987	鹏华丰庆债券	股票型	1.0263	1.0275	183,380.65	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8245	008007	安信睿享纯债债券	股票型	1.0109	1.0109	10,198.27	安信基金管理有限公司	2020-05-20
8246	007406	银河睿鑫债券	股票型	1.0209	1.0209	5,072.30	银河基金管理有限公司	2020-05-20
8247	006147	宝盈融源可转债债券A	股票型	1.0747	1.0747	7,585.85	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
8248	007057	中泰蓝月短债A	股票型	1.0346	1.0346	1,121.85	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
8249	007058	中泰蓝月短债C	股票型	1.0342	1.0342	4,708.26	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
8250	008567	蜂巢添盈纯债C	股票型	1.0266	1.0266	40,678.06	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
8251	008566	蜂巢添盈纯债A	股票型	1.0271	1.0271	40,583.40	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
8252	008816	红塔红土盛平中短债债券C	股票型	1.0009	1.0009	6.02	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
8253	008761	南方骏元中短利率债	股票型	1.0149	1.0149	22,114.87	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8254	006332	招商金鸿债券A	股票型	1.0884	1.0884	10,231.78	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8255	008540	工银开元利率债债券C	股票型	1.0015	1.0015	139.74	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
8256	007596	招商添泽纯债C	股票型	1.0742	1.0742	15,526.89	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8257	007595	招商添泽纯债A	股票型	1.0740	1.0740	8,051.55	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8258	007666	华夏鼎泓债券A	股票型	1.0354	1.0354	27,886.80	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8259	007588	浙商丰裕纯债债券C	股票型	1.0141	1.0141	102.12	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
8260	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	股票型	1.0064	1.0064	194,933.80	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8261	008627	南方0-5年江苏城投债C	股票型	1.0000	1.0000	0.00	南方基金管理有限公司	2020-03-05
8262	008817	华宝可转债债券C	股票型	1.1828	1.1828	6,561.29	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
8263	007929	天治稳健双鑫债券	股票型	0.9963	0.9963	35,300.13	天治基金管理有限公司	2020-05-20
8264	008008	易方达稳健收益债券C	股票型	1.3160	1.4120	3,619.16	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8265	007285	工银中债1-5年进出口行C	股票型	1.0224	1.0314	63.28	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8266	007408	鹏扬淳开债券A	股票型	1.0309	1.0309	10,251.93	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8267	008123	南方皓元短债C	股票型	1.0158	1.0158	3,144.92	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8268	008010	前海联合润盈短债A	股票型	1.0176	1.0176	15,218.83	前海联合管理有限公司	2020-05-20
8269	007367	易方达中债3-5年政金融债指数C	股票型	1.0264	1.0414	494.48	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8270	007398	兴全磐稳增利债券C	股票型	1.3982	1.7982	764.57	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
8271	007480	中加优享纯债债券	股票型	1.0170	1.0170	22,166.45	中加基金管理有限公司	2020-05-20
8272	007317	交银可转债债券C	股票型	1.0144	1.0144	431.98	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
8273	008449	德邦短债C	股票型	1.0094	1.0094	2,717.89	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
8274	007587	浙商丰裕纯债债券A	股票型	1.0141	1.0141	10,106.57	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
8275	008748	大成景泰纯债债券C	股票型	1.0133	1.0133	23,983.37	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8276	008747	大成景泰纯债债券A	股票型	1.0142	1.0142	14,440.50	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8277	007778	广发景富纯债	股票型	1.0386	1.0392	164,186.99	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8278	007546	融通增享纯债债券	股票型	1.0296	1.0296	6,138.30	融通基金管理有限公司	2020-05-20
8279	007623	中欧滚利一年滚动持有债券C	股票型	1.0427	1.0427	3,086.68	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
8280	008815	红塔红土盛平中短债债券A	股票型	1.0012	1.0012	65,003.27	红塔红土管理有限公司	2020-05-20
8281	007757	国投瑞银顺业纯债债券	股票型	1.0294	1.0294	10,221.95	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
8282	008740	国寿安保尊盛双债债券A	股票型	1.0038	1.0038	28,444.16	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
8283	006498	中科沃土沃盛纯债A	股票型	0.9572	0.9572	0.24	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
8284	008626	南方0-5年江苏城投债A	股票型	1.0021	1.0021	78,000.82	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8285	007366	易方达中债3-5年政金融债指数A	股票型	1.0269	1.0419	198,563.83	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8286	007762	富国天盈债券(LOF)A	股票型	1.0981	1.0981	16,719.80	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8287	952024	国泰君安君得盛债券	股票型	1.1136	1.4686	146,606.03	国泰君安资产管理管理有限公司	2020-05-20
8288	008398	汇添富鑫福债	股票型	0.9994	0.9994	30,141.46	汇添富基金管理有限公司	2020-05-15
8289	008711	宝盈盈顺纯债债券C	股票型	0.9932	0.9932	3,084.98	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
8290	007912	新华鑫日享中短债B	股票型	1.0240	1.0240	54,775.44	新华基金管理有限公司	2020-05-20
8291	008993	汇添富多策略纯债A	股票型	1.0023	1.0023	38,324.73	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
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8293	007558	中加优选中高等级债券C	股票型	1.0375	1.0375	4,124.64	中加基金管理有限公司	2020-05-20
8294	008402	中泰中证可转债及可交债指数A	股票型	0.9679	0.9679	14,176.67	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
8295	008728	同泰恒利纯债A	股票型	1.0059	1.0119	10,027.51	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
8296	008729	同泰恒利纯债C	股票型	1.0054	1.0114	10,028.63	同泰基金管理有限公司	2020-05-20
8297	007364	易方达中债1-3年政金债A	股票型	1.0195	1.0325	276,541.22	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8298	007080	建信中债5-10国开指数A	股票型	1.0374	1.0571	74,127.46	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8299	008243	英大通盈纯债债券C	股票型	1.0230	1.0230	29.86	英大基金管理有限公司	2020-05-20
8300	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	股票型	1.0156	1.0156	7,322.38	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
8301	008959	创金合信恒利超短债债券E	股票型	1.0819	1.0819	400.86	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
8302	007374	永赢淳利债券	股票型	1.0031	1.0399	10,303.87	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8303	008170	博时富添纯债债券	股票型	1.0135	1.0135	5,324.02	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8304	008765	中加瑞享纯债债券	股票型	0.9957	0.9957	21,000.33	中加基金管理有限公司	2020-05-20
8305	007847	华富中债-0-5年中高等级信用债指数C	股票型	1.0006	1.0006	3,016.96	华富基金管理有限公司	2020-05-20
8306	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	股票型	1.0803	1.0803	943.19	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
8307	007311	方正富邦添利纯债A	股票型	1.0398	1.0398	103,401.81	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
8308	008255	西部利得沣泰债券	股票型	1.0223	1.0223	49,736.03	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
8309	008453	兴全恒鑫债券C	股票型	1.0076	1.0076	23,569.67	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
8310	008529	汇安信利债券A	股票型	0.9985	0.9985	33,508.41	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8311	008948	华夏鼎源债券C	股票型	1.0000	1.0000	12,640.89	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8312	007791	南方梦元短债C	股票型	1.0183	1.0183	6,052.06	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8313	008176	长信利保债券C	股票型	1.0093	1.0093	12,177.26	长信基金管理有限公司	2020-05-20
8314	005991	长信利丰债券A	股票型	1.4270	1.4270	22,084.45	长信基金管理有限公司	2020-05-20
8315	007477	中银惠兴多利债券C	股票型	1.0149	1.0149	675.96	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8316	008947	华夏鼎源债券A	股票型	1.0000	1.0000	137,221.34	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8317	009021	鹏华丰诚债券A	股票型	1.0035	1.0035	36,761.05	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
8318	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C	股票型	0.9998	0.9998	4.64	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8319	008689	大成景乐纯债债券C	股票型	1.0141	1.0141	9,784.33	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8320	008054	汇添富中债7-10年国开债A	股票型	1.0087	1.0087	30,892.07	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8321	008045	博远增强回报债券C	股票型	1.0074	1.0199	61,058.95	博远基金管理有限公司	2020-05-20
8322	008073	招商中债-1-3年央企债券指数A	股票型	1.0210	1.0216	45,776.22	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8323	007834	长盛稳怡添利债券C	股票型	1.0301	1.0301	5,299.50	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
8324	007720	永赢元利债券C	股票型	1.0017	1.0017	1.99	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8325	006275	永赢聚益债券A	股票型	1.0339	1.0959	275,395.29	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8326	008469	朱雀安鑫回报债券A	股票型	1.0115	1.0115	43,336.91	朱雀基金管理有限公司	2020-05-15
8327	008792	招商安华债券C	股票型	0.9996	0.9996	2,083.46	招商基金管理有限公司	2020-05-15
8328	872014	广发乾利一年持有期债券C	股票型	1.0289	1.2916	348,434.35	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
8329	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	股票型	1.0264	1.0366	78.35	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8330	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	股票型	1.0266	1.0368	428,660.88	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8331	007985	博时富悦纯债	股票型	1.0256	1.0256	61,139.64	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8332	007179	浙商丰顺纯债债券	股票型	1.0219	1.0219	6,157.35	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
8333	008511	宝盈鸿盛债券A	股票型	1.0042	1.0042	97,129.12	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
8334	008994	汇添富多策略纯债C	股票型	1.0017	1.0017	280.98	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8335	007476	中银惠兴多利债券A	股票型	1.0158	1.0158	34,455.62	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8336	008435	长信中证转债及可交换债50指数A	股票型	0.9717	0.9717	15,198.29	长信基金管理有限公司	2020-05-20
8337	008530	汇安信利债券C	股票型	0.9976	0.9976	32,235.21	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8338	006499	中科沃土沃盛纯债C	股票型	0.9562	0.9562	41.40	中科沃土基金管理有限公司	2020-05-20
8339	008125	创金合信中债1-3年国开债A	股票型	1.0306	1.0336	137,741.72	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
8340	008476	招商民安增益债券C	股票型	0.9959	0.9959	22,689.70	招商基金管理有限公司	2020-05-15
8341	009001	长城泰利纯债A	股票型	1.0020	1.0041	27,002.09	长城基金管理有限公司	2020-05-20
8342	009002	长城泰利纯债C	股票型	1.0033	1.0033	3,000.29	长城基金管理有限公司	2020-05-20
8343	006694	新华恒稳添利债券A	股票型	1.0000	1.0000	339.99	新华基金管理有限公司	2019-07-05
8344	008205	交银稳利中短债债券C	股票型	1.0298	1.0298	10,701.65	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
8345	008173	兴全稳泰债券C	股票型	1.0369	1.1661	165,307.58	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
8346	008081	汇添富鑫远债券	股票型	1.0167	1.0167	162,639.27	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8347	008470	朱雀安鑫回报债券C	股票型	1.0115	1.0115	19,128.00	朱雀基金管理有限公司	2020-05-15
8348	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	股票型	1.0142	1.0142	87,840.76	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
8349	007051	招商中债3-5年国开行A	股票型	1.0234	1.0547	205,159.53	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8350	003454	招商招通纯债A	股票型	1.0580	1.1560	239,065.19	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8351	008448	德邦短债A	股票型	1.0101	1.0101	3,215.07	德邦基金管理有限公司	2020-05-20
8352	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	股票型	1.0149	1.0149	14,104.68	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
8353	008436	长信中证转债及可交换债50指数C	股票型	0.9714	0.9714	10,359.30	长信基金管理有限公司	2020-05-20
8354	008897	上银可转债精选债券	股票型	0.9999	0.9999	20,930.19	上银基金管理有限公司	2020-05-15
8355	008204	交银稳利中短债债券A	股票型	1.0316	1.0316	29,882.55	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
8356	008677	银华中债1-3年国开行债券	股票型	1.0163	1.0243	874,977.61	银华基金管理有限公司	2020-05-20
8357	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	股票型	1.0169	1.0169	26,617.67	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
8358	008688	大成景乐纯债债券A	股票型	1.0150	1.0150	27,981.69	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8359	008741	国寿安保尊盛双债债券C	股票型	1.0031	1.0031	25,711.96	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
8360	007878	惠升和风纯债C	股票型	1.0362	1.0482	28.79	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
8361	008044	博远增强回报债券A	股票型	1.0095	1.0220	123,794.09	博远基金管理有限公司	2020-05-20
8362	008203	中银恒裕9个月持有期债券C	股票型	1.0289	1.0289	53,771.10	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8363	007337	汇安嘉盛纯债债券C	股票型	1.0118	1.0118	23.31	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8364	008912	平安元丰中短债债券C	股票型	0.9994	0.9994	500.03	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8365	008913	平安元丰中短债债券E	股票型	0.9994	0.9994	4,819.62	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8366	008797	中融恒安纯债C	股票型	1.0020	1.0020	7.70	中融基金管理有限公司	2020-05-20
8367	008108	国联安短债债券A	股票型	1.0143	1.0143	9,135.40	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
8368	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	股票型	1.0209	1.0279	1,072,019.38	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
8369	008434	凯石岐短债C	股票型	1.0047	1.0140	36.85	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
8370	008452	兴全恒鑫债券A	股票型	1.0089	1.0089	140,398.72	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
8371	008475	招商民安增益债券A	股票型	0.9971	0.9971	56,143.36	招商基金管理有限公司	2020-05-15
8372	008974	长城稳健增利债券C	股票型	1.2045	1.2045	0.01	长城基金管理有限公司	2020-05-20
8373	008557	易方达裕富债券C	股票型	1.0108	1.0108	1,090.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8374	007846	华富中债-0-5年中高等级信用债指数A	股票型	1.0007	1.0007	19,005.09	华富基金管理有限公司	2020-05-20
8375	008022	建信短债债券F	股票型	1.0118	1.0118	501.77	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8376	008556	易方达裕富债券A	股票型	1.0115	1.0115	72,040.69	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8377	007745	长盛安逸纯债债券C	股票型	1.0122	1.0122	3,097.37	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
8378	511380	博时可转债ETF	股票型	9.7062	0.9706	59,546.62	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8379	008122	南方皓元短债A	股票型	1.0180	1.0180	10,839.91	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8380	008157	中金中债1-3年政金债C	股票型	1.0169	1.0219	40.69	中金基金管理有限公司	2020-05-20
8381	007833	长盛稳怡添利债券A	股票型	1.0318	1.0318	22,562.29	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
8382	008582	兴银聚丰债券	股票型	1.0086	1.0086	102,777.73	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
8383	005451	鹏扬双利债券A	股票型	1.2013	1.2013	33,471.53	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8384	900019	中信证券六个月债券A	股票型	1.0389	1.0389	86,708.07	中信证券管理有限公司	2020-05-20
8385	008383	招商安心收益债券A	股票型	1.6102	1.6102	63,319.52	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8386	008498	鹏扬浦利中短债C	股票型	1.0232	1.0232	6,791.28	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8387	008549	汇安中债-广西信用债A	股票型	1.0177	1.0177	100,740.43	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8388	008106	博时富瑞纯债债券C	股票型	1.0639	1.0639	36,376.28	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8389	007716	嘉实致华纯债债券	股票型	1.0021	1.0060	5,528.46	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8390	008911	平安元丰中短债债券A	股票型	0.9997	0.9997	19,665.21	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8391	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	股票型	1.0732	1.0732	700.45	恒生前海基金管理有限公司	2020-05-20
8392	008211	银华永盛债券	股票型	1.0164	1.0164	99,008.61	银华基金管理有限公司	2020-05-20
8393	008242	英大通盈纯债债券A	股票型	1.0242	1.0242	60,837.25	英大基金管理有限公司	2020-05-20
8394	008403	中泰中证可转债及可交债指数C	股票型	0.9669	0.9669	22,435.48	中泰证券(上海)资管管理有限公司	2020-05-20
8395	008799	国金惠安利率债C	股票型	1.0043	1.0043	1,041.98	国金基金管理有限公司	2020-05-20
8396	008043	兴业中证银行50金融债指数C	股票型	1.0418	1.0418	6.75	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8397	008694	平安元盛超短债A	股票型	1.0014	1.0014	20,079.95	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8398	008696	平安元盛超短债E	股票型	1.0009	1.0009	62.81	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8399	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	股票型	1.0077	1.0077	123,777.46	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8400	008710	宝盈盈顺纯债债券A	股票型	0.9940	0.9940	6,979.79	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
8401	008936	中银产业债债券C	股票型	1.0760	1.0760	0.09	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8402	008588	淳厚中短债债券C	股票型	1.0026	1.0026	41,653.62	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
8403	007739	淳厚稳惠债券C	股票型	1.0291	1.0306	3.39	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
8404	008040	鹏华0-5年利率发起式债券	股票型	1.0290	1.0299	803,233.22	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8405	009104	新华纯债添利债券发起B	股票型	1.0058	1.0058	5,852.37	新华基金管理有限公司	2020-05-20
8406	009118	太平恒睿纯债债券	股票型	1.0023	1.0023	20,007.50	太平基金管理有限公司	2020-05-20
8407	008647	天弘增利短债C	股票型	1.0008	1.0008	3,738.54	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8408	008011	前海联合润盈短债C	股票型	1.0160	1.0160	551.79	前海联合管理有限公司	2020-05-20
8409	007754	上银慧永利中短期债券A	股票型	1.0102	1.0102	21,981.01	上银基金管理有限公司	2020-05-20
8410	003794	泰达宏利溢利债券C	股票型	1.0275	1.1613	151.47	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
8411	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	股票型	1.0578	1.0631	233.75	富荣基金管理有限公司	2020-05-20
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8413	007566	中银宁享债券	股票型	0.9973	0.9973	101,026.44	中银基金管理有限公司	2020-05-20
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8415	900039	中信证券六个月债券C	股票型	1.0397	1.0397	6,048.22	中信证券管理有限公司	2020-05-20
8416	870008	广发乾利一年持有期债券A	股票型	1.0305	1.2929	115,461.25	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
8417	008587	淳厚中短债债券A	股票型	1.0030	1.0030	144,252.91	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
8418	008646	天弘增利短债A	股票型	1.0010	1.0010	1,356.28	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8419	007635	银河天盈中短债A	股票型	1.0354	1.0354	58,123.73	银河基金管理有限公司	2020-05-20
8420	008512	宝盈鸿盛债券C	股票型	1.0033	1.0033	1,856.07	宝盈基金管理有限公司	2020-05-20
8421	007768	信达澳银安盛纯债	股票型	0.9904	0.9904	269.00	信达澳银基金管理有限公司	2020-05-20
8422	159988	平安中债-0-5年地方债ETF	股票型	1.0006	1.0006	66,149.40	平安基金管理有限公司	2020-05-15
8423	008126	创金合信中债1-3年国开债C	股票型	1.0300	1.0330	10.57	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
8424	008222	兴业机遇债券C	股票型	1.0818	1.1218	1.48	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8425	008798	国金惠安利率债A	股票型	1.0042	1.0042	19,048.98	国金基金管理有限公司	2020-05-20
8426	007436	银河久悦债券	股票型	0.9995	0.9995	10,031.18	银河基金管理有限公司	2020-05-20
8427	007564	鹏扬淳明债券A	股票型	1.0226	1.0226	21,326.31	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8428	007565	鹏扬淳明债券C	股票型	1.0209	1.0209	0.17	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8429	007955	民生加银鑫享债券D	股票型	1.0266	1.0266	28.30	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8430	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A	股票型	0.9998	0.9998	169,131.75	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8431	008595	平安惠智纯债债券	股票型	1.0004	1.0004	95,005.07	平安基金管理有限公司	2020-05-15
8432	009173	招商湖北省主题债券	股票型	1.0011	1.0011	230,003.29	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8433	008042	兴业中证银行50金融债指数A	股票型	1.0423	1.0423	251,684.05	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8434	008202	中银恒裕9个月持有期债券A	股票型	1.0302	1.0302	88,698.55	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8435	007365	易方达中债1-3年政金债C	股票型	1.0189	1.0319	260.69	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8436	008548	浙商惠盈纯债C	股票型	1.0644	1.0644	78.68	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
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8439	007409	鹏扬淳开债券C	股票型	1.0289	1.0289	0.10	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-20
8440	007667	华夏鼎泓债券C	股票型	1.0333	1.0333	64,745.78	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8441	007715	南方贺元利率债债券C	股票型	1.0452	1.0452	371.20	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8442	007459	浙商惠睿纯债债券	股票型	1.0002	1.0002	21,245.08	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
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8445	008578	东海祥苏短债A	股票型	1.0083	1.0083	89,007.37	东海基金管理有限公司	2020-05-20
8446	008695	平安元盛超短债C	股票型	1.0010	1.0010	0.00	平安基金管理有限公司	2020-05-20
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8451	860005	光大阳光添利债券	股票型	2.2448	2.4048	520,190.69	上海光大证券资产管理管理有限公司	2020-05-20
8452	008345	南华瑞泽债券A	股票型	1.0120	1.0120	8,848.35	南华基金管理有限公司	2020-05-20
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8454	008080	南方初元中短债E	股票型	1.0335	1.0335	46.48	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8455	008074	招商中债-1-3年央企债券指数C	股票型	1.0205	1.0211	1,904.15	招商基金管理有限公司	2020-05-20
8456	007949	富国泽利纯债债券	股票型	1.0102	1.0102	20,063.92	富国基金管理有限公司	2020-05-15
8457	007622	中欧滚利一年滚动持有债券A	股票型	1.0449	1.0449	22,640.45	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
8458	007598	广发民玉纯债	股票型	1.0225	1.0225	20,289.87	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8459	008156	中金中债1-3年政金债A	股票型	1.0163	1.0223	131,782.87	中金基金管理有限公司	2020-05-20
8460	007636	银河天盈中短债C	股票型	1.0337	1.0337	10,416.14	银河基金管理有限公司	2020-05-20
8461	008109	国联安短债债券C	股票型	1.0130	1.0130	1,698.92	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
8462	008433	凯石岐短债A	股票型	1.0049	1.0096	20,081.90	凯石基金管理有限公司	2020-05-20
8463	008539	工银开元利率债债券A	股票型	1.0023	1.0023	99,873.82	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
8464	007744	长盛安逸纯债债券A	股票型	1.0132	1.0132	15,380.82	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
8465	008346	南华瑞泽债券C	股票型	1.0106	1.0106	83.55	南华基金管理有限公司	2020-05-20
8466	007618	富国投资级信用债债券型D	股票型	1.0442	1.0442	647.48	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8467	008411	博时富信纯债债券	股票型	1.0053	1.0053	20,132.38	博时基金管理有限公司	2020-05-20
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8470	008331	万家可转债债券A	股票型	0.9971	0.9971	20,151.74	万家基金管理有限公司	2020-05-15
8471	007738	淳厚稳惠债券A	股票型	1.0304	1.0322	51,030.25	淳厚基金管理有限公司	2020-05-20
8472	009022	鹏华丰诚债券C	股票型	1.0031	1.0031	69,049.91	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
8473	009168	博时富祥纯债债券C	股票型	1.1192	1.1192	未公布	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8474	005601	汇安中短债债券A	股票型	1.0309	1.0359	16,409.91	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8475	008791	招商安华债券A	股票型	1.0000	1.0000	84,217.61	招商基金管理有限公司	2020-05-15
8476	007901	汇添富中短债A	股票型	0.9991	0.9991	19,073.41	汇添富基金管理有限公司	2020-05-15
8477	008302	永赢易弘债券	股票型	1.0001	1.0001	82,964.90	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8478	008392	兴业优债增利债券C	股票型	1.0201	1.0601	0.00	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8479	009289	富国长江经济带纯债债券	股票型	1.0001	1.0001	60,065.54	富国基金管理有限公司	2020-05-15
8480	009082	华夏鼎佳债券A	股票型	0.9989	0.9989	598,998.76	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8481	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	股票型	1.0000	1.0000	80,169.23	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
8482	009403	平安惠盈纯债C	股票型	1.0760	1.0760	未公布	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8483	872017	广发资管昭利中短债C	股票型	1.0006	1.0006	未公布	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
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8485	009287	惠升和裕纯债债券A	股票型	1.0006	1.0006	21,000.57	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
8486	008879	国联安中债1-3年政金融债	股票型	1.0000	1.0000	27,513.01	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
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8490	008643	国金惠远纯债C	股票型	1.0001	1.0001	18,030.13	国金基金管理有限公司	2020-05-20
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8492	009267	广发双债添利债券E	股票型	1.2284	1.2284	未公布	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8493	008864	鑫元中短债A	股票型	0.9995	0.9995	66,432.27	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
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8495	001941	融通通源短融债券B	股票型	1.0692	1.2062	120,512.52	融通基金管理有限公司	2020-05-20
8496	009257	工银尊利中短债债券F	股票型	0.9992	0.9992	未公布	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8497	007557	中加优选中高等级债券A	股票型	1.0395	1.0395	10,453.33	中加基金管理有限公司	2020-05-20
8498	008332	万家可转债债券C	股票型	0.9969	0.9969	841.98	万家基金管理有限公司	2020-05-15
8499	008055	汇添富中债7-10年国开债C	股票型	1.0084	1.0084	99.02	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8500	008232	中银恒优12个月持有期债券A	股票型	0.9994	0.9994	204,791.30	中银基金管理有限公司	2020-05-15
8501	009311	创金合信鑫日享短债债券E	股票型	1.0709	1.0709	未公布	创金合信基金管理有限公司	2020-05-20
8502	008574	中加1-3年政金债指数	股票型	1.0000	1.0000	25,000.05	中加基金管理有限公司	2020-05-15
8503	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	股票型	0.9952	0.9952	0.25	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8504	007611	汇安裕和纯债债券A	股票型	0.9987	0.9987	6,809.23	汇安基金管理有限公司	2020-05-20
8505	009279	同泰恒兴纯债C	股票型	1.0000	1.0000	20,005.35	同泰基金管理有限公司	2020-05-18
8506	872016	广发资管昭利中短债B	股票型	1.0005	1.0005	未公布	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
8507	009404	平安惠享纯债C	股票型	1.0245	1.0245	未公布	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8508	007877	惠升和风纯债A	股票型	1.0280	1.0400	366,671.24	惠升基金管理有限公司	2020-05-20
8509	980003	太平洋六个月滚动持有债	股票型	1.3962	1.3962	未公布	太平洋管理有限公司	2020-05-20
8510	008946	中欧弘涛债券C	股票型	1.0408	1.0408	15.01	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
8511	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	股票型	0.9999	0.9999	650.07	北信瑞丰管理有限公司	2020-05-15
8512	000673	融通四季添利债券(LOF)C	股票型	1.0600	1.0600	未公布	融通基金管理有限公司	2020-05-20
8513	009083	华夏鼎佳债券C	股票型	1.4238	1.4238	1,100.03	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8514	008933	天弘中债1-3年国开债	股票型	1.0007	1.0007	1,004.73	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8515	008483	广发央企80债券指数C	股票型	0.9989	0.9989	0.50	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8516	008426	华安安敦债券A	股票型	1.0002	1.0002	5,000.26	华安基金管理有限公司	2020-05-20
8517	008873	国寿安保尊诚纯债A	股票型	0.9968	0.9968	84,844.64	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
8518	008266	华夏鼎明债券A	股票型	1.0002	1.0002	20,628.26	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8519	008865	鑫元中短债C	股票型	0.9994	0.9994	6,542.37	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
8520	008922	财通鸿运中短债债券E	股票型	1.0000	1.0000	未公布	财通资管管理有限公司	2020-05-20
8521	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券	股票型	1.0002	1.0002	30,958.12	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
8522	008257	南方1-5年国开债C	股票型	1.0006	1.0006	128.31	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8523	008256	南方1-5年国开债A	股票型	1.0007	1.0007	215,155.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8524	009256	民生加银鑫通债券	股票型	0.9989	0.9989	20,001.79	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8525	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	股票型	1.0000	1.0000	12.69	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
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8527	009298	英大安惠纯债A	股票型	1.0006	1.0006	1,000,183.70	英大基金管理有限公司	2020-05-20
8528	009278	同泰恒兴纯债A	股票型	1.0000	1.0000	60,026.14	同泰基金管理有限公司	2020-05-18
8529	970004	安信瑞鸿中短债B	股票型	1.0234	1.0234	未公布	安信证券管理有限公司	2020-05-20
8530	008874	国寿安保尊诚纯债C	股票型	0.9965	0.9965	14,848.51	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
8531	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	股票型	1.0000	1.0000	19,817.18	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
8532	009464	东方臻慧纯债债券C	股票型	1.0000	1.0000	未公布	东方基金管理有限公司	2020-05-20
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8540	009406	平安高等级债C	股票型	1.0444	1.0444	未公布	平安基金管理有限公司	2020-05-20
8541	872015	广发资管昭利中短债A	股票型	1.0006	0.8237	未公布	广发资产管理管理有限公司	2020-05-20
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8543	008921	国泰聚鑫纯债债券	股票型	1.0005	1.0005	20,000.29	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
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8548	008233	中银恒优12个月持有期债券C	股票型	0.9993	0.9993	43,068.76	中银基金管理有限公司	2020-05-15
8549	008482	广发央企80债券指数A	股票型	0.9990	0.9990	255,004.77	广发基金管理有限公司	2020-05-20
8550	008642	国金惠远纯债A	股票型	1.0001	1.0001	80,006.69	国金基金管理有限公司	2020-05-20
8551	007927	万家家享中短债E	股票型	1.1130	1.1366	0.00	万家基金管理有限公司	2020-05-20
8552	970003	安信瑞鸿中短债A	股票型	1.0234	1.4748	未公布	安信证券管理有限公司	2020-05-20
8553	007556	中航瑞明纯债C	股票型	1.0024	1.0024	30,013.91	中航基金管理有限公司	2020-05-20
8554	009456	东方稳健回报债券C	股票型	1.2030	1.2030	未公布	东方基金管理有限公司	2020-05-20
8555	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	股票型	0.9953	0.9953	24,999.96	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
8556	009294	嘉实致益纯债债券	股票型	1.0000	1.0000	205,020.65	嘉实基金管理有限公司	2020-05-15
8557	003275	国联安添利增长债A	股票型	1.2047	1.2047	3,874.34	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
8558	008206	国泰聚瑞纯债债券	股票型	1.0004	1.0004	98,000.61	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
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8562	166803	浙商惠民纯债A	股票型	0.9945	0.9945	7,960.82	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
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8564	007555	中航瑞明纯债A	股票型	1.0025	1.0025	4.23	中航基金管理有限公司	2020-05-20
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8567	001034	华富旺财保本混合	股票型	1.0340	1.0460	31,385.96	华富基金管理有限公司	2018-03-22
8568	001292	天弘普惠养老保本混合A	股票型	1.0947	1.0947	48,064.00	天弘基金管理有限公司	2016-11-28
8569	001317	东方赢家保本混合	股票型	1.0789	1.0789	4,166.87	东方基金管理有限公司	2016-12-12
8570	001238	博时招财一号保本	股票型	1.0290	1.0290	139,190.38	博时基金管理有限公司	2017-05-02
8571	002530	博时保泽保本A	股票型	1.0440	1.0440	112,315.77	博时基金管理有限公司	2018-04-09
8572	002308	安信安盈保本混合A	股票型	1.0754	1.0754	8,113.22	安信基金管理有限公司	2018-03-19
8573	020008	国泰金鹿保本	股票型	1.4840	1.5090	113,306.05	国泰基金管理有限公司	2008-06-06
8574	002531	博时保泽保本C	股票型	1.0320	1.0320	22,550.56	博时基金管理有限公司	2018-04-09
8575	002208	博时境源保本A	股票型	1.0610	1.0610	13,451.96	博时基金管理有限公司	2018-12-18
8576	002209	博时境源保本C	股票型	1.0530	1.0530	13,451.96	博时基金管理有限公司	2018-12-18
8577	002856	博时保丰保本A	股票型	1.0390	1.0390	103,603.32	博时基金管理有限公司	2018-06-06
8578	002857	博时保丰保本C	股票型	1.0270	1.0270	60.76	博时基金管理有限公司	2018-06-06
8579	002590	山西证券保本混合C	股票型	1.0230	1.0230	1,185.38	山西证券管理有限公司	2018-05-11
8580	001814	新华阿鑫二号保本	股票型	1.0978	1.0978	125,864.67	新华基金管理有限公司	2017-11-20
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8583	003055	博时招财二号保本	股票型	1.0310	1.0310	81,739.67	博时基金管理有限公司	2018-08-09
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8591	000610	新华阿里一号保本混合	股票型	1.0917	1.7075	87,380.59	新华基金管理有限公司	2017-05-02
8592	202202	南方避险增值混合	股票型	3.5067	4.2657	77,588.48	南方基金管理有限公司	2019-05-30
8593	202201	南方避险	股票型	1.2065	1.4505	531,960.24	南方基金管理有限公司	2006-06-27
8594	005380	安信安盈保本混合C	股票型	1.0751	1.0751	0.01	安信基金管理有限公司	2018-03-19
8595	070007	嘉实浦安保本	股票型	1.0000	1.8970	32,037.83	嘉实基金管理有限公司	2007-12-07
8596	001155	中海安鑫宝1号保本混合	股票型	1.0260	1.0260	24,478.96	中海基金管理有限公司	2017-04-05
8597	001486	天弘鑫安宝保本	股票型	1.0510	1.0510	0.01	天弘基金管理有限公司	2017-04-24
8598	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	股票型	1.0026	1.0132	7,111.43	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8599	001061	华夏收益债券(QDII)A	股票型	1.2390	1.4410	191,178.08	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8600	001065	华夏海外收益债券现汇	股票型	0.1747	0.2049	191,178.08	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8601	163208	诺安油气能源	股票型	0.4780	0.4780	55,206.30	诺安基金管理有限公司	2020-05-19
8602	040018	华安香港精选股票(QDII)	股票型	1.5700	1.5700	42,389.32	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8603	000275	广发亚太中高收益债券现汇	股票型	0.1898	0.2005	11,799.77	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8604	241001	华宝海外中国成长混合	股票型	1.9730	1.9730	24,911.35	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8605	513100	国泰纳斯达克100ETF	股票型	3.3990	3.3990	81,846.18	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8606	080006	长盛环球行业混合(QDII)	股票型	1.4000	1.4500	2,114.03	长盛基金管理有限公司	2020-05-19
8607	161620	融通核心价值混合	股票型	0.8384	0.8384	5,028.98	融通基金管理有限公司	2020-05-19
8608	165513	信诚全球商品主题	股票型	0.2460	0.2460	2,907.64	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-19
8609	159920	华夏恒生ETF(QDII)	股票型	1.3737	1.4497	737,023.43	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8610	320013	诺安全球黄金	股票型	1.0970	1.1820	46,962.09	诺安基金管理有限公司	2020-05-19
8611	262001	景顺长城大中华混合	股票型	1.7560	2.0830	19,986.70	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-19
8612	050015	博时大中华亚太精选	股票型	1.2010	1.2830	15,030.92	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8613	040046	华安纳斯达克100指数	股票型	2.9630	2.9630	114,691.37	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8614	000193	国泰美国房地产开发股票	股票型	1.4650	1.4650	1,480.74	国泰基金管理有限公司	2018-03-07
8615	000071	华夏恒生ETF联接A	股票型	1.4018	1.4018	146,254.73	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8616	000075	华夏恒生ETF联接现汇	股票型	0.1976	0.1976	146,254.73	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8617	118001	易方达亚洲精选股票	股票型	1.1320	1.1320	45,912.74	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8618	377016	上投摩根亚太优势混合	股票型	0.7830	0.7830	366,654.09	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8619	378006	上投摩根全球新兴市场混合	股票型	0.9860	0.9860	4,436.36	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8620	202801	南方全球精选配置	股票型	1.0540	1.0590	307,279.44	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8621	164701	汇添富黄金及贵金属	股票型	0.8220	0.8220	14,683.23	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8622	486001	工银全球股票(QDII)	股票型	1.4320	2.0630	84,270.61	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8623	486002	工银全球精选股票(QDII)	股票型	2.4920	2.4920	61,266.57	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8624	160121	南方金砖四国指数(QDII)	股票型	1.1540	1.1740	6,408.20	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8625	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	股票型	1.9230	1.9230	4,368.44	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8626	539001	建信全球机遇混合(QDII)	股票型	1.4420	1.4420	4,795.46	建信基金管理有限公司	2020-05-19
8627	539002	建信新兴市场混合(QDII)	股票型	0.8930	0.8930	2,549.73	建信基金管理有限公司	2020-05-19
8628	050202	博时亚洲票息收益债券现汇	股票型	0.2062	0.2288	229,215.18	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8629	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	股票型	1.2220	1.3070	38,206.48	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-19
8630	070012	嘉实海外中国股票混合	股票型	0.9310	0.9310	394,454.18	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8631	160719	嘉实黄金	股票型	0.9640	0.9640	15,371.39	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8632	110031	易方达恒生国企ETF联接A	股票型	1.1465	1.1465	144,929.35	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8633	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	股票型	0.1616	0.1616	144,929.35	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8634	519696	交银环球精选混合(QDII)	股票型	2.0050	2.5450	10,848.45	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-19
8635	519709	交银全球资源混合(QDII)	股票型	1.4440	1.4670	1,994.69	交银施罗德基金管理有限公司	2019-07-30
8636	150169	汇添富恒生指数分级A	股票型	1.0170	---	35,395.08	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8637	000274	广发亚太中高收益债券	股票型	1.3460	1.4160	11,799.77	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8638	513030	华安德国30(DAX)ETF	股票型	0.9150	0.9150	128,733.55	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8639	000392	招商标普指数-美元	股票型	0.1949	0.1993	147.54	招商基金管理有限公司	2016-07-29
8640	519981	长信标普100等权重指数	股票型	1.1870	1.7040	3,331.16	长信基金管理有限公司	2020-05-19
8641	000340	嘉实新兴市场双币分级债券	股票型	1.0000	1.0000	95,778.50	嘉实基金管理有限公司	2013-11-26
8642	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	股票型	1.0810	1.1360	15,293.68	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8643	000369	广发全球医疗保健(QDII)	股票型	1.7080	1.8180	24,153.83	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8644	160213	国泰纳斯达克100指数	股票型	3.9900	4.4900	65,301.19	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8645	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	股票型	1.2290	1.4970	107,397.58	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8646	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	股票型	1.1839	1.1839	73,592.22	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8647	160717	嘉实恒生中国企业	股票型	0.7879	0.7879	26,578.98	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8648	000834	大成纳斯达克100	股票型	2.2640	2.2640	63,423.62	大成基金管理有限公司	2020-05-19
8649	164705	汇添富恒生指数分级	股票型	1.0770	1.2220	35,395.08	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8650	000906	广发全球精选股票美元现汇	股票型	0.2722	0.3340	61,175.10	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8651	513660	华夏沪港通恒生ETF	股票型	2.4254	1.2592	110,848.06	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8652	320017	诺安全球收益不动产	股票型	1.2770	1.2770	3,323.99	诺安基金管理有限公司	2020-05-19
8653	513600	南方恒指ETF	股票型	2.4195	1.2549	15,149.91	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8654	160416	华安标普全球石油指数	股票型	0.8200	0.8600	183,720.81	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8655	001092	广发生物科技指数(QDII)	股票型	1.1900	1.1900	13,528.02	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8656	150176	银华恒生国企指数分级B	股票型	0.8150	---	136,142.77	银华基金管理有限公司	2020-05-20
8657	001093	广发生物科技指数美元	股票型	0.1678	0.1678	13,528.02	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8658	000393	招商标普指数-港币	股票型	1.5117	1.5457	19.60	招商基金管理有限公司	2016-07-29
8659	000055	广发纳斯达克100美元现汇A	股票型	0.4101	0.4500	163,528.70	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8660	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	股票型	1.0580	1.0580	817.89	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-19
8661	000391	招商标普指数-人民币	股票型	1.2963	1.3233	283.50	招商基金管理有限公司	2016-07-29
8662	513500	博时标普500ETF	股票型	1.9466	1.9466	167,473.88	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8663	070031	嘉实全球房地产(QDII)	股票型	0.9820	1.2630	3,899.81	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8664	161210	国投瑞银新兴市场股票	股票型	0.9650	0.9650	965.32	国投瑞银基金管理有限公司	2018-10-11
8665	000370	广发全球医疗保健美元	股票型	0.2409	0.2578	24,153.83	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8666	050025	博时标普500ETF联接A	股票型	2.3582	2.4172	90,562.15	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8667	050020	博时抗通胀增强回报	股票型	0.3520	0.3520	3,743.99	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8668	229001	泰达宏利全球新格局	股票型	0.8520	0.8520	846.67	泰达宏利基金管理有限公司	2016-01-26
8669	000103	国泰中国企业境外高收益债	股票型	1.4169	1.4169	12,965.83	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8670	000041	华夏全球股票(QDII)	股票型	1.0980	1.0980	316,126.33	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8671	000180	广发美国房地产指数现汇	股票型	0.1304	0.1961	10,014.47	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8672	001768	华宝中国互联股票美元	股票型	0.1635	0.1635	822.25	华宝基金管理有限公司	2017-06-29
8673	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	股票型	1.6220	1.6220	48,393.51	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8674	161831	银华恒生国企指数分级	股票型	0.9191	1.0712	136,142.77	银华基金管理有限公司	2020-05-20
8675	000614	华安德国30(DAX)联接	股票型	1.0860	1.0860	83,746.85	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8676	001691	南方香港成长(QDII)	股票型	1.4830	1.4830	9,735.39	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8677	040048	华安纳斯达克100指数现汇	股票型	0.4178	0.4178	114,691.37	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8678	150175	银华恒生国企指数分级A	股票型	1.0232	---	136,142.77	银华基金管理有限公司	2020-05-20
8679	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	股票型	1.6220	1.6220	48,393.51	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8680	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	股票型	0.2691	0.2691	219,099.36	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8681	165510	信诚四国配置	股票型	0.6670	0.6670	766.39	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-19
8682	001481	华宝标普油气上游股票美元A	股票型	0.0379	0.0379	219,099.36	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8683	002287	中银美元债债券美元	股票型	0.1729	0.1729	32,702.66	中银基金管理有限公司	2020-05-19
8684	241002	华宝兴业成熟市场动量优选	股票型	1.0120	1.0120	397.91	华宝基金管理有限公司	2015-11-18
8685	002400	南方亚洲美元债人民币A	股票型	1.1562	1.1762	106,921.84	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8686	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	股票型	0.1596	0.1625	26,082.90	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8687	002393	华安全球美元收益债C	股票型	1.1680	1.1680	7,742.35	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8688	002391	华安全球美元收益债人民币A	股票型	1.1890	1.1890	37,457.61	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8689	002468	国投瑞银全球债券美元现汇	股票型	0.9780	0.9780	278.34	国投瑞银基金管理有限公司	2018-05-21
8690	001935	国泰全球绝对收益美元现汇	股票型	0.9430	0.9430	3,692.57	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8691	001936	国泰全球绝对收益人民币	股票型	1.0450	1.0450	1,427.82	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8692	002423	华宝标普美国消费美元	股票型	0.2252	0.2252	14,821.20	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8693	519601	海富通中国海外混合	股票型	2.1960	2.4660	12,260.33	海富通基金管理有限公司	2020-05-19
8694	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	股票型	1.4443	1.4443	179,766.55	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
8695	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	股票型	0.1677	0.1677	37,457.61	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8696	002230	华夏大中华混合(QDII)	股票型	1.4970	1.4970	8,861.91	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8697	001767	华宝中国互联股票人民币	股票型	1.1110	1.1110	822.25	华宝基金管理有限公司	2017-06-29
8698	001934	国泰全球绝对收益美元现钞	股票型	0.9430	0.9430	3,692.57	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8699	162415	华宝标普美国消费人民币	股票型	1.5970	1.5970	14,821.20	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8700	002429	华安全球美元票息债C	股票型	1.1400	1.1400	653.14	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8701	002401	南方亚洲美元债人民币C	股票型	1.1319	1.1519	26,082.90	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8702	002380	工银香港中小盘美元	股票型	0.1919	0.1919	6,100.44	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8703	000179	广发美国房地产指数	股票型	0.9250	1.3580	10,014.47	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8704	159941	广发纳斯达克100ETF	股票型	2.0656	2.0656	31,347.95	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8705	161229	国投瑞银中国价值发现股票	股票型	1.3340	1.7040	19,373.15	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-19
8706	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	股票型	0.1639	0.1639	15,965.67	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8707	002379	工银香港中小盘人民币	股票型	1.3610	1.3610	6,100.44	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8708	470888	汇添富香港混合(QDII)	股票型	1.0990	1.2490	19,359.07	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8709	001984	上投摩根中国生物医药(QDII)	股票型	2.0762	2.0762	89,090.39	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8710	040047	华安纳斯达克100指数现钞	股票型	0.4178	0.4178	114,691.37	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8711	100050	富国全球债券(QDII)	股票型	1.1956	1.1956	23,074.48	富国基金管理有限公司	2020-05-19
8712	002877	华夏大中华信用债A	股票型	1.0010	1.0690	37,015.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8713	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	股票型	0.1412	0.1510	37,015.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8714	510900	易方达恒生国企ETF	股票型	1.1509	1.2009	1,077,814.48	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8715	150170	汇添富恒生指数分级B	股票型	1.1370	1.1370	35,395.08	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8716	003463	泰达宏利亚洲债券(QDII)A	股票型	1.0408	1.0408	2,344.41	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-06
8717	000049	中银标普全球资源等权重指数	股票型	0.9840	0.9840	1,915.28	中银基金管理有限公司	2020-05-19
8718	002426	华安全球美元票息债人民币A	股票型	1.1620	1.1620	15,965.67	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8719	100061	富国中国中小盘混合	股票型	2.1220	2.6570	181,257.91	富国基金管理有限公司	2020-05-19
8720	217015	招商全球资源股票(QDII)	股票型	0.9310	0.9310	1,480.33	招商基金管理有限公司	2019-05-07
8721	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	股票型	0.1630	0.1659	106,921.84	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8722	002467	国投瑞银全球债券人民币	股票型	0.9700	0.9700	278.34	国投瑞银基金管理有限公司	2018-05-21
8723	206011	鹏华美国房地产(QDII)	股票型	0.7800	1.1560	6,716.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8724	002286	中银美元债债券人民币	股票型	1.2260	1.2260	32,702.66	中银基金管理有限公司	2020-05-19
8725	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	股票型	0.1412	0.1510	37,015.38	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8726	519939	长信海外收益一年定开债人民币	股票型	0.9580	1.0116	360.40	长信基金管理有限公司	2018-08-20
8727	163813	中银全球策略	股票型	0.5900	0.5900	4,284.64	中银基金管理有限公司	2020-05-19
8728	000934	国富大中华精选混合	股票型	1.8130	1.8130	55,461.21	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-19
8729	003243	上投摩根中国世纪人民币	股票型	1.5650	1.5650	21,330.28	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8730	002892	华夏移动互联混合美元现汇	股票型	0.2406	0.2406	17,932.05	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8731	003606	海富通全球收益债券美元	股票型	0.1521	0.1521	6,402.80	海富通基金管理有限公司	2020-05-19
8732	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	股票型	0.1720	0.1720	43,088.51	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8733	003972	国富美元债定开债人民币	股票型	1.1053	1.1233	21,085.85	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-15
8734	161127	易标普生物科技人民币	股票型	1.5297	1.5297	6,987.85	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8735	003721	易标普信息科技美元汇	股票型	0.2693	0.2693	84,572.85	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8736	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	股票型	0.7575	0.7575	7,348.23	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8737	003720	易标普生物科技美元汇	股票型	0.2157	0.2157	6,987.85	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8738	161116	易方达黄金主题人民币A	股票型	0.9490	0.9490	29,145.27	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8739	003387	工银全球美元债C	股票型	1.0975	1.0975	1,651.02	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8740	003322	易方达原油A类美元汇	股票型	0.0652	0.0652	51,105.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8741	003719	易方达标普医疗保健美元汇	股票型	0.1977	0.1977	5,346.72	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8742	003323	易方达原油C类美元汇	股票型	0.0636	0.0636	28,711.16	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8743	501300	海富通全球收益债券人民币	股票型	1.0787	1.0787	6,402.80	海富通基金管理有限公司	2020-05-19
8744	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	股票型	0.1720	0.1720	43,088.51	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8745	003629	上投摩根全球多元配置人民币	股票型	1.2210	1.2210	43,088.51	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8746	160923	大成海外中国机会混合	股票型	1.1730	1.1730	5,733.04	大成基金管理有限公司	2020-05-19
8747	003385	工银全球美元债A人民币	股票型	1.1071	1.1071	10,196.39	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8748	003386	工银全球美元债A美元现汇	股票型	0.1561	0.1561	10,196.39	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8749	161128	易标普信息科技人民币	股票型	1.9100	1.9100	84,572.85	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8750	183001	银华全球优选	股票型	1.1300	1.1300	5,361.87	银华基金管理有限公司	2020-05-19
8751	161126	易方达标普医疗保健人民币	股票型	1.4021	1.4021	5,346.72	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8752	002891	华夏移动互联混合人民币	股票型	1.7060	1.7060	17,932.05	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8753	000988	嘉实全球互联网股票人民币	股票型	1.8860	1.8860	95,587.25	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8754	003718	易方达标普500指数美元汇	股票型	0.1841	0.1841	41,441.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8755	161125	易方达标普500指数人民币	股票型	1.3057	1.3057	41,441.57	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8756	164815	工银国际原油人民币	股票型	0.7244	0.7244	2,365.76	工银瑞信基金管理有限公司	2017-06-19
8757	270042	广发纳斯达克100指数A	股票型	2.9078	3.1778	163,528.70	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8758	513050	易方达中概互联50ETF	股票型	1.5989	1.5989	265,500.32	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8759	000043	嘉实美国成长股票人民币	股票型	2.2350	2.2350	68,207.22	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8760	002893	华夏移动互联混合美元现钞	股票型	0.2406	0.2406	17,932.05	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8761	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	股票型	1.1642	1.4987	342,029.83	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8762	270023	广发全球精选股票(QDII)	股票型	1.9300	2.3690	61,175.10	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8763	050030	博时亚洲票息收益债券	股票型	1.4619	1.6044	229,215.18	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8764	161130	易方达纳斯达克100人民币	股票型	1.5751	1.5751	57,065.80	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8765	161124	易方达香港小型股指数A	股票型	1.1236	1.1236	2,244.77	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8766	161129	易方达原油A类人民币	股票型	0.4621	0.4621	51,105.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8767	118002	易方达标普消费品指数A	股票型	1.8280	1.8280	4,071.80	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8768	001668	汇添富全球互联混合	股票型	2.0630	2.0630	47,476.92	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8769	519602	海富通大中华混合(QDII)	股票型	1.4380	1.4380	1,890.07	海富通基金管理有限公司	2020-05-19
8770	270027	广发全球农业指数(QDII)	股票型	1.3310	1.3310	1,185.55	广发基金管理有限公司	2019-11-08
8771	004420	汇添富美元债债券人民币C	股票型	1.1099	1.1099	17,341.08	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8772	004161	国泰企业信用精选A人民币	股票型	1.1395	1.1395	4,443.71	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8773	001063	华夏收益债券(QDII)C	股票型	1.2060	1.4010	51,610.16	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8774	161714	招商标普金砖四国指数	股票型	0.9730	0.9730	1,299.80	招商基金管理有限公司	2020-05-19
8775	160138	南方恒生中国企业精明指数A	股票型	1.1355	1.1355	1,498.68	南方基金管理有限公司	2019-04-22
8776	002880	华夏大中华信用债C	股票型	0.9980	1.0500	9,777.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8777	050203	博时亚洲票息收益债券现钞	股票型	0.2062	0.2288	229,215.18	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8778	040021	华安大中华升级股票	股票型	1.3210	1.3210	5,548.84	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8779	160139	南方恒生中国企业精明指数C	股票型	1.1267	1.1267	1,498.68	南方基金管理有限公司	2019-04-22
8780	004162	国泰企业信用精选A美元现汇	股票型	0.1607	0.1607	4,443.71	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8781	096001	大成标普500等权重指数	股票型	1.5970	1.8710	19,466.04	大成基金管理有限公司	2020-05-19
8782	378546	上投摩根全球天然资源混合	股票型	0.6090	0.6090	9,419.54	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8783	004419	汇添富美元债债券人民币A	股票型	1.1178	1.1178	33,604.62	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8784	004421	汇添富美元债债券美元现汇A	股票型	1.0825	1.0825	1,391.77	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8785	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	股票型	1.0689	1.0689	393.65	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8786	006951	广发全球收益(QDII)美元现汇C	股票型	0.1413	0.1413	635.23	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8787	004163	国泰企业信用精选A美元现钞	股票型	0.1607	0.1607	4,443.71	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8788	003321	易方达原油C类人民币	股票型	0.4511	0.4511	28,711.16	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8789	005243	融通中国概念债券	股票型	1.1931	1.1931	10,436.06	融通基金管理有限公司	2020-05-19
8790	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	股票型	1.4970	1.4970	4,587.78	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8791	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	股票型	0.1694	0.1704	15,030.92	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8792	160924	大成恒生指数	股票型	0.9410	0.9410	3,123.47	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8793	003973	国富美元债定开债美元现汇	股票型	0.1558	0.1584	21,085.85	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-15
8794	004999	长信全球债券美元	股票型	0.1650	0.1650	88,688.84	长信基金管理有限公司	2020-05-19
8795	004998	长信全球债券人民币	股票型	1.1699	1.1699	88,688.84	长信基金管理有限公司	2020-05-19
8796	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	股票型	1.4970	1.4970	4,587.78	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8797	160644	鹏华港美互联股票人民币	股票型	1.0807	1.0807	7,805.73	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8798	004164	国泰企业信用精选C人民币	股票型	1.1260	1.1260	4,875.76	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8799	160140	南方道琼斯美国精选A	股票型	0.8660	0.8860	3,578.67	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8800	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	股票型	0.2578	0.2578	4,071.80	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8801	159954	南方恒生中国企业ETF	股票型	0.9531	0.9531	21,193.15	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8802	005558	广发海外多元配置美元	股票型	0.1357	0.1357	7,511.78	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8803	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	股票型	0.1616	0.1616	144,929.35	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8804	040006	华安国际配置混合(QDII)	股票型	0.9540	0.9540	9,720.16	华安基金管理有限公司	2008-08-29
8805	160141	南方道琼斯美国精选C	股票型	0.8570	0.8770	2,525.95	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8806	161815	银华抗通胀主题	股票型	0.3790	0.3790	3,982.95	银华基金管理有限公司	2020-05-19
8807	003722	易方达纳斯达克100美元汇	股票型	0.2221	0.2221	57,065.80	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8808	004877	汇添富全球医疗混合人民币	股票型	1.5902	1.5902	19,340.81	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8809	005614	上投富时发达市场REITs美钞	股票型	0.1336	0.1336	19,564.96	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8810	005913	广发全球收益(QDII)人民币C	股票型	1.0020	1.0020	635.23	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8811	005613	上投富时发达市场REITs	股票型	0.9471	0.9471	19,564.96	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8812	005699	工银新经济人民币	股票型	1.1099	1.1099	13,087.09	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8813	005700	工银新经济美元	股票型	0.1565	0.1565	13,087.09	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8814	005676	易方达标普消费品指数C	股票型	1.8170	1.8170	607.87	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8815	160216	国泰大宗商品	股票型	0.1800	0.1800	33,261.64	国泰基金管理有限公司	2020-05-19
8816	004650	长信海外收益一年定开债美元	股票型	0.1394	0.1472	360.40	长信基金管理有限公司	2018-08-20
8817	005675	易方达恒生国企ETF联接C	股票型	1.1646	1.1646	35,267.55	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8818	005534	华夏新时代混合(QDII)	股票型	1.3400	1.3400	6,708.62	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8819	005801	工银印度基金美元	股票型	0.1044	0.1044	13,665.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8820	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	股票型	1.1764	1.1764	41,887.98	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8821	006308	汇添富全球消费混合人民币A	股票型	1.8279	1.8279	27,720.37	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8822	005615	上投富时发达市场REITs美汇	股票型	0.1336	0.1336	19,564.96	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8823	006282	上投欧洲动力(QDII)	股票型	0.9226	0.9226	4,421.54	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8824	006309	汇添富全球消费混合人民币C	股票型	1.7953	1.7953	9,899.67	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8825	005440	华安全球稳健配置(QDII-FOF)A	股票型	1.0553	1.0553	1,660.75	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8826	006381	华夏恒生ETF联接C	股票型	1.3958	1.3958	17,391.93	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8827	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	股票型	1.7601	1.7601	8,256.20	汇添富基金管理有限公司	2020-05-19
8828	005557	广发海外多元配置人民币	股票型	0.9626	0.9626	7,511.78	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8829	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	股票型	0.1642	0.2092	342,029.83	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8830	501018	南方原油A	股票型	0.4691	0.4691	166,720.75	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8831	164824	工银印度基金人民币	股票型	0.7404	0.7404	13,665.90	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-19
8832	006373	国富全球科技互联混合人民币	股票型	1.5659	1.5659	2,201.79	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-19
8833	100055	富国全球科技互联网(QDII)	股票型	1.8892	1.8892	4,195.09	富国基金管理有限公司	2020-05-19
8834	005441	华安全球稳健配置(QDII-FOF)C	股票型	1.0443	1.0443	209.88	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8835	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	股票型	0.1068	0.1068	7,348.23	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8836	006479	广发纳斯达克100指数C	股票型	2.8937	2.8937	23,212.81	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8837	006445	华夏全球聚享A人民币	股票型	0.9061	0.9061	5,868.69	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8838	006446	华夏全球聚享A美元现汇	股票型	0.1278	0.1278	5,868.69	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8839	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	股票型	0.1058	0.1058	22,872.23	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8840	006283	鹏华美国房地产美元现汇	股票型	0.1100	0.1150	6,716.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8841	006127	华宝香港中小C	股票型	1.4360	1.4360	5,235.64	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
8842	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	股票型	1.2188	1.2188	2,743.86	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-19
8843	005698	华夏全球科技先锋混合	股票型	1.1960	1.1960	7,039.19	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8844	006480	广发纳斯达克100美元现汇C	股票型	0.4081	0.4081	23,212.81	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8845	006330	易方达中证海外联接美元C	股票型	0.1743	0.1743	3,655.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8846	006448	华夏全球聚享C人民币	股票型	0.9017	0.9017	291.18	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8847	006327	易方达中证海外联接人民币A	股票型	1.2484	1.2484	53,906.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8848	006329	易方达中证海外联接美元A	股票型	0.1760	0.1760	53,906.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8849	006263	易方达香港小型股指数C	股票型	1.1207	1.1207	294.80	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8850	006779	广发恒生中国企业(QDII)C	股票型	0.9350	0.9350	296.70	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8851	006374	国富全球科技互联混合美元现汇	股票型	1.5307	1.5307	552.20	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-19
8852	006476	南方原油C	股票型	0.4692	0.4692	56,723.98	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8853	006328	易方达中证海外联接人民币C	股票型	1.2361	1.2361	3,655.01	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8854	006447	华夏全球聚享A美元现钞	股票型	0.1278	0.1278	5,868.69	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
8855	005912	广发全球收益(QDII)人民币A	股票型	1.0105	1.0105	1,400.72	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8856	006778	广发恒生中国企业(QDII)A	股票型	0.9301	0.9301	1,631.56	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8857	006105	泰达宏利印度(QDII)	股票型	0.8196	0.8196	1,310.03	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-19
8858	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	股票型	0.7504	0.7504	22,872.23	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8859	006950	广发全球收益(QDII)美元现汇A	股票型	0.1425	0.1425	1,400.72	广发基金管理有限公司	2020-05-19
8860	164906	交银中证海外中国互联网指数	股票型	1.4950	1.4950	154,064.54	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-19
8861	160125	南方香港优选股票	股票型	1.1243	1.2143	35,509.25	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8862	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	股票型	0.5460	0.5460	128,789.16	嘉实基金管理有限公司	2020-05-19
8863	003464	泰达宏利亚洲债券(QDII)C	股票型	1.0269	1.0269	647.58	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-06
8864	006075	博时标普500ETF联接C	股票型	2.3380	2.3380	10,413.47	博时基金管理有限公司	2020-05-19
8865	513520	华夏野村日经225ETF	股票型	1.0033	1.0033	27,692.75	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
8866	007629	南方全球债券(QDII)人民币C	股票型	0.9607	0.9607	6,270.37	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8867	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	股票型	1.0595	1.0595	37,833.71	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8868	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	股票型	0.1490	0.1490	21,219.95	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8869	513880	华安日经225ETF	股票型	0.9770	0.9770	9,332.61	华安基金管理有限公司	2020-05-20
8870	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	股票型	1.6719	1.6719	25,280.47	富国基金管理有限公司	2020-05-19
8871	007204	银华美元债精选(QDII)A	股票型	1.0288	1.0288	56,382.72	银华基金管理有限公司	2020-05-19
8872	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	股票型	1.0569	1.0569	21,219.95	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8873	513000	易方达日经225ETF	股票型	1.0052	1.0052	13,784.72	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8874	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	股票型	1.0090	1.0090	4,738.52	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8875	007205	银华美元债精选(QDII)C	股票型	1.0257	1.0257	24,347.37	银华基金管理有限公司	2020-05-19
8876	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	股票型	0.9813	0.9813	9,470.82	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-19
8877	007628	南方全球债券(QDII)人民币A	股票型	0.9639	0.9639	25,178.73	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8878	007630	南方全球债券(QDII)美元现汇A	股票型	0.1359	0.1359	25,178.73	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8879	006370	国富大中华精选混合美元	股票型	0.2557	0.2557	55,461.21	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-19
8880	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C	股票型	0.9860	0.9860	2,552.52	天弘基金管理有限公司	2020-05-19
8881	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	股票型	0.9879	0.9879	1,948.83	天弘基金管理有限公司	2020-05-19
8882	007631	南方全球债券(QDII)美元现汇C	股票型	0.1355	0.1355	6,270.37	南方基金管理有限公司	2020-05-19
8883	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	股票型	0.1494	0.1494	37,833.71	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8884	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	股票型	0.1524	0.1524	7,805.73	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8885	008707	建信富时100指数(QDII)美元现汇A	股票型	0.1026	0.1026	2,635.00	建信基金管理有限公司	2020-05-19
8886	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	股票型	0.7277	0.7597	2,635.00	建信基金管理有限公司	2020-05-19
8887	007977	易方达黄金主题美元现汇A	股票型	0.1340	0.1340	29,145.27	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8888	008706	建信富时100指数(QDII)人民币C	股票型	0.7298	0.7298	476.00	建信基金管理有限公司	2020-05-19
8889	008708	建信富时100指数(QDII)美元现汇C	股票型	0.1029	0.1029	476.00	建信基金管理有限公司	2020-05-19
8890	008253	华宝致远混合(QDII)A	股票型	1.0203	1.0203	4,583.52	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8891	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	股票型	0.1414	0.1429	7,111.43	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8892	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	股票型	0.1418	0.1418	2,778.95	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8893	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	股票型	1.0055	1.0055	2,778.95	鹏华基金管理有限公司	2020-05-19
8894	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	股票型	0.2686	0.2686	798.89	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8895	007729	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	股票型	0.9654	0.9654	13,026.03	招商基金管理有限公司	2020-05-19
8896	007976	易方达黄金主题人民币C	股票型	0.9490	0.9490	152.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8897	007978	易方达黄金主题美元现汇C	股票型	0.1340	0.1340	152.92	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8898	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	股票型	0.1612	0.1612	293,082.63	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8899	007814	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C	股票型	1.0001	1.0001	19,448.76	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
8900	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	股票型	1.1433	1.1433	293,082.63	易方达基金管理有限公司	2020-05-19
8901	159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	股票型	1.0001	1.0001	26,689.00	易方达基金管理有限公司	2020-05-18
8902	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	股票型	0.1361	0.1361	13,026.03	招商基金管理有限公司	2020-05-19
8903	008751	大成全球美元债债券(QDII)A	股票型	1.0158	1.0158	11,512.56	大成基金管理有限公司	2020-05-19
8904	008972	大成恒生综合中小型股指数C	股票型	0.9650	0.9650	未公布	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8905	008254	华宝致远混合(QDII)C	股票型	1.0184	1.0184	54.89	华宝基金管理有限公司	2020-05-19
8906	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	股票型	0.1361	0.1361	13,026.03	招商基金管理有限公司	2020-05-19
8907	008763	天弘越南市场股票(QDII)A	股票型	0.9545	0.9545	7,241.69	天弘基金管理有限公司	2020-05-19
8908	160922	大成恒生综合中小型股指数A	股票型	0.9650	0.9650	1,242.95	大成基金管理有限公司	2020-05-20
8909	008764	天弘越南市场股票(QDII)C	股票型	0.9537	0.9537	4,747.34	天弘基金管理有限公司	2020-05-19
8910	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	股票型	1.0500	1.0500	39,994.07	富国基金管理有限公司	2020-05-19
8911	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	股票型	1.0015	1.0015	20,702.86	富国基金管理有限公司	2020-05-15
8912	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	股票型	0.1481	0.1481	39,994.07	富国基金管理有限公司	2020-05-19
8913	008358	华安全球精选债(QDII)C	股票型	1.0624	1.0624	6,002.66	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8914	008752	大成全球美元债债券(QDII)C	股票型	1.0127	1.0127	13,637.71	大成基金管理有限公司	2020-05-19
8915	007813	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A	股票型	1.0002	1.0002	1,595.63	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
8916	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元	股票型	0.1412	0.1412	20,702.86	富国基金管理有限公司	2020-05-15
8917	008357	华安全球精选债(QDII)A	股票型	0.9985	0.9985	21,006.66	华安基金管理有限公司	2020-05-19
8918	000213	泰信鑫益定期开放C	债券型	1.1810	1.3350	905.19	泰信基金管理有限公司	2020-05-15
8919	166904	民生加银平稳添利债券A	债券型	1.0260	1.5050	102,395.11	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8920	000005	嘉实增强信用定期债券	债券型	1.0450	1.3870	6,057.22	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8921	163112	申万菱信定开债	债券型	1.1310	1.1800	4,800.34	申万菱信基金管理有限公司	2015-05-14
8922	000077	工银信用纯债一年定开债C	债券型	1.4910	1.4910	6,284.57	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
8923	000078	工银信用纯债两年定开债A	债券型	1.3940	1.3940	67,551.82	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
8924	000116	嘉实丰益纯债定期债券	债券型	1.0330	1.3774	92,186.22	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8925	000202	富国目标收益两年期纯债债券	债券型	1.0220	1.3940	4,698.43	富国基金管理有限公司	2019-11-22
8926	530029	建信荣元一年定开债	债券型	1.0000	1.0000	3,692.57	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8927	470089	汇添富6月红添利定开债C	债券型	1.0690	1.1870	91.73	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8928	000105	建信安心回报债券A	债券型	1.3730	1.3830	3,577.39	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8929	000074	工银信用纯债一年定开债A	债券型	1.5330	1.5330	34,680.05	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
8930	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	债券型	1.2575	1.7822	52,444.49	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8931	161117	易方达永旭定开债	债券型	1.0890	1.5610	135,962.75	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8932	163824	中银盛利定开债(LOF)	债券型	1.0290	1.4540	96,651.11	中银基金管理有限公司	2020-05-20
8933	000197	富国目标收益一年期纯债债券	债券型	1.1180	1.3910	87,438.09	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8934	000137	民生加银岁岁增利债券A	债券型	1.1977	1.5117	194,300.98	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
8935	000115	嘉实如意宝定期债券C	债券型	1.1620	1.3780	2,541.23	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8936	000225	长盛年年收益定期债券A	债券型	1.1860	1.3460	5,702.06	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
8937	519663	银河久益回报6个月定开C	债券型	1.1936	1.7416	956.10	银河基金管理有限公司	2020-05-15
8938	160129	南方金利定开债(LOF)C	债券型	1.0220	1.5280	5,758.15	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8939	160130	南方永利1年定开债A	债券型	1.0670	1.5330	7,075.76	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8940	161911	万家强化收益定开债	债券型	1.0465	1.4805	35,782.71	万家基金管理有限公司	2020-05-20
8941	000177	嘉实丰益信用定期债券A	债券型	1.0090	1.3180	4,832.74	嘉实基金管理有限公司	2018-12-26
8942	000111	易方达纯债1年定开债A	债券型	1.0580	1.4090	200,241.48	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8943	050128	博时安心收益定开债C	债券型	1.0090	1.4180	3,705.24	博时基金管理有限公司	2020-05-15
8944	519123	浦银安盛季季添利债券A	债券型	1.4040	1.4040	4,777.81	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
8945	100070	富国强收益定开债A/B	债券型	1.0270	1.1120	3,172.06	富国基金管理有限公司	2015-01-29
8946	100072	富国强回报定开债A/B	债券型	1.6600	1.6900	41,104.02	富国基金管理有限公司	2020-05-20
8947	000245	天弘稳利定期开放B	债券型	1.1680	1.4717	1,800.60	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
8948	000266	易方达恒久添利1年定开债C	债券型	1.0100	1.2780	2,627.59	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8949	519973	长信纯债一年定开债A	债券型	1.0691	1.5009	27,828.43	长信基金管理有限公司	2020-05-15
8950	164303	新华惠鑫分级债券A	债券型	1.0160	1.1280	54,189.46	新华基金管理有限公司	2017-01-23
8951	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	债券型	1.0440	1.3770	52,310.86	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
8952	000546	兴业定开债A	债券型	1.1560	1.4480	104,617.10	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
8953	000624	华富恒财定开债A	债券型	1.0203	1.2980	203.97	华富基金管理有限公司	2019-12-13
8954	000631	中银聚利分级债券	债券型	1.0004	---	68,733.89	中银基金管理有限公司	2017-07-19
8955	000345	鹏华丰融定开债	债券型	1.6500	1.7150	60,737.28	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
8956	000372	中银惠利半年定开债	债券型	1.0400	1.4160	104,633.14	中银基金管理有限公司	2020-05-15
8957	519192	万家市政纯债定开债	债券型	1.0196	1.0625	2,533.29	万家基金管理有限公司	2014-12-19
8958	160515	博时安丰18个月定开债A	债券型	1.0670	1.5370	27,553.09	博时基金管理有限公司	2020-05-20
8959	000257	上投摩根岁岁盈定开债A	债券型	1.0350	1.2160	1,752.37	上投摩根基金管理有限公司	2018-11-07
8960	163825	中银互利半年定开债	债券型	1.1316	1.1316	19,109.58	中银基金管理有限公司	2020-05-15
8961	000227	华安年年红债券A	债券型	1.0630	1.5080	9,651.77	华安基金管理有限公司	2020-05-15
8962	000296	鹏华丰实定开债B	债券型	1.1420	1.4290	1,168.98	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8963	000272	中邮定开债C	债券型	1.0670	1.4220	3,006.76	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
8964	519161	新华安享惠金定期债券C	债券型	1.0190	1.6010	898.59	新华基金管理有限公司	2020-05-15
8965	000351	国富恒丰定期债券A	债券型	1.0290	1.4080	7,406.57	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-15
8966	000400	中融增鑫定开债A	债券型	1.3840	1.3840	1,026.86	中融基金管理有限公司	2020-03-06
8967	000222	汇添富年年利定开债C	债券型	1.3260	1.3760	3,553.60	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
8968	000317	中海惠利分级债券A	债券型	1.0000	1.0000	2,020.39	中海基金管理有限公司	2019-11-01
8969	000728	工银目标收益一年定开C	债券型	1.2180	1.2640	6,255.15	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
8970	000145	长盛季季红1年期债券A	债券型	1.0280	1.1332	4,899.98	长盛基金管理有限公司	2015-08-28
8971	000510	诺安永鑫收益一年定开债	债券型	1.0030	1.2790	1,968.05	诺安基金管理有限公司	2019-12-13
8972	000437	融通月月添利定开债A	债券型	1.0520	1.2840	66,714.55	融通基金管理有限公司	2020-05-20
8973	000335	安信永利信用C	债券型	1.1750	1.5000	899.10	安信基金管理有限公司	2020-05-20
8974	000427	大成信用增利一年债券C	债券型	1.1100	1.2940	684.24	大成基金管理有限公司	2019-04-22
8975	000501	华富恒富18个月定开债C	债券型	1.1980	1.3480	1,336.53	华富基金管理有限公司	2020-05-15
8976	000633	中银聚利分级债券B	债券型	0.9850	1.3690	68,733.89	中银基金管理有限公司	2017-07-17
8977	000265	易方达恒久添利1年定开债A	债券型	1.0110	1.3040	111,299.38	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
8978	000235	诺安稳固收益一年定开债	债券型	1.0280	1.3770	18,149.72	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
8979	000361	信诚年年有余定开债B	债券型	1.2210	1.3470	58.00	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
8980	164810	工银纯债定开债	债券型	1.0370	1.3650	22,025.58	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
8981	000416	大摩添利18个月定开债C	债券型	1.3330	1.4330	35,287.70	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-15
8982	000360	信诚年年有余定开债A	债券型	1.2530	1.3800	1,091.18	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
8983	000289	鹏华丰泰定开债A	债券型	1.1179	1.4251	57,908.56	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
8984	000240	华安年年盈定开债C	债券型	1.0580	1.2520	809.41	华安基金管理有限公司	2020-05-15
8985	519972	长信纯债一年定开债C	债券型	1.0681	1.4719	2,431.67	长信基金管理有限公司	2020-05-15
8986	000347	建信安心回报6个月定开C	债券型	1.0464	1.3423	4,524.80	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8987	005637	中融聚业定期开放债券	债券型	1.0292	1.0717	102,199.39	中融基金管理有限公司	2020-05-20
8988	000255	长城定开债C	债券型	1.0980	1.3751	2,696.02	长城基金管理有限公司	2020-05-20
8989	000310	安信永利信用A	债券型	1.1820	1.5320	37,894.86	安信基金管理有限公司	2020-05-20
8990	000183	嘉实丰益策略定期债券	债券型	1.0290	1.3620	76,491.88	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
8991	519129	浦银月月盈定期支付债券C	债券型	1.2060	1.2060	133.15	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
8992	000106	建信安心回报债券C	债券型	1.3360	1.3460	3,220.43	建信基金管理有限公司	2020-05-20
8993	000426	大成信用增利一年债券A	债券型	1.1280	1.3220	1,182.49	大成基金管理有限公司	2019-04-22
8994	000817	中银安心回报	债券型	1.0610	1.2940	357,456.26	中银基金管理有限公司	2020-05-15
8995	000770	长城久盈纯债分级债券B	债券型	1.0000	---	976.88	长城基金管理有限公司	2019-01-22
8996	160128	南方金利定开债(LOF)A	债券型	1.0230	1.5540	24,005.72	南方基金管理有限公司	2020-05-20
8997	001019	兴业年年利定开债	债券型	1.1400	1.2730	130,045.79	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
8998	001020	诺安裕鑫收益定开债	债券型	1.0000	1.0420	5,986.19	诺安基金管理有限公司	2017-04-21
8999	001785	民生加银岁岁增利债券D	债券型	1.0000	1.0000	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-09-22
9000	000053	鹏华永诚一年定开债券	债券型	1.0309	1.6028	109,721.86	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9001	000113	嘉实如意宝定期债券A/B	债券型	1.1790	1.4120	101,342.22	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9002	000318	中海惠利分级债券B	债券型	1.0000	1.0000	2,020.39	中海基金管理有限公司	2019-11-01
9003	519953	长信富海纯债一年定开债C	债券型	1.0772	1.2157	4,571.02	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9004	001847	国寿安保尊盈一年债券A	债券型	1.0190	1.0640	1,644.15	国寿安保基金管理有限公司	2018-11-16
9005	001848	国寿安保尊盈一年债券C	债券型	1.0040	1.0490	1,644.15	国寿安保基金管理有限公司	2018-11-16
9006	000258	上投摩根岁岁盈定开债C	债券型	1.0280	1.1970	81.84	上投摩根基金管理有限公司	2018-11-07
9007	000295	鹏华丰实定开债A	债券型	1.1650	1.4570	59,250.69	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9008	001906	东方红6个月定开债	债券型	1.1222	1.2176	216,285.33	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
9009	001655	大摩收益18个月开放债券	债券型	1.0220	1.0220	217,889.32	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2017-06-15
9010	163210	诺安纯债定开债A	债券型	1.0680	1.6530	13,592.70	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
9011	100071	富国强收益定开债C	债券型	1.0130	1.0980	3,172.06	富国基金管理有限公司	2015-01-29
9012	000552	中加纯债一年A	债券型	1.1830	1.5100	104,631.46	中加基金管理有限公司	2020-05-20
9013	160132	南方永利1年定开债C	债券型	1.0460	1.5050	86.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9014	519160	新华安享惠金定期债券A	债券型	1.0200	1.6340	229,970.86	新华基金管理有限公司	2020-05-15
9015	001368	兴业稳固收益一年理财债券	债券型	1.0060	1.0290	13.74	兴业基金管理有限公司	2016-06-13
9016	160131	南方聚利1年定开债A	债券型	1.0570	1.3990	11,116.96	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9017	000237	国投瑞银一年定开债A	债券型	1.1900	1.3980	1,187.89	国投瑞银基金管理有限公司	2019-11-15
9018	001872	嘉实丰益信用定期债券C	债券型	1.0040	1.1980	4,832.74	嘉实基金管理有限公司	2018-12-26
9019	161619	融通岁岁添利定开债B	债券型	1.1020	1.4710	5,487.49	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9020	001819	兴全稳益定开债发起式	债券型	1.1087	1.3096	1,069,303.98	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
9021	002488	汇添富稳添利定开债C	债券型	1.0770	1.0770	9.04	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9022	000146	长盛季季红1年期债券C	债券型	1.0290	1.1293	4,899.98	长盛基金管理有限公司	2015-08-28
9023	000765	上投摩根岁岁盈定开债B	债券型	1.0350	1.0350	未公布	上投摩根基金管理有限公司	2018-11-07
9024	001873	嘉实增强收益定期债券C	债券型	1.0110	1.0790	4,875.07	嘉实基金管理有限公司	2018-11-15
9025	000112	易方达纯债1年定开债C	债券型	1.0560	1.3840	1,599.99	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9026	000254	长城定开债A	债券型	1.0977	1.4049	18,350.16	长城基金管理有限公司	2020-05-20
9027	164702	汇添富季季红定开债	债券型	1.0580	1.5490	32,488.45	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9028	166902	民生加银平稳增利A	债券型	1.0348	1.4963	56,268.65	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9029	166905	民生加银平稳添利债券C	债券型	1.0180	1.4750	849.39	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9030	000438	融通月月添利定开债B	债券型	1.0510	1.2620	264.75	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9031	001859	大摩增值18个月开放债券A	债券型	1.1250	1.2310	101,340.78	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-15
9032	002500	德邦纯债9个月定开债C	债券型	1.0935	1.1035	193.48	德邦基金管理有限公司	2018-08-31
9033	002452	民生加银和鑫定开债	债券型	1.1921	1.3408	519,088.76	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9034	002532	中欧强盈债券	债券型	1.0774	1.0774	33.52	中欧基金管理有限公司	2019-01-08
9035	519940	长信富全纯债一年定开债C	债券型	1.0476	1.1561	1,976.03	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9036	000304	长盛双月红定期债券C	债券型	0.9780	1.1770	2,182.10	长盛基金管理有限公司	2019-01-23
9037	002048	博时安誉18个月定开债	债券型	1.1010	1.1570	20,526.55	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9038	002719	融通增祥三个月定开债	债券型	1.1347	1.1847	27,396.03	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9039	002763	大成景华一年定开债A	债券型	1.0300	1.0300	36.07	大成基金管理有限公司	2019-02-12
9040	002764	大成景华一年定开债C	债券型	1.0190	1.0190	88.25	大成基金管理有限公司	2019-02-12
9041	002356	博时安泰18个月定开债A	债券型	1.1230	1.1910	24,626.80	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9042	002479	中欧天添债券C	债券型	1.0680	1.0900	944.15	中欧基金管理有限公司	2019-04-30
9043	002508	华宝宝鑫债券A	债券型	1.0650	1.0650	1,661.02	华宝基金管理有限公司	2019-05-20
9044	002509	华宝宝鑫债券C	债券型	1.0536	1.0536	608.45	华宝基金管理有限公司	2019-05-20
9045	001976	海富通一年定开债C	债券型	1.6120	2.0530	183.70	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
9046	002552	华夏恒利定开债	债券型	1.1842	1.1842	5,922.22	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9047	002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型	1.2510	1.3010	217,936.62	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9048	070033	嘉实增强收益定期债券A	债券型	1.0210	1.3230	4,875.07	嘉实基金管理有限公司	2018-11-15
9049	000720	南方稳利1年定开债C	债券型	1.0580	1.3390	1,613.08	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9050	001653	德邦纯债18个月定开债C	债券型	0.9962	0.9962	48.73	德邦基金管理有限公司	2017-06-15
9051	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	债券型	1.0527	1.1847	309,691.09	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9052	002267	博时安和18个月定开债C	债券型	1.0220	1.0220	2,111.00	博时基金管理有限公司	2017-08-10
9053	001912	中欧强势多策略债券	债券型	1.0980	1.0980	76.56	中欧基金管理有限公司	2018-10-30
9054	002826	中银永利半年定开债	债券型	1.1330	1.2110	244,513.47	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9055	000268	广发集利一年定开债C	债券型	1.1230	1.5230	23,060.74	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9056	007535	中欧盈和债券	债券型	1.0213	1.0338	710,093.01	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
9057	002725	中欧强瑞多策略债券	债券型	1.2200	1.2200	32,843.55	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
9058	002642	博时安润18个月定开债C	债券型	0.9989	0.9989	35,593.36	博时基金管理有限公司	2017-11-30
9059	002904	博时安仁一年定开债A	债券型	1.0948	1.1505	54,093.53	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9060	000303	长盛双月红定期债券A	债券型	0.9850	1.1920	2,182.10	长盛基金管理有限公司	2019-01-23
9061	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	债券型	1.1170	1.1870	22,055.94	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9062	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	债券型	1.0670	1.1950	34,655.61	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9063	002761	博时安源18个月A	债券型	1.0040	1.0040	1,148.80	博时基金管理有限公司	2017-12-29
9064	002756	招商招兴3个月定开A	债券型	1.1233	1.2287	503,879.46	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9065	002905	博时安仁一年定开债C	债券型	1.0839	1.1258	16.14	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9066	001964	诺安泰鑫一年定开债C	债券型	1.0130	1.4040	713.19	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
9067	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	债券型	1.1000	1.1700	61,240.62	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9068	002948	华安聚利18个月定开债A	债券型	1.1522	1.1522	35,340.25	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9069	002507	兴业定开债C	债券型	1.1370	1.2890	13,835.62	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9070	519321	浦银安盛幸福聚利定开债C	债券型	1.1110	1.1160	191.65	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9071	001999	博时安荣18个月定开债	债券型	1.0490	1.1030	3,266.93	博时基金管理有限公司	2019-01-02
9072	002215	招商招益一年定开债	债券型	1.0608	1.0608	13,988.65	招商基金管理有限公司	2018-01-31
9073	001246	兴银长乐定开债	债券型	1.0480	1.2810	517,085.35	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9074	002476	博时安瑞18个月定开债A	债券型	1.1400	1.1950	5,347.83	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9075	002499	德邦纯债9个月定开债A	债券型	1.1064	1.1164	193.48	德邦基金管理有限公司	2018-08-31
9076	002762	博时安源18个月C	债券型	0.9970	0.9970	112.39	博时基金管理有限公司	2017-12-29
9077	002870	兴业增益五年定开债	债券型	1.0700	1.1180	212,282.17	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9078	001952	光大尊尚一年定开债A	债券型	1.1110	1.1310	20.29	光大保德信基金管理有限公司	2018-03-20
9079	001994	华安年年红债券C	债券型	1.0600	1.3080	5,178.46	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9080	002266	博时安和18个月定开债A	债券型	1.0270	1.0270	1,783.64	博时基金管理有限公司	2017-08-10
9081	002641	博时安润18个月定开债A	债券型	1.0051	1.0051	140,222.41	博时基金管理有限公司	2017-11-30
9082	000401	中融增鑫定开债C	债券型	1.3480	1.3480	1,026.86	中融基金管理有限公司	2020-03-06
9083	002395	鹏华丰尚定开债A	债券型	1.1710	1.1860	7,373.26	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9084	001953	光大尊尚一年定开债C	债券型	1.0150	1.0170	7.97	光大保德信基金管理有限公司	2018-03-20
9085	002219	南方弘利C	债券型	1.1623	1.2023	0.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9086	001950	鹏华丰泰定开债B	债券型	1.1104	1.1591	28.90	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9087	001652	德邦纯债18个月定开债A	债券型	1.0024	1.0024	147.05	德邦基金管理有限公司	2017-06-15
9088	002447	博时裕安纯债定开债发起式	债券型	1.0660	1.1848	85,242.28	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9089	002483	富国泰利定开债发起式	债券型	1.1820	1.2420	43,749.85	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9090	000769	长城久盈纯债分级债券A	债券型	1.0000	---	738.49	长城基金管理有限公司	2019-01-22
9091	003087	上投摩根岁岁丰定开债券A	债券型	1.0040	1.0040	1,782.76	上投摩根基金管理有限公司	2018-09-18
9092	002848	农银纯债定开债	债券型	1.1384	1.1384	103.39	农银汇理基金管理有限公司	2017-06-26
9093	003098	德邦德焕9个月定开债C	债券型	1.0123	1.0123	31.13	德邦基金管理有限公司	2018-05-11
9094	002751	博时安恒18个月定开债A	债券型	0.9830	0.9830	28,777.09	博时基金管理有限公司	2018-04-09
9095	519323	浦银安盛盛元定开债C	债券型	1.0957	1.2077	0.45	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
9096	002999	博时弘裕18个月定开债C	债券型	1.0186	1.0186	3,587.04	博时基金管理有限公司	2018-03-13
9097	519322	浦银安盛盛元定开债A	债券型	1.1002	1.2212	951,191.77	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
9098	002985	中银季季红定开债	债券型	1.0147	1.1747	101,071.43	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9099	160523	博时安丰18个月定开债C	债券型	1.0290	1.1740	343.93	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9100	003471	前海联合添鑫3个月开债A	债券型	1.1473	1.1651	551.20	前海联合管理有限公司	2020-05-15
9101	003472	前海联合添鑫3个月开债C	债券型	1.1114	1.1224	10,293.17	前海联合管理有限公司	2020-05-15
9102	003200	长盛盛琪一年债券C	债券型	1.0358	1.0928	112.00	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
9103	002477	博时安瑞18个月定开债C	债券型	1.1260	1.1730	1,714.47	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9104	003337	南方颐元定开债券发起式A	债券型	1.0801	1.1464	316,046.38	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9105	003338	南方颐元定开债券发起式C	债券型	1.0801	1.1464	0.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9106	003406	南方多元定开债券	债券型	1.3496	1.3496	10,821.70	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9107	002265	鑫元兴利定期开放债	债券型	1.1111	1.1773	130,171.40	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9108	003324	东方永兴18个月定开债A	债券型	1.0662	1.2382	10,218.70	东方基金管理有限公司	2020-05-20
9109	003341	工银瑞盈18个月定开债	债券型	1.1318	1.1318	5,123.59	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9110	003309	兴业启元一年定开债A	债券型	1.1437	1.1437	24,305.34	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9111	002964	国投瑞银顺鑫定开	债券型	1.0985	1.1485	212,395.81	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9112	519941	长信富全纯债一年定开债A	债券型	1.0482	1.1746	2,003.99	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9113	003092	华商丰利增强定开债A	债券型	0.9810	0.9810	2,952.08	华商基金管理有限公司	2020-05-15
9114	519051	海富通一年定开债A	债券型	1.5820	2.0230	37,369.41	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
9115	003094	大摩多元兴利18个月定开债	债券型	1.0401	1.0401	23,456.44	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2018-04-13
9116	002396	鹏华丰尚定开债B	债券型	1.1560	1.1690	2,503.50	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9117	002757	招商招兴3个月定开C	债券型	1.1219	1.2183	2.85	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9118	002946	大成景盛一年定开债A	债券型	1.0826	1.0826	5,862.05	大成基金管理有限公司	2020-05-20
9119	002947	大成景盛一年定开债C	债券型	1.0673	1.0673	233.98	大成基金管理有限公司	2020-05-20
9120	002859	长信富平纯债一年定开债C	债券型	1.0740	1.1381	3,240.88	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9121	002815	招商招益两年定开债A	债券型	1.0000	1.0870	1,218.08	招商基金管理有限公司	2019-01-16
9122	002752	博时安恒18个月定开债C	债券型	0.9770	0.9770	4,616.05	博时基金管理有限公司	2018-04-09
9123	003529	汇添富长添利定开债C	债券型	1.0180	1.1080	0.23	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9124	003199	长盛盛琪一年债券A	债券型	1.0383	1.1046	36,142.94	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
9125	002898	富国两年期理财债券A	债券型	1.0610	1.1310	292,277.23	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9126	002899	富国两年期理财债券C	债券型	1.0530	1.1130	34.62	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9127	000027	泰达信用合利债券B	债券型	0.9740	1.2860	865.69	泰达宏利基金管理有限公司	2018-11-13
9128	003239	博时安祺6个月定开债A	债券型	1.0112	1.0799	70,110.23	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9129	002858	长信富平纯债一年定开债A	债券型	1.0773	1.1543	13,758.86	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9130	003159	万家恒瑞18个月定开债A	债券型	1.1105	1.1105	54,812.41	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9131	003163	金鹰添益3个月定开债	债券型	1.0584	1.1789	272,132.64	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
9132	000247	方正富邦互利定开债	债券型	1.1150	1.1150	1,094.10	方正富邦基金管理有限公司	2017-09-25
9133	002716	博时裕通定开债A	债券型	1.0753	1.1420	306,155.69	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9134	003050	农银汇理金丰一年定开债	债券型	1.1436	1.1521	112,875.91	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
9135	519128	浦银月月盈定期支付债券A	债券型	1.2300	1.2300	2,020.70	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9136	003179	山西裕利定开债	债券型	1.0889	1.1610	124,568.43	山西证券管理有限公司	2020-05-20
9137	003024	平安惠金定开债A	债券型	1.1759	1.1759	122,675.89	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9138	002830	浙商惠丰定开债	债券型	1.1640	1.1850	57,698.17	浙商基金管理有限公司	2020-05-15
9139	002916	中银尊享半年定开债	债券型	1.0131	1.0131	124.22	中银基金管理有限公司	2018-06-30
9140	003274	安信永丰定开债券C	债券型	1.0799	1.0799	1,526.19	安信基金管理有限公司	2020-05-20
9141	002812	博时裕通定开债C	债券型	1.0691	1.1549	0.67	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9142	000271	中邮定开债A	债券型	1.0680	1.4430	19,679.71	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
9143	002924	华商瑞鑫定开债	债券型	1.1790	1.1790	7,878.56	华商基金管理有限公司	2020-05-15
9144	003097	德邦德焕9个月定开债A	债券型	1.0190	1.0190	267.54	德邦基金管理有限公司	2018-05-11
9145	003240	博时安祺6个月定开债C	债券型	1.0107	1.0600	366.83	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9146	002255	长信金葵纯债C	债券型	1.0322	1.1912	1,238.88	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9147	519955	长信富民纯债一年定开债C	债券型	1.0539	1.1866	2,610.30	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9148	002998	博时弘裕18个月定开债A	债券型	1.0250	1.0250	6,885.00	博时基金管理有限公司	2018-03-13
9149	003213	中银悦享定期开放债券发起式	债券型	1.0705	1.1314	2,077,359.70	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9150	519327	浦银安盛幸福聚益定开债C	债券型	1.0752	1.1052	467.17	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9151	003269	招商招乾3个月定开债A	债券型	1.2142	1.3711	433,834.51	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9152	003270	招商招乾3个月定开债C	债券型	1.1740	1.3187	0.27	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9153	003565	博时安诚3个月定开债C	债券型	1.0090	1.0830	118.61	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9154	002487	汇添富稳添利定开债A	债券型	1.0940	1.0940	5,464.08	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9155	003528	汇添富长添利定开债A	债券型	1.0190	1.1200	1,523,877.89	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9156	002816	招商招益两年定开债C	债券型	1.0000	1.0800	1,218.08	招商基金管理有限公司	2019-01-16
9157	003093	华商丰利增强定开债C	债券型	0.9660	0.9660	3,936.75	华商基金管理有限公司	2020-05-15
9158	519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	债券型	1.1160	1.1300	3,923.27	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9159	003310	兴业启元一年定开债C	债券型	1.1274	1.1274	17,212.72	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9160	002357	博时安泰18个月定开债C	债券型	1.1100	1.1620	669.44	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9161	003088	上投摩根岁岁丰定开债券C	债券型	0.9960	0.9960	414.84	上投摩根基金管理有限公司	2018-09-18
9162	003627	兴银长富一年定开债	债券型	1.0278	1.0278	6,309.70	兴银基金管理有限公司	2017-12-22
9163	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	债券型	1.0570	1.1760	8.63	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9164	003470	德邦德景一年定开债C	债券型	1.0051	1.0051	151.38	德邦基金管理有限公司	2017-11-24
9165	519944	长信富安纯债半年定开债C	债券型	1.0415	1.2085	1,476.57	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9166	003419	中欧弘安一年定期开放债券	债券型	1.1551	1.1661	11,011.56	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
9167	003675	博时安慧18个月定开债A	债券型	1.0385	1.0385	1,299.67	博时基金管理有限公司	2018-07-17
9168	004045	金鹰添润定开债	债券型	1.0625	1.1445	1,055.25	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
9169	004159	中欧天启债券A	债券型	1.0546	1.0546	904.59	中欧基金管理有限公司	2018-08-07
9170	003427	建信恒远一年定开债	债券型	1.0549	1.1529	1,682,956.25	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9171	004180	南方宏元定开债券A	债券型	1.1672	1.1862	206,553.32	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9172	002782	富国祥利定开债发起式	债券型	1.0840	1.1240	31,733.25	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9173	003936	南方和利A	债券型	1.0870	1.0870	3,004.50	南方基金管理有限公司	2018-12-06
9174	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	债券型	1.0470	1.1732	0.14	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9175	003651	博时丰达纯债6个月定开债	债券型	1.0094	1.1418	528,406.55	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9176	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2016-12-07
9177	004242	兴业稳康三年定开债券	债券型	1.0456	1.0936	683,261.94	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9178	004022	广发汇富一年定期债券C	债券型	1.1191	1.1847	2.91	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9179	003676	博时安慧18个月定开债C	债券型	1.0284	1.0284	207.90	博时基金管理有限公司	2018-07-17
9180	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	债券型	1.0784	1.2434	374,748.28	华泰保兴管理有限公司	2020-05-15
9181	004256	民生加银汇鑫一年定开债D	债券型	1.0000	1.0000	0.00	民生加银基金管理有限公司	2017-08-25
9182	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	债券型	1.2014	1.2014	137,700.93	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
9183	004254	民生加银汇鑫一年定开债A	债券型	1.1765	1.2065	116,188.68	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9184	003746	广发汇瑞3个月定开债券	债券型	1.1239	1.1934	811,504.96	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9185	003691	农银金泰一年定开债	债券型	1.1848	1.1848	19,676.44	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9186	004181	南方宏元定开债券C	债券型	1.1672	1.1862	0.00	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9187	003653	招商招泰6个月定开债C	债券型	1.0512	1.0512	44.97	招商基金管理有限公司	2018-08-13
9188	519207	万家年年恒荣定开债C	债券型	1.0630	1.1513	0.76	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9189	002128	广发鑫惠纯债定开	债券型	1.0450	1.1670	156,420.59	广发基金管理有限公司	2020-05-20
9190	003652	招商招泰6个月定开债A	债券型	1.0561	1.0561	3,152.08	招商基金管理有限公司	2018-08-13
9191	004021	广发汇富一年定期债券A	债券型	1.1304	1.1989	43,871.73	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9192	003832	中银丰润定期开放债券	债券型	1.0656	1.1762	1,667,125.69	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9193	003776	南方宣利定开债A	债券型	1.0745	1.1745	54,468.10	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9194	004204	上投摩根岁岁金定开债C	债券型	1.0497	1.0497	15.72	上投摩根基金管理有限公司	2019-05-07
9195	000623	华富恒财定开债C	债券型	1.0046	1.1780	203.97	华富基金管理有限公司	2019-12-13
9196	004160	中欧天启债券C	债券型	1.0474	1.0474	32.00	中欧基金管理有限公司	2018-08-07
9197	003051	农银汇理金利一年定开债	债券型	1.0959	1.1459	55,195.60	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-20
9198	519206	万家年年恒荣定开债A	债券型	1.0693	1.1718	58,928.45	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9199	000553	中加纯债一年C	债券型	1.1750	1.4820	8,113.72	中加基金管理有限公司	2020-05-20
9200	003469	德邦德景一年定开债A	债券型	1.0092	1.0092	585.30	德邦基金管理有限公司	2017-11-24
9201	004134	农银金安18个月定开债	债券型	1.1802	1.1802	11,390.17	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9202	004296	中欧天尚定开债券C	债券型	1.0243	1.0243	533.79	中欧基金管理有限公司	2018-09-18
9203	003726	融通通颐定开债券A	债券型	1.0596	1.0596	1,481.37	融通基金管理有限公司	2018-09-28
9204	003394	建信恒安一年定开债	债券型	1.0529	1.1519	1,628,610.98	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9205	003744	广发汇平一年定开债C	债券型	1.1158	1.1158	1,899.16	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9206	004034	博时弘康18个月定开债A	债券型	1.0206	1.0700	660.07	博时基金管理有限公司	2019-01-18
9207	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	债券型	1.1234	1.1272	7,586,372.50	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9208	004141	兴业瑞丰6个月定开债	债券型	1.0656	1.1784	316,816.06	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9209	004087	银华添润定期开放债券	债券型	1.0747	1.1692	212,168.68	银华基金管理有限公司	2020-05-20
9210	003662	鹏华永盛一年定开债	债券型	1.2312	1.2312	285,134.98	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9211	000415	大摩添利18个月定开债A	债券型	1.3630	1.4630	124,303.35	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-15
9212	004123	兴银长盈三个月定开债	债券型	1.0370	1.1672	205,244.26	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9213	003530	东方永熙18个月定开债A	债券型	1.1287	1.1287	1,542.98	东方基金管理有限公司	2020-05-20
9214	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	债券型	1.0464	1.1876	103,479.53	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9215	003660	中加纯债两年债券A	债券型	1.1060	1.2083	109,975.96	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9216	003661	中加纯债两年债券C	债券型	1.1164	1.2004	0.30	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9217	004032	工银丰淳半年定开债券	债券型	1.0675	1.1432	412,161.77	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9218	519211	万家恒景18个月定开债C	债券型	1.0430	1.0430	245.58	万家基金管理有限公司	2018-10-12
9219	003789	工银丰益一年定开债券	债券型	1.0114	1.0363	1,015.38	工银瑞信基金管理有限公司	2018-04-13
9220	003400	建信恒瑞一年定开债	债券型	1.0530	1.1520	1,682,289.99	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9221	003497	银华添泽定开债	债券型	1.1205	1.1685	96,227.70	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9222	470088	汇添富6月红添利定开债A	债券型	1.0700	1.2050	115,766.86	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9223	003683	博时安弘一年定开债发起式C	债券型	1.0659	1.1643	26.36	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9224	003841	大成惠裕定开纯债债券	债券型	1.0075	1.1325	47,975.03	大成基金管理有限公司	2020-05-20
9225	000221	汇添富年年利定开债A	债券型	1.3630	1.4130	29,292.05	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9226	003682	博时安弘一年定开债发起式A	债券型	1.0717	1.1807	57,598.00	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9227	002570	兴银长禧定开债	债券型	1.0080	1.0080	1,289.17	兴银基金管理有限公司	2018-01-26
9228	002625	博时安怡6个月	债券型	1.0940	1.1440	30,661.54	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9229	519138	海富通瑞祥一年定开债券	债券型	1.1380	1.1810	24,419.49	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
9230	004470	汇添富鑫益定开债发起式C	债券型	1.0543	1.1208	6.85	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9231	000246	博时月月薪定期支付债券	债券型	1.0430	1.6300	17,666.94	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9232	519632	银河君辉3个月定开债	债券型	1.0445	1.1303	102,075.99	银河基金管理有限公司	2020-05-15
9233	004459	鑫元瑞利定期开放债券	债券型	1.0431	1.1392	152,989.73	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9234	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	债券型	1.0930	1.0930	0.05	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
9235	004031	鑫元添利三个月定开债	债券型	1.0795	1.0795	25,317.39	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9236	004035	博时弘康18个月定开债C	债券型	1.0191	1.0629	660.07	博时基金管理有限公司	2019-01-18
9237	003325	东方永兴18个月定开债C	债券型	1.0632	1.2212	11,955.64	东方基金管理有限公司	2020-05-18
9238	002869	融通通裕定开债	债券型	1.1620	1.2206	222,670.35	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9239	000201	诺安泰鑫一年定开债A	债券型	1.0130	1.4410	6,822.87	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
9240	004438	鹏华永安定期开放债券	债券型	1.2106	1.2106	35,912.70	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9241	004386	广发汇安18个月定开债A	债券型	1.1159	1.1945	55,132.85	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9242	004464	万家玖盛9个月定开债A	债券型	1.0609	1.1549	41,582.09	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9243	003770	中银丰庆定期开放债券	债券型	1.1061	1.1751	515,100.91	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9244	003532	汇添富鑫利定开债券A	债券型	1.0328	1.1408	106,007.56	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9245	004465	万家玖盛9个月定开债C	债券型	1.0595	1.1524	0.54	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9246	002740	泓德裕泽一年定开债券A	债券型	1.1230	1.2330	69,562.33	泓德基金管理有限公司	2020-05-15
9247	001969	光大尊盈半年定开债C	债券型	1.0571	1.1276	1,049.06	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
9248	003533	汇添富鑫利定开债券C	债券型	1.0950	1.1300	3.45	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9249	000064	大摩18个月定开债	债券型	1.0660	1.5650	314,218.13	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-15
9250	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	债券型	1.0530	1.4370	10,781.08	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9251	003060	中融睿丰定开债A	债券型	1.0331	1.0331	4.89	中融基金管理有限公司	2018-08-10
9252	003931	工银丰实三年定开债券	债券型	1.0984	1.0984	22,492.69	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9253	001035	中银恒利半年定开债	债券型	1.1330	1.3930	245,551.10	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9254	003696	国泰润鑫定开债发起式	债券型	1.0263	1.1677	131,690.56	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9255	004682	万家安弘纯债一年定开债C	债券型	1.0681	1.1579	1,369.79	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9256	004681	万家安弘纯债一年定开债A	债券型	1.0699	1.1638	58,008.32	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9257	004007	申万菱信安泰添利纯债一年定开债	债券型	1.0459	1.0459	2,362.18	申万菱信基金管理有限公司	2018-07-03
9258	160134	南方聚利1年定开债C	债券型	1.0490	1.3780	1,733.63	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9259	004722	中银丰和定开债券	债券型	1.1349	1.1571	4,929,935.57	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9260	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	债券型	1.1027	1.1027	512,546.43	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
9261	000346	建信安心回报6个月定开A	债券型	1.0557	1.3951	1,227.29	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9262	004655	汇添富鑫汇定开债券A	债券型	1.0713	1.1392	82,951.18	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9263	004754	广发汇祥一年定期债券A	债券型	1.0432	1.0432	1,020.68	广发基金管理有限公司	2018-09-04
9264	004723	中银丰实定开债	债券型	1.0689	1.1769	211,148.88	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9265	004196	泓德裕鑫一年定开债券A	债券型	1.2480	1.2480	42,734.01	泓德基金管理有限公司	2020-05-15
9266	000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	1.2531	1.3140	26.97	招商基金管理有限公司	2019-01-03
9267	165530	中信保诚惠泽18个月定开债券	债券型	1.0395	1.1995	154,012.51	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
9268	000269	嘉实合润双债两年期定期债券	债券型	1.0790	1.0790	3,722.13	嘉实基金管理有限公司	2019-08-16
9269	000277	博时双月薪定期支付债券	债券型	1.0220	1.7340	44,780.25	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9270	004122	兴银长益三个月定开债	债券型	1.0465	1.1804	309,687.51	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9271	002478	中欧天添债券A	债券型	1.0830	1.1050	944.15	中欧基金管理有限公司	2019-04-29
9272	519210	万家恒景18个月定开债A	债券型	1.0506	1.0506	245.58	万家基金管理有限公司	2018-10-12
9273	167004	平安大华鼎沣纯债	债券型	0.9740	0.9740	104.47	平安基金管理有限公司	2018-07-25
9274	004038	中银富享定开债	债券型	1.0635	1.1655	201,732.69	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9275	004063	华夏恒融一年定开债	债券型	1.1145	1.1662	73,898.74	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
9276	002741	泓德裕泽一年定开债券C	债券型	1.1210	1.2210	172.85	泓德基金管理有限公司	2020-05-15
9277	000239	华安年年盈定开债A	债券型	1.0590	1.2690	5,745.78	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9278	004088	申万安泰增利纯债一年定开	债券型	1.0541	1.0541	28.60	申万菱信基金管理有限公司	2018-07-03
9279	004387	广发汇安18个月定开债C	债券型	1.1060	1.1804	0.91	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9280	001968	光大尊盈半年定开债A	债券型	1.0363	1.1380	207,181.00	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
9281	000138	民生加银岁岁增利债券C	债券型	1.1801	1.4791	3,736.90	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9282	004503	鹏华永泰定期开放债券	债券型	1.1692	1.2102	23,779.81	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9283	000583	江信聚福定开债	债券型	1.1084	1.4084	7,235.02	江信基金管理有限公司	2020-05-15
9284	000212	泰信鑫益定期开放A	债券型	1.2010	1.3680	4,320.18	泰信基金管理有限公司	2020-05-15
9285	000329	鹏华丰饶定开债	债券型	1.1510	1.1510	50,730.48	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9286	003061	中融睿丰定开债C	债券型	1.0299	1.0299	4.89	中融基金管理有限公司	2018-08-10
9287	000766	上投摩根岁岁盈定开债D	债券型	1.0280	1.0280	未公布	上投摩根基金管理有限公司	2018-11-07
9288	003450	招商招信定开债A	债券型	1.0682	1.1821	101,099.70	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9289	004755	广发汇祥一年定期债券C	债券型	1.0721	1.0721	47.30	广发基金管理有限公司	2018-09-04
9290	000352	国富恒丰定期债券C	债券型	1.0270	1.3820	3,232.86	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-15
9291	000086	南方稳利1年定开债A	债券型	1.0620	1.3640	166,905.66	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9292	004469	汇添富鑫益定开债发起式A	债券型	1.0678	1.1343	159,903.75	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9293	003065	光大保德信尊富18个月定开债A	债券型	1.0814	1.0814	110,648.61	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
9294	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	债券型	1.0147	1.0239	1,017.47	渤海汇金管理有限公司	2020-05-15
9295	001369	兴业稳固收益两年理财债券	债券型	1.0350	1.1540	342,171.80	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9296	005431	上银聚增富定期开放债券	债券型	1.0176	1.1108	517,744.36	上银基金管理有限公司	2020-05-15
9297	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-10-13
9298	004628	上投摩根岁岁益定开C	债券型	1.0070	1.0896	15,367.78	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-15
9299	005388	兴业安弘3个月定开债	债券型	1.0310	1.1253	302,648.09	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9300	005158	长江乐盈定开债发起式	债券型	1.0418	1.1368	463,348.19	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9301	004504	鹏华永泽18个月定开债	债券型	1.1390	1.1790	24,624.27	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9302	005019	国投瑞银和泰6个月债券	债券型	1.0562	1.1566	314,013.55	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9303	003160	万家恒瑞18个月定开债C	债券型	1.0942	1.0942	1.08	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9304	000521	诺安瑞鑫定开债券	债券型	1.0281	1.1373	397,120.39	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
9305	000611	长城淘金理财债券	债券型	1.0710	1.0710	24,652.56	长城基金管理有限公司	2015-05-07
9306	270043	广发理财年年红债券	债券型	1.0220	1.3110	456,222.25	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9307	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	债券型	1.1620	1.1620	1,368.58	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9308	004780	招商招利一年理财债券	债券型	1.0272	1.1193	21,470.70	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9309	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	债券型	1.0228	1.1149	21,861.19	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
9310	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	债券型	1.0583	1.1461	158,380.66	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9311	004832	汇添富鑫泽定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	汇添富基金管理有限公司	2018-03-08
9312	004831	汇添富鑫泽定开债A	债券型	1.0946	1.1076	264,425.15	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9313	004804	益民信用增利纯债一年定开C	债券型	1.1370	1.1370	177.74	益民基金管理有限公司	2020-05-15
9314	002950	华安丰利18个月定开债A	债券型	1.1585	1.1585	3.54	华安基金管理有限公司	2018-06-22
9315	005393	南方卓利3个月定开债A	债券型	1.1293	1.1293	1,382,243.97	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9316	005378	前海联合泓元定开债券	债券型	1.0487	1.1566	919,553.52	前海联合管理有限公司	2020-05-15
9317	005383	富国绿色纯债一年定开债	债券型	1.0840	1.1640	39,884.30	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9318	004708	红塔红土盛商一年定开债A	债券型	1.0103	1.0903	20,767.27	红塔红土管理有限公司	2020-05-15
9319	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-10-18
9320	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	债券型	1.0219	1.0656	152,918.00	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9321	004887	长信稳通三个月定开债发起式	债券型	1.0313	1.1039	108,752.38	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9322	003313	中银睿享定开债券	债券型	1.0302	1.1550	2,447,730.13	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9323	004844	中银利享定期开放债券	债券型	1.0429	1.1439	108,692.02	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9324	003066	光大保德信尊富18个月定开债C	债券型	1.0702	1.0702	427.73	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
9325	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2017-10-17
9326	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	债券型	1.1773	1.1966	217,863.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9327	001860	大摩增值18个月开放债券C	债券型	1.1060	1.2110	24,896.71	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	2020-05-15
9328	005072	中银丰进定期开放债券	债券型	1.0342	1.1747	1,033.37	中银基金管理有限公司	2020-05-20
9329	005479	安信永泰定开债发起式	债券型	1.1934	1.1934	287,845.95	安信基金管理有限公司	2020-05-20
9330	005442	兴业安和6个月定开债	债券型	1.0429	1.1154	308,790.46	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9331	005322	中银丰禧定期开放债券	债券型	1.0684	1.1189	265,715.73	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9332	005070	长江乐丰纯债	债券型	1.1202	1.1782	56,635.93	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
9333	090008	大成强化收益定开债	债券型	1.2430	1.4430	1,066.74	大成基金管理有限公司	2019-01-16
9334	004678	国泰安惠收益定期开放债券A	债券型	1.0057	1.0191	325.58	国泰基金管理有限公司	2018-10-19
9335	004439	新华安享惠钰定开债A	债券型	1.0087	1.0087	2,908.44	新华基金管理有限公司	2019-03-08
9336	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	债券型	1.0819	1.1546	145,353.55	泰康资产管理有限公司	2020-05-15
9337	000238	国投瑞银一年定开债C	债券型	1.1730	1.3780	1,187.89	国投瑞银基金管理有限公司	2019-11-15
9338	004859	泰康年年红纯债一年债券	债券型	1.0572	1.2090	276,653.88	泰康资产管理有限公司	2020-05-15
9339	005377	华安鼎瑞定开债发起式	债券型	1.0333	1.1353	461,015.65	华安基金管理有限公司	2020-05-20
9340	002506	招商招盈18个月定开债	债券型	1.0657	1.1453	11,985.31	招商基金管理有限公司	2019-07-29
9341	005446	鑫元广利定开债发起式	债券型	1.0559	1.1644	84,566.16	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9342	004627	上投摩根岁岁益定开A	债券型	1.0139	1.0999	143,874.03	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-15
9343	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	债券型	1.0839	1.1510	54,380.07	银华基金管理有限公司	2020-05-20
9344	005384	银河铭忆3个月定开债券	债券型	1.0356	1.1284	330,852.56	银河基金管理有限公司	2020-05-15
9345	005488	天弘尊享定开债发起式	债券型	1.0529	1.1450	347,087.58	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9346	005124	易方达恒益定开债券发起式	债券型	1.0428	1.1548	613,821.84	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9347	004197	泓德裕鑫一年定开债券C	债券型	1.2350	1.2350	24.62	泓德基金管理有限公司	2020-05-15
9348	004709	红塔红土盛商一年定开债C	债券型	0.9989	1.0789	311.27	红塔红土管理有限公司	2020-05-15
9349	005024	南方兴利定开债券	债券型	1.0471	1.1543	312,250.75	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9350	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	债券型	1.0889	1.1356	23,847.52	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
9351	000799	民生加银家盈半年定期宝	债券型	1.0014	1.0190	43,976.22	民生加银基金管理有限公司	2019-02-26
9352	005185	国泰招惠收益定期开放债券	债券型	1.1684	1.1684	5,434.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9353	004800	浦银安盛盛通定开债券	债券型	1.0642	1.1142	510,552.85	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9354	005595	招商添润3个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2018-01-17
9355	005547	诺安圆鼎定开债	债券型	1.0509	1.1327	51,194.90	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
9356	519662	银河久益回报6个月定开A	债券型	1.2239	1.7829	137,487.20	银河基金管理有限公司	2020-05-15
9357	005591	汇添富鑫永定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	汇添富基金管理有限公司	2018-01-25
9358	005214	华夏鼎旺三个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-02-01
9359	360019	光大添天盈五年定开债	债券型	1.0058	1.0058	704,731.81	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
9360	004882	中银丰荣定期开放债券	债券型	1.0482	1.1339	1,040,815.02	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9361	005315	泰达宏利交利3个月定开债A	债券型	1.0416	1.1266	105,963.79	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
9362	005321	中银证券汇宇定期开放债券	债券型	1.0682	1.1442	1,590,358.22	中银证券管理有限公司	2020-05-15
9363	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	债券型	1.1136	1.2036	205,990.02	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9364	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	债券型	1.1553	1.1553	219,149.82	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
9365	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	债券型	1.0656	1.1457	239,284.34	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9366	005340	兴业6个月定开债券	债券型	1.0444	1.1469	408,748.76	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9367	005631	博时富乾3个月定开债	债券型	1.1178	1.1422	694,731.17	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9368	005617	中信嘉鑫3个月定开债	债券型	1.0692	1.1442	654,595.57	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
9369	005645	华泰保兴尊信定开债	债券型	1.1339	1.1339	37,423.17	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
9370	005068	长信富海纯债一年定开债A	债券型	1.0771	1.1511	13,706.00	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9371	005127	平安合正定开债	债券型	1.0713	1.1633	311,316.70	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9372	003937	南方和利C	债券型	1.0794	1.0794	3,004.50	南方基金管理有限公司	2018-12-06
9373	005556	汇安裕华定开债发起式	债券型	1.0351	1.1331	405,810.02	汇安基金管理有限公司	2020-05-15
9374	005077	平安合韵定开债	债券型	1.0641	1.1061	100,963.87	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9375	005548	诺安鑫享定开债发起式	债券型	1.0885	1.1389	527,226.92	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
9376	004679	国泰安惠收益定期开放债券C	债券型	1.0047	1.0165	325.58	国泰基金管理有限公司	2018-10-19
9377	004978	富国聚利三个月定开债	债券型	1.1054	1.1644	102,542.04	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9378	004899	中银信享定期开放债券	债券型	1.0335	1.1450	409,446.20	中银基金管理有限公司	2020-05-20
9379	004919	兴全兴泰定期开放债券	债券型	1.0251	1.1535	612,163.39	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
9380	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	债券型	1.0393	1.1493	148,497.53	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
9381	005337	中加颐慧定开债券发起式C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9382	005394	南方卓利3个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	南方基金管理有限公司	2018-01-19
9383	002951	华安丰利18个月定开债C	债券型	1.1812	1.1812	1.22	华安基金管理有限公司	2018-06-22
9384	005622	博时富安3个月定开债	债券型	1.0940	1.1452	211,176.97	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9385	004440	新华安享惠钰定开债C	债券型	1.0029	1.0029	2,908.44	新华基金管理有限公司	2019-03-08
9386	005234	广发汇吉3个月定开债	债券型	1.0893	1.1243	205,405.92	广发基金管理有限公司	2020-05-20
9387	005277	海富通融丰定开债券	债券型	1.0521	1.1569	205,704.09	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
9388	004656	汇添富鑫汇定开债券C	债券型	1.0609	1.1268	7.74	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9389	004906	农银汇理金鸿一年定开债	债券型	1.0499	1.0499	4,570.40	农银汇理基金管理有限公司	2018-09-21
9390	005316	泰达宏利交利3个月定开债C	债券型	1.0416	1.1266	0.00	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
9391	166903	民生加银平稳增利C	债券型	1.0279	1.4639	2,000.79	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9392	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	债券型	1.1009	1.1909	22.14	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9393	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	债券型	1.0181	1.0273	1,017.31	渤海汇金管理有限公司	2020-05-15
9394	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	债券型	1.0811	1.1788	519,927.33	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
9395	005069	长信富民纯债一年定开债A	债券型	1.0512	1.1268	2,622.70	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9396	005590	汇添富鑫永定开债A	债券型	1.0707	1.1395	575,101.84	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9397	005594	招商添润3个月定开债A	债券型	1.0165	1.1189	1,021,739.83	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9398	005375	建信睿和纯债定开债	债券型	1.0429	1.1464	508,875.67	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9399	004911	中加纯债定开债券A	债券型	1.0812	1.1570	694,411.95	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9400	004912	中加纯债定开债券C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9401	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	债券型	1.0410	1.1694	605,875.86	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
9402	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	债券型	1.0704	1.1534	565,106.18	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-20
9403	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	债券型	1.0545	1.1375	103,559.38	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9404	003573	中信建投稳裕定开债A	债券型	1.0985	1.1635	94,207.26	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
9405	005649	招商添琪3个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2018-03-01
9406	005731	财通睿智6个月定开债	债券型	1.0357	1.1157	185,786.29	财通资管管理有限公司	2020-05-15
9407	006163	融通增辉定开债券发起式	债券型	1.0695	1.1275	72,608.71	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9408	005501	华安安逸半年定开债	债券型	1.0331	1.1163	144,330.10	华安基金管理有限公司	2020-05-20
9409	005723	中融聚安3个月定开债	债券型	1.0487	1.1287	166,945.76	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9410	005289	融通通昊三个月定开债	债券型	1.0325	1.1455	103,429.18	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9411	005462	博时富业3个月定开债	债券型	1.0358	1.1116	206,457.46	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9412	005736	中欧兴华债券	债券型	1.0406	1.1006	401,167.81	中欧基金管理有限公司	2020-05-20
9413	005439	易方达恒安定开债发起式	债券型	1.0662	1.1262	208,839.47	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9414	005924	华富恒悦定期开放债券C	债券型	1.0266	1.0466	7.84	华富基金管理有限公司	2019-03-28
9415	005424	浙商汇金聚禄一年定期C	债券型	1.0513	1.1013	75,835.02	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9416	003777	南方宣利定开债C	债券型	1.0590	1.1590	4.78	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9417	005625	南华瑞鑫定期开放债券	债券型	1.0346	1.1112	236,737.14	南华基金管理有限公司	2020-05-15
9418	005766	平安合瑞定开债	债券型	1.0982	1.1421	110,015.88	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9419	003727	融通通颐定开债券C	债券型	1.0526	1.0526	1,481.37	融通基金管理有限公司	2018-09-28
9420	003639	工银瑞盈半年定开债券	债券型	1.0263	1.0263	3,308.62	工银瑞信基金管理有限公司	2018-06-11
9421	005648	招商添琪3个月定开债A	债券型	1.0339	1.1220	842,583.13	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9422	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	债券型	1.0582	1.1358	514,878.13	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
9423	005694	华富恒玖3个月定开债A	债券型	1.0623	1.0773	658.00	华富基金管理有限公司	2020-04-24
9424	005647	广发汇佳定期开放债券	债券型	1.0276	1.1132	657,901.32	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9425	005500	银华岁盈定期开放债券	债券型	1.1088	1.1088	23,128.63	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9426	006040	安信永瑞定开债券	债券型	1.0736	1.1346	147,569.44	安信基金管理有限公司	2020-05-20
9427	005858	汇添富鑫成定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	汇添富基金管理有限公司	2018-04-26
9428	006096	中金浙金6个月定开债	债券型	1.0508	1.1186	51,908.34	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9429	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	债券型	1.0678	1.1465	213,181.23	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9430	005529	银华华茂定开债券	债券型	1.0468	1.1248	36,125.96	银华基金管理有限公司	2020-05-18
9431	005841	富国尊利纯债定开债	债券型	1.0708	1.1308	347,990.52	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9432	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	债券型	1.0436	1.1390	9.41	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9433	005528	中信建投山西国企债C	债券型	1.0665	1.1265	636.06	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
9434	002143	博时裕坤3个月定开债	债券型	1.0986	1.1815	1,055,978.83	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9435	003899	国泰民惠收益定开债	债券型	1.0367	1.0367	2,471.22	国泰基金管理有限公司	2018-10-19
9436	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	债券型	1.1664	1.1746	717,627.30	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9437	005336	中加颐慧定开债券发起式A	债券型	1.0436	1.1375	719,786.22	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9438	006053	中航瑞景3个月定开A	债券型	1.0538	1.0843	61,828.12	中航基金管理有限公司	2020-05-20
9439	005525	工银瑞祥定开发起式债券	债券型	1.0602	1.1274	520,016.35	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
9440	005989	兴业纯债6个月定开债C	债券型	1.0803	1.1123	0.29	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9441	005670	嘉实致兴定开债发起式	债券型	1.0581	1.1443	619,563.28	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9442	003451	招商招信定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2017-03-10
9443	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	债券型	1.1015	1.1315	109,953.25	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-15
9444	005361	中融聚商定期开放债券	债券型	1.0314	1.1253	359,733.69	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9445	005964	中欧安财定开债发起式	债券型	1.0896	1.1623	190,676.10	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
9446	006188	华泰保兴尊颐定开	债券型	1.1051	1.1051	43,502.42	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
9447	005780	鑫元增利定开债发起式	债券型	1.0956	1.1632	65,066.57	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9448	005879	中加颐兴定开债券	债券型	1.0394	1.1232	307,546.17	中加基金管理有限公司	2020-05-20
9449	005720	前海开源乾盛定开债A	债券型	1.0308	1.1295	277,487.78	前海开源基金管理有限公司	2020-05-19
9450	006150	招商添利两年债券	债券型	1.1571	1.1571	24,779.09	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9451	006004	工银添祥一年定开债券	债券型	1.1040	1.1040	68,237.29	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9452	005338	兴业3个月定开债券	债券型	1.0706	1.1174	416,054.44	兴业基金管理有限公司	2020-05-20
9453	000502	华富恒富18个月定开债A	债券型	1.2112	1.4612	25,797.87	华富基金管理有限公司	2020-05-15
9454	005485	海富通恒丰定开债券	债券型	1.0502	1.1343	252,409.25	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
9455	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	债券型	1.0501	1.1516	79.97	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9456	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	债券型	1.0337	1.0798	81,449.34	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9457	005432	上银聚鸿益三个月定开债	债券型	1.0735	1.1282	258,820.39	上银基金管理有限公司	2020-05-20
9458	005897	平安合颖定开债	债券型	1.0185	1.1005	255,587.53	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9459	005849	鑫元合利定开债发起式	债券型	1.1205	1.1205	56,647.35	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9460	005778	广发汇元纯债定开债	债券型	1.0269	1.1178	333,102.29	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9461	006219	海富通鼎丰定开债券	债券型	1.0714	1.1044	52,915.93	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
9462	005719	招商招诚定开债发起式	债券型	1.0190	1.0743	61,819.79	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9463	005470	南方乾利定开债	债券型	1.0109	1.1289	305,556.04	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9464	006142	鑫元淳利定期开放债券	债券型	1.0561	1.0860	21,896.69	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9465	005722	前海联合泓瑞定开债券	债券型	1.0545	1.1273	624,365.23	前海联合管理有限公司	2020-05-15
9466	005817	金元顺安沣顺定开债	债券型	1.0909	1.1429	138,245.72	金元顺安基金管理有限公司	2020-05-20
9467	005713	中融季季红定开债A	债券型	1.0844	1.1284	318,657.42	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9468	005781	华富富瑞3个月定开债	债券型	1.0988	1.0988	490,404.25	华富基金管理有限公司	2020-05-15
9469	005476	南方涪利定开债	债券型	1.1377	1.1377	77,363.21	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9470	005436	圆信永丰兴瑞定开债	债券型	1.0330	1.1210	204,021.49	圆信永丰基金管理有限公司	2020-05-20
9471	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	债券型	1.0456	1.0816	303,585.03	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9472	005753	泰达宏利金利债券	债券型	1.0423	1.1161	295,162.54	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
9473	005410	汇添富鑫盛定开债A	债券型	1.0397	1.1307	309,943.80	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9474	004803	益民信用增利纯债一年定开A	债券型	1.1464	1.1464	5,365.66	益民基金管理有限公司	2020-05-15
9475	005831	鹏华尊悦3个月定开债	债券型	1.0686	1.1548	612,618.99	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9476	005884	平安合悦定开债	债券型	1.0691	1.1251	104,879.05	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9477	005988	兴业纯债6个月定开债A	债券型	1.0880	1.1200	64,233.38	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9478	004203	上投摩根岁岁金定开债A	债券型	1.0571	1.0571	237.63	上投摩根基金管理有限公司	2019-05-07
9479	000026	泰达信用合利债券A	债券型	0.9760	1.3020	865.69	泰达宏利基金管理有限公司	2018-11-13
9480	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	债券型	1.0001	1.0001	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-04-13
9481	003531	东方永熙18个月定开债C	债券型	1.1147	1.1147	105.25	东方基金管理有限公司	2020-05-20
9482	005745	广发汇康定期开放债券	债券型	1.0350	1.1124	53,002.79	广发基金管理有限公司	2020-05-20
9483	000151	诺安信用债券一年定开债	债券型	0.9990	1.3370	2,387.75	诺安基金管理有限公司	2018-11-16
9484	005369	富国臻利纯债定开债券	债券型	1.0442	1.1387	458,750.58	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9485	005822	国富恒裕6个月定开债	债券型	1.1209	1.1209	111,789.12	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-05-20
9486	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	债券型	1.1713	1.1713	26,865.19	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9487	000200	博时岁岁增利一年定开债	债券型	1.1360	1.5060	67,949.61	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9488	005435	国投瑞银顺银定开债	债券型	1.0336	1.0961	123,593.40	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9489	501100	博时安康定开债(LOF)	债券型	1.1880	1.2178	13,923.64	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9490	006504	广发汇承定期开放债券	债券型	1.0522	1.0758	52,344.84	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9491	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	1.0355	1.1240	336,721.07	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9492	006393	招商添德3个月定开债A	债券型	1.0158	1.0794	94,500.62	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9493	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	债券型	1.0824	1.0824	1,217,988.38	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9494	005752	金鹰添盛定开债券	债券型	1.0130	1.0840	103,163.43	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
9495	005715	人保纯债一年定开A	债券型	1.0722	1.0722	36,131.95	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9496	005995	国投瑞银顺泓债券	债券型	1.0616	1.1149	233,631.57	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9497	005792	华夏鼎福三个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-09-21
9498	005710	兴业嘉润3个月定开债	债券型	1.0475	1.1211	408,533.27	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9499	005791	华夏鼎福三个月定开债A	债券型	1.0153	1.0811	83,398.35	华夏基金管理有限公司	2020-05-19
9500	005898	浦银安盛盛泽定开债券	债券型	1.0366	1.0866	194,180.84	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9501	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	债券型	1.0224	1.0898	67,615.67	华夏基金管理有限公司	2020-05-20
9502	005828	长江乐越定开债	债券型	1.0394	1.1134	52,011.41	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9503	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	债券型	1.0507	1.1575	62,433.51	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9504	006412	平安合锦定开债	债券型	1.0381	1.0871	307,319.03	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9505	005923	华富恒悦定期开放债券A	债券型	1.0298	1.0498	7.84	华富基金管理有限公司	2019-03-28
9506	005411	汇添富鑫盛定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	汇添富基金管理有限公司	2018-04-16
9507	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	债券型	1.1258	1.1336	4,286,889.15	中银证券管理有限公司	2020-05-20
9508	005857	汇添富鑫成定开债A	债券型	1.0790	1.1290	210,771.75	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
9509	005772	工银瑞景定开发起式债券	债券型	1.0132	1.0908	1,215,245.62	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9510	006099	泰达宏利泽利债券	债券型	1.0181	1.0904	154,234.67	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
9511	005469	南方浙利定开债券	债券型	1.0111	1.1283	299,749.94	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9512	005740	易方达恒信定期开放债券	债券型	1.0724	1.1314	623,983.07	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9513	006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2018-06-27
9514	006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	1.0406	1.1094	310,249.60	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9515	005610	中银泰享定期开放债券	债券型	1.0342	1.1275	418,672.19	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9516	002949	华安聚利18个月定开债C	债券型	1.1349	1.1349	269.09	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9517	005896	平安合慧定开债	债券型	1.0404	1.0789	202,725.91	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9518	006470	工银目标收益一年定开A	债券型	1.2260	1.2260	52,981.64	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9519	005611	中银证券汇享定开债	债券型	1.0753	1.1378	32,351.44	中银证券管理有限公司	2020-05-15
9520	006394	招商添德3个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2018-09-12
9521	006415	银华中短政策金融债定开债	债券型	1.0361	1.0791	658,041.75	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9522	005655	诺安浙享定开债券	债券型	1.0739	1.0990	105,978.67	诺安基金管理有限公司	2020-05-15
9523	005790	银河景行3个月定开债	债券型	1.0409	1.1266	102,741.97	银河基金管理有限公司	2020-05-15
9524	006112	易方达恒惠定开债	债券型	1.0723	1.1323	74,463.36	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9525	005721	前海开源乾盛定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-19
9526	005749	银河庭芳3个月定开债券	债券型	1.0256	1.1147	192,473.35	银河基金管理有限公司	2020-05-20
9527	005712	兴全祥泰定期开放债券	债券型	1.1802	1.1802	117,779.49	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
9528	005845	长城久荣纯债定开	债券型	1.0700	1.0920	418,191.07	长城基金管理有限公司	2020-05-20
9529	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	债券型	1.0840	1.1190	1,149.49	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
9530	006456	鹏华3个月中短债C	债券型	1.0620	1.0620	22,154.60	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9531	005842	海富通弘丰定开债券	债券型	1.0827	1.0827	208,109.07	海富通基金管理有限公司	2020-05-20
9532	006135	长江乐鑫定开债	债券型	1.0346	1.0906	102,569.20	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-20
9533	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-10-11
9534	005684	财通鸿睿12个月定开债A	债券型	1.0758	1.1258	17,376.85	财通资管管理有限公司	2020-05-15
9535	005714	中融季季红定开债C	债券型	1.0772	1.1212	7.19	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9536	005779	鑫元常利定开债	债券型	1.0444	1.1318	63,011.67	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
9537	006936	华安安盛3个月定开债	债券型	1.0318	1.0598	101,481.72	华安基金管理有限公司	2020-05-20
9538	001619	兴银汇福定开债	债券型	1.0693	1.0693	53,859.14	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9539	006612	银华信用精选一年定开债	债券型	1.1252	1.1252	507,723.35	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9540	006120	中融聚明定期开放债券	债券型	1.0738	1.0988	155,391.39	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9541	005425	民生加银睿通3个月定开债	债券型	1.0584	1.0584	419,917.69	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
9542	006326	招商添荣3个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2018-11-22
9543	006686	人保安惠三个月定开债	债券型	1.0314	1.0713	1,026.58	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9544	006174	长信稳裕三个月定开债	债券型	1.0953	1.0953	55,267.63	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9545	006958	鹏华永融一年定期开放债券	债券型	1.0669	1.0669	53,639.61	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9546	006691	泰达宏利添利债券C	债券型	1.0396	1.0396	40.32	泰达宏利基金管理有限公司	2020-02-28
9547	006378	广发汇宏6个月定开债	债券型	1.0386	1.0609	31,797.70	广发基金管理有限公司	2020-05-20
9548	006788	金鹰添鑫定开债发起式	债券型	1.0345	1.0635	21,525.03	金鹰基金管理有限公司	2020-05-20
9549	006988	平安季添盈定开债E	债券型	1.0665	1.0665	378,943.95	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9550	006986	平安季添盈定开债A	债券型	1.0697	1.0697	84,665.53	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9551	006690	泰达宏利添利债券A	债券型	1.0431	1.0431	40.32	泰达宏利基金管理有限公司	2020-02-28
9552	006838	鑫元荣利三个月定开债	债券型	1.0239	1.0619	32,780.17	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9553	003963	博时慧选纯债定开债	债券型	1.1190	1.1670	767,365.53	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9554	006171	鹏扬淳利定期开放债券	债券型	1.0406	1.1006	92,344.05	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
9555	006582	博时富永3个月定开债	债券型	1.0755	1.0755	212,562.62	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9556	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	华夏基金管理有限公司	2018-08-06
9557	005654	天弘悦享定开债券	债券型	1.1143	1.1143	182,847.29	天弘基金管理有限公司	2020-05-19
9558	005786	中邮纯债汇利定开债	债券型	1.0376	1.0965	83,182.87	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
9559	005917	广发汇誉3个月定开债	债券型	1.0366	1.0826	204,332.23	广发基金管理有限公司	2020-05-18
9560	006404	浦银安盛盛融定开债券	债券型	1.0785	1.0785	1,065,054.61	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9561	006641	中金新元6个月定开债C	债券型	1.0526	1.0726	0.47	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9562	005423	浙商汇金聚禄一年定期A	债券型	1.0590	1.1090	49,393.38	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9563	005895	平安合丰定开债	债券型	1.0794	1.1214	255,717.82	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9564	000079	工银信用纯债两年定开债C	债券型	1.3580	1.3580	1,737.19	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9565	006588	中加聚利纯债定开A	债券型	1.0528	1.1274	270,644.18	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9566	000267	广发集利一年定开债A	债券型	1.1260	1.5540	101,965.50	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9567	005677	安信永盛定开债券	债券型	1.0428	1.0918	174,450.26	安信基金管理有限公司	2020-05-20
9568	005716	人保纯债一年定开C	债券型	1.0630	1.0630	55.61	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9569	006996	南方惠利6个月定开债C	债券型	1.0668	1.0668	2,338.83	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9570	006995	南方惠利6个月定开债A	债券型	1.0717	1.0717	8,225.53	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9571	004334	博时广利纯债3个月定开	债券型	1.0355	1.1737	608,365.16	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9572	006589	中加聚利纯债定开C	债券型	1.0482	1.1219	31,806.11	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9573	006495	国联安增富一年定开债	债券型	1.0559	1.0940	526,208.75	国联安基金管理有限公司	2020-05-15
9574	004632	平安合意定开债发起式	债券型	1.0408	1.0668	103,448.01	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9575	006640	中金新元6个月定开债A	债券型	1.0472	1.0772	20,447.68	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9576	006723	天弘穗利一年定开债C	债券型	1.0727	1.0727	5,987.86	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9577	006418	华安安泰定开债发起式	债券型	1.0166	1.0166	1,014.15	华安基金管理有限公司	2019-11-05
9578	006717	平安惠金定开债C	债券型	1.1741	1.1741	403,454.10	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9579	006956	鹏华永润一年定期开放债券	债券型	1.0660	1.0660	214,210.94	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9580	006552	广发汇兴3个月定期开放债券	债券型	1.0362	1.0889	67,515.53	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9581	006750	富国德利纯债定开债	债券型	1.0502	1.0502	825,679.62	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9582	006722	天弘穗利一年定开债A	债券型	1.0769	1.0769	5,627.13	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9583	006993	鑫元承利三个月定开债	债券型	1.0685	1.0685	229,826.55	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9584	004030	嘉实丰安6个月定期债券	债券型	1.0405	1.1558	155,348.81	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9585	006842	南方国利6个月定开债	债券型	1.0429	1.0659	259,755.57	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9586	002689	红塔红土长益定开债C	债券型	0.9991	1.1146	22.20	红塔红土管理有限公司	2020-05-15
9587	000632	中银聚利半年定开债	债券型	1.0164	1.1334	26,588.48	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9588	006434	鹏华3个月中短债A	债券型	1.0694	1.0694	64,913.86	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9589	006137	广发汇立定期开放债券	债券型	1.0476	1.0829	209,830.36	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9590	519121	浦银安盛6个月定期债券A	债券型	1.0830	1.3110	2,025.95	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9591	002218	南方弘利A	债券型	1.1623	1.2023	309,973.34	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9592	006325	招商添荣3个月定开债A	债券型	1.0466	1.0886	507,977.37	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9593	004960	平安合泰定开债	债券型	1.0085	1.0535	103,323.18	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9594	004295	中欧天尚定开债券A	债券型	1.0316	1.0316	533.79	中欧基金管理有限公司	2018-09-18
9595	006461	人保福泽一年定期开放债券	债券型	1.0364	1.0364	20,602.42	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9596	007091	东兴兴福一年定开债券	债券型	1.0477	1.0477	43,600.57	东兴证券管理有限公司	2020-05-15
9597	006508	国联安增裕一年定开债	债券型	1.0558	1.0938	525,613.50	国联安基金管理有限公司	2020-05-15
9598	006653	南方畅利定开债发起式	债券型	1.0717	1.0717	211,654.84	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9599	006655	华泰紫金季季享定开债C	债券型	1.0377	1.0970	314,170.74	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9600	003466	长城久盛安稳纯债两年定开债	债券型	1.0160	1.0738	2,038.37	长城基金管理有限公司	2018-11-09
9601	006754	鑫元悦利定开债发起式	债券型	1.0621	1.0621	52,263.98	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9602	007158	平安合盛定开债	债券型	1.0381	1.0551	305,877.42	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9603	006847	中银福建国企债定开债C	债券型	1.0501	1.0650	1,291.92	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9604	006086	银河睿丰定开债券	债券型	1.0592	1.0829	210,178.85	银河基金管理有限公司	2020-05-20
9605	007104	易方达恒利定期开放债券	债券型	1.0269	1.0659	154,126.33	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9606	005816	国泰农惠定期开放债券	债券型	1.0038	1.0488	6,352.44	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9607	006455	人保福睿18个月定开债	债券型	0.9811	0.9811	19,612.62	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9608	006782	国泰信利三个月定开债	债券型	1.0273	1.0479	207,453.15	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9609	006654	华泰紫金季季享定开债A	债券型	1.0382	1.1011	95,108.98	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9610	007025	南方鑫利3个月定开债	债券型	1.0583	1.0583	32,543.94	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9611	006027	国投瑞银顺祥债券	债券型	1.0457	1.1028	517,024.27	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9612	161618	融通岁岁添利定开债A	债券型	1.1040	1.5000	9,041.40	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9613	003743	广发汇平一年定开债A	债券型	1.1304	1.1304	3,878.31	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9614	002254	长信金葵纯债A	债券型	1.0335	1.2095	21,296.95	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9615	005527	中信建投山西国企债A	债券型	1.0739	1.1339	23,258.68	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
9616	006054	中航瑞景3个月定开C	债券型	1.0519	1.0824	1,045.30	中航基金管理有限公司	2020-05-20
9617	006715	东方永泰纯债1年A	债券型	1.0775	1.0775	504,250.98	东方基金管理有限公司	2020-05-20
9618	006716	东方永泰纯债1年C	债券型	1.0728	1.0728	78,498.92	东方基金管理有限公司	2020-05-18
9619	006949	前海开源乾利定期开放债券	债券型	1.0391	1.0558	495,011.05	前海开源基金管理有限公司	2020-05-15
9620	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	债券型	1.0371	1.0681	52,154.65	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
9621	006029	鹏华尊享定开债发起式	债券型	1.0375	1.0900	816,163.31	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9622	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	债券型	1.0291	1.0641	51,930.77	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9623	006846	中银福建国企债定开债A	债券型	1.0517	1.0683	98,321.42	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9624	005871	天弘荣享定开债	债券型	1.0355	1.1148	303,264.34	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
9625	519945	长信富安纯债半年定开债A	债券型	1.0431	1.2291	36,362.19	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9626	007625	华安年年丰定开债C	债券型	1.0285	1.0285	17,566.61	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9627	007173	招商添旭定开债发起式A	债券型	1.0225	1.0581	104,030.45	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9628	007552	中信建投稳裕定开债C	债券型	1.0349	1.0349	2.32	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
9629	007009	中邮纯债优选一年定开债C	债券型	1.0408	1.0408	14,255.47	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
9630	007062	中加聚盈四个月定开债C	债券型	1.0339	1.0939	10,692.47	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9631	007647	平安季享裕定开债E	债券型	1.0505	1.0505	476,976.26	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9632	007758	平安乐享一年定开债A	债券型	1.0204	1.0204	226,238.26	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9633	163211	诺安纯债定开债C	债券型	1.0640	1.6070	2,676.55	诺安基金管理有限公司	2020-05-20
9634	005466	华泰紫金智惠定开债券C	债券型	0.9965	0.9965	0.00	华泰证券(上海)管理有限公司	2019-04-26
9635	007772	浦银安盛盛煊定开债券	债券型	1.0252	1.0327	507,987.57	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-20
9636	007646	平安季享裕定开债C	债券型	1.0515	1.0515	3,034.84	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9637	007061	中加聚盈四个月定开债A	债券型	1.0380	1.0980	59,595.69	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9638	006795	国泰裕祥三个月定开债	债券型	1.0576	1.0576	105,752.62	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9639	007682	鹏华锦利两年定开债	债券型	1.0180	1.0180	77,032.00	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9640	007761	鑫元安睿三年定开债	债券型	1.0226	1.0226	152,746.67	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9641	007659	博时富汇3个月定开债发起式	债券型	1.0279	1.0494	96,814.71	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9642	007563	兴银汇逸定开债	债券型	1.0676	1.0676	105,992.13	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9643	007728	人保添益6个月定开C	债券型	0.8770	0.8770	58.99	人保资产管理有限公司	2020-03-05
9644	007727	人保添益6个月定开A	债券型	0.8791	0.8791	411.47	人保资产管理有限公司	2020-03-05
9645	007442	浙商汇金中高等级三个月C	债券型	1.0128	1.0378	65,354.37	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9646	007654	长盛稳益6个月C	债券型	1.0142	1.0142	4,813.53	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
9647	002491	银华添益定开债	债券型	1.1210	1.1750	133,347.62	银华基金管理有限公司	2020-05-20
9648	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	债券型	1.0362	1.0362	26.70	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9649	007653	长盛稳益6个月A	债券型	1.0176	1.0176	7,508.52	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
9650	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	债券型	1.0312	1.0312	9,760.09	宝盈基金管理有限公司	2020-05-15
9651	007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	债券型	1.0327	1.0517	203,457.17	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9652	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	债券型	1.0442	1.1450	21,746.52	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9653	007174	招商添旭定开债发起式C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2019-04-10
9654	006617	工银瑞泽定开债券	债券型	1.0233	1.0233	5,119.95	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
9655	006964	中加颐瑾定开债券C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	中加基金管理有限公司	2020-05-20
9656	007050	鑫元恒利三个月定开债	债券型	1.0520	1.0520	115,073.72	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9657	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	债券型	1.0421	1.0521	107,876.28	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
9658	007378	西部利得聚享一年定开债券C	债券型	1.0690	1.0690	275.62	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9659	007414	长江安盈中短债六个月定开	债券型	1.0374	1.0374	32,288.45	长江证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9660	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	债券型	1.0277	1.0555	405,310.57	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
9661	007568	南方恒新39个月C	债券型	1.0160	1.0290	5,573.03	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9662	007054	平安季开鑫定开债C	债券型	1.0534	1.0534	1,206.79	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9663	007680	中加享利三年债券	债券型	1.0114	1.0214	916,525.60	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9664	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	债券型	1.0293	1.0293	16,622.88	宝盈基金管理有限公司	2020-05-15
9665	007370	华安安嘉定开	债券型	1.0431	1.0431	52,612.36	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9666	000226	长盛年年收益定期债券C	债券型	1.1740	1.3210	228.29	长盛基金管理有限公司	2020-05-15
9667	007545	太平恒安三个月定开债	债券型	1.0530	1.0530	10,622.18	太平基金管理有限公司	2020-05-20
9668	007478	中加恒泰定开债券	债券型	1.0228	1.0513	41,930.07	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9669	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	债券型	1.0204	1.0504	16,139.44	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9670	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	债券型	1.0210	1.0530	125,607.02	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9671	007375	西部利得聚利6个月定开债A	债券型	1.0233	1.0603	29,600.33	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9672	007162	南方恒庆一年定开债C	债券型	1.0017	1.0284	35,251.24	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9673	007482	永赢智益纯债三个月	债券型	1.0472	1.0611	414,207.32	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
9674	006628	浙商丰盈纯债六个月定开	债券型	1.0118	1.0118	90.72	浙商基金管理有限公司	2020-05-15
9675	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	债券型	1.0891	1.0891	102,999.65	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9676	004255	民生加银汇鑫一年定开债C	债券型	1.1992	1.1992	35,142.63	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9677	007212	山西证券裕泰3个月定开	债券型	1.0401	1.0561	72,329.27	山西证券管理有限公司	2020-05-15
9678	007626	银华稳裕六个月定期开放债券A	债券型	1.0047	1.0142	0.00	银华基金管理有限公司	2020-02-20
9679	007213	华安安平6个月定开债	债券型	1.0596	1.0596	105,823.70	华安基金管理有限公司	2020-05-20
9680	007513	博时富丰3个月定开债	债券型	1.0414	1.0679	306,032.95	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9681	007500	鹏华尊诚定开债发起式	债券型	1.0304	1.0504	41,956.93	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9682	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	债券型	1.1080	1.1993	299,239.41	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9683	007008	中邮纯债优选一年定开债A	债券型	1.0447	1.0447	268,848.47	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
9684	000244	天弘稳利定期开放A	债券型	1.1865	1.5065	23,857.41	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
9685	007642	泰达宏利鑫利债券C	债券型	1.0348	1.0348	6,032.77	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
9686	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	债券型	1.0335	1.0649	207,027.64	泰康资产管理有限公司	2020-05-15
9687	007627	银华稳裕六个月定期开放债券C	债券型	1.0032	1.0127	0.00	银华基金管理有限公司	2020-02-20
9688	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	债券型	1.0392	1.0392	20,619.00	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9689	007759	平安乐享一年定开债C	债券型	1.0179	1.0179	3,873.43	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9690	007756	财通久利三个月定开债发起式	债券型	1.0427	1.0427	52,428.16	财通基金管理有限公司	2020-05-15
9691	007451	易方达恒兴3个月定开债	债券型	1.0389	1.0389	103,617.07	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
9692	006770	华富恒玖3个月定开债C	债券型	1.0464	1.0464	658.00	华富基金管理有限公司	2020-04-24
9693	005718	长信富瑞两年定开债券A	债券型	1.0179	1.0179	59,084.65	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9694	007053	平安季开鑫定开债A	债券型	1.0538	1.0538	96,265.19	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9695	007517	博时富淳3个月定开债	债券型	1.0540	1.0686	105,240.04	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9696	007712	中银康享3个月定期开放债券	债券型	1.0539	1.0539	53,219.95	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9697	007161	南方恒庆一年定开债A	债券型	1.0019	1.0331	615,067.80	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9698	007055	平安季开鑫定开债E	债券型	1.0519	1.0519	537,021.66	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9699	005426	光大保德信尊丰纯债定开债	债券型	1.0449	1.0508	304,525.31	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-20
9700	007377	西部利得聚享一年定开债券A	债券型	1.0729	1.0729	25,300.58	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9701	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	债券型	1.0273	1.0388	306,461.04	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9702	007701	国联安6个月定开债A	债券型	1.0022	1.0154	150,457.11	国联安基金管理有限公司	2020-03-05
9703	006139	中信建投稳瑞定开债	债券型	1.0205	1.0305	5,580.68	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
9704	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	债券型	1.0346	1.0346	309,175.52	长城基金管理有限公司	2020-05-20
9705	007769	东兴兴瑞一年定开	债券型	1.0388	1.0388	22,832.85	东兴证券管理有限公司	2020-05-15
9706	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	债券型	1.0405	1.0518	37,455.07	山西证券管理有限公司	2020-05-15
9707	007736	民生加银聚鑫三年定开债	债券型	1.0197	1.0197	965,424.22	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
9708	007206	银华丰华三个月定开债	债券型	1.0470	1.0470	103,444.84	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9709	007428	长信富瑞两年定开债券C	债券型	1.0161	1.0161	2,181.79	长信基金管理有限公司	2020-05-15
9710	007645	平安季享裕定开债A	债券型	1.0524	1.0524	120,293.24	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9711	007175	中融聚通定期开放债券	债券型	1.0490	1.0490	51,625.20	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9712	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	债券型	1.0445	1.0558	5,151.11	山西证券管理有限公司	2020-05-15
9713	007948	汇添富盛安39个月定开债	债券型	1.0203	1.0203	795,563.70	汇添富基金管理有限公司	2020-05-15
9714	007624	华安年年丰定开债A	债券型	1.0315	1.0315	119,956.41	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9715	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	债券型	1.0373	1.0381	21,519.85	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9716	007889	浦银安盛盛诺定开债券	债券型	1.0394	1.0394	615,137.32	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9717	006987	平安季添盈定开债C	债券型	1.0665	1.0665	692.69	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9718	007767	华泰保兴尊享定开	债券型	1.0422	1.0422	20,638.56	华泰保兴管理有限公司	2020-05-20
9719	003273	安信永丰定开债券A	债券型	1.0881	1.0881	4,807.49	安信基金管理有限公司	2020-05-20
9720	006963	中加颐瑾定开债券A	债券型	1.0418	1.0568	206,458.78	中加基金管理有限公司	2020-05-20
9721	006032	创金合信汇泽三个月定开债券	债券型	1.0141	1.0141	40,199.76	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9722	007957	华宝宝惠债券	债券型	1.0153	1.0153	616,973.01	华宝基金管理有限公司	2020-05-15
9723	007710	格林泓泰三个月定开债A	债券型	1.0411	1.0611	20,432.13	格林基金管理有限公司	2020-05-20
9724	007220	天弘华享三个月定开债	债券型	1.0369	1.0646	356,051.31	天弘基金管理有限公司	2020-05-20
9725	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	债券型	1.0153	1.0153	40,563.95	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-15
9726	005465	华泰紫金智惠定开债券A	债券型	1.0108	1.0724	103,558.68	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9727	002603	工银瑞丰定开纯债	债券型	1.0929	1.2182	1,493,332.92	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
9728	006706	中融聚汇定期开放债券	债券型	1.0282	1.0282	102,446.01	中融基金管理有限公司	2020-05-20
9729	007641	泰达宏利鑫利债券A	债券型	1.0372	1.0372	24,865.34	泰达宏利基金管理有限公司	2020-05-20
9730	007967	大成惠嘉一年定开债券	债券型	1.0092	1.0092	203,758.93	大成基金管理有限公司	2020-05-20
9731	003390	江信一年定开	债券型	1.0647	1.0977	21,129.23	江信基金管理有限公司	2020-05-15
9732	007425	浙商汇金中高等级三个月A	债券型	1.0152	1.0402	32,343.90	浙商证券资管管理有限公司	2020-05-15
9733	007224	浙商惠泉3个月定开债A	债券型	1.0193	1.0228	28,195.37	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
9734	007225	浙商惠泉3个月定开债C	债券型	1.0189	1.0221	11.77	浙商基金管理有限公司	2020-05-20
9735	007608	人保添利9个月定开C	债券型	1.0098	1.0098	2,983.41	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9736	001546	博时裕盈3个月定开债	债券型	1.0131	1.2225	199,528.94	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9737	007879	嘉实致安3个月定期债券	债券型	1.0428	1.0428	51,931.39	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9738	006856	银河丰泰3个月定开债券	债券型	1.0395	1.0715	155,100.49	银河基金管理有限公司	2020-05-15
9739	007420	华安鼎信3个月定开债	债券型	1.0656	1.0656	105,842.76	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9740	007567	南方恒新39个月A	债券型	1.0170	1.0310	105,969.58	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9741	008017	国泰惠信三年定开债	债券型	1.0068	1.0148	1,424,806.88	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9742	007871	国泰惠享三个月定开债	债券型	1.0206	1.0206	51,673.12	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9743	006946	宝盈聚享定期开放债券	债券型	1.0246	1.0481	181,302.29	宝盈基金管理有限公司	2020-05-15
9744	002781	博时聚瑞6个月定开债	债券型	1.0376	1.1792	505,576.15	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9745	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	债券型	1.0597	1.0597	53,203.72	中邮基金管理有限公司	2020-05-15
9746	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	债券型	1.0258	1.0408	475,435.02	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9747	007496	农银汇理丰泽三年定开债	债券型	1.0186	1.0236	1,014,372.18	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9748	002750	工银泰享三年理财债券	债券型	1.0207	1.1113	504,230.31	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9749	007589	嘉实致元42个月定期债券	债券型	1.0183	1.0258	225,785.23	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9750	007591	华夏恒益18个月定开债券	债券型	1.0101	1.0183	625,329.87	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9751	007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2019-11-06
9752	007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	1.0254	1.0254	153,503.63	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9753	100073	富国强回报定开债C	债券型	1.5940	1.6240	3,847.07	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9754	006667	南华瑞元定期开放债券	债券型	1.0119	1.0869	21,750.90	南华基金管理有限公司	2020-05-15
9755	008003	大成通嘉三年定开债券A	债券型	1.0141	1.0141	728,234.31	大成基金管理有限公司	2020-05-20
9756	007278	国泰兴富三个月定开债	债券型	1.0353	1.0503	103,403.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
9757	008004	大成通嘉三年定开债券C	债券型	1.0127	1.0127	1.63	大成基金管理有限公司	2020-05-20
9758	005685	财通鸿睿12个月定开债C	债券型	1.0679	1.1179	9,623.82	财通资管管理有限公司	2020-05-15
9759	007376	西部利得聚利6个月定开债C	债券型	1.0218	1.0568	115,647.21	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9760	007702	国联安6个月定开债C	债券型	1.0022	1.0142	35.34	国联安基金管理有限公司	2020-03-05
9761	008031	创金合信汇嘉三个月定开	债券型	1.0173	1.0173	51,077.92	创金合信基金管理有限公司	2020-05-15
9762	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	债券型	1.0251	1.0391	107,502.32	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9763	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	债券型	1.0557	1.0557	105,633.10	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
9764	007489	万家民安增利12个月定开债C	债券型	1.0144	1.0144	111.90	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9765	007488	万家民安增利12个月定开债A	债券型	1.0181	1.0181	53,892.36	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9766	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	债券型	1.0111	1.0111	2.12	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9767	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	债券型	1.2008	1.2008	34.15	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
9768	008718	德邦锐恒39个月定开债C	债券型	1.0026	1.0026	1.11	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
9769	008032	海富通裕昇三年定开债券	债券型	1.0013	1.0013	320,011.61	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
9770	008829	博时富洋一年定开债发起式	债券型	1.0092	1.0163	100,940.58	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9771	007438	中金新润3个月定开债C	债券型	1.0046	1.0046	2.51	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9772	008064	建信睿信三个月定开债	债券型	1.0217	1.0217	21,438.87	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9773	008678	财通兴利纯债12个月定开债	债券型	1.0027	1.0027	81,680.12	财通基金管理有限公司	2020-05-15
9774	008487	中信建投稳悦债券	债券型	1.0360	1.0360	72,745.84	中信建投基金管理有限公司	2020-05-15
9775	008118	嘉实民企精选一年定开债	债券型	1.0292	1.0292	29,219.32	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9776	007990	富国汇远三年定开债A	债券型	1.0143	1.0143	1,086,642.47	富国基金管理有限公司	2020-05-15
9777	007437	中金新润3个月定开债A	债券型	1.0056	1.0056	20,180.43	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9778	008171	长城嘉裕六个月定开债A	债券型	1.0096	1.0096	30,256.82	长城基金管理有限公司	2020-05-15
9779	008471	工银泰颐三年定开债券A	债券型	1.0102	1.0102	622,138.13	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
9780	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	债券型	1.0074	1.0074	381,822.83	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-15
9781	008484	格林泓裕一年定开债A	债券型	1.0018	1.0018	60,016.36	格林基金管理有限公司	2020-05-15
9782	008485	格林泓裕一年定开债C	债券型	1.0012	1.0012	6.32	格林基金管理有限公司	2020-05-15
9783	008160	前海联合淳安3年定开债券	债券型	1.0152	1.0152	616,621.17	前海联合管理有限公司	2020-05-15
9784	008104	中金鑫裕1年定开债A	债券型	1.0100	1.0100	20,580.71	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9785	008668	西部利得双盈一年定开债券	债券型	1.0005	1.0005	21,000.04	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9786	008654	诺德汇盈一年定开	债券型	1.0044	1.0044	51,077.99	诺德基金管理有限公司	2020-05-15
9787	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	债券型	1.0087	1.0087	513,323.15	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9788	008521	富国汇优纯债63个月定开债	债券型	1.0100	1.0100	804,935.38	富国基金管理有限公司	2020-05-15
9789	008739	中欧同益一年定期开放债券	债券型	1.0278	1.0278	101,807.84	中欧基金管理有限公司	2020-05-15
9790	519326	浦银安盛幸福聚益定开债A	债券型	1.0835	1.1185	7,915.93	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9791	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	债券型	1.0120	1.0120	101,324.57	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9792	007711	格林泓泰三个月定开债C	债券型	1.0425	1.0825	31.01	格林基金管理有限公司	2020-05-20
9793	008214	华安鑫福定开债A	债券型	1.0142	1.0142	1,232,734.03	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9794	007573	农银汇理丰盈三年定开债	债券型	1.0122	1.0122	448,748.00	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9795	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	债券型	1.0329	1.0329	205,411.20	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9796	002448	江信汇福	债券型	1.0330	1.0595	43,606.80	江信基金管理有限公司	2020-05-19
9797	008406	兴银汇裕定开债	债券型	1.0256	1.0296	101,023.22	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9798	008523	安信丰泽39个月定开债	债券型	1.0033	1.0033	100,009.15	安信基金管理有限公司	2020-05-15
9799	008344	建信睿阳一年定期开放债券	债券型	1.0273	1.0273	102,905.79	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9800	008760	上投摩根瑞泰38个月定开C	债券型	1.0018	1.0018	1.44	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-15
9801	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	债券型	1.0140	1.0140	100,999.90	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-15
9802	008662	中银澳享一年定开债发起式	债券型	1.0087	1.0087	95,999.90	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9803	008606	广发汇择一年定开债A	债券型	1.0114	1.0114	367,664.03	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9804	008661	嘉实致融一年定期债券	债券型	1.0236	1.0260	101,561.49	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9805	007914	财通资管丰和两年定开债C	债券型	1.0086	1.0086	17.32	财通资管管理有限公司	2020-05-15
9806	008223	交银裕泰两年定期开放债券	债券型	1.0115	1.0115	1,174,597.54	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-15
9807	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	债券型	1.0116	1.0116	101,004.45	华泰证券(上海)管理有限公司	2020-05-15
9808	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	债券型	1.0368	1.0368	102,315.25	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
9809	008607	广发汇择一年定开债C	债券型	1.0103	1.0103	76,089.72	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9810	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	债券型	1.0118	1.0118	100,433.15	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
9811	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	债券型	1.0394	1.0484	0.26	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
9812	008349	华夏恒泰64个月定开债券	债券型	1.0141	1.0141	716,698.07	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9813	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	债券型	1.0520	1.4080	2,246.44	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9814	008019	华富安兴39个月定开债C	债券型	1.0207	1.0207	0.01	华富基金管理有限公司	2020-05-15
9815	008047	中融睿嘉39个月定开债C	债券型	1.0141	1.0141	2.81	中融基金管理有限公司	2020-05-15
9816	008002	银华稳晟39个月定开债	债券型	1.0165	1.0165	1,047,894.98	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9817	000316	中海瑞利六个月定开债	债券型	0.8546	1.2948	55,342.12	中海基金管理有限公司	2020-05-20
9818	008333	景顺长城弘利39个月定开债	债券型	1.0103	1.0103	800,673.47	景顺长城基金管理有限公司	2020-05-20
9819	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债	债券型	1.0011	1.0011	999.94	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-15
9820	008352	交银裕坤纯债一年定开	债券型	1.0231	1.0231	100,829.29	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-15
9821	007836	泰康润和两年定开债券	债券型	1.0089	1.0089	60,396.62	泰康资产管理有限公司	2020-05-15
9822	008161	广发汇达3个月定期开放债券	债券型	1.0192	1.0192	96,001.80	广发基金管理有限公司	2020-05-18
9823	007991	富国汇远三年定开债C	债券型	1.0123	1.0123	1.33	富国基金管理有限公司	2020-05-15
9824	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	债券型	1.0149	1.0149	100,812.93	鹏扬基金管理有限公司	2020-05-15
9825	007516	融通增润三个月定开债	债券型	1.0438	1.0438	310,184.92	融通基金管理有限公司	2020-05-20
9826	004630	平安合信定开债	债券型	1.0333	1.0491	353,495.84	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9827	008510	南方鼎利一年债券	债券型	1.0165	1.0165	90,999.94	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9828	007999	国联安恒利63个月定开债A	债券型	1.0167	1.0167	832,639.05	国联安基金管理有限公司	2020-05-15
9829	008460	招商招和39个月定开债	债券型	1.0103	1.0103	926,256.01	招商基金管理有限公司	2020-05-20
9830	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	债券型	1.0041	1.0041	31,003.06	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-15
9831	008904	华安安腾一年定开债	债券型	0.9964	0.9964	50,999.90	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9832	003564	博时安诚3个月定开债A	债券型	1.0090	1.0990	51,812.31	博时基金管理有限公司	2020-05-20
9833	008226	南方远利3个月定开债	债券型	1.0229	1.0229	121,397.14	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9834	007532	国泰盛合三个月定开债	债券型	1.0341	1.0341	103,364.82	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
9835	008105	中金鑫裕1年定开债C	债券型	1.0084	1.0084	583.62	中金基金管理有限公司	2020-05-15
9836	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	债券型	1.0254	1.0254	61,302.07	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020-05-20
9837	008597	平安乐顺39个月定开债C	债券型	1.0101	1.0101	0.03	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9838	519124	浦银安盛季季添利债券C	债券型	1.3710	1.3710	412.90	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9839	008744	南方集利18个月定开债券C	债券型	0.9999	0.9999	69,844.62	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9840	007699	建信荣禧一年定期开放债券	债券型	1.0090	1.0090	63,127.71	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9841	008018	华富安兴39个月定开债A	债券型	1.0147	1.0147	697,881.69	华富基金管理有限公司	2020-05-15
9842	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	债券型	1.0069	1.0069	51,245.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9843	007445	国投瑞银顺悦债券	债券型	1.0135	1.0135	21,210.73	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
9844	008745	南方尊利一年债券	债券型	1.0172	1.0172	99,999.90	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9845	008692	平安增利六个月定开债E	债券型	1.0064	1.0064	145,607.27	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9846	008486	德邦德瑞一年定开债	债券型	1.0309	1.0309	82,450.10	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
9847	008651	博时富进一年期定开债发起式	债券型	1.0353	1.0353	21,467.79	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9848	008215	华安鑫福定开债C	债券型	1.0130	1.0130	1.02	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9849	007585	工银瑞弘3个月定开债	债券型	1.0092	1.0351	804,174.45	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-15
9850	008759	上投摩根瑞泰38个月定开A	债券型	1.0022	1.0022	210,009.20	上投摩根基金管理有限公司	2020-05-15
9851	007913	财通资管丰和两年定开债A	债券型	1.0104	1.0104	336,475.61	财通资管管理有限公司	2020-05-15
9852	008039	南方创利3个月定开债	债券型	1.0205	1.0205	305,175.90	南方基金管理有限公司	2020-05-20
9853	008717	德邦锐恒39个月定开债A	债券型	1.0031	1.0031	126,000.61	德邦基金管理有限公司	2020-05-15
9854	008362	广发汇成一年定期开放债券	债券型	1.0114	1.0114	100,429.98	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9855	008219	西部利得尊逸三年定开债券	债券型	1.0131	1.0131	423,916.68	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9856	008130	广发汇优66个月定期开放债券	债券型	1.0147	1.0147	1,460,211.59	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9857	008690	平安增利六个月定开债A	债券型	1.0072	1.0072	113,097.05	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9858	007559	鑫元富利三个月定期开放债	债券型	1.0573	1.0573	53,091.25	鑫元基金管理有限公司	2020-05-20
9859	007607	人保添利9个月定开A	债券型	1.0122	1.0122	17,746.58	人保资产管理有限公司	2020-05-15
9860	008951	鹏华尊裕一年定开债	债券型	1.0125	1.0125	99,999.95	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9861	008575	财通裕惠63个月定开债	债券型	1.0059	1.0059	400,999.68	财通基金管理有限公司	2020-05-15
9862	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	债券型	1.0195	1.0195	101,000.00	兴业基金管理有限公司	2020-05-15
9863	008743	南方集利18个月定开债券A	债券型	1.0005	1.0005	332,694.10	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9864	008322	东方卓行18个月定开债券A	债券型	1.0176	1.0176	107,257.27	东方基金管理有限公司	2020-05-20
9865	008536	兴银合盛定开债C	债券型	1.0020	1.0020	0.25	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9866	008355	农银汇理金祺一年定开债	债券型	1.0058	1.0058	51,274.55	农银汇理基金管理有限公司	2020-05-15
9867	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	债券型	1.0008	1.0008	51,030.07	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9868	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	债券型	0.9984	0.9984	34,878.09	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9869	008674	博时稳悦63个月定开债	债券型	1.0106	1.0106	805,254.19	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9870	008594	平安合润定开债	债券型	1.0147	1.0147	100,864.77	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9871	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	债券型	0.9978	0.9978	60,275.47	西部利得基金管理有限公司	2020-05-20
9872	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	债券型	1.0023	1.0023	270,004.76	新华基金管理有限公司	2020-05-15
9873	008806	鑫元锦利一年定开债	债券型	1.0076	1.0076	52,202.39	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9874	519122	浦银安盛6个月定期债券C	债券型	1.0820	1.2920	263.64	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9875	007928	中加享润两年定开债	债券型	1.0127	1.0127	726,483.90	中加基金管理有限公司	2020-05-15
9876	006189	国金量化添利	债券型	1.0549	1.0969	11,417.02	国金基金管理有限公司	2020-05-20
9877	008323	东方卓行18个月定开债券C	债券型	1.0156	1.0156	7,683.94	东方基金管理有限公司	2020-05-18
9878	008691	平安增利六个月定开债C	债券型	1.0070	1.0070	7,417.37	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9879	008287	长城嘉鑫两年定开债A	债券型	1.0130	1.0130	757,016.22	长城基金管理有限公司	2020-05-15
9880	008644	天弘季季兴三个月定开A	债券型	1.0437	1.0437	13,402.66	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9881	008676	华安鑫浦定开债C	债券型	1.0114	1.0114	5.11	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9882	008675	华安鑫浦定开债A	债券型	1.0123	1.0123	806,166.05	华安基金管理有限公司	2020-05-15
9883	009122	湘财久丰3个月定开债A	债券型	0.9970	0.9970	19,751.73	湘财基金管理有限公司	2020-05-15
9884	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	债券型	1.0062	1.0062	20,156.12	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9885	008139	鑫元一年中高等级债	债券型	1.0038	1.0038	25,003.73	鑫元基金管理有限公司	2020-05-15
9886	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	债券型	1.0005	1.0005	100,000.00	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
9887	008117	博时稳欣39个月定开债	债券型	1.0082	1.0142	1,818,949.23	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9888	008014	天弘鑫利三年定开	债券型	1.0152	1.0152	1,295,800.00	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9889	008268	国泰添瑞一年定开债	债券型	1.0285	1.0358	62,469.19	国泰基金管理有限公司	2020-05-15
9890	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	债券型	1.0129	1.0129	2,038,090.25	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
9891	008172	长城嘉裕六个月定开债C	债券型	1.0088	1.0088	1.80	长城基金管理有限公司	2020-05-15
9892	009050	易方达恒裕一年定开债	债券型	1.0145	1.0145	99,999.50	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9893	009123	湘财久丰3个月定开债C	债券型	0.9968	0.9968	1,374.67	湘财基金管理有限公司	2020-05-15
9894	008000	国联安恒利63个月定开债C	债券型	1.0151	1.0151	26.44	国联安基金管理有限公司	2020-05-15
9895	006565	光大保德信尊泰定开债	债券型	1.0126	1.0126	413,741.21	光大保德信基金管理有限公司	2020-05-15
9896	008762	天弘恒享一年定开	债券型	1.0016	1.0016	99,999.90	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9897	008663	中银同享一年定开债	债券型	1.0002	1.0002	99,999.90	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9898	009167	博时富灿一年定开债发起式	债券型	1.0003	1.0003	100,000.00	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9899	008048	中融睿享86个月定开债A	债券型	1.0202	1.0202	1,431,249.45	中融基金管理有限公司	2020-05-15
9900	007890	银河聚星两年定开债券	债券型	1.0101	1.0101	302,145.44	银河基金管理有限公司	2020-05-20
9901	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	债券型	1.0015	1.0015	0.66	新华基金管理有限公司	2020-05-15
9902	050028	博时安心收益定开债A	债券型	1.0150	1.4520	5,237.70	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9903	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	债券型	1.1060	1.3210	125,577.55	富国基金管理有限公司	2020-05-20
9904	008147	中银添瑞6个月C	债券型	1.0068	1.0068	5,040.47	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9905	008111	银华信用精选18个月定开债	债券型	1.0158	1.0158	375,304.92	银华基金管理有限公司	2020-05-15
9906	008296	广发汇利一年定期开放债券	债券型	1.0327	1.0327	102,132.74	广发基金管理有限公司	2020-05-15
9907	008693	民生加银39个月定期纯债	债券型	1.0082	1.0082	783,965.58	民生加银基金管理有限公司	2020-05-20
9908	007979	万家惠享39个月定开债	债券型	1.0130	1.0130	1,120,018.03	万家基金管理有限公司	2020-05-15
9909	008288	长城嘉鑫两年定开债C	债券型	1.0121	1.0121	3.49	长城基金管理有限公司	2020-05-15
9910	008231	海富通裕通30个月定开债	债券型	1.0106	1.0106	557,399.63	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
9911	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	债券型	1.0195	1.0195	101,092.36	鹏华基金管理有限公司	2020-05-15
9912	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	债券型	1.0293	1.0293	101,766.77	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-20
9913	008165	东兴鑫远三年定开	债券型	1.0006	1.0006	203,021.67	东兴证券管理有限公司	2020-05-15
9914	008780	南方宁利一年定开债发起式	债券型	1.0251	1.0251	51,526.39	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9915	008509	南方得利一年定开债	债券型	0.9985	0.9985	30,999.96	南方基金管理有限公司	2020-05-15
9916	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	债券型	1.0009	1.0009	100,000.00	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9917	008049	中融睿享86个月定开债C	债券型	1.0196	1.0196	1.46	中融基金管理有限公司	2020-05-15
9918	008645	天弘季季兴三个月定开C	债券型	1.0433	1.0433	515.37	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9919	008596	平安乐顺39个月定开债A	债券型	1.0113	1.0113	1,108,073.16	平安基金管理有限公司	2020-05-20
9920	008369	蜂巢丰鑫一年定开	债券型	0.9993	0.9993	71,057.81	蜂巢基金管理有限公司	2020-05-15
9921	007086	永赢汇利六个月定开债	债券型	1.0242	1.0478	20,724.10	永赢基金管理有限公司	2020-05-20
9922	008146	中银添瑞6个月A	债券型	1.0083	1.0083	161,193.76	中银基金管理有限公司	2020-05-15
9923	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	债券型	1.0101	1.0101	906,408.80	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-15
9924	007970	国寿安保安泽39个月定开债	债券型	1.0146	1.0146	1,188,579.72	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
9925	008046	中融睿嘉39个月定开债A	债券型	1.0146	1.0146	505,194.04	中融基金管理有限公司	2020-05-15
9926	002688	红塔红土长益定开债A	债券型	1.0001	1.1306	23,347.91	红塔红土管理有限公司	2020-05-15
9927	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	债券型	1.0000	1.0000	99,999.95	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9928	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	债券型	1.0000	1.0000	99,999.95	浦银安盛基金管理有限公司	2020-05-15
9929	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	债券型	1.0114	1.0114	552,523.07	建信基金管理有限公司	2020-05-20
9930	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	债券型	1.0131	1.0131	100,448.12	东方红资产管理管理有限公司	2020-05-15
9931	008472	工银泰颐三年定开债券C	债券型	1.0084	1.0084	3.23	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
9932	008535	兴银合盛定开债A	债券型	1.0027	1.0027	125,011.56	兴银基金管理有限公司	2020-05-20
9933	009229	平安增鑫六个月定开债E	债券型	1.0000	1.0000	254,487.90	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9934	009295	民生睿智一年定开债	债券型	1.0004	1.0004	20,999.95	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
9935	009293	易方达年年恒春定开债C	债券型	0.9943	0.9943	62,490.55	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9936	008464	招商添瑞1年定开债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00	招商基金管理有限公司	2020-04-26
9937	970002	天泽六个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	未公布	天风证券管理有限公司	2020-05-20
9938	008730	天弘纯享一年定开	债券型	1.0074	1.0074	70,999.90	天弘基金管理有限公司	2020-05-15
9939	004639	华夏恒慧一年定开债券	债券型	1.0005	1.0005	101,006.13	华夏基金管理有限公司	2020-05-15
9940	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	债券型	1.0002	1.0002	99,999.90	国寿安保基金管理有限公司	2020-05-15
9941	009292	易方达年年恒春定开债A	债券型	0.9944	0.9944	295,279.11	易方达基金管理有限公司	2020-05-15
9942	970001	天泽六个月定开债A	债券型	1.0000	1.0000	未公布	天风证券管理有限公司	2020-05-20
9943	009148	平安合聚定开债	债券型	1.0012	1.0012	95,999.90	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9944	008803	海富通瑞弘6个月债券	债券型	0.9993	0.9993	80,001.04	海富通基金管理有限公司	2020-05-15
9945	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	债券型	1.0000	1.0000	20,999.95	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
9946	009228	平安增鑫六个月定开债C	债券型	1.0000	1.0000	1,500.00	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9947	009323	博时富通一年定开债发起式	债券型	1.0000	1.0000	99,999.90	博时基金管理有限公司	2020-05-15
9948	008463	招商添瑞1年定开债A	债券型	1.0002	1.0002	100,000.00	招商基金管理有限公司	2020-05-15
9949	009177	东方永悦18个月定开债券A	债券型	0.9996	0.9996	300,135.97	东方基金管理有限公司	2020-05-20
9950	009227	平安增鑫六个月定开债A	债券型	1.0001	1.0001	48,603.12	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9951	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	债券型	1.0008	1.0008	100,000.00	民生加银基金管理有限公司	2020-05-15
9952	009178	东方永悦18个月定开债券C	债券型	0.9995	0.9995	42,190.95	东方基金管理有限公司	2020-05-19
9953	009166	平安合享1年定开债	债券型	1.0006	1.0006	99,999.90	平安基金管理有限公司	2020-05-15
9954	184713	基金科翔	股票型	1.3510	4.6310	95,254.70	易方达基金管理有限公司	2008-12-11
9955	184699	基金同盛	股票型	1.2140	3.4560	346,715.37	长盛基金管理有限公司	2014-11-28
9956	184728	基金鸿阳	股票型	0.9944	2.7539	201,943.25	宝盈基金管理有限公司	2017-01-18
9957	500028	基金兴业	股票型	1.1540	1.1540	53,416.21	华夏基金管理有限公司	2006-09-28
9958	500015	基金汉兴	股票型	1.0629	2.6015	318,879.58	富国基金管理有限公司	2014-12-11
9959	500005	基金汉盛	股票型	1.0110	4.4176	201,614.16	富国基金管理有限公司	2014-04-30
9960	184738	基金通宝	股票型	2.6200	2.6200	114,438.55	融通基金管理有限公司	2007-05-25
9961	184712	基金科汇	股票型	1.0310	4.6090	88,762.98	易方达基金管理有限公司	2008-11-06
9962	184696	基金裕华	股票型	3.5850	3.5850	137,264.58	博时基金管理有限公司	2007-08-02
9963	500016	基金裕元	股票型	2.2310	2.2310	320,075.20	博时基金管理有限公司	2007-04-23
9964	500019	基金普润	股票型	1.0000	2.9910	129,552.02	鹏华基金管理有限公司	2007-05-14
9965	500009	基金安顺	股票型	1.0930	1.0930	317,290.50	华安基金管理有限公司	2014-06-06
9966	184722	基金久嘉	股票型	0.9704	---	199,379.65	长城基金管理有限公司	2017-08-02
9967	500013	基金安瑞	股票型	2.3035	2.3035	106,043.62	华安基金管理有限公司	2007-04-17
9968	184719	基金融鑫	股票型	2.0474	2.0474	186,879.78	国投瑞银基金管理有限公司	2008-02-01
9969	184698	基金天元	股票型	0.9330	4.1550	273,688.36	南方基金管理有限公司	2014-07-30
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9974	500018	基金兴和	股票型	0.9230	3.3560	278,526.86	华夏基金管理有限公司	2014-06-19
9975	500021	基金金鼎	股票型	1.6520	1.6520	74,590.56	国泰基金管理有限公司	2007-04-23
9976	184692	基金裕隆	股票型	0.8740	4.1900	252,176.44	博时基金管理有限公司	2014-07-03
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9978	500002	基金泰和	股票型	1.0470	1.0470	207,849.62	嘉实基金管理有限公司	2014-04-29
9979	500039	基金同德	股票型	2.8317	2.8317	153,576.52	长盛基金管理有限公司	2007-11-19
9980	184689	基金普惠	股票型	0.9350	0.9350	186,127.95	鹏华基金管理有限公司	2014-01-24
9981	500029	基金科讯	股票型	2.8153	4.9003	200,270.76	易方达基金管理有限公司	2008-01-03
9982	184688	基金开元	股票型	0.8812	0.8812	185,384.15	南方基金管理有限公司	2013-03-08
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9984	184720	基金久富	股票型	2.2781	2.8781	135,647.87	长城基金管理有限公司	2007-03-08
9985	184691	基金景宏	股票型	0.9008	3.7058	180,151.86	大成基金管理有限公司	2014-04-09
9986	500001	基金金泰	股票型	0.9160	0.9160	183,041.25	国泰基金管理有限公司	2013-01-25
9987	500058	基金银丰	股票型	1.0184	3.6964	304,296.98	银河基金管理有限公司	2017-07-28
9988	184700	基金鸿飞	股票型	1.0237	1.0237	61,711.19	宝盈基金管理有限公司	2008-06-20
9989	184709	基金安久	股票型	2.4157	2.4157	112,938.15	华安基金管理有限公司	2007-08-17
9990	184710	基金隆元	股票型	3.8267	3.8267	200,959.83	南方基金管理有限公司	2007-12-03
9991	500008	基金兴华	股票型	1.0370	5.3710	197,069.93	华夏基金管理有限公司	2013-05-14
9992	500025	基金汉鼎	股票型	1.1280	1.1280	54,102.85	富国基金管理有限公司	2008-12-19
9993	184721	基金丰和	股票型	1.0116	---	302,854.34	嘉实基金管理有限公司	2017-04-14
9994	184705	基金裕泽	股票型	1.0690	3.8120	53,448.53	博时基金管理有限公司	2011-04-15
9995	500056	基金科瑞	股票型	0.8540	4.3610	256,206.77	易方达基金管理有限公司	2016-12-31
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9997	500010	基金金元	股票型	3.2132	3.2132	154,648.26	南方基金管理有限公司	2007-05-18
9998	184701	基金景福	股票型	1.0545	3.0385	316,358.23	大成基金管理有限公司	2014-12-25
9999	184690	基金同益	股票型	0.9940	4.3090	200,057.06	长盛基金管理有限公司	2014-05-23
10000	184703	基金金盛	股票型	1.1780	1.1780	55,013.95	国泰基金管理有限公司	2009-11-20
10001	184702	基金同智	股票型	1.8269	2.5194	79,266.33	长盛基金管理有限公司	2007-01-19
10002	500011	基金金鑫	股票型	1.0930	3.2790	337,663.08	国泰基金管理有限公司	2014-10-17
10003	500007	基金景阳	股票型	4.1910	4.1910	383,054.94	大成基金管理有限公司	2008-01-11
10004	500017	基金景业	股票型	1.6731	1.6731	75,305.50	大成基金管理有限公司	2007-01-26
10005	184693	基金普丰	股票型	0.8120	2.8984	240,343.81	鹏华基金管理有限公司	2014-06-30
10006	500003	基金安信	股票型	1.0320	4.9640	208,598.76	华安基金管理有限公司	2013-06-21
10007	184695	基金景博	股票型	2.3200	2.3200	220,715.37	大成基金管理有限公司	2007-06-21
10008	150013	国联安双禧B中证100指数	股票型	1.0520	1.3300	18,171.88	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
10009	150148	信诚中证800医药指数分级A	股票型	1.0200	1.3500	15,511.67	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10010	150106	易方达中小板指数分级A	股票型	1.0698	---	39,811.73	易方达基金管理有限公司	2019-09-18
10011	150107	易方达中小板指数分级B	股票型	0.7122	---	39,811.73	易方达基金管理有限公司	2019-09-18
10012	150108	长盛同辉深100等权重分级A	股票型	1.0700	---	2,636.49	长盛基金管理有限公司	2017-09-12
10013	150109	长盛同辉深100等权重分级B	股票型	1.1320	---	2,636.49	长盛基金管理有限公司	2017-09-12
10014	150098	长盛同庆800A	股票型	1.0650	1.1350	97,286.42	长盛基金管理有限公司	2015-05-21
10015	150100	鹏华资源分级A	股票型	1.0170	1.3900	12,387.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10016	150101	鹏华资源分级B	股票型	0.9070	0.2230	12,387.96	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10017	150113	工银深证100指数分级B	股票型	1.0000	1.6376	5,096.02	工银瑞信基金管理有限公司	2018-04-16
10018	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	股票型	1.0209	1.4399	59,886.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10019	150028	信诚中证500指数分级A	股票型	1.0140	1.5140	21,690.93	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10020	150111	华商中证500B	股票型	2.8730	2.8730	5,171.94	华商基金管理有限公司	2015-05-12
10021	150030	银华中证等权90指数金利	股票型	1.0190	1.5300	20,084.17	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10022	150031	银华中证等权90指数鑫利	股票型	1.1610	0.5690	20,084.17	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10023	150123	建信央视50A	股票型	1.0231	---	65,851.14	建信基金管理有限公司	2020-05-20
10024	150122	银河沪深300成长分级B	股票型	1.1810	1.1810	1,235.74	银河基金管理有限公司	2018-08-30
10025	150149	信诚中证800医药指数分级B	股票型	1.0820	2.1120	15,511.67	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10026	150124	建信央视50B	股票型	0.8707	---	65,851.14	建信基金管理有限公司	2020-05-20
10027	150049	南方消费收益	股票型	1.0090	1.5130	54,200.64	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10028	150050	南方消费进取	股票型	1.2850	4.9050	54,200.64	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10029	150091	万家中证创业成长指数分级B	股票型	0.3992	1.6027	2,556.40	万家基金管理有限公司	2018-08-13
10030	150092	诺德深证300指数分级A	股票型	1.0170	1.4140	432.61	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
10031	150093	诺德深证300指数分级B	股票型	0.6710	2.0020	432.61	诺德基金管理有限公司	2020-05-20
10032	150094	泰信基本面400A	股票型	1.0190	1.4380	4,168.33	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
10033	150095	泰信基本面400B	股票型	0.8770	0.5730	4,168.33	泰信基金管理有限公司	2020-05-20
10034	150001	瑞福进取	股票型	1.8720	1.8720	1,057,633.35	国投瑞银基金管理有限公司	2015-08-13
10035	150008	瑞和小康	股票型	1.0690	1.4050	18,377.15	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
10036	150009	瑞和远见	股票型	1.0170	1.6450	18,377.15	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
10037	150018	银华稳进	股票型	1.0170	1.5320	431,795.64	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10038	150019	银华锐进	股票型	1.1450	1.1450	431,795.64	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10039	150070	国联安双力B中小板综指	股票型	2.2890	2.2890	3,167.09	国联安基金管理有限公司	2015-03-20
10040	150072	中欧盛世成长分级股票B	股票型	1.0000	3.2640	278,872.73	中欧基金管理有限公司	2015-03-30
10041	150075	诺安中证创业成长指数进取	股票型	0.3920	1.7820	1,213.94	诺安基金管理有限公司	2019-05-28
10042	150077	浙商沪深300指数分级进取	股票型	1.1940	1.1940	2,244.18	浙商基金管理有限公司	2018-08-17
10043	150089	金鹰中证500指数分级B	股票型	1.1936	2.3874	1,928.89	金鹰基金管理有限公司	2016-08-24
10044	150051	信诚沪深300指数分级A	股票型	1.0200	1.4340	34,379.16	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10045	150052	信诚沪深300指数分级B	股票型	0.7520	1.4810	34,379.16	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10046	150059	银华金瑞	股票型	1.0190	1.4860	4,925.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10047	150064	长盛同瑞A	股票型	1.0190	1.4860	925.34	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10048	150090	万家中证创业成长指数分级A	股票型	1.0308	1.3502	15.84	万家基金管理有限公司	2018-08-13
10049	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	股票型	0.9129	2.2053	59,886.69	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10050	150172	申万菱信申万证券分级B	股票型	0.6822	---	320,368.33	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10051	150181	富国中证军工指数分级A	股票型	1.0190	1.2970	614,421.61	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10052	150195	富国中证移动互联网指数分级B	股票型	1.4850	2.0860	132,012.91	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10053	150150	信诚中证800有色指数分级A	股票型	1.0200	1.3470	12,963.96	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10054	150153	富国创业板指数分级B	股票型	1.7010	2.2390	388,661.54	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10055	150139	银华中证800分级B	股票型	0.7480	---	3,260.13	银华基金管理有限公司	2019-06-30
10056	150138	银华中证800分级A	股票型	1.0180	---	3,260.13	银华基金管理有限公司	2019-06-30
10057	150185	申万菱信环保产业分级B	股票型	1.2393	---	27,729.11	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10058	150184	申万菱信环保产业分级A	股票型	1.0435	---	27,729.11	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10059	150194	富国中证移动互联网指数分级A	股票型	1.0190	1.2730	132,012.91	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10060	150179	鹏华信息分级A	股票型	1.0110	1.2940	60,185.10	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10061	150177	鹏华证券保险分级A	股票型	1.0170	1.2940	91,695.92	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10062	150130	国泰国证医药卫生行业分级A	股票型	1.0155	1.4012	156,016.24	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10063	150200	招商中证全指证券公司分级A	股票型	1.0192	1.2649	674,369.09	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10064	150198	国泰国证食品饮料行业分级A	股票型	1.0209	1.3193	272,942.32	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10065	150213	国投瑞银中证创业指数分级A	股票型	1.0190	1.3010	2,068.80	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
10066	150104	华安沪深300指数分级A	股票型	1.0193	1.4483	1,733.48	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10067	150214	国投瑞银中证创业指数分级B	股票型	1.9750	0.0930	2,068.80	国投瑞银基金管理有限公司	2020-05-20
10068	150216	国泰深证TMT50指数分级B	股票型	1.3503	0.4072	28,049.63	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10069	150065	长盛同瑞B	股票型	0.8890	1.9030	925.34	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10070	150222	前海开源中航军工B	股票型	1.0370	0.1790	83,096.93	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
10071	150221	前海开源中航军工A	股票型	1.0250	1.3420	83,096.93	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
10072	150190	新华中证环保产业指数分级A	股票型	1.0210	1.3770	5,344.28	新华基金管理有限公司	2020-05-20
10073	150023	申万菱信深证成指分级进取	股票型	0.0988	0.0988	279,099.67	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10074	150140	国金沪深300指数分级A	股票型	1.0332	1.2390	19,680.27	国金基金管理有限公司	2017-08-30
10075	150167	银华沪深300指数分级A	股票型	1.0230	---	17,852.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10076	150224	富国中证全指证券公司分级B	股票型	0.7800	0.0390	340,091.17	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10077	150006	长盛同庆A	股票型	1.1680	1.1680	1,292,522.84	长盛基金管理有限公司	2012-05-11
10078	150007	长盛同庆B	股票型	0.6880	0.6880	1,292,522.84	长盛基金管理有限公司	2012-05-11
10079	150136	国富中证100指数增强分级B	股票型	1.0580	1.0580	8,079.80	国海富兰克林基金管理有限公司	2020-03-26
10080	150218	交银国证新能源指数分级B	股票型	1.0790	0.1510	23,331.13	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
10081	150157	信诚中证800金融指数分级A	股票型	1.0200	1.3300	68,632.74	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10082	150152	富国创业板指数分级A	股票型	1.0190	1.3650	388,661.54	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10083	150209	富国中证国有企业改革分级A	股票型	1.0190	1.2560	560,730.39	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10084	150204	鹏华传媒分级B	股票型	1.0450	1.4510	31,394.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10085	150151	信诚中证800有色指数分级B	股票型	0.6940	1.1320	12,963.96	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10086	150207	招商沪深300地产等权重分级A	股票型	1.0192	1.2599	34,932.95	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10087	150173	信诚中证TMT产业主题分级A	股票型	1.0100	1.2600	11,726.29	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10088	150088	金鹰中证500指数分级A	股票型	1.0324	1.2652	1,928.89	金鹰基金管理有限公司	2016-08-24
10089	150215	国泰深证TMT50指数分级A	股票型	1.0171	1.2377	28,049.63	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10090	150217	交银国证新能源指数分级A	股票型	1.0170	1.2480	23,331.13	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
10091	150223	富国中证全指证券公司分级A	股票型	1.0260	1.3060	340,091.17	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10092	150201	招商中证全指证券公司分级B	股票型	0.9834	0.1302	674,369.09	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10093	150206	鹏华中证国防指数分级B	股票型	0.6930	1.1690	621,637.43	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10094	150332	建信网金融分级B	股票型	0.8528	---	8,861.42	建信基金管理有限公司	2018-07-31
10095	150229	鹏华酒分级A	股票型	1.0210	1.2340	51,147.70	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10096	502008	易方达国企改革指数分级B	股票型	1.0978	---	21,879.51	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10097	502050	易方达上证50指数分级B	股票型	0.8996	---	40,582.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10098	150233	申万菱信申万传媒分级A	股票型	1.0094	---	4,221.67	申万菱信基金管理有限公司	2018-08-15
10099	150253	前海开源农业分级A	股票型	1.0330	1.0720	13,220.08	前海开源基金管理有限公司	2016-07-19
10100	150254	前海开源农业分级B	股票型	0.8170	0.8170	13,220.08	前海开源基金管理有限公司	2016-07-19
10101	150315	富国中证工业4.0指数分级A	股票型	1.0160	1.2240	158,808.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10102	502014	长盛中证申万一带一路分级A	股票型	1.0240	---	55,275.35	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10103	150304	华安创业板50指数分级B	股票型	0.9555	0.0168	70,745.62	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10104	150274	鹏华一带一路分级B	股票型	1.1260	0.0840	34,178.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10105	150263	华宝中证1000指数分级A	股票型	1.0239	1.2759	4,339.09	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
10106	150264	华宝中证1000指数分级B	股票型	0.7211	0.0257	4,339.09	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
10107	150235	鹏华证券分级A	股票型	1.0250	1.2320	77,377.49	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10108	150237	鹏华环保分级A	股票型	1.0250	1.2270	7,601.55	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10109	150238	鹏华环保分级B	股票型	0.5490	0.1790	7,601.55	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10110	150246	鹏华互联网分级B	股票型	1.5090	0.3050	14,341.52	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10111	150318	交银中证互联网金融指数分级B	股票型	0.6350	0.0950	7,166.65	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
10112	150317	交银中证互联网金融指数分级A	股票型	1.0210	1.2720	7,166.65	交银施罗德基金管理有限公司	2020-05-20
10113	502031	中海中证高铁产业指数分级A	股票型	1.0040	1.1700	1,222.41	中海基金管理有限公司	2018-11-14
10114	150308	富国中证体育产业指数分级B	股票型	0.9170	0.1060	15,751.38	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10115	502007	易方达国企改革指数分级A	股票型	1.0420	---	21,879.51	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10116	502018	长信中证一带一路指数分级B	股票型	0.8260	0.8260	78.38	长信基金管理有限公司	2018-04-23
10117	150227	鹏华银行分级A	股票型	1.0250	1.2350	350,029.15	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10118	502004	易方达军工分级A	股票型	1.0395	---	13,868.97	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10119	502005	易方达军工分级B	股票型	1.7175	---	13,868.97	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10120	150286	中融中证白酒指数分级B	股票型	1.3060	1.3060	1,229.77	中融基金管理有限公司	2016-05-06
10121	502028	鹏华新丝路分级B	股票型	1.0000	0.4090	751.05	鹏华基金管理有限公司	2018-05-24
10122	150245	鹏华互联网分级A	股票型	1.0250	1.2260	14,341.52	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10123	150329	方正富邦保险主题指数分级A	股票型	1.0190	1.2340	50,133.50	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
10124	502015	长盛中证申万一带一路分级B	股票型	1.1580	---	55,275.35	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10125	150326	工银中证高铁产业指数分级B	股票型	0.7919	0.0395	2,225.42	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10126	150073	诺安中证创业成长指数稳健	股票型	1.0200	1.4140	1,213.94	诺安基金管理有限公司	2019-05-28
10127	502055	长盛中证证券公司分级B	股票型	0.5880	---	10,632.98	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10128	502041	长盛上证50指数分级A	股票型	1.0240	---	12,195.10	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10129	502042	长盛上证50指数分级B	股票型	1.5860	---	12,195.10	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10130	150234	申万菱信申万传媒分级B	股票型	0.3736	---	4,221.67	申万菱信基金管理有限公司	2018-08-15
10131	150276	安信一带一路分级B	股票型	1.0270	0.0640	13,347.00	安信基金管理有限公司	2020-05-20
10132	150336	融通军工分级B	股票型	0.7760	0.2040	7,061.45	融通基金管理有限公司	2020-05-20
10133	150285	中融中证白酒指数分级A	股票型	1.0330	1.0330	1,229.77	中融基金管理有限公司	2016-05-06
10134	502057	广发医疗指数分级A	股票型	1.0108	1.2677	7,519.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
10135	150265	中融一带一路分级A	股票型	1.0240	1.2810	15,001.71	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10136	150303	华安创业板50指数分级A	股票型	1.0237	1.3104	70,745.62	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10137	150330	方正富邦保险主题指数分级B	股票型	1.3960	1.3960	50,133.50	方正富邦基金管理有限公司	2020-05-20
10138	150278	鹏华高铁分级B	股票型	0.5920	0.0270	11,415.56	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10139	150277	鹏华高铁分级A	股票型	1.0320	1.2310	11,415.56	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10140	150279	鹏华新能源分级A	股票型	1.0320	1.2310	3,299.05	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10141	150280	鹏华新能源分级B	股票型	1.4900	0.0580	3,299.05	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10142	150316	富国中证工业4.0指数分级B	股票型	1.3000	0.0890	158,808.69	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10143	150069	国联安双力A中小板综指	股票型	1.0650	1.2000	3,167.09	国联安基金管理有限公司	2015-03-20
10144	150110	华商中证500A	股票型	1.1670	1.1670	5,171.94	华商基金管理有限公司	2015-05-12
10145	150220	前海开源健康分级B	股票型	1.5130	1.5130	31,908.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
10146	502058	广发医疗指数分级B	股票型	1.1092	0.6096	7,519.46	广发基金管理有限公司	2020-05-20
10147	150168	银华沪深300指数分级B	股票型	0.9750	---	17,852.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10148	150353	银华中证一带一路主题分级A	股票型	1.0310	1.0420	503.72	银华基金管理有限公司	2016-06-14
10149	150076	浙商沪深300指数分级稳健	股票型	1.0280	1.3380	2,244.18	浙商基金管理有限公司	2018-08-17
10150	502038	大成中证互联网金融指数分级B	股票型	0.6758	---	4,418.60	大成基金管理有限公司	2020-05-20
10151	502024	鹏华钢铁分级A	股票型	1.0130	1.2200	30,398.44	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10152	502025	鹏华钢铁分级B	股票型	1.1290	0.2830	30,398.44	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10153	502027	鹏华新丝路分级A	股票型	1.0000	1.1300	751.05	鹏华基金管理有限公司	2018-05-24
10154	150313	信诚中证基建工程指数分级A	股票型	1.0290	1.0450	1,053.00	中信保诚基金管理有限公司	2016-07-26
10155	150292	中融中证银行指数分级B	股票型	0.6650	0.6650	15,558.54	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10156	150219	前海开源健康分级A	股票型	1.0230	1.3130	31,908.00	前海开源基金管理有限公司	2020-05-20
10157	150321	富国中证煤炭指数分级A	股票型	1.0300	1.3220	21,660.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10158	150322	富国中证煤炭指数分级B	股票型	0.5500	0.0930	21,660.78	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10159	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	股票型	0.4402	0.1422	46,305.06	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10160	150262	华宝中证医疗指数分级B	股票型	1.8461	0.0699	74,510.18	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
10161	150275	安信一带一路分级A	股票型	1.0190	1.2310	13,347.00	安信基金管理有限公司	2020-05-20
10162	150268	博时中证银行指数分级B	股票型	1.0003	1.0003	12,739.35	博时基金管理有限公司	2020-05-20
10163	502011	易方达证券公司分级A	股票型	1.0395	---	67,812.28	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10164	502012	易方达证券公司分级B	股票型	1.0107	---	67,812.28	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10165	150320	交银中证环境治理指数分级B	股票型	0.8420	0.8420	12,980.11	交银施罗德基金管理有限公司	2016-07-18
10166	150271	招商国证生物医药指数分级A	股票型	1.0104	1.2287	99,086.21	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10167	150311	信诚中证智能家居指数分级A	股票型	1.0110	1.2230	4,198.13	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10168	150291	中融中证银行指数分级A	股票型	1.0240	1.2770	15,558.54	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10169	150334	建信有色金属分级B	股票型	0.9499	---	6,109.39	建信基金管理有限公司	2016-10-14
10170	150323	工银中证环保产业指数分级A	股票型	1.0209	1.2701	1,342.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10171	150349	融通农业分级A	股票型	1.0340	1.0530	2,539.17	融通基金管理有限公司	2016-07-27
10172	150350	融通农业分级B	股票型	0.9940	0.9940	2,539.17	融通基金管理有限公司	2016-07-27
10173	150248	工银中证传媒指数分级B	股票型	0.9905	0.0131	6,099.61	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10174	150325	工银中证高铁产业指数分级A	股票型	1.0209	1.2679	2,225.42	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10175	150328	工银中证新能源指数分级B	股票型	0.7664	0.2128	1,749.75	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10176	150344	融通证券分级B	股票型	0.8140	0.1110	10,820.84	融通基金管理有限公司	2020-05-20
10177	150228	鹏华银行分级B	股票型	0.7230	0.7230	350,029.15	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10178	150270	招商中证白酒指数分级B	股票型	1.0778	3.1205	1,200,214.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10179	150012	国联安双禧A中证100指数	股票型	1.0550	1.4580	18,171.88	国联安基金管理有限公司	2020-05-20
10180	150240	鹏华医药分级B	股票型	0.7740	0.7740	3,877.58	鹏华基金管理有限公司	2016-07-13
10181	150331	建信网金融分级A	股票型	1.0286	---	8,861.42	建信基金管理有限公司	2018-07-31
10182	150333	建信有色金属分级A	股票型	1.0523	---	6,109.39	建信基金管理有限公司	2016-10-14
10183	502054	长盛中证证券公司分级A	股票型	1.0240	---	10,632.98	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10184	150343	融通证券分级A	股票型	1.0240	1.2930	10,820.84	融通基金管理有限公司	2020-05-20
10185	150351	银华中证国防安全指数分级A	股票型	1.0270	1.0430	758.61	银华基金管理有限公司	2016-06-14
10186	150354	银华中证一带一路主题分级B	股票型	0.8890	0.8890	503.72	银华基金管理有限公司	2016-06-14
10187	150029	信诚中证500指数分级B	股票型	1.3010	1.9450	21,690.93	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10188	502049	易方达上证50指数分级A	股票型	1.0044	---	40,582.14	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10189	150258	易方达生物分级B	股票型	1.1909	---	17,395.73	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10190	150255	易方达银行分级A	股票型	1.0438	---	24,236.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10191	150257	易方达生物分级A	股票型	1.0041	---	17,395.73	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10192	150260	易方达重组分级B	股票型	1.0574	---	65,243.42	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10193	150259	易方达重组分级A	股票型	1.0438	---	65,243.42	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10194	150267	博时中证银行指数分级A	股票型	1.0233	1.2786	12,739.35	博时基金管理有限公司	2020-05-20
10195	150293	南方中证高铁产业指数分级A	股票型	1.0256	---	18,363.66	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10196	150022	申万菱信深证成指分级收益	股票型	1.0506	1.4873	279,099.67	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10197	150327	工银中证新能源指数分级A	股票型	1.0209	1.2702	1,749.75	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10198	150083	广发深证100指数分级A	股票型	1.0193	1.4575	2,611.54	广发基金管理有限公司	2020-05-20
10199	150099	长盛同庆800B	股票型	2.2800	2.2800	97,286.42	长盛基金管理有限公司	2015-05-21
10200	150145	招商沪深300高贝塔分级A	股票型	1.0214	1.3736	2,538.71	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10201	150300	华安中证银行指数分级B	股票型	0.5785	0.5785	68,350.36	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10202	150301	华安中证全指证券公司分级A	股票型	1.0237	1.3105	22,064.94	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10203	150302	华安中证全指证券公司分级B	股票型	0.8193	0.0707	22,064.94	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10204	150241	富国中证银行指数分级A	股票型	1.0180	1.1870	58,105.47	富国基金管理有限公司	2019-05-09
10205	150236	鹏华证券分级B	股票型	0.8510	0.0840	77,377.49	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10206	150266	中融一带一路分级B	股票型	0.8890	0.0650	15,001.71	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10207	150243	鹏华创业板分级A	股票型	1.0210	1.2260	18,994.60	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10208	150244	鹏华创业板分级B	股票型	1.7210	0.1050	18,994.60	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10209	150287	中融国证钢铁行业指数分级A	股票型	1.0240	1.2740	32,144.59	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10210	150288	中融国证钢铁行业指数分级B	股票型	0.5960	0.0220	32,144.59	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10211	150289	中融中证煤炭指数分级A	股票型	1.0240	1.2730	72,258.47	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10212	150290	中融中证煤炭指数分级B	股票型	0.4410	0.1090	72,258.47	中融基金管理有限公司	2020-05-20
10213	150297	南方中证互联网指数分级A	股票型	1.0128	---	16,113.09	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10214	150298	南方中证互联网指数分级B	股票型	0.7220	---	16,113.09	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10215	150273	鹏华一带一路分级A	股票型	1.0320	1.2320	34,178.09	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10216	150158	信诚中证800金融指数分级B	股票型	0.8780	2.0260	68,632.74	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10217	150335	融通军工分级A	股票型	1.0240	1.2960	7,061.45	融通基金管理有限公司	2020-05-20
10218	150250	招商中证银行指数分级B	股票型	0.9948	0.9948	77,907.07	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10219	150180	鹏华信息分级B	股票型	0.8470	2.1900	60,185.10	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10220	150187	申万菱信中证军工指数分级B	股票型	1.2215	---	87,998.86	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10221	150281	长盛中证金融地产指数分级A	股票型	1.0240	---	19,712.99	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10222	150282	长盛中证金融地产指数分级B	股票型	0.6120	---	19,712.99	长盛基金管理有限公司	2020-05-20
10223	150294	南方中证高铁产业指数分级B	股票型	0.3298	---	18,363.66	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10224	150283	申万菱信申万医药生物分级A	股票型	1.0410	---	40,266.80	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10225	150284	申万菱信申万医药生物分级B	股票型	1.2328	---	40,266.80	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10226	150312	信诚中证智能家居指数分级B	股票型	0.7930	0.0990	4,198.13	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10227	150309	信诚中证信息安全指数分级A	股票型	1.0120	1.2240	18,000.62	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10228	150310	信诚中证信息安全指数分级B	股票型	0.9640	0.1070	18,000.62	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10229	150191	新华中证环保产业指数分级B	股票型	1.3290	0.2010	5,344.28	新华基金管理有限公司	2020-05-20
10230	150193	鹏华地产分级B	股票型	0.9950	2.2960	25,319.84	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10231	150210	富国中证国有企业改革分级B	股票型	0.7150	1.3500	560,730.39	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10232	502017	长信中证一带一路指数分级A	股票型	1.0160	1.1220	96.40	长信基金管理有限公司	2018-04-23
10233	150232	申万菱信申万电子分级B	股票型	0.6048	---	32,335.95	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10234	502037	大成中证互联网金融指数分级A	股票型	1.0234	---	4,418.60	大成基金管理有限公司	2020-05-20
10235	150071	中欧盛世成长分级股票A	股票型	1.0000	1.1950	278,872.73	中欧基金管理有限公司	2015-03-30
10236	150256	易方达银行分级B	股票型	0.8666	---	24,236.56	易方达基金管理有限公司	2020-05-20
10237	150295	南方中证国有企业改革分级A	股票型	1.0233	---	13,647.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10238	150269	招商中证白酒指数分级A	股票型	1.0192	1.2286	1,200,214.88	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10239	150296	南方中证国有企业改革分级B	股票型	0.9515	---	13,647.77	南方基金管理有限公司	2020-05-20
10240	150212	富国中证新能源汽车指数分级B	股票型	0.7440	0.3180	441,759.90	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10241	150247	工银中证传媒指数分级A	股票型	1.0209	1.2798	6,099.61	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10242	150324	工银中证环保产业指数分级B	股票型	0.4558	0.1065	1,342.73	工银瑞信基金管理有限公司	2020-05-20
10243	150182	富国中证军工指数分级B	股票型	1.4230	2.1610	614,421.61	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10244	150186	申万菱信中证军工指数分级A	股票型	1.0367	---	87,998.86	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10245	150307	富国中证体育产业指数分级A	股票型	1.0170	1.2230	15,751.38	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10246	150121	银河沪深300成长分级A	股票型	1.0330	1.3100	1,235.74	银河基金管理有限公司	2018-08-30
10247	150146	招商沪深300高贝塔分级B	股票型	0.8860	1.2096	2,538.71	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10248	150197	国泰国证有色金属行业分级B	股票型	0.4625	0.1410	225,584.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10249	150060	银华鑫瑞	股票型	0.6220	0.1510	4,925.72	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10250	150231	申万菱信申万电子分级A	股票型	1.0006	---	32,335.95	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10251	150131	国泰国证医药卫生行业分级B	股票型	1.2153	2.5448	156,016.24	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10252	150199	国泰国证食品饮料行业分级B	股票型	1.4067	3.6020	272,942.32	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10253	150205	鹏华中证国防指数分级A	股票型	1.0210	1.2630	621,637.43	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10254	150211	富国中证新能源汽车指数分级A	股票型	1.0120	1.2640	441,759.90	富国基金管理有限公司	2020-05-20
10255	502032	中海中证高铁产业指数分级B	股票型	1.1320	-0.3240	1,222.41	中海基金管理有限公司	2018-11-14
10256	150105	华安沪深300指数分级B	股票型	1.7571	1.7571	1,733.48	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10257	150249	招商中证银行指数分级A	股票型	1.0192	1.2297	77,907.07	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10258	150192	鹏华地产分级A	股票型	1.0170	1.2730	25,319.84	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10259	150226	博时中证800证券保险分级B	股票型	1.1215	0.2725	14,778.99	博时基金管理有限公司	2020-05-20
10260	150203	鹏华传媒分级A	股票型	1.0210	1.2580	31,394.30	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10261	150196	国泰国证有色金属行业分级A	股票型	1.0209	1.2883	225,584.27	国泰基金管理有限公司	2020-05-20
10262	150174	信诚中证TMT产业主题分级B	股票型	0.6880	2.0750	11,726.29	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10263	150261	华宝中证医疗指数分级A	股票型	1.0239	1.2782	74,510.18	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
10264	150178	鹏华证券保险分级B	股票型	1.2430	2.1980	91,695.92	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10265	150272	招商国证生物医药指数分级B	股票型	1.3832	0.6008	99,086.21	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10266	150171	申万菱信申万证券分级A	股票型	1.0080	---	320,368.33	申万菱信基金管理有限公司	2020-05-20
10267	150225	博时中证800证券保险分级A	股票型	1.0233	1.2814	14,778.99	博时基金管理有限公司	2020-05-20
10268	150208	招商沪深300地产等权重分级B	股票型	1.4166	1.3423	34,932.95	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10269	150141	国金沪深300指数分级B	股票型	0.9744	2.0104	19,680.27	国金基金管理有限公司	2017-08-30
10270	150251	招商中证煤炭等权指数分级A	股票型	1.0192	1.2297	46,305.06	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10271	150314	信诚中证基建工程指数分级B	股票型	1.0030	1.0030	1,053.00	中信保诚基金管理有限公司	2016-07-26
10272	150239	鹏华医药分级A	股票型	1.0280	1.0420	3,877.58	鹏华基金管理有限公司	2016-07-13
10273	150352	银华中证国防安全指数分级B	股票型	1.1250	1.1250	758.61	银华基金管理有限公司	2016-06-14
10274	150358	国泰国证新能源汽车指数分级B	股票型	1.1902	1.1902	20,086.15	国泰基金管理有限公司	2016-06-30
10275	150319	交银中证环境治理指数分级A	股票型	1.0560	1.0560	12,980.11	交银施罗德基金管理有限公司	2016-07-18
10276	150357	国泰国证新能源汽车指数分级A	股票型	1.0358	1.0358	20,086.15	国泰基金管理有限公司	2016-06-30
10277	150112	工银深证100指数分级A	股票型	1.0000	1.3186	5,096.02	工银瑞信基金管理有限公司	2018-04-16
10278	150299	华安中证银行指数分级A	股票型	1.0237	1.2764	68,350.36	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10279	150084	广发深证100指数分级B	股票型	1.5003	1.5003	2,611.54	广发基金管理有限公司	2020-05-20
10280	150230	鹏华酒分级B	股票型	1.5910	1.7230	51,147.70	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10281	150242	富国中证银行指数分级B	股票型	1.0080	1.0080	58,105.47	富国基金管理有限公司	2019-05-09
10282	163006	长信利众分级债券A	股票型	1.0000	1.1303	30,161.87	长信基金管理有限公司	2016-02-03
10283	000292	鹏华丰信分级债券A	股票型	1.0000	1.2030	17,340.21	鹏华基金管理有限公司	2018-05-14
10284	161717	招商双债增强分级债券A	股票型	1.0210	1.0860	55,087.22	招商基金管理有限公司	2015-02-27
10285	000293	鹏华丰信分级债券B	股票型	1.0000	1.4200	17,340.21	鹏华基金管理有限公司	2018-05-14
10286	150115	长盛同丰分级债券B	股票型	0.9780	0.9780	70,748.89	长盛基金管理有限公司	2014-06-26
10287	166017	中欧纯债分级债券A	股票型	1.0000	1.1200	43,116.56	中欧基金管理有限公司	2016-02-01
10288	150026	大成景丰分级债券B	股票型	0.8880	0.8880	340,930.86	大成基金管理有限公司	2013-10-15
10289	150027	天弘添利分级债券B	股票型	1.4520	1.4520	156,536.67	天弘基金管理有限公司	2015-12-02
10290	150040	中欧鼎利分级债券B	股票型	1.0330	1.7920	14,377.25	中欧基金管理有限公司	2017-09-15
10291	150043	博时裕祥分级债券B	股票型	1.1180	1.1180	400,182.64	博时基金管理有限公司	2014-06-09
10292	150039	中欧鼎利分级债券A	股票型	1.0060	1.2540	14,377.25	中欧基金管理有限公司	2017-09-15
10293	150032	嘉实多利分级债券优先	股票型	1.0074	1.4584	6,789.80	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
10294	150033	嘉实多利分级债券进取	股票型	0.8609	1.1544	6,789.80	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
10295	164211	天弘同利分级债券A	股票型	1.0000	1.1290	40,357.27	天弘基金管理有限公司	2016-09-14
10296	163908	中海惠裕分级债券发起式A	股票型	1.0170	1.1260	68,101.10	中海基金管理有限公司	2016-01-06
10297	150061	鹏华丰泽分级债券B	股票型	1.4090	1.4090	146,652.61	鹏华基金管理有限公司	2014-12-05
10298	150137	安信宝利分级债券B	股票型	1.2630	1.2630	124,715.06	安信基金管理有限公司	2015-07-23
10299	150079	银河通利分级债券B	股票型	1.0000	1.0870	90,809.45	银河基金管理有限公司	2014-04-25
10300	000093	信诚新双盈分级债券B	股票型	0.9960	1.6000	1,216.52	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10301	150102	长信利众分级债券B	股票型	1.3520	1.3520	30,161.87	长信基金管理有限公司	2016-02-03
10302	150120	东吴鼎利分级债券B	股票型	1.2510	1.2510	53,728.62	东吴基金管理有限公司	2016-04-25
10303	160811	长盛同丰分级债券A	股票型	1.0000	1.0640	70,748.89	长盛基金管理有限公司	2014-06-26
10304	150044	海富通稳进增利分级债券A	股票型	1.1490	1.1490	27,742.44	海富通基金管理有限公司	2014-08-29
10305	150046	天弘丰利分级债券B	股票型	1.5416	1.5416	86,085.66	天弘基金管理有限公司	2014-11-21
10306	165518	信诚双盈分级债券A	股票型	1.0000	1.1370	26,332.43	中信保诚基金管理有限公司	2015-04-13
10307	165808	东吴鼎利分级债券A	股票型	1.0000	1.1220	53,728.62	东吴基金管理有限公司	2016-04-22
10308	150021	富国汇利回报分级债券B	股票型	1.0580	1.0580	174,951.18	富国基金管理有限公司	2017-12-08
10309	150025	大成景丰分级债券A	股票型	1.1210	1.1210	340,930.86	大成基金管理有限公司	2013-10-15
10310	166106	信达澳银稳定增利分级债券A	股票型	1.0000	1.1260	11,859.14	信达澳银基金管理有限公司	2015-05-06
10311	150078	金鹰持久回报分级债券B	股票型	1.4134	1.4134	23,784.41	金鹰基金管理有限公司	2015-03-06
10312	150081	信诚双盈分级债券B	股票型	1.8900	1.8900	26,332.43	中信保诚基金管理有限公司	2015-04-13
10313	150082	信达澳银稳定增利分级债券B	股票型	1.1120	1.1120	11,859.14	信达澳银基金管理有限公司	2015-05-06
10314	150087	中欧信用增利分级债券B	股票型	1.2280	1.2280	36,170.09	中欧基金管理有限公司	2015-04-15
10315	150062	浦银安盛增利分级债券A	股票型	1.1580	1.1580	119,462.34	浦银安盛基金管理有限公司	2014-12-15
10316	150063	浦银安盛增利分级债券B	股票型	1.6940	1.6940	119,462.34	浦银安盛基金管理有限公司	2014-12-15
10317	160619	鹏华丰泽分级债券A	股票型	1.0000	1.1350	146,652.61	鹏华基金管理有限公司	2014-12-05
10318	160623	鹏华丰利分级债券A	股票型	1.0000	1.1300	108,901.00	鹏华基金管理有限公司	2016-04-22
10319	164207	天弘添利分级债券A	股票型	1.0000	1.2120	156,536.67	天弘基金管理有限公司	2015-12-02
10320	150068	诺德双翼分级债券B	股票型	1.2600	1.2600	21,827.19	诺德基金管理有限公司	2015-02-16
10321	164209	天弘丰利分级债券A	股票型	1.0000	1.1352	86,085.66	天弘基金管理有限公司	2014-11-21
10322	161909	万家添利分级债券A	股票型	1.1362	1.1362	153,291.41	万家基金管理有限公司	2014-05-30
10323	162106	金鹰持久回报分级债券A	股票型	1.0204	1.1319	23,784.41	金鹰基金管理有限公司	2015-03-06
10324	150038	万家添利分级债券B	股票型	1.2776	1.2776	153,291.41	万家基金管理有限公司	2014-05-30
10325	161016	富国天盈分级债券A	股票型	1.0000	1.1350	216,898.34	富国基金管理有限公司	2014-05-22
10326	150164	东吴中证可转换债券指数分级A	股票型	1.0211	---	1,834.67	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
10327	164704	汇添富互利分级债券A	股票型	1.0000	1.1310	33,811.32	汇添富基金管理有限公司	2016-11-04
10328	150142	汇添富互利分级债券B	股票型	1.5270	1.5270	33,811.32	汇添富基金管理有限公司	2016-11-04
10329	150154	中海惠丰纯债分级债券B	股票型	1.0000	1.2130	1,843.77	中海基金管理有限公司	2017-11-10
10330	000430	易方达聚盈分级债券发起式B	股票型	1.0024	---	6,229.77	易方达基金管理有限公司	2019-11-11
10331	000384	富国恒利分级债券B	股票型	1.0060	1.2650	13,707.20	富国基金管理有限公司	2015-12-09
10332	000388	泰达宏利瑞利债券B	股票型	1.0000	1.2670	0.25	泰达宏利基金管理有限公司	2019-05-29
10333	000454	国金通用鑫利分级A	股票型	1.0120	1.0630	476.64	国金基金管理有限公司	2015-05-18
10334	162512	国联安双佳A信用分级债券	股票型	1.0190	1.1350	62,125.16	国联安基金管理有限公司	2015-06-03
10335	000358	大成景祥分级债券B	股票型	1.9480	1.9480	215,535.78	大成基金管理有限公司	2016-11-18
10336	519057	海富通双福分级债券A	股票型	1.0190	1.1660	8,923.71	海富通基金管理有限公司	2018-06-04
10337	150165	东吴中证可转换债券指数分级B	股票型	1.0481	---	1,834.67	东吴基金管理有限公司	2020-05-20
10338	000676	中海惠祥分级债券B	股票型	0.9870	1.1910	7,147.06	中海基金管理有限公司	2020-05-20
10339	163910	中海惠丰纯债分级债券A	股票型	1.0050	1.1650	1,843.77	中海基金管理有限公司	2017-11-10
10340	150144	银华中证转债指数增强分级B	股票型	1.0810	---	5,269.73	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10341	000499	财通纯债分级债券B	股票型	1.3520	1.3520	10,458.86	财通基金管理有限公司	2016-01-15
10342	000429	易方达聚盈分级债券发起式A	股票型	1.0000	---	6,229.77	易方达基金管理有限公司	2019-11-11
10343	166022	中欧纯债添利分级债券A	股票型	1.0000	1.2290	2,587.57	中欧基金管理有限公司	2019-12-05
10344	000915	中加纯债分级债券B	股票型	1.0000	1.3756	22,775.72	中加基金管理有限公司	2016-12-22
10345	000387	泰达宏利瑞利债券A	股票型	1.0000	1.1840	0.25	泰达宏利基金管理有限公司	2019-05-29
10346	150119	中欧纯债分级债券B	股票型	1.3510	1.3510	43,116.56	中欧基金管理有限公司	2016-02-01
10347	000455	国金通用鑫利分级B	股票型	1.1020	1.2670	476.64	国金基金管理有限公司	2015-05-18
10348	000776	天弘瑞利分级债券B	股票型	1.2420	1.2420	40,060.27	天弘基金管理有限公司	2018-01-22
10349	150042	长信利鑫分级债券B	股票型	1.6992	1.6992	38,230.62	长信基金管理有限公司	2016-06-23
10350	519058	海富通双福分级债券B	股票型	0.8030	1.2340	8,923.71	海富通基金管理有限公司	2018-06-04
10351	150128	工银增利分级债券B	股票型	1.1970	1.1970	77,404.27	工银瑞信基金管理有限公司	2016-03-04
10352	150188	招商可转债分级债券A	股票型	1.0190	1.2850	5,132.18	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10353	150067	国泰信用互利分级债券B	股票型	1.4729	2.0939	12,637.56	国泰基金管理有限公司	2020-03-18
10354	000775	天弘瑞利分级债券A	股票型	1.0000	1.1170	40,060.27	天弘基金管理有限公司	2018-01-22
10355	166013	中欧信用增利分级债券A	股票型	1.0000	1.1290	36,170.09	中欧基金管理有限公司	2015-04-15
10356	150034	泰达宏利聚利A	股票型	1.2240	1.2240	240,693.50	泰达宏利基金管理有限公司	2016-05-12
10357	163004	长信利鑫分级债券A	股票型	1.0000	1.1970	38,230.62	长信基金管理有限公司	2016-06-23
10358	519052	海富通双利分级债券A	股票型	1.0220	1.0940	5,920.15	海富通基金管理有限公司	2015-12-04
10359	519053	海富通双利分级债券B	股票型	1.2460	1.4040	5,920.15	海富通基金管理有限公司	2015-12-04
10360	000357	大成景祥分级债券A	股票型	1.0180	1.1360	215,535.78	大成基金管理有限公司	2016-11-18
10361	150041	富国天盈分级债券B	股票型	1.3510	1.3510	216,898.34	富国基金管理有限公司	2014-06-17
10362	000092	信诚新双盈分级债券A	股票型	1.0010	1.2630	1,216.52	中信保诚基金管理有限公司	2020-05-20
10363	150020	富国汇利回报分级债券A	股票型	1.0780	1.0780	174,951.18	富国基金管理有限公司	2017-12-08
10364	150143	银华中证转债指数增强分级A	股票型	1.0210	---	5,269.73	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10365	150159	中欧纯债添利分级债券B	股票型	1.1080	1.4430	2,587.57	中欧基金管理有限公司	2019-12-05
10366	000675	中海惠祥分级债券A	股票型	1.0010	1.1981	7,147.06	中海基金管理有限公司	2020-05-20
10367	150116	银华永兴分级债券发起式B	股票型	1.2830	1.2830	80,753.51	银华基金管理有限公司	2016-01-15
10368	150156	中银互利分级债券B	股票型	1.0014	1.4403	37,876.79	中银基金管理有限公司	2017-11-06
10369	150189	招商可转债分级债券B	股票型	0.9920	1.7560	5,132.18	招商基金管理有限公司	2020-05-20
10370	150147	天弘同利分级债券B	股票型	1.4960	1.4960	40,357.27	天弘基金管理有限公司	2016-09-14
10371	150160	融通通福分级债券B	股票型	1.0000	1.5920	26,300.85	融通基金管理有限公司	2016-12-12
10372	150114	中海惠裕分级债券发起式B	股票型	1.2620	1.2620	68,101.10	中海基金管理有限公司	2016-01-08
10373	000498	财通纯债分级债券A	股票型	1.0100	1.1070	10,458.86	财通基金管理有限公司	2016-01-15
10374	150132	金鹰元盛分级债券B	股票型	1.0470	1.0470	103,473.63	金鹰基金管理有限公司	2015-05-04
10375	163826	中银互利分级债券A	股票型	1.0014	1.1781	37,876.79	中银基金管理有限公司	2017-11-06
10376	150045	海富通稳进增利分级债券B	股票型	1.6690	1.6690	27,742.44	海富通基金管理有限公司	2014-08-29
10377	150162	银华永益分级债券B	股票型	1.0010	1.5650	4,333.17	银华基金管理有限公司	2017-06-01
10378	165706	诺德双翼分级债券A	股票型	1.0190	1.1190	21,827.19	诺德基金管理有限公司	2015-02-16
10379	150127	招商双债增强分级债券B	股票型	1.1420	1.1420	55,087.22	招商基金管理有限公司	2015-02-27
10380	167502	安信宝利分级债券A	股票型	1.0000	1.1050	150,657.91	安信基金管理有限公司	2015-07-23
10381	164813	工银增利分级债券A	股票型	1.0160	1.1290	77,404.27	工银瑞信基金管理有限公司	2016-03-04
10382	150080	国联安双佳B信用分级债券	股票型	1.2320	1.2320	62,125.16	国联安基金管理有限公司	2015-06-03
10383	162109	金鹰元盛分级债券A	股票型	1.0220	1.0900	103,473.63	金鹰基金管理有限公司	2015-04-30
10384	150129	鹏华丰利分级债券B	股票型	1.1650	1.1650	108,901.00	鹏华基金管理有限公司	2016-04-22
10385	161828	银华永益分级债券A	股票型	1.0000	1.1170	4,333.17	银华基金管理有限公司	2017-06-01
10386	000383	富国恒利分级债券A	股票型	1.0000	1.0920	13,707.20	富国基金管理有限公司	2015-12-09
10387	150035	泰达宏利聚利B	股票型	2.2140	2.2140	240,693.50	泰达宏利基金管理有限公司	2016-05-12
10388	000487	嘉实3个月理财债券A	股票型	1.0048	1.0048	7,141.39	嘉实基金管理有限公司	2020-03-24
10389	003816	银华日利B	股票型	101.0390	122.1840	689,591.59	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10390	004474	前海开源尊享货币B	股票型	104.1190	107.3830	164.35	前海开源基金管理有限公司	2019-09-23
10391	004473	前海开源尊享货币A	股票型	121.3550	124.6190	164.35	前海开源基金管理有限公司	2019-09-23
10392	004667	招商招财通理财债券A	股票型	1.0005	1.0005	5,421.93	招商基金管理有限公司	2018-10-17
10393	511880	银华日利A	股票型	100.9340	123.8370	6,867,772.50	银华基金管理有限公司	2020-05-20
10394	000798	民生加银家盈季度定期宝	股票型	1.0103	1.0188	20,183.21	民生加银基金管理有限公司	2019-04-12
10395	000488	嘉实3个月理财债券E	股票型	1.0053	1.0053	2,501.43	嘉实基金管理有限公司	2020-03-24
10396	007869	汇添富汇鑫货币B	股票型	101.9402	101.9402	14,769.24	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
10397	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	股票型	100.2944	101.5987	199.95	中银基金管理有限公司	2020-05-20
10398	007746	华安现金润利	股票型	101.5128	101.5128	10,238.64	华安基金管理有限公司	2020-05-20
10399	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	股票型	100.3232	101.6947	111,326.95	中银基金管理有限公司	2020-05-20
10400	007696	嘉实融享货币	股票型	102.0563	102.0563	143,006.93	嘉实基金管理有限公司	2020-05-20
10401	007805	华宝浮动净值货币	股票型	101.6535	101.6535	13,341.57	华宝基金管理有限公司	2020-05-20
10402	007868	汇添富汇鑫货币A	股票型	101.8422	101.8422	5,995.25	汇添富基金管理有限公司	2020-05-20
10403	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	股票型	101.1631	1.0166	5,543.61	鹏华基金管理有限公司	2020-05-20
10404	150016	兴全合润分级混合A	股票型	1.0799	2.8234	719,543.94	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
10405	150017	兴全合润分级混合B	股票型	1.4579	6.8712	719,543.94	兴证全球基金管理有限公司	2020-05-20
序号	基金代码	基金名称	投资类型	单位净值	累计净值	基金资产净值(万元)	基金管理人	公告日期

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