单位净值（03-25）
1.1309
成立以来
41.26%
2025-03-25
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.1309 | 1.3793 | 0.02% | --- |
| 2025-03-24 | 1.1307 | 1.3791 | 0.05% | --- |
| 2025-03-21 | 1.1301 | 1.3785 | -0.04% | --- |
| 2025-03-20 | 1.1306 | 1.3790 | -0.01% | --- |
| 2025-03-19 | 1.1307 | 1.3791 | 0.01% | --- |
| 2025-03-18 | 1.1306 | 1.3790 | -0.02% | --- |
| 2025-03-17 | 1.1308 | 1.3792 | 0.01% | --- |
| 2025-03-14 | 1.1307 | 1.3791 | 0.11% | --- |
| 2025-03-13 | 1.1295 | 1.3779 | -0.04% | --- |
| 2025-03-12 | 1.1299 | 1.3783 | 0.04% | --- |
开 放 期：2025-04-15～2025-04-17
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