单位净值（11-08）
2.4320
成立以来
143.20%
2024-11-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.4320 | 2.4320 |
| 2024-11-07 | 2.4890 | 2.4890 |
| 2024-11-05 | 2.4750 | 2.4750 |
| 2024-11-01 | 2.4410 | 2.4410 |
| 2024-10-30 | 2.4460 | 2.4460 |
| 2024-10-25 | 2.4920 | 2.4920 |
| 2024-10-21 | 2.5040 | 2.5040 |
| 2024-10-18 | 2.5140 | 2.5140 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.32% | 5.11% |
| 近3月 | -1.26% | 22.85% |
| 近6月 | -1.50% | 11.44% |
| 近1年 | 25.95% | 13.92% |
| 近2年 | 23.45% | 7.85% |
| 近3年 | 63.22% | -16.42% |
| 今年来 | 21.18% | 19.08% | 成立来 | 143.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 1% (持有期<1年） 0% (持有期≥1年) |
| 业绩报酬： | 基金管理人将根据高水位净值法对单个基金份额持有人单笔投资基金份额在收益分配时、赎回基金份额时、基金终止时、固定时点（以下简称为“计提日”）分别提取业绩报酬。管理人对期间年化收益率超过【0%】的部分提取【20%】作为业绩报酬业绩。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.0125% |
| 产品全称： | 盛麒盛华私募证券投资基金A计划 |
| 产品简称： | 盛麒盛华私募证券投资基金A计划 |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2019-02-16 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于盛麒盛华私募证券投资基金，闲置资金可投资于现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、货币市场基金。 【盛麒盛华私募证券投资基金】的投资范围是： 沪深交易所发行、上市的股票、港股通标的范围内的股票、优先股、债券（包括银行间债券、交易所债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、股指期货、商品期货、国债期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、资产支持证券、以券商为交易对手的收益互换。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易以及新股申购。 |
| 投资策略： | 1、识别具有良好发展前景的行业，并自下而上挖掘景气产业内的优质公司，构建上市公司投资组合； 2、结合资本市场政策与制度、投资者结构以及市场估值等市场要素的变化，预判市场风格与主题投资机会，进行仓位控制和行业配置动态优化。 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于盛麒盛华私募证券投资基金，闲置资金可投资于现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、货币市场基金。 【盛麒盛华私募证券投资基金】的投资范围是： 沪深交易所发行、上市的股票、港股通标的范围内的股票、优先股、债券（包括银行间债券、交易所债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、股指期货、商品期货、国债期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、资产支持证券、以券商为交易对手的收益互换。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易以及新股申购。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本基金为管理型产品，不设立预警止损机制，基金份额存在发生重大损失的风险。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认分红方式红利再投资 |
| 管理人： | 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 蔡智俊 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
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