单位净值（01-22）
1.0394
成立以来
32.28%
2025-01-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.0394 | 1.3121 |
| 2025-01-21 | 1.0463 | 1.3190 |
| 2025-01-20 | 1.0461 | 1.3188 |
| 2025-01-17 | 1.0332 | 1.3059 |
| 2025-01-16 | 1.0259 | 1.2986 |
| 2025-01-15 | 1.0202 | 1.2929 |
| 2025-01-14 | 1.0224 | 1.2951 |
| 2025-01-13 | 0.9876 | 1.2603 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.71% | -3.79% |
| 近3月 | 7.10% | -2.44% |
| 近6月 | 19.33% | 12.13% |
| 近1年 | 16.49% | 16.96% |
| 近2年 | 11.11% | -8.34% |
| 近3年 | 18.07% | -19.93% |
| 今年来 | -0.49% | -2.59% | 成立来 | 32.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%（持有≥180天），1%（持有＜180天） |
| 业绩报酬： | R＞0%计提20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 源晖中证500指数增强1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 源晖中证500指数增强1期 |
| 备案代码： | SSX681 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2021-10-13 |
| 资金投向： | 1、权益类：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司； 2、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）； 3、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金； 4、场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）； 5、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种； 6、其他：公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 通过量化多因子选股模型，对选定股票池的股票收益进行多周期多维度预测，对标中证500指数构建一篮子股票组合，以获取长期稳健的超越指数的相对收益。 |
| 投资范围： | 1、权益类：国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司； 2、固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）； 3、现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金； 4、场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）； 5、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种； 6、其他：公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无 止损线：0.5 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 北京源晖投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 贾晓玮 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
源晖中证500指...
已售罄 |
9.90% | 60.68% |
|
源晖全球宏观量化...
暂未开通购买 |
28.60% | 93.78% |
|
源晖量化一号
暂未开通购买 |
2.09% | 88.96% |
|
源晖中证500指...
暂未开通购买 |
-9.45% | 33.12% |
|
源晖红利一号
暂未开通购买 |
20.00% | 28.40% |
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