源晖中证500指数增强1期SSX681

  • 单位净值(07-18)

    0.8707

  • 成立以来

    10.81%

    2024-07-18

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 贾晓玮
  • 本基金固定开放日为成立后每个工作日为申购开放日,接受申购申请;每月第二个周二为赎回开放日,接受赎回申请,如对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-07-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-180.87071.1434
2024-07-170.86891.1416
2024-07-160.87691.1496
2024-07-150.87611.1488
2024-07-120.88361.1563
2024-07-110.88471.1574
2024-07-100.86461.1373
2024-07-090.86731.1400
时间阶段涨幅沪深300
近1月-5.49%0.29%
近3月-4.41%-0.07%
近6月-8.93%8.23%
近1年-10.89%-8.10%
近2年0.54%-17.11%
近3年----30.79%
今年来-13.24%3.14%
成立来10.81%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%(持有≥180天),1%(持有<180天)
业绩报酬: R>0%计提20%
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%

基本信息

产品全称: 源晖中证500指数增强1期私募证券投资基金
产品简称: 源晖中证500指数增强1期
备案代码: SSX681
产品类型: 股票型
成立时间: 2021-10-13
资金投向: 1、权益类:国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司;
2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购);
3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金;
4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权);
5、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种;
6、其他:公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
投资策略: 通过量化多因子选股模型,对选定股票池的股票收益进行多周期多维度预测,对标中证500指数构建一篮子股票组合,以获取长期稳健的超越指数的相对收益。
投资范围: 1、权益类:国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司; 2、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购); 3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权); 5、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种; 6、其他:公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无
止损线:0.5
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资(默认)
管理人: 北京源晖投资管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 贾晓玮
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    北京源晖投资管理有限公司(以下简称:源晖投资)于2017年11月依法设立,注册资本为1000万元人民币,经工商核准的经营范围为:投资管理、资产管理。 源晖投资已于2018年4月12日在中国证券投资基金业协会登记备案为私募证券投资基金管理人,登记编码P1067910。
源晖投资是以量化投资方法管理的资产管理公司,秉持“科学创造价值”的投资理念,重视收益与风险的平衡,主要在中国市场交易包括股票、股指期货、ETF等标的。策略体系包含指数增强、市场中性、ETF套利三大类。
源晖投资截至目前资产管理规模51亿,团队成员32人。核心团队均毕业于清华大学、北京大学、复旦大学、香港中文大学、新加坡国立大学等国内外知名院校。现有机构客户包括资管、自营、FOF、信托、QFII、国有企业、上市公司等。
投资顾问介绍
    无
投资经理介绍
    贾晓玮,北京源晖投资管理有限公司基金经理,曾在国内外多家顶级量化基金,有超过10年工作经验,毕业于清华大学数学系、获新加坡国立大学博士学位。
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