线索摘要:沪市逆回购表现平淡
上海回购:
沪市逆回购表现平淡
交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)204001GC0010.000-1.000112-01(周三)-0.36412-02(周四)-0.182204002GC0020.000-2.000212-02(周四)-0.36412-03(周五)-0.243204003GC0030.000-3.000512-03(周五)-0.36412-06(周一)-0.182204004GC0040.000-4.000612-06(周一)-0.24312-07(周二)-0.208204007GC0070.000-5.000712-07(周二)-0.26012-08(周三)-0.228204014GC0140.000-10.0001412-14(周二)-0.26012-15(周三)-0.243204028GC0280.000-20.0002812-28(周二)-0.26012-29(周三)-0.251204091GC0910.000-30.0009103-01(周二)-0.12003-02(周三)-0.119204182GC1820.000-30.00018205-31(周二)-0.06006-01(周三)-0.060
数据来自:
深圳回购:
深市逆回购表现一览,R-003可用日年化达4.18%,R-001可用日年化达3.43%
交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)131810R-0013.8069.234112-01(周三)3.42812-02(周四)1.699131811R-0022.31010.514212-02(周四)1.93712-03(周五)1.287131800R-0032.71033.636512-03(周五)4.17712-06(周一)2.067131809R-0042.51136.775612-06(周一)2.26212-07(周二)1.936131801R-0072.62144.631712-07(周二)2.35412-08(周三)2.057131802R-0142.40081.0091412-14(周二)2.13412-15(周三)1.990131803R-0282.361159.1732812-28(周二)2.09512-29(周三)2.022131805R-0912.356552.2629103-01(周二)2.23403-02(周三)2.209131806R-1822.3501134.95818205-31(周二)2.28906-01(周三)2.276
数据来自:
场内货币ETF:
货币市场ETF一览,南方理财金货币ETF-H(511810),现价买入赎回年化可达2.16%,华宝现金添益货币ETF-A(511990),现价买入赎回年化可达2.14%,建信现金添益货币ETF-H(511660),现价买入赎回年化可达1.84%
基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回
T+2到账年化(%)申购后T+2日
按现价卖出年化(%)万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)511990华宝现金添益货币ETF-A99.988183.3822.144-0.1400.5482.0032021-11-301611.922511880银华货币ETF-A102.036179.2100.6821.3792.0612021-11-301280.591511660建信现金添益货币ETF-H99.99113.8861.8390.3670.6062.2062021-11-30274.535511810南方理财金货币ETF-H99.9881.4062.158-0.1120.5382.0462021-11-3041.566
数据来自:
现金管理(货币基金)简介:
现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。
主要针对证券账户中,等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金,这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个,券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品,大多支持大额资金 T+0 交易,能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率,兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项:
1、沪市的逆回购,要求数量是1000的整数倍,假设用10万做逆回购,那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购,要求数量是100的整数倍,假设用10万做逆回购,那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期,避开周5
4、2天期,避开周4/5
5、3天期,避开周3/4,最好周5,其次周1/2
6、4天期,避开周2/3,最好周4/5,其次周1
场内货币ETF交易规则:
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%,去买国债逆回购,一般周五货基都会溢价,此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费,一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码,与买入卖出代码不同,把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金;申购、赎回的份额及资金确定需要T+2;但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析:
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中,净值每天都会涨,到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时,存在折价套利空间,通过买入并赎回T+2操作套利。
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(来源:萝卜投研的财富号 2021-12-01 08:17) [点击查看原文]