最近是涨一天休整一天的节奏,昨天三大指数高开低走,上证50和中证2000微涨,其他主要指数全数收跌,不过从大A现在走出的图形看,确实积蓄了一定的动能,选择继续上攻的概率似乎更大。
近期,市场围绕新兴产业轮番热炒,其中,AI是一个重要的逻辑主线,与此同时,围绕AI的多细分领域也在持续异动,比如光模块、CPO等。市场轮动效应下,相关个股新的投资机会也正在呈现……
事实上,自开年以来,市场即围绕AI持续热炒,如涉及Sora、多模态AI、ChatGPT、AIGC、AI PC、CPO等多个细分主线。其中,部分板块迎来了强势领跑,如CPO。统计显示,自市场于2月6日触底反弹以来(截至3月21日),CPO板块累计上涨超60%。
多重消息共振再次引发AI产业链发展,得益于AI,英伟达FY2024收入达到609亿美金,数据中心占据约8成收入份额。从股价表现来看,AI行业上游硬件及下游应用更占优,春节过后,伴随美国AI产业链的催化,当前A股市场中AI产业链仍是重要主线。
并且科创企业股价弹性大:整体市值偏小、以“硬科技”高成长行业居多、业绩成长空间大,一旦市场整体回暖,科创板中长期价值凸显。
不同于科创板50、侧重半导体和新能源,科创100同时重点覆盖半导体、医药、电池三大行业,规避了在单一行业集中度过高可能引发的高波动风险。短期而言,医药、半导体、新能源基本面可能均已临近阶段性的趋势底部,有望支撑科创100超额收益。
科创100行业分散,弹性更好。当前,科创100前五大行业为医药生物(30.3%)、电子(18%)、电力设备(14.6%)、计算机(11.9%)和机械设备(8.7%),合计权重83.5%。在刚刚挖下的超级黄金大坑下,A股市场上一大批优质科技龙头被严重低估,它们不仅代表着A股市场的未来,也为投资者提供了难得的投资机会。
综合看,当前A股市场风险偏好持续回升,成交量高位放大,主线方面多点开花,轮动式上涨。大盘指数将在板块轮动间震荡上涨,目前只是新起点。$科创100指数ETF(SH588030)$#债基热销,你会跟进吗?##美股创新高,还能布局吗?#