公告日期：2022-06-21

九泰久兴灵活配置混合型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二二年六月十五日
报告公告日期：二〇二二年六月二十一日

目录

1、重要提示 ...... 1

1.1 重要提示...... 1
2、基金概况 ...... 2

2.1 基金基本情况...... 2

2.2 基金产品说明...... 2
3、基金运作情况说明 ...... 2
4、财务报告（经审计） ...... 3

4.1 清算资产负债表...... 3

4.2 清算损益表...... 4

4.3 报表附注...... 4
5、清算情况 ...... 8

5.1 清算费用...... 8

5.2 资产处置情况...... 8

5.3 负债清偿情况...... 9

5.4 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 9
6、备查文件目录 ...... 10

6.1 备查文件目录...... 10

6.2 存放地点...... 10

6.3 查阅方式...... 10

1、重要提示

1.1 重要提示

九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1950 号文《关于准予九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)发起，于 2017 年1 月 17 日向社会公开募集。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，注册登记机构为九泰基金管理有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和基金合同“第五部分 基金备案”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中的约定，本基金基金合同生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。

截至 2022 年 3 月 29 日，本基金基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，
已出现上述触发基金合同终止的情形。根据基金合同有关约定，本基金管理人按照基金合同的约定对本基金进行清算并终止基金合同，且无须召开基金份额持有人大会。
本公司于 2022 年 3 月 30 日发布了《九泰基金管理有限公司关于九泰久兴灵活配
置混合型证券投资基金发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告》（以下简
称“基金清算公告”）。根据基金清算公告，本基金最后运作日为 2022 年 4 月 14 日，
自 2022 年 4 月 15 日起，本基金进入基金财产清算程序。

本基金管理人九泰基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所共同成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 九泰久兴灵活配置混合

基金主代码 001839

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月20日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

最后运作日（2022年4月14日）基金 938,106.97份

份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 ……
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