公告日期：2023-01-05

江信洪福纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年01月05日

1 公告基本信息

基金名称 江信洪福纯债债券型证券投资基金

基金简称 江信洪福

基金主代码 003424

基金合同生效日 2016年12月07日

基金管理人名称 江信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《江信洪福纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《江信洪福纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等的约定

收益分配基准日 2023年01月03日

基准日基金份额净值 1.1571

（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分配
益分配 利润（单位:人民币元） 85,163,343.82
基准日
的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例 42,581,671.91

计算的应分配金额（单

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基 0.73
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年01月06日

除息日 (场内) 2023年01月06日(场外)

现金红利发放日 2023年01月10日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
值日为：2023年01月06日，该部分基金份额将于2023年01
红利再投资相关事项的说明 月09日直接计入其基金账户。投资者可自2023年01月10日
起查询。 （2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：20
23年01月10日。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

（2）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为
现金方式。

（3）本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
（4）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年01月10日由注册登记人划往
各销售机构。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①江信基金管理有限公司网站http://www.jxfund.cn，客户服务电话：

400-622-0583。

②江信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基
金招募说明书及相关公告）。

（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。