公告日期：2022-07-01

湘财基金管理有限公司

半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金2022年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净 基金份额累
值 计净值

湘财长顺混合型发起 国泰君安证

式证券投资基金 A 007012 券股份有限 0.9846 1.9084

公司

湘财长顺混合型发起 国泰君安证

式证券投资基金 C 007013 券股份有限 0.9790 1.8825

公司

湘财长源股票型证券 008128 海通证券股 1.1388 1.6310

投资基金 A 份有限公司

湘财长源股票型证券 008129 海通证券股 1.1208 1.6083

投资基金 C 份有限公司

湘财长兴灵活配置混 009169 浙商银行股 1.0839 1.0839

合型证券投资基金 A 份有限公司

湘财长兴灵活配置混 009170 浙商银行股 1.0717 1.0717

合型证券投资基金 C 份有限公司

湘财长泽灵活配置混 009907 安信证券股 1.1836 1.1836

合型证券投资基金 A 份有限公司

湘财长泽灵活配置混 009908 安信证券股 1.1725 1.1725

合型证券投资基金 C 份有限公司

湘财长弘灵活配置混 中国银河证

合型证券投资基金 A 010076 券股份有限 0.9496 0.9496

公司

湘财长弘灵活配置混 中国银河证

合型证券投资基金 C 010077 券股份有限 0.9430 0.9430

公司

湘财久盈中短债债券 010810 浙商银行股 1.0516 1.0516

型证券投资基金 A 份有限公司

湘财久盈中短债债券 010811 浙商银行股 1.0453 1.0453

型证券投资基金 C 份有限公司

湘财创新成长一年持 宁波银行股

有期混合型证券投资 011550 份有限公司 1.0128 1.0128

基金 A

湘财创新成长一年持 宁波银行股

有期混合型证券投资 011551 份有限公司 1.0064 1.0064

基金 C

湘财周期轮动一年持 交通银行股

有期混合型证券投资 013623 份有限公司 0.9167 0.9167

基金

湘财久盛 39 个月定期 浙商银行股

开放债券型证券投资 013689 份有限公司 1.0051 1.0153

基金 A

湘财久盛 39 个月定期 浙商银行股

开放债券型证券投资 013690 份有限公司 1.0045 1.0135

基金 C

以上数值已由基金托管人复核，特此公告。

湘财基金……
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