公告日期：2023-11-18

京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
京管泰富优势企业混合型发起式证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月18日

京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息

基金名称 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金

基金简称 京管泰富优势混合

基金主代码 007303

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年11月17日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《京管泰

富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同》《京管

泰富优势企业混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 京管泰富优势混合A 京管泰富优势混合C

下属分级基金的交易代码 007303 007304

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可〔2023〕1572号
准的文号

基金募集期间 自 2023年10月30日

至 2023年11月15日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023年11月17日
日期
募集有效认购总户数（单位：户） 522

份额级别 京管泰富优势混合 A 京管泰富优势混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人 208,274,410.04 42,178,905.56 250,453,315.60
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 152,034.84 6,146.41 158,181.25
息（单位：人民币元）

有效认购份额 208,274,410.04 42,178,905.56 250,453,315.60

募集份额（单 利息结转的份 152,034.84 6,146.41 158,181.25
位：份） 额

合计 208,426,444.88 42,185,051.97 250,611,496.85

认购的基金份 - - -
额（单位： 份）

募集期间基 占基金总份额 - - -
金管理人运 比例

用固有资金 基金管理人股东北京国有资本运营管理有限公司于2023年10月
认购本基金 31日认购京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金 A 类
情况 其他需要说明 100,001,000.00元，适用的认购费率为1,000元/笔，确认份额为
的事项 100,088,889.78份，其中募集期利息折合基金份额为88,889.78份。
该资金作为本基金的发起资金，认购的基金份额持有期限自基金
合同生效之日起不少于三年。

京管泰富优势企业混合……
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