公告日期：2024-03-14

浙商汇金聚盈中短债债券型证券

投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年03月14日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚盈中短债

基金主代码 007426

基金合同生效日 2019年06月25日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券

投资基金基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年03月05日

有关年度分红次数的说明 2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚盈中短债A 浙商汇金聚盈中短债C

下属分级基金的交易代码 007426 007443

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0336 1.0329

截止基准日下 位:人民币元）
属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润

相关指标 （单位:人民币元） 1,683,861.84 10,526.92

本次下属分级基金分红方 案（单 位:元/10 份基金份 0.1 0.1

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月15日

除息日 2024年03月15日

现金红利发放日 2024年03月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年03月15日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进

行确认并通知各销售机构。2024年03月18日起投资者可以通过销售机构查询

红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折

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