在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理,力求为投资者带来稳定优质的投资回报。
从风格配置的角度看,本轮市场底部大概率已经确认;从历史经验看,市场底部确认后,中小盘成长方向更优,本基金将积极进行布局;另外,随着国资央企以及证监会持续鼓励上市公司加大分红,大比例分红公司持续增多,性价比凸显,本基金也将积极布局相关方向。从行业层面来看,数字经济是今明两年的主线,AI正处于新一轮科技周期起点,随着前期估值的消化,当前具备较好的配置价值,重点关注AI业绩兑现确定性高的算力,包括光模块、服务器以及AI芯片。
从基金策略配置角度看,坚持多策略框架下,对各类型策略进行均衡配置,力求获取长期稳健Alpha。