公告日期：2021-05-27

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新更新

编制日期：2021年05月25日

送出日期：2021年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴兴瑞一年定开 基金代码 007769

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年09月06日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定开

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提先 2021-04-27 2011-10-27

生
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳
投资目标 定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、
公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

本基金不参与股票资产投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
投资范围 的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%
（每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投
资不受此比例限制）；开放期内，在每个交易日日终，本基金应当保持不低于
基金资产净值的5%的现金及到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基
金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

在一般情况下，本基金坚持中长期投资理念，对于投资组合中的债券进
行中长期投资。对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。
当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比
例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。
主要投资策略 相反，当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投
资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确
定。证券选择策略是根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等
信息对债券发行人主体进行评级，发倔具备相对价值的个券。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

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