公告日期：2021-10-26

南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2021年 10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南华中证杭州湾区ETF联接

基金主代码 007842

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年04月23日

报告期末基金份额总额 26,654,798.73份

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现
对标的指数的紧密跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。

业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证

券市场相似的风险收益特征。

同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，其预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货
币市场基金，其风险收益特征与标的指数所代表的市
场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南华中证杭州湾区ETF联 南华中证杭州湾区ETF联
接A 接C

下属分级基金的交易代码 007842 007843

报告期末下属……
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