公告日期：2021-05-10

　　 中银证券安沛债券型证券投资基金二〇二
一年第一次收益分配公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 10 日
中银证券安沛债券型证券投资基金二〇二一年第一次收益分配公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中银证券安沛债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安沛债券
基金主代码 008995
基金合同生效日 2020 年 5 月 13 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安沛债券
型证券投资基金基金合同》、《中银证券安沛债券型证券投资基金招募说
明书》 等
收益分配基准日 2021 年 4 月 16 日
有关年度分红次
数的说明
本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的
基金简称
中银证券安沛债券 A 中银证券安沛债券 C
下属分级基金的
交易代码
008995 008996
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基 准 日
下 属 分
级 基 金
份 额 净
值 （ 单
位： 人
民币元）
1.0157 1.0144
基 准 日
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
人 民 币
元）
3,130,164.23 18,426.20
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额（单
位：人民
- -

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币元）
本次下属分级基
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
0.1200 0.1200
注： 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人交通银行股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 11 日
除息日 2021 年 5 月 11 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 12 日
分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金
份额的基金份额净值确定日为 2021 年 5 月 ......
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