公告日期：2022-06-20

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 6 月 17 日
送出日期：2022 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券 基金代码 009303

下属分级基金 恒生前海恒颐五年定开债券A 恒生前海恒颐五年定开债券C

的基金简称

下属分级基金 009303 009304

的基金代码

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效 2020-11-02 上市交易所及上市 - -

日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每5年开放一次

开始担任本基金基 2022-05-26

基金经理 田瑞国 金经理的日期

证券从业日期 2009-08-01

其他 （一）基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，
且无须召开基金份额持有人大会：1、每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情
况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金
管理人决定暂停进入下一开放期的，基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部
基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。同时，
为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管
理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。2、开放期最后
一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确
认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于
5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否进入下一封闭
期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投资
人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份
额，将全部自动赎回，且不收取赎回费。同时，为避免基金份额持有人利益因基金份
额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金
份额净值的精度。3、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现
导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工
作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分扣除相关费用后赎回
款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回
价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原
因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。