泰康长江经济带债券型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-19
泰康长江经济带债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康长江经济带债券
基金主代码 009343
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 546,601,672.66 份
投资目标 本基金主要投资于长江经济带债券,通过积极主动的投
资管理,在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过基金管理人研发构建的固定收益投资决
策分析系统(FIFAM 系统),密切跟踪分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势,对宏观经济和投资环境进行
定期评估,并在此基础上决定类属资产配置及组合久
期。
本基金将不低于 80%的非现金资产投资于长江经济带债
券品种。长江经济带债券品种相对于其它债券,受到区
域的行业景气度,基础设施建设等影响更大。本基金将
结合区域内相关行业景气度分析,并依据内部信用评级
系统,挖掘价值被低估的标的券种。
本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久
期管理策略、期限结构配置策略、信用品种投资策略、
债券回购杠杆策略、骑乘策略等。在谨慎投资的基础上,
力争实现组合的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债新综合全价(总值)指
数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)
*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
……
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