公告日期：2022-06-08

太平基金管理有限公司关于太平恒泽
63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年6月8日

1 公告基本信息

基金名称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泽63个月定开

基金主代码 009533

基金合同生效日 2020年8月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等法 律法规 ，以及《太平 恒 泽 63 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

基金基金合同》、《太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2022年5月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第3次分红

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0152

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 121,578,957.61

配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 12,157,895.76

位：人民币元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.10

注：

（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金

每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每

份基金份额可供分配利润的 10%，上述“截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额” 为按照基金合同约定该次可供分配利润的最低分配金额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月9日

除息日 2022年6月9日

现金红利发放日 ……
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