公告日期：2022-09-29

达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2022 年 09 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投
资基金

基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债

基金主代码 013964

基金合同生效日 2022 年 03 月 22 日

基金管理人名称 达诚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《达诚定海双月享 60 天
滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《达
诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 09 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享60天滚 达诚定海双月享 60 天滚
动持有短债 A 动持有短债 C

下属分级基金的交易代码 013964 013965

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0168 1.0157

位：人民币元）

基准日下属分级

基金可供分配利

截止基准日下属 1,011,562.54 478,193.42

润（单位：人民币

分级基金的相关

元）

指标

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.067 0.063

/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 09 月 29 日

除息日 2022 年 09 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 09 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构
登记在册的本基金全体基金
份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，

其红利将按照 2022 年 09
月 29 日除息后的基金份额
……
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