公告日期：2022-06-09

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资
业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大安悦纯债债券

基金主代码 015620

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 6 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大
安悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大安
悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2022 年 6 月 10 日

赎回起始日 2022 年 6 月 10 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 10 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 10 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 10 日

下属分级基金的基金简称 英大安悦纯债债券 A 英大安悦纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015620 015621

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 是 是

定期定额投资）
注：-
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《英大安悦纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人网上交易系统申购时，每笔申购本基金的最低金额为 10 元，单笔追加
申购最低金额为 10 元，直销柜台每个基金账户首次申购的最低限额为 1000 元，单笔追加申购的最低限额为 1000 元，已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形，基金管理人……
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