公告日期：2022-05-18

瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 05 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金

基金简称 瑞达策略优选发起式

基金主代码 015694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月17日

基金管理人名称 瑞达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金
合同》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资
基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 瑞达策略优选混合发起 瑞达策略优选混合发起
A C

下属分级基金的交易代码 015694 015695

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可[2022]768号

核准的文号

基金募集期间 自2022年05月12日至2022年05月13日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022年05月17日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 19

户）

份额级别 瑞达策略优选 瑞达策略优 合计

混合发起A 选混合发起C

募集期间净认购金额（单位： 10,010,638.84 10,530.00 10,021,168.84

人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 0.00 0.00 -

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 10,010,638.84 10,530.00 10,021,168.84

额

募集份额（单 利息结转的

位： 份 ） 份额 0.00 0.00 -

合计 10,010,638.84 10,530.00 10,021,168.84

认购的基金

其中：募集期 份额（单位： 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 99.89% - 99.79%

资金认购本 额比例

基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金

间基金管理 份额（单位： 8,142.51 10,030.00 18,172.51

人的从业人 份 ）
员认购本基 占基金总份

金情况 额比例 0.08% 95.25% 0.18%

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022年05月17日

手续获得书面确认的日期
注:（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0份至50万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0份至50万份（含）

3 发起式基金发起资金持有份额情况

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