公告日期：2024-04-22

申万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式
（FOF）

基金主代码 015914

交易代码 015914

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 25,255,856.08 份

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期
为 2040 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置，投
投资目标 资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着目标
日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例，寻求基
金资产的长期稳健增值。

本基金力争通过多层次的大类资产配置体系，合理配
置股票、债券、商品等资产，并通过定量和定性相结
投资策略 合的方法精选各类资产下风险收益特征有相对优势的
基金产品，构建基金组合，并严控投资过程中的各种
风险，力争实现基金资产的稳定回报。1、资产配置策
略、2、下滑曲线设计理念、3、基金投资策略、4、风

险控制策略、5、其他资产投资策略。

沪深 300 指数收益率*X＋上证国债指数收益率

业绩比较基准 *(100%-X)，其中 X 的取值详见本基金招募说明书（更
新）第九部分。

本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，本基金
为混合型基金中基金，理论上预期风险与预期收益水
平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于
债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基
风险收益特征 金和货币型基金中基金（FOF）。本基金如果投资港股
通标的股票、QDII 基金和香港互认基金，需承担汇率
风险以及境外市场的风险。本基金为目标日期基金中
基金，2040 年 12 月 31 日为本基金的目标日期，风险
……
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