公告日期：2022-06-30

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年6月30日

一、公告基本信息

基金名称 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 中加中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 016083

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年6月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加中证同业存单AAA指
数7天持有期证券投资基金基金合同》、《中加中证同业
存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准

证监许可[2022]1200号

的文号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 27 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

2022年6月29日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 27,353

募集期间净认购金额（单位：人民

4,508,052,607.44

币元）
认购资金在募集期间产生的利息

22,367.14

（单位：人民币元）

有效认购份额 4,508,052,607.44

募集份额（单

利息结转的份额 22,367.14

位：份）

合计 4,508,074,974.58

认购的基金份额

0.00

其中：募集期间 （单位：份）
基金管理人运 占基金总份额比

0.00%

用固有资金认 例
购本基金情况 其他需要说明的

无

事项

其中：募集期间 认购的基金份额

3,750.01

基金管理人的 （单位：份）
从业人员认购 占基金总份额比

本基金情况 0.0001%

例

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续

2022年6月29日

获得书面确认的日期
注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

三、其他需要提示的事项

（1）销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打
印，也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询交易确认情况；

（2）基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期……
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